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ACTIVIDADES
Modulo No.4 (SEGUNDA PARTE)
Actividad no. 1 de Modulo No.4 Apertura y Reposición de la Caja Chica
La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2019 una caja chica por RD$
20,000.00 para realizar pagos y compras por debajo de RD$2,000.00
Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2019 de la siguiente manera:
1. El día 03-05-2019, se paga la luz por RD$. 1,950.00
2. El día 04-05-2019, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00
3. El día 05-05-2019, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2019, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00
5. El día 11-05-2019, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de
baño.
6. El día 21-05-2019, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,200.00
Determine
1. Los cheques en tránsitos
2. Los depósitos en tránsitos
3. La conciliación bancaria.
NOTA IMPORTANTE