Jose Jerez

Cierre de ejercicio: December 31, 2022 Preparado porRevisado por AG-6

Revisión analítica
JJ JJ
9/28/2023 9/28/2023

Cuenta Rep Rep 12/21 Var. importe % Var Anotación

*** Cuentas sin asignar *** 0.00 0.00 0.00 0.00

11102 Fondo Caja Chica Oficina Principal 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
11201 Banco Unido 282,535.00 234,599.00 47,936.00 20.43
A Disponibilidades 432,535.00 384,599.00 47,936.00 12.46

11202 Certificados financieros 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

B Inversiones corrientes 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

11301 Clientes 6,931,926.00 5,149,738.00 1,782,188.00 34.61

11302 Empleados 23,422.00 76,000.00 (52,578.00 ) (69.18 )
C Cuentas por cobrar 6,955,348.00 5,225,738.00 1,729,610.00 33.10

11401 Mercancia 11,213,002.00 4,417,000.00 6,796,002.00 153.86

11499 Provisiones (50,000.00 ) (50,000.00 ) 0.00 0.00
D Existencias 11,163,002.00 4,367,000.00 6,796,002.00 155.62

E Préstamos por cobrar corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

13301 Seguros anticipados 550,000.00 450,000.00 100,000.00 22.22

13302 Anticipos sobre la Renta 530,000.00 469,000.00 61,000.00 13.01
13305 Software 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
L Gastos pagados por adelantado 1,380,000.00 1,219,000.00 161,000.00 13.21

M Préstamos por cobrar no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

12101 Acciones 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00

12103 Certificados 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
N Inversiones no corrientes 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 0.00

12201 Terrenos 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00

12202 Edificios 7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 0.00
12203 Mobiliarios y equipo de oficina 6,200,000.00 3,295,000.00 2,905,000.00 88.16
12204 Equipo de transporte 4,200,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 90.91
12205 Equipo de computó 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00
12391 Deprec edificaciones (770,000.00 ) (385,000.00 ) (385,000.00 ) 100.00
12392 Deprec Mobiliarios y equipo de oficina (1,765,000.00 ) (882,500.00 ) (882,500.00 ) 100.00
12393 Deprec Equipo de transporte (1,680,000.00 ) (840,000.00 ) (840,000.00 ) 100.00
12394 Deprec Equipo de computo (216,667.00 ) (108,333.00 ) (108,334.00 ) 100.00
U Activos fijos 18,318,333.00 15,629,167.00 2,689,166.00 17.21

W Intangibles y Fondos de comercio 0.00 0.00 0.00 0.00

Y Otros activos no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

AA Deudas bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00

9/28/2023
8:23 PM Página 1
Jose Jerez
Cierre de ejercicio: December 31, 2022 Preparado porRevisado por AG-6-1
Revisión analítica
JJ JJ
9/28/2023 9/28/2023

Cuenta Rep Rep 12/21 Var. importe % Var Anotación

21101 Suplidores (6,336,169.00 ) (6,776,400.00 ) 440,231.00 (6.50 )

21102 Otros (232,000.00 ) (357,020.00 ) 125,020.00 (35.02 )
BB Cuentas por pagar (6,568,169.00 ) (7,133,420.00 ) 565,251.00 (7.92 )

FF Impuesto a las ganancias 0.00 0.00 0.00 0.00

GG Préstamos por pagar corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

21201 Seguridad social (6,800.00 ) (6,750.00 ) (50.00 ) 0.74

21202 Impuesto sobre la renta por pagar (4,550.00 ) (3,500.00 ) (1,050.00 ) 30.00
21203 Bonificaciones (100,000.00 ) (59,000.00 ) (41,000.00 ) 69.49
21204 Comisiones (6,500.00 ) (69,000.00 ) 62,500.00 (90.58 )
HH Otros pasivos corrientes (117,850.00 ) (138,250.00 ) 20,400.00 (14.76 )

21301 Banco del Cibao (10,000,000.00 ) (7,838,917.00 ) (2,161,083.00 ) 27.57

KK Deudas no corrientes (10,000,000.00 ) (7,838,917.00 ) (2,161,083.00 ) 27.57

LL Préstamos por pagar no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

NN Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

OO Contingencias y hechos posteriores 0.00 0.00 0.00 0.00

31101 Capital Suscrito y Pagado (6,500,000.00 ) (6,500,000.00 ) 0.00 0.00

32101 Utilidades Retenidas (9,996,917.00 ) (2,600,200.00 ) (7,396,717.00 ) 284.47
33010 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
SS Capital accionario (16,496,917.00 ) (9,100,200.00 ) (7,396,717.00 ) 81.28

TT Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00

TT. 1 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00

TT. 2 Resultados acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00

TT. 3 Beneficio neto 0.00 0.00 0.00 0.00

TT. 4 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00

TT. 5 Ajustes períodos anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00

TT. 6 Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00

UU Transancciones partes relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00

41101 Ventas (46,619,839.00 ) (40,104,400.00 ) (6,515,439.00 ) 16.25

41201 Otros ingresos operacionales (460,000.00 ) (253,000.00 ) (207,000.00 ) 81.82
41301 Devoluciones sobre ventas 380,000.00 205,632.00 174,368.00 84.80

9/28/2023
8:23 PM Página 2
Jose Jerez
Cierre de ejercicio: December 31, 2022 Preparado porRevisado por AG-6-2
Revisión analítica
JJ JJ
9/28/2023 9/28/2023

Cuenta Rep Rep 12/21 Var. importe % Var Anotación

VV Ventas (46,699,839.00 ) (40,151,768.00 ) (6,548,071.00 ) 16.31

51101 Costo de Ventas 22,038,440.00 21,521,451.00 516,989.00 2.40

20 Costo mercaderías vendidas 22,038,440.00 21,521,451.00 516,989.00 2.40

61101 Gastos de Administracion 5,286,321.00 4,682,000.00 604,321.00 12.91

61201 Gastos de Ventas 7,548,215.00 5,029,000.00 2,519,215.00 50.09
71201 Gastos Financieros 524,580.00 15,000.00 509,580.00 3397.20
30 Gastos operativos 13,359,116.00 9,726,000.00 3,633,116.00 37.35

81201 Otros gastos no operacionales 286,000.00 321,600.00 (35,600.00 ) (11.07 )

81202 Otros ingresos no operacionales (50,000.00 ) (32,000.00 ) (18,000.00 ) 56.25
40 Otros ingresos y egresos 236,000.00 289,600.00 (53,600.00 ) (18.51 )

70 Provisión impuesto a las ganancias 0.00 0.00 0.00 0.00

(1.00 ) 0.00 (1.00 ) 0.00

9/28/2023
8:23 PM Página 3