EJERCICIO D

Al 31 de diciembre el Auditor Interno de la Entidad Constructora CIMA, realiza arqueo de caja

chica a cargo del Sr. Julio Diaz Administrador General, la documentacion y efectivo entregado
para realizar su arqueo es el siguiente:

No. Referencia Fecha Beneficiario Sub Total ISV Total

1 65245 12/15/2021 Agua Azul L 125.00 L 18.75 L 143.75

2 2965 12/16/2021 Cerrajeria Mo L 550.00 L 82.50 L 632.50

3 77855 12/14/2021 Super MercadL 1,150.00 L 172.50 L 1,322.50

4 96852 12/17/2021 Transporte Ex L 150.00 L 150.00

5 67788 12/18/2021 Maria Jimene L 300.00 L 300.00

6 65346 12/20/2021 Agua Azul L 125.00 L 18.75 L 143.75

7 32564 12/23/2021 Palacio Real L 550.00 L 82.50 L 632.50

8 111455 12/28/2021 AVON L 650.00 L 97.50 L 747.50

Sub Total 4072.5

El efectivo encontrado y al cual se le realiza el arqueo es el siguiente:

Monedas Cantidad Total

0.05 6 0.3
0.1 2 0.2
0.2 10 2

0.5 8 4
Sub Total 6.5
Billetes Cantidad
1 15 15
2 23 46
5 18 90
10 13 130
20 7 140
50 4 200
100 10 1000
200 4 800
500 3 1500

Sub Total 3921

Total 3927.5

Observaciones:
1. El valor del fondo fijo es de L. 8.000,00
2. Los faltantes no justificados se le cobran a los responsables del fondo.
queo de caja
o entregado

Constructora CIMA
ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
JULIO DIAZ

FECHA DE ARQUEO: MONTO FONDO

31 DE DICIEMBRE 2021
DETALLE DE DOCUMENTOS ARQUEADOS

Fecha Nro. Docto. Proveedor Concepto Valor

12/15/2021 65245 Agua Azul Compras menores L 143.75

12/16/2021 2965 Cerrajeria Monchito Compras menores L 632.50

Super Mercado La
12/14/2021 77855 Compras menores L 1,322.50
Colonia

12/17/2021 96852 Transporte Express Compras menores L 150.00

12/18/2021 67788 Maria Jimenez Compras menores L 300.00

12/20/2021 65346 Agua Azul Compras menores L 143.75

12/23/2021 32564 Palacio Real Compras menores L 632.50

12/28/2021 111455 AVON Compras menores L -

TOTAL L 3,325.00

I. MONEDAS II. BILLETES

VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD

0.01 2 0.2 1.00 15.00

 0.02 10 2 2.00 23.00
0.05 6 0.3 5.00 18.00
0.10 0 0 10.00 13.00
0.20 0 0 20.00 7.00
0.50 8 4 50.00 4.00
100.00 10.00
200.00 4.00
500.00 3.00
TOTAL 6.5 TOTAL
Total Efectivo
Más: Pagos realizados en detalle de documentos arqueados
TOTAL ARQUEO
Menos: Monto del fondo
DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL FONDO ELABORADO POR

JULIO DIAZ SCARLETH OLIVETH SANCHEZ HERNANDEZ

Fecha Concepto Folio Parciales

12/31/2021 Pda No. 1A
Cuenta por Cobrar
Funcionarios y Empleados
Caja Chica
Faltante de Caja Chica
12/31/2021 Pda No. 2
Bancos
Cuenta por Cobrar
Pda No. 3
Caja Chica
Bancos
8,000.00 LEMPIRAS

No se toma en cuenta por no ser un gasto de la empresa

TOTAL

15.00
 46.00
90.00
130.00
140.00
200.00
1,000.00 Caja Chica
800.00 SF L 8,000.00 L 747.50
1,500.00 L 747.50
3,921.00 L 8,747.50 L 747.50
3,927.50 SA L 8,000.00

L 7,252.50
8,000.00 Valor en libros 8,000.00
747.50 Hay un faltante Valor revisado del arqueo de caja chica L 7,252.50
Faltante o Sobrante 747.50

EZ HERNANDEZ

Debe Haber

L 747.50

L 747.50

L 747.50
L 747.50

L 747.50
L 747.50
FALTANTE