EJERCICIO DE CON

D H
+ CAJA - - CUENTAS CORRIENTES +
6,261,238 8,000,000 123,667
150,000
7,000,000

13,411,238 8,000,000 123,667 -

CIERRE DE CAJA= 5,411,238

+ TESORERIA - + TARJETA DE CRÉDITO -

8,000,000 150,000

8,000,000 - - 150,000
ERCICIO DE CONTABILIDAD
- DEPOSITOS A PLAZO +
7,000,000 DÉBITOS
123667

- 7,000,000
8000000

5411238
+ PRESTAMO - 13534905
123,667

- 123,667
PRUEBA DE CAJA

CUENTA CRÉDITOS
CUENTA CORRIENTE
DEPOSITO A PLAZO 7000000
TARJETA DE CRÉDITO 150000
PRESTAMO 123667
TESORERIA

CIERRE|CAJA|APERTURA 6261238
TOTALES 13534905
.