CONTROL INTERNO DE ACTIVIDADES DIARIAS

DE MARZO 2024
SU OBJETIVO ES: QUE TODO SE REALICE COMO LO PLANEADO Y ORGANIZADO,
TOMANDO EN CUENTA LAS ÓRDENES DADAS, PARA ASÍ IDENTIFICAR LOS ERRORES Y
DESVÍOS DE DICHO PLAN Y LOGRAR CORREGIRLOS.

1. EL DIA 1 DE CADA MES REPARTICION DE ACTIVOS RECAUDADOS

DURANTE EL MES.

2. LOS DIAS MARTES Y MIERCOLES DE CADA SEMANA SE

INSTALARÁN Y ACTUALIZARÁN LOS EQUIPOS QUE TENGAN FALLAS.

3. LOS DIAS 29 Y 30 DE CADA MES SERAN LOS DIAS QUE SE REALICE

EL CORTE DE CAJA CON LOS VENDEDORES DE FICHAS.
 IMPLICA HACER CONTEO DE CUANTAS VENDIERON Y CUANTAS SOBRAN
DE CADA PRECIO.

4. EL DIA 31 DE CADA MES SE MANDA LA HOJA DE REPORTE A LA

CONTADORA.
 LA CONTADORA HACE BALANCE DE GASTOS Y GANANCIAS
 REPORTE DE GANANCIAS A LOS SOCIOS.

5. EL DIA 1 DE CADA MES SE ENTREGA EL ACTIVO (DINERO) A LA

ENCARGADA.

6. LA ENCARGADA ENTREGARA FICHAS PARA LOS VENDEDORES.

ENCARGADA: LOIDA CASTELAN

NOMBRE Y FIRMA
 CONTROL DE VENTAS
CANTIDAD DE FICHAS ENTREGADAS. NOMBRE: ____________
FECHA CANTIDAD PRECIO TOTAL ANEXO

REPORTE DE FICHAS VENDIDAS

FECHA CANTIDAD PRECIO TOTAL ANEXO

NOTA: MANDAR REPORTE

CONTADORA:221-162-9434

FECHA DE REPORTE: _______________

ENTREGADO: _____________________