Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha 12/03/2024

Dirección General de Contabilidad Pública Hora 10:12:24

Versión 24.01.00 Pag. 1 de 2

SALDOS DE CUENTAS CONTABLES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 14 OCROS
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPA [300195]

Cuenta Descripción Mes Debe Haber Saldo

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.0101 Para Transporte Terrestre Enero 714,258.80 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Febrero 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Marzo 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Abril 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Mayo 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Junio 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Julio 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Agosto 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Setiembre 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Octubre 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Noviembre 0.00 0.00 714,258.80
1503.0101 Para Transporte Terrestre Diciembre 0.00 0.00 714,258.80

Total Sub-Cta 2 1503.0101 Para Transporte Terrestre 714,258.80 0.00 714,258.80

Total Sub-Cta 1 1503.01 Vehículos 714,258.80 0.00 714,258.80
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Enero 4,490.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Febrero 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Marzo 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Abril 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Mayo 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Junio 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Julio 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Agosto 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Setiembre 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Octubre 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Noviembre 0.00 0.00 4,490.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Diciembre 0.00 0.00 4,490.00

Total Sub-Cta 3 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 4,490.00 0.00 4,490.00

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina Enero 10,690.00 0.00 10,690.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Febrero 0.00 0.00 10,690.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Marzo 0.00 0.00 10,690.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Abril 0.00 0.00 10,690.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Mayo 0.00 0.00 10,690.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Junio 0.00 0.00 10,690.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Julio 5,110.00 0.00 15,800.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Agosto 0.00 0.00 15,800.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Setiembre 0.00 0.00 15,800.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Octubre 0.00 0.00 15,800.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Noviembre 0.00 0.00 15,800.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina Diciembre 0.00 0.00 15,800.00

Total Sub-Cta 3 1503.020102 Mobiliario De Oficina 15,800.00 0.00 15,800.00

Total Sub-Cta 2 1503.0201 Para Oficina 20,290.00 0.00 20,290.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Enero 14,900.00 0.00 14,900.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Febrero 0.00 0.00 14,900.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Marzo 0.00 0.00 14,900.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Abril 0.00 0.00 14,900.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Mayo 0.00 0.00 14,900.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Junio 0.00 0.00 14,900.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Julio 3,635.00 0.00 18,535.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Agosto 2,700.00 0.00 21,235.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Setiembre 0.00 0.00 21,235.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Octubre 0.00 0.00 21,235.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Noviembre 0.00 0.00 21,235.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha 12/03/2024
Dirección General de Contabilidad Pública Hora 10:12:24
Versión 24.01.00 Pag. 2 de 2

SALDOS DE CUENTAS CONTABLES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 14 OCROS
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPA [300195]

Cuenta Descripción Mes Debe Haber Saldo

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Diciembre 0.00 0.00 21,235.00

Total Sub-Cta 3 1503.020301 Equipos Computacionales Y 21,235.00 0.00 21,235.00

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Enero 23,500.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Febrero 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Marzo 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Abril 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Mayo 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Junio 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Julio 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Agosto 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Setiembre 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Octubre 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Noviembre 0.00 0.00 23,500.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones Diciembre 0.00 0.00 23,500.00

Total Sub-Cta 3 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 23,500.00 0.00 23,500.00

Total Sub-Cta 2 1503.0203 Equipos Informáticos Y De 44,735.00 0.00 44,735.00
1503.020401 Mobiliario
1503.020401 Mobiliario Enero 625.40 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Febrero 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Marzo 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Abril 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Mayo 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Junio 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Julio 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Agosto 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Setiembre 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Octubre 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Noviembre 0.00 0.00 625.40
1503.020401 Mobiliario Diciembre 0.00 0.00 625.40

Total Sub-Cta 3 1503.020401 Mobiliario 625.40 0.00 625.40

Total Sub-Cta 2 1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos 625.40 0.00 625.40
Total Sub-Cta 1 1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y 65,650.40 0.00 65,650.40
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Enero 30,680.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Febrero 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Marzo 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Abril 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Mayo 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Junio 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Julio 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Agosto 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Setiembre 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Octubre 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Noviembre 0.00 0.00 30,680.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Diciembre 0.00 0.00 30,680.00

Total Sub-Cta 2 1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras 30,680.00 0.00 30,680.00

Total Sub-Cta 1 1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras 30,680.00 0.00 30,680.00
Total Mayor 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y 810,589.20 0.00 810,589.20