SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES
Modulo No.4
Actividad no. 1 de Modulo No.4 Apertura y Reposición de la Caja Chica

La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2019 una caja chica por RD$
20,000.00 para realizar pagos y compras por debajo de RD$2,000.00
Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2019 de la siguiente manera:
1. El día 03-05-2019, se paga la luz por RD$. 1,950.00
2. El día 04-05-2019, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00
3. El día 05-05-2019, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2019, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00
5. El día 11-05-2019, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de
baño.
6. El día 21-05-2019, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,200.00

 El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)

Se pide

 Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de

RD$20,000.00

 Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.

 Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica

 Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el

Diario General, utilizando el Catalogo de Cuentas proporcionado en la
Plantilla dada.
Modulo No.4
Actividad no. 2 de Modulo No.4 Conciliación Bancaria

Elaborar la Conciliación de la empresa Ya Terminé, SRL al 30 de noviembre del 2017.

Determine
1. Los cheques en tránsitos
2. Los depósitos en tránsitos
3. La conciliación bancaria.

Para elaborar la conciliación Bancaria se suple los siguientes recursos.

A) Guía complementaria paso a paso para elaborar la conciliación bancaria

B) Plantilla de Excel que contiene las siguientes hojas de cálculo:

1. Estado de Cuenta Bancarios del Banco Popular

2. Listado de los cheques emitidos por la empresa del mes de noviembre 2017
3. Listado de depósitos realizados por la empresa durante el mes de noviembre
2017
4. Formulario para determinar los cheques en tránsitos
5. Formulario para determinar los depósitos en tránsitos.
6. Formulario de Conciliación Bancaria.

NOTA IMPORTANTE

En la Plantilla de Excel proporcionada, realizara tanto la actividad 1 de la Caja Chica, así

como la actividad 2 de la conciliación bancaria. Solo tiene que subir a la plataforma el
archivo de Excel de la plantilla.