FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIARIO GENERAL

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA

1.1.1.01 CAJA GENERAL
1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
1.2.1 TERRENO
1.1.4. INVENTARIO DE MERCADERIA
1.2.4 VEHICULO
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR
1.1.4. INVENTARIO DE MERCADERIA
1.1.4. INVENTARIO DE MERCADERIA
1.2.4 VEHICULO
4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO
1.1.4. INVENTARIO DE MERCADERIA
ANTICIPOS DE CLIENTES
EXISTENCIA ARTICULOS DE OFICINA
1.2.1 TERRENO
3.1.1.01 CAPITAL
Friday, February 18, 2022

CONCEPTO DEBE HABER SALDOS

EFECTIVO EN BANCOS $ 980.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 150.00
TERRENO $ 470.00
MERCANCÌAS $ 790.00
VEHICULO $ 900.00
EFECTOS POR COBRAR $ 138.00
EFECTOS POR PAGAR $ 160.00
VENDE MERCANCÌA $ 75.00
COMPRA MERCANCÌAS $ 117,500.00
PAGA FLETES POR LA COMPRA $13,500.00
VENDE MERCADERIA AL CONTADO $80,000.00
DEVOLUCIÒN DE MERCANCÌAS $ 20,000.00
DEVOLUCIÒN DE MERCANCÌAS $ 86,000.00
COMPRA ARTCICULOS $ 31,200.00
VENDE TERRENO $ 600.00
APORTE DE CAPITAL $ 200,000.00
 FECHA: Monday, November 15, 2021

DEBE

NOMBRE DE LA EMPRESA

MAYOR GENERAL CUENTA: VENTAS AL CONTADO

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA CONCEPTO DEBE

0 0 4.1.1.01 0 0
HABER
-5000

HABER SALDOS
5000
 NOMBRE DE LA EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Friday, February 18, 2022

MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
1. ACTIVO - -
1.1. ACTIVO CIRCULANTE - -
1.1.1. EFECTIVO EN CAJA - -
1.1.1.01 CAJA GENERAL 5,000.00 - 5000
1.1.1.02 CAJA CHICA - -
1.1.2. EFECTIVO EN BANPRO - -
1.1.2.01 IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215 - -
1.1.2.02 LIBRERÍA M.CTA. CTE. # 270523297 - -
1.1.3. CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL. - -
1.1.3.01 CARLOS BLADIMIR - -
1.1.4. INVENTARIO DE SUM. Y MAT. - -
1.1.4.01 MATERIALES VARIOS - 4,000.00 -4000
1.1.5. IMPUESTOS ANTICIPADOS - -
1.1.5.01 RETENCIONES EN LA FUENTE - -
1.1.5.02 IVA 15% - -
1.2. ACTIVOS FIJOS - -
1.2.1 TERRENO - -
1.2.2 EDIFICIO - -
1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS - -
1.2.4 VEHICULOS - -
1.2.5 MUEBLES Y ENSERES - -
1.2.6. (-)DEPRECAICION - -
1.2.6.01 (-)EDIFICIO - -
1.2.6.02 (-)MAQUINARIA Y EQUIPOS - -
1.2.6.03 (-)VEHICULOS - -
1.2.6.04 (-)MUEBLES Y ENSERES - -
1.3. ACTIVOS DIFERIDOS - -
1.3.1. DEPOSITOS EN GARANTIA - -
1.3.2. (-)AMORTIZACION ACUMULADA - -
1.3.2.01 (-)RADIO CARIBE - -
2. PASIVO - -
2.1 PASIVO CIRCULANTE - -
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR - -
2.1.1.01 PROVEEDORES - -
2.1.1.02 ACREEDORES - -
2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR - -
2.1.2.01 RETENCIONES EN LA FUENTE 2% - -
2.1.2.02 RETENSIONES EN LA FUENTE 10% - -
2.1.2.03 IVA 15% - -
2.1.2.04 RETENSIONES SOBRE SALARIO - -
2.1.3. GASTOS ACUMULADOS X PAGAR - -
2.1.3.01 APORTE PATRONAL INNS 15% - -
2.1.3.02 INATEC - -
2.1.3.03 SUELDO - -
2.1.3.04 VACACIONES - -
2.1.3.05 TRECEAVO MES - -
2.1.3.06 INDEMNIZACION - -
2.2. PASIVOS NO CIRCULANTES - -
2.2.1. CUENTAS X PAGAR A L/P - -
2.2.1.01 PRESTAMO BANPRO A L/P - -
2.2.1.02 PRESTAMO PANAPANA L/P - -
3. PATRIMONIO - -
3.1. PATRIMONIO NETO - -
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO - -
3.1.1.01 CAPITAL - -
3.1.2. RESERVAS - -
3.1.2.01 RESERVA LEGAL - -
3.1.2.02 OTRAS RESERVAS - -
3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL. - -
3.1.3.01 UTIL/PERD ACUM EJERC ANT. - -
3.1.3.02 RESULTADO PRESENTE EJERC. - -
4. INGRESOS - -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES - -
4.1.1. VENTAS EN LIBRERÍA - -
4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO - 5,000.00 -5000
4.1.1.02 VENTAS AL CREDITO - -
5. COSTOS - -
5.1. COSTO GENERAL - -
5.1.1. COSTO DE PRODUCCION - -
5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION 4,000.00 - 4000
5.1.2. COSTO DE VENTA - -
5.1.2.01 COSTO DE VENTA LIBRERÍA - -
6. GASTOS - -
6.1. GASTOS GENERALES - -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION - -
6.1.1.01 SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. - -
6.1.1.02 SUELDO Y SALARIO EDC. XNA - -
6.1.1.03 DECIMO TERCER MES - -
6.1.1.04 VACACIONES - -
6.1.1.05 FONDOS DE RESERVAS - -
6.1.1.06 GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT - -
6.1.1.07 ENERGIA - -
6.1.1.08 AGUA - -
6.1.1.09 INTERNET - -
6.1.1.10 TELEFONO Y TELEFAX - -
6.1.1.11 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPAL - -
6.1.1.12 DEPRECIACION DE EDIFICIO - -
6.1.1.13 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y - -
6.1.1.14 DEPRECIACION DE VEHICULO - -
6.1.1.15 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENS - -
6.1.1.16 COMICIONES BANCARIAS - -
6.1.1.17 COMBUSTIBLE - -
6.1.1.18 LUBRICANTES - -
6.1.2. GASTOS A PASTORES - -
6.1.2.01 APOYO ESTIPENDIO - -
6.1.2.02 APOYO TRANSPORTE - -
6.1.2.03 APOYO HUMANITARIO - -
6.1.2.04 ATENCIONES MEDICAS - -
6.1.2.05 APOYOS MEDICOS - -
6.1.2.06 TRASLADO DE PASTORES - -
6.1.3. OTROS GASTOS - -
6.1.3.01 VIATICOS - -
6.1.3.02 ARRIENDOS - -
6.1.3.03 UTILES DE LIMPIEZA - -
6.1.3.04 ARRIENDOS - -
6.1.3.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS - -
6.1.3.06 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS - -
6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES - -
6.1.4.01 CMI - -
6.1.4.02 CLAI - -
9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00
 NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTADO DE RESULTADO

A 2/18/2022

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

4. INGRESOS -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES -
4.1.1. VENTAS EN LIBRERÍA -
4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO 5,000.00
4.1.1.02 VENTAS AL CREDITO -
5. COSTOS -
5.1. COSTO GENERAL -
5.1.1. COSTO DE PRODUCCION -
5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION 4,000.00
5.1.2. COSTO DE VENTA -
5.1.2.01 COSTO DE VENTA LIBRERÍA -
6. GASTOS -
6.1. GASTOS GENERALES -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION -
6.1.1.01 SUELDO Y SALARIO JUNTA PRO -
6.1.1.02 SUELDO Y SALARIO EDC. XNA -
6.1.1.03 DECIMO TERCER MES -
6.1.1.04 VACACIONES -
6.1.1.05 FONDOS DE RESERVAS -
6.1.1.06 GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT -
6.1.1.07 ENERGIA -
6.1.1.08 AGUA -
6.1.1.09 INTERNET -
6.1.1.10 TELEFONO Y TELEFAX -
6.1.1.11 IMPUESTOS FISCALES Y MUNIC -
6.1.1.12 DEPRECIACION DE EDIFICIO -
6.1.1.13 DEPRECIACION DE MAQUINARIA -
6.1.1.14 DEPRECIACION DE VEHICULO -
6.1.1.15 DEPRECIACION DE MUEBLES Y -
6.1.1.16 COMICIONES BANCARIAS -
6.1.1.17 COMBUSTIBLE -
6.1.1.18 LUBRICANTES -
6.1.2. GASTOS A PASTORES -
6.1.2.01 APOYO ESTIPENDIO -
6.1.2.02 APOYO TRANSPORTE -
6.1.2.03 APOYO HUMANITARIO -
6.1.2.04 ATENCIONES MEDICAS -
6.1.2.05 APOYOS MEDICOS -
6.1.2.06 TRASLADO DE PASTORES -
6.1.3. OTROS GASTOS -
6.1.3.01 VIATICOS -
6.1.3.02 ARRIENDOS -
6.1.3.03 UTILES DE LIMPIEZA -
6.1.3.04 ARRIENDOS -
6.1.3.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS -
6.1.3.06 MANTENIMIENTOS DE VEHICU -
6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES -
6.1.4.01 CMI -
6.1.4.02 CLAI -

SUMA TOTAL DEBE 4,000.00

SUMA TOTAL HABER 5,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIO 1,000.00

SUMAS TOTALES 5,000.00 5,000.00