/

Software:
CONCAR CB
Comprobante Compras Contado
Fecha:
27/02/2017

Se utiliza para registrar los documentos que sirven para sustentar la rendición de caja chica sin registrar por cada uno de
ellos una cuenta 42XXXX o 43XXXX. En esta opción se realiza tanto la provisión como la cancelación en un mismo
asiento, quedando a elección del usuario los documentos que se registrarán en el Registro de Compras.

Los Recibos por Honorarios no se ingresan por esta opción, deben de ingresarse exclusivamente a través de la opción
Comprobantes Honorarios.

Para poder usar esta opción debe configurarse previamente, ir a Reportes/Registro de Compras/Mantenimiento
Parámetros y seleccionar los campos seleccionados en rojo:

En esta pantalla se podrá:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)

GRABAR (Alt-G)

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

La cabecera es idéntica a la de Comprobante Estándar sin Conversión

(b) Creación del Detalle del Comprobante

Luego de llenar los datos de la cabecera y pulsar el botón , el sistema mostrará la ventana de registro del asiento
contable.

Los documentos que se incluirán en el Registro de Compras se deberán ingresar en una ventana adicional que aparecerá
si se pulsa el botón ; tal como se muestra a continuación:

1
 /
Software:
CONCAR CB
Comprobante Compras Contado
Fecha:
27/02/2017

CUENTA: Desplegar el menú y seleccionar la cuenta contable. Previamente configurada en Parámetros de Registro de
Compras- Pestaña Cuentas Com. Cont.

PROVEEDOR: Presionar Shift+F1 y seleccionar el proveedor. Si es que no estuviera ingresado, presionar el

botón para crearlo desde esta ventana.

RUC: El sistema lo asigna desde esta ventana cuando se elige el proveedor.

NOMBRE: El sistema lo asigna cuando se elige el Nº de RUC del proveedor.

DOCUMENTO: Elegir el tipo de documento, previamente configurado en el Mantenimiento Tabla General- Tabla 06 Tipos
de documentos. En el campo derecho, registrar el número del documento.

FEC. DCMTO.: Fecha de emisión del documento que se está ingresando

FEC. VMTO.: Fecha de vencimiento del documento, si es que aplicara.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria del documento

TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.
Los tipos de conversión están definidos en Mantenimiento Tabla General- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión “C”; de otra forma, el sistema lo asigna del Mantenimiento
Tipo de Cambio

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Mantenimiento Tipo de Cambio) cuando el Tipo de
Conversión es “F”.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres.

COLUMNA REG. COMPRA: Indica la columna en la que se mostrará la base imponible cargados en estos subdiarios.

BASE IMPONIBLE: Base imponible del documento que se está afectando

BASE INAFECTO: Base inafecta del documento que se está registrando. Si es que aplicara.

IGV: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV
previamente registrada en el Mantenimiento Parámetros Compras.

2
 /
Software:
CONCAR CB
Comprobante Compras Contado
Fecha:
27/02/2017

SUBTOTAL: Monto de la sumatoria de la base imponible, parte inafecta e IGV.

PERCEPCIÓN: Monto de la percepción si es que aplicara.

TOTAL PAGO: Monto total de la factura por pagar

CENTRO DE COSTO: Desplegar el menú y seleccionar el centro de costo. Previamente configurado en Mantenimiento
Tabla General – Tabla 05 Centro de Costos.

Presionar el botón y el sistema retornará a la ventana inicial (Detalle del comprobante) con el registro generado. Si
hubiera documentos que NO se registraran en el registro de compras podrá ingresarlos a través de esta ventana.

Una vez terminado de registrar, consignar la cuenta para la cancelación.

3
 /
Software:
CONCAR CB
Comprobante Compras Contado
Fecha:
27/02/2017

En esta pantalla se podrá:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)

GRABAR (Alt-G)

BUSCAR (Alt-B)

FINALIZAR (Alt-F)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia
de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el Mantenimiento de Anexos. Este campo se activará si la cuenta tiene
configurado el tipo de anexo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo
se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el Mantenimiento Tipo pago por programa. Este campo se activará si
la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General - Tabla 06 Tipos de
documento o en la Tabla 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia
en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, presionar
Shift+F1.

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si la cuenta tiene el
check de Fecha Vcmto. en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

ÁREA: Seleccionar el área según el Mantenimiento Tabla General-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene
el check de Área en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta
tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06 Tipos de documentos para cuentas
varias o en la Tabla General 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc.
Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

NRO.DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el
check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

4
 /
Software:
CONCAR CB
Comprobante Compras Contado
Fecha:
27/02/2017

FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc.
Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Para
seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA: Este dato se llenará automáticamente después de seleccionar el tipo de tasa

MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la percepción, detracción o retención según sea el caso.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato
[NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

Presionar el botón