TRABAJO PRÁCTICO Nº 06.

52
ANÁLISIS ESTRUCTURADO - CUENTAS A PAGAR.

SOLUCIÓN.

2. Confeccionar los DFD.

DFD - Nivel 0.

a b
SISTEMA PROVEEDO-
DE RES
SUMINISTRO

alta-proveedor baja-prov factura-compra

modific-proveed O/C
remitos informe-recepción

c legajo-pago CUENTAS d
SISTEMA recibo-pago A proyección-pagos PLANIFICAC.
MOVIM.DE legajo-pago-cumpl PAGAR FINANCIERA
FONDOS

composición-saldos-prov asiento-resumen-compras
e f
RESPONSABLE CONTABILIDAD
PROVEEDORES GENERAL

TRABAJO PRÁCTICO Nº 06.52 - CUENTAS A PAGAR

DFD - Nivel 1.

a -1-
SISTEMA alta-proveed Actualizar alta-proveed
DE A.1 Archivo de
baja-proveed archivo de modific-proveed
SUMIN. modific-proveed proveedores baja-proveed.

a -2-
O/C Archivar O/C
SIST. A.2 O/C e informes recepción
SUMI- remitos O/C e remitos
informe-recepción inf.recepción. informe-recepción
O/C informe-recepción
 -3-
b Registrar
factura-compra factura-compra
PROVEE A.3 Subdº de Compras
facturas por
DO-RES compras.

A.4 M.A. Cuentas a Pagar

estado-cuenta

-4-
Registrar
pagos a legajo-pago c
proveedores SIST.MOVIM.
FONDOS
recibo-pago legajo-pago-cumpl

recibo-pago

A.4 M.A. Cuentas a Pagar

A.1 Archivo de A.4 M.A. Cuentas a Pagar

nombre-proveedor transacc-proveed

-5-
Preparar
informes nombre-cuenta A.5. Plan de Cuentas

proyección-pagos asiento-resumen-compras

composic-saldos-prov

d f
PLANIFIC CONTABILIDAD
AC. e GENERAL
FINANCIE RESPONSABLE
PROVEED.
TRABAJO PRÁCTICO Nº 06.52 - CUENTAS A PAGAR.

DFD - Explosiones.

Proceso 1: Actualizar el Archivo de Proveedores.

1.1.
alta-proveedores Incorporar
nuevos pro-
a veedores. alta-proveedores A.1. Archivo de Proveedores
SISTEM
A DE

baja-proveedores
baja-proveedores
1.2.
modificac-proveedores Dar de baja a
proveedores.

modific-proveedores
1.3.
Modificar
datos de
proveedores.

Proceso 2: Archivar O/C e informe de recepción.

2.1.
a Archivar
SIST. DE
SUMINIS O/C Ordenes de O/C A.3. O/C e informe de
TROS Compra.

remitos informe-recep

2.2. remitos informe-recepción

Archivar
remitos e
informe recep.
 informe recep.

Proceso 3: Registrar las facturas de compra.

b 3.1.
PROVEE factura-compra Controlar
DO-RES formalidad
facturas.

factura-compra

A.3. O/C e informe de

3.2.
O/C Controlar
informe-recepción cantidades y
precios.

factura-compra

3.3.
Registrar en factura-compra A.3. Subdº de Compras
Subdº de
Compras.

factura-compra

3.4.
Registrar en
M.Aux. factura-compra A.4. M.A. Cuentas a
Cuentas a
Pagar.

Proceso 4: Registrar los pagos a proveedores.

4.1.
Confeccio- c
nar O. de legajo-pago SIST.MOVIM.
Pago. FONDOS
estado-cuenta
recibo-pago legajo-pago
A.4. M.A.Ctas. a

recibo-pago 4.2.
Registrar
recibos de
pago.

recibo-pago
 aplicaciones 4.3.
Aplicar
comprobantes.

Proceso 5: Preparar informes.

A.4. M.A. Cuentas a

factura-compra
5.1.
d
Confeccionar proyección-pagos
PLANIFICACIÓN
proyección
FINANCIERA
de pagos.

nombre-proveedorA.1. Archivo de Proveedores

5.2.
Confeccionar
informe com- e
posición composic-saldos-provRESPONSABLE
saldos. PROVEEDORES

nombre-cuenta 5.3.
A.5. Plan de Confeccionar f
asiento CONTABILIDAD
asiento-resumen-compras
resumen. GENERAL