MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.

V
LIBRO DIARIO DEL MES DE ABRIL DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 1

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PD-1 15 5101001 Escritorios ejecutivos 75,000.00 ENTREGA DE LA MERCANCÍA

PENDIENTE, SEGÚN CFDI 9333
PD-1 15 1142001 Innova office S.A de C.V 75,000.00 ENTREGA DE LA MERCANCÍA
PENDIENTE, SEGÚN CFDI 9333
75,000.00 75,000.00

PD-2 16 6101004 Amortización de primas de seguro y 2,133.33 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE

fianzas SEGURO, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 16 1153001 Camioneta Nissan NP300 2,133.33 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE
SEGURO, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
2,133.33 2,133.33

PD-3 21 6101014 Amortización de renta de local 6,000.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL

comercial COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-3 21 1154001 Renta de local comercial 6,000.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL
COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
6,000.00 6,000.00

PD-4 22 6101018 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERÍA,

SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-4 22 6102013 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERÍA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-4 22 1151001 Papelería 3,250.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERÍA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
3,250.00 3,250.00

PD-5 29 1121002 Gobierno del Estado de Oaxaca 232,000.00 VENTA DE MERCANCÍA AL

GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0007
PD-5 29 4101001 Ventas tasa 16% 200,000.00 VENTA DE MERCANCÍA AL
GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0007
PD-5 29 2104001 Pendiente de cobro 32,000.00 VENTA DE MERCANCÍA AL
GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0007
232,000.00 232,000.00

PE-1 2 2101001 Offimex todo en Oficina S.A de C.V 117,624.00 LIQUIDACION DE LA COMPRA A
CRÉDITO DEL 17/02, SEGÚN CFDI
3261
PE-1 2 1124001 Efectivamente pagado 16,224.00 LIQUIDACION DE LA COMPRA A
CRÉDITO DEL 17/02, SEGÚN CFDI
3261
PE-1 2 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 117,624.00 CH-004 LIQUIDACION DE LA COMPRA A
CRÉDITO DEL 17/02, SEGÚN CFDI
3261
PE-1 2 1125001 Pendiente de pago 16,224.00 LIQUIDACION DE LA COMPRA A
CRÉDITO DEL 17/02, SEGÚN CFDI
3261
133,848.00 133,848.00

PE-2 7 6101019 Mantenimiento de equipo de cómputo 2,500.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

EQUIPO DE COMPUTO, SEGÚN
CFDI 3227
PE-2 7 1124001 Efectivamente pagado 400.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
EQUIPO DE COMPUTO, SEGÚN
CFDI 3227
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LIBRO DIARIO DEL MES DE ABRIL DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 2

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PE-2 7 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 2,900.00 TR-006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
EQUIPO DE COMPUTO, SEGÚN
CFDI 3227
2,900.00 2,900.00

PE-3 15 2102001 Publicidad de Oaxaca S.A de C.V 4,640.00 LIQUIDACIÓN DE PUBLICIDAD

DIGITAL, SEGÚN CFDI 6102
PE-3 15 1124001 Efectivamente pagado 640.00 LIQUIDACIÓN DE PUBLICIDAD
DIGITAL, SEGÚN CFDI 6102
PE-3 15 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 4,640.00 TR-007 LIQUIDACIÓN DE PUBLICIDAD
DIGITAL, SEGÚN CFDI 6102
PE-3 15 1125001 Pendiente de pago 640.00 LIQUIDACIÓN DE PUBLICIDAD
DIGITAL, SEGÚN CFDI 6102
5,280.00 5,280.00

PE-4 21 5101001 Escritorios ejecutivos 103,000.00 COMPRA DE MERCACÍAS, SEGÚN

CFDI 0502
PE-4 21 1124001 Efectivamente pagado 16,480.00 COMPRA DE MERCACÍAS, SEGÚN
CFDI 0502
PE-4 21 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 119,480.00 TR-008 COMPRA DE MERCACÍAS, SEGÚN
CFDI 0502
119,480.00 119,480.00

PE-5 1 6201001 Intereses a cargo 25,000.00 PAGO DE INTERESES

PE-5 1 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 25,000.00 EDO-CT PAGO DE INTERESES
25,000.00 25,000.00

PE-6 26 6101008 Renta de almacén 14,500.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE

ALMACÉN, SEGÚN CFDI 2601
PE-6 26 1124001 Efectivamente pagado 2,320.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
ALMACÉN, SEGÚN CFDI 2601
PE-6 26 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 13,823.33 TR-009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
ALMACÉN, SEGÚN CFDI 2601
PE-6 26 2106003 Retención ISR 10% sobre 1,546.67 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
arrendamiento ALMACÉN, SEGÚN CFDI 2601
PE-6 26 2106004 Retencion IVA 10.6667% sobre 1,450.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
arrendamiento ALMACÉN, SEGÚN CFDI 2601
16,820.00 16,820.00

PE-7 30 6101015 Energía eléctrica 258.62 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA

DEL MES DE ABRIL, SEGÚN CFDI
0611
PE-7 30 6102011 Energía electrica 258.62 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE ABRIL, SEGÚN CFDI
0611
PE-7 30 1124001 Efectivamente pagado 82.76 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE ABRIL, SEGÚN CFDI
0611
PE-7 30 1101001 Fondo fijo revolvente 600.00 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE ABRIL, SEGÚN CFDI
0611
600.00 600.00

PE-8 30 6102010 Servicio de internet 732.76 PAGO DEL SERVICIO DE

INTERNET DEL MES DE ABRIL,
SEGÚN CFDI 1512
PE-8 30 1124001 Efectivamente pagado 117.24 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE ABRIL,
SEGÚN CFDI 1512
PE-8 30 1101001 Fondo fijo revolvente 850.00 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE ABRIL,
SEGÚN CFDI 1512
850.00 850.00
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AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 3

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PE-9 30 6101001 Comisiones bancarias 1,650.00 PAGO DE COMISIONES

BANCARIAS DEL MES DE ABRIL,
SEGÚN CFDI 1405
PE-9 30 1124001 Efectivamente pagado 264.00 PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE ABRIL,
SEGÚN CFDI 1405
PE-9 30 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 1,914.00 EDO-CT PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE ABRIL,
SEGÚN CFDI 1405
1,914.00 1,914.00

PI-1 30 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 42,000.00 VENTAS GLOBALES DEL MES,
SEGÚN CFDI 0008
PI-1 30 4101001 Ventas tasa 16% 36,206.90 VENTAS GLOBALES DEL MES,
SEGÚN CFDI 0008
PI-1 30 2103001 Efectivamente cobrado 5,793.10 VENTAS GLOBALES DEL MES,
SEGÚN CFDI 0008
42,000.00 42,000.00

TOTAL 667,075.33 667,075.33