GESTECOSEN - Mod2.Configuración General - Contenidos (I)

Documentación del curso
Módulo 2: Configuración general de

la gestión económica en el Sistema
de Información Séneca (I)
Julio 2020
ÍNDICE
1 Introducción ......................................................................................................................3
2 Perfiles Involucrados .........................................................................................................5
3 Gestiones realizadas por el perfil Dirección ......................................................................6
3.1 Asignación del perfil “Responsable de la Gestión económica” .................................6
3.2 Definición de la Cuenta Corriente............................................................................11
3.3 Gestión de claveros..................................................................................................12
3.4 Ingresos por cuenta de la Consejería.......................................................................15
4 Acceso al módulo de Gestión Económica .......................................................................17
5 Establecer el año del ejercicio económico ......................................................................17
6 Apertura del ejercicio económico ...................................................................................19
6.1 Asiento de apertura .................................................................................................19
6.2 Información del Ejercicio Económico anterior ........................................................23
1 Introducción
La Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de

Educación y Deporte, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte y se
delegan competencias en los directores y directoras de los mismos, establece el marco
normativo que ha servido de base para el desarrollo e implantación del módulo de Gestión
Económica de Séneca.
Por otra parte, el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los
tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía
y sus Entidades Instrumentales, marca los plazos para la conformidad y pago de las
obligaciones contraídas por los centros, lo cual ha precisado la incorporación de medidas
adicionales de control para su seguimiento, encaminadas a garantizar el cumplimiento de los
plazos establecidos.
El objetivo principal es proporcionar a los usuarios de los centros educativos una
herramienta dirigida esencialmente a dar soporte y facilitar las tareas administrativas y de
gestión derivadas de las competencias en materia de gestión económica atribuidas por la
normativa a la Dirección del Centro.
Las funcionalidades propias de este módulo y su plena integración con el resto de módulos
de Séneca le permiten beneficiarse de toda la información contenida en el sistema, la cual,
en aquellos casos que sea necesario, puede ser utilizada en las tareas de gestión que así lo
requieran.
El/la responsable de la Gestión Económica, junto al/a la director/a del mismo, se constituyen
en figuras fundamentales para la gestión, control y justificación de los movimientos
económicos del centro.
En este sentido, el módulo de gestión económica de Séneca permite la realización de las
siguientes tareas:
• Nombrar a los usuarios Responsables de la Gestión Económica del centro.
• Definir la estructura de cuentas para la clasificación de ingresos y gastos.
• Configurar y realizar la apertura de un nuevo Ejercicio Económico, así como
establecer el ejercicio económico de trabajo.
• Elaboración del presupuesto tomando como base los recursos económicos del centro
consolidados en el ejercicio económico anterior.
• Gestionar los libramientos de la Consejería de Educación y Deporte, asignados para
gastos de funcionamiento, recursos para inversión o asociados a una justificación
específica.
• Registrar la actividad económica reflejando todos los movimientos económicos del
centro.
El presente documento forma parte del curso Gestión Económica para Secretarías de Centros Educativos andaluces. Ha sido
elaborado a partir de la documentación oficial del módulo de Gestión Económica del Sistema de Información Séneca,
adaptándose al índice de módulos y contenidos definidos en el curso. 3/26
• Clasificar la actividad económica por centros de gasto, pudiendo asignar los gastos a
las diferentes unidades organizativas del centro.
• Mantenimiento del Registro de Contratos del centro y asignación de los gastos
afectados a cada uno de ellos.
• Cumplimentar y tramitar aquellos procedimientos informativos requeridos por la
Agencia Estatal Tributaria (modelos 190, 347).
• Gestionar pagos a proveedores y perceptores mediante la generación de cuadernos
de transferencia bancarios normalizados Q34 (formato ISO 20022) lo cuales podrán
ser enviados automáticamente a la entidad bancaria mediante el uso de EDITRAN o
bien, para aquellos centros que aún no puedan hacer uso de este sistema, envío
manual del fichero.
• Generación de cuadernos de domiciliación de adeudos Q19 para el cobro de recibos
por servicios ofrecidos por el centro.
• Gestión de las cuentas corrientes de proveedores y perceptores en general, tanto
nacionales como internacionales.
• Formalizar la justificación global de las cuentas, así como aquellas justificaciones
específicas que se requieran mediante la elaboración, aprobación y presentación del
Anexo XI y XI (bis) o Anexo XI y XI (bis) específico lo cual implicará el cierre del
ejercicio económico relacionado.
• Elaborar semestralmente el acta de la conciliación bancaria entre los saldos relejados
en el registro de movimientos en cuenta corriente mediante y los indicados en el
extracto de la cuenta corriente modelo Anexo XII y XII (bis) de la Orden de 10 de
Mayo de 2006.
• Elaborar con carácter mensual el acta de arqueo de la caja según el modelo del Anexo
XIII de la Orden de 10 de Mayo de 2006.
A tener en cuenta…
En Séneca, el ejercicio económico se establece desde el 1 de Octubre al 30 de Septiembre,
con lo que no se corresponde con el año natural; tampoco lo hace exactamente con el curso
académico, que se encuentra comprendido desde el 1 de Septiembre al 31 de Agosto.
2 Perfiles Involucrados
Para acceder al módulo de Gestión Económica de Séneca, es necesario tener uno de los
siguientes perfiles:
• Perfil Dirección: En usuarios con este perfil cabe distinguir dos situaciones:
o Director/a del centro.

La persona que ostenta el cargo de director/a o equivalente, tiene acceso al
módulo de Gestión Económica automáticamente, es decir, no es necesaria
ninguna actuación ni concesión de permiso adicional.
En este caso, el usuario con su perfil Dirección puede realizar ciertas
operaciones o consultas, principalmente de configuración de la Gestión
Económica del centro.
o Resto de personas con perfil Dirección.

Este perfil tiene un acceso restringido a los datos de la Gestión Económica,
limitándose solo a la información de los ingresos de la Consejería de
Educación y Deporte (en adelante CED).
• Perfil Responsable de la Gestión Económica: El Responsable de la Gestión Económica
del centro es quien realiza las tareas de registro, control y justificación de la actividad
económica del centro.
Como se ha indicado en el punto anterior, el director/a del centro debe asignar este
perfil a las personas oportunas, quienes a partir de este momento cuentan con los
permisos adecuados para comenzar a trabajar con este módulo.
3 Gestiones realizadas por el perfil Dirección

3.1 Asignación del perfil “Responsable de la Gestión
económica”
Como se ha mencionado en el apartado anterior, solo la persona que ostenta el cargo de

director/a del centro o las personas que ocupan un cargo similar (dependiendo del tipo de
centro) son los que pueden asignar el perfil Responsable de la Gestión Económica a cualquier
otro empleado, o incluso a sí mismo.
La forma de asignarlo es accediendo con perfil Dirección a Séneca a la opción Gestión
Económica / Responsables de la gestión
Al acceder se muestra un listado de los responsables asociados al ejercicio económico actual.
Modificando el valor del ejercicio o del estado, el listado se actualiza automáticamente.
Si lo que se desea es asignar el perfil a un nuevo empleado, seleccionar en el formulario de
búsqueda el ejercicio económico adecuado y el estado Activo, pulsando a continuación el
botón “Nuevo”.
Al pulsarlo, el sistema ofrece la posibilidad de crear un nuevo usuario con este perfil,
debiendo indicar en primer lugar la procedencia del empleado: “Del centro”, “De otro
centro”, “Empresa externa” o “En otro centro”.
Dependiendo de la opción seleccionada, introducir los siguientes datos:
➢ Empleado/a del centro: Esta opción, que es la más usual, es para nombrar “En mi
centro”, responsables de gestión económica entre el personal “de mi centro”.
Si marca esta opción en el campo procedencia, se habilita este apartado de la pantalla
y en él, el sistema muestra un listado con los empleados del centro, indicando
además la fecha de inicio y fin de vigencia de su puesto de trabajo activo.
➢ Empleado/a de otro centro.
Está especialmente pensado para centros que tienen secciones y/o para sus secciones. A día
de hoy son:
- Centros de educación permanente y secciones
- Institutos de educación secundaria y secciones
- Escuelas de arte y secciones
- Institutos provinciales de educación permanente y secciones
En las secciones se da el caso excepcional, que no se da en ningún otro tipo de centro, de

que una persona que no es Director/a puede asignar el perfil de responsables de gestión
económica para su centro. En las secciones no existe este cargo de Director/a.
Además de asignarse este perfil a una persona de la propia sección, que puede considerarse
lo normal, puede asignarse a un compañero del centro matriz o de cualquier otra sección del
mismo ("De otro centro").
Este caso no es exclusivo de estos centros. En cualquier otro tipo de centro, aunque sea
menos usual, su Director/a podría asignar para su centro como responsable de gestión
económica a un compañero de otro centro distinto, puede ser "De otro centro".
Para hacer esta operación ha de marcar, como hemos indicado, la opción “De otro centro”
en el campo “Procedencia”.
Se habilitará este apartado de la pantalla y en él hay que introducir el nif de la persona que
siendo de otro centro, va a ser Responsable de Gestión Económica en el mío.
Pulsamos la lupa para que aparezcan sus nombres.
➢ Empleado en otro centro.

Al igual que la opción anterior, también está especialmente pensado para centros que tienen
secciones y/o para sus secciones. A día de hoy son:
- Centros de educación permanente y secciones
- Institutos de educación secundaria y secciones
- Escuelas de arte y secciones - Institutos provinciales de educación permanente y
secciones
Esta opción de "En otro centro", sí que es exclusiva para directores/as de centros matriz de
secciones.
Hemos visto en el apartado anterior que en las secciones puede haber alguna persona
destinada que, sin ser director/a, puede asignar el perfil de responsable de gestión
económica para su centro (sección).
Otra particularidad de las secciones es que el director/a del centro matriz también puede
asignar dicho perfil de responsable de gestión económica para todas sus secciones. Asigna
perfil para ser responsables de gestión económica "En otro centro".
Cuando sea este el caso, en la opción de menú de asignación de estos perfiles y en la pantalla
correspondiente se ha de indicar que quiere asignar responsable "En otro centro"
Cuando el director/a del centro matriz quiera nombrar responsables de gestión
económica en las distintas secciones que dependen de dicho centro, tal como se
muestra en la imagen anterior, ha de introducir:
a) En el campo “Procedencia” la opción “En otro centro”
b) en el campo centros, la sección donde quiere nombrar responsables.
c) en el campo DNI, el que corresponda a la persona que va a tener este perfil en el
centro indicado. Tras ello pulsar el el botón “lupa” para que aparezcan los datos de
dicha persona.
➢ Empleado/a de empresa externa. Al pulsar esta opción, en la lista de empleados/as

de empresa externa aparece una lista de empleados previamente dados de alta en
Séneca. Si el empleado que se quiere dar de alta no aparece en la misma se puede
pulsar sobre el botón “Nuevo Empleado” y proceder a su creación.
Para dar de alta un nuevo empleado es necesario indicar previamente el NIF de la
empresa. Al pulsar sobre el icono en forma de lupa, los datos de la empresa se
cargan automáticamente en el formulario, previa consulta con las bases de datos de
Hacienda.
Saber más…
Los datos de los/as empleado/as docentes del centro y de otros centros proceden de los
datos cargados previamente en Séneca, desde los servicios de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación y Deporte. Por lo que de ser necesario actualizarlos, contactar con
el Servicio de Personal de la Delegación Territorial correspondiente.
El intervalo de fechas seleccionados para este perfil, “Fecha de inicio del puesto de
responsable de la gestión” y “Fecha de fin del puesto de responsable de la gestión”,
delimita el tiempo en que ese usuario accede a este módulo de Gestión Económica,
independientemente de que esté activo en otros módulos de Séneca con un perfil distinto,
pero siempre limitado a la duración del ejercicio económico, por tanto, cada ejercicio
económico hay que volver a renovar los perfiles.
Es necesario tener en cuenta que ese intervalo de fechas para las que se va a definir al
usuario como responsable de la gestión está también limitado por las fechas de toma de
posesión y cese de ese usuario en el centro.
Para terminar esta tarea, simplemente hay que completar los datos solicitados y pulsar sobre
el botón “Aceptar”, dando así de alta a un nuevo responsable de la Gestión Económica.
También si es necesario se puede eliminar el perfil Responsable de la Gestión Económica a

un empleado. Para eliminarlo del listado de responsables, antes de que se produzca el cese,
hay que acceder al menú Detalle, que se despliega pulsando sobre el nombre del interesado,
y cambiar la fecha de cese, estableciendo una anterior al día en curso.
Al aceptar y volver al listado de responsables, se observa que la persona en cuestión ha
desaparecido como perfil activo. Pero si en el desplegable “Estado” selecciona “Todos”, éste
aparece como inactivo, para dejar constancia de que ese empleado tuvo este perfil durante
un determinado periodo del ejercicio económico.
3.2 Definición de la Cuenta Corriente
Una vez dado de alta el/la responsable de la Gestión Económica, el/la director/a debe
introducir los datos de la cuenta corriente con la que opera el centro en sus transacciones
económicas. Al introducir el número de la cuenta corriente, el sistema comprueba si este
dato es válido. Además, se puede incluir el email de la oficina bancaria.
Importante
Indicar el dato de la cuenta corriente para la generación de los ficheros bancarios Q34 y Q19
En el caso de que la numeración correspondiente a la cuenta corriente no sea correcta,

Séneca muestra el siguiente mensaje:
3.3 Gestión de claveros
Los claveros son las personas autorizadas para realizar las operaciones con la cuenta bancaria
del centro.
El alta sólo puede hacerla la persona del centro educativo que ostente el cargo director/a
con su perfil Dirección o similar, en el apartado Gestión Económica / Gestión de Claveros.
En este apartado por defecto se muestran los claveros que el centro educativo tuviera
definido previamente. Si con anterioridad no tenía definido los claveros, la pantalla aparece
sin datos como se observa en la imagen anterior.
En el desplegable de los apartados “Primer clavero” y “Segundo clavero” aparece todo el
personal del centro. Seleccionar a las personas asignadas y pulsar el botón “Aceptar” para
grabar.
Hecho esto el sistema genera el documento “COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DE CLAVEROS”
Este documento una vez generado queda pendiente de firma electrónica por parte del
director/a del centro. Puede firmarlo en ese mismo momento, pulsando en la relación de
documentos generados la opción Firmar con certificado digital, o mandarlo a su bandeja de
firma la opción Enviar a bandeja de firma, para firmarlo en otro momento.
Cuando el director/a firme el documento, el sistema envía un correo electrónico a la oficina
bancaria del centro, adjuntando el documento firmado, para que en ella tengan constancia
del cambio de los claveros. Ese correo se envía a la dirección de correo que previamente se
registró en la pantalla donde se actualiza la cuenta corriente del centro.
Si el icono “Aceptar” de la pantalla Gestión de Claveros se encuentra deshabilitado y aparece
el siguiente mensaje, pasa una de las siguientes situaciones:
1. El centro no tiene indicado el correo electrónico de la entidad bancaria en el menú

Gestión Económica / Cuenta del Banco.
2. El centro ha generado un documento de cambio de clavero, y este está pendiente de
firma electrónica por parte del director/a del centro educativo. Hasta que no termine
totalmente un cambio de claveros, y esto se hace con la firma del mencionado
documento, no es posible iniciar otro cambio.
3.4 Ingresos por cuenta de la Consejería
A lo largo del ejercicio económico, desde la CED se ordenan una serie de libramientos de
fondos para el funcionamiento del centro u otros conceptos. Cada uno de estos libramientos
queda reflejado en pantalla, generando además un asiento que se identifica mediante un
código. La anotación contable de estos ingresos, necesaria para poder justificar los ingresos
y gastos del dinero recibido desde la Consejería de Educación y Deporte, se realiza
automáticamente.
En esta opción de menú es donde pueden verse los ingresos provenientes de la Consejería,
así como el estado de tramitación.
Importante
Los ingresos de la Consejería se comunican a Séneca mediante una conexión informática con
el sistema GIRO de la Consejería de Hacienda. Con esta aplicación informática (GIRO) se
realiza todo el proceso de los pagos de la Junta de Andalucía hasta su transferencia efectiva
a las entidades bancarias, donde los organismos públicos tienen sus respectivas cuentas
corrientes.
Por ello, la comunicación a Séneca está perfectamente sincronizada con el proceso de
tramitación de dichos pagos. Cuando en este sistema se valida el ingreso al centro ya
aparece en Séneca, aunque en este momento no se ha ordenado aún la transferencia, por
lo que en su cuenta corriente no aparece el importe.
Cuando aparece en esta pantalla un pago, al pinchar sobre la línea del pago y seleccionar la
opción Documento contable, se ve que no tiene fecha de pago.
El responsable de la gestión económica con su perfil, en la opción Consulta de asientos,
puede comprobar que existe un asiento como "No materializado" (no ingresado). Cuando en
el mencionado sistema GIRO se ordena la transferencia, el documento contable ya aparece
con fecha de pago. El responsable de la gestión económica puede ver el asiento como
"Materializado" (ingresado), y además el ingreso en la CC.
Hasta aquí hemos expuesto todas las acciones que puede hacer en Séneca, relativas a la
Gestión Económica, las personas del centro con perfil Dirección.
A partir de ahora se expondrán las que puede realizar el perfil de “Responsable de Gestión
Económica.
4 Acceso al módulo de Gestión Económica
El acceso al módulo de Gestión Económica en Séneca se hace seleccionando el perfil

Responsable de la Gestión Económica en la pantalla Perfil que nos muestra el sistema tras
introducir las claves.
5 Establecer el año del ejercicio económico
Antes de comenzar con la gestión económica hay que establecer el año del ejercicio
económico en el que se quiere trabajar. Para ello ir a Gestión Económica / Establecer año
del ejercicio económico / en el apartado “Ejercicio económico nuevo” seleccionar el año
económico y pulsar “Aceptar”.
Pensando en una lógica habitual, un ejercicio económico se cierra y posteriormente se abre
el siguiente. Pensando en un modo convencional de llevar las cuentas de un centro, sin
ordenadores, cerrar un ejercicio es cerrar el cuaderno "AZ" con todas sus facturas y
anotaciones y guardarlo en el armario con todos los anteriores. Seguidamente se abre el
ejercicio siguiente, es decir, se toma un nuevo cuaderno "AZ" y se abre sobre el escritorio.
Con el paso del tiempo, se obtiene una serie de clasificadores guardados y ordenados de
modo ascendente en el armario. Aunque lo normal es que se guarde un clasificador al
término de un ejercicio y se abra otro, también puede ocurrir que en un momento
determinado se necesite consultar una anotación o factura de un ejercicio anterior ya
cerrado.
En ese momento se accede al armario, se toma el clasificador del ejercicio anterior
correspondiente, se consulta lo que se necesita y finalmente se devuelve el clasificador
antiguo al armario, para retomar el del ejercicio en curso.
Pues bien, este ir y venir de un ejercicio a otro se hace en Séneca con esta opción de
Establecer ejercicio económico. Si está en 2018/19 y se cierra con el anexo XI
correspondiente, justo después desde la opción Establecer ejercicio económico se elige el
ejercicio 2019/20. Con esta acción se llega al nuevo ejercicio. A todo lo efectos, es cómo si
hubiese guardado el clasificador de 2018 y abre otro nuevo, al que se le pone 2019/20 en su
pasta delantera.
Si dentro de unos días se necesita consultar una factura de 2018/19, yendo a la opción
Establecer ejercicio económico, seleccionando el ejercicio 2018/19, se puede consultar lo
necesario, para después, volver con la misma opción a seleccionar el ejercicio 2019/20, que
es en el que se encontraba. Eso es como ir al armario, tomar el clasificador de 2018/19,
hacer la consulta, y devolver el clasificador de 2018/2019 a su lugar.
6 Apertura del ejercicio económico
La apertura del ejercicio económico consiste en establecer los datos económicos iniciales
con los que comienza el ejercicio económico.
En este apartado se encuentran las siguientes opciones:
➢ Asiento de apertura: Mediante el que se

establecen los remanentes iniciales para el nuevo
ejercicio económico.
➢ Información del ejercicio anterior: Permite copiar
del ejercicio anterior aquella información que sea
de utilidad para trabajar con el nuevo ejercicio
económico.
De los dos puntos anteriores, sólo el primero (Asiento de

apertura) es obligatorio.
Si no se ejecuta esta función, las pantallas de la aplicación no
funcionan, porque el botón "Aceptar" para grabar
información está deshabilitado.
6.1 Asiento de apertura
El asiento de apertura indica los saldos iniciales con los que parte el centro para el nuevo
ejercicio económico.
Para comenzar un nuevo ejercicio en el menú Establecer ejercicio económico hay que
seleccionar el ejercicio nuevo y pulsar el botón “Aceptar”. Al hacer esto es cómo abrir un
clasificador de facturas nuevo, para dejarlo en la mesa de escritorio. En él se pone en la
pirmera página:
LOS REMAMENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

LOS SALDOS DE CAJA Y BANCO
Pues bien, esta operación en Séneca se hace con el Asiento de apertura. En resumen:
o Cerrar ese "AZ" de un ejercicio anterior es equivalente a emitir el Anexo XI, de

ese ejercicio.
o Ir al siguiente ejercicio, con la opción Establecer ejercicio económico para
seleccionar el nuevo ejercicio.
o Abrir el siguiente ejercicio realizando el Asiento de Apertura.
Lo lógico es que un ejercicio se abra después cerrar el anterior, es decir después de realizar
y firmar el anexo XI del ejercicio económico anterior. No obstante no siempre se puede hacer
así, y además no hay ninguna obligación que limite a hacerlo con esta secuencia.
No es nada raro, por ejemplo, que en el anexo XI de un ejercicio se detecten errores y se
tenga que hacer una revisión de las cuentas, antes de volver a hacerlo.
O que tengamos pendiente pagar dos facturas y no queramos hacer el anexo XI del ejercicio
antes de pagarlas.
En cualquier caso, antes de cerrar el ejercicio, puede que se tenga la necesidad de realizar
operaciones ya con el ejercicio económico siguiente. Por ello, se puede tener a la vez abiertos
dos ejercicios y en ambos ejercicios estar realizando operaciones, el actual abierto
pendiente de cerrar, y el siguiente abierto pafra comenzar a trabajar con él. Las operaciones
de Anexo XI y Asiento de Apertura están relacionadas entre sí. Véase el funcionamiento
combinado de ellas:
Funcionamiento del Asiento de Apertura
a) Realizar el asiento de apertura sin hacer antes el Anexo XI del anterior:
- Con la opción Establecer ejercicio económico pasar al siguiente ejercicio.

- Entrar en la opción Asiento de apertura.
En la pantalla, todos los campos están a cero, y pueden ser modificados por nosotros. No
hay que preocuparse si no se conocen los valores exactos, porque cuando con posterioridad
se hace el Anexo XI del ejercicio anterior y se firma, se van a sustituir todos por los correctos
que figuran en el mencionado Anexo XI.
b) Realizar el asiento de apertura después de hacer el Anexo XI del ejercicio anterior, pero
aún pendiente de firmar.
Los saldos están rellenos y no se pueden modificar. El remanente de inversiones está relleno
según los datos del ejercicio anterior y no se puede modificar. El otro remanente, el de
Gastos Corrientes, está dividido en tres partes:
- De recursos propios
- De la Consejería
- De otras entidades
Pues bien, hay que rellenar los tres apartados de remanentes con la condición de que la
suma coincida con el remanente de gastos corrientes reflejado en el Anexo XI del ejercicio
anterior. La suma de todos los remanentes ha de coincidir con la suma de saldo de banco y
caja. Si no se cumple esta condición no se puede finalizar el asiento de apertura
c) Realizar el asiento de apertura después de realizar y firmar el Anexo XI del ejercicio

anterior.
Los saldos están cumplimentados según los datos del ejercicio anterior y no se pueden
modificar. El remanente de inversiones está relleno según los datos del ejercicio anterior y
no se puede modificar.
El otro remanente, el de Gastos Corrientes, está dividido en tres partes:
- De recursos propios
- De la Consejería
- De otras entidades
Pues bien, tenemos que rellenar los tres apartados de remanentes con la condición de que
la suma coincida con el remanente de gastos corrientes reflejado en el Anexo XI del ejercicio
anterior. La suma de todos los remanentes ha de coincidir con la suma de saldo de banco y
caja. Si no se cumple esta condición no se puede finalizar el asiento de apertura
¿Cómo repartir el remanente de Gastos Corrientes del Anexo XI en los tres apartados en
que se divide este concepto en el asiento de apertura?
Al contabilizar un gasto no se indica con qué "partida" de dinero se paga, si es de recursos

propios, de otras entidades o de la Consejería. Ésto hace que el sistema no pueda ayudarnos
a saber de donde procede éste remanente.
Por tanto la distribución del Remanente de Gastos Corrientes que figura en el Anexo XI en
los tres apartados del asiento de apertura (De la Consejería, De recursos propios o De otras
entidades) a de hacerse a juicio del centro.
Una vez introducidos los datos con los que comienza el ejercicio económico, hay que
aceptarlos con en el botón “Aceptar”.
Al finalizar la grabación de los datos de la pantalla, el sistema copia al ejercicio económico

nuevo los asientos que no están materializados del ejercicio económico anterior. Informando
de ello.
Se entiende por asiento materializado a:
- Facturas sin pagar (sin fecha de pago)
- Asientos no ingresado (sin fecha del ingreso)
Se copian al ejercicio nuevo para que cuando se hagan efectivos por banco o caja se pueda
indicar, ya que en un ejercicio cerrado no se puede hacer y quedarían siempre como no
pagados.
Si se consulta el asiento original del ejercicio anterior se puede ver que en la pantalla indica
que se ha copiado al siguiente, indicando los datos de identificación para poder consultarlo.
Recíprocamente, si mira en el nuevo ejercicio un asiento de los copiados, igualmente figura
que es copia de un asiento del ejercicio anterior, e indica los datos identificativos del mismo
para poder consultarlo.
Cuando se materialice la factura / ingreso copiado en el nuevo ejercicio y se indique la fecha
de pago o de ingreso en caja o banco, automáticamente también constará como pagado /
ingresado el original, no es necesario hacerlo constar dos veces, en el original y en la copia.
Es más, en el ejercicio anterior no se puede hacer porque está cerrado.
De esta copia de asientos no materializados del ejercicio anterior al nuevo quedan
exceptuados:
- Los asientos vinculados a un cuaderno de transferencias (Q34) no abonado o a un cuaderno
de Adeudos (Q19). Estos asientos no tienen una gestión propia, normal, como el resto de
asientos. Se marcan como pagados o abonados haciéndose en el cuaderno correspondiente.
6.2 Información del Ejercicio Económico anterior
Desde esta pantalla se puede copiar al nuevo ejercicio económico información del ejercicio
económico anterior que sea de utilidad.
Esta pantalla no es de uso obligatorio al principio de cada nuevo ejercicio, no obstante,
puede servir para ahorrar tiempo a la hora de hacer determinados trabajos rutinarios que se
hacen cada comienzo de curso. Como por ejemplo indicar los presupuestos de Ingresos
(Anexo I) y de Gastos (Anexo II).
Si los presupuestos del pasado ejercicio son parecidos a los del nuevo curso pueden copiarse
y después indicar las diferencias oportunas. Igualmente ocurre con las subcuentas, plantillas
de asientos predefinidos, centros de gasto, etc....
Por otro lado, puede ocurrir que terminado un ejercicio económico queden facturas por
pagar o ingresos pendientes de ser abonados. Hay que tener en cuenta que una vez hecho y
firmado el Anexo XI, ya no se admiten modificaciones, como poner pagada una factura que
quedo sin pagar antes del cierre.
Recordar que el Anexo XI establece ingresos, gastos y remanentes. Si por ejemplo modifica
una factura de no pagada a pagada, los gastos se verían incrementados y los remanentes
disminuidos en la misma cantidad, por lo que lo firmado por el Consejo Escolar quedaría
inutilizado.
Por ello un asiento sin pagar de un ejercicio cerrado representa un problema, pues aún
pagado un tiempo después, ya no puede cambiarse en Séneca y ponerlo pagado en el
ejercicio cerrado.
Ante esta situación, a alguien se le podría ocurrir borrar estas facturas no pagadas del
ejercicio antes de cerrarlo y una vez situados en el nuevo ejercicio volverlas a introducir, de
forma que cuando después se pagen, se pueda indicar su nuevo estado y poner la fecha de
pago.
Ésto puede ser una forma de hacerse, que puede ser acertada cuando la cantidad de facturas
a borrar sea muy pequeña.
Pero aún así, no es la más idónea, pues con esta funcionalidad de Información del Ejercicio
Económico anterior se trasladan (“copian”) de una vez todos al siguiente ejercicio .
Queda el asiento original en su ejercicio anterior y se crea una copia "unida o relacionada"
con el original, ya en el siguiente ejercicio.
Es en la copia en el siguiente ejercicio donde se indicará el estado de pagado cuando ello se
produzca. Con ello figurará automaticamente también pagado el asiento original.
Primeramente, se deben marcar los elementos del ejercicio anterior que se desean copiar.
A continuación, pulsar el botón [Buscar] para que estos elementos se muestren. Por último,
después de seleccionar los elementos a copiar pulsar “Aceptar” para iniciar la copia.
Al aceptar, estos elementos son grabados en el ejercicio económico actual en el que se
encuentra.
A tener en cuenta…
Cuando el centro accede por primera vez a un ejercicio económico nuevo, con la opción
Establecer el año del ejercicio económico, el sistema automáticamente habilita para este
nuevo ejercicio un mapa de estructura de cuentas “genérico” conteniendo sólo las
subcuentas obligatorias (definidas por SS.CC.).
Pueden grabarse los siguientes elementos:
➢ Subcuentas y proveedores. Con esta opción se copian del ejercicio anterior toda la
estructura de subcuentas seleccionadas por el centro cuyo periodo de vigencia no
haya finalizado. Como excepción, pueden aparecer subcuentas cuyo periodo de
vigencia está finalizado porque hayan sido copiados asientos o un presupuesto del
ejercicio anterior vinculados a ellas. Estas subcuentas no pueden utilizarse, pero
aparecen en la estructura de subcuentas marcadas, indicando que esa subcuenta
esta inactiva.
➢ Asientos predefinidos: Aparecen datos a copiar si el ejercicio económico anterior

tiene asientos predefinidos en el menú Configuración / Plantillas de Asientos
Predefinidos.
➢ Presupuestos a nivel de subcuentas: Muestra el estado de la actividad económica a
nivel de subcuentas del ejercicio anterior previamente creado desde Gestión
económica / Actividad económica / Estado de cuentas /A nivel de subcuentas.
➢ Centro de gasto: Al igual que el presupuesto a nivel de subcuentas, se copian los

centros de gastos del ejercicio anterior al nuevo ejercicio en la opción Gestión
económica / Actividad económica / Estado de cuentas/ A nivel de Centro de Gasto.
➢ Asientos no pagados: Como bien indica el nombre se muestran los asientos que no
fueron pagados en el ejercicio económico anterior, para ser copiados al nuevo
ejercicio.
➢ Presupuestos a nivel de Centros de gasto: Al igual que el presupuesto a nivel de

subcuentas, se copian centros de gasto en Gestión económica / Actividad económica
/ Estado de cuentas /A nivel de Centro de Gasto.
➢ Domiciliaciones de Adeudo (Q19): Copia las domiciliaciones de adeudos del ejercicio

anterior, pendientes de cobro.
➢ Cuadro de Transferencias (Q34): Copia los cuadernos de transferencias de ejercicio

anterior pendientes de ser pagadas.
Saber más…
Desde esta pantalla se puede copiar la información del ejercicio económico del curso
anterior a este nuevo curso y generar de forma automática una réplica del plan de cuentas
del curso anterior, con el mismo presupuesto incrementándolo con un porcentaje estimado
(se permite indicar hasta dos cifras decimales).

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o Director/a del centro.

o Resto de personas con perfil Dirección.

3 Gestiones realizadas por el perfil Dirección

Como se ha mencionado en el apartado anterior, solo la persona que ostenta el cargo de

➢ Empleado/a de otro centro.

En las secciones se da el caso excepcional, que no se da en ningún otro tipo de centro, de

➢ Empleado en otro centro.

➢ Empleado/a de empresa externa. Al pulsar esta opción, en la lista de empleados/as

También si es necesario se puede eliminar el perfil Responsable de la Gestión Económica a

3.2 Definición de la Cuenta Corriente

En el caso de que la numeración correspondiente a la cuenta corriente no sea correcta,

3.3 Gestión de claveros

1. El centro no tiene indicado el correo electrónico de la entidad bancaria en el menú

3.4 Ingresos por cuenta de la Consejería

El acceso al módulo de Gestión Económica en Séneca se hace seleccionando el perfil

5 Establecer el año del ejercicio económico

En este apartado se encuentran las siguientes opciones:

➢ Asiento de apertura: Mediante el que se

De los dos puntos anteriores, sólo el primero (Asiento de

6.1 Asiento de apertura

LOS REMAMENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

o Cerrar ese "AZ" de un ejercicio anterior es equivalente a emitir el Anexo XI, de

a) Realizar el asiento de apertura sin hacer antes el Anexo XI del anterior:

- Con la opción Establecer ejercicio económico pasar al siguiente ejercicio.

c) Realizar el asiento de apertura después de realizar y firmar el Anexo XI del ejercicio

Al contabilizar un gasto no se indica con qué "partida" de dinero se paga, si es de recursos

Al finalizar la grabación de los datos de la pantalla, el sistema copia al ejercicio económico

6.2 Información del Ejercicio Económico anterior

Pueden grabarse los siguientes elementos:

➢ Asientos predefinidos: Aparecen datos a copiar si el ejercicio económico anterior

➢ Centro de gasto: Al igual que el presupuesto a nivel de subcuentas, se copian los

➢ Presupuestos a nivel de Centros de gasto: Al igual que el presupuesto a nivel de

➢ Domiciliaciones de Adeudo (Q19): Copia las domiciliaciones de adeudos del ejercicio

➢ Cuadro de Transferencias (Q34): Copia los cuadernos de transferencias de ejercicio

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