NOTA DE

CONTABILIDAD No.

FECHA:_________________________
No.

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DE
CONTABILIDAD No.

FECHA:_________________________
No.

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 BANCO ESTUDIANTIL
CHEQUE No. ________________ $___________________M/L

A LA ORDEN DE: ________________________________________________

LA SUMA DE____________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________

FECHA_____________. NUMERO DE CUENTA:_________________

BANCO ESTUDIANTIL
CHEQUE No. ________________ $___________________M/L

A LA ORDEN DE: ________________________________________________

LA SUMA DE____________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________

FECHA_____________. NUMERO DE CUENTA:_________________

BANCO ESTUDIANTIL
CHEQUE No. ________________ $___________________M/L

A LA ORDEN DE: ________________________________________________

LA SUMA DE____________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________

FECHA_____________. NUMERO DE CUENTA:_________________

 Comprobante de Egreso
No.
Ciudad FECHA Día Mes Año Valor
$
Pagado a:

Por concepto de:

La suma de: (en letras)

CONTABILIZACION Cheque No. Banco

Código P.U.C. Cuenta Débitos Créditos Sucursal Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado Aprobado Contabilizado

C.C NIT No.
Fecha de Recibido Día Mes Año

Comprobante de Egreso
No.

Ciudad FECHA Día Mes Año Valor

$
Pagado a:

Por concepto de:

La suma de: (en letras)

CONTABILIZACION Cheque No. Banco

Código P.U.C. Cuenta Débitos Créditos Sucursal Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado Aprobado Contabilizado

C.C NIT No.
Fecha de Recibido Día Mes Año
 Factura de venta
No.
Resolución de autorización DIAN No. Fecha del No. Al No.

Vendido a: Fecha de Factura D M A

Nit:
Dirección: Calidad de agente retenedor de IVA
Teléfono: Ciudad: Código CIUU Tarifa ICA

Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dcto. % IVA % Valor Total

Pago a cuotas No. cuotas Valor Cuota Fecha de pago Valor Bruto:$
SI NO Descuento:$
Observaciones IVA:$
Total a pagar:$
Valor en letras:

Firma autorizada del emisor Firma de recibido por parte del comprador

El vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.

Factura de venta
No.
Resolución de autorización DIAN No. Fecha del No. Al No.

Vendido a: Fecha de Factura D M A

Nit:
Dirección: Calidad de agente retenedor de IVA
Teléfono: Ciudad: Código CIUU Tarifa ICA

Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dcto. % IVA % Valor Total

Pago a cuotas No. cuotas Valor Cuota Fecha de pago Valor Bruto:$
SI NO Descuento:$
Observaciones IVA:$
Total a pagar:$
Valor en letras:

Firma autorizada del emisor Firma de recibido por parte del comprador

El vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.

 Comprobante de Contabilidad
No.
Fecha D M A Ciudad

Código Cuentas Parciales Débitos Créditos

Sumas Iguales
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
 Recibo de Caja
No.
Ciudad Fecha D M A
$
Recibido de:

Dirección

La suma de (en letras)

Por concepto de

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo

Código Cuenta Débitos Créditos Firma y sello de

C.C NIT. No.

Recibo de Caja
No.
Ciudad Fecha D M A
$
Recibido de:

Dirección

La suma de (en letras)

Por concepto de

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo

Código Cuenta Débitos Créditos Firma y sello de

C.C NIT. No.

 Recibo de Caja Menor
No.
RECIBI DE:
$
FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

VALOR (en letras)

CODIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO C.C o NIT.

Recibo de Caja Menor

No.
RECIBI DE:
$
FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

VALOR (en letras)

CODIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO C.C o NIT.

Recibo de Caja Menor

No.
RECIBI DE:
$
FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

VALOR (en letras)

CODIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO C.C o NIT.

Nota Débito
No.
Señor (es) Nit Fecha

Dirección Cuenta No.

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hecho a su apreciable cuenta
Concepto Valor

Valor (en letras)

Total

Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

Nota Crédito
No.
Señor (es) Nit Fecha

Dirección Cuenta No.

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hecho a su apreciable cuenta
Concepto Valor

Valor (en letras)

Total

Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

 K A R D E X
Artículo____________________________Ref:______________Proveedor_______________________

FECHA DESCRIPCION COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS

UNIT. CANT. CANT. CANT.

TOTALES

K A R D E X
Artículo____________________________Ref:______________Proveedor_______________________
FECHA DESCRIPCION COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
UNIT. CANT. CANT. CANT.

TOTALES

K A R D E X
Artículo____________________________Ref:______________Proveedor_______________________
FECHA DESCRIPCION COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
UNIT. CANT. CANT. CANT.

TOTALES
 BANCO ESTUDIANTIL

CHEQUE No. ________________ $___________________M/L

A LA ORDEN DE: ________________________________________________________________

LA SUMA DE___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________

FECHA_____________ NUMERO DE CUENTA:________________________________

Comprobante de Egreso

No.
Código P.U.C. Concepto Valor

Observaciones Valor Neto $

Cheque Efectivo Firma y sello del beneficiario
No. Sucursal
Banco

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado

C.C NIT No.
Fecha

CONSIGNACION No.__________________ CONSIGNACION No.__________________

Fecha______________________
Ciudad_____________________
Banco_____________________________________
Titular de la cuenta__________________________
Cuenta Corriente No._________________________
Valor Consignado $__________________________
Depositante________________________________
Fecha______________________
Ciudad_____________________
Banco_____________________________________
Titular de la cuenta__________________________
Cuenta Corriente No._________________________
Valor Consignado $__________________________
Depositante________________________________