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    Contabilidad II CPA-150

    Docente: Lic. Leticia Ortiz


    Tema: Conciliación Bancaria 3

    LIBRETA BANCARIA EMPRESA


    FECHA MOVIMIENTO CHEQUE DEBE HABER SALDO
    26/09/ Apertura Cta. Cte. 17.358,50 17.359,50
    26/09/ Pago Fact. # 11 material de escritorio 2002 762,00 16.597,50
    26/09/ Pago Fact. # 87 taller mecánico 2003 1.654,00 14.943,50
    26/09/ Deposito 2.235,00 17.178,50
    27/09/ Pago Fact. # 23 Refacción vehículo 2004 500,00 16.678,50
    27/09/ Pago Fact. # 32 Muebles García 2005 3.950,00 12.728,50
    27/09/ Deposito 9.155,00 21.883,50
    28/09/ Reposición de Caja Chica 2006 1.535,00 20.348,50
    28/09/ Préstamo al personal (gerente) 2007 1.500,00 18.848,50
    28/09/ Deposito 2.943,00 21.791,50
    29/09/ Pago Fact. # 34 Canal 7 TVB 2008 1.730,00 20.061,50
    29/09/ Pago Fact. # 98 periódico “EXTRA” 2009 205,75 19.855,75
    29/09/ Pago Fact. # 666 Compra Computador 2010 5.390,00 14.465,75
    29/09/ Deposito 5.250,00 19.715,75
    30/09/ Pago Fact. # 567 pintura MONOPOL 2011 2.754,00 16.961,75
    30/09/ Pago Fact. # 345 SAGUAPAC 2012 230,00 16.731,75
    30/09/ Pago Fact # 891 CRE 2013 1.200,00 15.531,75
    30/09/ Deposito 4.980,35 20.512,10
    TOTAL 41.922,85 21.410,75

    EXTRACTO BANCARIO

    FECHA MOVIMIENTO DEBE HABER SALDO


    26/09/ Apertura de Cuenta Corriente 17.359,50 17.359,50
    26/09/ Nota de Debito por chequera 450,00 16.909,50
    26/09/ Pago de Cheque # 2002 762,00 16.147,50
    26/09/ Pago de Cheque # 2003 1.654,00 14.493,50
    26/09/ Deposito 2.235,00 16.728,50
    27/09/ Pago de Cheque # 2005 3.590,00 13.138,50
    27/09/ Deposito 9.515,00 22.653,50
    28/09/ Pago del Cheque # 2007 1.500,00 21.153,50
    28/09/ Deposito 2.943,00 24.096,50
    29/09/ Pago del Cheque # 2008 1.730,00 22.366,50
    29/09/ Pago del Cheque # 2009 205,75 22.160,75
    29/09/ Deposito 5.520,00 27.680,75
    30/09/ Pago del Cheque # 2010 5.930,00 21.750,75
    30/09/ Pago del Cheque # 9999 898,75 20.852,00
    30/09/ Pago del Cheque # 2011 2.754,00 18.098,00
    30/09/ Pago del Cheque # 2013 1.200,00 16.898,00
    30/09/ Nota de abono por anticipo de clientes 560,00 17.458,00
    TOTALES 20.674,50 38.132,50
    1.- el cheque # 2005 es un error de registro de la empresa
    2.- el cheque # 2010 es un error de registro del Banco
    3.- en el depósito de fecha 27/09/ el error de registro es del Banco
    4.- en el depósito de fecha 29/09/ el error de registro es de la empresa
    5.- el cheque # 9999 no pertenece a nuestra cuenta corriente (error del banco)
    SE PIDE: Realizar la conciliación bancaria, Determinar el saldo real disponible y ajustes.

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