FT-TE-111 Relacion de Cheques V1 Verificacion

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO Y

EJECUCION DEL PROYECTO INMOBILIARIO
Código: FT-TE-111
Version No. 0
RELACION DE FACTURACIÓN.
Fecha: 25 DE AGOSTO DE 2008
V
R
ORDEN DE VR. FACT. VR. FACT. HONORARI VR. HONORARIOS RET.
FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO VR. BRUTO . FACT No. AMORT. ANT. OTROS VR. NETO ACUMULADO
PAGO ANTICIPOS EJECUTADO O GARANTIAS
B
A
DERECHOS NOTARIALES ESCRITURA

10/09/2021 1 COTA CUNDINAMARCA $32,490,548 $32,490,548 ABC-11654 32,490,548 32,490,548
DEL FIDEICOMISO LONDOÑEDO II
REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA
ETAPA IIIA DEL PROYECTO CLIC 80,
NIVELACION Y AMARRE CON RELACION
20/10/2021 2 A VECINOS DEL PREDIOY ETAPA II DEL TOPOCONTROL S.A.S $2,799,513 $2,799,513 TOPO 57 2,799,513 35,290,061
PROYECTO CLIC 80 Y NIVELACION
TOPOGRAFICA DEL CRUCE DEL CANAL
CHICU
COMISION FIJA DE ADMINISTRACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE
21/10/2021 3 ALIANZA FIDUCIARIA S.A $2,162,292 $2,162,292 668456 2,162,292 37,452,353
OCTUBRE DEL 2021 DEL FIDEICOMISO
DE DESARROLLO LONDOÑEDO II

OCTUBRE DEL 2021 DEL FIDEICOMISO
LONDOÑEDO II
SEGUNDO PAGO DISEÑO Y CALCULO

ESTRUCTURAL DE LAS BODEGAS N° 39
DHM CONSULTORES
26/10/2021 5 A 52 CORRESPONDIENTE A LA ETAPA $15,852,142 $15,852,142 370 4,755,643 11,096,499 49,629,998
S.A.S
III ADEL COMPLEJO LOGISTICO
INDUSTRIAL Y COMERCILA CLIC 80

SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL
FIDEICOMISO LONDOÑEDO II
COMISION POR ESTRUCTURACION Y

CORRESPONDIENTE A FRACCION MES
DE SEPTIEMBRE 2021 DEL
FIDEICOMISO DE DESARROLLO
LONDOÑEDO II
VENTA POLIZA DE SEGUROS

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS GENERALES
17/11/2021 8 $12,948,986 $12,948,986 10344207 12,948,986 67,842,040
SURAMERICANA
VENTA DE POLIZA DE SEGUROS DE SEGUROS GENERALES

17/11/2021 8 $4,751,945 $4,751,945 1030477053 4,751,945 72,593,985
TODO RIESGO CONSTRUCCION SURAMERICANA
ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO 006-

20CORRESPONDIENTE AL DISEÑO HIDRUALICA INTEGRAL
18/11/2021 9 $20,000,000 20,000,000 92,593,985
HIDROSANITARIO DE LA ETAPA III CLIC DE COLOMBIA S.A.S
80
25/11/2021 10 ENSAYOS INICIALES BASE GRANULAR SGS $356,560 $356,560 SGS138783 356,560 92,950,545
ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL

25/11/2021 11 CONTRATO DE MOVIMIENTOS DE TRITURADOS TG S.A $333,733,944 05-11-171 333,733,944 426,684,489
TIERRA
ENSAYO PROCTOR, GRANULOMETRIA

14/12/2021 12 S.G.S $356,560 $356,560 SGS141763 356,560 427,041,049
Y OTROS SUB BASE GRANULAR B200
PAGO PARCIAL AL CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS D004-20 CUENTA DE
CONSULCO INGENIERIA
14/12/2021 13 PMA,ESTUDIO HIDROLOGICO, $5,000,000 $5,000,000 COBRO 5,000,000 432,041,049
LTDA
PROGRAMA DE COMPENSACION 14-12-2021
FORESTAL
COMISION POR VENTA DE BODEGA N COLLIERS

17/12/2021 14 $351,301,423 $351,301,423 21707 351,301,423 783,342,472
39 Y 40 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A INTERNATIONAL
23/12/2021 16 REGALOS PARA PLANEACION DORIS PATIÑO $2,000,000 $2,000,000 L16 2,000,000 785,342,472
23/12/2021 16 EVENTO FIN DE AÑO DORIS PATIÑO $800,000 $800,000 L16 800,000 786,142,472
PAGO PARAFISCALES AUXILIAR DE

24/12/2021 17 SOINDA S.A.S $49,600 $49,600 49,600 786,192,072
ARQUEOLOGIA
PUNTO ELECTRICO ETAPA III

27/12/2021 18 INGENIERIA CITROL SAS $560,586 $560,586 ICFE 61 560,586 786,752,657
LONDOÑEDO
ANTICIPO SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO NACIONAL
27/12/2021 19 $100,000,000 $100,000,000 PROFORMA 114744 100,000,000 886,752,657
ETAPA III CLIC 80 S.A.S
ANTICIPO SEGÚN CONCTRATO N° L3- CUENTA DE

11/01/2022 20 IMMAGEN S.A $1,571,476,945 $1,571,476,945 1,571,476,945 2,458,229,602
21 ESTRUCTURA METLICA COBRO 001-2022
COMISION FIJA DE ADMINISTRCION
13/12/2021 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A $1,081,146 $1,081,146 FV N° 681943 1,081,146 2,459,310,748
DICIMEBRE DEL 2021 DEL FIDEICOMISO
HONORARIOS Y GASTOS
GUTIERREZ DIAZ Y CIA FV : FE13550 /FE
13/12/2021 22 REEMBOLSABLES INTERVENTORIA $18,612,000 $18,612,000 $18,612,000 18,612,000 2,477,922,748
S.A 13551
MES DE OCTUBRE DEL 2021
HONORARIOS Y GASTOS
GUTIERREZ DIAZ Y CIA FV : FE13560
S.A FE13561
MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
ELEMENTOS DE PAPELERIA,ASEO Y
27/12/2022 24 SUMICORP LTDA $734,763 $734,763 FV 151221 734,763 2,496,207,511
CAFETERIA
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
HONORARIOS Y GASTOS
GUTIERREZ DIAZ Y CIA FV : FE13595 Y
S.A 13596
MES DE DICIEMBRE DEL 2021
COMPRA PORTATIL RESIDENTE FACT

12/01/2022 26 ALKOSTO $1,983,800 $1,983,800 1,983,800 2,518,327,978
TECNICO DE OBRA W3331006830
ANTICIPO SUMINISTRO ADOQUIN GRIS CUENTA DE

13/01/2022 27 KREATO S.A.S $169,329,568 $169,329,568 169,329,568 2,687,657,546
Y ROJO COBRO N° 318
CUENTA DE
13/01/2022 28 ANTICIPO SUMINISTRO BLOQUE LISO KREATO S.A.S $33,698,311 $33,698,311 33,698,311 2,721,355,857
COBRO N° 319
CUENTA DE
13/01/2022 28 ANTICIPO SUMINISTRO BLOQUE SPLIT KREATO S.A.S $56,442,034 $56,442,034 56,442,034 2,777,797,891
COBRO N° 319
TRASPORTE AGUAS RESIDUALES SAI SERVICIO

15/01/2022 29 $573,960 $573,960 FACT ESAI 662 573,960 2,778,371,851
BAÑOS INDUSTRIAL S.A.S
15/01/2022 30 CORTE 1SERVICIO DE TOPOGRAFIA TOPOCONTROL CR S.A.S $8,948,217 $8,948,217 $8,948,217 TOPO 68 8,948,217 2,787,320,068
NOMINA PERSONAL DE SOINDA DEL 15

15/01/2022 31 SOINDA S.A.S $10,697,821 $10,697,821 10,697,821 2,798,017,889
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ANTICIPO PAR SUMINISTRO DE CONCRETERA TREMIX CUENTA DE

18/01/2022 32 $150,000,000 $150,000,000 150,000,000 2,937,320,068
CONCRETO S.A.S COBRO 21847
INGENIERIA DE
18/01/2022 33 SUMINISTRO SEÑALIZACION PMT $2,098,000 $2,098,000 FV: FE 2127 2,098,000 2,939,418,068
AVANZADA GROUP SAS
DISTRIACERO NACIONAL
19/01/2022 34 ANTICIPO ACERO $100,000,000 $100,000,000 FV: FE 2127 100,000,000 3,039,418,068
SAS
19/01/2022 34 ANTICIPO ACERO $100,000,000 $100,000,000 FV: FE 2127 100,000,000 3,139,418,068
SAS
COMISION POR VENTA BODEGA N° 39 Y

19/01/2022 35 LA CONEJA S.A.S $100,371,835 $100,371,835 FV N° 63 100,371,835 3,239,789,903
40
19/01/2022 36 ELEMENTOS DE DOTACION FERREXITO S.A.S $318,920 $318,920 318,920 3,240,108,823

20/01/2022 37 ALIANZA FIDUCIARIA S.A $1,190,000 $1,190,000 FV N° 690133 1,190,000 3,241,298,823
ENERO DEL 2022 DEL FIDEICOMISO
LONDOÑEDO II
20/02/2022 38 ARQUEOLOGIA ANTE EL ICAHN Andres Felipe Morena $2,700,000 $2,700,000 Cuenta de cobro n° 1 2,700,000 3,243,998,823
21/01/2022 39 PAGO NOMINA PERIOSO DEL 1 AL 15 SOINDA SAS $10,729,513 $10,729,513 $10,729,513 10,729,513 3,254,728,336
CORTE N° 1 CONTRATO DE
26/01/2022 40 TRITURADOS TG S.A $177,216,028 $177,216,028 $177,216,028 FV:296 35,443,206.00 141,772,822 3,396,501,158
MOVIMIENTO DE TIERRAS
26/01/2022 41 CERRAMIENTOS Y BURROS ETAPA III MADERAS TELLEZ SAS $1,889,125 $1,889,125 FV:3353 1,889,125 3,398,390,283
17/01/2022 42 ENSAYOS DE LABORATORIO S.G.S COLOMBIA S.A.S $4,444,583 $4,444,583 SGS145864 4,444,583 3,402,834,866
ANTICIPO DEL 40% POR SUMINISTRO

MANUFACURAS DE CUENTA DE
27/01/2022 43 DE PLACA ALVEOLAR EN CONCRETO $54,976,260 $54,976,260 54,976,260 3,457,811,126
CEMENTO S.A COBRO SC-004-22
PREFABRICADO
ANTICIPO DEL 20% CONTRATO L4-21

CESAR CASTAÑO CUENTA DE
27/01/2022 44 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN $180,365,940 $180,365,940 $180,365,940 180,365,940 3,638,177,066
CONSTRUCCIONES S.A.S COBRO 20220127
CONCRETO.

MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
LONDOÑEDO II
MES DE DICIEMBRE DEL 2022
LONDOÑEDO II
28/01/2022 45 MES DE ENERO DEL 2022 FIDEICOMISO ALIANZA FIDUCIARIA S.A $2,380,000 $2,380,000 FV N° 696168 2,380,000 3,644,881,650
DE DESARROLLO LONDOÑEDO II
NOMINA PERSONAL PERIODO DEL 15

01/02/2022 46 SOINDA SAS $13,169,952 $13,169,952 DESPRENDIBLES 13,169,952 3,658,051,602
AL 30 ENERO
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
FACT
02/02/2022 47 DISTRIBUCION DE ACERO $71,877,785 $71,877,785 5120,5121,5122,512 69,963,147.00 1,914,638 3,659,966,240
SAS
3,5124,5125
NOVIEMBRE DEL 2021 DEL
FIDEICOMISO LONDOÑEDO II
SUMINISTRO DE MATERIAL DOVELAS FERRETERIA

02/02/2022 49 $590,655 $590,655 590,655 3,661,638,041
BODEGA N° 39 Y 40. MULTIALAMBRES LTDA
CORTE N° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04/02/2022 50 DE TERRAZAS, PARQUEADEROS, VIAS TRITURADOS TG S.A $299,543,634 $299,543,634 FV N° 300 89,659,392.00 209,884,242 3,871,522,283
Y PATIOS.
CORTE 2 Localizacion y replanteo clic 80

04/02/2022 51 TOPOCONTROL CR SAS $9,268,526 $9,268,526 TOPO-76 9,268,526 3,880,790,809
bodega n° 39 y 40
ARRIENDO FOTOCOPIA MES DE ENERO WEB ELECTRONICA

04/02/2022 53 $178,500 $178,500 FV 1601 178,500 3,880,969,309
2022. LTDA
INTERES PRESTAMO FRANCISCO

08/02/2022 54 FRANCISCO GONZALEZ $4,150,998 $4,150,998 4,150,998 3,885,120,307
GONZALEZ
FACT 5225,
09/02/2022 55 SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO ACERO $3,615,220 $3,615,220 3,532,041.00 83,179 3,885,203,486
5220,5224
09/02/2022 56 Suministro elementos de proteccion personal FERREXITO SAS $351,050 $351,050 FVC 5668 351,050 3,885,554,536
SUMINISTRO POLISOMBRA
09/02/2022 57 FERREXITO SAS $5,712,000 $5,712,000 FVC 5701 5,712,000 3,891,266,536
CERRAMIENTO ETAPA III
CONCRETERA TREMIX
09/02/2022 58 Suministro de concreto $17,813,067 $17,813,067 17,813,067.00 3,891,266,536
SAS
09/02/2022 59 PAGO DE PARAFISCALES SOINDA $9,515,800 $9,515,800 9,515,800 3,900,782,336
Servicio integral en salud FV: 440-4404-4645-

09/02/2022 60 Examen de ingreso personal SOINDA S.A.S $345,100 $345,100 345,100 3,901,127,436
ocupacional SAS 4646-4647
09/02/2022 61 APERTURA CAJA MENOR NESTOR YESID GARZON $3,000,000 $3,000,000 ACTA 001-2022 3,000,000 3,904,127,436
aschner consultores CC N° ACA-280-

11/02/2022 64 Cuenta de cobro ACA-280-2022 $19,486,250 $19,486,250 19,486,250 3,923,613,686
asociados sas 2022
NOMINA PERSONAL DE OBRA CLIC 80 1

15/02/2022 65 SOINDA S.A.S $14,858,589 $14,858,589 14,858,589 3,938,472,275
AL 15 DE FEBRERO DE 2022
FACT
15/02/2022 66 SUMINISTRO DE ACERO Diacero Nacional sas $29,796,410 $29,796,410 5258,5259,5260,526 29,012,404.00 784,006 3,924,397,692
1
SUMINISTRO DE
Orden de compra
09/02/2022 67 Suministro de material Bodega N° 39 Y 40 MATERIAL BODEGA N° 39 $587,860 $587,860 587,860 3,924,985,552
L12
Y 40 ETAPA III
18/02/2022 68 FACTURA PROFORMA DE ACERO $100,000,000 $100,000,000 PROFORMA 115429 100,000,000 4,024,985,552
SAS
NESTOR GARZON
15/02/022 69 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1 $2,577,527 $2,577,527 2,577,527 4,027,563,079
PIÑEROS
FACT FT 14-
16/02/2022 70 SUMINISTRO DE CONCRETO CONCRETERA TREMIX $7,641,835 $7,641,835 101817,FT14- 7,641,835.00 7,641,835 4,035,204,914
101901
FACT
18/02/2022 71 ENSAYOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS SGS COLOMBIA SAS $6,969,177 $6,969,177 146592,146591,1474 6,969,177 4,042,174,091
94
Orden de compra
16/02/2022 72 SUMINISTRO DE MATERIAL TUBERIA 2" FAJOBE SAS $1,601,659 $1,601,659 1,601,659 4,043,775,750
L26
INVERSIONES VELAT Orden de compra

16/02/2022 73 SUMINISTRO DE DOTACION $656,880 $656,880 656,880 4,044,432,630
S.A.S L22
Orden de compra
16/02/2022 74 SUMNISTRO DE CEMENTO EASYCEM S.A.S $1,325,006 $1,325,006 1,325,006 4,045,757,636
L23
17/02/2022 75 SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO NACIONAL $41,054,405 $41,054,405 FACT 6292. 5295 39,953,870.00 1,100,535 4,046,858,171
17/02/2022 76 Corte n° 3 movimiento de tierras TRITURADOS TG S.A.S $192,405,636 $192,405,636 TGSA N° 311 38,481,127.00 19,109,722.00 5,157,702.00 134,814,787 4,181,672,958
18/02/2022 77 COMISION BODEGA 39 Y 40 LA CONEJA SAS $50,185,918 $50,185,918 FACT FVE70 50,185,918 4,231,858,876
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
18/02/2022 78 PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPO DE COTA $40,184,700 $40,184,700 FACT 2022005889 40,184,700 4,272,043,576
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORDEN DE

18/02/2022 79 FERREXITO SAS $376,040 $376,040 376,040 4,272,419,616
PROTECCION PERSONAL COMPRA L29
SEGUNDO ANTICIPO PLACA MANUFACURAS DE ORDEN DE

21/02/2022 80 $54,976,260 $54,976,260 54,976,260 4,327,395,876
ALVEOLAR CEMENTO S.A COMPRA L 9
HONORARIOS Y GASTOS
GUTIERREZ DIAZ Y CIA FACT FE 13615 Y
24/02/2022 81 REEMBOLSABLES INTERVENTORIA $20,720,000 $20,720,000 20,720,000 4,348,115,876
S.A FE13616
MES DE ENERO DEL 2022
ELEABORACION, REVISION Y GESTIN
ISABEL B BELTRFAN CUENTA DE
24/02/2022 83 DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD $15,000,000 $15,000,000 15,000,000 4,363,115,876
GUEVARA COBRO
HORIZONTAL ETAPA III
CORTE 1 CONTRATO L4-21
CESAR CASTAÑO
24/02/2022 84 CIMENTACION Y ESTRUCTURA $22,467,608 $22,467,608 FACTURA CC671 2,230,084.00 4,493,522.00 15,744,002 4,378,859,878
CONSTRUCCIONES S.A.S
BODEGAS 39 Y 40
25/02/2022 85 SUMINISTRO DE MATERIAL FERREXITO SAS $652,120 $652,120 L21 Y L 30 652,120 4,379,511,998
PAGO COMSION FIJA DE

25/02/2022 86 ALINZA FIDUCIARIA $1,190,000 $1,190,000 FACT 697389 1,190,000 4,380,701,998
ADMINISTRACION
DISTRIACERO FACT 5400, 5401,

25/02/2022 87 SUMINISTRO DE ACERO $49,337,995 $49,337,995 48,015,405.00 1,322,590 4,382,024,588
NACIONAL SAS 5402, 5403,5404,
FACT14102042,
25/02/2022 88 SUMINISTRO DE CONCRETO CONCRETERA TREMIX $25,670,350 $25,670,350 $25,670,350 4,382,024,588
14101937, 14102080
26/02/2022 89 SUMINISTRO DE MATERIAL MUNDIAL DE TORNILLOS $4,290,150 $4,290,150 4,290,150 4,386,314,738
ORDEN DE
26/02/2022 90 SUMINISTRO DE MATERIALES FAJOBE SAS $2,253,241 $2,253,241 2,253,241 4,384,277,829
COMPRA L41
28/02/2022 91 NOMINAS DE 5 AL 28 FEBRERO SOINDA SAS $14,298,961 $14,298,961 NOMINA 14,298,961 4,398,576,790
ORDEN DE
28/02/2022 92 SUMINISTRO DE MATERIAL MADERAS TELLEZ SAS $1,666,000 $1,666,000 1,666,000 4,400,242,790
COMPRA L 39
28/02/2022 93 ANTICIPO AL CONTRATO L5-21 HUNTER DOUGLAS $431,285,454 $431,285,454 FACT 203906 431,285,454 4,831,528,244
28/02/2022 94 ENSAYOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS SGS COLOMBIA SAS $1,392,609 $1,392,609 FACT SGS148318 1,392,609 4,832,920,853
28/02/2022 95 PAGO DE ADMINISTRACION ALIANZA FIDUCIARIA S.A $8,330,000 $8,330,000 FCT 697388 8,330,000 4,841,250,853
CORTE 3 Localizacion y replanteo clic 80

01/03/2022 96 TOPOCONTROL CR SAS $9,587,375 $9,587,375 FACT TOPO 81 9,587,375 4,850,838,228
bodega n° 39 y 40
SAI SERVICIO
01/03/2022 97 TRANSPORTE DE AGUAS RESIDALES $630,000 $630,000 FACT ESAI 695 630,000 4,851,468,228
INDUSTRIAL SAS
WEB ELECTRONICA
01/03/2022 98 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA $178,500 $178,500 FACT 1664 178,500 4,851,646,728
LTDA
FULL EQUIPOS Y
02/03/2022 99 ALQUILER DE EQUIPOS $2,410,000 $2,410,000 FACT 970 2,410,000 4,854,056,728
DOTACONES SAS
TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES SAI SERVICIOS

01/03/2022 100 $630,000 $630,000 ESAI 671 630,000 4,854,686,728
MES DE ENERO INDUSTRIALES SAS
CORTE 1 CONTRATO D003-20 DISEÑO CAC ARQUITECTOS E

03/03/2022 101 $17,691,333 $17,691,333 ARQ 1 7,076,583.00 10,614,750 4,865,301,478
PTAR INGENIEROS SAS
03/03/2022 102 COMPRA DE BOTIQUIN SIDEN SAS $389,550 $389,550 COT 0958 389,550 4,865,691,028
DISTRIACERO
03/03/2022 103 SUMINISTRO DE ACERO $30,766,855 $30,766,855 FACT 5439 5441 29,949,800.00 817,055 4,866,508,083
NACIONAL SAS
CESAR CASTAÑO
08/03/2022 104 CORTE DE OBRA 2 $33,145,385 $33,145,385 FACTURA CC675 3,289,936.00 6,629,077.00 23,226,372 4,889,734,455
COSTRUCCIONES SAS
08/03/2022 105 SUMINISTRO DE CEMENTO HOLCIM COLOMBIA $2,400,000 $2,400,000 FACT 122271103 2,400,000 4,892,134,455
ANTICIPO 60% DEL VALOR TOTAL DEL M&M SOLUCIONES EN CUENTA DE

08/03/2022 106 $898,551,579 $898,551,579 898,551,579 5,790,686,034
CONTRATO L6-22 CONCRETO COBRO 030322
08/03/2022 107 SUMINISTRO DE PAPELERIA SUMICORP LTDA $762,397 $762,397 FACT 153318 762,397 5,791,448,431
MANUFACTURA DE FACT 1113020,

09/03/2022 108 PLACA ALVEOLAR $28,294,842 $28,294,842 27,728,939.00 565,903 5,792,014,334
CEMENtO SA 1113000, 1113050
ANDRES FELIPE PEÑA CUENTA DE

09/03/2022 109 AVANCE DE INFORME FINAL DEL PMA $2,700,000 $2,700,000 2,700,000 5,794,714,334
MORENO COBRO
ANTICIPO COMPRA DE LISTON PINO ORDEN DE

10/03/2022 110 SODIMAC COLOMBIA SA $2,620,800 $2,620,800 2,620,800 5,797,335,134
PARA BODEGA 39 Y 40 COMPRA L47
TRANSPORTES RURALES PERSONAL

DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES
10/03/2022 111 SOINDA S.A.S $1,550,400 $1,550,400 1,550,400 5,798,885,534
DE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 15 DE
ENERO DE 2022
10/03/2022 112 DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SOINDA S.A.S $2,232,000 $2,232,000 2,232,000 5,801,117,534
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
ORDEN DE
11/03/2022 113 SUMIISTRO DE MATERIAL MUNDIAL DE TORNILLOS $4,290,142 $4,290,142 4,290,142.00 5,797,335,134
COMPRA L 40
ORDEN DE
11/03/2022 114 SUMINISTRO DE MATERIAL TUBERIA 2´´ FAJOBE SAS $3,854,900 $3,854,900 COMPRA L 26 Y L 3,854,900.00 5,797,335,134
41
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
CONCRETERA TREMIX FACTURA 14-

11/03/2022 115 SUMINISTRO CONCRETO $7,790,640 $7,790,640 7,790,640.00 5,797,335,134
SAS 102178 Y 14-102146
ORDE DE
11/03/2022 116 TRASLADO DE EQUIPO PERI SAS $3,570,000 $3,570,000 SERVICIO L 12 Y L 3,570,000 5,800,905,134
16
DISTRIACERO ACIONAL FACTURA
11/03/2022 117 ANTICIPO DE ACERO $150,000,000 $150,000,000 150,000,000 5,950,905,134
SAS PROFORMA 115729
GONZALO RESTREPO E
11/03/2022 118 PAGO DE INTERES $6,800,000 $6,800,000 6,800,000 5,957,705,134
HIJO
11/03/2022 119 PAGO DE INTERES ROTO ANTONIO PATIÑO $2,000,000 $2,000,000 2,000,000 5,959,705,134
11/03/2022 120 PAGO DE INTERES MONICA MOLANO GAY $2,000,000 $2,000,000 2,000,000 5,961,705,134
PAGO COMISION FIJA DE

22/03/2022 121 ALIANZA FIDUCIARIA S.A $1,190,000 $1,190,000 FACT 704584 1,190,000 5,962,895,134
ADMINISTRACION MES DE MARZO 2022
ICONOS INDUSTRIALES
11/03/2022 122 PAGO DE INTERES $3,003,900 $3,003,900 3,003,900 5,965,899,034
SAS
MANUFACTURAS DE Fact 1113159,

11/03/2022 123 PLACA ALVEOLAR $27,595,078 $27,595,078 27,045,311.00 549,767 5,966,448,801
CEMENTO SA 1113160, 1113176
FACT 14-102164,
12/03/2022 124 SUMNISTRO DE CONCRETO CONCRETERA TREMIX $17,213,467 $17,213,467 FACT 14102220, 17,213,467.00 5,966,448,801
14102261
12/03/2022 125 SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO NACIONAL $25,797,249 $25,797,249 FACT 5521, 5522 25,105,709.00 691,540 5,967,140,341
12/03/2022 126 SUMINISTRO DE MATERIAL ETAPA II I FERREEXITO SAS $622,370 $622,370 FACT 5958, 5959 622,370 5,967,762,711
ALQUILER DE ANDAMIO ESCALERA ALFOREQUIPOS

12/03/2022 127 $721,211 $721,211 FACT 16414 721,211 5,968,483,922
BODEGA 39 Y 40 BOGOTA SAS
NESTOR GARZON
12/03/2022 128 REEMBOLSO 2 CAJA MENOS $2,335,218 $2,335,218 2,335,218 5,970,819,140
PIÑEROS
15/03/2022 129 NOMINA DE AL 5 DE MARZO SOINDA SAS $1,498,875 $1,498,875 NOMINA 1,498,875 5,972,318,015
PAGO INTERESES PRESTAMOS

15/03/2022 130 CORRESPONDIEN TES AL MES DE RITO ANTONIO PATIÑO $4,000,000 $4,000,000 4,000,000 5,976,318,015
ENERO Y FEBRERO DE 2022
PAGO DE INTERESES PRESTAMOS
15/03/2022 131 CORRESPONDIENTES AL MES DE MONICA MOLANO GAY $4,000,000 $4,000,000 4,000,000 5,980,318,015
ENERO Y FEBRERO DE 2022
PAGO DE INTERESES PRESTAMO
11/03/2022 132 CORRESPONDIENTE AL MES DE DOS ORTIZ SAS $6,000,000 $6,000,000 6,000,000 5,986,318,015
DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DEL 2022
MARCOLINO NUMPAQUE
16/03/2022 133 TRANSPORTE DE GRUA TELESCOPICA $20,500,000 $20,500,000 FACT 2232 20,500,000 5,992,818,015
QUIROZ
16/03/2022 134 SUMINISTRO DE MATERIAL PLANCHON MADERAS TELLEZ SAS $1,785,000 $1,785,000 FACT 3463 1,785,000 5,994,603,015
SUMIISTRO DE DOTACION DE BOTAS

16/03/2022 135 FERREEXITO SAS $392,700 $392,700 FACT 5993 392,700 5,994,995,715
DE CAUCHO Y CASCOS
CORTE 3 CONTRATO L4-21

CESAR CASTAÑO
16/03/2022 136 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN $38,443,194 $38,443,194 FACT NO. CC681 3,815,785.00 7,688,639.00 26,938,770 6,021,934,485
CONSTRUCCIONES SAS
CONCRETO ARQUITECTONICO

16/03/2022 137 CORRESPONDIENTES AL MES DE HOLDING BILAKA S EN C. $6,400,000 $6,400,000 6,400,000 6,028,334,485
DICIEMBRE 2021 ENERO 2022
ICONOS INDUSTRIALES
16/03/2022 138 CORRESPONDIENTE AL MES DE $3,003,900 $3,003,900 3,003,900 6,031,338,385
SAS
ENERO 2022
HOLGUIN ASOSCIADOS
22/03/2022 139 servicio de asesoria juridica $17,850,000 $17,850,000 FACT 560,565,571 17,850,000 6,039,784,485
SAS
22/03/2022 140 ANTICIPO ORDEN DE COMPA L 66 MUNDIAL DE TORNILLOS $2,191,772 $2,191,772 orden de compra l 66 2,191,772 6,041,976,257
HONORARIOS Y GASTOS
GUTIERREZ DIAZ Y CIA FACT 13637 Y
23/03/2022 141 REEMBOLSABLES INTERVENTORIA $25,069,719 $25,069,719 25,069,719 6,067,045,976
S.A FACT 13638
MES DE FEBRERO DEL 2022
SERVICIO DE TRANSPORTES BOGOTA ORDEN DE
23/03/2022 142 SGS COLOMBIA SAS $1,071,848 $1,071,848 1,071,848 6,068,117,824
TOMA DE DENSIDADES SERVICIO L 23
ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE

23/03/2022 143 CONCRETERA TREMIX $250,000,000 $250,000,000 CC 22225 250,000,000 6,318,117,824
CONCRETO
ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA ORDEN DE

23/03/2022 144 $1,186,539 $1,186,539 1,186,539 6,319,304,363
DE DOVELAS PARA BODEGA 39 Y 40 MULTIALAMBRES LTDA COMPRA L75
CONCRETERA TREMIX
23/03/2022 145 SUMINISRO DE CONCRETO $19,484,453 $19,484,453 19,484,453.00 6,319,304,363
SAS
MANUFACTURAS DE
23/03/2022 146 3 ANTICIPO PLACA ALVEOLAR $17,798,537 $17,798,537 17,798,537 6,337,102,900
CEMENTO SA
FACT 5630,
23/03/2022 147 SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO NACIONAL $37,350,352 $37,350,352 5632,5633,5634,563 36,379,367.00 970,985 6,338,073,885
6,5570
CORTE 4 CONTRTATO No.001-19 DHM CONSULTORES

24/03/2022 148 $31,704,285 $31,704,285 FAC 403 9,511,285.00 22,193,000 6,360,266,885
DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL S.A.S
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
FACT 17940
ALQUILER DE ANDAMIO ESCALERA
24/03/2022 149 PERI SAS $1,745,352 $1,745,352 ORDEN SERICIO 1,745,352 6,362,012,237
BODEGA 39 Y 40
L12
SUMINISTRO Y DOTACION PARA OBA

25/03/2022 150 INVERIONES VELAT SAS $656,880 $656,880 FACT DS 686 656,880 6,362,669,117
ETAPA III
25/03/2022 151 SUMINISTRO DE ACERO $27,533,982 $27,533,982 FACT 5464, 5765 26,795,886.00 738,096 6,363,407,213
SAS
CORTE 4 CONTRTATO CIMENTACION CESAR CASTAÑO

29/03/2022 152 $34,413,237 $34,413,237 fact 687 10,298,428.00 24,114,809 6,387,522,022
ESTRUCTURA EN CONCRETO CONSTRUCCIONES SAS
FACT 402523-
402555-14102544-
31/03/2022 154 SUMINISTRO DE CONCRETO CONCRETERA TREMIX $12,405,028 $12,405,028 12,405,028.00 6,387,522,022
14102497-14102617-
14102641
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

30/03/2022 153 TRITURADOS TG SA $3,428,000 $3,428,000 FACT 342 Y 344 3,428,000 6,390,950,022
RELLENO DE ZAPATAS
PAGO ANTICIPADO DEL 10 % CUENTA DE

30/03/2022 155 IMMAGEN S.A $314,295,389 $314,295,389 314,295,389 6,705,245,411
CONTRATO L3-21 COBRO 002-2022
MANUFACTURAS DE
31/03/2022 156 SUMINISTRO DE PLACA ALVEOLAR $9,879,587 $9,879,587 FACT CFE1113513 9,681,993.00 197,594 6,705,443,005
CEMENTO SA
31/03/2022 157 SUMINISTRO DE CEMENTO HOLCIM COLOMBIA $2,399,999 $2,399,999 FACT 122279345 2,399,999 6,707,843,004
FACT 150599 FACT

31/03/2022 158 ENSAYOS DE SUELO Y PAVIMENTOS SGS COLOMBIA SAS $1,265,326 $1,265,326 1,265,326 6,709,108,330
150952
AMORTIZACION ANTICIPO COMPRA DE

04/04/2022 159 SODIMAC COLOMBIA SA $2,620,800 $2,620,800 FACT 9907111702 2,620,800.00 6,709,108,330
LISTON DE PINO
ARRIENDO FOTOCOPIAS MES DE WEB ELECTRONICA

04/04/2022 160 $178,500 $178,500 FACT 1729 178,500 6,709,286,830
MARZO LTDA
CORTE 4 ACTIVIDAD LOCALIZACION Y

04/04/2022 161 TOPOCONTROL CR SAS $9,587,375 $9,587,375 TOPO-89 9,587,375 6,718,874,205
REPLANTEO CLIC 80 BODEGA 39 Y 40
TRANSPORTES DE AGUAS SAI SERVICIOS

05/04/2022 162 $630,000 $630,000 FACT ESAI 721 630,000 6,719,504,205
RESIDUALES MES DE MARZO 2022 INDUSTRIAL SAS
MARCOLINO NUMPAQUE
06/04/2022 163 TRANSPORTE DE GRUA TELESCOPICA $18,500,000 $18,500,000 FACT 2244 18,500,000 6,738,004,205
QUIROZ
COMPROBANTES
05/04/2022 164 NOMINAS DE 15 AL 30 DE MARZO SOINDA SAS $14,387,300 $14,387,300 14,387,300 6,752,391,505
DE EGRESO
SUMINISTRO DE MATERIAL DOVELAS FERRETERIA FACT 112150 Y

07/04/2022 165 $1,734,495 $1,734,495 1,734,495.00 6,752,391,505
BODEGA N° 39 Y 40. MULTIALAMBRES LTDA 120724
07/04/2022 166 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EPPS FERREEXITO SAS $424,830 $424,830 FAC 6113 424,830 6,752,816,335
SUMINISTRO PLACA ALVEOLAR PARA MANUFACTURAS DE

07/04/2022 167 $8,584,041 $8,584,041 FACT 1113574 8,412,358.00 171,683 6,752,988,018
BODEGAS 39 Y 40 CEMENTO SA
CORTE 5 SUMINISTRO MANO DE OBRA

FORMALETAS Y HERRAMIENTAS CESAR CASTAÑO
08/04/2022 168 $62,006,017 $62,006,017 FACT 688 6,154,578.00 12,401,203.00 43,450,236 6,796,438,254
PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIONES SAS
CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN
FACT 14102667,
14102677,14102690,
14102714,
14102761,14102739,
08/04/2022 170 ENSAYOS DE LABORATORIO SGS COLOMBIA SAS $2,576,193 $2,576,193 FACT 149391 642,417.00 1,933,776 6,798,372,030
MANUFACTURAS DE
08/04/2022 171 PLACA ALVEOLAR $9,864,864 $9,864,864 FACT 1112965 9,667,565.00 197,299 6,798,569,329
CEMENTO SA
FULLEQUIPOS Y
09/04/2022 172 ALQUILER DE EQUIPOS $5,093,700 $5,093,700 FACT 1034 5,093,700 6,803,663,029
DOTACIONES SAS
12/04/2022 173 NOMINAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL SOINDA SAS $12,863,646 $12,863,646 12,863,646 6,816,526,675
12/04/2022 174 SUMINISTRO DE CAMILLA Y BOTIQUIN SIDEN SAS $389,550 $389,550 FACT 1108 389,550.00 6,816,526,675
FACT 5841, FAC

13/04/2022 175 SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO NACIONAL $4,377,248 $4,377,248 5843,5845,5846,584 3,554,020.00 823,228 6,817,349,903
7
FACT 5375, FACT

13/04/2022 177 SUMINISTRO DE ACERO DISTRIACERO $2,850,288 $2,850,288 5876, FACT 5877, 2,377,105.00 473,183 6,817,823,086
FACT 5878
FACT 14102824,
14102812
MANUFACTURAS DE FACT 1113680-

21/04/2022 179 PLACA ALVEOLAR $29,207,611 $29,207,611 28,623,454.00 584,157 6,818,407,243
CEMENTO SA 1113597-1113618
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A

13/04/2022 180 SOINDA S.A.S $1,772,800 $1,772,800 1,772,800 6,820,180,043
OBRA CLIC MES DE MARZO DE 2022
MANUFACTURAS DE
20/04/2022 181 PLACA ALVEOLAR $754,627 $754,627 COT 10061441 754,627 6,819,161,870
CEMENTO SA
FACT 14102878,
21/04/2022 182 SUMNISTRO DE CONCRETO CONCRETERA TREMIX $3,925,426 $3,925,426 FACT 14102900 3,925,426.00 6,819,161,870
FACT 14102908
HONORARIOS Y GASTOS GUTIERREZ DIAZ Y CIA FACT 13676 Y

21/04/2022 183 $25,809,360 $25,809,360 25,809,360 6,844,971,230
REEMBOLSABLES DE INTERVENTORIA S.A FACT 13677
21/04/2022 184 SUMINISTRO DE MATERIAL MUNDIAL DE TORNILLOS $2,191,772 $2,191,772 FACT 0689283 2,191,772.00 6,844,971,230
CORTE 6 ESTRUCTURA CESAR CESAR CASTAÑO

22/04/2022 185 $59,004,026 $59,004,026 FACT 693 5,856,607.00 11,800,805.00 41,346,614 6,886,317,844
CASTAÑO CONSTRUCCIONES SAS
22/04/2022 186 ALQUILER DE EQUIPOS PERI SAS $19,547,946 $19,547,946 FACT 18071 19,547,946 6,905,865,790
22/04/2022 187 ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIAL EXTRUCOL SA $15,540,756 $15,540,756 COTIZACION 15,540,756 6,921,406,546
PAGO DE CUOTA LEASING

27/04/2022 188 CORRESPONDIENTE AL MES DE BANCOLOMBIA S.A $23,642,394 $23,642,394 23,642,394 6,945,048,940
DICIEMBRE DE 2021
PAGO CUOTA DE LEASING

ENERO DE 2022
PAGO CUOTA LEASING

FEBRERO DE 2022
PAGO CUOTA CORRESPONDINETE AL

27/04/2022 191 BANCO DE BOGOTA $55,066,313 $55,066,313 55,066,313 7,026,630,353
MES D EENERO DE 2022
FACTURA
27/04/2022 192 PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES SOINDA SAS $10,729,000 $10,729,000 10,729,000 6,932,135,546
7829160358
ABONO A CAPITAL CREDITO DE

27/04/2022 193 PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES BANCOLOMBIA S.A $19,323,160 $19,323,160 19,323,160 6,964,372,100
DE DICIEMBRE DE 2021
ABONO A CAPITAL CREDITO PERIODO

ENERO DE 2022
ABONO CAPITAL CORRESPONDIEMTE

27/04/2022 195 BANCOLOMBIA S.A $19,374,828 $19,374,828 19,374,828 6,990,938,868
AL MES DE FEBRERO DE 2022
PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES

FACTURA
27/04/2022 196 PERSONAL DE OBRA PERIODO ABRIL SOINDA SAS $11,161,100 $11,161,100 11,161,100 6,943,296,646
7834285888
2022
ABONO A CAPITAL
MARZO DE 2022
PAGO DE COMISION FIJA DE

27/04/2022 198 ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE ALIANZA DIDUIARIA $1,190,000 $1,190,000 FACT 7125555 1,190,000 6,944,486,646
AL MES DE ABRIL DEL 2022
PAGO DE INTERESES PRESTAMOS ICONOS INDUSTRIALES

27/04/2022 199 $3,003,900 $3,003,900 FACTURA 11-36 3,003,900 6,947,490,546
MES DE FEBRERO SAS
SUMINISTRO PLACA ALVEOLAR PARA MANUFACTURAS DE FACT 1113709 Y

29/04/2022 200 $16,767,791 $16,767,791 16,433,509.00 334,282 6,947,824,828
BODEGAS 39 Y 40 CEMENTO SA FACT 1113741
SUMINISTRO DE MATERIAL DE DISTRIACERO NACIONAL

29/04/2022 201 $2,996,420 $2,996,420 2,916,096.00 80,324 6,947,905,152
PANTALLAS 5.60 AL 8.80 S.A.S
FACT 14102947,
14102067,
29/04/2022 202 SUMINISTRO DE CONCRETO CONCETERA TREMIX $18,738,216 $18,738,216 18,738,216.00 6,947,905,152
14102983,
14102991, 14103005
CALCULOS Y DISEÑOS DE LAS HIDRAULICA INTEGRAL

30/04/2022 203 $41,666,666 $41,666,666 FACT 1123 16,666,666.00 25,000,000 6,972,905,152
INSTALACIONES HIDRAULICAS DE COLOMBIA SAS
PAGO DE COMISION DE FDEICOMISO

05/05/2022 204 ALIANZA FIDUCIARIA $7,140,000 $7,140,000 FACT 704583 7,140,000 6,980,045,152
MES DE MARZO
ANTICIPO DEL 50% AL CONTRATO L10-

22 PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES Y PROYECTOS CUENTA DE
03/05/2022 205 $727,050,967 $727,050,967 727,050,967 7,707,096,119
REDES ELECTRICAS Y DE DE ENERGIA SA COBRA 1934
COMUNICACIONES DE LA ETAPA III
CORTE 5 DEL CONTRATO L2-21 PAGO
CORRESPONDIENE AL MES DE ABRIL
03/05/2022 206 TOPOCONTROL CR SAS $9,587,375 $9,587,375 FACT 96 9,587,375 7,716,683,494
DEL 2022 DE LA ACTIVIDAD DE
LOCALIZACION Y REPLANTEO ETAPA III
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA 12
06/05/2022 207 HORAS NOCTURNAS DE LUNES A SEGURIDAD LASER $16,788,666 $16,788,666 16,788,666 7,733,472,160
VIERNES Y LOS DIAS AFINES
PAGOS DE COMISION FIDEICOMISO

05/05/2022 208 ALIANZA FIDUCIARIA $7,187,600 $7,187,600 FACT 712554 7,187,600 7,723,871,094
DESARROLLADOR MES ABRIL

06/05/2022 209 FAJOBE SAS $70,919,240 $70,919,240 PROFORMA 110 70,919,240 7,794,790,334
BODEGAS 39 Y 40

06/05/2022 210 COVAL COMERCIAL SA $1,993,502 $1,993,502 COTIZACIOJ 1,993,502 7,796,783,836
ETAPA III
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
CORTE 7 CONTRATO L4-21 CESAR CESAR CASTAÑO

07/05/2022 211 $86,906,255 $86,906,255 FACT 697 8,626,120.00 17,381,251.00 60,898,884 7,857,682,720
CASTAÑO CONSTRUCCIONES SAS
ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE PAVCO MEXICHEM

07/05/2022 212 $224,903 $224,903 COTIZACION 224,903 7,857,907,623
MATERIAL UNIONES PARA OX ETAPA III COLOMBIA SAS
PAGO DE SERVICIO 12 HORAS

06/05/2022 213 SEGURIDAD LASER $7,589,789 $7,589,789 7,589,789 7,865,497,412
NOCTURNAS
ANTIIPO PARA SUMINISTRO DE

PAVCO MEXICHEM
10/05/2022 214 MATERIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA $18,769,558 $18,769,558 COTIZACION 18,769,558 7,876,677,181
COLOMBIA SAS
L 109
PAGO CORRESPONDIENTE A
19/05/2022 215 COMISION ETAPA III BODEGAS No. 39 Y LA CONEJA S.A.S $25,092,959 $25,092,959 25,092,959 7,890,590,371
40
ALQUILER DE EQUIPOS PARA ETAPA III

26/05/2022 216 EQUINORTE S.A $266,858 $266,858 266,858 7,876,944,039
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No.L29
PAGO DE SERVICIOS DE
10/05/2022 217 CONSULTORIA ESTRUCTURAS HENRY VALLEJO $5,500,000 $5,500,000 5,500,000 7,896,090,371
METALICAS
SUMINISTRO DE PAPELERIA Y
10/05/2022 218 CAFETERIA SEGÚN ORDEN DE SUMICORP LTDA $435,250 $435,250 435,250 7,877,379,289
COMPRA L105
PAGO TRANSPORTE DE GRUA
TELESCOPIA PARA MOVIMIENTO DE MARCOLINO NUMPAQUE
10/05/2022 219 $18,500,000 $18,500,000 18,500,000 7,914,590,371
ESTRUCTURA EN EL PROYECTO CLIC QUIROZ
80 ETAPA III
PAGO TRANSPORTE RURAL DEL MES

11/05/2022 220 SOINDA S.A.S $1,488,000 $1,488,000 1,488,000 7,878,867,289
DE ABRIL DE 2022
14/05/2022 221 ENSAYOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS SGS COLOMBIA SAS $1,419,844 $1,419,844 1,419,844 7,916,010,215
ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION

POWER FULL VIDRIOS Y CUENTA DE
13/05/2022 222 SUMINISTRO E INSTALACION DE $78,998,650 $78,998,650 78,998,650 7,955,675,831
ALUMINIOS SAS COBRO
VENTANERIA FACHADA PRINCIPAL
PAGO NOMINA PERSONAL DE OBRA

13/05/2022 223 SOINDA S.A.S $12,441,500 $12,441,500 12,441,500 7,903,031,871
PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022
PAGO APORTES PARAFISCALES

13/05/2022 224 SOINDA S.A.S $9,781,800 $9,781,800 9,781,800 7,886,725,839
PERSONAL DE OBRA CLIC 80
PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE CRISTIAN ALFONSO
13/05/2022 225 $1,291,202 $1,291,202 1,291,202 7,897,381,573
TRABAJO EN ETAPA II TORRES DOMINGUEZ
PAGO DE INTERES MES DE ENERO Y GONZALO RESTREPO E
13/05/2022 226 $13,600,000 $13,600,000 13,600,000 7,969,275,831
FEBRERO 2022 HIJO
PAGO DE INTERES MES DE MARZO Y ICONOS INDUSTRIALES

13/05/2022 227 $6,007,800 $6,007,800 6,007,800 7,975,283,631
ABRIL SAS
PAGO DE PRESTAMOS MES DE

13/05/2022 228 DOS ORTIZ SAS $3,000,000 $3,000,000 3,000,000 7,978,283,631
FEBRERO
13/05/2022 229 PAGO DE INTERESES MES DE MARZO DOS ORTIZ SAS $3,000,000 $3,000,000 3,000,000 7,981,283,631
SUMINISTRO DE CONCRETO 3500 PSI

13/05/2022 230 CONCRETERA TREMIX $24,881,263 $24,881,263 24,881,263.00 7,981,283,631
AMORTIZACION DE ANTICIPO
14/05/2022 232 PAGO INTERESES MES DE ABRIL MONICA MOLANO GARAY $2,000,000 $2,000,000 2,000,000 7,983,283,631
15/05/2022 233 PAGO DE INTERES MES DE MARZO MONICA MOLANO GARAY $2,000,000 $2,000,000 2,000,000 7,985,283,631
PAGO ABONO A CAPITAL E INTERESES

14/05/2022 234 AL CREDITO No. 654698975 BANCO DE BOGOTA $54,596,127 $54,596,127 54,596,127 8,039,879,758
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA No. 3
ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE

14/05/2022 235 DISTRIACERO NACIONAL $50,000,000 $50,000,000 50,000,000 8,089,879,758
ACERO PARA LA ETAPA III
SERVICIO DE TRASLADO POR

14/05/2022 236 DEVOLUCION DE EQUIPOS EN ETAPA PERI S.A.S $642,600 $642,600 642,600 8,090,522,358
III
SERVICIO DE ALQUILER Y EQUIPOS
FULLEQUIPOS Y
14/05/2022 237 PARA ETAPA III SEGÚN ORDEN DE $3,154,000 $3,154,000 3,154,000 8,093,676,358
DOTACIONES SAS
SERVICIO N° L 39
SERVICIO DE ARRIENDO WEB ELECTRONICA

14/05/2022 238 $178,500 $178,500 178,500 8,093,854,858
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA LTDA
TRANSPORTES DE AGUAS SAI SERVICIO

14/05/2022 239 $630,000 $630,000 630,000 8,094,484,858
RESIDUALES MES DE ABRIL DE 2022 INDUSTRIAL S.A.S
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA

14/05/2022 240 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA L FERREXITO S.A.S $1,683,850 $1,683,850 1,683,850 8,096,168,708
103
PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DEL

19/05/2022 241 VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. L12- ACOIND S.A.S $25,839,920 $25,839,920 25,839,920 8,122,008,628
22
PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA E

INTERVENTORIA A LAS ESTRUCUTRAS
19/05/2022 242 HENRY VALLEJO $5,500,000 $5,500,000 5,500,000 8,127,508,628
METALICAS DE CUBIERTA CLIC 80
ETAPA III
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR

19/05/2022 243 TECSES S.A.S $220,097,560 $220,097,560 220,097,560 8,347,606,188
DEL CONTRATO NO. L8- 22 ETAPA III
ANTICIPO PARA SUMINSTRO DE

PAVCO MEXICHEM
20/05/2022 244 MATERIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA $33,726,106 $33,726,106 33,726,106 8,381,332,294
COLOMBIA SAS
No. L117 PARA LA ETAPA III
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA

PAVCO MEXICHEM
20/05/2022 245 ETAPA III , ORDENES DE COMPRA L105, $18,169,320 $18,169,320 18,169,320.00 8,381,332,294
COLOMBIA SAS
L109, EN LAS ORDENES DE COMPRA
20/05/2022 246 ETAPA III - DOTACIONES SEGÚN FERREXITO S.A.S $337,960 $337,960 337,960 8,381,670,254
ORDEN DE COMPRA No. 114
CORTE No. 8 CONTRATO L4-21
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CESAR CASTAÑO
20/05/2022 247 $39,065,344 $39,065,344 39,065,344 8,420,735,598
FORMALETAS Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIONES S.A.S
LA EJECUCION DE LA CIMENTACION Y
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TPR TECNOLOGIA EN
20/05/2022 248 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA PUERTAS Y RAMPAS $8,722,700 $8,722,700 8,722,700 8,429,458,298
L100 S.AS

20/05/2022 249 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA L COVAL COMERCIAL SA $1,992,203 $1,992,203 1,992,203.00 8,429,458,298
107 DE LA ORDEN DE PAGO L 210
VALIDACION DE LOS DISEÑOS
HIDRAULICOS, SANITARIOS Y
20/05/2022 250 TECNI JR S.A.S $2,000,000 $2,000,000 2,000,000 8,431,458,298
CANTIDADES DE LA ETAPA III SEGÚN
ORDEN DE TRABAJO NL3
PAGO DE NOMINA PERSONAL OBRA
20/05/2022 251 CLIC 80 PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO SOINDA S.A.S $12,421,854 $12,421,854 12,421,854 8,443,880,152
DE 2022 ETAPA III
21/05/2022 252 CORTE No. 1 DEL CONTRATO L 3 -21 IMMAGEN S.A $449,472,831 $449,472,831 449,472,831 8,893,352,983
SUMINISTRO DE MATERIAL ZAPATAS

23/05/2022 253 PARA ETAPA III BODEGA N. 40 SEGÚN $1,756,871 $1,756,871 1,756,871 8,895,109,854
S.A.S
ORDENES DE CMPRA L110,L115L116
SUMINISTRO DE CONCRETO 3500 PSI CONCRETERA TREMIX

23/05/2022 254 $10,737,965 $10,737,965 10,737,965.00 8,895,109,854
AMORTIZACION DE ANTICIPO S.A.S
COMPLEJO LOGISTICO
PAGO CONSUMO DE ACUEDUCTO Y
23/05/2022 255 INDUSTRIAL COMERCIAL $1,989,766 $1,989,766 1,989,766 8,897,099,620
ALCANTARILLADO ETAPA III
CALLE 80
PAGO GASTOS REEMBOLSABLES DE
GUTIERREZ DIAZ Y CIA
23/05/2022 256 PERSONAL Y REVISION FINANCIERA $25,809,360 $25,809,360 25,809,360 8,922,908,980
S.A
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
SUMINSTRO DE CONCRETO 3500 PSI
PARA LA BODEGA 39 Y 40
ENSAYOS SUELOS Y PAVIMENTOS

23/05/2022 258 ETAPA III DE LA ORDEN DE SERVICIO SGS COLOMBIA SAS $917,765 $917,765 917,765 8,923,826,745
L42,L41, L30, L47, L48
26/05/2022 259 MATERIAL DE LA ORDEN DE COMPRA L FAJOBE SAS $1,601,659 $1,601,659 1,601,659 8,925,428,404
119
ANTICIPO PARA SUMINISTRO
23/05/2022 260 MATERIAL PARA ETAPA III SEGÚN FAJOBE SAS $132,841,706 $132,841,706 132,841,706 9,058,270,110
ORDEN DE COMPRA L123
26/05/2022 261 $26,789,280 $26,789,280 26,789,280.00 9,058,270,110
SUMINISTRO DE CEMENTO FUERTE
26/05/2022 262 PARA ETAPA III SEGÚN ORDEN DE HOLCIM COLOMBIA $2,399,999 $2,399,999 2,399,999 9,060,670,109
COMPRA L 113
ALQUILER DE EQUIPO SOPORTE DE

03/06/2022 263 PERI S.A.S $26,153,429 $26,153,429 26,153,429 9,086,823,538
LOSA PARA ETAPA III BODEGA 40
PAGO DE TRANSPORTES RURALES

PERONAL OBRA LIC 80
27/05/2022 264 SOINDA S.A.S $1,518,000 $1,518,000 1,518,000 9,088,341,538
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2022
ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIAL BLOQUE DE CEMENTO PARA MANUFACTURAS DE
28/05/2022 265 $26,284,450 $26,284,450 26,284,450 9,114,625,988
LA ETAPA III SEGÚN LA ORDEN DE CEMENTO SA
COMPRA No. L128
PAGO DEL 50 % DEL ANTICIPO QUE
CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 14 TPR TECNOLOGIA EN
31/05/2022 266 PUERTAS SECCIONADAS MARCA PUERTAS Y RAMPAS $52,325,728 $52,325,728 52,325,728 9,166,951,716
METECNO SEGÚN OFERTA TPR 1643- S.AS
JRM Y CONTRATO No. L 13-21
31/05/2022 267 MATERIAL PARA LA ETAPAIII SEGÚN COVAL COMERCIAL SA $3,838,426 $3,838,426 3,838,426 9,170,790,142
ORDEN DE COMPRA No. L 125
CORTE No. 4 DEL CONTRATO L1-21
01/06/2022 268 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA TRITURADOS TG SA $79,418,551 $79,418,551 79,418,551 9,250,208,693
ETAPA III
269 9,250,208,693
TRASNPORTE DE AGUAS RESIDUALES
DE UN BAÑO PORTATIL SAI SERVICIO
02/06/2022 270 $630,000 $630,000 630,000 9,250,838,693
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INDUSTRIAL S.A.
DE 2022 ORDEN DE SERVICIO L55

GRAFILES Y MALLAS
02/06/2022 271 MATERIAL MALLA RAM PARA LA ETAPA $4,012,680 $4,012,680 4,012,680 9,254,851,373
S.A.S
III SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. L134
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA
ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA L
02/06/2022 272 FAJOBE SAS $1,601,659 $1,601,659 1,601,659 9,256,453,032
119, AMORTIZACION DE ANTICIPO
SEGÚN ORDEN DE PAGO 259
SUMISTRO DE MATERIAL PARA ETAPA
III SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. L109, PAVCO MEXICHEM
02/06/2022 273 $825,140 $825,140 825,140.00 9,256,453,032
AMORTIZACION DE ANTICIPO SEGÚN COLOMBIA SAS
ORDEN DE PAGO No. 214
ALQUILER DE EQUIPOS PARA ETAPAIII

02/06/2022 274 EQUISERVI AYM S.A.S $1,059,600 $1,059,600 1,059,600 9,257,512,632
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. L50
ALQUILER DE EQUIPOS PARA ETAPA ALFOREQUIPOS
02/06/2022 275 $1,398,058 $1,398,058 1,398,058 9,258,910,690
IIISEGUN ORDEN DE SERVICIO L21 BOGOTA SAS
SUMINISTRO DE MATERIAL VOLADIZO
18/06/2022 276 Y BORDILLO CUBIERTA PARA LA $10,465,336 $10,465,336 10,184,795.00 280,541 9,259,191,231
S.A.S
ETAPA III
277 9,259,191,231
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
ESAYOS SUELOS Y PAIMENTOS

03/06/2022 278 TRANSPORTE ETAPA III FASE 1 SEGÚN SGS COLOMBIA SAS $267,958 $267,958 267,958 9,259,459,189
ORDEN DE SERVICIO L54, L53
SUMINISTRO DE ADOQUIN VEHICULAR
ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA
03/06/2022 279 KREATO S.A.S 9,259,459,189
Y AMORTIZACION DE LA ORDEN DE
PAGO No. 27
SUMINISTRO DE MATERIAL BLOQUE DE
CEMENTO PARA ETAPA III FASE I
04/06/2022 280 BODEGA 39 Y 40 ORDEN DE COMPRA KREATO S.A.S 9,259,459,189
No. L2 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA L 28
SUMISTRO DE MATERIAL ALAMBRE

DISTRIACERO
04/06/2022 281 PARA ETAPA III SEGÚN ORDEN DE $978,964 $978,964 978,964 9,260,438,153
NACIONAL S.A
COMPRA No. L.130, L131,L129, L122
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACERO DISTRIACERO NACIONAL

04/06/2022 282 $33,283,824 $33,283,824 32,391,591.00 892,233 9,261,330,386
SEGÚN ORDEND E COMPRA L121 S.A
PAGO DE ANTICIPO DEL 50% SEGÚN DFM DISEÑO

06/06/2022 283 $6,150,800 $6,150,800 6,150,800 9,267,481,186
ORDEN
CORTE No.DE COMPRA
9 DEL L136 POR
CONTRATO L 4-21 FABRICACION Y
CESAR CASTAÑO
06/06/2022 284 SUMISTRO DE MANO DE OBRA $36,657,724 $36,657,724 36,657,724 9,304,138,910
CONSTRUCCIONES SA.S
FORMALETAS Y HERRAMIENTAS PARA
PAGO CORRESPONDIENTE AL
08/06/2022 285 TOPOCONTROL $9,587,375 $9,587,375 9,587,375 9,313,726,285
PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2022
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA
08/06/2022 286 SEGURIDAD LASER $7,973,431 $7,973,431 7,973,431 9,321,699,716
PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2022
08/06/2022 287 ENSAYOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS SGS COLOMBIA SAS $938,651 $938,651 938,651 9,322,638,367
REEMBOLSABLE PERSONAL OBRA CLI
11/06/2022 288 SOINDA S.A.S $35,200,000 $35,200,000 35,200,000 9,357,838,367
80 ETAPA III CORRESPONDIENTE AL
CAJA MENOR CORRESPONDE AL MES
11/06/2022 289 NESTOR GARZON $2,574,873 $2,574,873 2,574,873 9,360,413,240
DE MAYO DE 2022
PAGO APORTES PARAFISCALES
13-06-202 290 SOINDA S.A.S $9,765,300 $9,765,300 9,765,300 9,370,178,540
PERSONAL DE OBRA CLIC 80 ETAPA III
PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL
REDES Y PROYECTOS
13/06/2022 291 CONTRATO L14 -22 DE REDES Y $52,269,951 $52,569,951 52,569,951 9,422,748,491
DE ENERGIA SA
PROYECTOS
17/06/2022 292 CORTE No. 2 DEL CONTRATO L3 -22 IMMAGEN S.A $920,858,059 $920,858,059 643,852,617.00 277,005,442 9,699,753,933
REDES Y PROYECTOS
17/06/2022 293 CORTE No. 1 CONTRATO L10 22 $49,685,426 $49,685,426 29,772,230.00 19,913,196 9,719,667,129
DE ENERGIA SA
CESAR CASTAÑO
17/06/2022 294 CORTE No. 10 DEL CONTRATO L4-21 D $67,087,637 $67,087,637 20,076,495.00 47,011,142 9,766,678,271
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA
18/06/2022 295 ETAPA III SEGU N ORDEN DE COMPRA HOLCIM COLOMBIA $2,450,000 $2,450,000 2,450,000 9,769,128,271
No. L133
296 9,769,128,271
SERVICIO DE CONSULTORIA E
18/06/2022 297 INTERVENTORIA A LAS ESTRUCTURAS HENRY VALLEJO $5,500,000 $5,500,000 5,500,000 9,774,628,271
METALICAS
HONORARIOS DE INTERVENTORIA
18/06/2022 298 CORRESPONDIENTE AL PERIODO $24,190,193 $24,190,193 24,190,193 9,798,818,464
S.A
MAYO DE 2022 Y GASTOS
18/06/2022 299 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA COVAL COMERCIAL SA $3,838,152 $3,838,152 3,838,152.00 9,798,818,464
No. L125
18/06/2022 300 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA FERREXITO S.A.S $2,023,000 $2,023,000 2,023,000 9,800,841,464
No. L 126 Y No. L132
PAVCO MEXICHEM
18/06/2022 301 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA $32,443,434 $32,443,434 32,443,434.00 9,800,841,464
COLOMBIA SAS
L117
21/06/2022 302 CONCRETRA TREMIX $22,228,605 $22,228,605 22,228,605.00 9,800,841,464
RELACION PAGO DE NOMINA Y PRIMA
21/06/2022 303 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SOINDA S.A.S $26,761,505 $26,761,505 26,761,505 9,827,602,969
SEMESTRE
PAGO SEGUNDO ANTICIPO DE LA
22/06/2022 304 COMPRA DE TEJA PARA LA ETAPA III FAJOBE SAS $68,224,807 $68,224,807 68,224,807 9,895,827,776
BODEGA 39 Y 40
ANTICIPO PARA SUMISTRO DE CL INGENIERIA
22/06/2022 305 $866,224 $866,224 866,224 9,896,694,000
MATERIAL PARA ETAPA III COMERCIAL
24/06/2022 306 MATERIAL PARA ETAPA III SEGÚN COVAL COMERCIAL SA $3,248,939 $3,248,939 3,248,939 9,899,942,939
ORDEN DE COMPRA L145
PAVCO MEXICHEM
24/06/2022 307 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA $468,579 $468,579 468,579.00 9,899,942,939
COLOMBIA SAS
L177
LA SAGRADA FAMILIA LP
29/06/2022 308 CORTE No1 AL CONTRATO L15-22 $6,446,174 $6,446,174 6,446,174 9,906,389,113
S.A.S
ANTICIPO COMPRA DE CONCRETO CONCRETERA TREMIX

25/06/2022 309 $50,000,000 $50,000,000 50,000,000 9,956,389,113
PARA ETAPA III S.A.S
25/06/2022 310 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA FERREXITO S.A.S $527,170 $527,170 527,170 9,956,916,283
No. L141
SERVICIO DE CONSULTORIA E
25/06/2022 311 INTERVENTORIA A LAS ESTRUCTURAS HENRY VALLEJO $5,500,000 $5,500,000 5,500,000 9,962,416,283
METALICAS
06/07/2022 312 MATERIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA SODIMAC COLOMBIA S.A $598,000 $598,000 598,000 9,963,014,283
L150
25/06/2022 313 ETAPA III DE LA ORDEN DE SERVICIO GSG COLOMBIA S.A.S $3,508,133 $3,508,133 399,590.00 3,108,543 9,966,122,826
L61, L62, L72, L73,L74
314 9,966,122,826
SUMINISTRO DE BLOQUE DE CEMENTO

28/06/2022 315 KREATO S.A.S $7,032,720 $7,032,720 7,032,720.00 9,966,122,826
SEGÚN ORDEN DE COMPRA L2
FIDEICOMISO DE PARQUEO
28/06/2022 316 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYI Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A $2,380,000 $2,380,000 2,380,000 9,968,502,826
JUNIO
28/06/2022 317 TRITURADOS TG S.A.S $83,751,411 $83,751,411 83,751,411 10,052,254,237
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A

29/06/2022 318 ACOIND S.A.S $12,083,541 $12,083,541 12,083,541 10,064,337,778
SUMINISTRO DE CANAL
CORTE No. 11 CONTRATO L04-22 POR
CESAR CASTAÑO
30/06/2022 319 CONCEPTO DE MANO DE OBRA $30,718,050 $30,718,050 30,718,050 10,095,055,828
FORMALETAS
ANTICIPO PARA MATERIAL PINTURAS SHERWIN WILLIANS
01/07/2022 320 $17,909,500 $17,909,500 17,909,500 10,112,965,328
PARA PERFILES DE CERRAMIENTO COLOMBIA S.A
SUMINISTRO DE ACERO SEGÚN DISTRIACERO NACIONAL

01/07/2022 321 $18,018,504 $18,018,504 17,535,487.00 483,017 10,113,448,345
ORDEN DE COMPRA L153, L154,L152 S.A.S
ENSAYO DE SUELOS Y PAVIMENTOS

01/07/2022 322 SGS COLOMBIA SAS $1,941,637 $1,941,637 1,941,637 10,115,389,982
TRANSPORTE ETAPA III
PAGO DE TRANSPORTES RURALES
01/07/2022 323 PARA EL PERSONAL DE OBRA CLIC 80 SOINDA S.A.S $1,830,000 $1,830,000 1,830,000 10,117,219,982
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES
PAGO NOMINA PERSONAL DE OBRA
01/07/2022 324 CLIC 80 PERIODO CORRESPONDIENTE SOINDA S.A.S $15,016,083 $15,016,083 15,016,083 10,132,236,065
DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022
SUMINISTRO DE PAPELEO Y CAFETRIA
01/07/2022 325 SUMICORP LTDA $679,594 $679,594 679,594 10,132,915,659
CONCRETERA TREMIX
02/07/2022 326 SUMINISTRO DE CONCRETO $18,930,520 $18,930,520 18,930,520.00 10,132,915,659
S.A.S
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL
AGUAS DE LA SABANA
05/07/2022 327 20 % DEL VALOR DE LOS DERECHOS $114,159,236 $114,159,236 114,159,236 10,247,074,895
DE BOGOTA
DE CONEXIÓN
06/07/2022 328 SODIMAC COLOMBIA S.A $1,314,900 $1,314,900 1,314,900 10,248,389,795
EQUIPO LINCOL
SUMINISTRO DE MATERIALES PERLIN

06/07/2022 329 FAJOBE SAS $111,485,037 $111,485,037 111,485,037.00 10,248,389,795
ANTICIPO PARA COMPRA DE
06/07/2022 330 MATERIALES SEGÚN ORDEN DE ALGOFER S.A.S $446,250 $446,250 446,250 10,248,836,045
COMPRA L156
08/07/2022 331 ALQUILER DE MAQUINARIA PLYWOOD PERI S.A.S $594,817 $594,817 594,817 10,249,430,862
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA

08/07/2022 332 EQUINORTE S.A $2,232,756 $2,232,756 2,232,756 10,251,663,618
ETAPA III

09/07/2022 334 MATERIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA FAJOBE SAS $7,541,744 $7,541,744 7,541,744 10,259,205,362
L155
ALQUILER DE EQUIPOS PARA ETAPA III FULLEQUIPOS Y
09/07/2022 335 $4,327,150 $4,327,150 4,327,150 10,263,532,512
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. L68 DOTACIONES SAS
TRASNPORTE Y RETIRO DE MADERA DEPOSITO SAN VICENTE

12/07/2022 336 $702,000 $702,000 702,000 10,264,234,512
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. L67 1 S.A.S
COMPRA DE TARJETA DE ACCESO , COMPLEJO LOGISTICO
09/07/2022 337 PAGO CONSUMO M3 ACUEDUCTO Y INDUSTRIAL COMERCIAL $383,041 $383,041 383,041 10,264,617,553
ALCANTARILLADO CALLE 80
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA WEB ELECTRONICA
09/07/2022 338 $178,500 $178,500 178,500 10,264,796,053
KONICA MES DE JUNIO DE 2022 LTDA
PAGO DE TRANSPORTES DE AGUAS
SAI SERVICIOS
09/07/2022 339 RESIDUALES BAÑO PORTATIL DEL MES $630,000 $630,000 630,000 10,265,426,053
INDUSTRIALES SAS
DE JUNIO DE 2022
ACTIVIDAD DE LOCALIZACION Y
09/07/2022 340 REPLANTEO CLIC 80 SEGU N TOPOCONTROL CR S.A.S $9,587,375 $9,587,375 9,587,375 10,275,013,428
CONTRATO L2-21
ALQUILER DE EQUIPOS PARA ETAPA III ALFOREQUIPOS
12/07/2022 341 $1,466,938 $1,466,938 1,466,938 10,276,480,366
SEGÚN CONTRATO No. 2137 BOGOTA SAS
Servicio integral en salud

12/07/2022 343 EXAMENES MEDICOS DE INGRESO $415,200 $415,200 415,200 10,276,895,566
ocupacional SAS
PAGO ANTICIPO DEL 50 % DEL
12/07/2022 344 CONTRATO L16- 22 SUMINISTRO E ORIGINAL GREEN S.A.S $25,457,650 $25,457,650 25,457,650 10,302,353,216
INSTALACION IMPERMEABILIZACION
PAGO CORTE DE OBRA No. 2 DEL
14/07/2022 345 ACOIND S.A.S $12,249,393 $12,249,393 12,249,393 10,314,602,609
CONTRATO L12-22
CORTE DE OBRA No: 1 DE LA ORDEN

DRJ PROYECTOS Y
14/07/2022 346 DE TRABAJO No l 04 CERRAMIENTO $5,816,143 $5,816,143 5,816,143 10,320,418,752
CONSTRUCCIONES
PERIMETRAL
SUMINISTRO DE MATERIAL SIKA

28/07/2022 347 GROUT PARA ETAPA III SEGÚN ORDEN COVAL COMERCIAL SA $3,218,176 $3,218,176 3,218,176.00 10,320,418,752
DE COMPRA L145
CORTE DE OBRA No. 12 DEL
CESAR CASTAÑO
15/07/2022 348 CONTRATO L04-22 DE CESAR $16,580,211 $16,580,211 16,580,211 10,336,998,963
CASTAÑO
CORTE DE OBRA No. 3 DEL CONRATO
15/07/2022 349 IMMAGEN S.A $166,529,512 $166,529,512 166,529,512 10,503,528,475
L3-21
RELACION DE NOMINA PERSONAL DEL

15/07/2022 351 SOINDA S.A.S $15,157,448 $15,157,448 15,157,448 10,518,685,923
1 AL 15 DEL 2022
SUMINISTRO DE BLOQUE PARA LA

15/07/2022 352 KREATO S.A.S $5,078,434 $5,078,434 5,078,434.00 10,518,685,923
ETAPA III
15/07/2022 353 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE SERVICIO SGS COLOMBIA SAS $1,044,853 $1,044,853 1,044,853 10,519,730,776
L78
HONORARIOS DE INTERVENTORIA
15/07/2022 354 CORRESPONDIENTE AL PERIODO $23,740,042 $23,740,042 23,740,042 10,543,470,818
S.A
JUNIO DE 2022 Y GASTOS
355 10,543,470,818
SUMINISTRO DE MALLA SEGÚN ORDEN

GRAFILES Y MALLAS
15/07/2022 356 DE COMPRA L34 AMORTIZACION $4,012,608 $4,012,608 4,012,608.00 10,543,470,818
S.A.S
ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE PAGO
16/07/2022 357 $5,753,055 $5,753,055 5,753,055.00 10,543,470,818
16/07/2022 358 REEMBOLSO CAJA MENOR NESTOR GARZON $3,425,573 $3,425,573 3,425,573 10,546,896,391
G&L ARQUITECTURA Y
19/07/2022 360 CORTE No. 1 DEL CONTRATO L17-22 $3,845,136 $3,845,136 3,845,136 10,550,741,527
ACABADOS S.A.S
Código: FT-TE-111
Version No. 0
V
R
B
A
PAGO DE COMISION FIJA DE

22/07/2022 361 ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A $1,190,000 $1,190,000 1,190,000 10,551,931,527
AL MES DE JULIO DEL 2022
ANTICIPO PARA COMPRA MATERIAL

23/07/2022 362 COVAL COMERCIAL SA $4,021,796 $4,021,796 4,021,796 10,555,953,323
SIKADUR ANTORFICH 4
SUMINISTRO DE PAPELERIA Y
23/07/2022 363 CAFETERIA SEGÚN ORDEN DE SUMICORP LTDA $354,753 $354,753 354,753 10,556,308,076
COMPRA L160
ANTICIPO PARA COMPRA MATERIAL
MUNDIAL DE TORNILLOS
23/07/2022 364 PARA LA ETAPA III SEGÚN ORDEN DE $3,507,918 $3,507,918 3,507,918 10,559,815,994
S.A
COMPRA L166
SUMINISTRO DE MATERIALEES PARA
CL INGENIERIA
26/07/2022 365 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA $866,128 $866,128 866,128.00 10,559,815,994
COMERCIAL
L144
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SHERWIN WILLIANS
26/07/2022 366 $7,675,500 $7,675,500 7,675,500 10,567,491,494
ETAPA III COLOMBIA S.A
26/07/2022 367 ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA FERREXITO S.A.S $4,094,790 $4,094,790 4,094,790 10,571,586,284
L146, 147, 157
PAGO DE COMISION ETAPA III
27/07/2022 368 LA CONEJA $50,185,918 $50,185,918 50,185,918 10,621,772,202
BODEGAS 39 Y 40
SUMINISTRO BLOQUE DE CEMENTO

28/07/2022 370 KREATO S.A.S $7,346,942 $7,346,942 7,346,942.00 10,621,772,202
SEGÚN ORDEN DE COM'PARA L2
01/08/2022 372 CORTE No. 1 DEL CONTRATO L9-22 TECNIN JR S.A.S $1,148,896 $1,148,896 1,148,896 10,622,921,098
DISEÑO DE ESTRUCTURA VIAS PATIOA

aschner consultores
01/08/2022 373 MANIOBRA CALCULO DE $38,792,500 $38,972,500 19,486,250.00 19,486,250 10,642,407,348
asociados sas
BOXCOULVERT
SUMINISTRO DEM CEMENTO PARA
01/08/2022 374 HOLCIM COLOMBIA $2,450,000 $2,450,000 2,450,000 10,644,857,348
ETAPA III SEGÚN ORDEN DE COMPRA
SUMINISTRO DE BLOQUE DE CEMENTO

01/08/2022 376 KREATO S.A.S $12,568,580 $12,568,580 12,568,580.00 10,644,857,348
SEGÚN ORDEN DE COMPRA L2

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INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO Y

DERECHOS NOTARIALES ESCRITURA

COMISION FIJA DE ADMINISTRACION

COMISION FIJA DE ADMINISTRACION

SEGUNDO PAGO DISEÑO Y CALCULO

COMISION FIJA DE ADMINISTRACION

COMISION POR ESTRUCTURACION Y

VENTA POLIZA DE SEGUROS

VENTA DE POLIZA DE SEGUROS DE SEGUROS GENERALES

ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO 006-

ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL

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COMISION POR VENTA DE BODEGA N COLLIERS

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ANTICIPO PAR SUMINISTRO DE CONCRETERA TREMIX CUENTA DE

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19/01/2022 36 ELEMENTOS DE DOTACION FERREXITO S.A.S $318,920 $318,920 318,920 3,240,108,823

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09/02/2022 59 PAGO DE PARAFISCALES SOINDA $9,515,800 $9,515,800 9,515,800 3,900,782,336

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NOMINA PERSONAL DE OBRA CLIC 80 1

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