presupuesto de flujo de efectivo

Enero Febrero Marzo Abril

cuentas por cobrar $ 4,500.00 $ 7,860.00 $ 8,488.80 $ 9,447.84

prestamos $ 2,100.00
total ingresos $ 6,600.00 $ 7,860.00 $ 8,488.80 $ 9,447.84

cuentas por pagar $ 2,000.00 $ 4,200.00 $ 4,620.00 $ 5,082.00

gastos de administracion $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
gastos de ventas $ 210.00 $ 210.00 $ 210.00 $ 210.00
pago de impuestos $ 59.00 $ 57.00 $ 62.16 $ 68.48

total de egresos $ 2,569.00 $ 4,767.00 $ 5,192.16 $ 5,660.48

flujo de caja economicao $ 4,031.00 $ 3,093.00 $ 3,296.64 $ 3,787.36

amortizaciones $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00

intereses 0 $ 300.00 $ 240.00 $ 150.00

flujo de caja financiera $ 4,831.00 $ 1,993.00 $ 2,256.64 $ 2,837.36