Alatos AJ, SRL

Estado de Situación
Al 30 de Abril del 2023
(Valores en RD$)

ACTIVOS 30/4/2023

Activos Corrientes:
Efectivo en Caja y Banco Nota 3 4,050,666.47
Cuentas por Cobrar Clientes Nota 4 10,350,558.94
Cuentas por Cobrar empleados Nota 4 1,387,821.00
Otras Cuenta por cobrar
Inventario de Mercancias Nota 5 37,053,164.02
Inventario en transito Nota 5 4,946,939.40
Total Activos Corrientes 57,789,149.83

Activos Fijos Nota 6

Terrenos
Edificaciones Mejoras
Automoviles y Equipos (Cat. 2) 409,722.36
Mobiliario y equipo de oficina 870,763.70
Depreciacion acumulada (299,496.52)
Total Activos Fijos 980,989.54

Otros activos Nota 7

Fianzas y depositos 24,450.00
Deposito alquiler 280,000.00
Impuesto sobre la renta diferido 159,528.80
ITBIS adelantado 2,625,549.33
Total Otros activos 3,089,528.13

TOTAL ACTIVOS 61,859,667.50

PASIVOS

Pasivos a Corto Plazo Nota 8

Cuenta por pagar 4,705,340.18
Ingreso pagado por adel. (Separaciones) 400,000.00
Placas y marbetes por pagar 208,020.25
Reserva de impuestos 3,888.92

Total Pasivo a Corto Plazo 5,317,249.35

Pasivos a Largo Plazo Nota 9

Financiamiento por pagar 21,200,000.00
 Prestamo por pagar 1,617,460.64
Lineas de credito 21,015,700.00
Total Pasivo a Largo Plazo 43,833,160.64

CAPITAL

Capital Suscrito 1,000,000.00

Acciones por Emitir
Capital Pagado 1,000,000.00
Reservas
Beneficios (Perdidas) Ejercicios Anteriores 11,972,383.04
Beneficios (Perdidas) Ejercicios Actual (263,125.53)
Total Capital 12,709,257.51

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 61,859,667.50

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