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Análisis Financiero de Tornado S.R.L.

El documento presenta un balance financiero de la empresa TORNADO S.R.L al 31 de diciembre de 2022, mostrando activos, pasivos y patrimonio. Se observa un incremento en las cuentas por cobrar y en el patrimonio, mientras que los pasivos a corto plazo también han aumentado. Además, se detalla el estado de flujo de efectivo, destacando las actividades de operación, inversión y financiamiento.

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Jose Maria Venegas
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El documento presenta un balance financiero de la empresa TORNADO S.R.L al 31 de diciembre de 2022, mostrando activos, pasivos y patrimonio. Se observa un incremento en las cuentas por cobrar y en el patrimonio, mientras que los pasivos a corto plazo también han aumentado. Además, se detalla el estado de flujo de efectivo, destacando las actividades de operación, inversión y financiamiento.

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GESTION GESTION

CUENTAS INCREMENTO DISMINUCION


ACTUAL 22 ANTERIOR 21
ACTIVO CORRIENTE - -
Activo Disponible - -
Caja M/N 83,805.00 60,823.00
Banco Union cta/cte 143,575.00 121,585.00
Activo Exigible - -
Ctas x cobrar 42,286.00 59,757.00 - 17,471.00 17,471.00
Doc x cobrar 50,558.00 35,545.00 15,013.00 - 15,013.00
Activo Realizable - - - -
Inv 247,487.00 241,694.00 5,793.00 - 5,793.00
Activo Diferido a C/P - - - -
Seg. Pag. X Adelantado 11,723.00 12,179.00 - 456.00 456.00
Pub. Y Prop. X Adelantado 10,080.00 11,336.00 - 1,256.00 1,256.00
ACTIVO NO CORRIENTE - - - -
Activo Fijo - - - -
Terr. 109,227.00 98,448.00 10,779.00 - 10,779.00
Edif. 159,985.00 155,456.00 4,529.00 - 4,529.00
Dep.Acum.Edif. 17,411.00 11,659.00 5,752.00 - 5,752.00
Mueb. Y Ens. 16,200.00 9,880.00 6,320.00 - 6,320.00
Dep.Acum.Mueb. Y Ens. 16,056.00 2,940.00 13,116.00 - 13,116.00
Equi.de.Comp 11,186.00 14,336.00 - 3,150.00 3,150.00
Dep.Acum.Equi.de.Comp. - 10,752.00 - 10,752.00 10,752.00
TOTAL ACTIVO - - - -
PASIVO CORRIENTE - - - -
Pasivo a C/P - - - -
Ctas x pagar 41,928.00 29,546.00 12,382.00 - 12,382.00
Doc x pagar 88,733.00 81,760.00 6,973.00 - 6,973.00
DF-IVA 22,486.00 21,925.00 561.00 - 561.00
IT x pagar 7,875.00 7,720.00 155.00 - 155.00
IUE x pagar 14,273.00 10,762.00 3,511.00 - 3,511.00
PASIVO NO CORRIENTE - - - -
Prestamo Bancario 81,562.00 98,227.00 - 16,665.00 16,665.00
PATRIMONIO - - - -
Cap.Soc 400,000.00 400,000.00 - -
SUPER AVIT - - - -
Ajt.de.Cap 100,640.00 69,614.00 31,026.00 - 31,026.00
Reser.Leg 47,989.00 39,249.00 8,740.00 - 8,740.00
Util.Net.de.la.Gest. 42,819.00 32,285.00 10,534.00 - 10,534.00

Empresa TORNADO S.R.L


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Preparado al 31 de Diciembre de 2022
Ex Bs
Actividades de Operación
Util.Net.de.la.Gest. 42,819.00 2022
Depreciaciones
MAS Entradas (ORIGEN)
Ctas x cobrar
Seg. Pag. X Adelantado
Pub. Y Prop. X Adelantado
Ctas x pagar
Doc x pagar
IT x pagar
DF-IVA
IUE x pagar
EST. DE ORIGEN Y
CATEGORIA
ORIGEN APLICACIÓN

Operación 17,471.00
Operación 15,013.00

Operación 5,793.00

Operación 456.00
Operación 1,256.00

Invercion 10,779.00
Invercion 4,529.00
Invercion 5,752.00
Invercion 6,320.00
Invercion 13,116.00
Invercion 3,150.00
Invercion 10,752.00

Operación 12,382.00
Operación 6,973.00
Operación 561.00
Operación 155.00
Operación 3,511.00

Financiamiento 16,665.00

Financiamiento 31,026.00
Financiamiento 8,740.00
Financiamiento 10,534.00

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