EMPRESA XYZ S.A.

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DICIEMBRE 2019

N.- CUENTAS DEUDOR ACREEDOR

1 CAJA 25,500.00
2 BANCOS 166,201.75
3 CUENTAS X COBRAR 5,500.00
4 APORTE PATRONAL 1,200.00
5 DOCUMENTO X COBRAR 7,700.00
6 TERRENO 71,100.00
7 EDIFICIO 63,400.00
8 VEHICULOS 39,900.00
9 EQUIPO DE COMPUTO 6,050.00
10 CUENTAS X PAGAR 15,550.00
11 DOCUMENTO X PAGAR 12,999.78
12 CAPITAL 265,956.74
13 SERVICIOS PRESTADOS 71,345.89
14 IVA COBRADO 7,416.00
15 SUMINISTRO DE OFICINA 180.00
16 IVA PAGADO 5,205.50
17 INTERES PREPAGADO 583.63
18 GASTOS INTERES 271.81
19 SERVCIOS PRECOBRADOS 133,456.53
20 SEGUROS PREPAGADOS 22,333.25
21 PUBLICIDAD PREPAGADA 16,750.00
22 MATERIALES DE LIMPIEZA 100.00
23 GASTOS DE MANTENIMIENTO 1,400.00
24 SERVICIOS BASICOS 180.00
25 GASTOS VARIOS 5,000.00
26 GASTOS PUBLICIDAD 1,850.00
27 INTERES GANADO 1,800.00
28 MAQUINARIA 41,000.00
29 MUEBLES Y ENSERES 3,300.00
30 EQUIPO DE OFICINA 5,200.00
31 COMISIONES GANADAS 4,500.00
32 GASTO DE TELEFONIA MOVIL 1,800.00
33 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 24,400.00
34 IESS X PAGAR 5567.75
35 GASTOS CUENTAS INCOBRABLES 132.00
36 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 132.00
37 GASTOS DE SUMINISTRO DE OFICINA 420.00
38 GASTOS MATERIALES DE LIMPÌEZA 400.00
39 GASTOS DE SEGIRO 1,666.75
40 GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 555.55
41 GASTO DEPRECIACION VEHICULO 618.89
42 GASTO DEPRECIAICION MUEBLES Y ENSERES 233.33
43 GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA 444.55
44 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 456.78
45 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 879.45
46 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 555.55
47 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 618.89
48 DEPRECIACION ACUUMULADA MUEBLES Y ENSERES 233.33
49 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA 444.55
50 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 456.78
51 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO 879.45
SUMAN 521,913.24 521,913.24

-
1,800.00
24,400.00
 EMPRESA XYZ SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO
CORRIENTE 249,922.13
EQUIVALENTE A EFECTIVO 191,701.75
CAJA 25,500.00
BANCOS 166,201.75
CUENTAS POR COBRAR 13,200.00
CUENTAS POR COBRAR 5,500.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 7,700.00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - 132.00
GASTOS PREPAGADOS 39,666.88
SEGUROS PREPAGADOS 22,333.25
PUBLICIDAD PREPAGADA 16,750.00
INTERES PREPAGADO 583.63
IVA PAGADO 5,205.50
SUMINISTRO DE OFICINA 180.00
MATERIALES DE LIMPIEZA 100.00

NO CORRIENTE 226,761.45
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 229,950.00
TERRENO 71,100.00
EDIFICIO 63,400.00
VEHICULOS 39,900.00
EQUIPO DE COMPUTO 6,050.00
MAQUINARIA 41,000.00
MUEBLES Y ENSERES 3,300.00
EQUIPO DE OFICINA 5,200.00

DEPRECIACION ACUMULADO - 3,188.55

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 555.55
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 618.89
DEPRECIACION ACUUMULADA MUEBLES Y ENSERES 233.33
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA 444.55
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 456.78
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO 879.45

TOTAL ACTIVO 476,683.58

A
NCIERA
19

PASIVO 187,944.64
CORRIENTE 187,944.64
IVA COBRADO 7,416.00
IESS X PAGAR 5,567.75
IMPUESTO A LA RENTA 5,360.510
PARTICIPACION TRABAJADORES 7,594.07

CUENTAS POR PAGAR 28,549.78

CUENTAS POR PAGAR 15,550.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 12,999.78
INGRESOS PRECOBRADOS 133,456.53
SERVCIOS PRECOBRADOS 133,456.53

PATRIMONIO 288,738.94
CAPITAL 265,956.74
UTILIDAD 18,225.76
RESERVAS 4,556.44
RESERVA LEGAL10% 2,278.22
RESERVA FACULTATIVA 5% 1,139.11
RESERVA ESTATUTARIA 5% 1,139.11

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 476,683.58

-
 EMPRES
ESTADO DE RES
Al 31 de dici
INGRESOS
OPERACIONALES
SERVICIOS PRESTADOS 71,345.89

NO OPERACIONALES
INTERES GANADO 1,800.00
COMISIONES GANADAS 4,500.00

GASTOS
ADMINISTRATIVO

GASTOS DE MANTENIMIENTO 1,400.00

SERVICIOS BASICOS 180.00
GASTOS VARIOS 5,000.00
APORTE PATRONAL 1,200.00
GASTO DE TELEFONIA MOVIL 1,800.00
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 24,400.00
GASTOS CUENTAS INCOBRABLES 132.00
GASTOS DE SUMINISTRO DE OFICINA 420.00
GASTOS MATERIALES DE LIMPÌEZA 400.00
GASTOS DE SEGURO 1,666.75
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 555.55
GASTO DEPRECIACION VEHICULO 618.89
GASTO DEPRECIAICION MUEBLES Y ENSERES 233.33
GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA 444.55
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 456.78
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 879.45

VENTAS
GASTOS PUBLICIDAD 1,850.00

FINANCIERO
GASTOS INTERES 271.81

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 25%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS
RESERVA LEGAL 10%
RESERVA FACULTATIVA 5%
RESERVA ESTATUTARIA 5%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

 EMPRESA XYZ SA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 31 de diciembre de 2019
77,645.89
71,345.89

6,300.00

41,909.11
39,787.30

77,645.89

1,850.00
271.81

35,736.78

5,360.51
30,376.27
7,594.07
22,782.20
2,278.22
1,139.11
1,139.11

18,225.76
FECHA DETALLE PARCIAL
31-Dec-19 _1_
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS 71345.89
COMISIONES GANADAS 4500
INTERESES GANADOS 1800
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1,400.00
SERVICIOS BASICOS 180.00
GASTOS VARIOS 5,000.00
APORTE PATRONAL 1,200.00
GASTO DE TELEFONIA MOVIL 1,800.00
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 24,400.00
GASTOS CUENTAS INCOBRABLES 132.00
GASTOS DE SUMINISTRO DE OFICINA 420.00
GASTOS MATERIALES DE LIMPÌEZA 400.00
GASTOS DE SEGUROS 1,666.75
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 555.55
GASTO DEPRECIACION VEHICULO 618.89
GASTO DEPRECIAICION MUEBLES Y ENSERES 233.33
GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA 444.55
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 456.78
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 879.45
GASTO DE VENTAS
GASTO DE PUBLICIDAD 1850
GASTO FINANCIERO
GASTO DE INTERES 271.81
PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
RESERVA ESTATUTARIA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

TOTAL
PARCIAL DEBE HABER

77645.89
71345.89
4500
1800
39,787.30
1,400.00
180.00
5,000.00
1,200.00
1,800.00
24,400.00
132.00
420.00
400.00
1,666.75
555.55
618.89
233.33
444.55
456.78
879.45
1850
1850
271.81
271.81
5360.51
7594.07
2278.22
1139.11
1139.11
18225.76

77645.89 77,645.89
 SERVICIOS PRESTADOS COMISIONES GANADAS
71345.89 71345.89 4500
0 0 0

SERVICIOS BASICOS APORTE PATRONAL

180 180 1200
0 0 0

GASTOS SUELDO Y SALARIOS GASTOS CUENTAS INCOBRABLES

24400 24400 132
0 0 0

GASTOS DE SEGUROS GASTOS DEPRECIACION EDIFICIO

1666.75 1666.75 555.55
0 0 0

GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA GASTOS DEPRECIACION EQ DE OFC

444.55 444.55 456.78
0 0 0

GASTOS DE INTERES PARTICIPACION TRABAJADORES

271.81 271.81
0 0
RESERVA FACULTATIVA RESERVA ESTATUTARIA
1139.11
COMISIONES GANADAS INTERESES GANADOS GASTOS DE MANTENIMIENTOS
4500 1800 1800 1400
0 0 0 0

APORTE PATRONAL GASTOS VARIOS GASTOS TELEFONIA MOVIL

1200 5000 5000 1800
0 0 0 0

TOS CUENTAS INCOBRABLES GASTOS SUMINISTRO DE OFICINA GASTOS MATERIALES DE LIMPIE

132 420 420 400
0 0 0 0

TOS DEPRECIACION EDIFICIO GASTOS DEPRECIACION VEHICULO GASTOS DEPRECIACION MUE Y E

555.55 618.89 618.89 233.33
0 0 0 0

OS DEPRECIACION EQ DE OFC GASTOS DEPRECIACION EQ DE COMP GASTOS DE PUBLICIDAD

456.78 879.45 879.45 1850
0 0 0 0

TICIPACION TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA RESERVA LEGAL

5360.51 7594.07
RESERVA ESTATUTARIA UTILIDAD
1139.11 18225.76
TOS DE MANTENIMIENTOS
1400
0

ASTOS TELEFONIA MOVIL

1800
0

OS MATERIALES DE LIMPIEZA
400
0

OS DEPRECIACION MUE Y ENS

233.33
0

GASTOS DE PUBLICIDAD
1850
0

RESERVA LEGAL
2278.22