LA AVIADORA, S.A. DE C.V.

Balances Generales

(Cifras en pesos de poder adquisitivo

del 31 de diciembre de 2018)

Al 31 de diciembre de
2018 2017

Activo
Activo circulante:
Efectivo e inversiones temporales $ 35,208,071 $ 29,207,482
Cuentas por cobrar:
Partes relacionadas 24,383,728 7,826,709
Impuesto al valor agregado por recuperar 33,411,758 29,792,060
Otras cuentas por cobrar (neto de la estimación para cuentas 8,345,299 649,548
66,140,785 38,268,316
Inventario de refacciones (neto de la reserva para
refacciones obsoletas por $71,703 en 2010 y 2009) 8,836,011 8,852,136
Porción circulante de las rentas pagadas por anticipado
pendientes de amortizar 5,257,002 5,257,002
Pagos anticipados 120,881 87,668
Total del activo circulante 115,562,750 81,672,604

Activo fijo, neto

Equipo de vuelo, inmuebles y equipo, neto 789,389,045 856,786,413
Rentas pagadas por anticipado pendientes de amortizar 38,113,263 43,370,265
Otros activos y cargos diferidos 2,338,872 1,108,012
Total del activo $ 945,403,930 $ 982,937,294

Pasivo y capital contable

Pasivo a corto plazo:
Proveedores $ 6,269,477 $ 4,514,615
Partes relacionadas 27,196,697 24,814,006
Otras cuentas por pagar 1,566,397 1,532,652
Pasivos acumulados 15,000 15,000
Otros impuestos por pagar 413,813 355,798
Total de pasivo a corto plazo 35,461,384 31,232,070
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Pasivo a largo plazo
Obligaciones laborales 15,871,647 11,664,842
Total del pasivo 51,333,031 42,896,912

Capital contable
Capital social 2,006,099,816 2,006,099,816
Prima por suscripción de acciones 129,856,226 129,856,226
Reserva legal 416,585 416,585
Perdidas acumuladas ( 1,242,301,729 ) ( 1,196,332,246 )
Total del capital contable 894,070,899 940,040,381
Total del pasivo y capital contable $ 945,403,930 $ 982,937,294

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Estados de resultados

(Cifras en pesos de poder adquisitivo

del 31 de diciembre de 2018)

Años terminados el
31 de diciembre de
2018 2017
Ingresos por servicios de vuelo y mantenimiento netos
Vuelo $ 195,751,845 $ 172,785,554
Mantenimiento 9,259,905 24,298,862
Otros Ingresos - -
Total de Ingresos 205,011,749 197,084,416
Gastos generales:
Mantenimiento 38,756,079 116,660,540
Honorarios 68,601,653 70,613,168
Depreciaciones y amortizaciones 68,343,405 68,702,723
Combustibles 15,668,574 13,629,942
Capacitación 9,111,510 10,588,801
Aterrizajes 7,132,980 7,110,918
Arrendamiento terreno 6,522,920 6,413,425
Sueldos y salarios 6,202,021 5,918,242
Seguros y fianzas 5,697,836 5,302,046
Cuotas y suscripciones 5,487,749 4,785,711
Telefonía 2,739,802 2,871,073
Servicios outsourcing 1,930,344 2,669,932
Subcontratacion aeronaves terceros 5,321,992 1,918,166
Comisariatos 1,206,888 1,512,096
Tramites y permisos 837,882 1,107,716
Gastos por servicio a clientes 776,695 198,903
Otros 8,700,709 6,922,181
Total de Gastos generales 253,039,041 326,925,585

Resultado integral de financiamiento 2,057,809 101,469

Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad ( 45,969,483 ) ( 129,739,701 )
IETU, ISR - -
Perdida neta ( 45,969,483 ) ( 129,739,701 )

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Estados de variaciones en el capital contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos constantes del 31 de diciembre de 2018)

Insuficiencia Efecto
Prima por en la acumulado
Reserva Pérdidas Total del capital Pérdida
Capital social suscripción de actualización de impuesto
legal acumuladas contable integral
acciones del capital sobre la renta
contable diferido
Saldos al 31 de diciembre de 2016 2,006,099,816 129,856,226 416,585 - 1,066,592,546 - - 1,069,780,082 - 54,514,241
Incremento de capital - -
Pérdida neta integral del ejercicio - 129,739,701 - 129,739,701 - 129,739,701
Saldos al 31 de diciembre de 2017 2,006,099,816 129,856,226 416,585 - 1,196,332,246 - - 940,040,381 - 129,739,701
Incremento de capital - -
Pérdida neta integral del ejercicio - 45,969,483 - 45,969,483 - 45,969,483
Saldos al 31 de diciembre de 2018 2,006,099,816 129,856,226 416,585 - 1,242,301,729 - - 894,070,898 - 45,969,483

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Estados de flujos de efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Años Terminados el
31 de Diciembre de
2018

Actividades de operación

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad $ ( 45,969,483 )

Partidas en resultados que no afectaron efectivo

Depreciación 68,343,405
Amortización 5,257,002
Deterioro de Activo Fijo -
Incremento a las reservas de pensiones, prima de
antigüedad y beneficios por terminación 4,206,805

Cambios en activos y pasivos de operación

Cuentas por cobrar a:
Partes relacionadas ( 16,557,019 )
Otras cuentas por cobrar ( 7,695,752 )
Inventarios, netos 16,125
Pagos anticipados ( 33,213 )
Otros activos ( 4,850,558 )
Proveedores 1,754,862
Partes relacionadas 2,382,691
Otras cuentas por pagar 91,760

Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación 6,946,626

Actividades de inversión
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, neto ( 946,037 )
Rentas pagadas por anticipado -
Ingresos por venta de activo -

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión ( 946,037 )

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento 6,000,589

Actividades de financiamiento
Aumento de capital social -
Dividendos -

Flujos netos de efectivo generados por actividades de financiamiento -

Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo 6,000,589

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 29,207,482

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 35,208,071

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