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ACTIVOS PASIVOS

Analisis Analisis Analisis Analisis

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
2,009 2,008 2009 2,008
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE:
CAJA 400,000 400,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 4,137,073
BANCOS 6,678,901 0 PROVEEDORES 10,397,711 60.65% 7,920,516 31.28%
CLIENTES 159,282,263 82.58% 166,534,393 -4.35% COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,444,114 20.09% 9,840,327 -65.00%
DEUDORES PARTICULARES 0 125,146,805 RETEFUENTE POR PAGAR 608,000 1,018,000
INVERSIONES 0 0 IMPUESTO VALOR AGREGADO 313,000 430,000
INVENTARIOS 26,522,718 13.75% 15,052,933 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1,821,913 1,586,118
ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 ANTICIPO CLIENTES 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 192,883,882 307,134,131 IMPORENTA POR PAGAR 558,000 873,000
96.33% TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,142,738 25,805,034
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 563,298,698 563,298,698 98.97% PASIVO NO CORRIENTE
EQUIPO DE OFICINA 24,672,363 24,672,363 4.33% OBLIGACIONES SOCIOS 0 0 0.00% 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -211,672,192 -195,054,028 -37.19% OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0.00% 0.00%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO 376,298,869 392,917,033 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.00%

TOTAL PASIVO 17,142,738 25,805,034 100.00% -33.57%

CifraBase
PATRIMONIO
CAPITAL 50,000,000 50,000,000 0.00%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 356,266,610 442,783,094 -19.54%
UTILIDAD EJERCICIO 37,916,514 73,606,147 -48.49%
REVALORIZACION PATRIMONIO 107,856,888 107,856,888 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 552,040,012 674,246,129 -18.12%

TOTAL ACTIVOS 569,182,751 700,051,164 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 569,182,750 700,051,163 -18.69%
cifra base

ESTADO DE RESULTADOS
Analisis
2,009 2,008 Vertical
VENTAS NETAS 821,577,143 1,097,101,877 -25.11% CAPITAL TRABAJO
COSTO DE VENTAS -264,263,533 -502,368,231
UTILIDAD BRUTA 557,313,610 594,733,646 1. Capìtal de Trabajo
GASTOS OPERACIONALES Activo Corriente :
GASTOS DE PERSONAL -76,883,117 -100,657,108 -9.36% Cuenta clientes representa el 83% del activo corriente y
HONORARIOS 0 -650,000 0.00% presenta un disminucion respecto al año anterior del 4%
ARRENDAMIENTOS -56,728,380 -44,000,000 -6.90% ¿ Disminucion se debe a Disminucion en ventas? -25%
SEGUROS -4,114,955 -2,980,951 -0.50% ¿ Recuperacion de cartera?
SERVICIOS GENERALES -168,052,622 -225,757,465 -20.45%
GASTOS LEGALES -1,119,200 -2,092,332 -0.14% 2. Capìtal de Trabajo Neto
MANTENIMIENTO, REPARACIONES -63,347,661 -11,129,273 -7.71% Activo Corriente - Pasivo Corriente
DIVERSOS -110,722,260 -75,956,997 -13.48% 175,741,144
DEPRECIACIONES -16,618,164 -16,618,164 -2.02% DE las obligaciones a corto plazo, el 80% de estas estan representadas en dos cuentas: Proveedore
TOTAL GASTOS OPERACIONALES -497,586,359 -479,842,290 -60.56% La cuenta proveedores de observaun incremento de 31% mientras los costos y gastos disminuyero
UTILIDAD OPERACIONAL 59,727,251 114,891,356 7.27%
INGRESOS NO OPERACIONLES 3. Capìtal de Trabajo Neto Operativo
INTERESES Y OTROS 0 0 0.00% Clientes + inventarios - proveedores
DIVERSOS 14,247,563 4,090,531 1.73% 175,407,270
TOTAL INGRESOS NO OPERAC. 14,247,563 4,090,531 1.73% Del total del activos corrientes, el 96% estan represnetados en la cuentas operativas, es decir Clientes que represnta
GASTOS NO OPERACIONALES 0.00% e inventarios que represnran el 23% para cubrir el pasivo corrietne operativo que es Proveedores que repreanta el 6
FINANCIEROS -5,272,226 -5,130,938 -0.64% de los pasivos a corto plazo
OTROS -2,243,071 0 -0.27%
TOTAL INGRESOS NO OPERAC. -7,515,297 -5,130,938 -0.91% 3. Producntividad Capìtal de Trabajo Neto Operativo
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 66,459,517 113,850,949 8.09% KTNO 175,407,270
PROVISION IMPUESTOS -28,543,000 -40,500,000 -3.47% VENTAS 821,577,143
UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS 37,916,517 73,350,949 4.62%
21.35%
 ROTACION CARTERA Clientes * 360 dias 70 Dias
Ventas
58 Dias
ESTADO DE LA CARTERA
Cartera por Edades de vencimiento

Por Vencer Vencimientos

0-30 dias 1 -30 dias 31-60 dias 61-90 dias Mas 90 dias
27,077,985.00 36,634,920.00 50,970,324.00 17,521,049.00 27,077,985.00
17% 23% 32% 11% 17%

159,282,263
27,077,985
132,204,278
 dos cuentas: Proveedores cpon el 65% y Costos y gastos con el 20%
stos y gastos disminuyeron en un 65%

cir Clientes que represntan el 83%

edores que repreanta el 65% del total