Se presenta la informacion sobre el movimiento de la cuenta corriente 0175001212008171

Bicentenario perteneciente a la Empresa Comercial Paredes C.A. para que realice la conciliacion

REGISTRO EN LIBROS
BANCO BICENTENARIO COD. 00.00.00.04
FECHA
EXPLICACION DEBE HABER
2,021.00
JUN. 01 SALDO INICIAL
JUN. 03 CHEQUE 22345 1,464,500.00
JUN. 05 CHEQUE 22346 1,346,000.00
JUN. 07 DEPOSITO 145 10,800,000.00
JUN. 09 DEPOSITO 146 16,525,000.00
JUN. 11 CHEQUE 22347 10,776,800.00
JUN. 13 DEPOSITO 147 15,516,500.00
JUN. 15 CHEQUE 22348 15,439,800.00
JUN. 18 CHEQUE 22349 1,545,400.00
JUN. 21 DEPOSITO 148 1,001,230.00
JUN. 22 DEPOSITO 149 12,329,800.00
JUN. 24 CHEQUE 22350 12,413,200.00
JUN. 27 DEPOSITO 150 1,521,400.00
JUN. 28 DEPOSITO 935 2,000,000.00
JUN. 28 CHEQUE 22351 173,210.00
JUN. 30 CHEQUE 22352 13,111,300.00

ESTADO DE CUENTA
COMERCIAL PAREDES C.A. CTA: 01750012120081713322
FECHA
EXPLICACION DEBE HABER
2,021.00
JUN. 01 SALDO INICIAL
JUN. 04 CHEQUE 22345 1,464,500.00
JUN. 06 CHEQUE 22346 1,346,000.00
JUN. 07 DEPOSITO 145 10,800,000.00
JUN. 09 DEPOSITO 146 165,250,000.00
JUN. 13 CHEQUE 22347 10,776,800.00
JUN. 13 DEPOSITO 147 15,516,500.00
JUN. 17 CHEQUE 22348 15,439,800.00
JUN. 19 N/C Giros cobrados 11,945,000.00
JUN. 21 DEPOSITO 148 1,123,000.00
JUN. 22 N/D Gastos Cobranza 1,473,250.00
JUN. 24 N/C Giros descontados 11,002,400.00
JUN. 27 N/C intereses 1,982,200.00
JUN. 28 DEPOSITO 20001 2,400,000.00
JUN. 29 CHEQUE 22351 1,732,100.00
JUN. 30 CHEQUE 000123 1,500,000.00
JUN. 30 N/D gastos Intereses 2,309,300.00

Deposito 148 de Bs. 1123000 fue registrado por la empresa en forma erronea
Cheque 22351 emitido por Bs. 1732100, fue registrado en la empresa con error
Deposito 20001 abonado a nuestra cuenta por error
Cheque 000123 cargado por error a nuestra cuenta
El deposito 146 por 16525000 fue registrado erroneamente por el banco
Deposito 935 cargado a al cuenta por error de la empresa

COMERCIAL PAREDES C.A.

CONCILIACION BANCARIA - BANCO BICENTENARIO
AL 30 DE JUNIO 2019
REGISTRO LIBROS
CONCEPTO
DEBE
SALDO FINAL 17,948,720.00
NOTAS DE CREDITO
N/C Giros cobrados
N/C Giros descontados
N/D gastos de interes
NOTAS DE DEBITO
N/D gastos Cobranza
N/D gastos de interes
CHEQUES ENTRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

ERRORES DEL BANCO

ERRORES DE LA EMPRESA

SUBTOTAL
SALDO CORRECTO O REAL
o de la cuenta corriente 01750012120081713322, en el banco
Paredes C.A. para que realice la conciliacion Bancaria al 30/06/21

O EN LIBROS
00.00.00.04
SALDO

14,525,000.00
13,060,500.00
11,714,500.00
22,514,500.00
39,039,500.00
28,262,700.00
43,779,200.00
28,339,400.00
26,794,000.00
27,795,230.00
40,125,030.00
27,711,830.00
29,233,230.00
31,233,230.00
31,060,020.00
17,948,720.00

120081713322
SALDO

14,525,000.00
13,060,500.00
11,714,500.00
22,514,500.00
187,764,500.00
176,987,700.00
192,504,200.00
177,064,400.00
189,009,400.00
190,132,400.00
188,659,150.00
199,661,550.00
201,643,750.00
204,043,750.00
 202,311,650.00
200,811,650.00
198,502,350.00

ma erronea
sa con error

COMERCIAL PAREDES C.A.

CION BANCARIA - BANCO BICENTENARIO
AL 30 DE JUNIO 2019
REGISTRO LIBROS ESTADO DE CUENTA
HABER DEBE HABER
198,502,350.00

11,945,000.00
11,002,400.00
2,400,000.00