FLUJO D

Enero Febrero Marzo Abril

Saldo Inicial 10000 15200 15820 14100

Ingresos
Ventas en efectivo 25000 20000 18000 22000
Total Ingresos 25000 20000 18000 22000

Gatos
compra de materia prima 5000 5000 4500 6000
Pago de planillas 4000 4000 4000 4500
Pago de proveedores / subcontrata 6000 5550 6500 6500
Pago de servicios públicos 1000 1010 1000 1000
Pago de impuestos 300 300 300 350
Pago publicidad 1000 1000 1000 1500
Suministros de oficina 500 520 420 500
Viaticos 500 500 500 500
Pago alquiler 1500 1500 1500 1500
Total gastos 19800 19380 19720 22350

Flujo de caja económico 15200 15820 14100 13750

FLUJO DE CAJA
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

13750 12549 3949 3749 2699 579 279

19500 19000 22000 22000 20000 19000 24000

19500 19000 22000 22000 20000 19000 24000

5001 8000 6000 6000 4500 2000 7000

4500 6000 4500 4000 4000 4000 4000
7000 7000 7000 7000 7000 6800 5550
1100 2000 1000 2000 2500 2600 2000
350 400 300 400 400 400 400
100 1500 1000 1200 1200 1000 1000
600 600 400 450 520 500 500
550 600 500 500 500 500 500
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
20701 27600 22200 23050 22120 19300 22450

12549 3949 3749 2699 579 279 1829

Diciembre

1829 ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

25000
25000

6000
4000
6500
2000
400
1000
600
550
1500
22550

4279