COMPAÑÍA L

910193855-3 COMPROBACION D

Cifras en PESOS

Cuentas
Descripción
1 1 ACTIVO

2 11 DISPONIBLE

4 1105 CAJA

6 110505 CAJA GENERAL

6 110510 CAJA MENOR

4 1110 BANCOS

6 111005 MONEDA NACIONAL

2 12 INVERSIONES

4 1205 ACCIONES

6 120550 ACTIVIDAD FINANCIERA

4 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS

6 124505 FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA

2 13 DEUDORES

4 1305 CLIENTES

6 130505 NACIONALES

4 1330 ANTICIPO Y AVANCES

6 133005 A PROVEEDORES

6 133095 OTROS

4 1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES

6 135505 SALDOS A FAVOR RENTA AÑO 2020

6 135515 RETENCION EN LA FUENTE

6 135516 AUTORRETENCION

6 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

6 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

4 1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES

6 136530 RESPONSABILIDADES

4 1380 DEUDORES VARIOS

6 138020 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS

6 138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS

6 138095 OTROS

4 1399 DETERIORO DEUDORES

6 139905 CLIENTES

2 14 INVENTARIOS

4 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

6 143505 MECANCIAR NO FABRIF.X LA EMPRESA

4 1465 INVENTARIOS EN TRANSITO

2 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4 1504 TERRENOS

6 150405 TERRENOS

4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

6 152010 MAQUINARIA Y EQUIPO

4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

4 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

6 154008 CAMIONES,VOLQUETAS,FURGONES

6 154030 MOTOCICLETAS

4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

6 159215 EQUIPO DE OFICINA

6 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

6 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

2 17 DIFERIDOS

4 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

6 170505 INTERESES

6 170520 SEGUROS Y FIANZAS

4 1710 CARGOS DIFERIDOS

6 171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB.

6 171095 CARGO DIFERIDO IMP DE INDUSTRIA

1 2 PASIVOS

2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

4 2105 BANCOS NACIONALES

6 210505 SOBREGIROS

6 210510 PAGARES
4 2195 OTRAS OBLIGACIONES

6 219505 PARTICULARES

2 22 PROVEEDORES

4 2205 NACIONALES

6 220501 PROVEEDORES

4 2210 DEL EXTERIOR

6 221001 PROVEEDORES

2 23 CUENTAS POR PAGAR

4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

6 233505 GASTOS FINANCIEROS

6 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

6 233545 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS

6 233595 OTROS

4 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

6 235505 ACCIONISTAS

4 2365 RETENCION EN LA FUENTE

6 236505 INGRESOS LABORALES

6 236515 HONORARIOS Y CONSULTORIA

6 236525 SERVICIOS

6 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

6 236540 COMPRAS

6 236575 AUTORRETENCIONES

4 2368 IMPTO.DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

6 236802 IMPTO.IND.Y CIO. ACTIVIDAD COMERCIAL

6 236803 IMPTO.IND.Y CIO. ACTIVIDAD SERVICIOS

4 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

6 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU

6 237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROF

6 237010 APORTES AL ICBF,SENA Y COMFAMILIAR

6 237025 EMBARGOS JUDICIALES

6 237030 LIBRANZAS

4 2380 ACREEDORES VARIOS

6 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

2 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS

4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

6 240801 IMPUESTOS GENERADOS POR VENTAS

6 240802 IMPUESTOS DESCONTABLES

6 240803 IVA TRANSITORIO

4 2412 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO

6 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

2 25 OBLIGACIONES LABORALES

4 2505 SALARIOS POR PAGAR

6 250505 SALARIOS POR PAGAR

4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

6 251501 CONSOLIDACION

4 2520 PRIMA DE SERVICIOS

6 252001 PRIMA DE SERVICIOS

4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

6 252501 CONSOLIDACION

2 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

4 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

6 261099 APORTE EMPLEADOS

4 2695 PROVISIONES DIVERSAS

6 269505 PROVISIONES VARIAS

2 27 DIFERIDOS

4 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS

6 272595 DIVERSOS

2 28 OTROS PASIVOS

4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

6 280505 DE CLIENTES

1 3 PATRIMONIO

2 31 CAPITAL SOCIAL

4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

6 310505 CAPITAL AUTORIZADO

2 33 RESERVAS

4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

6 330505 RESERVA LEGAL

6 330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES

4 3315 RESERVAS OCASIONALES

6 331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO

2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

4 3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO

6 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

4 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

6 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO

2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

4 3705 UTILIDADES ACUMULADAS

6 370515 UTILIDAD AÑO 2012

6 370516 UTILIDAD AÑO 2013

6 370523 UTILIDAD AÑO 2014

6 370524 UTILIDAD AÑO 2015

6 370525 UTILIDAD AÑO 2016

6 370526 UTILIDAD AÑO 2017

6 370527 UTILIDAD AÑO 2018

6 370528 UTILIDAD AÑO 2019

1 4 INGRESOS

2 41 OPERACIONALES

4 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4 4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS

2 42 NO OPERACIONALES

4 4210 FINANCIEROS

6 421005 INTERESES

4 4220 ARRENDAMIENTOS

6 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

4 4235 SERVICIOS

6 423580 FLETES

4 4250 RECUPERACIONES

6 425005 DEUDAS MALAS

6 425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS

4 4255 INDEMNIZACIONES

6 425540 POR INCAPACIDADES DEL ISS

4 4295 DIVERSOS

6 429505 APROVECHAMIENTOS

6 429509 SUBVENCIONES

6 429581 AJUSTE AL PESO

1 5 GASTOS

2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

4 5105 GASTOS DE PERSONAL

6 510506 SUELDOS
6 510518 COMISIONES

6 510524 INCAPACIDADES

6 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

6 510530 CESANTIAS

6 510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

6 510536 PRIMA DE SERVICIOS

6 510539 VACACIONES

6 510545 AUXILIOS

6 510548 BONIFICACIONES

6 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO

6 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU

6 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

6 510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION

6 510595 CUOTA DE APRENDICES

4 5110 HONORARIOS

6 511025 ASESORIA JURIDICA

4 5115 IMPUESTOS

6 511510 DE TIMBRES

6 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ

6 511595 GRAVAMEN AL IMPUESTO FINANCIERO

4 5140 GASTOS LEGALES

6 514010 REGISTRO MERCANTIL

6 514015 TRAMITES Y LICENCIAS

4 5195 DIVERSOS

6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

6 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6 519560 CASINO Y RESTAURANTE

6 519580 PEAJE

6 519595 OTROS NO DEDUCIBLES

2 52 OPERACIONALES DE VENTAS

4 5205 GASTOS DE PERSONAL

6 520506 SUELDOS
6 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS

6 520518 COMISIONES

6 520524 INCAPACIDADES

6 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE

6 520530 CESANTIAS

6 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

6 520536 PRIMA DE SERVICIOS

6 520539 VACACIONES

6 520545 AUXILIOS

6 520548 BONIFICACIONES

6 520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

6 520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

6 520568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO

6 520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU

6 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

6 520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

6 520584 GASTOS MEDICOS Y OTROS

4 5215 IMPUESTOS

6 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO

6 521540 DE VEHICULOS

6 521570 IVA DESCONTABLE

6 521595 IMPUESTO AL CONSUMO

4 5220 ARRENDAMIENTOS

6 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

6 522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

4 5230 SEGUROS

6 523020 VIDA COLECTIVA

6 523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE

6 523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO

4 5235 SERVICIOS

6 523505 ASEO Y VIGILANCIA

6 523525 ACUAEDUCTO Y ALCANTARILLADO

6 523530 ENERGIA ELECTRICA

6 523535 TELEFONO

6 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

6 523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

6 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

6 523595 OTROS

4 5240 GASTOS LEGALES

6 524015 TRAMITES Y LICENCIAS

4 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6 524515 MAQUINARIA Y EQUIPO

6 524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

6 524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

4 5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES

6 525015 REPARACIONES LOCATIVVAS

4 5255 GASTOS DE VIAJE

6 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

6 525515 PASAJES AEREOS

6 525520 PASAJES TERRESTRES

4 5295 DIVERSOS

6 529505 COMISIONES

6 529520 GASTOS DE REPRESENTACION

6 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

6 529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

6 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6 529540 ENVASES Y EMPAQUES

6 529545 TAXIS Y BUSES

6 529560 CASINO Y RESTAURANTE

6 529565 PARQUEADERO

6 529580 PEAJE

2 53 NO OPERACIONALES

4 5305 FINANCIEROS

6 530505 GASTOS BANCARIOS

6 530515 COMISIONES A BANCOS DEL EXTERIOR

53052001 INTERESES FINANCIEROS

53052002 INTERESES POR SANCIONES AL ESTADO

53052003 INTERESES DE MORA POR PARAFISCALES

53052004 INTERESES DE SOBREGIRO BANCARIO

6 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICONADOS

4 5395 GASTOS DIVERSOS

6 539520 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS

6 539595 GASTOS NO DEDUCIBLES

1 6 COSTOS DE VENTAS
2 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO

4 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

6 613506 VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACCESOR

6 613510 VENTA LUBRI.,ADITIVOS,LLANTAS Y

COMPAÑÍA LA INMENSA SAS

COMPROBACION DE SALDOS
ANEXO

Saldo inicial a
2022/01 Débitos

4,180,665,822.69 24,318,808,449
64,853,948.83 10,290,722,524
27,805,512.45 2,805,018,659
25,305,512.45 2,786,690,831
2,500,000.00 18,327,828
37,048,436.38 7,485,703,865
37,048,436.38 7,485,703,865
17,449,743.40 228,890
4,330,450.00 0
4,330,450.00 0
13,119,293.40 228,890
13,119,293.40 228,890
1,487,565,171.55 8,030,911,110
971,500,007.00 6,365,652,327
971,500,007.00 6,365,652,327
34,780,000.00 477,590,383
34,110,000.00 87,664,925
670,000.00 389,925,458
322,962,010.00 247,984,276
180,019,000.00 100,855,777
79,269,628.00 75,437,787
21,586,149.00 31,800,364
0.00 142,843
11,497,233.00 9,651,505
12,034,834.00 29,800,162
 12,034,834.00 29,800,162
160,878,964.00 909,883,962
111,626,658.00 19,597,831
0.00 857,701,713
49,252,306.00 32,584,418
-14,590,643.45 0
-14,590,643.45 0
1,617,717,634.86 5,894,391,328
1,609,849,946.56 5,842,000,912
1,609,849,946.56 5,842,000,912
7,867,688.30 52,390,416
946,701,731.05 0
850,000,000.00 0
850,000,000.00 0
66,074,479.00 0
66,074,479.00 0
9,418,184.05 0
9,418,184.05 0
114,435,721.00 0
106,731,073.00 0
7,704,648.00 0
-93,226,653.00 0
-4,057,964.00 0
-3,690,909.00 0
-85,477,780.00 0
46,377,593.00 102,554,597
0.00 53,586,597
0.00 45,820,790
0.00 7,765,807
46,377,593.00 48,968,000
26,458,793.00 0
19,918,800.00 48,968,000
-1,813,891,959.68 13,330,000,632
-764,264,623.80 724,095,668
-238,513,701.80 545,384,749
-21,577,127.80 21,577,128
-216,936,574.00 523,807,621
-525,750,922.00 178,710,919
-525,750,922.00 178,710,919
-666,541,198.88 5,409,782,651
-586,339,246.88 5,180,434,044
-586,339,246.88 5,180,434,044
-80,201,952.00 229,348,607
-80,201,952.00 229,348,607
-219,329,536.00 1,146,199,747
-32,949,975.00 812,220,230
-787,200.00 327,740
-1,782,382.00 7,671,543
-314,120.00 3,272,482
-30,041,995.00 303,524,345
-161,124,800.00 19,910,000
-161,124,800.00 19,910,000
-10,019,760.00 122,040,359
0.00 182,000
-16,868.00 369,610
-63,878.00 348,700
-774,568.00 4,490,344
-7,021,297.00 92,178,040
-2,143,149.00 24,471,665
33,487.00 35,822
35,306.00 31,115
-1,819.00 4,707
-8,712,988.00 104,516,736
-1,688,000.00 22,791,500
-823,200.00 6,712,400
-1,711,800.00 22,447,800
0.00 250,754
-4,489,988.00 52,314,282
-6,555,500.00 87,476,600
-6,555,500.00 87,476,600
0.00 212,384,206
0.00 185,494,206
0.00 102,928,283
0.00 65,650,688
 0.00 16,915,235
0.00 26,890,000
0.00 26,890,000
-64,455,268.00 769,435,330
-230,320.00 659,116,433
-230,320.00 659,116,433
-42,602,084.00 45,727,809
-42,602,084.00 45,727,809
-7,512,648.00 4,230,944
-7,512,648.00 4,230,944
0.00 49,270,092
0.00 49,270,092
-14,110,216.00 11,090,052
-14,110,216.00 11,090,052
0.00 5,059,620,001
0.00 45,014,849
0.00 45,014,849
0.00 5,014,605,152
0.00 5,014,605,152
-93,747,470.00 0
-93,747,470.00 0
-93,747,470.00 0
-5,553,863.00 8,483,029
-5,553,863.00 8,483,029
-5,553,863.00 8,483,029
-2,366,773,863.01 0
-500,000,000.00 0
-500,000,000.00 0
-500,000,000.00 0
-503,667,610.37 0
-497,451,314.21 0
-352,064,547.52 0
-145,386,766.69 0
-6,216,296.16 0
-6,216,296.16 0
19,420,686.86 0
-22,199,354.14 0
 -22,199,354.14 0
41,620,041.00 0
41,620,041.00 0
-1,382,526,939.50 0
-1,382,526,939.50 0
-429,626,147.42 0
-147,027,071.43 0
-171,646,643.14 0
-32,412,183.46 0
-373,060,089.62 0
-47,193,236.51 0
-6,715,145.26 0
-174,846,422.66 0
0.00 2,250,995,129
0.00 2,250,535,278
0.00 0
0.00 2,250,535,278
0.00 459,851
0.00 108,422
0.00 108,422
0.00 0
0.00 0
0.00 350,902
0.00 350,902
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 526
0.00 0
0.00 0
0.00 526
0.00 1,616,412,727
0.00 429,322,804
0.00 366,656,161
0.00 86,549,044
0.00 145,657,047

0.00 567,781
0.00 5,163,020
0.00 22,741,859
0.00 2,716,645
0.00 21,378,186
0.00 14,773,037
0.00 13,348,724
0.00 9,062,862
0.00 1,949,200
0.00 1,133,822
0.00 28,868,584
0.00 10,066,200
0.00 2,680,150
0.00 3,296,357
0.00 3,296,357
0.00 45,883,155
0.00 1,000
0.00 17,151,000
0.00 28,731,155
0.00 2,183,000
0.00 2,015,850
0.00 167,150
0.00 11,304,131
0.00 115,746
0.00 98,600
0.00 35,000
0.00 72,123
0.00 8,900
0.00 10,973,762
0.00 972,197,114
0.00 558,394,851
0.00 230,749,683
0.00 6,043,212
0.00 75,089,573
0.00 1,454,831
0.00 10,609,915
0.00 28,552,899
0.00 3,295,286
0.00 27,891,906
0.00 14,847,965
0.00 43,557,000
0.00 46,776,301
0.00 1,320,298
0.00 849,103
0.00 4,562,500
0.00 181,768
0.00 48,796,293
0.00 13,378,300
0.00 438,018
0.00 73,296,762
0.00 56,644,801
0.00 1,331,700
0.00 15,237,010
0.00 83,251
0.00 17,724,179
0.00 17,689,500
0.00 34,679
0.00 9,801,438
0.00 7,673,138
0.00 40,000
0.00 2,088,300
0.00 245,773,728
0.00 84,741
0.00 781,880
0.00 1,324,000
0.00 23,891,252
0.00 473,535
0.00 12,998,795
0.00 206,219,522
0.00 3
0.00 2,028,840
0.00 2,028,840
0.00 14,581,206
0.00 400,000
0.00 9,492,368
0.00 4,688,838
0.00 2,783,500
0.00 2,783,500
0.00 3,675,000
0.00 1,738,000
0.00 483,000
0.00 1,454,000
0.00 44,137,610
0.00 693,641
0.00 280,000
0.00 1,832,769
0.00 1,041,279
0.00 15,275,510
0.00 683,920
0.00 6,551,289
0.00 9,216,274
0.00 74,128
0.00 8,488,800
0.00 171,467,810
0.00 167,612,114
0.00 6,885,062
0.00 22,236,751
0.00 55,725,283
0.00 59,585,190
0.00 180,258
0.00 2,935,172
0.00 20,064,398
0.00 3,855,696
0.00 364,000
0.00 3,491,696
0.00 4,512,729,001
0.00 4,512,729,001
0.00 4,512,729,001
0.00 450,507,571
0.00 4,062,221,430

UTILIDAD CONTABLE

6
 5

UTILIDAD CONTABLE
SAS

Saldo final a
Créditos 2022/12

23,903,832,518 4,595,641,754
10,274,975,404 80,601,069
2,796,512,262 36,311,909
2,776,899,436 35,096,907
19,612,826 1,215,002
7,478,463,142 44,289,159
7,478,463,142 44,289,159
101,046 17,577,587
0 4,330,450
0 4,330,450
101,046 13,247,137
101,046 13,247,137
7,942,459,794 1,576,016,487
6,092,924,207 1,244,228,127
6,092,924,207 1,244,228,127
488,827,753 23,542,630
98,338,925 23,436,000
390,488,828 106,630
406,606,185 164,340,101
223,444,000 57,430,777
81,732,346 72,975,069
29,133,684 24,252,829
0 142,843
11,610,155 9,538,583
29,961,602 11,873,394
 29,961,602 11,873,394
924,140,047 146,622,879
21,983,314 109,241,175
844,571,989 13,129,724
57,584,744 24,251,980
0 -14,590,643
0 -14,590,643
5,614,435,757 1,897,673,207
5,561,936,306 1,889,914,553
5,561,936,306 1,889,914,553
52,499,451 7,758,653
0 946,701,731
0 850,000,000
0 850,000,000
0 66,074,479
0 66,074,479
0 9,418,184
0 9,418,184
0 114,435,721
0 106,731,073
0 7,704,648
0 -93,226,653
0 -4,057,964
0 -3,690,909
0 -85,477,780
71,860,517 77,071,673
15,215,716 38,370,881
7,556,234 38,264,556
7,659,482 106,325
56,644,801 38,700,792
0 26,458,793
56,644,801 12,241,999
13,536,252,953 -2,020,144,281
1,104,403,338 -1,144,572,294
1,084,403,338 -777,532,291
28,480,770 -28,480,770
1,055,922,568 -749,051,521
 20,000,000 -367,040,003
20,000,000 -367,040,003
4,985,561,813 -242,320,361
4,836,415,158 -242,320,361
4,836,415,158 -242,320,361
149,146,655 0
149,146,655 0
1,341,718,028 -414,847,817
839,341,826 -60,071,571
0 -459,460
7,745,850 -1,856,689
2,823,198 135,164
331,372,936 -57,890,586
153,972,000 -295,186,800
153,972,000 -295,186,800
123,739,227 -11,718,628
283,000 -101,000
322,046 30,696
412,902 -128,080
4,163,214 -447,438
94,305,236 -9,148,493
24,252,829 -1,924,313
26,863,678 -26,794,369
26,860,790 -26,794,369
2,888 0
106,417,297 -10,613,549
24,034,900 -2,931,400
6,511,700 -622,500
23,444,500 -2,708,500
721,234 -470,480
51,704,963 -3,880,669
91,384,000 -10,462,900
91,384,000 -10,462,900
227,251,742 -14,867,537
200,361,742 -14,867,537
122,288,593 -19,360,310
61,521,938 4,128,750
 16,551,211 364,023
26,890,000 0
26,890,000 0
804,957,556 -99,977,494
670,086,200 -11,200,087
670,086,200 -11,200,087
51,294,758 -48,169,033
51,294,758 -48,169,033
6,011,931 -9,293,635
6,011,931 -9,293,635
49,270,092 0
49,270,092 0
28,294,575 -31,314,739
28,294,575 -31,314,739
5,059,454,423 165,578
45,014,849 0
45,014,849 0
5,014,439,574 165,578
5,014,439,574 165,578
0 -93,747,470
0 -93,747,470
0 -93,747,470
12,906,053 -9,976,887
12,906,053 -9,976,887
12,906,053 -9,976,887
0 -2,366,773,863
0 -500,000,000
0 -500,000,000
0 -500,000,000
0 -503,667,610
0 -497,451,314
0 -352,064,548
0 -145,386,767
0 -6,216,296
0 -6,216,296
0 19,420,687
0 -22,199,354
 0 -22,199,354
0 41,620,041
0 41,620,041
0 -1,382,526,940
0 -1,382,526,940
0 -429,626,147
0 -147,027,071
0 -171,646,643
0 -32,412,183
0 -373,060,090
0 -47,193,237
0 -6,715,145
0 -174,846,423
8,314,278,278 -6,063,283,149
8,256,248,374 -6,005,713,096
8,198,271,857 -8,198,271,857
57,976,517 2,192,558,761
58,029,904 -57,570,053
438,777 -330,355
438,777 -330,355
5,129,280 -5,129,280
5,129,280 -5,129,280
457,526 -106,624
457,526 -106,624
151,471 -151,471
40,000 -40,000
111,471 -111,471
824,915 -824,915
824,915 -824,915
51,027,934 -51,027,408
194,680 -194,680
50,826,000 -50,826,000
7,254 -6,728
53,525,715 1,562,887,012
1,494,601 427,828,203
1,494,223 365,161,938
0 86,549,044
 0 145,657,047

0 567,781
0 5,163,020
559,453 22,182,406
1,293 2,715,352
858,615 20,519,571
74,862 14,698,175
0 13,348,724
0 9,062,862
0 1,949,200
0 1,133,822
0 28,868,584
0 10,066,200
0 2,680,150
0 3,296,357
0 3,296,357
0 45,883,155
0 1,000
0 17,151,000
0 28,731,155
0 2,183,000
0 2,015,850
0 167,150
378 11,303,753
0 115,746
0 98,600
0 35,000
0 72,123
0 8,900
378 10,973,384
2,271,432 969,925,682
770,026 557,624,825
0 230,749,683
 0 6,043,212
0 75,089,573
0 1,454,831
0 10,609,915
102,854 28,450,045
227,402 3,067,884
0 27,891,906
439,770 14,408,195
0 43,557,000
0 46,776,301
0 1,320,298
0 849,103
0 4,562,500
0 181,768
0 48,796,293
0 13,378,300
0 438,018
0 73,296,762
0 56,644,801
0 1,331,700
0 15,237,010
0 83,251
0 17,724,179
0 17,689,500
0 34,679
1,442,000 8,359,438
1,442,000 6,231,138
0 40,000
0 2,088,300
20,406 245,753,322
0 84,741
0 781,880
0 1,324,000
20,406 23,870,846
0 473,535
0 12,998,795
0 206,219,522
 0 3
0 2,028,840
0 2,028,840
0 14,581,206
0 400,000
0 9,492,368
0 4,688,838
0 2,783,500
0 2,783,500
0 3,675,000
0 1,738,000
0 483,000
0 1,454,000
39,000 44,098,610
0 693,641
0 280,000
0 1,832,769
0 1,041,279
0 15,275,510
0 683,920
0 6,551,289
30,000 9,186,274
0 74,128
9,000 8,479,800
6,334,682 165,133,127
6,332,731 161,279,383
0 6,885,062
34,759 22,201,992
5,278,184 50,447,099
560,700 59,024,490
0 180,258
0 2,935,172
459,088 19,605,310
1,951 3,853,745
0 364,000
1,951 3,489,745
221,056,474 4,291,672,528
221,056,474 4,291,672,528
221,056,474 4,291,672,528
10,339,861 440,167,710
210,716,613 3,851,504,817

6,063,283,149
4,291,672,528
 1,562,887,012
CONTABLE 208,723,609

5,854,559,540
OBSERVACION
- 6,063,283,189.00
39.82

1,177,794.26

116,851,820.16
AL CIERRE DEL
AÑO 2022 NO SE
HA PAGADO LOS
APORTES
PARAFISCALES no deducible por el articulo 108
46,610,255.04
192,267,302

50,979,966.45

SE OLVIDARON HACER LA RETENCION articulo 632

14,365,577.35

AL 10% DE ESTA VALOR EXCEDE EL 40% DE LA LEY 1393 DE 2010

 23,074,968.30

Descuento tributario 50%

VEHICULO DEL SOCIO 1

EL 35% NO TIENE FACTURA ELECTRONICA

 72,176,832.68

SIN RELACION DE CAUSALIDAD

GASOLINA DEL GERENTE SIN FACTURA

SIN SOPORTE
DE 2010