(alexandra)

Datos canvas

 Gastos operacionales para el funcionamiento de la gestion productiva, desarrollo de producto y

transformación de materias primas

 Costos variables: materia prima, mano de obra directa, servicios equipos de computo,
maquinaria

 Costos fijos: gastos administrativos gastos de ventas combustible arriendos

 Capital de trabajo insumos

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COSTOS

El presente plan de negocios, requiere de la siguiente inversión:

Evaluación Financiera

PLAN DE INVERSION

Inversion Fija $ %
Muebles $3.000.000 7%
Equipos de computo $7.000.000 16%
Total de Inv. Fija $10.000.000 24%

Otros Costos
Costos Legales $1.000.000 2%
Costos de Adecuacion $3.500.000 8%
Capital de trabajo $27.930.000 66%

Total Otros Costos $32.430.000 76%

TOTAL PROYECTO $42.430.000 100%

para el inicio del plan de negocio se requiere una inversion de $42.430.000, pesos
colombianos.

CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo se detalla a continuación:

CAPITAL DE TRABAJO
Gastos Administrativos

Salarios y prestaciones $25.000.000

Aseo y Limpieza $100.000

Servicios Publicos $250.000

Arriendo $1.000.000

Combustible $1.000.000

Total Gastos Admin. $27.350.000

Gastos de Ventas

Volantes $80.000

E-Marketing $500.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $27.930.000

El costo total de operación mensual tendría un valor de $27.930.000, pesos

colombianos.

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO - GANANCIA POR UNIDAD

Precio de Venta
Costo de compra C/U Utilidad C/U
C/U
85 310 225
 ESTADO DE RESULTADOS

Año 2023 2024 2025 2026 2027

Ventas 486.000.000 510.300.000 546.021.000 600.623.100 672.697.872

Costo de Operacion 328.200.000 351.174.000 375.756.180 402.059.113 430.203.250

UTILIDAD 157.800.000 159.126.000 170.264.820 198.563.987 242.494.622

Terminada la evaluación del estado de resultados, se estima una utilidad en el primer año de
operación del 8%, de igual manera, un crecimiento progresivo en ventas, que elevarán la utilidad
sustancialmente.
Se tuvo como referencia el precio de compra por unidad que es de $85, y la ganancia por unidad es
de $235. Ademas se proyecta para el primer año 270.000 unidades de platos desechables
biodegradables.
Maquinaria: fuente “alibaba.com”
 CONCLUSION

Despues de analizar las variables establecidas por las diferentes necesidades en los distintos
mercados del pais y con base en la tremenda demanda ejercida por los productos plasticos
desechables y a su vez productos a base de poliestireno, los cuales representan un mecanismo de
contaminacion de alto impacto lo cual favorece el desgaste de nuestro medio ambiente y su dificil
recuperacion y la falta de cultura de reutilizacion, por ello en este proyecto se ubica como proposito
establecer un metodo con el cual reutilicemos aquellos desechos organicos con los cuales podemos
crear un ciclo de vida amigable con el medio ambiente al proporcionar una oportunidad importante
de que la finalidad de platos vasos y utensilios desechables a base de desechos organicos puedan ser
destinados como abono y compost añadiendo soluciones ecologicas al uso cotidiano de insumos q se
utilizan en el dia a dia y que por el contrario en la actualidad configuran millones de toneladas al año
en contaminacion

Posterior a la realizacion del analisis financiero se establece una base positiva con utilidades al alza
teniendo en cuenta el bajo costo de la obtencion de materias primas y a los mecanismos economicos
de la trasnformacion de las mismas para la obtencion del resultado final, teniendo en cuenta el bajo
impacto ambiental de nuestros productos es minima la inversion q se requiere para su transporte
embalaje y transformacion garantizando el retorno de la inversion

Una vez establecida la meta comercial y la solvencia de la compañia se espera generar a partir de su
desarrollo un cambio en la cultura de reciclaje causando un impacto positivo a la sociedad creando
conciencia y responsabilidad social en el uso desmedido de productos de desecho y de dificil
degradacion y el cambio al uso de materias organicas biodegradables

Gracias al uso de material publicitario de redes sociales centros comerciales y actividades en parques
de la ciudad y zonas verdes llegaremos a la mayor cantidad de publico y la compañia tendra una
relacion ingreso-costos y un TIR del 13%