MANUAL – Registro Factura Automática_COMOVI65

Sistema : RSSOFTCOM SQL

Fecha : JUNIO 2011
Preparado por : GABRIEL REQUE O.

Se incluyó en el programa una validación adicional que verifica la concordancia entre el tipo de
anexo asignado al ACREEDOR y el tipo de anexo asignado a la cuenta de provisión de compras
configurada en su respectivo tipo de acreedor. Por ejemplo:

Se tiene el acreedor: 20089311204 “EL PARAISO”

Configurado como tipo de acreedor PROVEEDOR LOCAL:

A su vez este tipo acreedor tiene la siguiente configuración en el Mantenimiento de Cuentas por
Programa:
La cuenta de Compras MN asignada a este tipo acreedor está configurada de la siguiente manera:

En este caso el tipo de anexo de la cuenta de provisión de compras del Acreedor es “P

PROVEEDOR” lo que coincide con el tipo de anexo del acreedor, el cual es de igual manera “P
PROVEEDOR”.

Para el ejemplo se cambiará el tipo de acreedor a “HO Honorarios”:

Entonces la cuenta de provisión de compras asignada a esa configuración es la siguiente:

Finalmente la cuenta de Compras MN asignada a este tipo acreedor está configurada de la

siguiente manera:
Ahora el tipo de anexo de la cuenta de provisión de compras del Acreedor es “H HONORARIOS”
pero el tipo de anexo del acreedor es “P PROVEEDOR”.

1. En el registro de Factura Automática, al ingresar el código de acreedor en mención

aparecerá el siguiente mensaje:

2. En el caso que el tipo de acreedor asignado no tenga cuentas de provisión de compras

asignadas:
3. Se mostrará el siguiente mensaje:
 Considera el documento con IGV sin derecho a Crédito Fiscal
Configuración de subdiario como columna de compra 4
Se debe de ir a la opción de parámetro de registro de compras, pestaña Subdiario de
Compra, luego modificar el subdiario y como columna de compra seleccionar el tipo 4 (Compras
con igv sin derecho a crédito fiscal).

Configuración de Cuentas de Orden

Se debe de ir a la opción de parámetro de registro de compras, pestaña Parámetro Varios,
bloque parámetro de Compras con IGV sin derecho a Crédito Fiscal, luego modificar y asignar las
cuentas correspondientes a IGV al debe e IGV al haber.
Registro de Factura Automática – COMOVI65
Se habilito un flag el cual indica si va a considerar el documento con IGV sin derecho a
crédito fiscal, al activarlo solo considerara los subdiarios que estén configurados como columna de
compra 4 (Compras con IGV sin derecho a Crédito Fiscal).

Al finalizar el registro considerara lo siguiente para el asiento contable:

Si no se ha configurado ninguna cuenta de orden, no grabara ninguna

Sin cuenta para el IGV; tal como aparece en el siguiente detalle del
Comprobante:
Detalle del Cuentas
Comproban de Orden
te Compras
automática
s con IGV Si se ha configurado para trabajar con cuentas de orden al momento de
grabar el comprobante generará 2 cuentas, una cuenta de orden al debe y
sin Derecho
Con la otra cuenta de orden al haber con el importe de IGV del documento; tal
a crédito como aparece en el siguiente detalle del Comprobante:
Cuentas
Fiscal
de Orden