COMPAÑÍA DE SEGUROS MAFRE

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSF. Y CANCEL. INVENTARIO RESULTADO

CODIGO DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
10 CAJA Y BANCOS 6,778,850.00 1,742,112.00
11 VALORES NEGOCIABLES 3,450,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE SEGUROS 3,095,150.00 2,399,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR A REASEGUROS Y COASEGURADORES 1,042,537.00 230,600.00
17 INVERSIONES 790,000.00 790,000.00
18 INMUEBLE, MUEBLES Y EQUIPOS 2,513,070.00 499,431.40
19 OTROS ACTIVOS 207,316.00 189,380.00
20 TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 505,733.00 816,503.64
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,006,233.00 1,014,413.00
22 CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS Y AUXILIARES 160,299.00 160,299.00
23 CUENTAS POR PAGAR A ASEGURADOS 73,260.00 73,260.00
24 CUENTAS POR PAGAR REASEGURADORES Y COASEGURADORES 195,600.00
26 RESERVAS TECNICAS POR SINIESTRO 133,215.00
27 RESERVAS TECNICAS POR PRIMAS 145,300.00 201,420.00
28 OTRAS PROVISIONES 8,083.33
30 CAPITAL SOCIAL 9,491,000.00
33 RESERVAS 715,230.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 79,400.00
42 SINIESTROS DE PRIMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS ACEPTADOS 780,700.00
46 GASTOS DE INVERSIONES Y FINANCIERAS 69,780.00
47 GASTOS DE ADMINISTRACION 396,422.73
50 PRIMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS ACEPTADOS 1,593,403.36
53 COMISIONES SOBRE PRIMAS CEDIDAS 682,300.00

TOTALES 21,014,650.73 21,014,650.73

UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES