UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL

MARISCAL RAMON CASTILLA

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

(NORMA Nº 06 DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD)
“CONCILIACIÓN DE SALDOS”

En la ciudad de Caballococha, siendo las 09.00am. del día 08 de febrero de

2017; se reunieron en las oficinas administrativas de Electro Oriente S.A. – Filial
Caballococha, el CPC. Hugo Eleazar Flores Tang – Contador de la UGEL Mariscal
Mariscal Ramón Castilla y el Tco. Carlo Santino Wing Freyre – Supervisor de Electro
Oriente S.A.; con la finalidad de Conciliar los Saldos por concepto de pagos de servicio de
Energía Eléctrica de Enero a Diciembre del 2016; información que se encuentra sustentada
en los comprobantes de pago procesados por la UGEL M.R.C. a través del SIAF-SP y en
los recibos emitidos por Electro Oriente S.A.

La conciliación se realizó con la revisión de la documentación

correspondiente de ambas entidades y con la verificación del cuadro de conciliación de
saldos presentado por la UGEL - M.R.C; determinándose que de Enero a Diciembre 2016
la UGEL Mariscal Ramón Castilla pagó un monto que asciende a S/ 93,502.00.

SUSCRIPCION DEL ACTA

Siendo las 11.00am del día 08 de febrero de 2017, y al no haber diferencias

entre las partes, se procedió a firmar el Acta de Conciliación de Saldos, en original y tres
(03) copias en señal de conformidad.