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  • Flujo de Fondos - Presupuesto Ing Eg

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    Este documento presenta el presupuesto de ingresos y egresos de un salón de fiestas para el período de septiembre de 2016 a agosto de 2017. Los ingresos provienen principalmente de la renta del salón y venta de servicios adicionales, mientras que los principales gastos son el alquiler del salón, sueldos y cargas sociales. El análisis incluye cálculos de flujo de caja y valor actual neto, mostrando una ganancia neta para el período presupuestado.

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    Flujo de Fondos_presupuesto Ing Eg

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    PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

    RAZÓN SOCIAL: Salón de Fiesta "LA TORTUGUITA"


    FECHA DE INFORME
    FECHA DE VIGENCIA

    CONCEPTO/MESES Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

    Saldo Inicio 0

    ingresos por Servicios 27500 30000 35000 45000 45000


    Aportes de Socios 140500
    Venta Bienes Uso
    Otros
    TOTAL INGRESOS 168000 30000 35000 45000 45000

    Alquiler Salón 3000 3000 3000 3000 3500


    Reparacion y mantenimiento 800 2000 2000 2000 2720
    Publicidad y Promoción 2760 1200 1200 1200 1380
    Intereses y Amort. 0 0 0 0 0
    Retiros Socios 4500 4500 4500 4500 4500
    gas/luz/tel/agua 2700 2650 2650 2500 2500
    Sueldos y C.Soc(2emp) 12000 12000 12000 12000 12000
    Impuestos/Tasas 1200 1800 2450 1200 1800
    Gastos Grales 1950 1950 1950 1950 1950
    Seguros 550 550 550 550 550
    Otros- Instalaciones 137819 0 0 0

    TOTAL EGRESOS 167279 29650 30300 28900 30900


    Diferencia 721 350 4700 16100 14100
    Acumulado 721 1071 5771 21871 35971

    Alquiler de Salón*2hs 1200


    vajilla 0
    juegos 1000
    limpieza 0
    maestra jardinera 300
    seguro 300
    2800 *evento
    A devolver si no hay rotura -300
    2500 0
    375.00
    2875.00
    RESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

    Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 TOTALES

    51750 57500 57500 66000 66000 69300 72600 623150


    140500

    51750 57500 57500 66000 66000 69300 72600 763650

    3500 3500 3500 3500 4200 4200 4200 42100


    2032 2800 2800 2880 2420 2260 2032 26744
    1380 1380 1380 1580 1580 1580 1580 18200
    13300 0 0 0 0 0 13300 26600
    4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000
    2500 2300 2300 2650 2700 2700 2700 30850
    12000 12000 14400 14400 14400 14400 14400 156000
    1200 1200 1800 1200 1200 1800 1200 18050
    1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 23400
    550 670 670 670 670 670 670 7320
    137819
    0
    42912 30300 33300 33330 33620 34060 46532 541083
    8838 27200 24200 32670 32380 35240 26068
    44809 72009 96209 128879 161259 196499 222567 222567

    22 eventos aproximadm
    18547.25
    Meses Ventas Gastos(Egresos)
    Servicios
    Reparación y Publicidad y (gas/luz/t.e./ Gastos
    (ingresos) Alquiler Mantenimiento Promoción agua generales

    Sep-16 27500 3000 800 2760 2700 1950


    Oct-16 30000 3000 2000 1200 2650 1950
    Nov-16 35000 3000 2000 1200 2650 1950
    Dec-16 45000 3000 2000 1200 2500 1950
    Jan-17 45000 3500 2720 1380 2500 1950
    Feb-17 51750 3500 2032 1380 2500 1950
    Mar-17 57500 3500 2800 1380 2300 1950
    Apr-17 57500 3500 2800 1380 2300 1950
    May-17 66000 3500 2800 1580 2650 1950
    Jun-17 66000 4200 2420 1580 2700 1950
    Jul-17 69300 4200 2260 1580 2700 1950
    Aug-17 72600 4200 2032 1580 2700 1950

    Tasa de descuento 18%


    VAN $ 85,343.80
    sos) Flujo

    Impuestos y Sueldos y
    Tasas Seguros Cs.Sociales Total de Caja

    1200 550 12000 24960 2540


    1800 550 12000 25150 4850
    2450 550 12000 25800 9200
    1200 550 12000 24400 20600
    1800 550 12000 26400 18600
    1200 550 12000 25112 26638
    1200 670 12000 25800 31700
    1800 670 14400 28800 28700
    1200 670 14400 28750 37250
    1200 670 14400 29120 36880
    1800 670 14400 29560 39740
    1200 670 14400 28732 43868

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