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15% de inventario final esperado, el cual será el inventario inicial del próximo mes tanto para la producción como para la materia p
Costos de producción
Instrumentos financier Cantidad Costo Costo por unidad
Materiales directos 5.00 $ 199.96 $ 999.82
Mano de obra 3.00 $ 166.64 $ 499.91
$ 1,499.73
Instrumentos financier Cantidad Costo Costo por unidad
Materiales directos 3.00 $ 249.96 $ 749.87
Mano de obra 1.00 $ 374.93 $ 374.93
$ 1,124.80
Distribución de gastos
Sueldos al personal 35.65% 37.87% 34.47%
Beneficios al personal 0.35% 0.60% 0.84%
Aportes al plan de pensiones 1.95% 1.93% 1.75%
Otras compensaciones 27.47% 30.59% 25.80%
Honorarios y Servicios 16.88% 15.54% 15.90%
Asesoria Legal 3.56% 4.52% 4.50%
Arrendamientos 3.98% 4.19% 3.77%
Amortización de intangibles 1.19% 1.27% 1.34%
Depreciacion Mobiliarios 0.00% 0.00% 0.56%
Amortizacion de Activos 0.00% 0.00% 1.91%
Electricidad 0.21% 0.19% 0.17%
Mantenimiento 1.19% 0.98% 0.81%
Mant+Supervisión 5.26% 0.00% 3.75%
Otros Gastos 2.31% 2.32% 4.42%
Intrumentos derivados 3%
lones
2028 2029
233,175 240,895
8,011 8,277
2028 2029
$ 6,640 $ 7,808
$ 4,980 $ 5,856
os en miles de pesos
2028 2029 Total
$ 106,741,482 $ 117,559,702 $ 489,121,953
$ 3,196,193 $ 3,520,126 $ 14,645,930
$ 5,957,994 $ 6,561,835 $ 27,301,341
$ 52,724,917 $ 58,068,573 $ 241,601,617
$ 50,754,343 $ 55,898,282 $ 232,571,847
$ 12,242,038 $ 13,482,765 $ 56,096,744
$ 3,461,305 $ 3,812,107 $ 15,860,753
$ 3,493,390 $ 3,847,444 $ 16,007,775
$ 9,276,197 $ 10,216,337 $ 42,506,356
$ 15,720,858 $ 17,314,163 $ 72,037,755
$ 1,939,356 $ 2,135,909 $ 8,886,719
$ 2,981,671 $ 3,283,862 $ 13,662,922
$ 13,314,251 $ 14,663,647 $ 61,009,951
$ 20,109,755 $ 22,147,873 $ 92,149,017
$ 301,913,750 $ 332,512,626 $ 1,383,460,680
2022
$ 56,293,845
$ 1,685,624
$ 3,142,156
$ 27,806,325
$ 26,767,074
$ 6,456,266
$ 1,825,440
$ 1,842,361
$ 4,892,126
$ 8,290,943
$ 1,022,787
$ 1,572,488
$ 7,021,735
$ 10,605,581
$ 159,224,751
35.35%
1.06%
1.97%
17.46%
16.81%
4.05%
1.15%
1.16%
3.07%
5.21%
0.64%
0.99%
4.41%
6.66%
$ 169,173,136
8%
35%
191,781
4.7%
$ 2,512
29.0%
240,895
232,618
8,277
$ 7,807.74
334.3%
$ 9,948,385
Presupuesto de ventas 2025 2026
Ventas esperadas Instrumentos financieros VR 211,468 218,469
Precio de venta unitario Instrumentos financieros VR $ 4,084 $ 4,802
Ventas esperadas Instrumentos financieros DR 7,265 7,506
Precio de venta unitario Instrumentos financieros DR $ 3,063 $ 3,602
Total ventas $ 885,918,046 $ 1,076,206,711
8%
2027 2028 2029 TOTAL
225,702 233,175 240,895 1,129,709
$ 5,647 $ 6,640 $ 7,808 $ 5,796
7,755 8,011 8,277 38,814
$ 4,235 $ 4,980 $ 5,856 $ 4,347
$ 1,307,369,244 $ 1,588,181,315 $ 1,929,315,195 $ 6,716,801,231
Pasivos
Pasivos Financieros
A valor razonable $ -
A valor razonable-instrumentos financieros derivados $ -
A costo amortizado
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ -
Operaciones de venta con pacto de compra posterior $ 2,203,555,113
Obligaciones con bancos $ 250,000,000
Otras cuentas por pagar $ 6,974,926
Pasivos por arrendamientos
Acumulaciones y otras obligaciones por pagar $ 10,479,646
Impuestos sobre los activos por pagar $ 32,087
Total pasivos $ 2,471,041,772
Patrimonio
Capital social $ 458,920,900
Aportes para futuras capitalizaciones $ -
Reservas de capital $ 44,905,296
Otro resultado integral $ -
Resultados acumulados $ 14,520,057
Total de Patrimonio $ 518,346,253
Total de Pasivos y Patrimonio $ 2,989,388,025
Otros resultados
Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta $ 12,696,063
Resultado de Inversiones en sociedades $ 143,710
Ingresos (gastos) financieros $ 4,220,452
Total otros resultados $ 17,060,225
Aportes recibidos $ -
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros $ 326,810,429
Pagos por arrendamiento $ -
Flujo neto originado por actividades de financiamiento $ 326,810,429
$ - $ - $ 1,478,357,930 $ 1,407,373,350
$ 2,050,013,649 $ 2,352,144,883 $ 1,772,888,012 $ 3,418,785,142
$ - $ - $ - $ -
$ 4,924,816 $ 8,459,508 $ 17,143,485 $ 9,899,570
$ 31,158,572
$ 18,321,614 $ 16,554,274 $ 22,119,543 $ 8,853,008
$ 18,293 $ 11,931 $ 20,349 $ 224,233
$ 2,077,742,602 $ 2,395,848,530 $ 3,302,417,480 $ 4,876,293,875
Puesto de Bolsa
ultados
embre
dominicanos)
2019 (DOP) 2020 (DOP) 2021 (DOP) 2022 (DOP)
Puesto de Bolsa
e Efectivo
embre
dominicanos)
2019 (DOP) 2020 (DOP) 2021 (DOP) 2022 (DOP)
$ (14,930,999) $ (17,073,727) $ (17,065,127) $ (20,916,708)
$ (323,695,131) $ (686,466,002) $ (664,933,643) $ (794,901,737)
$ - $ 985,427 $ 935,650 $ (1,899,764)
$ 827,987,645 $ 372,931,550 $ (499,033,278) $ 1,461,738,523
$ (97,158,901) $ (116,556,050) $ (99,761,481) $ (155,435,290)
$ (158,162,133) $ (146,488,510) $ (180,621,825) $ (139,474,524)
$ (32,087) $ (18,293) $ (11,931) $ (1,544,337)
$ 296,254,550 $ 187,169,124 $ 442,739,887 $ 252,920
$ 530,262,944 $ (405,516,481) $ (1,017,751,748) $ 347,819,083
$ - $ 40,607,910 $ 2,905,890 $ -
$ (403,541,465) $ 302,131,235 $ 899,101,059 $ (70,984,581)
$ - $ - $ - $ (7,413,640)
$ (403,541,465) $ 342,739,145 $ 902,006,949 $ (78,398,221)
Pasivos
Pasivos Financieros
A valor razonable $ 13,232,595
A valor razonable-instrumentos financieros derivados $ 3,475,171
A costo amortizado
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 1,336,388,770.00
Operaciones de venta con pacto de compra posterior $ 5,626,781,188
Obligaciones con bancos $ 119,237,872
Otras cuentas por pagar $ 22,608,600
Pasivos por arrendamientos $ 74,305,636
Acumulaciones y otras obligaciones por pagar $ 36,404,794
Impuestos sobre los activos por pagar $ 146,373
Total pasivos $ 7,232,580,999
Patrimonio
Capital social $ 458,920,900
Aportes para futuras capitalizaciones $ -
Reservas de capital $ 44,905,296
Otro resultado integral $ -
Resultados acumulados $ 14,520,057
Total de Patrimonio $ 518,346,253
Total de Pasivos y Patrimonio $ 7,750,927,252
Otros resultados
Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta $ 100,872,960
Resultado de Inversiones en sociedades $ -
Ingresos (gastos) financieros $ 14,021,617
Total otros resultados $ 114,894,578
Puesto de Bolsa
ultados
embre
dominicanos)
2026 (DOP) 2027 (DOP) 2028 (DOP) 2029 (DOP)
Puesto de Bolsa
e Efectivo
embre
dominicanos)
2026 (DOP) 2027 (DOP) 2028 (DOP) 2029 (DOP)
$ (18,534,625) $ (19,100,259) $ (19,683,155) $ (20,283,839)
$ (594,329,362) $ (612,466,921) $ (631,157,997) $ (650,419,481)
$ 4,807 $ 4,954 $ 5,105 $ 5,261
$ 465,832,675 $ 480,048,813 $ 494,698,794 $ 509,795,858
$ (128,501,225) $ (132,422,785) $ (136,464,023) $ (140,628,590)
$ (167,154,272) $ (172,255,434) $ (177,512,272) $ (182,929,537)
$ (372,117) $ (383,473) $ (395,176) $ (407,236)
$ 254,597,559 $ 262,367,288 $ 270,374,132 $ 278,625,326
$ (188,456,560) $ (194,207,819) $ (200,134,593) $ (206,242,238)