Estado de ganancias y pérdidas Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R

Ventas 131,604,202 94,278,594

Costo de ventas (50,511,690) (35,506,780)
Utilidad bruta 81,092,512 58,771,814
Gastos de personal (34,095,745) (31,374,617)
Servicios generales (4,199,727) (3,520,223)
Gastos de publicidad y propaganda (1,660,272) (1,491,189)
Royalties (6,459,211) (4,579,838)
Otros gastos operativos (17,240,152) (14,714,211)
Gastos de conservación y mantenimie (1,213,585) (909,828)
Depreciaciones y amortizaciones (5,419,963) (5,970,629)
Impuestos y patentes (4,897,090) (3,449,097)
Utilidad operativa 5,906,767 (7,237,818)
Intereses ganados 143,420 146,883
Gastos financieros (3,859,039) (3,042,368)
Ajuste por inflación y tenencia de bien (410) 392,654
Diferencia de cambio (24,312) (21,743)
Otros ingresos 987,357 362,713
Perdidas en inversiones (635,367) (404,544)
Ajustes de gestiones anteriores (neto) 43,250 5,508
Resultado neto del ejercicio 2,561,666 (9,798,715)
Balance general Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Disponibilidades e inversiones tempor 8,855,315 11,856,656
Cuentas por cobrar 906,790 654,424
Cuentas con empresas relacionadas 163,923 148,840
Otras cuentas por cobrar 3,045,221 2,580,888
Inventarios 13,655,556 12,713,992
Gastos pagados por anticipado 1,110,785 619,847
Activo corriente total 27,737,590 28,574,647
Cuentas con empresas relacionadas 9,260,010 9,255,755
Inversiones 47,679,723 48,315,090
Activos fijos disponibles para la venta 385,563 385,563
Activos fijos netos 17,984,771 20,791,226
Cargos diferidos 9,713,683 11,373,636
Activo no corriente total 85,023,750 90,121,270
Activo total 112,761,340 118,695,917
Cuentas por pagar 7,841,186 9,846,625
Prestamos bancarios corto plazo 8,467,174 14,874,468
Obligaciones fiscales y sociales 5,543,367 3,846,721
Otras cuentas por pagar 209,411 67,121
Pasivo corriente total 22,061,138 28,634,935
Prestamos bancarios a largo plazo 31,885,656 33,855,028
Previsión para indemnizaciones 6,231,319 6,184,393
Pasivo no corriente total 38,116,975 40,039,421
Capital pagado 28,869,000 28,869,000
Ajuste de capital 27,385,461 27,385,461
Reserva legal 1,889,249 1,889,249
Ajuste global del patrimonio 1,925,878 1,925,878
Ajuste de reservas 3,217,250 3,217,250
Resultados acumulados (10,703,611) (13,265,277)
Patrimonio neto total 52,583,227 50,021,561
Pasivo y patrimonio neto total 112,761,340 118,695,917
Estado de flujos de efectivo (indirectoDiciembre 31, 2021 Estado de flujos de efectivo (directo)

Depreciaciones de activos fijos 3,398,436

Amortización cargos diferidos 2,021,527
Perdidas en inversiones 635,367
Previsión para indemnizaciones 2,313,833
Diciembre 31, 2021
Estado de ganancias y pérdidas Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Ingresos por venta de vehículos, camio 700,836,309 536,499,981
Ingresos por alquiler de vehículos 3,176,596 4,227,306
Ingresos netos 704,012,905 540,727,287
Costos de productos y servicios vendi (521,919,380) (423,119,533)
Utilidad bruta 182,093,525 117,607,754
Gastos de administración (78,700,991) (94,002,859)
Gastos de comercialización (42,090,336) (32,423,450)
Utilidad operativa 61,302,198 (8,818,555)
Gastos financieros (19,166,675) (31,456,232)
Ingresos por intereses 24,855,338 24,511,317
Otros ingresos 17,508,219 30,653,705
Diferencia de cambio (599,306) (1,091,129)
Resultado por exposición a la inflación - (3,551,223)
Utilidad antes del impuesto a las gan 83,899,774 10,247,883
Impuesto a las utilidades (25,751,714) (9,167,755)
Utilidad neta del ejercicio 58,148,060 1,080,128
Diviendos distribuidos (30,558,329) (30,506,833)
Reserva legal (54,006) (2,424,354)
Resultado retenido 27,535,725 (31,851,059)
Balance general Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Disponibilidades 202,021,521 210,406,877
Inversiones temporarias 104,400,000 -
Cuentas por cobrar comerciales 179,374,146 265,501,156
Cuentas por cobrar a partes relaciona 513,838 699,166
Otras cuentas por cobrar 8,843,748 8,038,661
Inventarios 195,112,256 284,941,166
Impuestos y pagos anticipados 8,758,656 6,134,826
Activo corriente total 699,024,165 775,721,852
Cuentas por cobrar comerciales 53,194,489 124,245,772
Cargos diferidos e intangibles 10,234,094 14,713,577
Bienes de uso 249,773,259 261,443,490
Inversiones permanentes 203,896 203,896
Activo no corriente total 313,405,738 400,606,735
Activo total 1,012,429,903 1,176,328,587
Cuentas por pagar 66,527,975 144,956,326
Cuentas por pagar a partes relacionad 53,855 379,810
Deudas financieras 81,821,793 131,339,781
Deudas fiscales y sociales 41,189,657 19,918,072
Ingresos diferidos 4,271,285 4,089,078
Provisiones varias 6,837,936 6,939,143
Pasivo corriente total 200,702,501 307,622,210
Deudas financieras 92,375,260 174,677,189
Previsión para indemnizaciones 6,982,091 9,248,868
Pasivo no corriente total 99,357,351 183,926,057
Capital pagado 82,900,000 82,900,000
Ajuste de capital 68,954,963 68,954,963
Reserva legal 40,441,744 40,387,738
Ajuste global al patrimonio (1,098,193) (1,098,193)
Ajuste de reservas patrimoniales 9,324,666 9,324,666
Resultados acumulados 511,846,871 484,311,146
Patrimonio neto total 712,370,051 684,780,320
Pasivo y patrimonio neto total 1,012,429,903 1,176,328,587
Estado de flujos de efectivo (indirectoDiciembre 31, 2021 Estado de flujos de efectivo (directo)

Depreciaciones de activos fijos 13,246,652

Amortización de intangibles 4,479,483
Previsión para cuentas incobrables 14,780,132
Previsión para obsolescencia de invent -
Provisión para indemnizaciones 3,131,420
Provisión para el IUE 25,751,714
Resultado por venta de activos fijos 6,464,338
Capitalización de activos fijos proveni (6,661,137)
Devengamiento de intereses de prést 12,905,991
Castigo de cuentas por cobrar 3,012,945
Diciembre 31, 2021
Estado de ganancias y pérdidas Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Ventas de productos 1,151,937,175 1,081,386,475
Ventas de servicios 105,408,688 67,094,630
Ingresos operativos 1,257,345,863 1,148,481,105
Costo de ventas (840,862,394) (790,124,984)
Resultado bruto 416,483,469 358,356,121
Gastos administrativos y comerciales (303,747,041) (246,481,631)
Gastos tributarios (44,724,631) (40,758,544)
Depreciación y amortización (31,586,182) (29,687,201)
Resultado operativo 36,425,615 41,428,745
Mantenimiento de valor 14,294 524,596
Ingresos no operativos 8,281,174 4,238,967
Gastos financieros (7,801,761) (9,560,434)
Gastos no operativos (1,136,001) (5,108,827)
Resultado neto 35,783,321 31,523,047
Distribución de dividendos (14,900,000) (11,148,137)
Reserva legal (1,789,166) (1,576,152)
Resultado retenido 19,094,155 18,798,758
Balance general Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Disponibilidades 45,083,460 45,549,457
Cuentas a cobrar 9,056,678 6,204,092
Documentos y préstamos a cobrar 4,211,050 3,377,772
Cuentas comerciales a cobrar 7,663,293 8,893,218
Otras cuentas a cobrar 75,015,894 36,444,260
Inventarios 366,759,408 327,890,950
Otros activos 43,195,396 36,958,933
Activo corriente total 550,985,179 465,318,682
Inversiones permanentes 436,601 436,601
Propiedad, planta y equipos 194,218,329 176,174,100
Otros activos 64,086,126 45,723,401
Activo no corriente total 258,741,056 222,334,102
Activo total 809,726,235 687,652,784
Cuentas y documentos a pagar 293,676,207 249,707,434
Obligaciones bancarias 46,095,137 47,800,336
Bonos privados 16,454,497 15,687,449
Obligaciones de funcionamiento 75,103,938 43,557,150
Obligaciones con el personal 20,650,882 17,279,943
Obligaciones con socios 3,643,138 2,742,970
Obligaciones tributarias 18,102,815 19,700,126
Fondos en custodia 4,917,180 4,206,750
Pasivo corriente total 478,643,794 400,682,158
Obligaciones bancarias 108,781,047 69,371,510
Bonos privados 16,806,835 33,261,336
Pasivo transitorio - 196,630
Previsión para indemnizaciones 21,249,599 20,779,511
Pasivo no corriente total 146,837,481 123,608,987
Capital pagado 100,000,000 100,000,000
Ajuste de capital 5,732,959 5,732,959
Reserva revalúo activos fijos 6,049,575 6,049,575
Reserva legal 10,820,830 9,031,664
Ajuste de reservas patrimoniales 1,282,206 1,282,206
Resultados acumulados 60,359,389 41,265,234
Patrimonio neto total 184,244,959 163,361,638
Pasivo y patrimonio neto total 809,726,234 687,652,783
Estado de flujos de efectivo (indirectoDiciembre 31, 2021 Estado de flujos de efectivo (directo)

Depreciación de la gestión 14,393,745

Amortizaciones y diferidos 17,192,437
Previsión para indemnizaciones 10,892,326
Diciembre 31, 2021
Estado de ganancias y pérdidas Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Ingresos de explotación 277,683,178 224,928,876
Costos de explotación (195,487,040) (213,923,005)
Margen bruto de ganancia 82,196,138 11,005,871
Gastos de administración y ventas (60,907,023) (64,682,819)
Ganancia operativa 21,289,115 (53,676,948)
Margen de ganancia por compensación 609,271 9,376,375
Devolución de costos por compensació 3,252,672 88,608,729
Ingresos financieros 2,076,176 1,151,323
Otros ingresos fuera de explotación 2,515,276 5,386,323
Gastos financieros (33,843,223) (34,210,846)
Otros egresos fuera de explotación (485,356) (346,298)
Ajuste por inflación y tenencia de bien 4 4,000,397
Diferencia de cambio (188,837) (46,324)
Ganancia neta del ejercicio (4,774,902) 20,242,731
Dividendos distribuidos (1,151,771) (1,265,291)
Reserva legal (1,012,137) (665,942)
Resultado retenido (6,938,810) 18,311,498
Balance general Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Disponibilidades 86,125,669 56,788,128
Inversiones temporarias 18,194,354 16,198,238
Deudores por venta 30,418,007 26,118,506
Cuentas por cobrar a empresas relaci 11,193,187 35,519,327
Deudores varios 7,218,972 55,410,805
Derechos fiscales 1,710,999 1,785,159
Inventarios de materiales y repuestos 35,385,456 35,830,731
Activo corriente total 190,246,644 227,650,894
Cuentas por cobrar a empresas relaci 24,777,300 -
Cuentas por cobrar a otros ferrocarrile 5,875,974 1,733,459
Inversiones permanentes 131,917,038 117,015,793
Activo fijo y mejoras en bienes conce 1,494,674,228 1,528,047,884
Deudores varios 159,602,771 105,735,781
Otros activos 18,091,366 18,899,342
Activo no corriente total 1,834,938,677 1,771,432,259
Activo total 2,025,185,321 1,999,083,153
Cuentas por pagar 24,590,709 36,480,239
Cuentas por pagar a otros ferrocarriles 80,229 80,229
Obligaciones financieras 92,854,416 121,499,674
Obligaciones fiscales 3,819,208 4,368,557
Obligaciones sociales 2,335,294 8,554,657
Pasivo corriente total 123,679,856 170,983,356
Otras provisiones 19,763,657 6,751,170
Obligaciones financieras 569,669,769 522,019,026
Previsión para indemnizaciones 14,598,119 13,468,000
Pasivo no corriente total 604,031,545 542,238,196
Capital pagado 229,698,200 229,698,200
Ajuste de capital 224,306,382 224,306,382
Prima de emisión 14,416,395 14,416,395
Reserva legal 51,099,432 50,087,295
Ajuste global del patrimonio 160,301,057 160,301,057
Reserva por revalúo técnico 201,194,568 201,249,347
Reserva por revalúo técnico en invers 17,593,771 -
Ajuste de reservas patrimoniales 280,787,435 280,787,435
Resultados acumulados 118,076,680 125,015,490
Patrimonio neto total 1,297,473,920 1,285,861,601
Pasivo y patrimonio neto total 2,025,185,321 1,999,083,153
Estado de flujos de efectivo (indirectoDiciembre 31, 2021 Estado de flujos de efectivo (directo)

Depreciación 61,461,244
Margen de ganancia por compensación (609,271)
Devolución de costos por compensació (3,252,672)
Resultado de inversiones en subsidiari 2,497,147
Previsión para indemnizaciones 5,443,809
Reversión de provisión de cuentas por (4,142,515)
Diciembre 31, 2021
Estado de ganancias y pérdidas Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Ventas netas de servicios 4,279,559,825 4,057,502,764
Costo de los servicios vendidos (1,064,812,541) (994,895,491)
Ganancia bruta 3,214,747,284 3,062,607,273
Gastos de administración (492,429,740) (466,646,421)
Gastos de venta (475,130,858) (460,325,310)
Gastos de operación (658,823,769) (628,378,797)
Depreciación de activos fijos y amortiz (980,819,406) (1,080,270,446)
Servicio de asistencia técnica (306,569,909) (277,658,168)
Ganancia operativa 300,973,602 149,328,131
Gastos financieros (151,140,121) (171,034,915)
Intereses ganados 5,686,095 1,707,098
Otros egresos 5,976,250 633,945
Resultado en inversiones permanente 20,151,800 16,300,494
Diferencia de cambio 7,895,538 (1,830,260)
Ajuste por inflación y tenencia de bien 48,592 40,517,779
Ganancia antes del impuesto sobre las 189,591,756 35,622,272
Impuesto sobre las utilidades de las e (119,542,873) (83,051,283)
Ganancia neta del ejercicio 70,048,883 (47,429,011)
Balance general Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 R
Disponibilidades 500,822,401 389,723,723
Cuentas por cobrar comerciales 376,733,535 309,626,459
Cuentas por cobrar con Entel SA 425,030 2,019,859
Cuentas por cobrar a relacionadas 3,133,364 3,844,435
Otras cuentas por cobrar 209,585,407 247,155,812
Inventario 23,189,092 11,761,620
Activo corriente total 1,113,888,829 964,131,908
Cuentas por cobrar a relacionadas 40,341,947 -
Impuesto diferido 589,941,636 551,795,593
Activo fijo 3,146,234,625 3,241,604,379
Activos intangibles 805,039,873 899,249,691
Inversiones permanentes 91,922,353 71,770,553
Activo no corriente total 4,673,480,434 4,764,420,216
Activo total 5,787,369,263 5,728,552,124
Deudas comerciales 943,096,534 784,968,455
Cuentas por pagar con Entel SA 14,569,547 22,401,707
Deudas financieras 544,578,897 438,760,367
Deudas con compañías relacionadas 103,854,753 55,279,200
Deudas fiscales y sociales 218,579,107 199,258,413
Ingresos diferidos 252,833,445 256,529,276
Pasivo corriente total 2,077,512,283 1,757,197,418
Deudas financieras 1,643,672,392 1,939,545,122
Otros pasivos no corrientes 181,927,254 226,880,141
Previsión para indemnizaciones 107,445,762 98,166,754
Pasivo no corriente total 1,933,045,408 2,264,592,017
Capital pagado 201,561,800 201,561,800
Ajuste de capital 167,655,687 167,655,687
Reserva legal 101,350,393 101,350,393
Ajuste global del patrimonio 293,836 293,836
Ajuste de reservas patrimoniales 39,172,806 39,172,806
Resultados acumulados 1,266,777,050 1,196,728,167
Patrimonio neto total 1,776,811,572 1,706,762,689
Pasivo y patrimonio neto total 5,787,369,263 5,728,552,124
Estado de flujos de efectivo (indirectoDiciembre 31, 2021 Estado de flujos de efectivo (directo)

Depreciación de activos fijos 805,806,391

Amortización de activos intangibles 175,013,015
Previsión para incobrabilidad 132,367,467
Previsión para obsolescencia de invent 64,628
Impuesto a las utilidades corriente y d (32,345,536)
Previsión para beneficios sociales 31,776,653
Resultado en inversiones permanente (20,151,800)
Diciembre 31, 2021