MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.

V
LIBRO DIARIO DEL MES DE JULIO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 1

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PD-1 21 6101014 Amortización de renta de local 6,000.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL

comercial COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-1 21 1154001 Renta de local comercial 6,000.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL
COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
6,000.00 6,000.00

PD-2 22 6101018 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,

SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 22 6102013 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 22 1151001 Papelería 3,250.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
3,250.00 3,250.00

PE-1 4 1153002 Camioneta Ford Ranger 25,900.00 SEGURO CON COBERTURA

AMPLIA A LA CAMIONETA FORD,
SEGÚN CFDI 2022
PE-1 4 1124001 Efectivamente pagado 4,144.00 SEGURO CON COBERTURA
AMPLIA A LA CAMIONETA FORD,
SEGÚN CFDI 2022
PE-1 4 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 30,044.00 TR-015 SEGURO CON COBERTURA
AMPLIA A LA CAMIONETA FORD,
SEGÚN CFDI 2022
30,044.00 30,044.00

PE-2 10 2101002 Muebles Finos de México S.A de C.V 80,620.00 LIQUIDACIÓN DEL SALDO
PENDIENTE A PROVEEDORES,
SEGÚN CFDI 1985
PE-2 10 1124001 Efectivamente pagado 11,120.00 LIQUIDACIÓN DEL SALDO
PENDIENTE A PROVEEDORES,
SEGÚN CFDI 1985
PE-2 10 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 80,620.00 TR-016 LIQUIDACIÓN DEL SALDO
PENDIENTE A PROVEEDORES,
SEGÚN CFDI 1985
PE-2 10 1125001 Pendiente de pago 11,120.00 LIQUIDACIÓN DEL SALDO
PENDIENTE A PROVEEDORES,
SEGÚN CFDI 1985
91,740.00 91,740.00

PE-3 18 6102014 Accesorios de equipo de cómputo 2,650.00 COMPRA DE ACCESORIOS PARA

LOS EQUIPOS DE COMPUTO,
SEGÚN CFDI 1954
PE-3 18 1124001 Efectivamente pagado 424.00 COMPRA DE ACCESORIOS PARA
LOS EQUIPOS DE COMPUTO,
SEGÚN CFDI 1954
PE-3 18 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 3,074.00 TR-017 COMPRA DE ACCESORIOS PARA
LOS EQUIPOS DE COMPUTO,
SEGÚN CFDI 1954
3,074.00 3,074.00

PE-4 24 6201001 Intereses a cargo 25,000.00 PAGO DE INTERESES

PE-4 24 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 25,000.00 EDO-CT PAGO DE INTERESES
25,000.00 25,000.00

PE-5 26 2102002 Banco Nacional de México S.A 100,000.00 ABONO AL CRÉDITO BANCARIO,
SEGÚN VOUCHER
PE-5 26 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 100,000.00 CH-006 ABONO AL CRÉDITO BANCARIO,
SEGÚN VOUCHER
 MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.V
LIBRO DIARIO DEL MES DE JULIO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 2

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

100,000.00 100,000.00

PE-6 31 6102010 Servicio de internet 732.76 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

DEL MES DE JULIO, SEGÚN CDFI
0712
PE-6 31 1124001 Efectivamente pagado 117.24 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
DEL MES DE JULIO, SEGÚN CDFI
0712
PE-6 31 1101001 Fondo fijo revolvente 850.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
DEL MES DE JULIO, SEGÚN CDFI
0712
850.00 850.00

PE-7 31 6101001 Comisiones bancarias 1,650.00 PAGO DE COMISIONES

BANCARIAS DEL MES DE JULIO,
SEGÚN CFDI 2504
PE-7 31 1124001 Efectivamente pagado 264.00 PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE JULIO,
SEGÚN CFDI 2504
PE-7 31 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 1,914.00 EDO-CT PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE JULIO,
SEGÚN CFDI 2504
1,914.00 1,914.00

PI-1 31 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 5,000.00 REGISTRO DE LAS VENTAS
GLOBALES DEL MES DE JULIO,
SEGÚN 0012
PI-1 31 4101001 Ventas tasa 16% 4,310.34 REGISTRO DE LAS VENTAS
GLOBALES DEL MES DE JULIO,
SEGÚN 0012
PI-1 31 2103001 Efectivamente cobrado 689.66 REGISTRO DE LAS VENTAS
GLOBALES DEL MES DE JULIO,
SEGÚN 0012
5,000.00 5,000.00

TOTAL 266,872.00 266,872.00