COMPUPARTES S.A. DE C.V.

(CRUZ HERNÁNDEZ CARLOS EDUARDO)

LIBRO DIARIO DEL MES DE MAYO DE 2022
AVENIDA UNIVERSIDAD 520 EXHACIENDA DE 5 SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA COM010122HY6
Pag. 1

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PE-1 5 1123001 Efectivamente pagado 4,800.00 "PAGO DEL SEGURO POR DOS
AÑOS, CON CFDI NO. D57C31EB".
PE-1 5 1153001 Camioneta Ford Lobo 30,000.00 "PAGO DEL SEGURO POR DOS
AÑOS, CON CFDI NO. D57C31EB".
PE-1 5 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 34,800.00 TRANSF. GNP SEGUROS S.A. DE C.V.
México S.A. 328984
34,800.00 34,800.00

PD-1 15 1124001 Pendiente de pago 3,200.00 "COMPRA A CRÉDITO DE

MOBILIARIO, SEGÚN CFDI NO.
277B77BA".
PD-1 15 1204001 Escritorios ejecutivos 20,000.00 "COMPRA A CRÉDITO DE
MOBILIARIO, SEGÚN CFDI NO.
277B77BA".
PD-1 15 2102002 Muebles Finos S.A. de C.V. 23,200.00 "COMPRA A CRÉDITO DE
MOBILIARIO, SEGÚN CFDI NO.
277B77BA".
23,200.00 23,200.00

PE-2 22 1123001 Efectivamente pagado 32,000.00 "PAGO AL PROVEEDOR SEGÚN REP

520C7ED1".
PE-2 22 2102001 Ford S.A. de C.V. 232,000.00 "PAGO AL PROVEEDOR SEGÚN REP
520C7ED1".
PE-2 22 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 232,000.00 TRANSF. OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE
México S.A. 328985 C.V.
PE-2 22 1124001 Pendiente de pago 32,000.00 "PAGO AL PROVEEDOR SEGÚN REP
520C7ED1".
264,000.00 264,000.00

PE-3 31 1123001 Efectivamente pagado 3,144.83 "PAGO CAMIONETA FORD SEGÚN

REP 982F50A7".
PE-3 31 2102001 Ford S.A. de C.V. 22,800.00 "PAGO CAMIONETA FORD SEGÚN
REP 982F50A7".
PE-3 31 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 22,800.00 TRANSF. FORD S.A. DE C.V.
México S.A. 328986
PE-3 31 1124001 Pendiente de pago 3,144.83 "PAGO CAMIONETA FORD SEGÚN
REP 982F50A7".
25,944.83 25,944.83

TOTAL 347,944.83 347,944.83

Impreso el...10/11/2022 a las...07:29:40