ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN

Bienes y Suministros de Funcionamiento
(Al 31/12/2016)

En la ciudad de Caballococha, siendo las 09.30am. del día 03 de Enero del 2017, se reunieron
en la Oficina de Almacén, el CPC. Hugo Eleazar Flores Tang, Contador de la UGEL-MRC y el
Tco. Cont. Carlos Martín Vásquez Flores, Jefe de Abastecimiento de la UGEL-MRC; con la
finalidad de conciliar los saldos de Bienes y Suministros de Funcionamiento al 31.12.2016.

Se verificó que todas las Ordenes de Compra emitidas por el Equipo de

Abastecimiento fueron ingresadas y registradas a través del SIAF-SP; se comparó las
existencias con los saldos del Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2016;
determinándose saldos por la suma de S/. 1,865,650.31.

CTA. DIVISIONARIA

CONTAB. ALMACEN DIFER.

1301.0301 Combustibles y Carburantes 1,674.81 1,674.81 0.00

1301.050102 Papelería en General, Utiles y Mat. de Oficina 10,252.36 10,252.36 0.00

1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 46.20 46.20 0.00

1301.0902 Material Didáctico, Accesorios y Utiles de Ens. 8,950.20 8,950.20 0.00

1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 822.59 822.59 0.00

1301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Materiales Impresos 1,395.02 1,395.02 0.00

1301.9904 Símbolos Distintivos y Condecoraciones 1,000.00 1,000.00 0.00

1301.9999 Otros Bienes 1,841,509.13 1,841,509.13 0.00

TOTALES : 1,865,650.31 1,865,650.31 0.00

Siendo las 04.00pm. del día 03 de Enero del 2017, se dio por concluido el
acto de Conciliación de Saldos; procediéndose a firmar el presente documento en tres (03)
ejemplares; en señal de conformidad.