Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 09/11/2021

Módulo de Logística Hora : 06:54

Versión 20.06.04 Página : 1 de 1

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2018
UNIDAD EJECUTORA : 312 GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001477

Mes : Abril Almacén : ALMACEN PRINCIPAL Sub Almacén : Todos

Saldo Valores Saldo
Cta. Contable Denominación Anterior Actual
Entradas Salidas
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,284,281.11 65,829.82 5,135.29 1,344,975.64
0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 26,722.00 .00 .00 26,722.00
020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 51,740.05 .00 .00 51,740.05
0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 36,494.80 3,306.00 .00 39,800.80
050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS 73,922.00 .00 .00 73,922.00
050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 333,010.13 18,035.67 .00 351,045.80
050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 91,098.87 .00 .00 91,098.87
050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 21,064.00 .00 .00 21,064.00
059999 OTROS 115.69 .00 .00 115.69
0601 DE VEHICULOS 6,310.00 .00 .00 6,310.00
0604 DE SEGURIDAD 11,910.28 .00 .00 11,910.28
0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 211.32 .00 .00 211.32
0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 58,427.35 10,733.76 5,135.29 64,025.82
0902 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 92,605.46 33,754.39 .00 126,359.85
0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 1,183.52 .00 .00 1,183.52
1102 PARA VEHÍCULOS 3,000.00 .00 .00 3,000.00
1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 55,000.00 .00 .00 55,000.00
1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 158,664.00 .00 .00 158,664.00
12 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR 248,512.14 .00 .00 248,512.14
9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
36.30 .00 .00 36.30
9904 SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 12,239.20 .00 .00 12,239.20
9999 OTROS BIENES 2,014.00 .00 .00 2,014.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 113,899.72 38,352.16 38,352.16 113,899.72

020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS 50,137.50 38,352.16 38,352.16 50,137.50
020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 22,533.02 .00 .00 22,533.02
020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,071.03 .00 .00 3,071.03
020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 931.50 .00 .00 931.50
05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR 37,226.67 .00 .00 37,226.67

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 86,627.14 4,415.80 3,570.71 87,472.23

0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 83,639.32 4,415.80 3,570.71 84,484.41
0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE 2,987.82 .00 .00 2,987.82

TOTAL 1,484,807.97 108,597.78 47,058.16 1,546,347.59