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MANUAL CONCAR CB V2010

MANUAL CONCAR CB V2010

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  • INTRODUCCION
  • DESCRIPCION GENERAL
  • INGRESO AL SISTEMA
  • 1.A. PLAN DE CUENTAS
  • 1.C. TABLA GENERAL
  • 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.-
  • 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9
  • 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES.-
  • 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE.-
  • 1.J. MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA
  • 1.K. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS
  • 1.L.1 CUENTAS POR COBRAR
  • 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS
  • 1.L.3. SUB DIARIO
  • 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS
  • 1.L.5 PARAMETROS VARIOS
  • 1.L.6. TASAS IGV
  • 1.L.7 CUENTAS INAFECTAS
  • 1.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS
  • 1.M.1. CUENTA HONORARIO
  • 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO
  • 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA
  • 1.M.4. PARÁMETROS VARIOS
  • 1.M.5. CUENTA GASTO
  • 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES:
  • 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN
  • 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO
  • 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS
  • 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS
  • 2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.-
  • 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES
  • 2.I.2. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO.-
  • 2.I.3. REPORTES CHEQUES GIRADOS.-
  • 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR.-
  • 2.I.5. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL.-
  • 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO.-
  • 2.I.8. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO.-
  • 2.J. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN
  • 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG
  • 2. J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA
  • 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN
  • 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.-
  • 2.M. REPORTES COMPROBANTES.-
  • 3. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE
  • 3.A. PROCESO CONSOLIDACION
  • 3.B. REAPERTURA DE MES CONTABLE
  • 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION
  • 4. MODULO DE EMISION DE REPORTES
  • 4.A. BALANCES DE COMPROBACION
  • 4.B. GANANCIAS Y PÉRDIDAS
  • 4.C. REPORTES DE COSTOS
  • 4.D. DIARIOS
  • 4.E. MAYORES
  • 4.F. REGISTRO DE VENTAS
  • 4.G. REGISTRO DE COMPRAS
  • 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS
  • 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.-
  • 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.-
  • 4.K. AREAS
  • 4.L. BANCOS
  • 4.N. REPORTES MENSUALES
  • 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES
  • 5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS
  • 5.B. CONSULTA
  • 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES
  • 5.D. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA
  • 5.E. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL
  • 7. CONCILIACION BANCARIA
  • 7.A. REGISTRO ESTADO DE CUENTA
  • 7.A.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA
  • 7.B. PROCESO DE CONCILIACIÓN
  • 7.D. CONSULTAS
  • 8. SUNAT
  • 8.A. PDT HONORARIOS.-
  • 8.B. DAOT PDT DE COMPRAS
  • 8.C. DAOT PDT DE VENTAS.-
  • 8.E. PDT RENTA ANUAL.-
  • 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES
  • 8.F1. PDB DE COMPRAS.-
  • 8.F.2. PDB DE VENTAS
  • 8.F.3. PDB DE TIPO DE CAMBIO
  • 9. UTILITARIOS
  • 9.E. MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS
  • RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA
  • PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS
  • CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS

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Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Central (511) 203-8300 www.realsystems.com.pe info@realsystems.com.pe

REAL SYSTEMS

CONCAR ®

CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA EXPLICACION DE LOS MODULOS 1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 1.A. PLAN DE CUENTAS 1.B. ANEXOS 1.C. TABLA GENERAL 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 1.L.3. SUBDIARIO 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 1.L.6. TASA IGV 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 1.L.8. TASA ISC 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 1.M.5. CUENTA GASTO 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSION 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES

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REAL SYSTEMS
2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 2.I.5. IMPRESIÓN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 2.I.7. IMPRESIÓN DE CHEQUE VOUCHER – FORMATO 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS – ALMACEN 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 4.C. REPORTES DE COSTOS 4.D. DIARIOS 4.E. MAYORES 4.F. REGISTRO DE VENTAS 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4.K. AREAS 4.L. BANCOS 4.M. INGRESOS Y GASTOS 4.N. REPORTES MENSUALES 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 4.P . RATIOS 5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 5.B. CONSULTAS 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 6.- PRESUPUESTO 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO

CONCAR ®
89 90 90 90 90 90 90 90 90 94 98 102 105 105 105 106 106 107 108 108 108 110 110 112 112 113 113 114 115 117 118 118 119 121 122 124 125 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130

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N.A.C. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.A. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 6.1. DAOT PDT DE COMPRAS 8. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 9.F. PROCESO DE CONCILIACION 7.D. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 9.E. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 9.3. REPORTES VARIOS ANEXOS ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO .pe -4- .D.E.COPIA DE SEGURIDAD 9.2. PROCESOS VARIOS . REPORTE DE CONCILIACION 7. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7.H.UTILITARIOS 9.G.. INICIALIZACION DEL BALANCE 9. PDB TIPO DE CAMBIO 8.J..K.com.REAL SYSTEMS 6. PROCESO COA –SUNAT 9.F. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO ANTERIOR 8.F. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 9. VERIFICA COMPROBANTES 9. DAOT PDT DE VENTAS 8. PDT RENTA ANUAL 8. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 6.E. MANTENIMINETO DE COMPAÑIAS 9.G.L.E. PDB DE COMPRAS 8.I. PDB DE VENTAS 8.A.F.B.C. MANTENIMIENTO DE USUARIO –COMPAÑÍA 9.realsystems. CONSULTAS 7.B. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 8. PRESUPUESTO POR PROYECTO 7.M.D.F. REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 9. SUNAT 8. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 9.C.CTGYP13 CONCAR ® 130 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 136 138 140 141 145 145 146 148 148 149 149 149 149 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 160 www. HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 9.B.CONCILIACION BANCARIA 7. PDT HONORARIOS 8. MOVIMIENTO DE DATOS 9.G.F.

realsystems. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final. descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 1. B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema.pe -5- . www. está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final. sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa. lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real. CONCAR Versión Visual. INTRODUCCION El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable.com. La metodología aplicada.

Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos. PROVEEDORES Y OTROS Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad. proveedores. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras. como son el Plan de Cuentas. Tabla General y de Anexos. constructoras y en general todos los giros de negocios. análisis de cuentas. ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES Los Estados financieros. navieras.realsystems.com. empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades. diario. La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datos principales. REPORTES POR CENTROS DE COSTOS Se puede emitir información por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. servicios. El sistema permite un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades. uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales. ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. socios. en la elaboración de los libros contables. financieras. permitiendo obtener la información oportunamente. VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobación y generales. Las cuentas que requieren este nivel de análisis son indicadas por el usuario en forma libre. comerciales. REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA www. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultánea sin tener que efectuar cierres.pe -6- . mayor. Los clientes. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen. libros y reportes de análisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dólares. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías. registro de ventas y compras. balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección. proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC. o por un código interno de la empresa. Las características principales del sistema son las siguientes: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA El sistema puede aplicarse a empresas industriales. ganancias y pérdidas. costos.

para evitar la digitación. CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática en la moneda de la cuenta corriente bancaria. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79. en base a código de costo. Las compras y ventas producen asientos automáticos. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales. GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas.pe -7- . al cierre del mes de las cuentas que se le indique. pudiéndose establecer en estos casos porcentajes. presentando información de cheque girado por banco. Los documentos que no concilian automáticamente pueden regularizarse manualmente. EMISION DE CHEQUE-VOUCHER El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectúe la conversión de un comprobante. www. fecha y proveedor. simplificando en trabajo. También se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeración manual. en donde se indican el cargo y abono automático de cada cuenta. según la moneda original de la operación y el sistema los convierten a moneda nacional y dólares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o según el tipo de cambio en particular que se desee. El sistema efectúa la validación de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente. moneda nacional u otra moneda. CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES Los comprobantes pueden ser ingresados en dólares. y el sistema los numera automáticamente.realsystems. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente. REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO El sistema regulariza automáticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados pero que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos. También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52.com. CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados. mes y cuenta. PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO Existe la opción para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo.

ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores.DBF para el sistema COA de la SUNAT. ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo.realsystems. www. sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo.DBF y X61COAPR. las cuentas de ajuste ACM y la generación de los asientos contables.pe -8- . ARCHIVOS PARA EL PDT – SUNAT El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT. TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automáticamente. VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse. AJUSTES POR INFLACIÓN El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el módulo de ajuste. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente.REAL SYSTEMS ARCHIVOS PARA EL COA . El PDT de Compras.SUNAT CONCAR ® El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados. Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrán ser exportados al diskette del PDT.com. se puede crear automáticamente los archivos X58CPCOA. Este cuenta con diferentes características así como el mantenimiento de índices de inflación.

Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el botón con la flecha para seleccionar.XX Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas. Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales.realsystems.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Contabilidad Concar V. En este caso aparecerá la ventana de ayuda para seleccionar el código. 2009. www.com. Contabilidad Concar V. 2009.pe -9- .

..Proceso y control de acumulación de saldos 4.Emisión de reportes analíticos con rango de fechas 6.. Emisión de Reportes Mensuales.Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDT´s 9. cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema.pe . Análisis de Cuentas. de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos.REAL SYSTEMS EXPLICACION DE LOS MODULOS CONCAR ® El sistema de Contabilidad General..Emisión de reportes mensuales 5.10 - . Presupuesto. Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes: 1. poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar.Proceso de conciliación y emisión de reportes 8. ha sido dividido en módulos.com.. Archivos (Base de Datos Principales) 2.Administración del sistema Al ingresar al sistema de Contabilidad General. permitiendo así.. www. el cual contiene una lista con todos los módulos programados. Utilitarios.Mantenimiento y control de presupuestos 7. Conciliación Bancaria... Registro de Comprobantes. Consolidación.realsystems.Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables 3. podemos observar el Menú Principal. Sunat.

E. Plan de Cuentas Códigos de Anexos Tablas Generales Tipos de Cambios Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 Tabla de Numeración de Comprobantes Tabla de Asientos de Cierre Mantenimiento Cuentas Bancos Tabla de índices de Inflación Mantenimiento de tipo de pago por programa Mantenimiento de parámetros de compras www. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema. D. H.pe . eliminación. es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. G. C. F.REAL SYSTEMS 1. B.com. I. K. consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes: A. modificación.realsystems. J. Entre los procesos que se permiten realizar en este módulo son: el de mantenimiento (Adición. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) CONCAR ® El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema.11 - . es decir.

en este mismo archivo se ingresarán las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dígitos .pe . Seleccionada la opción el Sistema mostrará la siguiente pantalla: Pestaña Datos Principales Los datos a ingresar son los siguientes: www.1. PLAN DE CUENTAS CONCAR ® En este archivo o base de datos se registrarán.com.REAL SYSTEMS 1. 1. modificación o visualización de las cuentas contables. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS..12 - .A.realsystems. modificarán.A.Con esta opción se hará la creación.

Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. 9. Normalmente es para la cuentas de clientes. Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo.13 - . ANEXO. 8 . Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA . Normalmente es para las cuentas de bancos. pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones TASA www. y deberá indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta. 7 . para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C.REAL SYSTEMS Campo CUENTA Descripción CONCAR ® Dar el código de la cuenta a crear. cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 3: SALDO POR CUENTA. De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos. pueden ser las de las clases 6 . TIPO DE CUENTA NIVEL DE SALDO TIPO DE ANEXO TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis. DOCUMENTO ..pe . y proveedores.. 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO .Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral . Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3.realsystems. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07..Lleva el saldo hasta nivel de anexo .com. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos (No es cuenta de contabilización solo TITULO) V = Gestión varias O = Orden Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea.Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta Según la Tabla General 08.

AREA CUENTA AJUSTE CONCIL. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.com.realsystems. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria).pe . Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria. ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES.2 REGISTRO DE LA CUENTA www. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBERÁ REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN. Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono CENTRO DE COSTO DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10. FECHA VENCIMIENTO. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. pagar y las cuentas de provisión de servicios. COMPROBANTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). BANCOS DOCUMENTO REFER. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar. Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable.REAL SYSTEMS INGRESO / GASTO CONCAR ® Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto. Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática.14 - . Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia.

FORMATO DE BALANCE GENERAL. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P".com.Automática para evitar posibles errores en la digitación MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta. Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidación. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio FASB52 . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. en una sola moneda".realsystems. CUENTA CARGO CUENTA ABONO Pestaña de Formatos. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidación.- En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas.pe . FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A. (CTDOCU08).15 - . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes.utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares.

Emitirá el plan de cuentas.Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva. . El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX .4.62. C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas.Emitirá las cuentas que se generan en forma automática OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos. FUNCION FORMATO DE GAN. 1.3.A.REAL SYSTEMS CONCAR ® Ganancias y Pérdidas por naturaleza.16 - . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13..A.A. PER NATURALEZA. final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : “Imprime ayuda?” ) 1. B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo. CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS. EMISIÓN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS.Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial. Si se trabaja con la clase 6 (61.. Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos.pe .) 1.64. FORMATO DE GAN. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23 1.2. Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72.Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta. .Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento.65.5. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS.Completar el comprobante del primer paso. Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes.. ordenándolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance. ganancias y perdidas etc. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12. se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : . Documento.A. Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20.68) y la clase 9 debe generarse automáticamente: www.realsystems. (Por ejemplo en otro idioma) De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL.63. PER. registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento.com.

IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1. CÓDIGO DE ANEXOS En esta base de datos se registran los anexos.com. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con códigos de UN CAMPO. los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. (Si la Tabla de Transferencia esta vacía no se produce este error).(C = Clientes.H. proveedores. 79 se genere duplicada. bancos.. y otros datos que la empresa estime necesario tener. lo que origina que la cuenta 9 . lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta automática 9 y 79. que son datos complementarios a las cuentas. P = Proveedores.REAL SYSTEMS CONCAR ® - - Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usará centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático. Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usará centro de costo .realsystems. 1.MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS www.pe .17 - . Por ejemplo se tienen como anexos a clientes. etc).B.

18 - .1. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos. proveedores y honorarios. en caso de Honorarios indicar RUC.B. Nombre del anexo.En esta pantalla se crearán. MN = Soles. indicar tipo y número del mismo. Los datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos. US = Dólares. pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente. Según necesidad de la compañía.pe . Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes. ESPACIOS. Código de hasta 18 caracteres para identificar el anexo. Se puede colocar algún dato adicional. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC. Para otros anexos no es necesario ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA RUC TIPO DE DOCUMENTO MONEDA www..REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. MANTENIMIENTO DE ANEXOS. este dato se usara para la migración de la planilla electrónica.com.realsystems. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes.

- CONCAR ® Indicar la tasa de detracción a la que está afecto.- DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos: APELLIDO PATERNO.realsystems.- ESTADO. www.REAL SYSTEMS TASA DE DETRACCIÓN. NOMBRE. Jurídica o No domiciliado.- TIPO. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar según sea si es persona Natural.19 - . APELLIDO MATERNO.pe . Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT Seleccionar vigente o anulado TASA DE PERCEPCIÓN. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto.TIPO DE PERSONA.com.

C. Aquí se codificarán todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compañía.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. SUBDIARIOS. TABLA 00.C. Aquí se codificarán todas las Tablas que se mantendrán como parte de la Tabla general. COMO POR EJEMPLO: 00 Asiento apertura 01 Caja CLAVE. INDICE DE TABLAS. Son hasta 60 caracteres. El procedimiento de actualización es el misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en que posición o columna se registran los datos.pe . TABLA 02.. DESCRIPCIÓN. con el nombre del elemento de la tabla. sirve para poder identificar el tipo de operación que se esta efectuando. El usuario si deberá actualizar la información en cada una de ellas.realsystems. Es importante respetar las posiciones de los datos. y algunos datos adicionales. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL CONCAR ® En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas.1. Este código tendrá un campo de dos (2) caracteres.REAL SYSTEMS 1. salvo indicación expresa indicada en este manual o algún anexo posterior. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION Es el código de hasta 12 caracteres. que sirve para identificar a los elementos de la tabla. tal y como se indica.20 - .Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 www. TABLA GENERAL 1.com.

Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. En esta tabla se registrarán los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores. Resultados etc). CLAVE. Como por ejemplo facturas. En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compañía.Dos (2) caracteres alfanuméricos. US = Dólares y UZ = Monedad. boletas etc. En esta tabla se codificará todos los tipos de documento que utilizará la empresa. (Activo. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancario. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.Desde la columna 1 hasta la 39.REAL SYSTEMS TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA. DESCRIPCIÓN. Esta Clasificación se basa en criterios y normas contables.Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del balance General. clientes.Un (1) carácter alfanumérico Tipo de anexo a partir de la columna 1 TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables. que se deben registrar en la tabla general 15. CLAVE.Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. Pasivo.Un (1) carácter numérico DESCRIPCIÓN. Las columnas 59 y 60 ingresan el código del documento según SUNAT TABLA 07 TIPOS DE ANEXO. ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO. CONCAR ® Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. nombre del documento.pe .com.DESCRIPCIÓN. www. DESCRIPCIÓN.Seis (6) caracteres alfanuméricos. Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del último día del mes.Un (1) carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN.21 - . Mediante esta opción se podrán “agrupar” (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05 TABLA 05 CENTRO DE COSTOS. EJEMPLO CLAVE.Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearán las monedas: MN = Moneda nacional.realsystems. En esta tabla se registrarán los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE. CLAVE.Tipo de cuenta a partir de la columna 1 TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables CLAVE.

Por ejemplo el rubro 1201F. Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios. corresponden a totales de Activo (1).REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE 1000 1100 1101 1102 1199 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONCAR ® Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00.FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.pe . El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como código el 3110 en forma fija. El programa totalizará todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL. Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL" en las posiciones 57/60. es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. Para dejar una línea en blanco. corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario.22 - . corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas.com. se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula.1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". www.realsystems. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". Para imprimir rayas debajo de los importes. Para dejar una línea en blanco. TABLAS 11 y 13 . SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. anticipos a proveedores o Crédito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaña de formatos) de acuerdo a la agrupación definida. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Pasivo (2) y Patrimonio (3). después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”.

pe . DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES www. EJM. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios.realsystems. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS. A LA ACTIV.Desde la columna 1 hasta la 58. venta. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber. TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversión de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra.com. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. cambio especial. TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema. Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliación.23 - . después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de débito H NA Nota de abono D CLAVE. TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. fecha. TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los Cuadros de Costos. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Manual o Automática.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. nombre del documento. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco.

pe . RELATIV.realsystems. A LA ACTIV. DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE VALORES INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. CÓDIGO DESCRIPCION 02 Asiento apertura 03 Caja www. PUEDEN SER: CÓDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los sub – diarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos. DE INVERSION PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PAGOS POR COMPRA DE VALORES CONCAR ® TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIÓN F FINANCIAMIENTO P OPERACIÓN V INVERSIÓN TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de detracción TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02).24 - . En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas. CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION A partir de la columna 1 TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre.REAL SYSTEMS 060 070 110 120 130 160 170 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES OTRO INGRESO DE EFECT.com.

50....Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posición 60 C= Cuenta Corriente..G.55. Y NO GRAB.20...A... 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19.. subdiarios. XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV.25.5.. A = Ahorros....45.... CODIGO: CTAXX (Código de Compra) Pueden existir varios códigos de compra.. BANCOS CONCAR ® En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo. DESCRIPCIÓN. En la columna 3/4 dos primeros dígitos de la cuenta a ingresar www.V.00 TASA DE I.realsystems. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar.Dos (2) caracteres alfanuméricos.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos.1 CODIGO DESCRIPCION 1... DESCRIPCIÓN.60 --------------------------------------------------------------------------53 PARÁMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisión de Registro De Compras AFP.. CÓDIGO DESCRIPCION 01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE.. FINANCIERA S.. según la moneda y la cuenta que se afecte.. TABLAS GENERALES PAG.35.. M = Muestra TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Permite registrar los parámetros (cuentas.15. DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.40.30.25 - .pe .com.10.REAL SYSTEMS CLAVE. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Compras.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES.

los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante. H = Haber.REAL SYSTEMS En la columna En la columna 10 20 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dígitos) debe indicarse la descripción de operación CONCAR ® CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06.G. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC. CODIGO: TISC1 (Tasa de I. CÓDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta).G.) En la columna 1 de la descripción se colocará el número 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo. (Es opcional y solo debe registrarse si se está afecto al tributo). Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos. el programa que genera e imprime el Registro de Compras.04 …. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras. CODIGO: XGEN (Código de proveedor genérico) OPCIONAL Código de proveedor genérico. Parámetros que son utilizados en el programa de la impresión del Registro de Compras.pe . En la columna 10 debe indicarse D = debe. Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposición de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento www. no efectuará el cálculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta serán considerados en la columna de inafectos. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta. CODIGO: TIGV (Tasa de I. Las letras XX deben reemplazarse por 01.02.26 - . pueden haber varios subdiarios.) OPCIONAL En la columna 1 de la descripción se indicará el porcentaje de I. mostrando siempre el primero.realsystems. CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.C.V. En la columna 20 debe indicarse una descripción resumen del uso del subdiario. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto 1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.03. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el código de anexo creado previamente en el archivo de anexos .. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar.V. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos.S. si hay varios el sistema solicitará este dato. Pueden existir varios tipos de documento. deben estar en la Tabla general 02.com. definirá si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. Esto es valido para los documentos registrados en la provisión de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja.

TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS CLAVE DESCRICPION -------.A.realsystems. Este parámetro funciona con el parámetro ZZIGVXX Código de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras. el programa de impresión del Registro de Compras imprimirá el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE.A RUC21168319 101001 H 1. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. pueden haber varios subdiarios. CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS www. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® de referencia “S” (Si). deben estar en la Tabla general 02. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. con los datos correspondientes. CTP2 US 46902 HONORARIOS US. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I.com.27 - . En la columna 20 debe la descripción de la cuenta de manera referencial. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible al igual que en el parámetro ZZSUBXX. CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja. calculará la base imponible en base al monto del IGV.---------------------------------------------------------------54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS ------------------------------------------------------------------CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN.770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102.V.) OPCIONAL. Contado NIVEL :2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 .G. Adicional para compras contado). Informado. CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirán en la columna del registro de Compras.pe .Caja efectivo CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA 635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S. Para compras contado. CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV. En el comprobante deben registrase con las mismas características de la cuenta de IGV. El objetivo de este parámetro es permitir registrar las compras cargándolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras. sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46.

. ..Desde la columna 10 Ingresar la descripción de la cuenta....Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Pérdida CLAVE.5.Hasta 6 caracteres alfanuméricos.Cuentas contables (tanto de S. .Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17 TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS En esta tabla se deben registrar todos los parámetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1.Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida..Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX ../ como de $) ..realsystems...45.40..55.15.35..28 - .REAL SYSTEMS CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisión Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTRX (Cuenta de Retención Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTSX (Cuenta de Retención Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: SUBX (Código de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el código del subdiario.60 --------------------------------------------------------------------------------56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS www. A partir de la columna 20 Nombre del documento CONCAR ® TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S..Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta..... .pe .... .30.10.Para el Sub diario.50... A partir de la columna 5 registrar la descripción del sub-diario CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH......com.20. registrar como clave SUB1 DESCRIPCIÓN..25..../ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularización automática de diferencias de cambio: ..

) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas. CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirán en la columna del registro de Ventas. CODIGO: CTAXX (Código de Venta) Pueden existir varios códigos de venta. CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta .. H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática. vigentes.V. según la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte. Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta. puede ser igual al último dígito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV. En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar. el programa de impresión del Registro de Ventas imprimirá el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I.clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta CODIGO: XGEN (Código de Cliente genérico) Código de cliente genérico. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. para deducir en forma automática el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia.29 - .00 TIGV2 2 0. si hay varios el sistema solicitará este dato. mostrando siempre el primero. pero el programa solo pedirá la última. pueden haber varios subdiarios. www. deben estar en la Tabla general 02. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar.REAL SYSTEMS -------------------------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19.G. (Es opcional y solo debe consignarse si se está afecto al tributo. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de operación CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06.pe . En la columna 10 debe indicarse D = debe. Pueden existir varios tipos de documento.realsystems.com. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS CONCAR ® NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Ventas.

..Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE .pe .Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ EJEMPLO CÓDIGO CTA01 CTA02 SUB1 XGA XGP XMON DESCRIPCION 121001 M 421001 V 56 77601 67601 UZ FACTURAS POR COBRAR FACTURAS POR PAGAR Subdiario Cuenta de Ganancia Cuenta de Pérdida Moneda de Ajuste(*) CLAVE. V = Venta . Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. registrar como clave SUB DESCRIPCIÓN..30 - .Cuentas contables (tanto S. TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques automáticos.A partir de la columna 20 descripción de la cuenta. . Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.Desde la columna 1 hasta la 8f código de la cuenta ./ como $) .Para el Sub diario.realsystems.Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras . CODIGO: XANUL (Código de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Código de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada. (*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del día del mes para efectos del ajuste FASB.com. descripción de la cuenta. Cuando se digita este código el programa crea automáticamente el asiento de factura anulada.Hasta 6 caracteres alfanuméricos.REAL SYSTEMS CONCAR ® Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S./ ó $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio: . Para registrar el sub diario registrar su código a partir de la columna 1. .Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida. descripción de la cuenta. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante. www. Los datos a ingresar son: CLAVE.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.5 (cinco) posiciones alfanuméricas con las características siguientes CONXX DESCRIPCIÓN.Para la registrar las cuentas de activo y pasivo . ..A partir de la columna 15.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX .Columna 10 Indicar el tipo de conversión con el que se ajustará la cuenta M = Compra.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta..A partir de la columna 20. el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Código de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y pérdidas .

..40.pe ..Cuatro (4) caracteres alfanuméricos Las claves de los títulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIÓN.... corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.. SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99...REAL SYSTEMS CLAVE CON01 CON02 CON03 CONCAR ® DESCRIPCIÓN 1. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9).15... Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guión en la posición 40 "-”.programa CTLIST12 Es el código que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12.02 PLAN DE CUENTAS .. que muestra los importes hasta 12 meses..... FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario.. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F"...31 - ......60 42101 D FACTURAS SOLES 42102 D FACTURAS DOLARES 38101 D RENDICIÓN DE CUENTA TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE. TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES .55.45. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009..... es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109.... ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL......30.5....realsystems. Para dejar una línea en blanco... después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L"..50.. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto.20.. www.25. Por ejemplo el rubro 1201F.. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas...... agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.....1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00..com.. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables.10.....35. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula...

Pend. PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresión para imprimir en modo MS-DOS. TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla están ingresados los meses del año. para especificar en US dólares se configura ME. Este proceso es útil para todos los reportes de centros de costos. “XXXX” viene a ser el código de la compañía) COS S (Parámetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulación de centro de costos.. Por defecto el sistema asume MN (Soles).32 - . opción de texto en la pantalla de diálogo de la impresión) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automáticas para el balance.com. Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T” Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".realsystems. para ello se debe especificar S en la descripción. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Ej. El sistema asume por defecto N.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. en caso de considerarlo se especifica S en la descripción. después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA CLAVE DESCRIPCIÓN MONPRE MN (Parámetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos. Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. No es necesario que el usuario modifique esta tabla TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar. Se especifica S para generar este proceso. RPVE viene a ser la proyección de días de documentos por vencer y RVEN es la proyección de días de documentos vencidos.) Se especifica en la descripción en la columna 58 el parámetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo. Docs. Por defecto es “N”.) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes específico a otro por un periodo de doce meses. en caso contrario N. NUMLIB N (Permite digitar el número de comprobante libremente sin ninguna validación de mes para el número del comprobante ingresado. El sistema asume por defecto N.pe . www. en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6) TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigüedad de deuda ubicado en el módulo Análisis Cta. en caso contrario N. APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parámetro si se trabaja desde Enero a Diciembre.

dejar espacio en Blanco www. 90 días) TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación.com.Cinco (5) caracteres alfanuméricos DESCRIPCIÓN.090 030.C. CLAVE..1.090 CONCAR ® CLAVE.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE COB01 COB02 COB03 COB04 PAG01 PAG01 PAG02 PAG03 PAG04 RPVE RVEN DESCRIPCION 12101 12102 12301 12302 42101 42101 42102 42301 42302 030.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos. 60.2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir. DESCRIPCIÓN.pe .33 - .060..030.realsystems. Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los días de vencimiento de un documento (30. en caso se desee imprimir todas las tablas.Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX..

seleccionar: .com. Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US.34 - .realsystems.Tipo de moneda . www. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.D.pe .Código de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio . .2.Para emitir la tabla del tipo de cambio.REAL SYSTEMS 1. .D.Año y mes al que corresponde el tipo de cambio. .Tipo de cambio de compra.Tipo de cambio de venta. 1.1.Año y mes del cual se desea el reporte.Día al que corresponde el tipo de cambio . EMISIÓN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO.D. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar. 1.- CONCAR ® La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día.- Los datos a ingresar son los siguientes: .

La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION.E.realsystems. Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS) www. En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79.pe .35 - .com. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional. si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática. Los datos a ingresar son los siguientes: CENTRO DE COSTO CTA CARGO Código de centro de costo. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática. a donde se generarán automáticamente.

realsystems. Esta Tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática.En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el último numero de comprobante generado en forma automática por cada año/mes. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas. el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo.pe .En esta Base de datos se definen los asientos automáticos de cierre del ejercicio. Si es totalmente se indicará 100. pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono.G.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES.com. Los datos a ingresar son los siguientes: SUB. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE. En esta opción se deben crear las “plantillas” o modelos de cada asiento de cierre.REAL SYSTEMS CTA ABONO FACTOR CONCAR ® Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS) Porcentaje a transferir. pero puede ser modificada cuando se requiera.DIARIO AÑO / MES COMPROB. Por ejemplo si se desea igualar con la numeración manual. www. 1. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx. El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía). comprobante generado 1. Código de Subdiario PERÍODO Último numero de automáticamente.36 - .

y así sucesivamente. Ejemplo de genérica 70X.REAL SYSTEMS CONCAR ® Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. 03. la cual debe ser definida por el usuario X= Omitir.2. Por ejemplo 01. 1.37 - . La cuenta indicada no se considerará en este asiento. CUENTA RECEPTORA Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE. CUENTA Código de la cuenta Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable. y debe ser digitada por el usuario. En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo. incluye todas las cuentas que sus 2 primeros dígitos es 70. Los valores validos son : S= Saldar.. 02 . MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIERRE Los datos a ingresar son los siguientes: NUMERO DE ASIENTO Número de secuencia DESCRIPCION Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable.Permite emitir los asientos de cierre generados www. el 003 se transfiere la 80101 a 82101. OPERACIÓN Indica que operación se va ha efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79.G. 1. Los saldos de las cuentas se saldan entre si.com.realsystems. O(Opción) Alt+C=Creación.G. Los saldos de las cuentas indicadas se transfieren a la CUENTA RECEPTORA. EMISIÓN TABLA DE CIERRE.1. en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101. COMPROBANTE Numero de comprobante que se producirá automáticamente.Alt +R=Revisión. Alt +F=Finalizar SC (Secuencia) Número de secuencia o línea.pe .Alt+M=Modificación Alt+E=Eliminación. T= Transferir.

H.38 - .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. CODIGO DE CUENTA: DESCRIPCION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA CUENTA CONTABLE Ingresar el código asignado a la cuenta Ingresar la descripción o nombre de la cuenta Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Cuenta Contables según Plan de Cuentas www. Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa.realsystems.pe .

MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.39 - .I.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.pe . y el dato se imprimirá en el libro de Caja y Bancos www. 1.com. Poner índice de inflación y grabar.realsystems.J. • • Seleccionar año y mes de proceso. TABLA INDICES INFLACION MANTENIMIENTO DE INDICES DE INFLACIÓN En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación.

tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.realsystems.1 CUENTAS DE COMPRAS Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras. subdiarios.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.K. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www. CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Esta pantalla cuenta con 10 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1.40 - .K.pe . MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.

(el sistema lo pone forma automática) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable.com. (DEBEN EXISTIR EN LA TABLA GENERAL 06) Nombre del documento. www. TIPO DE DOCUMENTO Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras.2.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.pe . Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. los datos a ingresar son: CLAVE: TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIÓN: DEBE – HABER: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.41 - .K.

COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. COMPRA EXTERNA (PDB): Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB). el sistema lo captura en forma automática. SUBDIARIO DE COMPRA Desde esta pestaña se podrá registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.com. a través de los sub-diarios se definen los parámetros para la migración al PDB de exportaciones.pe . CODIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino de la compra cuando se realice la generación del PDB).42 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.3.K. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios que se registrarán en compras SUB DIARIO: Código del subdiario (debe existir en la Tabla General 02) DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario. www.realsystems. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

4. (Registrado en el archivo de anexos) Cuenta de ISC : Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. para compras al contado debe estar registrada en el plan de cuentas. Cuenta de IGV : Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. PARÁMETROS VARIOS Desde esta pestaña se podrá ingresar Parámetros Varios como son: Proveedor Genérico: Ingresar el código de proveedor genérico.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems. % Tasa de IGV : Ingresar la tasa del IGV Cuenta de IGV Compra contado: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. sólo si está afecto a este Impuesto. debe estar registrada en el plan de cuentas.pe .43 - . www.K. debe estar registrada en el plan de cuentas.

la captura desde el plan de cuentas.K.realsystems. OTROS IMPUESTOS Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras CLAVE: ZZOTRXX Define la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta.K.5. www. CUENTA DE GASTO INAFECTA Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras. CLAVE : ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.6.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.44 - .com.pe .

K. debe existir en la Tabla General 02 DESCRIPCION: La descripción del sub-diario (lo captura automáticamente) 1.45 - . debe existir en el plan de cuentas.REAL SYSTEMS 1.pe . PARAMETROS DE DETRACCION En esta pestaña se especifican los parámetros para el manejo de detracciones CUENTA: DOCUMENTO: DEBE/HABER: MONTO 4 UIT: Código de cuentas de control de Detracciones por Pagar.7. Indicar si la cuenta de Detracción debe registrarse al Debe o al Haber Valor de ¼ de UIT para restringir la aplicación de las detracciones a facturas menores a ese monto www.com.realsystems. SUB-DIARIO DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresarán los sub-diarios para el registro de comprobantes de compras contado.K. CLAVE: ZZSUBXX Define los subdiarios a registrar para compras contado (XX es correlativo SUB DIARIO: Código de sub-diario.8. Código del comprobante de detracción que debe existir en la Ttabla General 02.

CUENTAS DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresan todas las cuentas de gastos que generalmente se generan en compras de caja chica o Entregas a Rendir Cuenta que deben aparecer en el Registro de compras CLAVE: CUENTA: DESCRIPCION: CTAXX correlativo que define las cuentas de Gastos Código de cuenta de gastos.com.REAL SYSTEMS 1.pe .9. debe existir en el plan de Cuentas La descripción de la cuenta al Sistema.realsystems.K. es capturado en forma automática.46 - . www.

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www.L. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1. CONCAR ® En esta pestañase ingresan los códigos de los documentos que deben registrarse en el registro de compras que se presentan en compras al contado y Entregas a Rendir Cuenta CLAVE: DOCXX Código de documento que define los documentos (XX es el correlativo).47 - .REAL SYSTEMS 1. (Debe existir en la Tabla General Descripción del documento. Código de documento. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.10. el sistema lo captura automáticamente.1 CUENTAS POR COBRAR En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.pe .realsystems. TIPO DE DOCUMENTO: DESCRIPCION: 1. TIPOS DE DOCUMENTO COMPRA CONTADO. subdiarios. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas. CUENTA: Ingresar la cuenta contable.K.L.com.

L.realsystems.com. TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. TIPOS DE DOCUMENTOS En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras.pe .2. (el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable www.48 - . DESCRIPCIÓN: Nombre del documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.

Código del subdiario La descripción del sub diario. Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB).pe . SUB DIARIO CONCAR ® En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.realsystems.3. el sistema lo captura en forma automática.com. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en que se registrarán las compras.L.49 - .REAL SYSTEMS 1. Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. Venta externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB) SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: COLUMNA: CODIGO DES: VENTA EXT: www.

com.REAL SYSTEMS 1. debe estar registrada en el plan de cuentas. Ingresar la cuenta contable.realsystems. Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo.clientes) Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos – clientes) CUENTA DE ISC: OTROS NO BASE: CTA.5 PARAMETROS VARIOS En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.50 - .4. debe estar registrada en el plan de cuentas. (Debe existir en el Plan de cuentas Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) 1. CUENTA INGRESO VENTAS En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7) CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.L.L. Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el calculo del IGV. Registrar la cuenta de descuentos Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos . DESCUENTO: CÓDIGO ANULADO: CÓDIGO VARIOS: www.pe .

6. www. TASAS IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 19% y TGV2 con 0.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems.com.L.7 CUENTAS INAFECTAS En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras. CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV 1.pe .51 - .L.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.

TASAS DE ISC En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC CLAVE: Registrar las claves para identificar la Tasa de Impuesto Selectivo al Consumo TISC01 CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje ISC 1.realsystems.com.8. CUENTA HONORARIO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.M. www.52 - .REAL SYSTEMS CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.pe .L.1. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS 1.

2.M. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en los que se registrarán los Honorarios www. TIPO DE DOCUMENTO En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios.53 - .M.REAL SYSTEMS CUENTA: DESCRIPCIÓN: MONEDA: CONCAR ® Ingresar la cuenta contable.com.3. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. SUBDIARIO DE COMPRA En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) En que moneda estará registrada la cuenta 1. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento.pe .realsystems. TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios. (el sistema lo pone forma automática) 1.

1. www.54 - .4.M. 1. el sistema lo captura en forma automática.realsystems.pe . PARÁMETROS VARIOS En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son: CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas . CUENTA GASTO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.com. CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Registrar la cuenta de retención Solidaridad (debe estar registrada en el plan de cuentas.M. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.5.REAL SYSTEMS SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® Código del subdiario La descripción del sub diario.

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CUENTA: DESCRIPCIÓN:

CONCAR ®
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES: Los asientos contables pueden ser registrados por las siguientes opciones disponibles: A. Registro de Comprobantes Estándar con Conversión (Asientos de diarios) B. Registro de Comprobantes Estándar sin Conversión (Asientos de diarios) C. Comprobantes de Compras D. Comprobantes de Compras Contado E. Comprobantes de Compras sin derecho a Crédito Fiscal F. Comprobantes de Ventas G. Comprobante Honorarios H. Comprobante Bancos I. Comprobante Cheques J. Comprobante de Compras Almacén.

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2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN

CONCAR ®

Mediante esta opción se permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio y convertirá automáticamente a la otra moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dólares y viceversa) todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio.

2.A.1.- REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

MONEDA

GLOSA

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TIPO CONVERSION

CONCAR ®
Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO

SITUACION

TOTAL COMPROBANTE

FECHA DE CONTROL

HORA DE CONTROL USUARIO

2.A.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

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realsystems. FECHA DE VENCIMIENTO. CUENTA CONTABLE.DOC FEC. VEN AREA www.58 - . CÓDIGO DE ANEXO. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. Deber existir en el Plan de Cuentas. El importe del asiento TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. año. Debe existir en la Base de datos de anexos. mes y año. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO FEC. La fecha de vencimiento del documento en formato día. FECHA DE DOCUMENTO. La fecha de emisión en formato día.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias.pe . AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. mes.com.

Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. FECHA DOC.realsystems. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. percepción o retención.com. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www.(hasta 30 caracteres DCTO. percepción o retención Glosa del movimiento. percepción y retención. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción.59 - . por cada línea.pe . REFER. se actualiza en forma automática. CONCAR ® Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. REFER.REAL SYSTEMS ANEX REFERENC. Factor porcentual de la tasa.

REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSIÓN.B. cancelaciones de clientes y otros. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Con esta opción también se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del sistema 2.60 - .com. Al ingresar cada línea o detalle del comprobante el usuario podrá digitar el importe en soles y dólares de cada movimiento contable. caja.realsystems.B. de diario.1. costos. Al registrar un comprobante el sistema solicitará en código de moneda original pero no el tipo de cambio. Es decir que un comprobante cada línea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de cambio diferente en cada línea o detalle.Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. www.pe .

o pendiente. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION www.realsystems. mes y año.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.B.pe . Este dato no es modificable y se muestra en forma automática.com. FECHA COMPROBANTE MONEDA GLOSA SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. La fecha del comprobante en formato día. Indica la hora de creación o modificación Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante HORA DE CONTROL USUARIO 2.2. Indicará si el comprobante esta finalizado . en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación definitivo). Sólo debe usar MN para soles y US para dólares Hasta 40 caracteres. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.61 - . El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda.

El importe del asiento (En soles y dólares dado a que el sistema no lo va a convertir en los procesos de ajuste. El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. AREA (Según TABLA GENERAL 26). generalmente se usa en los asientos de apertura) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. FECHA DE VENCIMIENTO. La fecha de vencimiento de referencia en formato día. CUENTA CONTABLE. FECHA DE DOCUMENTO. Deber existir en el Plan de Cuentas. FECHA DOC. IMPORTE.62 - . FEC. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. C = Especial.com.DOC FEC. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. DCTO. La fecha en formato día. mes. percepción o retención. año. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro.pe . mes y año CENTRO DE COSTO. El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” CUENTA ANEXO DEBE / HABER TIPO DCMTO. percepción y retención. VEN CENTRO DE COSTO AREA IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO ANEX REFERENC. REFER. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas Bancarias. CÓDIGO DE ANEXO. F = Fecha pasada. Debe existir en la Base de datos de anexos. Se puede utilizar un tipo de cambio diferente por cada Iínea o se puede dejar en blanco y digitar los importes tanto en soles como en dólares. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante.realsystems. REFER. V = Tipo de cambio V (Venta). TIPO TASA www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SEC SECUENCIA. Si la cuenta contable esta configurada para solicitarlo. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).

REAL SYSTEMS TASA MONTO BASE CONCAR ® Factor porcentual de la tasa. y la provisión a la. Para poder utilizar esta opción se debe haber actualizado previamente la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS 2.com. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. se actualiza en forma automática.C.pe . definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. Es automático.. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. percepción o retención Glosa del movimiento. por cada línea.1. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS.Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. activos o compras de existencias. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.63 - . definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. SUBDIARIO www.(hasta 30 caracteres) GLOSA 2. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda.C.realsystems.

debiéndose informar la fecha de la factura. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . si se utiliza el código de proveedor genérico.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.realsystems. seleccionar el código del proveedor. Según la Tabla de Anexos. La fecha del comprobante en formato día. digitar el RUC del proveedor. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. pero puede ser modificado). En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Indicar tipo de documento y número. mes y año.com. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN www. indicar el número del comprobante de la detracción. la FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito de detracción. Tiene anexo.pe . Fecha de contabilización. digitar el Nombre. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Opcional si la cuenta de IGV.64 - .

usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. C = Especial. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. La glosa tiene hasta 40 caracteres.65 - .REAL SYSTEMS IMP. DCMTO FECHA DCMTO IGV Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. V = Tipo de cambio V (Venta). en la misma moneda que el documento original Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento.realsystems. TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. F = Fecha pasada.com. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. GLOSA MOVIMI. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. pero puede ser modificada. (No el de la factura) BASE IMPONIBLE www. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares.pe . Esta glosa es general para todo el comprobante. DETRACCIÓN CONCAR ® Indicar el importe de la detracción. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor.

66 - .realsystems.C. www. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Se ingresará: SECUENCIA El sistema la asigna automáticamente.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.com.pe .2.

D. CONCAR ® Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. activos o compras de existencias. pero pueden ser modificados. indicar el código del mismo. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. y la provisión a la. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente codificados y numerados manualmente. se actualiza en forma automática. en las pestañas que indican Compras Contado 2. percepción o retención.realsystems. pero pueden ser modificados. percepción y retención. pero pueden ser modificados. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – La Compras Contado se deben registrar en “Comprobante Compras Contado – CTMOVI70”. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber.D. El subdiario a asignar debe configurarlo el usuario en la Tabla 02 de Subdiarios y también detallarlo en mantenimiento de parámetros de compras en sub -diario compras contado www. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA 2.67 - . El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. Sólo para cuentas que lo soliciten Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. REFER. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO La opción de COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente el módulo MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. Factor porcentual de la tasa. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. indicar el código del mismo. REFER. pero pueden ser modificados. CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA ANEXO REFERENCIA DCTO. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.1. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. FECHA DOC.com. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. se deberá indicar obligatoriamente.REAL SYSTEMS CUENTA ANEXO Cargar las cuentas no automáticas del asiento. Tipo y Nro.pe . permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV.

Puede ser automático generado por el sistema o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE GLOSA CODIGO DE MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Fecha de contabilización.REAL SYSTEMS CONCAR ® SUBDIARIO El Sistema mostrará sólo los subdiario especificados en la opción de Sub .diarios compras contado. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. La fecha de liquidación de caja o Entregas a rendir Cuenta.68 - . mes y año. Compras en el que aprecerán todos los documentos registrados en este comprobante Hasta 40 caracteres. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sea. Indicará si el comprobante esta finalizado .pe . o pendiente. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. La fecha del comprobante en formato día. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable.com.realsystems. pues esta definirá el mes en el Reg. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL HORA DE CONTROL www.

com. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Existen dos opciones para el ingreso de comprobantes: Para ingresar gastos NO SUSTENTADOS como pueden ser movilidad. CÓDIGO DE ANEXO. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. CUENTA CONTABLE.D. Debe existir en la Base de datos de anexos.realsystems.69 - . propinas y otros similares se ingresará la información a través de la pantalla siguiente Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE.REAL SYSTEMS USUARIO CONCAR ® Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante 2.2. El importe del asiento CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE www. Deber existir en el Plan de Cuentas.pe .

VEN AREA ANEX REFERENC. REFER. La fecha de emisión en formato día.DOC FEC.com. percepción y retención. año. Todos los datos registrados en esta pantalla corresponden a un documento. DCTO. percepción o retención. www. Se deberá optar por el BOTON RC que aparece al lado del campo CUENTA de la pantalla anterior. percepción o retención Glosa del movimiento. etc.pe . Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. mes. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.REAL SYSTEMS TIPO DCMTO CONCAR ® TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. notas de débito. REFER. boletas de venta. La fecha de vencimiento del documento en formato día. FECHA DE DOCUMENTO. mes y año.(hasta 30 caracteres FEC. FECHA DE VENCIMIENTO. se actualiza en forma automática.realsystems. por cada línea. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. Factor porcentual de la tasa. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA Para registrar gastos con documentos SUSTENTATORIOS como facturas. FECHA DOC. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. cada documento registrado en esta opción.70 - . aparecerá en el reporte del Registro de Compras que se determine la fecha del comprobante y se registrará la siguiente información. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro.

C = Especial.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA Seleccionar la cuenta de gasto o costo (El sistema mostrará como opciones las cuentas registradas en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. en la pestaña de Cuentas Compras Contado). F = Fecha pasada.realsystems. en la opción de Documentos compras Contado. PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO MONEDA TIPO CONVERSION www.com. Seleccionar al proveedor. registrar el dato real para el caso de recibos por servicios públicos. (MN si es soles o US si es dólares) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Indicar la Fecha d emisión del documento. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Indicar la moneda en la que está emitido el documento. V = Tipo de cambio V (Venta). Registrar la misma fecha del documento.71 - .(Aparecerán los tipos de documento ingresados en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. (No puede ser utilizado el proveedor genérico) Indicar tipo de documento y Número del mismo.pe . Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). RUC y NOMBRE son mostrados por el sistema. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.

pe . Registrar el monto no afecto a impuesto (si se tiene). en caso la configuración de la cuenta de gasto lo solicite Cuando las cuentas de gasto están configuradas para anexos. El código debe exitir en la lista FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COLUMNA REG COMPRA: BASE IMPONIBLE: BASE INAFECTO: IGV: PERCEPCIÓN: CENTRO DE COSTO: AREA: ANEXO REFERENCIAL: www.realsystems. En caso de registrar una Boleta de venta ingresar el total del documento en esta casilla. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Ingresar glosa del registro Seleccionar de acuerdo a las opciones mostradas por el sistema en que columna del Registro de compras debe aparecer el documento ingresado. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ingresar el monto del IGV Ingresar el monto correspondiente a Percepción. ingresar el anexo correspondiente. Ingresar el Centro de Costo al que afecta el documento. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. en caso de ingresar una Boleta de venta dejar esta casilla en blanco. Registrar la base imponible afecta al IGV. Ingresar el área.REAL SYSTEMS TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Sólo para TIPO CONVERSION “C”.com. cuando la percepción está incluida en la factura de compra al contado.72 - .

Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.pe . Si existen más de dos sub diarios en la Configuración de parámetros de compras. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal. Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente.1. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Será el único subdiario que aparecerá en las opciones al momento del registro. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE www. 2.com. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Es automático.E.73 - . al que se le debe configurar la columna 4 del Registro de Compras. el sistema permite escogerlo. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Fecha de contabilización.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.realsystems.

pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® La fecha del comprobante en formato día. digitar el Nombre. mes y año. si se utiliza el código de proveedor genérico. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. indicar el número del comprobante de la detracción. Indicar tipo de documento y número. pero puede ser modificado). CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE Elegir el código del proveedor. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. debiéndose informar la fecha de la factura. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito la detracción. Tiene anexo. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Indicar el importe de la detracción en la misma moneda del documento.com. ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Según la Tabla de Anexos. digitar el RUC del proveedor. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de emisión del documento. Opcional si la cuenta de IGV. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.74 - . Si el comprobante a registrar tiene Detracción. V = Tipo de cambio V (Venta).realsystems. Importe total del documento (Valor de venta + IGV).

DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito (FT) Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito.com. (No el de la Factura). FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. F = Fecha pasada. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.75 - . pero puede ser modificada. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. GLOSA MOVIMI. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. (No el de la Factura). el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. La glosa tiene hasta 40 caracteres. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Para el caso que se vaya a declarar el PDB de exportaciones consignar estos montos en CERO FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE www. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. se puede usar la ayuda del sistema (SHIFT / F1) y elegir de la lista Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros.realsystems. Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM.pe .

El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.realsystems.E. no aprovisionándose en la cuenta correspondiente. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. sin embargo el monto correspondiente al IGV aparecerá en la columna 3 del Registro de compras Se ingresará el monto total de la compra incluido el IGV a la cuenta de Gasto / Costo ANEXO Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo.com.2. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.REAL SYSTEMS 2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE CONCAR ® Como se puede ver el importe total del documento incluido el IGV es cargado a la cuenta de proveedores.76 - . pero pueden ser modificados. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. indicar el código del mismo. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. pero pueden ser modificados.pe . Sólo para cuentas que lo soliciten CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA www. pero pueden ser modificados. pero pueden ser modificados. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. indicar el código del mismo.

REAL SYSTEMS ANEXO REFERENCIA CONCAR ® Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. FECHA DOC. se actualiza en forma automática.77 - . Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Factor porcentual de la tasa.pe . REFER. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. se deberá indicar obligatoriamente.realsystems. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. percepción y retención. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. DCTO. Tipo y Nro. percepción o retención.com. REFER.

REAL SYSTEMS 2.realsystems. En base a los datos ingresados en la pantalla del comprobante. o se puede elegir digitado manualmente. La estructura de la numeración es: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.1. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla.F. Seleccionar el subdiario De acuerdo a opciones registradas en la tabla 56. CONCAR ® Esta opción permite registrar las facturas de Ventas en forma simplificada y automatizada. Ingresar el Código del cliente Según la Tabla de Anexos SUBDIARIO COMPROBANTE COD.F.pe . Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo. Definirá la moneda del documento y la cuenta 12 en la que se registrará la Factura por cobrar. el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV. Para poder usarla debe crearse previamente la TABLA GENERAL 56.y a la 70 por el valor de venta. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS.com. y configurar sus parámetros (Ver TABLA GENERAL 56) 2.78 - . El sistema lo puede asignar en forma automática. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula en monto de IGV. DE CLIENTE www. Cuando se registra una factura por medio de esta opción. en la que se ingresarán los datos que se detallan: CÓDIGO DE VENTA Seleccionar de acuerdo a opciones proporcionadas por el sistema.

usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. C = Especial. www. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Registrar la fecha de vencimiento. (Serie y correlativo. (FT. RUC TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO: AREA C.com. V = Tipo de cambio V (Venta). Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Generada en forma automática por el sistema. mes y año. Código de centro de costo si alguna cuenta lo requiere. En caso de Notas de crédito o débito se deben registra los datos de los documentos originales Ingresar el número del documento. deberá ingresarse por cada uno con una cuenta de ventas ..79 - .realsystems. Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. (Se el documento que se esta ingresando contiene diferentes materiales. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en la tabla 56. digitar el Nombre. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. BV.REAL SYSTEMS NOMBRE CONCAR ® Cuando se contabiliza con el Cliente genérico.pe . digitar el RUC del proveedor Seleccionar tipo de documento. Ingresar la glosa del registro. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. NC. separados por un guión) La fecha del comprobante en formato día. Código de área si alguna cuenta lo requiere de la 12 o 70. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. si se utiliza el código de proveedor genérico. debiéndose informar el tipo de cambio de la fecha de la factura. o ND). Seleccionar la cuenta de ventas. COSTO TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROBANTE GLOSA DETALLADA CUENTA DE VENTA CONCEPTOS VENTA ACUM DESCUENTO ISC El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 7 consideradas para el asiento. F = Fecha pasada. Si es una factura del mes anterior se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el tipo de cambio especial “C” .

40X por Impuesto a la renta y solidaridad. Previamente se debe haber creado la TABLA GENERAL 54 DE PARÁMETROS REGISTRO DE HONORARIOS (Ver detalle de la tabla) . Importe total del documento calculado automáticamente Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional: En esta pantalla. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula. OTROS NO BASE IMPORTE TOTAL Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. El sistema genera forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar. la podrá hacer en esta pantalla.REAL SYSTEMS IGV CONCAR ® Se informará el importe y el anexo del IGV siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Los pasos a seguir son los siguientes: www.com. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS Mediante esta opción el sistema hará la provisión de los recibos por Honorarios. 2.pe . y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios. sólo debe finalizar.realsystems. el asiento de ventas se ha generado completo y cuadrado.80 - . En caso se desee hacer alguna modificación.G.

Fecha de emisión del Recibo de Honorarios www. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE CONCAR ® CODIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.1. (Esta fecha define el mes del gasto) SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CENTRO COSTO Centro de Costo al que va direccionado el gasto. DE RECIBO Y DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN .realsystems.81 - . La fecha será rechazada Si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo).G. mes y año.pe NO.com.REAL SYSTEMS 2. elegir el código del emisor del recibo Tipo de documento (RH) y número del Recibo de Honorarios. Fecha de contabilización. definirá la moneda del documento y la cuenta en la que se registrará la cuenta por pagar . (Debe existir en la tabla general 05) Ingresar el Código de anexo si la cuenta lo exige ANEXO REFERENCIAL CODIGO DE PROVEEDOR Según la Tabla de Anexos. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente Estructura: (puede ser manual o automática) Los 2 primeros dígitos indican el mes contable. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo Desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante En formato día. El código de tipo de sub-diario que identifica los Recibos por Honorarios (RH) y que deberá existir en la Tabla 02 y en la Tabla 54.

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IMPORTE HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO

Seleccionar la cuenta contable del gasto según Configuración en la Tabla 54. Importe de la Retención por Renta de Cuarta Categoría

RENTA 4TA.

RETENCION SOLIDARIDAD

Importe del Imp. Ext.de Solidaridad

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamente.

TIPO DE CONVERSIÓN

Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para Convertir el comprobante de soles a dólares o Viceversa. Los tipos de cambio válidos son los Siguientes: M = Tipo de cambio compra V = Tipo de cambio venta C = Tipo de cambio especial F = Tipo de cambio de acuerdo a fecha

GLOSA COMPROBANTES

Esta glosa es general para todo el comprobante, el Sistema asume automáticamente la glosa con el Nombre del proveedor y el número de documento, pero Puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento Comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO

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Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o efectuar modificaciones, por ejemplo distribución del gasto en diferentes centros de costos:

2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.Aquí se registrará todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción: 2. H.1.MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS. Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: Son E = ENTRADA o S = SALIDA Dentro de los tipos de Movimiento se pueden manejar CODIGOS DE MOVIMIENTO Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes Movimientos: 01 = TRANSFERENCIA BANCARIA, 02 = PAGOS DE CLIENTES Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos. 01 = PAGO A PROVEEDORES 02 = GASTOS BANCARIOS 03 = TRANSFERENCIA BANCARIA TIPO DE DOCUMENTO Debe definir el tipo de documento para el movimiento que se va a configurar para entradas Ñ EN – Entrega o NA Nota de abono y para salidas elegir Nd – Nota de débito

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No deben configurarse movimientos con el documento CH, para estos hay una opción específica. Dentro de los códigos de Movimiento, se manejan las secuencias, que no son más que una disgregación de los códigos de movimiento.

Por ejemplo como se detalla en la pantalla anterior se tiene que para el CODIGO DE MOVIMIENTO 2 COBRANZAS CLIENTES se podrían manejar las siguientes secuencias 1= FCxCOB MN (Facturas x Cobrar Moneda Nacional) 2= FCxCOB $ (Facturas x Cobrar dólares) 3= ANT REC MN (Anticipos Recibidos Moneda Nacional) 4= LET x COBMN (Letras por cobrar MN) y otros Para registrar una secuencia se debe ingresar la siguiente Información: SECUENCIA: Consecutivo que debe ingresarse manualmente DESCRICPCIÓN: Ingresar el nombre o descripción de la transacción de manera que ayude al digitador a identificar la casilla. CUENTA: Cuenta contable a la que afectará el motivo o transacción. DEBE / HABER: Indicar si la cuenta contable ingresada va a ser afectada al DEBE o HABER TIPO LINEA: S = Una línea, quiere decir que la cuenta sólo se registrará una vez V = Varias líneas, quiere decir que la cuenta se puede disgregar en varios anexos o documentos

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Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.H. Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario que la tabla de 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. ingresa la fecha y luego seleccionar El tipo de cambio a utilizarse. C (compra) o V (venta). según la Tabla General 17 y De acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante.Mediante esta opción el sistema podrá registrar asientos tipo que afecten a la cuenta de Bancos. en este caso el usuario debe indicar al sistema el Tipo de cambio a utilizarse. F = De acuerdo a fecha.42 (SUBDIARIOS BANCOS) y en la tabla general 02 El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.2. La fecha Será rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación Definitivo). Debe indicarse el tipo de cambio que debe usarse para Convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. en la cual se ingresará la información: SUBDIARIO El código del tipo de comprobante que lo identifica y que debe Existir en la Tabla General No.com. según la Tabla General 17 y de Acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante www.85 - . Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación. V = Tipo de cambio V (Venta). Los Tipos válidos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). C = Especial.realsystems. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE TIPO DE CONVERSIÓN GLOSA CABECERA GLOSA MOVIMIENTO Es la glosa general para todo el comprobante.H. REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS.pe .1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. mes y año. La fecha del comprobante en formato día.

si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. TRANSACCIÓN TIPO Y No. ingresar el número del Documento. Código de área. DE DOCUMENTO El tipo de documento es automático. AREA ANEXO REFERENCIA C. www.com. se calculará automáticamente. FECHA DEL DOCUMENTO TOTAL DOCUMENTO Se ingresará la fecha de la operación bancaria. Código de Anexo de Referencia.pe . El tipo de movimiento sea E (Entrada) o S (Salida) con respecto a la cuenta del Banco configurado en Mantenimiento Movimiento Bancos.realsystems.REAL SYSTEMS CUENTA BANCO CONCAR ® El código de Banco en el que se registrará el movimiento bancario. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. Importe total del documento bancario. Código de C.86 - . COSTO CONCEPTOS Después se mostrará la pantalla siguiente en donde se detallará el movimiento En esta pantalla se pueden hacer modificaciones a las líneas generadas o agregar nuevas líneas al asiento. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. Se tiene que hacer Clic en los botones para detallar la transacción de cada concepto. Costo. Montos acumulado de cada documento.

87 - . esta opción mantiene un archivo de los cheques girados.com. Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación automática de la cuenta de bancos (104XX). Los comprobantes producidos pueden ser impresos con las opciones de cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales.I. REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES. Pueden emitirse el cheque / Boucher en formato continuo. debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta.realsystems.REAL SYSTEMS Finalizado el comprobante el sistema mostrará la siguiente pantalla: CONCAR ® 2.Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.I. 2.pe .1. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de Cheques. Boucher de cheques manuales y relación de cheques girados por fecha / banco o proveedor. Adicionalmente al comprobante creado automáticamente.

en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. mes y año. El código de cta. Nro. Monto de cheque.88 - . bancaria en la que se girará el cheque y debe estar registrado en la Tabla de Cuenta Bancarias. Indicar el tipo de anexo girado (beneficiario del cheque. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO REGISTRO DE DATOS DETALLE DEL COMPROBANTE Luego de completada la información y apretada la opción de grabar.pe . La fecha de giro del cheque que a la vez será la del comprobante contable en formato día. F = Fecha pasada.REAL SYSTEMS SUD DIARIO CONCAR ® Seleccionar el subdiario que corresponda. C = Especial. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se agregarán los siguientes datos: www. El numero de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. De cheque girado.) Indicar el código del anexo girado Nombre del anexo automáticamente) girado (El sistema lo pone CODIGO DE BANCO CHEQUE AREA FECHA TIPO DE ANEXO CODIGO GIRADO GIRADO A CONCEPTO Ingresar motivo del pago. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Será la glosa del detalle del comprobante. Seleccionar a que área pertenece el concepto del pago realizado.com.realsystems. V = Tipo de cambio V (Venta). Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. según opciones mostradas por el sistema.

REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO. DEBE – HABER Indicar si la cuenta ingresada va al debe (D ó +) o Haber (H ó -) Ingresar el importe con el que se afectará la cuenta.pe . IMPORTE TIPO DE DOCMTO. Ingresar el tipo de documento. Ingresar el número del documento Ingresar la fecha del documento.Mediante esta opción y habiendo parametrizado previamente la TABLA GENERAL 60 se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores.com. Ingresar fecha de vencimiento del documento. con la diferencia que al momento de mostrar la cuenta de cargo el sistema mostrará las opciones –registradas previamente en la tabla 60. pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo. NRO. 2.2.realsystems. honorarios u otras que se desee especificar) El procedimiento y las pantallas que muestra el sistema son las mismas que las de emisión de cheques.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA: ANEXO: Ingresar la cuenta contable a la que afectará el pago El código de anexo lo muestra según dato ingresado en la pantalla anterior. DE DOCUMENTO FECHA DE DOCMTO.I. FECHA VCMTO.89 - . La ventaja es que se parametriza no sólo la cuenta de bancos sino que también se parametriza la cuenta de cargo (proveedor.. de este modo se puede usar esta opción cuando la persona que gira el cheque no tiene conocimiento contable www.

Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan producido como consecuencia de la atención de órdenes de compra. imprime el voucher contable que corresponde al cheque girado.Esta opción estará disponible siempre que se haya registrado y programado el formato en el Sistema. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.8. 2.realsystems. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN Para registrar estos comprobantes se debe contar con el sistema de sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes). MANTENIMIENTO FORMATO. Se usa cuando la empresa pidió autorización en el Banco y envió a preparar sus cheques voucher en una imprenta.90 - .I. en un rango de tipos de anexo y anexos seleccionado.I. REPORTES CHEQUES GIRADOS.I.1.I.Emite reporte de todos los cheques girados en un rango de fechas determinado.Permite configurar los formatos de cheque Boucher que maneja el usuario. (Es consulta en pantalla no puede ser impreso) 2.com. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: (Siguiente Página) www. Al igual que el cheque manual.pe . permite la impresión en bloque de todos los cheques voucher girados.J. 2. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO. 2.3.Permite la impresión en bloque o individual de todos los comprobantes de pago por un rango de cheques girados.I. De no contarse con estos sistemas esta opción NO ES APLICABLE.J.4. 2. 2. 2. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER FORMATO.Emite reporte de los cheques girados en un rango de fechas. COMPROBANTE COMPRA CON ORDEN DE COMPRA CTMOVI07 Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes). REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR. en un rango de cuentas bancarias seleccionadas.5.Muestra en pantalla todos los cheques emitidos de una cuenta bancaria seleccionada.6.7.I.

Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. seleccionar el código del proveedor. Según la Tabla de Anexos. La fecha del comprobante en formato día. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.91 - . debiéndose informar la fecha de la factura. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE www. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Es automático. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Fecha de contabilización.pe . definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento.com. digitar el Nombre. mes y año. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.

Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Indicar tipo de documento y número. si se utiliza el código de proveedor genérico. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información GLOSA MOVIMI. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. F = Fecha pasada.pe . Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. pero puede ser modificada. C = Especial.com. La glosa tiene hasta 40 caracteres. Tiene anexo. www. Esta glosa es general para todo el comprobante.92 - . Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. digitar el RUC del proveedor. DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”.realsystems. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento.REAL SYSTEMS RUC CONCAR ® Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.

el sistema muestra la siguiente ventana para verificar los montos registrados www.pe .realsystems.93 - . apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE Al hacer Clic en continuar el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor.com. DCMTO CONCAR ® Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS TIPO DE DOCUMENTO NUM.

pe .J. Se pueden agregar líneas si es necesario.com. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes) y SISPAG (Sistema de Pagos) Mediante esta opción se realizan los registros contables de las Facturas derivadas de Órdenes de compra atendidas. y que hayan sido recibidas a través del Sistema de Pagos (SISPAG).94 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® Presionar botón Grabar. 2. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.realsystems.2.

Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Es automático. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F”. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema muestra la pantalla que se muestra a continuación en la cual se debe registrar: CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Fecha de contabilización.pe . debiéndose informar la fecha de la factura. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. mes y año. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. La fecha del comprobante en formato día. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).realsystems. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. V = Tipo de cambio V (Venta).com. indicar el número del comprobante de la detracción. Indicar el importe de la detracción. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA IMPORTE TOTAL NRO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar la factura (registrada en SISPAG) que corresponde a la Orden de compra cuyo ingreso al almacén va a ser contabilizado. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www.95 - . Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.

REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.96 - . pero puede ser modificada. F = Fecha pasada. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante.realsystems. El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento.pe . (ver página siguiente) www. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares.com.

www. el sistema muestra la siguiente ventana para conformar los montos registrados Presionar botón Grabar.97 - .pe .realsystems.com. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.

3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISALM (Sistema de Almacenes) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén. www.pe .98 - . J.realsystems. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.com.

Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. seleccionar el código del proveedor. Indicar tipo de documento y número. si se utiliza el código de proveedor genérico.REAL SYSTEMS SUBDIARIO CONCAR ® El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.pe . Según la Tabla de Anexos. La fecha del comprobante en formato día.realsystems. Tiene anexo. Fecha de contabilización. mes y año. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.99 - . Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. digitar el RUC del proveedor. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Opcional si la cuenta de IGV. Es automático. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV www. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . pero puede ser modificado). debiéndose informar la fecha de la factura. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento.com. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. digitar el Nombre.

(No el de la factura) GLOSA MOVIMI.com. F = Fecha pasada. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.100 - . Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. C = Especial.realsystems. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION CONCAR ® Importe total del documento (Valor de venta + IGV). en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. pero puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). Esta glosa es general para todo el comprobante. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.pe . Sólo para TIPO CONVERSION “C”. La glosa tiene hasta 40 caracteres. www. TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.

Presionar botón Grabar. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. este dato lo jala desde el sistema de almacenes SISALM. el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados.pe . debe ingresar el valor de compra unitario para cada artículo. www.com. Para Valorizar. hacer clic en Consolidar Doc. incluyendo las cuentas de compras de existencias. luego hacer clic en Continuar.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar. En la parte inferior aparecerán los artículos con las cantidades recibidas.101 - .realsystems. Selec.

pe . flete. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los gastos de importación (gastos de aduana. etc.4. seguros.102 - .) Esta operación permitirá actualizar la liquidación de importación generada en el sistema de Órdenes de compra Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISORD (Sistema de Gestión de Órdenes de compra) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla www.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.realsystems.J.

definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.realsystems. digitar el RUC del proveedor. seleccionar el código del proveedor. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV www. mes y año.REAL SYSTEMS CÓDIGO DE COMPRA CONCAR ® Elegir el código según la ventana de opciones. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Según la Tabla de Anexos. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. La fecha del comprobante en formato día. debiéndose informar la fecha de la factura. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. digitar el Nombre. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Indicar tipo de documento y número.pe . Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Fecha de contabilización. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Es automático. si se utiliza el código de proveedor genérico. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.103 - .com.

REAL SYSTEMS
TASA

CONCAR ®
Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras, pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”, usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante, el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento, pero puede ser modificada. La glosa tiene hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION

TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO CAMBIO

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información:

TIPO DE DOCUMENTO

Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor, apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrara el embarque

NUM. DCMTO

FECHA DCMTO IGV

BASE IMPONIBLE

EMBARQUE

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TIPO DE LIQUIDACION

CONCAR ®
Seleccionar el tipo de gasto para la liquidación de la Importación. Este dato lo jala de la Tabla General del Sistema de Ordenes de Compra (SISORD)

El sistema muestra la pantalla siguiente en la cual se muestran las cuentas de provisión (40 de IGV, y 42 de Proveedores). Registrar la cuenta de carga correspondiente (para este caso es la cuenta 60901). Finalizar el asiento. El sistema actualizará la Liquidación de Importación con los gastos correspondiente en el sistema de Ordenes de Compra.

2.K. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES .Seleccionada la opción el sistema mostrará todos los comprobantes generados en el sistema en un mes determinado; o de todo el año digitando “00” (cero, cero) enn el campo mes. 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.Mediante esta opción se podrá eliminar un comprobante, indicando Subdiario y número . Sólo es posible eliminar comprobantes para meses abiertos, y en forma individual, no existe eliminación masiva de comprobantes. 2.M. REPORTES COMPROBANTES.El sistema en esta opción tiene disponibles los siguientes reportes: CTMOVI08 EMITE COMPROBANTES CONDICIONAL.- Imprime comprobantes de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final

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CONCAR ®

-

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o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa. CTMOVI28 EMITE COMPROBANTE BI MONEDA.- Imprime comprobantes en moneda nacional y extranjera de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa.(tamaño de la misma) o Descripción de anexo (opcional) CTMOVI14 EMITE COMPROBANTES FALTANTES.- Imprime un reporte de los asientos que no están registrados siguiendo el correlativo de numeración. CTMOVI06 REPORTE DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de los comprobantes de un subdiario seleccionado en un rango de fechas. (Es similar al libro diario) CTMOVI04 RELACIÓN DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de las cabeceras de los comprobantes de un mes o tipo de subdiario seleccionado según estado de los mismos. CTMOVI26 REPORTE TOTALES X COMPROBANTES.- Emite un reporte indicando la cantidad de comprobantes o registros contables generados mes a mes en cada uno de los subdiarios. CTCOMC01 REPORTE DE COMPRAS CONTADO.- Emite reporte que muestra las compras al contado registradas a través de la opción de Comprobantes compras contado

2.N. ASIENTOS AUTOMÁTICOS.El sistema cuenta con asientos automáticos como: 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA.- El sistema genera los asientos de apertura en forma automática, después de procesado el cierre del ejercicio anterior, en la misma compañía 2.N.2 REGULARIZACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO.Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos en sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Este ajuste es sólo para documentos cancelados en su moneda de origen.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES DEBE HABER 1000 1000 --------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ----------------50

DOCU. FECHA FT 0030 30-01-08 US FT 0030 30-03-08 US SALDO

Como de observa, el asiento del 30-01-08 al igual que el abono del 30-03-08 se realizaron en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, por que se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.00 nuevos soles Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa, de que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio.

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personal y otras que el usuario determine. el subdiario asignado para el asiento de regularización (exclusivo).com..N.El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes. debe realizarse la REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO procesando las siguientes opciones: • Genera Diferencias. .El sistema hace el proceso de diferencia de cambio FASB52 .pe . AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . www. es decir que la moneda de referencia sea MN o US. PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ver tabla 55) • Registrar en la tabla 55.. Para realizar el ajuste. pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN.Calcula diferencia de US y MN. como código de moneda soles (MN). Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. Las cuentas deben ser aquellas de Clientes.107 - . clientes y proveedores. y que como características deben tener indicado en Plan de cuentas lo siguiente: Si la cuenta tiene Nivel de saldo 3 debe tener documento de referencia igual a " S" Consolidar el mes que se va a ajustar PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO.. • Genera asiento . al tipo de cambio del último día del mes de ajuste. Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara.El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa. especialmente en las que se refiere a bancos. generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 5/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento Previamente se debe consolidar el mes que se desea ajustar. Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0.. . el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan de Cuentas. o Subdiario a utilizar (exclusivo para esta operación) y o Cuentas de ganancias y pérdidas de diferencia de cambio. Estos documentos sólo se consideran si las cuentas en las que están registrados son las indicadas en la Tabla General 55.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles. • Consulta / Elimina. Las cuentas que tengan especificado en el Plan de Cuentas.Genera asiento previo que actualiza los saldos de las cuentas en dólares.Después de configurar los parámetros para el proceso de ajuste.realsystems. • Crear la Tabla General 55.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 55.Permite visualizar los anexos o documentos con saldos irregulares y eliminar algunos de ellos que no correspondan para la regularización. Proveedores. o Cuentas que se deben regularizar. con los siguientes números de comprobantes : o MM0001 DÓLARES o MM0002 SOLES 2.Permite imprimir los anexos o documentos por regularizar.3. todos los datos que se visualizan en la opción de consulta / Eliminación. Previamente se debe haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio. se ajustará en forma automática el saldo en dólares.. . y que se encuentren en la Tabla General 58. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: • Crear en la Tabla General 02. • Impresión.

• Crear la Tabla general 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . Mantenimiento de archivo Ajuste Inflación.com. este subdiario debe ser exclusivo para este proceso. semi-automáticos en base a la configuración previa que se debe realizar en la TABLA DE CIERRE. Generación Asiento..pe .En esta opción se hace la relación de las cuentas con sus respectivas cuentas de ajuste. corresponden a saldos en dólares o soles. .Permite imprimir los saldos por ajustar. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58. el subdiario asignado para el asiento de ajuste..Un registro por cada documento pendiente El sistema requiere que las cuentas indicadas en la Tabla General 58. PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Calcula Diferencias.4. y que tienen el saldo diferente a CERO. • Crear en la Tabla General 58: o Cuentas por ajustar o Tipo de cambio a utilizar o Subdiario.Genera Asiento. .Imprime los ajustes realizados.5..Un registro por cada anexo o Nivel 3.REAL SYSTEMS .El sistema procesa los ajustes de las cuentas no monetarios por Inflación. 2.El sistema genera los asientos de cierre del ejercicio.El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta..Genera el asiento contable por los ajustes CONCAR ® IMPORTANTE: SE DEBE ACTUALIZAR EL TIPO DE CAMBIO DE UZ MONEDA PARA EL ÚLTIMO DIA DECADA MES DE PROCESO. Se debe correr el proceso de CONSOLIDACION PREVIA después de procesado cada asiento.N. Consulta / Elimina. ASIENTO DE CIERRE.108 - . El sistema crea registros según el nivel de saldo o Nivel 1 .Consulta Ajuste. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO • Crear en la Tabla General 02..Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 58.Permite visualizar los importes por ajustar y eliminar algunos de ellos que no correspondan para el ajuste. Impresión. Genera asiento. . AJUSTE POR INFLACIÓN. el sistema efectuará el ajuste sólo si el anexo tiene moneda de referencia US o MN..N.Un registro por cuenta o Nivel 2 ... Cuentas Ajustes ACM.- www.realsystems.Impresión Ajuste. Generación de archivo Ajuste Inflación. o Cuentas de ajuste de ganancias y pérdidas.Consulta los ajustes realizados en el proceso .. Para el caso de las cuentas de bancos. con el siguiente numero de comprobante: o MM0001 SOLES o MM0002 DÓLARES 2.

2. ya sea cuentas de balance (Tipo B).109 - . Previamente debe registrarse en el plan de cuentas estas cuentas ACM.1. Ganancias y pérdidas por Naturaleza (Tipo N) y Ganancias y Pérdidas por Función (tipo F). Ejemplo: 2. G y P por naturaleza y función así como la cuenta REI.5. Cabe recalcar que este archivo no es histórico.N.N. el cálculo previo que permite ser visualizado por pantalla y la generación del archivo de ajuste por inflación que va a servir para generar el asiento y/o poder modificarlo. GENERACIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN Este programa hace el cálculo de ajuste por inflación de todas las cuentas configuradas en la sección anterior .realsystems. es decir se genera el ajuste a un mes y luego se procede a generar el asiento.5. Ej. Este programa tiene dos partes.pe .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. CUENTAS AJUSTE ACM En este mantenimiento se debe asignar las cuentas ACM a las cuentas que se van a ajustar. www. Previo a este cálculo se debe configurar en la Tabla General 95 los subdiarios de ajuste por inflación para balance. El módulo tiene una opción dentro del menú de creación en donde se puede configurar un rango de cuentas por medio de el comodín (*) para establecer las cuentas a ajustar.

2.. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado.pe . C. permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha. B. se deber hacer lo siguiente: A.3. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación.5. El orden para generar los asientos de Ganancias y Pérdidas sería primero el de Función y luego el de Naturaleza. En caso de haberse escogido esta opción y si se desea ingresar o reprocesar comprobantes del mes cerrado. Entre la generación de estos asientos es necesario el procesar la consolidación previa (cierre) del mes respectivo a ajustar. PROCESO CONSOLIDACION Este módulo se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente. procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha..realsystems.A.5.4. Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable. “PREVIO” y “DEFINITIVO” . MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONCAR ® En este mantenimiento uno puede modificar el archivo de ajuste por inflación generado en la sección anterior.com. GENERACIÓN DE ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION Esta opción genera el asiento contable en base a la sección anterior. 3. www.Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto. semestral o anualmente dependiendo de las particularidades de cada compañía. El asiento de Ganancias y Pérdidas por función va a extornar las cuentas de Ganancia y Pérdida por diferencia de cambio configuradas en la tabla general 58 (XGAN y XPER). MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3..110 - . Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso.Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto.N.Reabrir el mes.N. modificando la fecha de cierre con la opción “Reapertura del mes Contable “ 1 del menú de Cierre Mensual ingresándose como fecha de cierre el último día del mes anterior al mes que se desea reprocesar. El módulo de ajuste por inflación se puede generar mensual.REAL SYSTEMS 2. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permitir disponer de la información actualizada y precisa.

REAL SYSTEMS CONCAR ® Para ésta versión. solo será necesario cerrar el mes modificado y luego el último mes trabajado.111 - . PASOS DEL PROCESO MENSUAL PASOS 1 2 DESCRIPCION Actualiza fecha de proceso Verifica comprobantes no finalizados. Crea el archivo con el movimiento mensual y verifica que los comprobantes cuadren. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación.. www. no es necesario arrastrar los cierres en caso de que se modifique un mes anterior. el proceso no se no se realiza. el proceso de consolidación no se realiza. es decir que el Debe y Haber sean iguales (para prevenir errores por caídas del sistema). los balances y los estados de ganancias y pérdidas pueden emitirse a cualquier mes.realsystems.pe . Para verificar estas dos situaciones se cuenta con el reporte “Relación de Comprobantes” en el que se listan estos comprobantes. y emite un mensaje indicando cual es el Comprobante pendiente.com. Si hay comprobantes pendientes. Por consiguiente. Verifica que todos los comprobantes del mes de proceso estén finalizados. Si hay comprobantes descuadrados.

Genera cuentas automáticas en base al Plan de Cuentas Crea cargos y abonos en base al Plan de cuentas por cada comprobante.C. Ingresar Nueva Fecha de Consolidación 7 3. Actualización de datos desde Plan de cuentas Actualiza en movimiento mensual con datos necesarios para los procesos posteriores.112 - .realsystems.com. Actualización de saldos del balance Actualiza los saldos del Balance con el movimiento del mes. CONSULTA CONSOLIDACION Muestra las consolidaciones realizadas www. REAPERTURA DE MES CONTABLE Permite abrir un mes cerrado definitivamente.B.REAL SYSTEMS 3 CONCAR ® Genera cuentas de transferencias de 6 a 9XX/ 79 Crea cargos y abonos en base al Centro de costo y la Tabla de transferencias por cada comprobante.pe . Actualiza Movimiento mensual por Centros de Costos 4 5 6 Actualiza FECHA DE CIERRE (Solo para consolidación definitiva) 3.

el estado de ganancias y pérdidas por función y transferencias por naturaleza y el libro de inventarios. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES Y MONEDA NACIONAL Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera. el usuario debe indicar en que moneda desea que se imprima. es porque el reporte será emitido en ambas monedas (soles y dólares) 4. Opción de totalizar a nivel de títulos y subtítulos. Apariencia del reporte. 4.realsystems. Moneda. Moneda. Apariencia del reporte. Mes. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej.pe . A que nivel desea el reporte (2. BALANCES GENERALES CTBALA03 BALANCE GENERAL Emite el Balance General. Apariencia del reporte.3. Todos los reportes mostrarán datos e información a cualquier mes en línea sin necesidad de efectuar ningún proceso. La moneda es solicitada por cada reporte. A que nivel desea el balance (2. 4 dígitos). 4 dígitos). Excel. BALANCES DE COMPROBACION CTBALA08 BALANCE DE COMPROBACION Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta registral. dando las opciones al usuario de: Generar un archivo en formato Excel Seleccionar moneda. CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIÓN A 8 DIGITOS Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos.A. Cuando no se pide moneda.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. El sistema permite al usuario: Seleccionar Tipo de moneda.) sin tener que reprocesar el mes. A. Apariencia del reporte.1. Mes. MODULO DE EMISION DE REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados vía asientos contables. CTBALA07 SUMAS Y SALDOS Es la hoja de trabajo de contabilidad en la cual se ve el balance.. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral. Permite al usuario Seleccionar cuentas a incluir.com. Los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles.3.113 - . Incluir columna con los tipos de cambio promedio por cuenta. Mes. CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2/3/4 DIGITOS Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2/3 y 4 dígitos. Mes. Seleccionar Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) www. El sistema permite al usuario: Seleccionar cuentas a incluir. El sistema permite al usuario.

(Según tabla 11 ó 21 por función y 13 ó 23 por naturaleza. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes (El reporte mostrará información desde el mes de Enero hasta el mes seleccionado) Si el reporte saldrá a nivel de saldos o con movimientos. Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) Otros parámetros para impresión (Notas. desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales. o en las dos formas.realsystems. El usuario podrá selecciona: El formato. Apariencia.REAL SYSTEMS CONCAR ® - Otros parámetros para impresión (Notas. Moneda. ya sea por función o naturaleza. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes de Proceso Si incluye cuentas ACM Formato estándar o alterno. Cuentas de orden. El Usuario puede seleccionar: Moneda. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. Fecha y hora. Cuentas de orden. Mes.114 - . CTGYP05 ANALISIS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas. (Tabla General #10) CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Este reporte muestra el balance general de acuerdo al formato seleccionado (estándar o alterno). saldo del mes anterior.) Por función o naturaleza www. CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO AJUSTADO Este reporte nos muestra el Balance general. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza.com. movimiento del mes y el saldo actual.pe . Flag de inclusión de cuentas ACM. a nivel de cuenta registral.B. Rubros en cero y con cuentas ACM. 4. con columnas de valor histórico Ajuste por Inflación y valor ajustado. Rubros en cero. adicionando. Rubros en cero. GANANCIAS Y PÉRDIDAS CTGYP01 DEL MES O ACUMULADO Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas. permitiendo al usuario seleccionar: Moneda Mes de proceso Formato estándar o alterno.) Por función o naturaleza Si es por mes. Fecha y hora. CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES Este reporte nos muestra los saldos o el movimiento mensual del balance mes a mes. acumulado al mes de proceso. CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO Emite el Balance General de acuerdo al formato estándar a Nivel de cuentas registrales.

Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Sub totales por rubro CTCOST32 MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO COSTOS.1. CTCOST08 CUADRO POR CENTRO DE COSTOS POR RUBRO / CUENTA.pe .C.Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo.com.) Por función o naturaleza GTGYP12 POR LINEA Y UNIDAD GTGYP13 POR LINEA DE CENTRO DE COSTO. Por función o naturaleza.115 - . El usuario puede seleccionar: Centro de costo inicial y final Cuenta contable inicial y final Mes de proceso Glosa www. POR CENTROS DE COSTO. Los datos son mostrados a nivel de Rubros l. Permitiendo al usuario seleccionar: Moneda. el mes y el acumulado) Rubros en cero Formato estándar o alterno. Ajuste y Valor Ajustado. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. 4. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. CTGYP02 GANANCIAS Y PERDIDAS HISTORICO Y AJUSTADO Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. pero si existe. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. REPORTES DE COSTOS.C. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral. el acumulado hasta el mes de proceso. Rango de meses a mostrar. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTGYP07 COMPARATIVO 12 MESES Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. 4.realsystems. Pide crear rubro 1101. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes de Proceso (al seleccionar el mes el sistema ofrece la alternativa de sacar sólo el mes de proceso. Tipo de presentación (80 ó 132 columnas). Sub totales por cuenta o rubro CTCOST07 RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS POR RUBRO.

COSTO X RUBRO CTA.CTCOST41 CENTRO DE COSTO POR AREA ANALÍTICO.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centro de Costos o Centro de costo CTCOST35 CONSOLIDADO ANUAL POR RUBRO ALTERNO DE COSTOS Seleccionar: Moneda.C. Centro de costo Inicial y final Habilitar si el reporte se muestre por centros de costo.Seleccionar: www.com.116 - . a un mes determinado.2. Centro de costo Inicial y final 4.CTCOST30 COMPARATIVO ANUAL C.realsystems.Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos.Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado. detallado por rubro..pe . Mes.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTCOST05 ACUMULADO POR CENTRO DE COSTO. Centro de costo Inicial y final Seleccionar subtotales por rubro o cuenta CTCOST31 COMPARATIVO ANUAL RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS RUBRO. CTCOST34 CONSOLIDADO POR CUENTA. REPORTES ESPECIALES.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo.3. Si el reporte de desea.. Mes. Centro de costo inicial y final. mostrando columnas del acumulado anterior. REPORTES ANUALES. mes de proceso y acumulado actual. Mes. CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO. El usuario puede seleccionar: Moneda. El usuario puede seleccionar: Moneda. detallando cuenta rubro y anexo. El usuario puede seleccionar: Moneda.C.Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Tabla 12). Mes. Mes..Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado. CTCOST09 RESUMEN POR CENTRO DE COSTO RUBRO.. resumido o detallado por rubro. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centros de costo CTCOST08 REPORTE MENSUAL POR COSTO ANEXO RUBRO CUENTA.- 4. por cada mes. El usuario debe seleccionar Moneda.

Imprime el libro de diario en moneda nacional o extranjera. El usuario puede seleccionar: Rango de centros de costo.realsystems. El usuario debe seleccionar: Sub-diario inicial y final Mes de proceso.Área inicial y final .Centro de costo inicial y final .Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CTCOST43 CENTRO DE COSTO POR CUENTA ANALÍTICO..CTCOST13 ELEMENTOS DE COSTO CLASE 9 ó 6.REAL SYSTEMS Centro de costo inicial y final Área inicial y final Fecha inicial y final Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CONCAR ® CTCOST42 CONSOLIDADO POR AREA RESUMEN Seleccionar: .117 - .. El reporte ha emitir corresponde al último mes consolidado.pe . por cada Centro de Costo. Seleccionar glosa a imprimir (la principal o de movimientos) Consideraciones (Impresión de totales por comprobante y/o nombre extendido de la Compañía... FORMATRO 5. Rango de cuentas contables Rango de fechas CTCOST44 MOVIMIENTO POR OBRA.Imprime reporte con todos los componentes de un Centro de Costo. DIARIOS CTDIAR01 LIBRO DIARIO BIMONEDA.Imprime el libro de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea. El usuario puede seleccionar: Cuenta Inicial Cuenta Final Mes CTCOST12 CUENTA DE ORIGEN – DESTINO. CTDIAR02 LIBRO DIARIO. El usuario debe seleccionar: Moneda www. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final (clase 6) Mes 4. 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado.Fecha inicial y final .D.4. REPORTES POR CUENTA.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2..-. CTDIAR04 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA.Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos.com.Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9)..C. El usuario debe seleccionar: Moneda Sub-diario Inicial y final Mes de proceso. Moneda Sub-diario inicial y final.4..1 LIBRO DIARIO CTLIBR51.Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.

así como las cuentas que sean de la clase 12 o 16. El usuario debe seleccionar Moneda Cta..REAL SYSTEMS Sub-diario inicial y final Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas CONCAR ® CTDIAR06 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA ANEXO. CTMAYO05 LIBRO MAYOR FORMATO GRANDE. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final. anexo. 3 ó N dígitos.Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente.. 3 o más dígitos.. anexo. debe actualizarse la Tabla General 56. El usuario debe seleccionar: Moneda Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas 4. Inicial y final Mes de trabajo CTMAYO04 LIBRO MAYOR A 2. o cuenta.. Mes de proceso..Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2. MAYORES CTMAYO01 LIBRO MAYOR BIMONEDA. El usuario debe seleccionar: Moneda Número de dígitos de las cuentas Mes inicial y final 4.com.pe .Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.118 - .Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera.F..E. www. REGISTRO DE VENTAS Para emitir el REGISTRO DE VENTAS.3 DIGITOS.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2. o cuenta.3 DIGITOS.realsystems. CTMAY003 MOVIMIENTO POR CUENTA ANEXO. El programa de Registro de Ventas sólo considera los subdiarios especificados en dicha Tabla. por cuenta. CTMAYO02 LIBRO MAYOR. CTREGV11 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS. El usuario debe seleccionar: Moneda Cuenta Inicial y final Mes de proceso.Imprime el diario seleccionando: Subdiario Rango de comprobantes o Rango de fechas Niveles de totales .-. centro de costo CTDIAR03 LIBRO DIARIO A 2.Proceso que genera el archivo mensual de ventas el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes Código del cliente genérico Indicar si recalcula la base imponible Centavos de ajuste. y que en el Plan de cuentas se le haya especificado con un tipo de anexo y documento de referencia en "S".Imprime el libro mayor en formato grande.

Imprimir resumen por subdiario ..REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGV12 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE VENTAS.Impresión del nombre extendido de la Compañía Orden.. CTREGV33 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – ESTÁNDAR.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.. CTREGV13 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS ESTANDAR.seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a las disposiciones de SUNAT.com. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden. ingresos indicando año / mes a procesar. o fecha de comprobante o documento.pe ...1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS. CTREGV15 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS FORMATO CHICO. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias. no tiene las mismas columnas que el oficial. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN – FORMATO CHICO. pudiéndose totalizar por documento..Total por fecha de Movimiento. sólo para uso interno CTREGV18 REGISTRO DE VENTAS BIMONEDA.Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera.Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar..Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores.119 - . o fecha de comprobante o documento.Permite modificar datos de los documentos del registro de ventas a un mes de terminado FORMATO 14. El programa de Registro de www.Imprime Registro de ventas en formato chico.. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIONES.Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado... sólo para uso interno CTREGC16 REGISTRO DE VENTAS CON IGV ASUMIDO POR EL ESTADO. REGISTRO DE COMPRAS Para emitir el REGISTRO DE COMPRAS.. El usuario debe indicar: Mes Moneda Opcional: .Imprime Registro de ventas de un año / mes. CTREGV21 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – EXPORTACIÓN. subdiario. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final 4. CTLIST13 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE. no tiene las mismas columnas que el oficial. . deben prepararse adecuadamente las Tablas Generales 53 datos de control para emitir el registro de Compras. indicando tipo de moneda.realsystems.G.Imprime Registro de ventas en formato chico.. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.

Moneda.. o el monto imponible o inafecto de cada factura.. o AJUSTADO: El programa recalcula la base imponible en base al monto del IGV.REAL SYSTEMS CONCAR ® Compras sólo considerar los subdiarios y cuentas especificados en dichas Tablas.com.Tener tipo de anexo obligatorio (pueden ser Proveedores u otros.pe ..Imprime el Registro de compras de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. Otras opciones de impresión.seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte CTREGC23 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. www. Esta opción debe realizarse si ya no existen comprobantes contables por modificar o registrar. El usuario debe indicar: Mes. RUC. Tasa de IGV Forma de recálculo o NORMAL Efectúa el recalculo de la base imponible e inafectos en base en base al monto de iGV ajustando el importe inafecto a la columna base imponible si es menor a 1% ó si es menor a S. GRANDE./ 2.Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario.01 o 0. De detracción y fecha de depósito. Orden de presentación de los documentos CTREGC44 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN. CTREGC22 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE COMPRAS.00. CTREGC25 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS. .Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro. Los datos que pueden ser modificados son el nombre del proveedor. CTREGC27 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON REINTEGRO TRIBUTARIO. Esto es para no mostrar montos pequeños con 0.. y mantiene los valores tal como se han ingresado. Moneda Si se crea el archivo COA.Esta opción permite modificar el archivo con las compras del mes.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes.realsystems.Proceso que genera el archivo mensual de compras. Orden de presentación de los documentos CTREGC34 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F..Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes..02 como inafectos ya son producto del cálculo con decimales. Si se crea el archivo COA. Si el monto inafecto es menor al importe indicado en CENTAVOS lo acumula en la base imponible. Las cuentas que se indiquen deben tener en el Plan de Cuentas las siguientes características: . FORMATO 8. sin afectar los comprobantes contables.120 - .. y determina el monto inafecto.1 REGISTRO DE COMPRAS CT4LIBR81. el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes. Moneda Si se crea archivo COA. El usuario debe indicar: Mes Moneda Orden. o SIN RECALCULO: El Programa no realiza el recalculo del IGV. CHICO.Ser de la clase 42 o 46 . Opciones de orden de presentación de los comprobantes.El documento de referencia debe estar en "S".

El usuario debe indicar: Mes. pudiendo ser en soles o moneda nacional.pe .2 LIBRO CAJA Y BANCOS – MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE CTLIBR12. FORMATO CHICO BIMONEDA. El usuario debe ingresar: Mes. El usuario debe indicar: Mes.Imprime el Libro de Bancos de un mes seleccionado. movimiento de BANCOS.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa FORMATO 1.Imprimir fecha de sistema .Resumen por el contra Cuenta. El usuario debe indicar: Mes.121 - . Emite registro de compras.Imprime el libro de caja.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGC04 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS. Moneda www.Resumen por el contra Cuenta. Cuenta contable Moneda CTREGB02 LIBRO DE BANCOS POR CUENTA / ANEXO.1 LIBRO CAJA Y BANCOS . 4. Cuenta Inicial y final de caja y bancos.Imprime el libro de caja... CTREGC38 REGISTRO DE COMPRAS AGRUPADO POR CATEGORÍAS-AREAS.Imprime el libre de Caja General.H.Imprimir fecha de sistema . sólo movimiento de CAJA.Imprime Libro de Caja de un mes seleccionado.com.cuando se han hecho importaciones. CTREGC28..Imprime registro de compras. de todas aquellas compras que se hayan cancelado en efectivo.. El usuario debe indicar: Mes. EMISIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS DUA.Imprime reporte en el que se hace una comparación de las compras realizadas a los proveedores en un rango de meses seleccionado.Emite registro de compras en formato chico. LIBRO DE CAJA BANCOS FORMATO 1. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: . Cuenta inicial y final Glosa Moneda CTREGB03 LIBRO DE CAJA GENERAL...MOVIMIENTO EFECTIVO CTLIBR11.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa CTREGB01 LIBRO DE CAJA. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: . El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final. ..realsystems. . CTLIST14 COMPARATIVO DE COMPRAS.

así como el reembolso de los montos prestados.El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo en un período de tiempo determinado. En la cual se registrarán las tres diferentes actividades que dan origen al ingreso o egreso de efectivo.REAL SYSTEMS - CONCAR ® Resumen por el contra cuenta. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.realsystems. o la cancelación de obligaciones. obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo. modificar y eliminar los rubros para el reporte de Flujo de efectivo. MANTENIMIENTO TABLA FLUJO EFECTIVO. Asimismo estos rubros deben obedecer a las actividades de flujo de efectivo creadas en la tabla 27.122 - . Se crean los rubros para la elaboración del reporte de Flujo de Efectivo.I.Esta tabla permite estructurar el Reporte de Flujo de Efectivo. que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V): Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos. Estas son: a. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (P) : incluyen la producción y distribución de bienes y Servicios.com.Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial 4. Las cuentas de caja/bancos deben tener activado la opción de Área 4) Configurar la Tabla General 26 (Ver tabla 26 TABLA DE AREAS) 4. plantas y equipos y otros activos productivos. b. c. y el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación en la que se podrán crear. propiedad. Para crear los rubros es necesario seleccionar la opción Mantenimiento de flujo de efectivo. adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión. 3) Configurar el plan de cuantas. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (F): Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos.. Si se activa la opción el sistema detallará las cuentas contables que han sido contrapartida de las cuentas de caja bancos.1.pe .I. los mismos que se asocian a las diferentes áreas. Para poder generar y mostrar este reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 00 la tabla 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO 2) Configurar la Tabla general 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO. www. CTREGB04 LIBRO DE BANCOS CON VOUCHER REFERENCIAL.

F = Financiamiento. www.realsystems. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS.com. V = Inversión) Signo: Seleccionar si el rubro suma o resta al momento de calcular el total del reporte. no manejan importes.pe . P = Operación.123 - . Consideraciones adicionales. Área: Ingresar el o las áreas que integran el rubro. por lo tanto no asignarles áreas.REAL SYSTEMS CONCAR ® Al Crear un Rubro el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá registrar la siguiente información Código de Rubro Nombre del Rubro Actividad de operación (De acuerdo a las opciones creadas en la Tabla General 27.

2. www. En el rubro 2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). y un anexo por cada rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.124 - .REAL SYSTEMS - CONCAR ® - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales. modificarán o eliminarán dichas partidas.com. 1101.Mediante esta opción el sistema imprime el reporte de FLUJO DE EFECTIVO. 3) Crear el Anexo de tipo N en la Tabla de Anexos el anexo 0001 EFEC. tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso. Seleccionada la opción el usuario deberá ingresar la siguiente información: Moneda Mes de Proceso Seleccionar si el reporte es del mes. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. o 2101B Saldo Efect y Equiv. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales). 4) Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N 4.J. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo.realsystems.J. Descripción: En la columna 1= N. La suma de las 3 actividades: operación.. Para poder generar e imprimir el reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES. o 2101G Resultado por Expos. A partir de la columna 15 ANEXO PATRIMONIAL. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada). El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán.E.I. tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R.En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ). ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. o acumulado al mes Si se desea imprimir el código de los rubros. por lo tanto no asignarles áreas. inversión y financiamiento.I. MANTENIMIENTO DE PARTIDAS PATRIMONIALES. DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES. Efectivo al Inicio del Ejerc. 4.1. 4.pe . a Inflación Ejercicio 1625. En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro. 2) Crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT.El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo.

ESTADO CAMBIO PATRIMONIO NETO. AREAS CTAREA01 RESUMEN POR AREAS.125 - . El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA03 INGRESOS Y GASTOS POR AREAS. así como también los totales generales..Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas en función de las Tablas generales 91 y 26 (según amarres) www.com..Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada.J..pe . El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA02 MOVIMIENTO POR AREAS. 4. 4.K.2. seleccionada la opción de crear. el sistema mostrará la siguiente pantalla: En esta se Ingresará: Rubro Descripción o nombre del Rubro Cuenta Contable que será parte del rubro.Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para crear una nueva Partida.Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área. para lo cual el usuario deberá ingresar moneda y mes de proceso.realsystems.

El sistema de contabilidad Concar SQL nos brinda un total manejo de los ratios como herramienta de análisis de balance o estados financieros. 4. REPORTES MENSUALES. Estas fórmulas se aplican a una serie de datos por los cuales se puede calcular la posición real de la empresa... INVENTARIOS Y BALANCES Mediante esta opción el Sistemas imprimirá el LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.Para la impresión de este reporte es necesario: 1) Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS.Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área.Muestra el reporte de Ingresos y Gastos ha un mes seleccionado. Emite reporte de todos los comprobantes emitidos en el mes de proceso según sub diario. CTLIST12 COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS. el total www.Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada.Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado.com. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso CTLIST11 MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS. mes inicial y final. 4.N.Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71. RATIOS Son factores de análisis financieros que permiten establecer la posición financiera de la empresa por medio de fórmulas. en este reporte se muestran las cuentas manuales y las cuentas automáticas... INGRESOS Y GASTOS..M.P. El usuario deberá ingresar: Moneda Mes Si se desea ingresar el número de anexos con mayor saldo que se mostrarán en el libro.. Para generar los ratios se requiere tener Excel 97 y además definir bien las fórmulas aritméticas.Muestra a un mes seleccionado registrado por cada cuenta / área.Muestra los movimiento contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte.. El usuario deberá indicar el mes de proceso.126 - . 2) Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71 CTLIST10 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS..realsystems. 4.pe . Si se desea activar el recuadro que hará que se incluyan detalle de documentos en el libro. en base al formato. CTAREA08 RESUMEN POR AREA CUENTA.L. El usuario deberá indicar moneda. BANCOS CTBANC01 SALDOS POR CUENTA.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTAREA05 ACUMULADO ANUAL POR AREA. CTBANC02 MOVIMIENTOS POR CUENTA. 4. CTBALA35 INVENTARIOS Y BALANCES CTSTAD01 ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO 4.O. El usuario debe ingresar: El usuario debe ingresar: Fecha Inicial y final Cuenta inicial y final Otros datos que indican el orden de impresión.

Esta fórmula comprende Operadores. Para ello se debe escoger el ratio definido y presionar el botón de Reporte Excel. F1101 Rubro de Ventas Tabla 11 N Gan. SALDOS POR ANEXO CUENTA CTDOCU19. Rubros de Balance.. CONSULTA 5.B. 5. Permite consultar hasta nivel de comprobante. documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes.. movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta.P.Estos son los que se tienen asignados en las tablas Generales B Balance Ej..pe . GENERACIÓN ARCHIVO DE SALDOS DE DOCUMENTOS. Luego. Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza. Y Perdidas por Naturaleza Ej. El usuario decidirá si grabar la hoja Excel o no. 5.realsystems.B.1. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems. permite consultarlos hasta llegar a nivel de comprobante.P. V5. Cuentas Balance y Secuencia de Ítems. N1105 Producción del Ejercicio Tabla 13 C Cuentas Balance Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos Tabla 10 F Gan.B.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. Este proceso debe ejecutarse antes de realizar alguna consulta o imprimir algún reporte que en el Menú tenga un “check” y también es necesario generar este proceso para la correcta emisión del libro de Inventarios y Balances 5. nos mostrará en Excel la fórmula con sus Ítems y el resultado.1. www.Genera y muestra el balance de comprobación. Operadores ( ) Paréntesis – Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma Resta Rubros.2. Y Perdidas por Función Ej.Muestra los anexos existentes en la tabla de anexos. Los reportes que se emiten en este módulo son los que se detallan a continuación. C12101 Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej.A. 5. BALANCE DE COMPROBACIÓN CTDOCU11.. MANTENIMIENTO DE RATIOS En este módulo se van a definir la fórmula del ratio.2 EMISIÓN DE RATIOS Nos permite obtener el resultado del ratio.com.Genera el archivo de saldos x documentos. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS Este módulo nos permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos.127 - . Ej: Item 01 02 03 Formula B1110 B2110 I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem 4.

Muestra estado de cuenta por anexo. seleccionando moneda. vencidos o por vencer.4.pe .C.D.D.5.Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable.C. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada. ANTIGÜEDAD DE DEUDA CTVENC01.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en un tipo de moneda seleccionada. 5.C. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA 5. tanto en moneda nacional como extranjera.2.1.Muestra documentos pendientes.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta en un tipo de moneda seleccionado.Muestra documentos pendientes por área.. 5.D.Muestra documentos pendientes por cuenta contable / anexo.6.D. 5.1.C. 5. 5. ESTADO DE CUENTA / ANEXO CTDOCU04. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada. DOCUMENTOS PENDIENTES CONCAR ® 5... ESTADO DE CUENTA POR ANEXO / CENTRO DE COSTO Y CUENTA CTANAC02.. POR ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU16.C. 5.8. y muestra cargos y abonos por documento.8. PENDIENTES POR AREA CTAREA06.. POR TIPO DE ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU03.realsystems.C.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta.6. 5. ESTADO POR ANEXO / CUENTA BIMONEDA CTANAC03..Muestra documentos pendientes.Muestra el estado de cuenta de un rango de anexos de una cuenta contable determinada. 5.Muestra reporte de estado de cuenta por tipo de documento.C. 5.7. y muestra cargos y abonos por documento.com.Muestra documentos pendientes por tipo de anexo.3. anexo inicial.D. PENDIENTES POR VENCIMIENTO CTDOCU08..5. 5. PENDIENTE MENSUAL ANUAL CTVENC02. 5.D....128 - . El reporte es mostrado en moneda original del documento.REAL SYSTEMS 5.D.Muestra documentos pendientes según vencimientos 5.C... rango de anexos y rango de cuentas contables seleccionadas. ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO CTANAC01. 5.D. 5.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera. www.D.4.3.Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar.. El reporte es mostrado en moneda nacional y extranjera. SALDOS POR CUENTA / ANEXO UNIMONEDA3 CTDOCU09.D.7.C.. ESTADO POR ANEXO / CUENTA CTDOCU05. ESTADO DE CUENTA POR NIVEL DE CUENTA CTDOCU18.9.5. SALDOS POR CUENTA / ANEXO BIMONEDA CTDOCU10.Muestra documentos pendientes por antigüedad de deuda 5. POR ANEXO / DOCUMENTO ANALÍTICO CTDOCU02.2. POR CUENTA – ANEXO ANALÍTICO CTDOCU07.. final y fecha de vencimiento. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS CTADOCU06.

Genera reporte en Excel. cuenta contable.4 MOVIMIENTO ANUAL MES CUENTA. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON SALDO DIARIO CTDOCU21.Este módulo nos va a permitir formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable. 5..Muestra reporte en el que se muestran los movimientos contables por cuenta en un rango de meses seleccionado.D. tal como se muestra en la pantalla siguiente. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto está definida en TABLA GENERAL 93 con la Clave MONPRE con descripción MN (Moneda Nacional) o US (dólares) en las columnas 1y2 6..pe .11. que muestra los saldos por cada anexo / cuenta contable..3.14.13.D.1.REAL SYSTEMS CONCAR ® 5.com. que muestra los saldos por anexo cuenta o cuenta anexo.12. COSTO CUENTA CTDOCU25.Estados de cuenta por anexo / cuenta contable.En esta tabla se actualizarán por cada centro de costo..E. C. 5. 5. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL CTBALA10.D. Documento. MOVIMIENTO ANUAL A 2 Y 3 DIGITOS CTCUEN02.Genera reporte en Excel.E. MODULO DE PRESUPUESTO. Muestra porcentajes. Genera reporte de 5. los importes presupuestados para un mes seleccionado.2. 5.16.D. Anexo... MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta. E. a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos. MOVIMIENTO ANUAL POR CUENTA CTCUEN01. SALDOS POR ANEXO-CUENTA EN COLUMNA CTANAC04. 6. 5.10. LISTADO DE ESTADO DE CUENTA POR AREA CUENTA CTAREA16.Muestra los saldos contables por cuenta. cuenta anexo 5. 5.Muestra Estado de Cuenta por Cuenta.15. ANÁLISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS.. 5.El sistema permitirá al usuario generar gráficos relacionados con las cuentas contables de Balance o estados de Ganancias y Pérdidas.F. ANUAL POR ANEXO REFEREC.Muestra el movimiento contable de un rango de meses seleccionado.129 - ...5.. en un rango de meses seleccionado.E. 5.Muestra saldo por área. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO /CUENTA CTANAC06.Muestra los saldos contables por cuenta.A. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIA CTANRE01.. en los meses seleccionados.realsystems. ESTADO DE CUENTA COLUMNADO CTANAC05. www.Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL 5.E.D.D.D.

6.Este reporte nos permite comparar lo presupuestado por centro de costo contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales..com.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® En caso se necesite generar el presupuesto por cuenta contable rellenar con XXXXX el campo Centro de costo como se indica en las pantalla siguiente y completar los otros datos.. con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar con signo negativo.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y perdidas por función o naturaleza. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por centro de costo.Imprime reporte que muestra el presupuesto creado en la tabla anterior.B. 6.130 - .. Se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera 6. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Cabe recalcar que este reporte es sólo para la configuración de presupuesto por cuenta.C.pe .Igual al reporte anterior.D. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA.. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO. www.E. 6. REPORTE DE PRESUPUESTO.

1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA Recibido el Estado de cuenta Bancario se seleccionara esta opción el sistema mostrará la pantalla siguiente: www. Procesar Conciliación definitiva.pe .F. CONCILIACION BANCARIA Este módulo nos permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual.G.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando cuentas y permitiendo quiebres en base a n dígitos.A. PRESUPUESTO POR PROYECTO. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. El sistema considera lo siguiente en la conciliación. pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación. fecha e importe. Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado.A. Procesar Conciliación Manual de documentos seleccionados en el punto anterior. Para registrar los movimientos bancarios pendientes debe usarse la opción normal de Registro de Estados de cuenta. Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como "CANCELADO". 7.2 EJECUCION PRESUPUESTAL X PROYECTO.Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por cuenta. 7.. 6.G. numero (4 últimos dígitos) e importe.131 - . Conciliación Previa Corrección de Movimientos Contables: Modificar datos de fecha y/o número de documentos que presenten diferencias de este tipo (entre contabilidad y Estado de cuenta) Corrección de Situación de Movimiento: CAMBIAR ESTADO DE DOCUMENTO DE PENDIENTE A CONCILIACIÓN MANUAL. 6.1 MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 6.realsystems. Los otros documentos (entregas.G. Consideraciones: Los movimientos contables a conciliar deben ser del período anterior Los movimientos bancarios de estados de cuentas pendientes deben registrarse en un sólo estado de cuenta por banco iniciándose en el 000001 también con fechas anteriores al mes de inicio - Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asignará automáticamente el subdiario 90. Los Cheques se comparan por banco.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 6. notas de cargo y abono) se comparan por banco. El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables contra los movimientos de los estados de cuenta a una fecha límite determinada. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA.. El Procedimiento de conciliación es el siguiente: Registro del Estado de Cuenta.

com.132 - .pe . www.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla se ingresarán los datos siguientes: Número de estado de cuenta Banco: Código del banco al que pertenece la cuenta (Anexo) Fecha Inicial y final del estado de cuenta Fecha del saldo Importe total de cargos Importe total de abonos Registrada esta información el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se ingresará al detalle los documentos que figuran en el estado de cuenta.realsystems.

pe .El Sistema permite seleccionar documentos de los Estado de cuenta ingresados para ser conciliados en forma manual.A.. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de detalle).Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de cabecera).REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema lleva el control de los datos de cabecera y detalle.3.A. ACUMULACIÓN MOVIMIENTO CONTABLE. 7.Permite consultar todos los Estados de cuenta ingresados al Sistema hasta nivel de detalle..realsystems. CORRECCION SITUACIÓN MOVIMIENTO.B. CONSULTA ESTADO DE CUENTA. finalizar el registro.2.B.Prepara el archivo para el proceso de conciliación. si no hay diferencias y terminado de ingresar el último documento. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados. 7.. Esta opción se utiliza cuando procesada la conciliación previa existen documentos no conciliables ya sea por diferencias en fecha o número (entre la contabilidad y el estado de cuenta) Seleccionar documento Cambiar estado de Pendiente a Conciliación Manual 7. 7. DETALLE ESTADOS DE CUENTA. www. seleccionados por el usuario.5.com. 7.A.4. seleccionando año. PROCESO DE CONCILIACIÓN 7. mes y subdiarios..A.. seleccionados por el usuario. RELACION ESTADOS DE CUENTA.133 - .1.

CTCONC02. seleccionando moneda.4.Consulta todos los movimientos contables realizados.Muestra el total del movimiento contable del mes procesado.Muestra documentos 7.C. CARGA INICIAL CONCILIACIÓN.Seleccionada esta opción se realizará la Conciliación Bancaria 7. REPORTES CONCILIACIÓN. 7.De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática.D. CANCELACIÓN DOCUMENTOS CTCONR01.. MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO CTCONR02. CONCILIACIÓN BANCARIA.2.2 CONSULTA REGISTRO DE CONTROL.B.realsystems.Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos.pe . MOVIMIENTO CONTABLE POR BANCO CTCOC01. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES.Muestra pendientes de conciliación. PROCESO DE DESCONCILIACION. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES pendientes según selección del usuario: Seleccionados para conciliación. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes". Pendientes contables conciliación. PENDIENTES COMPARATIVO CTCONR05.B. PENDIENTES POR RUBRO CTCONR04. CONCILIACIÓN MANUAL.1.- 7.1. 7.B. CONSULTAS 7.7.C. 7. 7..4.2. CONSULTAS DE ESTADO POR BANCO estado de cuenta bancaria.C. Banco inicial y final.Muestra documentos pendientes de conciliación.Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas..C. 7.5..D. Los datos que pueden ser modificados son el NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO.7.. para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente.B. 7.Permite registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco al momento de realizarse la carga inicial.. los movimientos actualizados en la ultima conciliación definitiva y restaurando el numero anterior. 7.Permite consultar al usuario las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.9. 7.De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva.C. se puede anular dicha conciliación. referentes a cuentas bancarias.Muestra documentos por www.8. 7. CORRECCION MOVIMIENTOS CONTABLES.D.6..B.3..B... 7. 7.B.C. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN CTCONR03. ELIMINA MOVIMIENTO CONTABLE.C.7.B.6. El usuario selecciona moneda..5. banco inicial y final.com.134 - . Carga inicial contable para conciliación.Muestra los documentos cancelados en conciliación.. Movimiento Estado de cuenta CTCONP10.3.REAL SYSTEMS CONCAR ® 7.

eliminar recibos por honorarios de alguno de estos. Si se desea revisar los recibos por cada proveedor seleccionarlo y presionar botón de Recibos Si es necesario se podrán registrar cambios a los proveedores y / o agregar. www. El sistema mostrará el archivo de todos los proveedores a los que se les haya cancelado Recibos por Honorarios que hayan prestado honorarios en el mes de proceso. modificar.A.REAL SYSTEMS 7. SUNAT 8. ANTERIOR.pe .com.E.realsystems.135 - . el sistema muestra la siguiente pantalla: Seleccionar el mes a procesar Presionar botón de Procesar. PDT HONORARIOS.Transfiere CONCAR ® documentos NO 8. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO CONCILIADOS de ejercicios anteriores.Para presentar información a la SUNAT de los Honorarios se debe registrar primero todos los recibos de Honorarios “Comprobante de Registro de Honorarios” Seleccionar la Opción de PDT HONORARIOS.

com. este muestra la siguiente pantalla.B. Al iniciar el programa. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP.REAL SYSTEMS CONCAR ® Finalmente. presione el Botón “NO” De Seleccionar la opción Si desea remplazarlo. para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica 8.pe . www. después de revisado y/o modificado la información. es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras. generar los archivos de texto para cargar la información en la planilla electrónica.136 - . DAOT PDT DE COMPRAS El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.realsystems. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente. entonces le mostrará la siguiente pantalla.

REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar.TXT. es decir documentos de tipo RL. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH. Genera el archivo COSTOS. compras no domiciliadas.137 - . sus datos En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. • Acumulara los totales por cada proveedor.Muestra el reporte de los anexos con información faltante. el cual filtra las siguientes operaciones.. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera documentos que provienen de importación de bienes.pe . el tipo de documento. el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. • Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. • Consulta del Proveedor. www. Al presionar el botón [A] . o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. • Generar los Registros de compras de todos los meses involucrados El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. es decir.realsystems.com. • Generación del Archivo PDT de Compras. se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP.

este muestra la siguiente pantalla. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.138 - . el sistema genera el archivos COSTOS. es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas. • Generar los Registros de Venta de todos los meses involucrados. Si seleccione la opción Si desea remplazarlo.realsystems. sus datos www. El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. DAOT PDT DE VENTAS.REAL SYSTEMS CONCAR ® • El sistema hace una consistencia de todos los proveedores.El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes proveedores. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. En esta pantalla se selecciona el mes o el rango de meses a procesar. entonces le mostrará la siguiente pantalla. indicando la cantidad de casos que existen de proveedores que no tienen RUC y datos complementarios dando opción al usuario a generar o no el archivo. se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT. • Acumulara los totales por cada cliente.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. Si presiona el botón Si. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera las operaciones cuye importe total sea 0.pe . Al iniciar el programa. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. 8.com. Al presionar el botón [A]. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente.C. el cual filtra las siguientes operaciones.

Muestra el reporte de los anexos con información faltante. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de venta. dando opción al usuario a generar o no el archivo.com.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • • • • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. indicando la cantidad de casos que existen que no tienen RUC y/o datos complementarios..TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. el sistema genera el archivos INGRESOS.139 - . Consulta del Proveedor. Si presiona el botón Si. El sistema hace una consistencia de todos los clientes. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. Generación del Archivo PDT de Ventas. Genera el archivo INGRESOS.realsystems.TXT. • • • www. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. el tipo de documento. el RUC o número de documento y la base imponible del cliente seleccionado. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos.

PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL CTPD 3550.. el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestra el archivo generado www.REAL SYSTEMS CONCAR ® 8.realsystems. (El sistema le muestra en recuadro los meses que no ha habido movimiento. D.com.Muestra los totales vendidos a todos los clientes • • Seleccionar Periodo a generar.140 - .pe . Presionar botón Si .

Para que esta operación pueda realizarse. Descripción de la cuenta el sistema según el Plan de Cuentas SUNAT.E.0. Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR. Crear en la tabla 25 “Balance de Comprobación SUNAT indicador las siguientes claves: 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR. ADICION Y DEDUCCIONES 8. según corresponda. 2 ó 3. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT.1. para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS SUNAT. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad.En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT.com. De acuerdo a lo señalado por SUNAT. El sistema toma este valor de la Tabla General 25.1.REAL SYSTEMS CONCAR ® • Generar el archivo PDB para ser transmitido. PDT RENTA ANUAL. consultar una cuenta. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. Seleccionar crear: Ingresar el código de la cuenta según el Plan de Cuentas SUNAT. las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Y CANC.El Sistema de Contabilidad CONCAR.realsystems. el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta. modificar.pe . Previamente se puede visualizar el archivo generado ya sea por un archivo TXT o Excel 8. TRANSF. cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”). eliminar. Crear Tabla General 25. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Plan de cuentas SUNAT – CTPLAB01” en la cual se puede crear. permite generar un archivo con el Balance de Comprobación. lo que el sistema permitirá ingresar: o REI debe. y por lo tanto.E. por lo tanto. REI haber o www. de acuerdo al formato establecido por SUNAT. para que pueda ser importado desde el PDT 0656 v. deberán efectuarse las siguientes operaciones: 1.” 2. Indicador 1. TRANSF.141 - .. “Balance de Comprobación SUNAT – Indicador.

E. que permite asignar las cuentas.realsystems. Adiciones.REAL SYSTEMS CONCAR ® o o Sumas del Mayor Debe. Transferencias y Cancelaciones Haber. ASIGNACIÓN CUENTA SUNAT AL PLAN DE CUENTAS.142 - . en donde se asigna la cuenta del plan de SUNAT www.pe . Sumas del Mayor Debe. Transferencias y Cancelaciones Debe. • Seleccionar la cuenta contable. Sumas del Mayor Haber. Deducciones.Mediante esta opción se asignan o asocian las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. Transferencias y Cancelaciones Debe. 8.2. Transferencias y Cancelaciones Haber.com. Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas CTBALS03”. • El sistema muestra el recuadro de Modificación. Sumas del Mayor Haber.

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8.E.3. GENERACIÓN DE ARCHIVO PREVIO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Este Archivo Previo luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT, como paso previo a la generación del archivo de exportación para el PDT. Nota 1: Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar.

Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario confirmar la operación, para lo cual mostrará un mensaje. Si hace clic en SI, el sistema genera el Archivo Previo, reemplazando al existente. Nota 2 Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. 8.E.4. MANTENIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Esta opción sirve para revisar el contenido del Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT generado en la opción Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT, así como para efectuar las modificaciones correspondientes, imprimir dicho balance y generar el archivo de exportación para el PDT 0656 v.1.0. Nótese que dicho Archivo Previo de Balance de Comprobación debe contener a todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

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Para ver el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Consultar. Para ver y modificar el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Modificar.

El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Índice de la cuenta: 2 Saldo Inicial – Debe, Saldo Inicial – Haber, Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones - Haber. 3 Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones – Haber.

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario. Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo. Para ello, haga clic en el botón A Pantalla (ALT-P) para ver el reporte por pantalla, y luego imprimirlo. Generación Archivo Balance de Comprobación SUNAT exportable al PDT Renta Anual

Al hacer clic en el botón PDT , el sistema generará el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT 0656 v.1.0. El nombre del archivo es: PPPP###########2008.txt, Donde ########### = Es el número de RUC del contribuyente y PPPP = Nro de Declaración Juarada. Seleccione la carpeta en donde deberá grabarse este archivo. Se recomienda que, antes de efectuar esta operación, ya se tenga definida una carpeta para guardar los archivos exportables al PDT.

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Luego, en el PDT 0656 v.1.0, en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, deberá usarse la opción Importar. Indique la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR. 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.F1. PDB DE COMPRAS.-

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.1. Se debe configurar el Módulo 1.10. Mantenimiento parámetros Registro de compras. Los subdiarios de compras por cada Tipo de Compra Destino. Los tipos de documentos de acuerdo a códigos definidos por SUNAT 2. Generar previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB. Seleccionada la Opción de PDB Compras y el mes de proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Presionar botón Procesar y el sistema genera el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02). • Acumula los totales por cada proveedor. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Proveedor – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Reportes.- Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el proveedor. o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.

www.realsystems.com.pe

- 145 -

Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación.com.. Actualizar Tabla General 06 – Tipos de Documentos.146 - . Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56. 8. el sistema mostrará la pantalla siguiente: www. 2. deben estar creados con las claves SUBXX. El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. PDB DE VENTAS CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. Subdiario (2 dígitos) Tipo de Venta (Sunat): Espacio blanco .. Los Subdiarios de Ventas.Venta Interna (Tipo 01 Sunat) “E” (mayúscula) .En caso de encontrarse inconsistencias. Nombres.Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06. como se muestra en el ejemplo: Si presiona el botón Si.Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.realsystems. Actualizar Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas. Generar previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente. aaaamm =año y mes de proceso). el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.txt” para poder ser Importados por el PDB. previamente creados en la Tabla General 02..2.F.REAL SYSTEMS • • CONCAR ® Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. Seleccionada la opción PDB Ventas. Actualizar Tabla General 02 – Subdiarios. de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBXX Descripción: Posición 1 Posición 15 corresponde al código del subdiario. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes.Venta Externa (Tipo 02 Sunat) Tipo de Operación (Sunat): 1 – Operación Gravada con el IGV 2 – Operación No Gravada con el IGV 3 – Mixto Descripción Indicador de Columna del Registro de Ventas: 1 – Ventas Internas E – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación) Posición 16 Posición 20 Posición 60 4. Generación del Archivo PDB de Compras. 1.. 3.pe . el sistema genera el archivo “C###########aaaamm.

En caso de encontrarse inconsistencias.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar. el sistema genera el archivo “V###########aaaamm. se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual. el cual filtra las siguientes operaciones.realsystems. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. • Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación... Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes. aaaamm=año y mes de proceso) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. Al presionar el botón “Procesar”.txt” para poder ser Importados por el PDB.com. • Reportes. documentos anulados.. el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones) • Acumula los totales por cada cliente. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Cliente – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. • No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo. www. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente.147 - .Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el Cliente o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente. como se muestra en el ejemplo: • Generación del Archivo PDB de Compras.En caso de encontrarse inconsistencias. • Generación del Archivo PDB de Ventas. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. como se muestra en el ejemplo:: Si presiona el botón Si. Nombres.pe . o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios.

(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.G.pe .2. PDB DE TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla.1.com.G.tc” para poder ser Importados por el PDB.G.3.G.TXT) para el software COA de la Sunat. 8. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XN0102MM Permite modificar el archivos previo de Notas de Compras ( XN0102MM) y generar el archivo de notas compras definitivo (X68CPCOA . En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso.TXT) para el software COA de la Sunat 8.4.G. Genera los archivos previos de Facturas ( XF0102MM) y el de Notas (XN0102MM) de compras. MANTENIMIENTO ARCHIVO XA0102MM Permite modificar el archivos previo de Proveedores ( XA0102MM) y generar el archivo de proveedores definitivo (X61COAPR .G. 8.REAL SYSTEMS 8. GENERA PREVIOS MENSUALES. 8. genera el archivo “###########. Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado. El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada El botón PDB. PROCESO COA-SUNAT (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) El proceso COA-SUNAT brinda información detallada de las compras para ser cargadas en el software COA de la SUNAT.realsystems. GENERA PREVIO XA0102MM DE PROVEEDORES Genera los archivos previos del catalogo de proveedores ( XA0102MM) 8. www.3. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XF0102MM Permite modificar el archivos previo de Facturas de Compras ( XF0102MM) y generar el archivo de factura compras definitivo (X58CPCOA .148 - .TXT) para el software COA de la Sunat 8.5. de tipo de cambio.F.

REINDEXADO DE BASES DE DATOS PRINCIPALES.D.realsystems.Con esta opción se reindexan las siguientes bases de datos: Plan de Cuentas Anexos Tablas Generales Tabla de tipo de cambio Tabla de Transferencias 9. estados de cuenta del banco..Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual. REINDEXADO MOVIMIENTOS MENSUALES . MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS El programa permite la creación de compañías en CONCAR o la Apertura de un nuevo ejercicio. REINDEXADO DE BASES DE DATOS COMUNES.com.E..Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes. balances y análisis de cuenta..B. 9.C.pe .REAL SYSTEMS 9.. www.A. numeración de comprobantes de la compañía y otros. 9.Con esta opción se reindexan tablas auxiliares del sistema como: Tipo de cambio Compañías Usuarios Usuarios programas Usuarios compañías Factores Inflación. 9. REINDEXADO BASES DE DATOS MOVIMIENTOS. UTILITARIOS CONCAR ® 9.149 - .

y tablas generales se tomarán como modelo para las opciones 2 y 3. puede ser abreviado.com.pe . El usuario podrá modificar este Plan de Cuentas para adaptarlo a las necesidades de la nueva empresa. P. copiando los datos desde el Plan de cuentas de otra compañía. Con este dato el sistema podrá ubicar desde donde procesarán los comprobantes. 3) NUEVO COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑIA: EL sistema creará un nuevo Plan de cuentas exclusivo para la compañía. 2) TOTALMENTE NUEVO (PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS): El sistema creará un Plan de cuentas y Anexos sin datos. Para las opciones 2 y www. anexos o tablas afectará a todas las empresas relacionadas. RUC. asumiendo que con fecha anterior no existirán comprobantes. Para ser impreso en los reportes.150 - CIA MODELO . formato AAMM. Código de compañía cuyo Plan de cuentas. El sistema solicitará el código de compañía que cuyo Plan será el común. PLAN DE CUENTAS A USAR: Se debe elegir que Plan de Cuentas se usará: 1) EL MISMO DE OTRA COMPAÑIA (COMUN): Un Plan de cuentas. es decir para ingresar todas las cuentas.realsystems. Los Anexos se crearán sin datos. Anexos y Tablas Generales. común o compartido para varias empresas. pero se puede indicar otro mes.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: Campo CÓDIGO NOMBRE Descripción El código de compañía se informará con 4 dígitos El nombre de la compañía que se mostrará en la pantalla (consultas y menús). Cualquier cambio que se efectúe en el Plan de cuentas. Código de identificación de la moneda nacional MN EJERCICIO NOMBRE REPORTES MONEDA NACIONAL AÑO / MES INICIO El año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable. Año que se apertura. Normalmente es de enero.Ejemplo 02 (dos últimos dígitos del año) Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes y estados financieros.

MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE USUARIOS. puede tener hasta 5 letras o números. IMPORTANTE: Para crear nuevo ejercicio: - Seleccionar Empresa Presionar el botón Ingresar año a crear 9. : Nombre del usuario.REAL SYSTEMS CONCAR ® 3. Es un dato no visible.Mediante esta opción se asigna usuarios a las compañías. www.realsystems.Esta opción permite la asignación o restricción de los programas a los usuarios del sistema que fueron creados como operadores. las Tablas Generales.com. MANTENIMIENTO DE USUARIOS-PROGRAMAS. ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A NINGUNA COMPAÑÍA.H. asignándoles un código. se crearán con los datos de la compañía modelo. Master..Esta opción permite la creación. hasta 40 letras : Identifica el tipo de usuario. modificación o eliminación de los usuarios del sistema. : Clave secreta del usuario de hasta 6 letras o números.. un password (clave secreta) y facultados de acceso. Para crear un nuevo usuario.151 - . Seleccionada la opción ingresar al sistema Código de usuario Código de compañía. Operador Las facultades de los usuarios son: Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master le haya habilitado previamente Master: Tendrá acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema. 9.F.. Seleccione el usuario a modificar luego escoja las opciones de la pantalla que se muestra cuadro a continuación. 9. seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO PASSWORD : Identificación de usuario.pe . MANTENIMIENTO USUARIO COMPAÑÍA.G.

o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo. Nos permite visualizar aquellos comprobantes y cuentas contables mal configuradas en el sistema.REAL SYSTEMS CONCAR ® 9. y Movimiento Mensual.L.J. Cuentas Automáticas.realsystems. Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes).. INICIALIZACION DE BALANCE .pe . 9.com. PROCESOS VARIOS . HISTÓRICO DE REPORTES EN DISCO.K. disco duro.I.Nos permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco. en ella se detalla en que caso se debe procesar y que se debe realizar después del proceso. PERO SE RECOMIENDA SE HAGA A DIARIO Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético. ES LA UNICA GARANTIA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA ALMACENADA Y SALVAGUARDADA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO YA SEAN SERVIDORES O EQUIPO EN DODNE ESTE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LA PERIODICIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL USUARIO.ESTE PROCESO ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE.PRN) 9..COPIA DE SEGURIDAD. VERIFICA COMPROBANTES. Centro de Costos. zip.. Leer las indicaciones que se dan en la ventana que se muestra a continuación. Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.El programa inicializa los archivos de Balance.152 - . ya sea diskette. www. 9. (*.

TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES..6.com.M.Libro Ventas IVA Libro Compras IVA 9. CARGA DE COMPROBANTES. 9.ESTE MODULO NO ES PARA USO EN EL PERU. REPORTES PROYECTOS PARA Reporte Compras PARA Registro Control Financiero PARA Evolución Flujo de Caja. 9. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL – PERIODO 9.4.N. 9..N.5. 9. 9.N.N.M. CARGA DE ANEXOS.2.pe . M.5.Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos. REPORTES VARIOS .N. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X LINEA.M. LIBROS IVA.1.4. REPORTE COMPRAS POR PROYECTO 9.M.M. NADIE PUEDE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA CUANDO SE CORRA EL PROCESO.La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos externos especificados en el Anexo 3.1 TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y ANEXOS.Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico.3. CAMBIO DE CODIGOS DE DETRACCION A 5 DIGITOS Este proceso modifica los códigos de detracción de la Tabla General y de los comprobantes contables ingresados al sistema de tres a cinco dígitos.N.M. MOVIMIENTO DE DATOS CONCAR ® 9. CARGA DE TABLAS PDT HONORARIOS Mediante esta opción se cargará a la planilla electrónica el archivo generado en el punto 8.Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR monousuario o generado externamente para cargar anexos. General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro.REAL SYSTEMS 9. www.3. 9. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos.realsystems. 9..153 - .2. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas..A 9..

154 - .00. Debe definirse el tipo de cambio que se usará para cada tipo de comprobante. C) Cuentas Contables en soles y dólares.10.20.19. 100. Por ejemplo. 2.100. equivale a US. Este ajuste se realiza en forma global por cuenta o detalladamente cuando corresponde a documentos de clientes o acreedores. tipo de cambio 2. tipo de cambio 2.00. B) Tipo de Cambio a usar. Compras.10.00 Abono de la Factura en dólares 1.000. especialmente en lo referente a Ventas.00 El sistema detecta el saldo en soles de S/. indicándose el tipo de cambio que se usará para se convierta de dólares a soles o viceversa. El sistema tiene una opción automática que permite regularizar las diferencias de cambio del mes generando un asiento.000. Abono de la Factura en soles 1. equivale a US $.64 y genera un asiento de ganancia por diferencia de cambio en dólares sin conversión a soles.20. si se paga una factura de proveedor en soles con un cheque en dólares. para evitar diferencias de conversión en la conciliación bancaria. y operaciones con bancos.pe . 2. Para facilitar este ajuste en conveniente que las cuentas en dólares estén claramente definidas en el Plan de cuentas. $ 454. En el plan de cuentas deben definirse cuentas separadas para las operaciones de soles y dólares. especialmente en las cuentas por cobrar y por pagar. Ejemplo 1: Factura emitida en dólares 1. F) Ajuste por diferencia de cambio FASB 52 El sistema dispone de una opción para ajustar los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio compra o venta del último día del mes.com.000. E) Regularización de diferencias de cambio En la cobranza de facturas de clientes o pago a proveedores. 476.00. equivale a S/. También es posible registrar un comprobante con un tipo de cambio especial. y además permite obtener todos los estados financieros en soles y dólares simultáneamente. debe registrarse el comprobante en dólares.55. El sistema detecta el saldo en dólares de US $ -21.200. deben registrarse los comprobantes en la moneda de la operación. tipo de cambio 2.00 y genera un asiento de pérdida por diferencia de cambio en soles sin conversión a dólares. Ejemplo 2: Factura emitida en soles 1.000. Esto simplifica el registro de los comprobantes ya que evita el trabajo manual de conversión de los importes. El sistema permite tener en la Tabla de tipo de cambio.00. www. equivale a S/. D) Registro de operaciones de bancos La comprobante de operaciones de bancos deben registrarse en la moneda en que se realizan. el de compra y venta por cada día. porque se esta manera se simplifica el ajuste mensual de diferencia de cambio.REAL SYSTEMS ANEXO 1 CONCAR ® RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA A) Registro de comprobantes Los comprobantes deben registrarse en la moneda en que se realizó la operación. tipo de cambio 2.realsystems.

Este backup se efectuará con los recursos de software y hardware de que se disponga.Forma de Contabilización Debe definirse si se va afectar la clase 9 en los asientos para luego generar la 6 y 79 automáticamente o si se codifica vía la clase 6 para generar la 9 y 79 en base al centro de costo. le proporciona como ejemplo. proveedores. .Usuarios y responsabilidades Cada persona debe tener una responsabilidad en la fase de instalación y operación del sistema. . personal. Si es que se utiliza en procedimiento que Real Systems S. 2) Definición de datos de las Tablas generales 3) Definición de las cuentas contables 4) Definición de Anexos 5) Carga de datos 6) Listados de las Bases de datos 7) Preparación del Asiento de inicio 8) Codificación / Transcripción de asientos.pe . este debe ser modificado y actualizado de acuerdo a los volúmenes de datos que maneja la empresa. Los usuarios deben establecer la forma mas adecuada para obtener un backup diario del directorio del Sistema de Contabilidad (directorio CONCAR y subdirectorios correspondientes). procedimientos de documentos.realsystems. para que el personal tenga claramente asignada su carga de trabajo. 9) Proceso Mensual de Prueba 10) Emisión de Reportes www. al finalizar la jornada.A.Procedimiento diario de Backup (Copia de seguridad de los archivos) El backup es de responsabilidad del usuario.REAL SYSTEMS ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 1) Planeamiento CONCAR ® .Subdiarios a manejar Los diferentes canales de información o archivos deben estar identificados por un subdiario -Esquema de Trabajo Se debe establecer si se codificaran asientos o si estos se prepararan directamente en el terminal pos cada usuario. También se opta por una solución mixta. . bancos.155 - . saldos de inicio.Aprovisionamiento de datos Debe establecerse la fuente para obtener códigos de clientes. . Esto es importante para la definición del Plan de Cuentas. numero de empresas y ejercicios que se tiene abiertos.com. .Calendarios de cierres mensuales Es aconsejable que se establezcan metas para el cierre de operaciones y obtención de la información contable diaria o mensual.

Facturas por pagar .180 1.180 DOCUMENTO FT 001-1234 CH 014222 30-08-95 30-08-95 EXPLICACION DE LOS ASIENTOS En la provisión de la compra.Dólares. se debe indicar el mismo código de anexo.com. que el sistema lo utilizará para transferir a la clase 9 y para obtener los reportes de Costos.000 DOCUMENTO 10225562 010 FT 001-1234 20-08-95 2) Cancelación de la factura con cheque DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 02 080003 25-08-95 US S V Bancos Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN. En la cancelación de la factura al afectar la cuenta 42101. tipo de documento FT (factura) y el número de documento. anexo y documento ANEXO : P Proveedores CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.156 - .180 1.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 1) Provisión por Compras DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 04 080005 20-08-95 US S V Registro de Compras Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN. la afectación de la cuenta 42101 .realsystems. se registra el código del anexo (proveedor). F 40101 42101 63501 D H D IMPORTE 180 1. tipo de documento FT (Factura) y número de documento. con el fin de que el saldo de dicha factura no figure como pendiente en el reporte de facturas pendientes. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 3 Saldo por cuenta.Dólares. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : US Dólares www.pe . tiene registrado el centro de Costo 010. F 42101 10401 10225562 0101 D H IMPORTE 1. La cuenta 42101 Facturas por pagar . La cuenta 63501 Alquileres.

anexo ANEXO : 0 Bancos CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC. La cuenta 10401 Banco del Norte. : 0 MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda En la cancelación de la factura la cuenta 10401 se ha registrado indicando el código de anexo (numero de cuenta corriente).157 - . www.com. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda CONCILIACION BANCARIA : S Si En esta cuenta no es necesaria la moneda.REAL SYSTEMS CONCAR ® La cuenta 63501 Alquileres ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 1 Saldo por cuenta.pe .realsystems. anexo ANEXO : Sin anexo CENTRO DE COSTO : S Si DOCUMENTO DE REFERENCIA : N No LONGITUD DE NRO DE DOC. ya que para el caso de bancos se define en el anexo. tipo de documento CH (cheque) y el numero del cheque. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 2 Saldo por cuenta.

Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable. La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO): SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante Los dos archivos son los siguientes: CCXXXXAA CDXXXXAA . El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante. semanal.Comprobantes Cabeceras . y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS El Sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario. www. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO.158 - . mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración. evitándose la digitación. el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad.pe .Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199 En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante.realsystems.com. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro. o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración. Estos asientos pueden producirse en forma diaria.

se usará en la columna 59 de la Tabla General 06 el tipo DU. se registra en la opción de Comprobantes Estándar con Conversión. para los documentos RL. Dado que a la fecha la SUNAT no ha definido un código de documento para la Declaración única de importación para anotarlo en el Registro de Compras. que tendrán un tratamiento especial. en donde se cancela el AD-VALOREN e IGV. este asiento se contabiliza en Comprobantes de Compras cuando se ha declarado y pagado al Fisco el IGV por el servicio prestado por un No Domiciliado. 5) Aplicación IGV No Domiciliados.pe .159 - . 2) Factura de los gastos de la Agencia de aduanas (Registro de Compras) 3) Liquidación de Aduanas.realsystems. www.REAL SYSTEMS IMPORTACIONES Las importaciones deben registrarse en cinco comprobantes separados: CONCAR ® 1) Registro de la factura del proveedor del exterior por la opción de comprobantes estándar y utilizando un subdiario diferente al de compras.com. para efecto de mostrarlos en el Registro de Compras. les calculará automáticamente la base imponible tomando como referencia el monto de IGV. En el registro del documento de Resumen de Liquidación de Aduanas o PO Pólizas. (Registro de Compras) 4) Supervisión de Importación. pues el programa que imprime el Registro de Compras.

máximo de 2 dígitos En tablas generales código 05 – Centro de Costos Se debe ingresar los centros de costos. Configuración 1.-Muestra los importes que se han registrado hasta el mes ingresado como tope. 3.com.Clave que indica a la línea Código de la línea.pe . pero para hacer la relación con la línea. Esta a su vez muestra la información de los centros de costos pertenecientes a esta. o Acumulado.- El reporte permite: • Seleccionar la moneda • Ingresar el mes tope hasta 12 • Ingrese el tipo de formato a mostrar el reporte de ganancias y pérdidas.Muestra el importe tanto del mes y el acumulado del mes ingresado como tope..Muestra los importes que se han registrado solo en el mes ingresado como tope. o • www.. El reporte se emite en Excel. ya sea por función o por naturaleza. • Seleccionar la línea • Seleccionar el tipo de Ganancias y Pérdidas. o Mensual y Acumulado.realsystems. • Seleccionar las columnas a imprimir Mensual.160 - .REAL SYSTEMS ANEXO 5 CONCAR ® REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO –CTGYP13 El reporte muestra la información de Ganancias y pérdidas en función a la línea o unidad.En tablas generales código 04 En ella debe ingresar lo siguiente Clave Descripción GYP13-XX XX LINEA 01 Donde: GYP13XX 2. el código del centro de costo sus 2 primeros dígitos deben ser comenzar con los 2 primeros dígitos de la línea.

REAL SYSTEMS CONCAR ® www.realsystems.161 - .pe .com.

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