COD.

CUENTA 10 8 6 DEBE HABER

APERTURA
1101 CAJA Y BANCOS 10,731.17
1101.04 Depositos en instituciones financieras privadas 10,731.17
1101.0401 cuentas corrientes 10,731.17
1101.040101 Recursos directamente recaudados 10,731.17
1201 CUENTAS POR COBRAR 15,971.60
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 15971.60
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,430.00
1202.08 Al personal 2430.00
1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONES -12,610.21
1209.01 Cuentas por cobrar -12610.21
1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO 17,786.95
1301.05 Materiales y utiles 6.972.53
1301.0501 de oficina 5000.00
1301.050102 papeleria en general, utiles y materiales de oficina 5000.00
1301.0503 Aseo, limpieza y cocina 1972.53
1301.050301 aseo, limpieza y tocador 1972.53
1301.06 Repuestos y accesorios 2851.100
1301.0601 de vehiculo 2851.10
1301.08 Suministros medicos 200.00
1301.0801 productos farmaceuticos 200.00
1301.080102 medicamentos 200.00
1301.09 Materiales y utiles de enseñanza 1581.69
1301.0902 material didactico, accesorios y utiles de enseñanza 1581.69
1301.11 Suministros para Mantenimiento y Reparacion 400.00
1301.1102 para vehiculo 400.00
1301.99 Otros Bienes 5781.63
1301.9999 Otros Bienes 5781.63
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 903,006.52
1501.02 edificios o unidades no residentes 903006.52
1501.0202 instalaciones educativas 903006.52
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,019,467.60
1502.01 Tierras y Terrenos 1,019,467.60
1502.0101 terrenos Urbans 1,019,467.60
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,580,104.24
1503.01 Vehiculos 15000.00
1503.0101 para transporte terrestre 15000.00
1503.02 Maquinarias, Equipos, Mobiliario y otros 1565104.24
1503.0202 para instalaciones educativas 1565104.24
1503.020201 Maquinarias y Equipos educativos 1000000.00
1503.020202 mobiliario educativo 565104.24
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO -1,943,296.26
1508.01 depreciacion acumulada edificios y estructuras -755052.30
1508.0102 edificions o unidades no residenciales -755052.30
1508.02 depreciacion acumulada de vehiculos maquinarias y otros -1188243.96
1508.0202 Maquinarias, Equipos y otros -1188243.96
2103 CUENTAS POR PAGAR 15,854.56
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 6366.60
2301.0101 Bienes y Servicios por pagar 6366.60
2301.010101 bienes 5000.00
2301.010102 servicios 1366.6
2301.99 otros gastos por pagar 9487.96
3101 HACIENDA NACIONAL 2,749,644.02
3101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 2749644.02
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 585,996.61
3201.01 Traspasos y Remesas 585996.61
3201.0103 Traspasos Internos 585996.61
3401 RESULTADOS ACUMULADOS -1,757,903.58
3401.02 Deficit Acumulado -1757903.58
Por el activo, pasivo y patrimonio al reinicio del
ejercicio economico
1,593,591.61 1,593,591.61

1
8201 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 123,000.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
8101 a PRES. INSTI. DE APER., MOD. Y PRES. INSTI.MOD. 123,000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
*/* por la aprobacion de presupuestos de ingresos R.D.R.

1 SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

8101 PRES. INSTI. DE APER., MOD. Y PRES. INSTI.MOD. 123,000.00 Y GASTOS, POR 123,000
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 123,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 123,000.00
*/* por la aprobacion de presupuestos de gastos de R.D.R.

2
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 15,854.56
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 15,854.56
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,854.56
8401 a ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 15,854.56
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 15,854.56
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,854.56
*/* Por el compromiso presupuestario de ctas por pagar
del ejercicio anterior

3
1201 CUENTAS POR COBRAR 83,209.65 SE COMPROMETE LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS EN EL MES
1201.03 venta de bienes y servicios y derechos adm. 83209.65 PORS/83,209.65.
1201.0302 derechos y tasas administrativas 83209.65 EXAMEN DE ADMISION S/40,000
4302 a VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 83,209.65 DERECHOS DE INSCRIPCION S/ 600.00
4302.03 Derechos administrativos de educacion 83209.65 CARNET S/100
4302.0301 Derechos administrativos de educacion 83209.65 MATRICULA S/ 400
4302.030101 carnets 100.00 GRADOS Y TITULOS S/500.00
4302.030102 derechos de examen de admision 40000.00 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES S/ 209.65
4302.030103 grados y titulos 500.00 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS S/ 400
4302.030104 constancias y certificados 400.00 OTROS DERECHOS DE CERTIFICACION S/ 41,000
4302.030105 derechos de inscripcion 600.00
4302.030107 matriculas 400.00
4302.030108 traslados y convalidacion 209.65
4302.030199 otros derechos administrativos de educacion 41000
*/* por el compromiso de la captacion de R.D.R.

3
8501 EJECUCION DE INGRESOS 83,209.65
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 83,209.65
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 83,209.65
8201 a PRESUPUESTO DE INGRESOS 83,209.65
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 83,209.65
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 83,209.65
*/* Por el compromiso de captacion de R.D.R. según
preusupuesto

3
1202 Cuentas por cobrar diversas 7,724.60 SE COMPROMETE INGRESOS
1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas 7,724.60 DIVERSOS DE GESTION, POR S/7,724.60
4505 a Ingresos diversos 7,724.60
4505.01 Ingresos diversos 7,724.60
4505.0104 Otros ingresos diversos 7,724.60
Compromiso por captacion de ingresos diversos

3
8501 EJECUCION DE INGRESOS 7,724.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 7724.60
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 7724.60
8201 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 7,724.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 7,724.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,724.60
*/* Por el compromiso presupuestario de ingresos diversos

4
5101 PERSONAL Y OBLI. SOC. RETR. Y COMP. EN EFEC. 41,310.00 SE COMPROMETE LA PLANILLA DE
5101.02 personal del magisterio 41,310.00 REMUNERACION POR S/ 41,310.00
5101.0202 otras retribuciones y complementos 41,310.00
5101.020299 otras retribuciones y complementos 41,310.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 41,310.00
2102.99 otras remuneraciones, pens. Y bene. Por pagar 41,310.00
*/*por el compromiso de otras remuneraciones

4
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 41,310.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 41,310.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 41,310.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 41,310.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 41,310.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 41,310.00
*/* por el compromiso de otras remuneraciones
según presupuesto

5
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 650.00 SE ANULA EL COMPROMISO
2102.99 otras remuneraciones, pens. Y bene. Por pagar 650.00 DE OTRA PLANILLA DE REMUNERA
5101 PERSONAL Y OBLI. SOC. RETR. Y COMP. EN EFEC. 650.00 S/ 650.00
5101.02 personal del magisterio 650.00
5101.0202 otras retribuciones y complementos 650.00
5101.020299 otras retribuciones y complementos 650.00
*/* por la anulacion de compromiso de otras remuneraciones

5
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 650.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 650.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 650.00
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 650.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 650.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 650.00
*/* por la anulacion de compromiso de otras remuneraciones
según presupuesto 650.00

6 650.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 650.00 SE RECEPCIONA EL DINRO EN CAJA POR LA ANULACION DE LA PLANILLA
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 650.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 650.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 650.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
Por la anulacin del pago según presupuesto
6
1101 CAJA Y BANCOS 650.00
1101.01 Caja 650.00
1101.0101 Caja M/N 650
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 650.00
2102.01 Remuneraciones por pagar 650.00
Por la recepcion de la devolucion de otras remunera-
ciones.

7
2103 CUENTAS POR PAGAR 10.80 SE ANULA EL COMPROMISO POR 10.80
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 10.80
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 10.80
2103.010101 bienes 10.80
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 10.80
5302.07 servicios profesiones y tecnicos 10.80
5302.0711 otros servicios 10.80
5302.071199 servicios diversos 10.80
*/* por la anulacion de servicios diversos

7
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10.80
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 10.80 10.80
8401,02,01 Recursos Directamente Recaudados 10.80
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 10.80
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 10.80
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 10.80
*/* por la anulacion del compromiso servicios diversos
según presupuesto
8
1101 CAJA Y BANCOS 10.80
1101.01 Caja 10.80
1101.0101 Caja M/N 10.8
2103 CUENTAS POR COBRAR 10.80
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 10.80
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 10.80
Por la devolucion del pago a Caja
8
8601 EJECUCION DE GASTOS 10.80
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 10.80
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 10.80
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10.80
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 10.80
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 10.80
*/*Por la anulacion del pago según presupuesto

9
1101 CAJA Y BANCOS 90,934.25
1101.01 Caja 90934.25 POR RECEPCION DE DINERO EN CJA
1101.0101 Caja M/N 90,934.25 PRESTACION SERVICIO 83,209.65INGRESOS DIVERSOS 7,74.65
1201 a CUENTAS POR COBRAR 83209.65
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 83209.65
1201.0302 derechos y tasas administrativas 83209.65
1202 Cuentas por cobrar diversas 7,724.60
1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas 7724.6
*/* por el ingreso de dinero a caja

10
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS SE COMPROMETE IGV, POR 366.
Y MULTAS GUBERNAMENTALES 366.00
5504.01 Al gobierno nacional
5504.0101 Impuestos 366.00
5504.010101 IGV 366.00
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 366.00
2101.01 impuestos y contribuciones 366.00
2101.0105 impuesto general a las ventas 366.00
2101.010501 IGV - cuenta propia 366.00
Por el compromiso del IGV 250.00

10
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 366.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 366.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 366.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 366.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 366.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 366.00
*/* por el compromiso de IGV e impuestos según
presupuesto

11
1101 CAJA Y BANCO 2,500.00 GIRO DE CHEQUE PARA APERTURA FPPE
1101.02 Fondos Fijos 2500.00 DEL BCO SCOTIABACK
1101.0201 fondo para pagos en efectivos 2500.00
1101 CAJA Y BANCO 2500.00
1101.04 depositos en inst. financieras privadas 2500.00
1101.0401 cuentas corrientes 2500.00
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 2500.00
*/* por el giro de cheque para apertura del FPPE

11
9103 VALORES Y GARANTIAS 2500.00
9103.08 cheques girados 2500.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 2500.00
9104.08 cheques girados por entregar 2500.00
*/* por el giro de cheque para apertura del FPPE

12
1101 CAJA Y BANCO 91,595.05
1101.04 depositos en inst. financieras privadas 91,595.05
1101.0401 cuentas corrientes 91,595.05
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 91,595.05
1101 a CAJA Y BANCO 91,595.05
1101.01 caja 91,595.05
1101.0101 caja M/N 91,595.05
*/* por el deposito de dinero en Banco

13
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 13,839.00
9101.08 orden de compra 13,839.00
9102 a CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 13,839.00
9102.08 ordenes de comprar por ejecutar 13,839.00
*/* por la emision de ordenes de compra

13
1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO 13,839.00 SE EMITE Y ATIENDEN Y APROBAN LAS ORDENES DE COMRA Y SE DA INGRESOS
1301.01 alimentos y bebidas 642.00 AL ALMACEN
1301.0101 alimentos y bebidas para consumo humano 642.00
1301.05 materiales y utiles 4436.5
1301.0501 de oficina 2851.50
1301.050102 papeleria en general, utiles y materiales de oficina 2821.50
1301.0503 Aseo, limpieza y cocina 1,615.00
1301.050301 aseo, limpieza y tocador 1,615.00
1301.06 Repuestos y accesorios 3,682.80
1301.0603 de construccion y maquinas 3,682.80
1301.08 Suministros medicos 543.00
1301.0801 productos farmaceuticos 543.00
1301.080102 medicamentos 543.00
1301.09 Materiales y utiles de enseñanza 3,603.60
1301.0901 libros, textos y otros materiales impresos 1810.00
1301.0902 material didactico, accesorios y utiles de enseñanza 1793.60
1301.99 otros bienes 931.10
1301.9999 otros bienes 931.10
2103 CUENTAS POR PAGAR 13,839.00
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 13,839.00
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 13,839.00
2103.010101 bienes 13,839.00
*/* por el compromiso de la o/c al ingresar a almacen

13
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 13,839.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 13,839.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,839.00
8401 a ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 13,839.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 13,839.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,839.00
*/* por el compromiso de la o/c según presupuesto

13
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 13,839.00
9102.08 ordenes de comprar por ejecutar 13,839.00
9101 a CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 13,839.00
9101.08 ordenes de comprar aprobadas 13,839.00
*/* Por la atencion de las ordenes de compra

14
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,549.88
9101.09 ordenes de servicio aprobadas 20,549.88
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATAR 20,549.88
9102.09 ordenes de servicio por ejecutar 20,549.88
*/* por la emision de ordenes de servicios

14
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 20,549.88
5302.02 servicios bas. De comunicación y public.y difusion 6124.23
5302.0201 servicio de energia electrica, agua y gas 4471.5
5302.020101 servicio de suministros de energia electrica 4471.50
5302.0202 servicio de telefonia e internet 748.85
5302.020201 servicio de telefonia movil 144.86
5302.020202 servicio de telefonia fija 603.99
5302.0203 servicio de mensajeria, telecomu. Y otros afines 903.88
5302.020399 otros servicios de comunicación 903.88
5302.04 servicio de mant. Acondicio. Y repacion 5,998.50
5302.0401 servicio de mant. Acondicio. Y repacion 5998.50
5302.07 servicios profesiones y tecnicos 8,827.15
5302.0702 ser. De cons. Ases. Y simi. Desar. Por pers. Nat. 2,619.00
5302.070201 consultorias 2,619.00
5302.0711 otros servicios 5808.15
2103 CUENTAS POR PAGAR 20,549.88
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 20,549.88
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 20,549.88
2103.010102 servicios 20,549.88
*/* por el compromiso de ordenes de servicios

14
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 20,549.88
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 20,549.88
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 20,549.88
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20,549.88
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 20,549.88
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 20,549.88
*/* por el compromiso de o/s según presupuesto

14
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATAR 20,549.88
9102.09 ordenes de servicio por ejecutar 20,549.88
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,549.88
9101.09 ordenes de servicio aprobadas 20,549.88
*/* por la atencion de las ordenes de servicios

15
9103 VALORES Y GARANTIAS 81,790.94
9103.08 cheques girados 81,790.94
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 81,790.94
9104.08 cheques girados por entregar 81,790.94
*/* Por el giro de cheque para su control

15
1201 CUENTAS POR COBRAR 250.00
1201.03 Venta de bienes y serv y derechos administrativos 250.00
1201.0302 Derechos y tasas administrativos 250.00
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 366.00
2101.01 Impuestos y contribuciones 366.00
2101.0105 Impuesto general a las ventas 366.00
2101.010501 IGV - cuenta propia
2102 REMUNER, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 41,310.00
2102.99 otras remuneraciones, pens. Y bene. Por pagar 41,310.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 33,907.44
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 33,907.44
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 33,907.44
2103.010101 bienes 13,520.80
2103.010102 servicios 20,386.64
4505 INGRESOS DIVERSOS 5,957.50
4505.01 ingresos diversos 5,957.50
4505.0104 otros ingresos diversos 5,957.50
4505.010499 otros ingresos 5,957.50
1101 CAJA Y BANCO 81,790.94
1101.04 depositos en inst. financieras privadas 81,790.94
1101.0401 cuentas corrientes 81,790.94
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 81,790.94
*/* Por el giro para cancelacion con R.D.R.

15
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 81,790.94
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 81,790.94
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 81,790.94
8601 a SIGNACIONES COMPROMETIDAS 81,790.94
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 81,790.94
8601.0102 Recursos Directamente Recaudados 81,790.94
*/* por el pago con cheque según presupuesto
 16
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 250.00
4302.03 Derechos administrativos de educacion 250.00
4302.0301 Derechos administrativos de educacion 250.00
4302.030107 matriculas
1201 CUENTAS POR COBRAR 250.00
1201.03 venta de bienes y servivios y derechos admin. 250.00
1201.0302 derechos y tasas administrativas 250.00
*/*Por la anulacion del compromiso de matricula por
devolucion
16
4505 5,957.50
4505.01 5,957.50
4505.0105 5,957.50
1202 5,957.50
1202.98 5,957.50
Por la anulacion del compromiso de ingresos diversos
de gestion
16
8201 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 250.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 250.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 250.00
8501 EJECUCION DE INGRESOS 250.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 250.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 250.00
*/*Por anulacion de compromiso presupuestario por
devolucion de matricula

16
8201 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 5,957.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,957.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,957.50
8501 EJECUCION DE INGRESOS 5,957.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,957.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,957.50
*/*Por anulacion de compromiso presupuestario por
devolucion de ingresos diversos

17
5301 CONSUMO DE BIENES 941.70
5301.01 alimentos y bebidas 104.30
5301.0101 alimentos y bebidas para consumo humano 104.30
5301.03 combustible, carb, lubri. Y afines 219.50
5301.0301 combustibles y carburantes 219.50
5301.05 materiales y utiles 175.00
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina 30.00
5301.050301 aseo, limpieza y tocador 30.00
5301.0504 electricidad, iluminacion y electronica 145.00
5301.050401 electricidad, iluminacion y electronica 145.00
5,301.10 suministros para uso agropecuario, fores y veteri 9.00
5301.1004 fertilizantes, insec, fungicidas y similares 9.00
5301.99 otros bienes 439.90
5301.9999 otros bienes 439.90
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 204.60
5302.02 servicios bas. De comunicación y public.y difusion 10.60
5302.0203 servicio de mensajeria, telecomu. Y otros afines 10.60
5302.020301 correo y servicio de mensajeria 10.60
5302.03 servicio de limpieza y seguridad 30.00
5302.0301 servicio de limpieza, seguridad y vigilancia 30.00
5302.030102 servicio de seguridad y vigilancia 30.00
5302.06 servicios administrativos, finan, y de seguros 12.00
5302.0601 servicios administrativos 12.00
5302.060102 gastos notariales 12.00
5302.07 servicios profesiones y tecnicos 152.00
5302.0711 otros servicios 152.00
5302.071199 servicios diversos 152.00
5504 PAGO DE IMP. DERE. ADM. Y MULTAS GUBER. 9.23
5504.03 al gobierno local 9.23
5504.0301 impuestos 9.23
5504.030101 impuestos 9.23
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 9.23
2101.02 tributos municipales 9.23
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,146.30
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 1,146.30
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 1,146.30
2103.010101 bienes 941.70
2103.010102 servicios 204.60
*/* por el compromiso de b/s e impuestos con FPPE

17
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 9.23
2101.02 tributos municipales 9.23
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,146.30
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 1,146.30
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 1,146.30
2103.010101 bienes 941.70
2103.010102 servicios 204.60
1101 CAJA Y BANCO 1,155.53
1101.02 Fondos Fijos 1,155.53
1101.0201 FPPE 1,155.53
*/*por la rendicion de b/s e impuestos con FPPE
17
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 986.53
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 986.53
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 986.53
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 986.53
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 986.53
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 986.53
*/* por el compromiso de b/s e impuestos según
presupuesto por FPPE

17
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,155.53
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 1,155.53
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,155.53
8601 EJECUCION DE GASTOS 1,155.53
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 1,155.53
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,155.53
*/* por el pago de b/s e impuestos con FPPE según
presupuesto con FPPE

18
5301 CONSUMO DE BIENES 7,151.99
5301.01 alimentos y bebidas 642.00
5301.0101 alimentos y bebidas para consumo humano 642.00
5301.05 materiales y utiles 2,601.99
5301.0501 de oficina 2,601.99
5301.050102 papeleria en general, utiles y materiales de oficina 2,601.99
5301.06 Repuestos y accesorios 3,500.00
5301.0603 de construccion y maquinas 3,500.00
5301.08 Suministros medicos 108.00
5301.0801 productos farmaceuticos 108.00
5301.080102 medicamentos 108.00
5301.99 otros bienes 300.00
5301.9999 otros bienes 300.00
1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO 7,151.99
1301.01 alimentos y bebidas 642.00
1301.0101 alimentos y bebidas para consumo humano 642.00
1301.05 materiales y utiles 2,601.99
1301.0501 de oficina 2,601.99
1301.050102 papeleria en general, utiles y materiales de oficina 2,601.99
1301.06 Repuestos y accesorios 3,500.00
1301.0603 de construccion y maquinas 3,500.00
1301.08 Suministros medicos 108.00
1301.0801 productos farmaceuticos 108.00
1301.080102 medicamentos 108.00
1301.99 otros bienes 300.00
1301.9999 otros bienes 300.00
*/* Por la salida de los bienes del almacen según
PECOSAS

19
5301 CONSUMO DE BIENES 132.00
5301.99 otros bienes 132.00
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 1,516.61
5302.01 viajes 835.00
5302.0102 viajes domesticos 835.00
5302.010201 Pasajes y gastos de transporte 565.00
5302.010202 viaticos y asignaciones por comision de servicio 270.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 681.61
5302.0602 Servicios financieros 681.61
5302.060201 Cargos bancarios 681.61
2103 a CUENTAS POR PAGAR 1,648.61
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 1,648.61
2301.0101 Bienes y Servicios por pagar 1,648.61
2301.010101 Bienes 132.00
2301.010102 servicios 1,516.61
*/* por el compromiso de bienes y servicios sin ordenes
de compra ni ordenes de servicios

19
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 1,648.61
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
8401 a ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,648.61
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
*/* por el compromiso de bienes y servicios sin
O/C ni O/Serv según presupuesto

19
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,648.61
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 1,648.61
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 1,648.61
2103.010101 bienes 132.00
2103.010102 servicios 1,516.61
1101 a CAJA Y BANCO 1,648.61
1101.04 depositos en inst. financieras privadas 1,648.61
1101.0401 cuentas corrientes 1,648.61
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
*/* por el pago de bienes y servicios según bancos

19
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,648.61
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
8601 a EJECUCION DE GASTOS 1,648.61
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,648.61
*/* por el pago de bienes y servicios según presupuest

19
9103 VALORES Y GARANTIAS 1,648.61
9103.08 cheques girados 1,648.61
9104 a VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 1,648.61
9104.08 cheques girados por entregar 1,648.61
Por el giro del cheque

20
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 85,939.55
9104.08 cheques girados por entregar 85,939.55
9103 a VALORES Y GARANTIAS 85,939.55
9103.08 cheques girados 85,939.55
*/* por la entrega de cheques