Fecha Salidas Entradas Total en Caja Tipo Transacción: Detalle

L. 7,386.06 L. 7,386.06 Retiro Bancario Cuentas por Pagar

7-Dec-22 L. 6,500.00 L. 886.06 Deposito Garantia/alquiler
L. 886.06 L. 0.00 Gastos de Transporte/alimentacion
19-Dec-22 L. 12,303.25 L. 12,303.25 Retiro Bancario Cuentas por Pagar
21-Dec-22 L. 800.00 L. 11,503.25 Gastos Varios Gasto de Transporte
22-Dec-22 L. 910.00 L. 10,593.25 Gastos Varios Compra de Manteca Builk
25-Dec-22 L. 1,450.00 L. 9,143.25 Gastos Varios Compra de Balanza para piso 800
24.6065
19685.2
500 300
L 12,303.25 7381.95
L 19,685.20
Fecha Salidas Entradas Saldo en Banco Tipo Transacción: Detalle
19-Dec-22 L. 61,516.25 L. 61,516.25 Apertura de cuenta ficohsa Cuentas por Pagar
22-Dec-22 L. 37,000.00 L. 24,516.25 Gastos Varios Compra de freidora Motak

800
24.6065
19685.2
500 300
L 12,303.25 7381.95
L 19,685.20
Fecha Salidas Entradas Saldo en Banco Tipo Transacción: Detalle
21-Dec-22 $300.00 L. 300.00 Tarjeta de credito Saldo inicial

800
24.6065
19685.2
500 300
L 12,303.25 7381.95
L 19,685.20
 CHICKEN HOUSE RESTAURAN
CONCILIACION BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO FICOHSA
CUENTA AHORRO # 200015379897

Fecha Descripcion Parcial Total

Saldo en Bancos L. 39,180.50

Mas Depositos en circulacion L. -

L.

L. -
Menos Cheques en Circulacion L. -

L. -
Menos Depositos no en libros L. -
L. -
L. -
Mas Cheques y transferencias no en libros L. -
L. -
L. -
Mas AJUSTE L. -

Saldo según Libros L. 39,180.50

L. 39,180.50
L. -

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Elaborado Por: Revisado Por:
 GLOBAL BUSSINES
CONCILIACION BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2022
BANCO BANCO FICOHSA

TARJETA DE CREDITO # 4054121054372918

Fecha Descripcion Parcial Total

Saldo en Bancos L. 70,251.29

Mas Depositos en circulacion L. -

L.

L. -
Menos Cheques en Circulacion L. -

L. -
Menos Depositos no en libros L. -
L. -
L. -
Mas Cheques y transferencias no en libros L. -
L. -
L. -
Mas AJUSTE L. -

Saldo según Libros L. 70,251.29

L. 120,698.73
L. -50,447.44

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Elaborado Por: Revisado Por: