SOFTWARE DE CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO ®
Versión Visual 2009

Especialistas en Software Empresarial
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Central (511) 203-8300 www.realsystems.com.pe info@realsystems.com.pe

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CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA EXPLICACION DE LOS MODULOS 1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 1.A. PLAN DE CUENTAS 1.B. ANEXOS 1.C. TABLA GENERAL 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 1.L.3. SUBDIARIO 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 1.L.6. TASA IGV 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 1.L.8. TASA ISC 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 1.M.5. CUENTA GASTO 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSION 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES

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9 11 10 12 17 20 34 35 36 36 38 39 39 40 47 47 48 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 59 63 67 73 78 80 83

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2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 2.I.5. IMPRESIÓN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 2.I.7. IMPRESIÓN DE CHEQUE VOUCHER – FORMATO 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS – ALMACEN 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 4.C. REPORTES DE COSTOS 4.D. DIARIOS 4.E. MAYORES 4.F. REGISTRO DE VENTAS 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4.K. AREAS 4.L. BANCOS 4.M. INGRESOS Y GASTOS 4.N. REPORTES MENSUALES 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 4.P . RATIOS 5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 5.B. CONSULTAS 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 6.- PRESUPUESTO 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO

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REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 9. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8. DAOT PDT DE COMPRAS 8.F.D.B.realsystems.J.H.A. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7.D. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 6.F. MOVIMIENTO DE DATOS 9. DAOT PDT DE VENTAS 8. PDB TIPO DE CAMBIO 8.REAL SYSTEMS 6. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 8. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 9.C. PDT RENTA ANUAL 8..E.3. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 9.A.A.pe -4- . MANTENIMIENTO DE USUARIO –COMPAÑÍA 9.E.F.L. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO ANTERIOR 8.F. PDB DE COMPRAS 8.UTILITARIOS 9. PRESUPUESTO POR PROYECTO 7.F. INICIALIZACION DEL BALANCE 9. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 9. PROCESOS VARIOS .N.G.K. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 6.C. REPORTE DE CONCILIACION 7. PDT HONORARIOS 8. PROCESO COA –SUNAT 9..E. PROCESO DE CONCILIACION 7.I.B.com. HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 9.M.E.D.G. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 9. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 9.G. VERIFICA COMPROBANTES 9.C.B.CONCILIACION BANCARIA 7.COPIA DE SEGURIDAD 9. SUNAT 8.2.1. CONSULTAS 7. MANTENIMINETO DE COMPAÑIAS 9. REPORTES VARIOS ANEXOS ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO . PDB DE VENTAS 8.F.CTGYP13 CONCAR ® 130 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 136 138 140 141 145 145 146 148 148 149 149 149 149 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 160 www.

descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. INTRODUCCION El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General. B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema. www. CONCAR Versión Visual.pe -5- .realsystems. está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 1. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final. lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema. sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa.com. La metodología aplicada. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable.

socios. empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades. balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección. mayor. proveedores. constructoras y en general todos los giros de negocios. como son el Plan de Cuentas.com. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías. Tabla General y de Anexos. registro de ventas y compras. ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobación y generales. REPORTES POR CENTROS DE COSTOS Se puede emitir información por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. Las características principales del sistema son las siguientes: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA El sistema puede aplicarse a empresas industriales. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos. diario. servicios. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen. financieras. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultánea sin tener que efectuar cierres. El sistema permite un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades.realsystems.pe -6- . Los clientes. ganancias y pérdidas. REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA www. análisis de cuentas. en la elaboración de los libros contables. Las cuentas que requieren este nivel de análisis son indicadas por el usuario en forma libre. costos. comerciales. proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC. PROVEEDORES Y OTROS Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes. ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES Los Estados financieros. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras. libros y reportes de análisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dólares. La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datos principales. o por un código interno de la empresa.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad. navieras. uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales. permitiendo obtener la información oportunamente.

en base a código de costo. en donde se indican el cargo y abono automático de cada cuenta. moneda nacional u otra moneda. presentando información de cheque girado por banco.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales. para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente. Las compras y ventas producen asientos automáticos. al cierre del mes de las cuentas que se le indique. simplificando en trabajo. www. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79.realsystems.pe -7- . PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO Existe la opción para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo. fecha y proveedor. mes y cuenta. CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados. CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática en la moneda de la cuenta corriente bancaria. El sistema efectúa la validación de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente.com. REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO El sistema regulariza automáticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados pero que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos. También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52. CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES Los comprobantes pueden ser ingresados en dólares. según la moneda original de la operación y el sistema los convierten a moneda nacional y dólares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o según el tipo de cambio en particular que se desee. para evitar la digitación. Los documentos que no concilian automáticamente pueden regularizarse manualmente. GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas. pudiéndose establecer en estos casos porcentajes. También se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeración manual. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectúe la conversión de un comprobante. EMISION DE CHEQUE-VOUCHER El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales. y el sistema los numera automáticamente.

sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo.com. ARCHIVOS PARA EL PDT – SUNAT El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT. las cuentas de ajuste ACM y la generación de los asientos contables. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente. se puede crear automáticamente los archivos X58CPCOA. ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores.realsystems. El PDT de Compras. www.SUNAT CONCAR ® El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados.pe -8- . TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automáticamente.DBF para el sistema COA de la SUNAT. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores. ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo. Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrán ser exportados al diskette del PDT. VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse. AJUSTES POR INFLACIÓN El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el módulo de ajuste.DBF y X61COAPR.REAL SYSTEMS ARCHIVOS PARA EL COA . Este cuenta con diferentes características así como el mantenimiento de índices de inflación.

2009. www.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Contabilidad Concar V. Contabilidad Concar V.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse.pe -9- . Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el botón con la flecha para seleccionar.realsystems. En este caso aparecerá la ventana de ayuda para seleccionar el código. Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales.com.XX Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas. 2009.

ha sido dividido en módulos. cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema..realsystems. Sunat..com. Archivos (Base de Datos Principales) 2..pe . permitiendo así...Mantenimiento y control de presupuestos 7.Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables 3..Proceso y control de acumulación de saldos 4. Presupuesto.10 - . www.REAL SYSTEMS EXPLICACION DE LOS MODULOS CONCAR ® El sistema de Contabilidad General. Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes: 1. podemos observar el Menú Principal. Análisis de Cuentas.Proceso de conciliación y emisión de reportes 8. Conciliación Bancaria. Registro de Comprobantes.Administración del sistema Al ingresar al sistema de Contabilidad General.Emisión de reportes mensuales 5. poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar. Emisión de Reportes Mensuales. de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos.. Consolidación.. Utilitarios.Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDT´s 9. el cual contiene una lista con todos los módulos programados.Emisión de reportes analíticos con rango de fechas 6.

C. I. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) CONCAR ® El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. F. es decir. consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos. eliminación. J. D. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema. es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. H.realsystems. B.pe . G.com.11 - . Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes: A.REAL SYSTEMS 1. K. Entre los procesos que se permiten realizar en este módulo son: el de mantenimiento (Adición. modificación. Plan de Cuentas Códigos de Anexos Tablas Generales Tipos de Cambios Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 Tabla de Numeración de Comprobantes Tabla de Asientos de Cierre Mantenimiento Cuentas Bancos Tabla de índices de Inflación Mantenimiento de tipo de pago por programa Mantenimiento de parámetros de compras www. E.

PLAN DE CUENTAS CONCAR ® En este archivo o base de datos se registrarán.12 - . en este mismo archivo se ingresarán las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. 1.realsystems. modificarán.REAL SYSTEMS 1.1..Con esta opción se hará la creación.A. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS. Seleccionada la opción el Sistema mostrará la siguiente pantalla: Pestaña Datos Principales Los datos a ingresar son los siguientes: www.com. modificación o visualización de las cuentas contables. visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dígitos .pe .A.

Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones TASA www. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia.. 9. pueden ser las de las clases 6 ..com. Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA . pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3.realsystems. TIPO DE CUENTA NIVEL DE SALDO TIPO DE ANEXO TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis.Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral . Normalmente es para la cuentas de clientes. y deberá indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta.REAL SYSTEMS Campo CUENTA Descripción CONCAR ® Dar el código de la cuenta a crear. 7 .13 - . Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo. De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos. DOCUMENTO . Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta Según la Tabla General 08. Normalmente es para las cuentas de bancos. en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. 8 . Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos (No es cuenta de contabilización solo TITULO) V = Gestión varias O = Orden Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea. cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente.Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento.pe . 3: SALDO POR CUENTA. 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO . ANEXO.Lleva el saldo hasta nivel de anexo . y proveedores.. para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C.

Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar. pagar y las cuentas de provisión de servicios.pe . número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria).realsystems. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros. COMPROBANTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. FECHA VENCIMIENTO. Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo.2 REGISTRO DE LA CUENTA www. Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10.REAL SYSTEMS INGRESO / GASTO CONCAR ® Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos. Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. AREA CUENTA AJUSTE CONCIL. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria.14 - . YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBERÁ REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono CENTRO DE COSTO DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. BANCOS DOCUMENTO REFER.com.

El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11.utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares.REAL SYSTEMS CONCAR ® Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General.- En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas. FORMATO DE BALANCE GENERAL. en una sola moneda".pe . Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidación. (CTDOCU08). FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidación.15 - . El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio FASB52 .com.Automática para evitar posibles errores en la digitación MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes.realsystems. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de www. CUENTA CARGO CUENTA ABONO Pestaña de Formatos.

Emitirá las cuentas que se generan en forma automática OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos.5..) 1.63. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO.68) y la clase 9 debe generarse automáticamente: www. FORMATO DE GAN. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos.2.pe . Documento. Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72. final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : “Imprime ayuda?” ) 1.A. (Por ejemplo en otro idioma) De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL.. EMISIÓN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS.Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta. 1.Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva. Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20. . B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo. . Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes. CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12.3.16 - .Completar el comprobante del primer paso. ganancias y perdidas etc. Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos..Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento. FUNCION FORMATO DE GAN. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS.REAL SYSTEMS CONCAR ® Ganancias y Pérdidas por naturaleza. PER NATURALEZA.A. ordenándolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance.realsystems. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23 1.com.4.Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial.A. PER.65.A. se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : .Emitirá el plan de cuentas.64. registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento. C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas. Si se trabaja con la clase 6 (61.62.

lo que origina que la cuenta 9 . proveedores.MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS www.REAL SYSTEMS CONCAR ® - - Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usará centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático. que son datos complementarios a las cuentas.17 - .. 79 se genere duplicada. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con códigos de UN CAMPO.pe .realsystems. los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes. (Si la Tabla de Transferencia esta vacía no se produce este error).(C = Clientes. P = Proveedores. IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1. etc). lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta automática 9 y 79. CÓDIGO DE ANEXOS En esta base de datos se registran los anexos. 1. y otros datos que la empresa estime necesario tener.B. Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usará centro de costo .H.com. bancos.

modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. Los datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. este dato se usara para la migración de la planilla electrónica.realsystems. MN = Soles.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.com. US = Dólares. pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos. Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes. indicar tipo y número del mismo. Para otros anexos no es necesario ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA RUC TIPO DE DOCUMENTO MONEDA www. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC. Se puede colocar algún dato adicional. pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente. en caso de Honorarios indicar RUC. ESPACIOS.1.18 - .. Código de hasta 18 caracteres para identificar el anexo. Según necesidad de la compañía.B.pe . El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos. Nombre del anexo. MANTENIMIENTO DE ANEXOS.En esta pantalla se crearán. proveedores y honorarios. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática.

NOMBRE. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto.TIPO DE PERSONA.pe .19 - . Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT Seleccionar vigente o anulado TASA DE PERCEPCIÓN.REAL SYSTEMS TASA DE DETRACCIÓN. Jurídica o No domiciliado. www.- TIPO.realsystems.- CONCAR ® Indicar la tasa de detracción a la que está afecto.- ESTADO. APELLIDO MATERNO.- DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos: APELLIDO PATERNO.com. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar según sea si es persona Natural.

TABLA 00. SUBDIARIOS. tal y como se indica. sirve para poder identificar el tipo de operación que se esta efectuando.REAL SYSTEMS 1.. que sirve para identificar a los elementos de la tabla. Este código tendrá un campo de dos (2) caracteres.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN.C.1. TABLA GENERAL 1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL CONCAR ® En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas.realsystems. con el nombre del elemento de la tabla.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 www. TABLA 02. Aquí se codificarán todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compañía. COMO POR EJEMPLO: 00 Asiento apertura 01 Caja CLAVE. y algunos datos adicionales.pe . Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION Es el código de hasta 12 caracteres. Son hasta 60 caracteres. El usuario si deberá actualizar la información en cada una de ellas. Aquí se codificarán todas las Tablas que se mantendrán como parte de la Tabla general. INDICE DE TABLAS. salvo indicación expresa indicada en este manual o algún anexo posterior.com. Es importante respetar las posiciones de los datos.C.20 - . El procedimiento de actualización es el misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en que posición o columna se registran los datos.

En esta tabla se codificará todos los tipos de documento que utilizará la empresa. DESCRIPCIÓN. www. Como por ejemplo facturas. Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del último día del mes. Esta Clasificación se basa en criterios y normas contables.com. CLAVE.21 - . boletas etc.pe . US = Dólares y UZ = Monedad. En esta tabla se registrarán los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE. (Activo. En esta tabla se registrarán los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores. CLAVE.Un (1) carácter alfanumérico Tipo de anexo a partir de la columna 1 TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables.Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del balance General. ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.realsystems.Seis (6) caracteres alfanuméricos. Las columnas 59 y 60 ingresan el código del documento según SUNAT TABLA 07 TIPOS DE ANEXO.Un (1) carácter numérico DESCRIPCIÓN.Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearán las monedas: MN = Moneda nacional.Dos (2) caracteres alfanuméricos. Pasivo.Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS.Desde la columna 1 hasta la 39.Un (1) carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN. que se deben registrar en la tabla general 15.Tipo de cuenta a partir de la columna 1 TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables CLAVE. CONCAR ® Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad.REAL SYSTEMS TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA. CLAVE. DESCRIPCIÓN. Mediante esta opción se podrán “agrupar” (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05 TABLA 05 CENTRO DE COSTOS. EJEMPLO CLAVE.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. clientes. nombre del documento. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancario.DESCRIPCIÓN. En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compañía. Resultados etc).

El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como código el 3110 en forma fija. anticipos a proveedores o Crédito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaña de formatos) de acuerdo a la agrupación definida. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".realsystems. www. se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos).REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE 1000 1100 1101 1102 1199 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONCAR ® Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00. Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas.FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. El programa totalizará todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL. Para dejar una línea en blanco. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. Para dejar una línea en blanco. Pasivo (2) y Patrimonio (3). Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999. Por ejemplo el rubro 1201F. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL" en las posiciones 57/60. TABLAS 11 y 13 . corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”. Para imprimir rayas debajo de los importes.com. EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009.1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula. corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas.22 - . agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9).pe . Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. corresponden a totales de Activo (1).

realsystems.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. EJM. TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios.Desde la columna 1 hasta la 58.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de débito H NA Nota de abono D CLAVE.23 - . EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. nombre del documento. Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliación. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Manual o Automática. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. venta. A LA ACTIV. TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los Cuadros de Costos. TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversión de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra. cambio especial. DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES www. fecha. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber.pe .

CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION A partir de la columna 1 TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre.realsystems.com. A LA ACTIV. En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas. CÓDIGO DESCRIPCION 02 Asiento apertura 03 Caja www. RELATIV.REAL SYSTEMS 060 070 110 120 130 160 170 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES OTRO INGRESO DE EFECT.24 - . PUEDEN SER: CÓDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los sub – diarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos. DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE VALORES INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV.pe . DE INVERSION PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PAGOS POR COMPRA DE VALORES CONCAR ® TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIÓN F FINANCIAMIENTO P OPERACIÓN V INVERSIÓN TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de detracción TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02).

.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES.G.25.Dos (2) caracteres alfanuméricos..pe .25 - . CODIGO: CTAXX (Código de Compra) Pueden existir varios códigos de compra. DESCRIPCIÓN. según la moneda y la cuenta que se afecte.20...15. En la columna 3/4 dos primeros dígitos de la cuenta a ingresar www..REAL SYSTEMS CLAVE.00 TASA DE I. FINANCIERA S. DESCRIPCIÓN.. A = Ahorros.55.realsystems.1 CODIGO DESCRIPCION 1.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. M = Muestra TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Permite registrar los parámetros (cuentas. BANCOS CONCAR ® En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo.30...40.A.. DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA..5..... XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV.45. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisión de Registro De Compras AFP..60 --------------------------------------------------------------------------53 PARÁMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ. subdiarios... CÓDIGO DESCRIPCION 01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE..com.10.. Y NO GRAB.35. 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19..50.. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Compras.V. TABLAS GENERALES PAG. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar....Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posición 60 C= Cuenta Corriente.

CÓDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta). Las letras XX deben reemplazarse por 01. pueden haber varios subdiarios.02. CODIGO: TISC1 (Tasa de I.26 - .REAL SYSTEMS En la columna En la columna 10 20 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dígitos) debe indicarse la descripción de operación CONCAR ® CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras.03. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto 1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA. Esto es valido para los documentos registrados en la provisión de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática. CODIGO: TIGV (Tasa de I. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta. definirá si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto..V. Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC. deben estar en la Tabla general 02. Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos. no efectuará el cálculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta serán considerados en la columna de inafectos.04 ….) OPCIONAL En la columna 1 de la descripción se indicará el porcentaje de I. (Es opcional y solo debe registrarse si se está afecto al tributo).V.) En la columna 1 de la descripción se colocará el número 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo. Pueden existir varios tipos de documento. si hay varios el sistema solicitará este dato. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar.G. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.C. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el código de anexo creado previamente en el archivo de anexos . En la columna 20 debe indicarse una descripción resumen del uso del subdiario.G. H = Haber. CODIGO: XGEN (Código de proveedor genérico) OPCIONAL Código de proveedor genérico.S.com.realsystems. En la columna 10 debe indicarse D = debe. Parámetros que son utilizados en el programa de la impresión del Registro de Compras.pe . Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposición de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento www. el programa que genera e imprime el Registro de Compras. mostrando siempre el primero.

REAL SYSTEMS CONCAR ® de referencia “S” (Si). calculará la base imponible en base al monto del IGV. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirán en la columna del registro de Compras. Contado NIVEL :2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 .) OPCIONAL. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. el programa de impresión del Registro de Compras imprimirá el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE. En la columna 20 debe la descripción de la cuenta de manera referencial.G.27 - . sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46.770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102. Informado. deben estar en la Tabla general 02. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras. CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja.A. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS CLAVE DESCRICPION -------. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible al igual que en el parámetro ZZSUBXX. con los datos correspondientes. CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV.V.---------------------------------------------------------------54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS ------------------------------------------------------------------CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN.realsystems. CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS www. Este parámetro funciona con el parámetro ZZIGVXX Código de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras.pe .com. En el comprobante deben registrase con las mismas características de la cuenta de IGV. CTP2 US 46902 HONORARIOS US. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras. Para compras contado. Adicional para compras contado).A RUC21168319 101001 H 1.Caja efectivo CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA 635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S. El objetivo de este parámetro es permitir registrar las compras cargándolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo. pueden haber varios subdiarios.

. .Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.Desde la columna 10 Ingresar la descripción de la cuenta...35.10./ como de $) ..pe ..40.REAL SYSTEMS CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisión Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTRX (Cuenta de Retención Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTSX (Cuenta de Retención Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: SUBX (Código de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el código del subdiario.../ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularización automática de diferencias de cambio: ... registrar como clave SUB1 DESCRIPCIÓN. ......20. A partir de la columna 20 Nombre del documento CONCAR ® TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S.50.30....28 - .45..Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17 TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS En esta tabla se deben registrar todos los parámetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1.Para el Sub diario....5.com.. ..Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Pérdida CLAVE..55.realsystems..Hasta 6 caracteres alfanuméricos.Cuentas contables (tanto de S.......60 --------------------------------------------------------------------------------56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS www. A partir de la columna 5 registrar la descripción del sub-diario CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX ..Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida.25..15.

pe . www. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.. el programa de impresión del Registro de Ventas imprimirá el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I.00 TIGV2 2 0. Pueden existir varios tipos de documento. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar.realsystems. vigentes.29 - .) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC. para deducir en forma automática el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia.com. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV. deben estar en la Tabla general 02. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas.V.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS CONCAR ® NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Ventas. pero el programa solo pedirá la última. CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta . Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta. puede ser igual al último dígito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar. si hay varios el sistema solicitará este dato. En la columna 10 debe indicarse D = debe. CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirán en la columna del registro de Ventas.clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta CODIGO: XGEN (Código de Cliente genérico) Código de cliente genérico. según la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte.REAL SYSTEMS -------------------------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19. CODIGO: CTAXX (Código de Venta) Pueden existir varios códigos de venta. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de operación CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06.G. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. (Es opcional y solo debe consignarse si se está afecto al tributo. mostrando siempre el primero. pueden haber varios subdiarios.

Hasta 6 caracteres alfanuméricos.pe . descripción de la cuenta.com.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC. . registrar como clave SUB DESCRIPCIÓN. .Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ EJEMPLO CÓDIGO CTA01 CTA02 SUB1 XGA XGP XMON DESCRIPCION 121001 M 421001 V 56 77601 67601 UZ FACTURAS POR COBRAR FACTURAS POR PAGAR Subdiario Cuenta de Ganancia Cuenta de Pérdida Moneda de Ajuste(*) CLAVE.5 (cinco) posiciones alfanuméricas con las características siguientes CONXX DESCRIPCIÓN. descripción de la cuenta. TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques automáticos./ como $) .Columna 10 Indicar el tipo de conversión con el que se ajustará la cuenta M = Compra. Los datos a ingresar son: CLAVE./ ó $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio: .Para el Sub diario. .. . www.Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE . Para registrar el sub diario registrar su código a partir de la columna 1.Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras .. (*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del día del mes para efectos del ajuste FASB. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.A partir de la columna 15.Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida. Cuando se digita este código el programa crea automáticamente el asiento de factura anulada.30 - . el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Código de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y pérdidas .. CODIGO: XANUL (Código de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Código de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada.Desde la columna 1 hasta la 8f código de la cuenta . V = Venta .Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.Cuentas contables (tanto S.A partir de la columna 20.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX .Para la registrar las cuentas de activo y pasivo .realsystems. Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos.A partir de la columna 20 descripción de la cuenta.. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S.REAL SYSTEMS CONCAR ® Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos.

.... agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guión en la posición 40 "-”..........30.. es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109.15. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9)..com....... ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas.. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables.. Por ejemplo el rubro 1201F. Para dejar una línea en blanco..... FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario.A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos Las claves de los títulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIÓN....pe .55.02 PLAN DE CUENTAS .... La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F". LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula...... TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES . El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL...45...programa CTLIST12 Es el código que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12.60 42101 D FACTURAS SOLES 42102 D FACTURAS DOLARES 38101 D RENDICIÓN DE CUENTA TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE.. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009...... www. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L"..REAL SYSTEMS CLAVE CON01 CON02 CON03 CONCAR ® DESCRIPCIÓN 1..35.. que muestra los importes hasta 12 meses.. corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.25...1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00.31 - ...realsystems.. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas...10..5.40.20. SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99.50.

El sistema asume por defecto N. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T” Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. Pend.) Se especifica en la descripción en la columna 58 el parámetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo.) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes específico a otro por un periodo de doce meses.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parámetro si se trabaja desde Enero a Diciembre. PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresión para imprimir en modo MS-DOS. después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. opción de texto en la pantalla de diálogo de la impresión) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automáticas para el balance. Docs. en caso contrario N. El sistema asume por defecto N. Se especifica S para generar este proceso. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar. RPVE viene a ser la proyección de días de documentos por vencer y RVEN es la proyección de días de documentos vencidos. Por defecto el sistema asume MN (Soles).. Ej. Por defecto es “N”.realsystems.pe . No es necesario que el usuario modifique esta tabla TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario. para especificar en US dólares se configura ME. Este proceso es útil para todos los reportes de centros de costos. en caso contrario N. en caso de considerarlo se especifica S en la descripción. en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6) TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigüedad de deuda ubicado en el módulo Análisis Cta. www. TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla están ingresados los meses del año. para ello se debe especificar S en la descripción. “XXXX” viene a ser el código de la compañía) COS S (Parámetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulación de centro de costos. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA CLAVE DESCRIPCIÓN MONPRE MN (Parámetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos.32 - . NUMLIB N (Permite digitar el número de comprobante libremente sin ninguna validación de mes para el número del comprobante ingresado.com.

90 días) TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación.C..030.060. en caso se desee imprimir todas las tablas. dejar espacio en Blanco www.33 - ..Cinco (5) caracteres alfanuméricos DESCRIPCIÓN.090 030.Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX. Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los días de vencimiento de un documento (30. DESCRIPCIÓN.2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir..com.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE COB01 COB02 COB03 COB04 PAG01 PAG01 PAG02 PAG03 PAG04 RPVE RVEN DESCRIPCION 12101 12102 12301 12302 42101 42101 42102 42301 42302 030.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos.realsystems.pe .1. 60. CLAVE.090 CONCAR ® CLAVE.

com. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares.Tipo de cambio de compra. EMISIÓN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO. .D. .Año y mes al que corresponde el tipo de cambio.34 - . www.pe .Tipo de cambio de venta. 1.Código de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio .REAL SYSTEMS 1.Para emitir la tabla del tipo de cambio. 1. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO. .Tipo de moneda .- CONCAR ® La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día.1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar. Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US. seleccionar: .D.D.- Los datos a ingresar son los siguientes: .2.Año y mes del cual se desea el reporte.realsystems.Día al que corresponde el tipo de cambio .

pe .35 - . En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79. si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática. La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION.com. a donde se generarán automáticamente.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. Los datos a ingresar son los siguientes: CENTRO DE COSTO CTA CARGO Código de centro de costo.realsystems. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6. Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS) www. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática.

Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx. el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Por ejemplo si se desea igualar con la numeración manual. En esta opción se deben crear las “plantillas” o modelos de cada asiento de cierre.F.36 - . www. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas.realsystems.En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el último numero de comprobante generado en forma automática por cada año/mes. Código de Subdiario PERÍODO Último numero de automáticamente. Si es totalmente se indicará 100. pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. comprobante generado 1.pe .En esta Base de datos se definen los asientos automáticos de cierre del ejercicio. Esta Tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática.DIARIO AÑO / MES COMPROB. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES.G.REAL SYSTEMS CTA ABONO FACTOR CONCAR ® Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS) Porcentaje a transferir. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE. 1.com. Los datos a ingresar son los siguientes: SUB. El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía). pero puede ser modificada cuando se requiera.

37 - . O(Opción) Alt+C=Creación. CUENTA Código de la cuenta Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica. T= Transferir. incluye todas las cuentas que sus 2 primeros dígitos es 70. en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101. y así sucesivamente. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE. Los saldos de las cuentas se saldan entre si.1. COMPROBANTE Numero de comprobante que se producirá automáticamente. Ejemplo de genérica 70X.Alt +R=Revisión. En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79. el 003 se transfiere la 80101 a 82101. Por ejemplo 01. la cual debe ser definida por el usuario X= Omitir. Alt +F=Finalizar SC (Secuencia) Número de secuencia o línea. y debe ser digitada por el usuario.REAL SYSTEMS CONCAR ® Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso.com. 1. Los valores validos son : S= Saldar. 03. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIERRE Los datos a ingresar son los siguientes: NUMERO DE ASIENTO Número de secuencia DESCRIPCION Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable. OPERACIÓN Indica que operación se va ha efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. 1. 02 .realsystems..G. La cuenta indicada no se considerará en este asiento. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable.Permite emitir los asientos de cierre generados www. EMISIÓN TABLA DE CIERRE. Los saldos de las cuentas indicadas se transfieren a la CUENTA RECEPTORA.Alt+M=Modificación Alt+E=Eliminación. CUENTA RECEPTORA Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen.G.pe .2.

38 - . Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización. CODIGO DE CUENTA: DESCRIPCION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA CUENTA CONTABLE Ingresar el código asignado a la cuenta Ingresar la descripción o nombre de la cuenta Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Cuenta Contables según Plan de Cuentas www.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems.com.H.pe . MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa.

• • Seleccionar año y mes de proceso.J.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems. y el dato se imprimirá en el libro de Caja y Bancos www. TABLA INDICES INFLACION MANTENIMIENTO DE INDICES DE INFLACIÓN En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación.com. 1. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.I.39 - . Poner índice de inflación y grabar. MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables.pe .

MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.K. Esta pantalla cuenta con 10 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1. CUENTA: Ingresar la cuenta contable.pe .K.40 - . DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www.com. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras. subdiarios.realsystems. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.1 CUENTAS DE COMPRAS Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.

Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. (el sistema lo pone forma automática) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable. los datos a ingresar son: CLAVE: TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIÓN: DEBE – HABER: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. TIPO DE DOCUMENTO Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras.pe . (DEBEN EXISTIR EN LA TABLA GENERAL 06) Nombre del documento.41 - .K.com.2. www.realsystems.

www. el sistema lo captura en forma automática. SUBDIARIO DE COMPRA Desde esta pestaña se podrá registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.3.com. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios que se registrarán en compras SUB DIARIO: Código del subdiario (debe existir en la Tabla General 02) DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario.42 - . COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. a través de los sub-diarios se definen los parámetros para la migración al PDB de exportaciones.K.realsystems. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. COMPRA EXTERNA (PDB): Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB). CODIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino de la compra cuando se realice la generación del PDB).

para compras al contado debe estar registrada en el plan de cuentas. debe estar registrada en el plan de cuentas.43 - .realsystems. (Registrado en el archivo de anexos) Cuenta de ISC : Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo.pe . % Tasa de IGV : Ingresar la tasa del IGV Cuenta de IGV Compra contado: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. PARÁMETROS VARIOS Desde esta pestaña se podrá ingresar Parámetros Varios como son: Proveedor Genérico: Ingresar el código de proveedor genérico. Cuenta de IGV : Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. sólo si está afecto a este Impuesto.4.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. www.com.K. debe estar registrada en el plan de cuentas.

6. OTROS IMPUESTOS Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras CLAVE: ZZOTRXX Define la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. CUENTA DE GASTO INAFECTA Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.com.pe .K.44 - . www.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. CLAVE : ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.5. la captura desde el plan de cuentas.K.

com.7.realsystems.K. debe existir en la Tabla General 02 DESCRIPCION: La descripción del sub-diario (lo captura automáticamente) 1.45 - .REAL SYSTEMS 1. Indicar si la cuenta de Detracción debe registrarse al Debe o al Haber Valor de ¼ de UIT para restringir la aplicación de las detracciones a facturas menores a ese monto www. CLAVE: ZZSUBXX Define los subdiarios a registrar para compras contado (XX es correlativo SUB DIARIO: Código de sub-diario. debe existir en el plan de cuentas.8. PARAMETROS DE DETRACCION En esta pestaña se especifican los parámetros para el manejo de detracciones CUENTA: DOCUMENTO: DEBE/HABER: MONTO 4 UIT: Código de cuentas de control de Detracciones por Pagar. Código del comprobante de detracción que debe existir en la Ttabla General 02.pe . SUB-DIARIO DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresarán los sub-diarios para el registro de comprobantes de compras contado.K.

CUENTAS DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresan todas las cuentas de gastos que generalmente se generan en compras de caja chica o Entregas a Rendir Cuenta que deben aparecer en el Registro de compras CLAVE: CUENTA: DESCRIPCION: CTAXX correlativo que define las cuentas de Gastos Código de cuenta de gastos.com.pe . www. debe existir en el plan de Cuentas La descripción de la cuenta al Sistema. es capturado en forma automática.9.K.46 - .REAL SYSTEMS 1.realsystems.

subdiarios.REAL SYSTEMS 1. CONCAR ® En esta pestañase ingresan los códigos de los documentos que deben registrarse en el registro de compras que se presentan en compras al contado y Entregas a Rendir Cuenta CLAVE: DOCXX Código de documento que define los documentos (XX es el correlativo). TIPO DE DOCUMENTO: DESCRIPCION: 1.47 - .1 CUENTAS POR COBRAR En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. TIPOS DE DOCUMENTO COMPRA CONTADO. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www.L. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1.L. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.K. CUENTA: Ingresar la cuenta contable. (Debe existir en la Tabla General Descripción del documento. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.com. el sistema lo captura automáticamente.pe .10. Código de documento.realsystems.

DESCRIPCIÓN: Nombre del documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. (el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable www.2.pe . TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.realsystems.com.48 - . TIPOS DE DOCUMENTOS En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.L.

Venta externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB) SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: COLUMNA: CODIGO DES: VENTA EXT: www. Código del subdiario La descripción del sub diario. SUB DIARIO CONCAR ® En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas. Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB). el sistema lo captura en forma automática.REAL SYSTEMS 1.pe . CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en que se registrarán las compras.com.realsystems. Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.L.49 - .3.

50 - . DESCUENTO: CÓDIGO ANULADO: CÓDIGO VARIOS: www. debe estar registrada en el plan de cuentas. Ingresar la cuenta contable.pe . Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo.com. CUENTA INGRESO VENTAS En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7) CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.4. debe estar registrada en el plan de cuentas.realsystems.clientes) Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos – clientes) CUENTA DE ISC: OTROS NO BASE: CTA. (Debe existir en el Plan de cuentas Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) 1. Registrar la cuenta de descuentos Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos .L.REAL SYSTEMS 1. Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el calculo del IGV.5 PARAMETROS VARIOS En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.L.

L.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.pe . TASAS IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 19% y TGV2 con 0.7 CUENTAS INAFECTAS En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.6. CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV 1.com.realsystems.51 - .00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.L. www.

realsystems.REAL SYSTEMS CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.52 - .M. www.pe .M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS 1. TASAS DE ISC En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC CLAVE: Registrar las claves para identificar la Tasa de Impuesto Selectivo al Consumo TISC01 CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje ISC 1.1.8. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.L.com. CUENTA HONORARIO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.

(debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) En que moneda estará registrada la cuenta 1.53 - .pe . SUBDIARIO DE COMPRA En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.REAL SYSTEMS CUENTA: DESCRIPCIÓN: MONEDA: CONCAR ® Ingresar la cuenta contable. TIPO DE DOCUMENTO En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios. (el sistema lo pone forma automática) 1.3. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en los que se registrarán los Honorarios www.2.M. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento.realsystems. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.M. TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios.com.

com.realsystems.M. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.5.54 - .4. 1.pe .M. 1. PARÁMETROS VARIOS En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son: CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas . www. CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Registrar la cuenta de retención Solidaridad (debe estar registrada en el plan de cuentas. CUENTA GASTO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios. el sistema lo captura en forma automática.REAL SYSTEMS SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® Código del subdiario La descripción del sub diario.

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CUENTA: DESCRIPCIÓN:

CONCAR ®
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES: Los asientos contables pueden ser registrados por las siguientes opciones disponibles: A. Registro de Comprobantes Estándar con Conversión (Asientos de diarios) B. Registro de Comprobantes Estándar sin Conversión (Asientos de diarios) C. Comprobantes de Compras D. Comprobantes de Compras Contado E. Comprobantes de Compras sin derecho a Crédito Fiscal F. Comprobantes de Ventas G. Comprobante Honorarios H. Comprobante Bancos I. Comprobante Cheques J. Comprobante de Compras Almacén.

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2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN

CONCAR ®

Mediante esta opción se permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio y convertirá automáticamente a la otra moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dólares y viceversa) todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio.

2.A.1.- REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

MONEDA

GLOSA

www.realsystems.com.pe

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REAL SYSTEMS
TIPO CONVERSION

CONCAR ®
Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO

SITUACION

TOTAL COMPROBANTE

FECHA DE CONTROL

HORA DE CONTROL USUARIO

2.A.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

www.realsystems.com.pe

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CÓDIGO DE ANEXO. CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO FEC. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. La fecha de emisión en formato día. Debe existir en la Base de datos de anexos. La fecha de vencimiento del documento en formato día. mes y año. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. FECHA DE VENCIMIENTO.DOC FEC. mes.58 - .pe . FECHA DE DOCUMENTO. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. El importe del asiento TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. VEN AREA www.com. Deber existir en el Plan de Cuentas. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. año. CUENTA CONTABLE.realsystems.

percepción o retención.REAL SYSTEMS ANEX REFERENC. FECHA DOC. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. REFER. por cada línea.com. CONCAR ® Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro.realsystems.pe . REFER. percepción y retención. Factor porcentual de la tasa. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.(hasta 30 caracteres DCTO. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. se actualiza en forma automática.59 - . percepción o retención Glosa del movimiento.

Al ingresar cada línea o detalle del comprobante el usuario podrá digitar el importe en soles y dólares de cada movimiento contable.60 - .B. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSIÓN.com.Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura.B. www. costos. Es decir que un comprobante cada línea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de cambio diferente en cada línea o detalle. caja. de diario.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.realsystems. Al registrar un comprobante el sistema solicitará en código de moneda original pero no el tipo de cambio. cancelaciones de clientes y otros. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.1.pe . Con esta opción también se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del sistema 2.

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION www.pe .B. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática.61 - .com. mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación definitivo). El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.realsystems. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indicará si el comprobante esta finalizado .REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.2. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. FECHA COMPROBANTE MONEDA GLOSA SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante HORA DE CONTROL USUARIO 2. o pendiente. La fecha del comprobante en formato día. Sólo debe usar MN para soles y US para dólares Hasta 40 caracteres.

pe . CÓDIGO DE ANEXO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SEC SECUENCIA. AREA (Según TABLA GENERAL 26). El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas Bancarias. FECHA DE DOCUMENTO. DCTO. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Deber existir en el Plan de Cuentas. F = Fecha pasada. El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. mes y año CENTRO DE COSTO. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. CUENTA CONTABLE. percepción y retención. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. Si la cuenta contable esta configurada para solicitarlo. C = Especial. el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. El importe del asiento (En soles y dólares dado a que el sistema no lo va a convertir en los procesos de ajuste. IMPORTE. La fecha en formato día. REFER. FEC. V = Tipo de cambio V (Venta). TIPO TASA www. generalmente se usa en los asientos de apertura) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. FECHA DE VENCIMIENTO. La fecha de vencimiento de referencia en formato día.DOC FEC. mes. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” CUENTA ANEXO DEBE / HABER TIPO DCMTO. percepción o retención. FECHA DOC.com. Debe existir en la Base de datos de anexos. año. REFER. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.realsystems.62 - . Se puede utilizar un tipo de cambio diferente por cada Iínea o se puede dejar en blanco y digitar los importes tanto en soles como en dólares. VEN CENTRO DE COSTO AREA IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO ANEX REFERENC. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro.

REAL SYSTEMS TASA MONTO BASE CONCAR ® Factor porcentual de la tasa. SUBDIARIO www. por cada línea. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. y la provisión a la.(hasta 30 caracteres) GLOSA 2.pe . Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. se actualiza en forma automática. percepción o retención Glosa del movimiento. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento..C.com.C.1. activos o compras de existencias.63 - . 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos.realsystems. Es automático. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Para poder utilizar esta opción se debe haber actualizado previamente la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS 2.

Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. debiéndose informar la fecha de la factura. indicar el número del comprobante de la detracción. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. seleccionar el código del proveedor. La fecha del comprobante en formato día. digitar el Nombre. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN www. la FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito de detracción. digitar el RUC del proveedor. Tiene anexo. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.realsystems. si se utiliza el código de proveedor genérico.pe . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Opcional si la cuenta de IGV. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Según la Tabla de Anexos. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. Fecha de contabilización. mes y año. pero puede ser modificado). Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Indicar tipo de documento y número.64 - . o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Importe total del documento (Valor de venta + IGV).com.

65 - . GLOSA MOVIMI. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.com. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa es general para todo el comprobante. pero puede ser modificada. TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. en la misma moneda que el documento original Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. F = Fecha pasada. (No el de la factura) BASE IMPONIBLE www. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM.pe . DCMTO FECHA DCMTO IGV Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. C = Especial. DETRACCIÓN CONCAR ® Indicar el importe de la detracción. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).REAL SYSTEMS IMP. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.realsystems. La glosa tiene hasta 40 caracteres.

2.realsystems.66 - .pe .com.C. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Se ingresará: SECUENCIA El sistema la asigna automáticamente.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. www.

se deberá indicar obligatoriamente. percepción o retención. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. CONCAR ® Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. El subdiario a asignar debe configurarlo el usuario en la Tabla 02 de Subdiarios y también detallarlo en mantenimiento de parámetros de compras en sub -diario compras contado www. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. activos o compras de existencias. y la provisión a la.67 - .D. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA 2. Tipo y Nro. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente el módulo MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. indicar el código del mismo.1. pero pueden ser modificados. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta.realsystems. se actualiza en forma automática.com. REFER. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. pero pueden ser modificados. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.REAL SYSTEMS CUENTA ANEXO Cargar las cuentas no automáticas del asiento. FECHA DOC. percepción y retención. permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO La opción de COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO. pero pueden ser modificados. en las pestañas que indican Compras Contado 2. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – La Compras Contado se deben registrar en “Comprobante Compras Contado – CTMOVI70”. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente codificados y numerados manualmente. Sólo para cuentas que lo soliciten Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. indicar el código del mismo. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA ANEXO REFERENCIA DCTO. REFER. Factor porcentual de la tasa. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.pe . pero pueden ser modificados.D.

com. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE GLOSA CODIGO DE MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. La fecha de liquidación de caja o Entregas a rendir Cuenta. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. mes y año. Indicará si el comprobante esta finalizado . Compras en el que aprecerán todos los documentos registrados en este comprobante Hasta 40 caracteres. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. pues esta definirá el mes en el Reg.diarios compras contado. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sea.realsystems. Puede ser automático generado por el sistema o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Indica la hora de creación o modificación SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL HORA DE CONTROL www.REAL SYSTEMS CONCAR ® SUBDIARIO El Sistema mostrará sólo los subdiario especificados en la opción de Sub .68 - .pe . El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. Fecha de contabilización. o pendiente. La fecha del comprobante en formato día.

2.69 - . CÓDIGO DE ANEXO. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. propinas y otros similares se ingresará la información a través de la pantalla siguiente Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante.com. Debe existir en la Base de datos de anexos. CUENTA CONTABLE. El importe del asiento CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE www.pe .D. Deber existir en el Plan de Cuentas. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Existen dos opciones para el ingreso de comprobantes: Para ingresar gastos NO SUSTENTADOS como pueden ser movilidad.realsystems. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE.REAL SYSTEMS USUARIO CONCAR ® Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante 2.

FECHA DOC.REAL SYSTEMS TIPO DCMTO CONCAR ® TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA Para registrar gastos con documentos SUSTENTATORIOS como facturas. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. etc.DOC FEC. La fecha de vencimiento del documento en formato día. Todos los datos registrados en esta pantalla corresponden a un documento. www. DCTO. Factor porcentual de la tasa. REFER.com. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. FECHA DE VENCIMIENTO.pe . Se deberá optar por el BOTON RC que aparece al lado del campo CUENTA de la pantalla anterior. percepción o retención. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias.(hasta 30 caracteres FEC. por cada línea. cada documento registrado en esta opción. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. notas de débito. año. percepción y retención. aparecerá en el reporte del Registro de Compras que se determine la fecha del comprobante y se registrará la siguiente información. boletas de venta.70 - . mes. mes y año.realsystems. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. se actualiza en forma automática. La fecha de emisión en formato día. percepción o retención Glosa del movimiento. REFER. VEN AREA ANEX REFERENC. FECHA DE DOCUMENTO.

PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO MONEDA TIPO CONVERSION www. Indicar la moneda en la que está emitido el documento.71 - . Seleccionar al proveedor. (MN si es soles o US si es dólares) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Indicar la Fecha d emisión del documento. en la opción de Documentos compras Contado.pe . en la pestaña de Cuentas Compras Contado). Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. (No puede ser utilizado el proveedor genérico) Indicar tipo de documento y Número del mismo. V = Tipo de cambio V (Venta).(Aparecerán los tipos de documento ingresados en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. F = Fecha pasada. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA Seleccionar la cuenta de gasto o costo (El sistema mostrará como opciones las cuentas registradas en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. Registrar la misma fecha del documento. registrar el dato real para el caso de recibos por servicios públicos.realsystems.com. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). C = Especial. RUC y NOMBRE son mostrados por el sistema.

Ingresar el Centro de Costo al que afecta el documento.pe . Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Ingresar glosa del registro Seleccionar de acuerdo a las opciones mostradas por el sistema en que columna del Registro de compras debe aparecer el documento ingresado. Ingresar el monto del IGV Ingresar el monto correspondiente a Percepción. ingresar el anexo correspondiente.REAL SYSTEMS TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Sólo para TIPO CONVERSION “C”.72 - . en caso la configuración de la cuenta de gasto lo solicite Cuando las cuentas de gasto están configuradas para anexos. En caso de registrar una Boleta de venta ingresar el total del documento en esta casilla. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares.com. cuando la percepción está incluida en la factura de compra al contado.realsystems. Registrar el monto no afecto a impuesto (si se tiene). El código debe exitir en la lista FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COLUMNA REG COMPRA: BASE IMPONIBLE: BASE INAFECTO: IGV: PERCEPCIÓN: CENTRO DE COSTO: AREA: ANEXO REFERENCIAL: www. en caso de ingresar una Boleta de venta dejar esta casilla en blanco. Ingresar el área. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Registrar la base imponible afecta al IGV.

Fecha de contabilización.realsystems. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva.73 - . Es automático. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE www. Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente.1.com.E.pe . definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. 2.E. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. el sistema permite escogerlo. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal. Si existen más de dos sub diarios en la Configuración de parámetros de compras. Será el único subdiario que aparecerá en las opciones al momento del registro. al que se le debe configurar la columna 4 del Registro de Compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.

Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). si se utiliza el código de proveedor genérico.com. digitar el Nombre.realsystems. digitar el RUC del proveedor. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. indicar el número del comprobante de la detracción. Según la Tabla de Anexos. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito la detracción. Indicar el importe de la detracción en la misma moneda del documento.pe . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. debiéndose informar la fecha de la factura. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Si el comprobante a registrar tiene Detracción. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de emisión del documento. Opcional si la cuenta de IGV. pero puede ser modificado). V = Tipo de cambio V (Venta). Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.74 - . mes y año. CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE Elegir el código del proveedor.REAL SYSTEMS CONCAR ® La fecha del comprobante en formato día. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Indicar tipo de documento y número. ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Tiene anexo. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.

Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. (No el de la Factura). Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito (FT) Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito. Para el caso que se vaya a declarar el PDB de exportaciones consignar estos montos en CERO FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE www.75 - . en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. (No el de la Factura).pe .realsystems. F = Fecha pasada. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. se puede usar la ayuda del sistema (SHIFT / F1) y elegir de la lista Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. GLOSA MOVIMI. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. La glosa tiene hasta 40 caracteres. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. pero puede ser modificada. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.

Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. indicar el código del mismo. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. sin embargo el monto correspondiente al IGV aparecerá en la columna 3 del Registro de compras Se ingresará el monto total de la compra incluido el IGV a la cuenta de Gasto / Costo ANEXO Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. pero pueden ser modificados. indicar el código del mismo. pero pueden ser modificados. no aprovisionándose en la cuenta correspondiente. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo.E. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.REAL SYSTEMS 2.realsystems. Sólo para cuentas que lo soliciten CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA www. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE CONCAR ® Como se puede ver el importe total del documento incluido el IGV es cargado a la cuenta de proveedores. pero pueden ser modificados. pero pueden ser modificados.76 - .2. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.pe .com.

se actualiza en forma automática. percepción o retención. FECHA DOC. DCTO. REFER. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. REFER. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. Tipo y Nro. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción.REAL SYSTEMS ANEXO REFERENCIA CONCAR ® Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. percepción y retención. Factor porcentual de la tasa.realsystems. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.pe . se deberá indicar obligatoriamente.77 - .com.

el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV.y a la 70 por el valor de venta. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula en monto de IGV.pe .F.REAL SYSTEMS 2. La estructura de la numeración es: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Para poder usarla debe crearse previamente la TABLA GENERAL 56. Definirá la moneda del documento y la cuenta 12 en la que se registrará la Factura por cobrar. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo. Seleccionar el subdiario De acuerdo a opciones registradas en la tabla 56. o se puede elegir digitado manualmente. Ingresar el Código del cliente Según la Tabla de Anexos SUBDIARIO COMPROBANTE COD. En base a los datos ingresados en la pantalla del comprobante. y configurar sus parámetros (Ver TABLA GENERAL 56) 2.realsystems. Cuando se registra una factura por medio de esta opción.1.F. DE CLIENTE www.78 - . en la que se ingresarán los datos que se detallan: CÓDIGO DE VENTA Seleccionar de acuerdo a opciones proporcionadas por el sistema. CONCAR ® Esta opción permite registrar las facturas de Ventas en forma simplificada y automatizada. El sistema lo puede asignar en forma automática.com.

Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en la tabla 56. (Serie y correlativo. COSTO TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROBANTE GLOSA DETALLADA CUENTA DE VENTA CONCEPTOS VENTA ACUM DESCUENTO ISC El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 7 consideradas para el asiento. Seleccionar la cuenta de ventas. BV. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. www. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Sólo para TIPO CONVERSION “C”. debiéndose informar el tipo de cambio de la fecha de la factura. C = Especial. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Generada en forma automática por el sistema. V = Tipo de cambio V (Venta). digitar el Nombre. NC. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en la tabla 56.REAL SYSTEMS NOMBRE CONCAR ® Cuando se contabiliza con el Cliente genérico. (FT. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.realsystems. En caso de Notas de crédito o débito se deben registra los datos de los documentos originales Ingresar el número del documento. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.79 - . Código de centro de costo si alguna cuenta lo requiere. si se utiliza el código de proveedor genérico. Ingresar la glosa del registro.. Código de área si alguna cuenta lo requiere de la 12 o 70. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. deberá ingresarse por cada uno con una cuenta de ventas . mes y año.com. Si es una factura del mes anterior se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el tipo de cambio especial “C” . digitar el RUC del proveedor Seleccionar tipo de documento. Registrar la fecha de vencimiento. RUC TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO: AREA C.pe . separados por un guión) La fecha del comprobante en formato día. F = Fecha pasada. (Se el documento que se esta ingresando contiene diferentes materiales. o ND).

la podrá hacer en esta pantalla. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula. y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios. Previamente se debe haber creado la TABLA GENERAL 54 DE PARÁMETROS REGISTRO DE HONORARIOS (Ver detalle de la tabla) . El sistema genera forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar.pe . Importe total del documento calculado automáticamente Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional: En esta pantalla. sólo debe finalizar. el asiento de ventas se ha generado completo y cuadrado.REAL SYSTEMS IGV CONCAR ® Se informará el importe y el anexo del IGV siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. OTROS NO BASE IMPORTE TOTAL Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en la tabla 56.realsystems.com. 40X por Impuesto a la renta y solidaridad. 2.G.80 - . En caso se desee hacer alguna modificación. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS Mediante esta opción el sistema hará la provisión de los recibos por Honorarios. Los pasos a seguir son los siguientes: www.

realsystems.1. Fecha de emisión del Recibo de Honorarios www.com. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE CONCAR ® CODIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo Desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. mes y año.G. El código de tipo de sub-diario que identifica los Recibos por Honorarios (RH) y que deberá existir en la Tabla 02 y en la Tabla 54. definirá la moneda del documento y la cuenta en la que se registrará la cuenta por pagar . (Esta fecha define el mes del gasto) SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CENTRO COSTO Centro de Costo al que va direccionado el gasto. (Debe existir en la tabla general 05) Ingresar el Código de anexo si la cuenta lo exige ANEXO REFERENCIAL CODIGO DE PROVEEDOR Según la Tabla de Anexos.81 - . Fecha de contabilización. elegir el código del emisor del recibo Tipo de documento (RH) y número del Recibo de Honorarios.pe NO.REAL SYSTEMS 2. DE RECIBO Y DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN . El número de comprobante de acuerdo a la siguiente Estructura: (puede ser manual o automática) Los 2 primeros dígitos indican el mes contable. La fecha del comprobante En formato día. La fecha será rechazada Si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo).

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IMPORTE HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO

Seleccionar la cuenta contable del gasto según Configuración en la Tabla 54. Importe de la Retención por Renta de Cuarta Categoría

RENTA 4TA.

RETENCION SOLIDARIDAD

Importe del Imp. Ext.de Solidaridad

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamente.

TIPO DE CONVERSIÓN

Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para Convertir el comprobante de soles a dólares o Viceversa. Los tipos de cambio válidos son los Siguientes: M = Tipo de cambio compra V = Tipo de cambio venta C = Tipo de cambio especial F = Tipo de cambio de acuerdo a fecha

GLOSA COMPROBANTES

Esta glosa es general para todo el comprobante, el Sistema asume automáticamente la glosa con el Nombre del proveedor y el número de documento, pero Puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento Comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO

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Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o efectuar modificaciones, por ejemplo distribución del gasto en diferentes centros de costos:

2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.Aquí se registrará todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción: 2. H.1.MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS. Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: Son E = ENTRADA o S = SALIDA Dentro de los tipos de Movimiento se pueden manejar CODIGOS DE MOVIMIENTO Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes Movimientos: 01 = TRANSFERENCIA BANCARIA, 02 = PAGOS DE CLIENTES Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos. 01 = PAGO A PROVEEDORES 02 = GASTOS BANCARIOS 03 = TRANSFERENCIA BANCARIA TIPO DE DOCUMENTO Debe definir el tipo de documento para el movimiento que se va a configurar para entradas Ñ EN – Entrega o NA Nota de abono y para salidas elegir Nd – Nota de débito

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No deben configurarse movimientos con el documento CH, para estos hay una opción específica. Dentro de los códigos de Movimiento, se manejan las secuencias, que no son más que una disgregación de los códigos de movimiento.

Por ejemplo como se detalla en la pantalla anterior se tiene que para el CODIGO DE MOVIMIENTO 2 COBRANZAS CLIENTES se podrían manejar las siguientes secuencias 1= FCxCOB MN (Facturas x Cobrar Moneda Nacional) 2= FCxCOB $ (Facturas x Cobrar dólares) 3= ANT REC MN (Anticipos Recibidos Moneda Nacional) 4= LET x COBMN (Letras por cobrar MN) y otros Para registrar una secuencia se debe ingresar la siguiente Información: SECUENCIA: Consecutivo que debe ingresarse manualmente DESCRICPCIÓN: Ingresar el nombre o descripción de la transacción de manera que ayude al digitador a identificar la casilla. CUENTA: Cuenta contable a la que afectará el motivo o transacción. DEBE / HABER: Indicar si la cuenta contable ingresada va a ser afectada al DEBE o HABER TIPO LINEA: S = Una línea, quiere decir que la cuenta sólo se registrará una vez V = Varias líneas, quiere decir que la cuenta se puede disgregar en varios anexos o documentos

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V = Tipo de cambio V (Venta). Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante www. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación.com. La fecha del comprobante en formato día.realsystems. en este caso el usuario debe indicar al sistema el Tipo de cambio a utilizarse. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE TIPO DE CONVERSIÓN GLOSA CABECERA GLOSA MOVIMIENTO Es la glosa general para todo el comprobante. según la Tabla General 17 y de Acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante.42 (SUBDIARIOS BANCOS) y en la tabla general 02 El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. mes y año.H. ingresa la fecha y luego seleccionar El tipo de cambio a utilizarse. C = Especial.2. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.Mediante esta opción el sistema podrá registrar asientos tipo que afecten a la cuenta de Bancos.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. en la cual se ingresará la información: SUBDIARIO El código del tipo de comprobante que lo identifica y que debe Existir en la Tabla General No.85 - .H. según la Tabla General 17 y De acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante. C (compra) o V (venta). F = De acuerdo a fecha. Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario que la tabla de 2. REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS.pe . La fecha Será rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación Definitivo). Debe indicarse el tipo de cambio que debe usarse para Convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los Tipos válidos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).

Código de área. TRANSACCIÓN TIPO Y No. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. ingresar el número del Documento. COSTO CONCEPTOS Después se mostrará la pantalla siguiente en donde se detallará el movimiento En esta pantalla se pueden hacer modificaciones a las líneas generadas o agregar nuevas líneas al asiento. DE DOCUMENTO El tipo de documento es automático. FECHA DEL DOCUMENTO TOTAL DOCUMENTO Se ingresará la fecha de la operación bancaria.com. Código de C. www. Se tiene que hacer Clic en los botones para detallar la transacción de cada concepto.pe . si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. Código de Anexo de Referencia.realsystems. se calculará automáticamente.REAL SYSTEMS CUENTA BANCO CONCAR ® El código de Banco en el que se registrará el movimiento bancario.86 - . Importe total del documento bancario. AREA ANEXO REFERENCIA C. Costo. El tipo de movimiento sea E (Entrada) o S (Salida) con respecto a la cuenta del Banco configurado en Mantenimiento Movimiento Bancos. Montos acumulado de cada documento.

Boucher de cheques manuales y relación de cheques girados por fecha / banco o proveedor. Los comprobantes producidos pueden ser impresos con las opciones de cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales.REAL SYSTEMS Finalizado el comprobante el sistema mostrará la siguiente pantalla: CONCAR ® 2.1.com. 2. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de Cheques. Adicionalmente al comprobante creado automáticamente.I.pe . Pueden emitirse el cheque / Boucher en formato continuo.I.87 - .Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www. REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES. Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación automática de la cuenta de bancos (104XX). esta opción mantiene un archivo de los cheques girados. debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta.realsystems.

en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Monto de cheque. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. El numero de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. bancaria en la que se girará el cheque y debe estar registrado en la Tabla de Cuenta Bancarias. Indicar el tipo de anexo girado (beneficiario del cheque. según opciones mostradas por el sistema. el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se agregarán los siguientes datos: www.88 - . Seleccionar a que área pertenece el concepto del pago realizado. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.) Indicar el código del anexo girado Nombre del anexo automáticamente) girado (El sistema lo pone CODIGO DE BANCO CHEQUE AREA FECHA TIPO DE ANEXO CODIGO GIRADO GIRADO A CONCEPTO Ingresar motivo del pago. F = Fecha pasada. mes y año. La fecha de giro del cheque que a la vez será la del comprobante contable en formato día.com. Nro.realsystems. De cheque girado. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. V = Tipo de cambio V (Venta). El código de cta. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO REGISTRO DE DATOS DETALLE DEL COMPROBANTE Luego de completada la información y apretada la opción de grabar.REAL SYSTEMS SUD DIARIO CONCAR ® Seleccionar el subdiario que corresponda. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.pe . C = Especial. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Será la glosa del detalle del comprobante. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares.

Mediante esta opción y habiendo parametrizado previamente la TABLA GENERAL 60 se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores. IMPORTE TIPO DE DOCMTO. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO. pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo. Ingresar el número del documento Ingresar la fecha del documento. DE DOCUMENTO FECHA DE DOCMTO.2.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA: ANEXO: Ingresar la cuenta contable a la que afectará el pago El código de anexo lo muestra según dato ingresado en la pantalla anterior.realsystems. NRO. Ingresar el tipo de documento.I. de este modo se puede usar esta opción cuando la persona que gira el cheque no tiene conocimiento contable www. DEBE – HABER Indicar si la cuenta ingresada va al debe (D ó +) o Haber (H ó -) Ingresar el importe con el que se afectará la cuenta. Ingresar fecha de vencimiento del documento.com. FECHA VCMTO. honorarios u otras que se desee especificar) El procedimiento y las pantallas que muestra el sistema son las mismas que las de emisión de cheques. con la diferencia que al momento de mostrar la cuenta de cargo el sistema mostrará las opciones –registradas previamente en la tabla 60. La ventaja es que se parametriza no sólo la cuenta de bancos sino que también se parametriza la cuenta de cargo (proveedor..89 - .pe . 2.

COMPROBANTE COMPRA CON ORDEN DE COMPRA CTMOVI07 Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes). en un rango de cuentas bancarias seleccionadas. Se usa cuando la empresa pidió autorización en el Banco y envió a preparar sus cheques voucher en una imprenta.I.Permite la impresión en bloque o individual de todos los comprobantes de pago por un rango de cheques girados. (Es consulta en pantalla no puede ser impreso) 2.I.I. Al igual que el cheque manual. en un rango de tipos de anexo y anexos seleccionado.Emite reporte de los cheques girados en un rango de fechas.7. permite la impresión en bloque de todos los cheques voucher girados. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: (Siguiente Página) www.realsystems. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR.4.6. imprime el voucher contable que corresponde al cheque girado. MANTENIMIENTO FORMATO.90 - .J. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO. 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. De no contarse con estos sistemas esta opción NO ES APLICABLE.8. 2. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN Para registrar estos comprobantes se debe contar con el sistema de sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes).3. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL. 2.Esta opción estará disponible siempre que se haya registrado y programado el formato en el Sistema.Permite configurar los formatos de cheque Boucher que maneja el usuario.I.Emite reporte de todos los cheques girados en un rango de fechas determinado. 2.5.J.I.Muestra en pantalla todos los cheques emitidos de una cuenta bancaria seleccionada. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER FORMATO. 2.1. REPORTES CHEQUES GIRADOS.I.pe .com. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan producido como consecuencia de la atención de órdenes de compra. 2.

debiéndose informar la fecha de la factura. seleccionar el código del proveedor. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE www. Fecha de contabilización. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.91 - . definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. mes y año. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. digitar el Nombre. Es automático. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda.com. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Según la Tabla de Anexos. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. La fecha del comprobante en formato día.realsystems. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico.

C = Especial. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. digitar el RUC del proveedor. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras.92 - . pero puede ser modificado). Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información GLOSA MOVIMI. Opcional si la cuenta de IGV. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. F = Fecha pasada. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). La glosa tiene hasta 40 caracteres. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. V = Tipo de cambio V (Venta). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Indicar tipo de documento y número. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.pe . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Tiene anexo. pero puede ser modificada.REAL SYSTEMS RUC CONCAR ® Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. si se utiliza el código de proveedor genérico. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. www.realsystems.com. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Esta glosa es general para todo el comprobante.

REAL SYSTEMS TIPO DE DOCUMENTO NUM.realsystems. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar. (No el de la factura) FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE Al hacer Clic en continuar el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor.93 - . DCMTO CONCAR ® Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.pe .com. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. el sistema muestra la siguiente ventana para verificar los montos registrados www.

COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes) y SISPAG (Sistema de Pagos) Mediante esta opción se realizan los registros contables de las Facturas derivadas de Órdenes de compra atendidas.2. y que hayan sido recibidas a través del Sistema de Pagos (SISPAG).realsystems. Se pueden agregar líneas si es necesario. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.pe .com. 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® Presionar botón Grabar.J.94 - . El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.

El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. debiéndose informar la fecha de la factura. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. El sistema muestra la pantalla que se muestra a continuación en la cual se debe registrar: CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. La fecha del comprobante en formato día. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA IMPORTE TOTAL NRO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar la factura (registrada en SISPAG) que corresponde a la Orden de compra cuyo ingreso al almacén va a ser contabilizado. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.realsystems. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).pe .95 - . El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.com. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. mes y año. Indicar el importe de la detracción. Es automático. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. V = Tipo de cambio V (Venta). Si el comprobante a registrar tiene Detracción. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. Fecha de contabilización. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F”. indicar el número del comprobante de la detracción.

usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.realsystems. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. pero puede ser modificada. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. F = Fecha pasada.com. (ver página siguiente) www. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial.pe .96 - . el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares.

97 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.com. el sistema muestra la siguiente ventana para conformar los montos registrados Presionar botón Grabar.realsystems. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.pe . www.

3.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. www. J.pe . CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén.realsystems.98 - . definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.com. Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISALM (Sistema de Almacenes) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.

Tiene anexo. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Según la Tabla de Anexos. debiéndose informar la fecha de la factura. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.com. pero puede ser modificado). Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. mes y año. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV www. La fecha del comprobante en formato día. si se utiliza el código de proveedor genérico. Es automático. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. digitar el Nombre.pe . El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Opcional si la cuenta de IGV. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico.99 - . digitar el RUC del proveedor. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Fecha de contabilización. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Indicar tipo de documento y número. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC.realsystems.REAL SYSTEMS SUBDIARIO CONCAR ® El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. seleccionar el código del proveedor.

en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros.realsystems. F = Fecha pasada. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). Esta glosa es general para todo el comprobante. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.100 - . DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor. La glosa tiene hasta 40 caracteres. V = Tipo de cambio V (Venta). usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. C = Especial. TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION CONCAR ® Importe total del documento (Valor de venta + IGV). (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. www. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.com.pe . (No el de la factura) GLOSA MOVIMI. pero puede ser modificada.

Para Valorizar.realsystems.101 - . En la parte inferior aparecerán los artículos con las cantidades recibidas.pe . incluyendo las cuentas de compras de existencias. Presionar botón Grabar. el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados. www. Selec. hacer clic en Consolidar Doc. luego hacer clic en Continuar. debe ingresar el valor de compra unitario para cada artículo. este dato lo jala desde el sistema de almacenes SISALM.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.com.

) Esta operación permitirá actualizar la liquidación de importación generada en el sistema de Órdenes de compra Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISORD (Sistema de Gestión de Órdenes de compra) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla www. seguros.4. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los gastos de importación (gastos de aduana. flete. etc.realsystems.com.J.102 - .pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.

Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. seleccionar el código del proveedor.pe . debiéndose informar la fecha de la factura.realsystems. Indicar tipo de documento y número.103 - . Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. digitar el RUC del proveedor. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Fecha de contabilización. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV www. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. La fecha del comprobante en formato día.com. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Es automático. mes y año. Según la Tabla de Anexos. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento.REAL SYSTEMS CÓDIGO DE COMPRA CONCAR ® Elegir el código según la ventana de opciones. si se utiliza el código de proveedor genérico. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. digitar el Nombre. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.

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TASA

CONCAR ®
Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras, pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”, usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante, el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento, pero puede ser modificada. La glosa tiene hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION

TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO CAMBIO

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información:

TIPO DE DOCUMENTO

Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor, apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrara el embarque

NUM. DCMTO

FECHA DCMTO IGV

BASE IMPONIBLE

EMBARQUE

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TIPO DE LIQUIDACION

CONCAR ®
Seleccionar el tipo de gasto para la liquidación de la Importación. Este dato lo jala de la Tabla General del Sistema de Ordenes de Compra (SISORD)

El sistema muestra la pantalla siguiente en la cual se muestran las cuentas de provisión (40 de IGV, y 42 de Proveedores). Registrar la cuenta de carga correspondiente (para este caso es la cuenta 60901). Finalizar el asiento. El sistema actualizará la Liquidación de Importación con los gastos correspondiente en el sistema de Ordenes de Compra.

2.K. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES .Seleccionada la opción el sistema mostrará todos los comprobantes generados en el sistema en un mes determinado; o de todo el año digitando “00” (cero, cero) enn el campo mes. 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.Mediante esta opción se podrá eliminar un comprobante, indicando Subdiario y número . Sólo es posible eliminar comprobantes para meses abiertos, y en forma individual, no existe eliminación masiva de comprobantes. 2.M. REPORTES COMPROBANTES.El sistema en esta opción tiene disponibles los siguientes reportes: CTMOVI08 EMITE COMPROBANTES CONDICIONAL.- Imprime comprobantes de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final

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CONCAR ®

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o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa. CTMOVI28 EMITE COMPROBANTE BI MONEDA.- Imprime comprobantes en moneda nacional y extranjera de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa.(tamaño de la misma) o Descripción de anexo (opcional) CTMOVI14 EMITE COMPROBANTES FALTANTES.- Imprime un reporte de los asientos que no están registrados siguiendo el correlativo de numeración. CTMOVI06 REPORTE DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de los comprobantes de un subdiario seleccionado en un rango de fechas. (Es similar al libro diario) CTMOVI04 RELACIÓN DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de las cabeceras de los comprobantes de un mes o tipo de subdiario seleccionado según estado de los mismos. CTMOVI26 REPORTE TOTALES X COMPROBANTES.- Emite un reporte indicando la cantidad de comprobantes o registros contables generados mes a mes en cada uno de los subdiarios. CTCOMC01 REPORTE DE COMPRAS CONTADO.- Emite reporte que muestra las compras al contado registradas a través de la opción de Comprobantes compras contado

2.N. ASIENTOS AUTOMÁTICOS.El sistema cuenta con asientos automáticos como: 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA.- El sistema genera los asientos de apertura en forma automática, después de procesado el cierre del ejercicio anterior, en la misma compañía 2.N.2 REGULARIZACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO.Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos en sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Este ajuste es sólo para documentos cancelados en su moneda de origen.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES DEBE HABER 1000 1000 --------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ----------------50

DOCU. FECHA FT 0030 30-01-08 US FT 0030 30-03-08 US SALDO

Como de observa, el asiento del 30-01-08 al igual que el abono del 30-03-08 se realizaron en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, por que se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.00 nuevos soles Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa, de que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio.

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o Subdiario a utilizar (exclusivo para esta operación) y o Cuentas de ganancias y pérdidas de diferencia de cambio.Calcula diferencia de US y MN. Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara. generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 5/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento Previamente se debe consolidar el mes que se desea ajustar. . • Impresión. al tipo de cambio del último día del mes de ajuste.El sistema hace el proceso de diferencia de cambio FASB52 .Permite visualizar los anexos o documentos con saldos irregulares y eliminar algunos de ellos que no correspondan para la regularización. todos los datos que se visualizan en la opción de consulta / Eliminación..Permite imprimir los anexos o documentos por regularizar.. Para realizar el ajuste.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 55. pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN.El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes.Genera asiento previo que actualiza los saldos de las cuentas en dólares.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles. personal y otras que el usuario determine. ..107 - . es decir que la moneda de referencia sea MN o US.Después de configurar los parámetros para el proceso de ajuste. como código de moneda soles (MN)..com. se ajustará en forma automática el saldo en dólares. Proveedores. el subdiario asignado para el asiento de regularización (exclusivo). el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan de Cuentas. • Crear la Tabla General 55.realsystems.El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. www. con los siguientes números de comprobantes : o MM0001 DÓLARES o MM0002 SOLES 2. PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ver tabla 55) • Registrar en la tabla 55.pe .3. Previamente se debe haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio. debe realizarse la REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO procesando las siguientes opciones: • Genera Diferencias.. especialmente en las que se refiere a bancos. Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . Estos documentos sólo se consideran si las cuentas en las que están registrados son las indicadas en la Tabla General 55. • Consulta / Elimina. . • Genera asiento . Las cuentas deben ser aquellas de Clientes. y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa. o Cuentas que se deben regularizar. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: • Crear en la Tabla General 02. y que se encuentren en la Tabla General 58. Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0. Las cuentas que tengan especificado en el Plan de Cuentas.N. y que como características deben tener indicado en Plan de cuentas lo siguiente: Si la cuenta tiene Nivel de saldo 3 debe tener documento de referencia igual a " S" Consolidar el mes que se va a ajustar PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO. clientes y proveedores.

Cuentas Ajustes ACM. el subdiario asignado para el asiento de ajuste.. con el siguiente numero de comprobante: o MM0001 SOLES o MM0002 DÓLARES 2.Consulta los ajustes realizados en el proceso .Permite imprimir los saldos por ajustar.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 58. AJUSTE POR INFLACIÓN.108 - .. .Un registro por cuenta o Nivel 2 .com.N.pe . Para el caso de las cuentas de bancos.Genera Asiento.. • Crear en la Tabla General 58: o Cuentas por ajustar o Tipo de cambio a utilizar o Subdiario. corresponden a saldos en dólares o soles. Generación de archivo Ajuste Inflación.N.- www. Se debe correr el proceso de CONSOLIDACION PREVIA después de procesado cada asiento. y que tienen el saldo diferente a CERO. semi-automáticos en base a la configuración previa que se debe realizar en la TABLA DE CIERRE. ASIENTO DE CIERRE.Un registro por cada anexo o Nivel 3. ... El sistema crea registros según el nivel de saldo o Nivel 1 .Consulta Ajuste. ..Permite visualizar los importes por ajustar y eliminar algunos de ellos que no correspondan para el ajuste. el sistema efectuará el ajuste sólo si el anexo tiene moneda de referencia US o MN. 2.5.El sistema genera los asientos de cierre del ejercicio.realsystems.Impresión Ajuste.REAL SYSTEMS ..En esta opción se hace la relación de las cuentas con sus respectivas cuentas de ajuste. • Crear la Tabla general 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 .El sistema procesa los ajustes de las cuentas no monetarios por Inflación. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO • Crear en la Tabla General 02. Consulta / Elimina.4. este subdiario debe ser exclusivo para este proceso. Genera asiento. PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Calcula Diferencias..El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta. o Cuentas de ajuste de ganancias y pérdidas. Impresión.Imprime los ajustes realizados.Un registro por cada documento pendiente El sistema requiere que las cuentas indicadas en la Tabla General 58. Mantenimiento de archivo Ajuste Inflación. Generación Asiento. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58..Genera el asiento contable por los ajustes CONCAR ® IMPORTANTE: SE DEBE ACTUALIZAR EL TIPO DE CAMBIO DE UZ MONEDA PARA EL ÚLTIMO DIA DECADA MES DE PROCESO.

Previo a este cálculo se debe configurar en la Tabla General 95 los subdiarios de ajuste por inflación para balance.5.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. es decir se genera el ajuste a un mes y luego se procede a generar el asiento.5.N. CUENTAS AJUSTE ACM En este mantenimiento se debe asignar las cuentas ACM a las cuentas que se van a ajustar. el cálculo previo que permite ser visualizado por pantalla y la generación del archivo de ajuste por inflación que va a servir para generar el asiento y/o poder modificarlo.com. GENERACIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN Este programa hace el cálculo de ajuste por inflación de todas las cuentas configuradas en la sección anterior . ya sea cuentas de balance (Tipo B). Ejemplo: 2.N.1. Previamente debe registrarse en el plan de cuentas estas cuentas ACM. Ganancias y pérdidas por Naturaleza (Tipo N) y Ganancias y Pérdidas por Función (tipo F). Ej. El módulo tiene una opción dentro del menú de creación en donde se puede configurar un rango de cuentas por medio de el comodín (*) para establecer las cuentas a ajustar.2. Este programa tiene dos partes. www.pe . G y P por naturaleza y función así como la cuenta REI.109 - . Cabe recalcar que este archivo no es histórico.realsystems.

Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.3. El asiento de Ganancias y Pérdidas por función va a extornar las cuentas de Ganancia y Pérdida por diferencia de cambio configuradas en la tabla general 58 (XGAN y XPER).Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación. Entre la generación de estos asientos es necesario el procesar la consolidación previa (cierre) del mes respectivo a ajustar. se deber hacer lo siguiente: A.Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto. En caso de haberse escogido esta opción y si se desea ingresar o reprocesar comprobantes del mes cerrado. PROCESO CONSOLIDACION Este módulo se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes.A.. procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha.com.. GENERACIÓN DE ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION Esta opción genera el asiento contable en base a la sección anterior.Reabrir el mes. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.realsystems. El módulo de ajuste por inflación se puede generar mensual. B. permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha.5.N. MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONCAR ® En este mantenimiento uno puede modificar el archivo de ajuste por inflación generado en la sección anterior. semestral o anualmente dependiendo de las particularidades de cada compañía. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. C.pe ..110 - . El orden para generar los asientos de Ganancias y Pérdidas sería primero el de Función y luego el de Naturaleza.REAL SYSTEMS 2.5.4.N. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permitir disponer de la información actualizada y precisa. 2. modificando la fecha de cierre con la opción “Reapertura del mes Contable “ 1 del menú de Cierre Mensual ingresándose como fecha de cierre el último día del mes anterior al mes que se desea reprocesar. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado. 3. “PREVIO” y “DEFINITIVO” . www.

es decir que el Debe y Haber sean iguales (para prevenir errores por caídas del sistema). solo será necesario cerrar el mes modificado y luego el último mes trabajado. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación.realsystems.. Crea el archivo con el movimiento mensual y verifica que los comprobantes cuadren. Si hay comprobantes pendientes.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para ésta versión. el proceso de consolidación no se realiza. Por consiguiente. los balances y los estados de ganancias y pérdidas pueden emitirse a cualquier mes. Si hay comprobantes descuadrados. www. Para verificar estas dos situaciones se cuenta con el reporte “Relación de Comprobantes” en el que se listan estos comprobantes. PASOS DEL PROCESO MENSUAL PASOS 1 2 DESCRIPCION Actualiza fecha de proceso Verifica comprobantes no finalizados. el proceso no se no se realiza. y emite un mensaje indicando cual es el Comprobante pendiente.pe . Verifica que todos los comprobantes del mes de proceso estén finalizados.com. no es necesario arrastrar los cierres en caso de que se modifique un mes anterior.111 - .

Actualización de saldos del balance Actualiza los saldos del Balance con el movimiento del mes.112 - .REAL SYSTEMS 3 CONCAR ® Genera cuentas de transferencias de 6 a 9XX/ 79 Crea cargos y abonos en base al Centro de costo y la Tabla de transferencias por cada comprobante. Actualización de datos desde Plan de cuentas Actualiza en movimiento mensual con datos necesarios para los procesos posteriores. Actualiza Movimiento mensual por Centros de Costos 4 5 6 Actualiza FECHA DE CIERRE (Solo para consolidación definitiva) 3. Ingresar Nueva Fecha de Consolidación 7 3. CONSULTA CONSOLIDACION Muestra las consolidaciones realizadas www.C. REAPERTURA DE MES CONTABLE Permite abrir un mes cerrado definitivamente.realsystems.pe . Genera cuentas automáticas en base al Plan de Cuentas Crea cargos y abonos en base al Plan de cuentas por cada comprobante.com.B.

Cuando no se pide moneda. A. CTBALA07 SUMAS Y SALDOS Es la hoja de trabajo de contabilidad en la cual se ve el balance. BALANCES GENERALES CTBALA03 BALANCE GENERAL Emite el Balance General. Incluir columna con los tipos de cambio promedio por cuenta. Moneda. el estado de ganancias y pérdidas por función y transferencias por naturaleza y el libro de inventarios. A que nivel desea el reporte (2. CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2/3/4 DIGITOS Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2/3 y 4 dígitos. CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES Y MONEDA NACIONAL Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral.113 - .. Mes.A.3. Seleccionar Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) www.com. 4 dígitos). dando las opciones al usuario de: Generar un archivo en formato Excel Seleccionar moneda. Moneda. Mes. Apariencia del reporte. Excel.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. A que nivel desea el balance (2. El sistema permite al usuario: Seleccionar cuentas a incluir. Todos los reportes mostrarán datos e información a cualquier mes en línea sin necesidad de efectuar ningún proceso. Permite al usuario Seleccionar cuentas a incluir. Apariencia del reporte. La moneda es solicitada por cada reporte. MODULO DE EMISION DE REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados vía asientos contables. Los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles. Apariencia del reporte. 4 dígitos).) sin tener que reprocesar el mes. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Opción de totalizar a nivel de títulos y subtítulos. Mes.1.pe . Apariencia del reporte. 4. CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIÓN A 8 DIGITOS Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos. Mes. El sistema permite al usuario. es porque el reporte será emitido en ambas monedas (soles y dólares) 4. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej.3. el usuario debe indicar en que moneda desea que se imprima. El sistema permite al usuario: Seleccionar Tipo de moneda. BALANCES DE COMPROBACION CTBALA08 BALANCE DE COMPROBACION Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta registral.

Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. (Tabla General #10) CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Este reporte muestra el balance general de acuerdo al formato seleccionado (estándar o alterno). GANANCIAS Y PÉRDIDAS CTGYP01 DEL MES O ACUMULADO Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas. Cuentas de orden. 4. Moneda.pe . desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales. CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES Este reporte nos muestra los saldos o el movimiento mensual del balance mes a mes. El usuario podrá selecciona: El formato. (Según tabla 11 ó 21 por función y 13 ó 23 por naturaleza. Fecha y hora. Rubros en cero.) Por función o naturaleza Si es por mes. a nivel de cuenta registral. El Usuario puede seleccionar: Moneda. adicionando. CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO AJUSTADO Este reporte nos muestra el Balance general. Apariencia. acumulado al mes de proceso.B. CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO Emite el Balance General de acuerdo al formato estándar a Nivel de cuentas registrales.REAL SYSTEMS CONCAR ® - Otros parámetros para impresión (Notas. ya sea por función o naturaleza. permitiendo al usuario seleccionar: Moneda Mes de proceso Formato estándar o alterno. CTGYP05 ANALISIS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas. Mes.114 - .realsystems. con columnas de valor histórico Ajuste por Inflación y valor ajustado. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes (El reporte mostrará información desde el mes de Enero hasta el mes seleccionado) Si el reporte saldrá a nivel de saldos o con movimientos. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. Rubros en cero. Flag de inclusión de cuentas ACM. Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) Otros parámetros para impresión (Notas. saldo del mes anterior. movimiento del mes y el saldo actual.) Por función o naturaleza www. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes de Proceso Si incluye cuentas ACM Formato estándar o alterno.com. Rubros en cero y con cuentas ACM. Fecha y hora. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. Cuentas de orden. o en las dos formas.

dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. POR CENTROS DE COSTO. Los datos son mostrados a nivel de Rubros l.C.com. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes de Proceso (al seleccionar el mes el sistema ofrece la alternativa de sacar sólo el mes de proceso. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral.115 - .realsystems.pe . (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. Pide crear rubro 1101. Sub totales por cuenta o rubro CTCOST07 RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS POR RUBRO. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Tipo de presentación (80 ó 132 columnas). CTCOST08 CUADRO POR CENTRO DE COSTOS POR RUBRO / CUENTA. 4. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. REPORTES DE COSTOS.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo.) Por función o naturaleza GTGYP12 POR LINEA Y UNIDAD GTGYP13 POR LINEA DE CENTRO DE COSTO. el mes y el acumulado) Rubros en cero Formato estándar o alterno. 4. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. Sub totales por rubro CTCOST32 MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO COSTOS. pero si existe. Rango de meses a mostrar. Permitiendo al usuario seleccionar: Moneda. el acumulado hasta el mes de proceso.1. El usuario puede seleccionar: Centro de costo inicial y final Cuenta contable inicial y final Mes de proceso Glosa www.Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo.C. Por función o naturaleza. Ajuste y Valor Ajustado.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTGYP07 COMPARATIVO 12 MESES Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes. CTGYP02 GANANCIAS Y PERDIDAS HISTORICO Y AJUSTADO Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico.

CTCOST41 CENTRO DE COSTO POR AREA ANALÍTICO. por cada mes. detallado por rubro. Mes. Mes.pe .3. a un mes determinado. detallando cuenta rubro y anexo. Mes. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centros de costo CTCOST08 REPORTE MENSUAL POR COSTO ANEXO RUBRO CUENTA.C.116 - .Seleccionar: www.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTCOST05 ACUMULADO POR CENTRO DE COSTO. mostrando columnas del acumulado anterior.Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado. El usuario debe seleccionar Moneda..- 4. Centro de costo Inicial y final 4. Mes.C. Si el reporte de desea.COSTO X RUBRO CTA.2. El usuario puede seleccionar: Moneda.realsystems. mes de proceso y acumulado actual.Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos. El usuario puede seleccionar: Moneda. Centro de costo inicial y final.CTCOST30 COMPARATIVO ANUAL C.Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. Mes.Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Tabla 12). CTCOST34 CONSOLIDADO POR CUENTA. Centro de costo Inicial y final Habilitar si el reporte se muestre por centros de costo. CTCOST09 RESUMEN POR CENTRO DE COSTO RUBRO. REPORTES ESPECIALES. Centro de costo Inicial y final Seleccionar subtotales por rubro o cuenta CTCOST31 COMPARATIVO ANUAL RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS RUBRO. resumido o detallado por rubro. REPORTES ANUALES.com. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centro de Costos o Centro de costo CTCOST35 CONSOLIDADO ANUAL POR RUBRO ALTERNO DE COSTOS Seleccionar: Moneda. El usuario puede seleccionar: Moneda... CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO..Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo.

4..Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9). CTDIAR04 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA.4.Imprime el libro de diario en moneda nacional o extranjera. 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado...Área inicial y final . El usuario debe seleccionar: Moneda Sub-diario Inicial y final Mes de proceso.realsystems. Seleccionar glosa a imprimir (la principal o de movimientos) Consideraciones (Impresión de totales por comprobante y/o nombre extendido de la Compañía.-.D.Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos. El usuario debe seleccionar: Sub-diario inicial y final Mes de proceso. CTDIAR02 LIBRO DIARIO.com. Rango de cuentas contables Rango de fechas CTCOST44 MOVIMIENTO POR OBRA.Fecha inicial y final . El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final (clase 6) Mes 4. El usuario debe seleccionar: Moneda www. El usuario puede seleccionar: Cuenta Inicial Cuenta Final Mes CTCOST12 CUENTA DE ORIGEN – DESTINO.. DIARIOS CTDIAR01 LIBRO DIARIO BIMONEDA.Imprime reporte con todos los componentes de un Centro de Costo. Moneda Sub-diario inicial y final.REAL SYSTEMS Centro de costo inicial y final Área inicial y final Fecha inicial y final Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CONCAR ® CTCOST42 CONSOLIDADO POR AREA RESUMEN Seleccionar: . REPORTES POR CUENTA.Centro de costo inicial y final .C.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2. por cada Centro de Costo..pe ..Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.117 - .Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CTCOST43 CENTRO DE COSTO POR CUENTA ANALÍTICO. FORMATRO 5. El usuario puede seleccionar: Rango de centros de costo.Imprime el libro de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea.1 LIBRO DIARIO CTLIBR51.CTCOST13 ELEMENTOS DE COSTO CLASE 9 ó 6. El reporte ha emitir corresponde al último mes consolidado..

CTMAYO05 LIBRO MAYOR FORMATO GRANDE. 3 ó N dígitos.. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final.. REGISTRO DE VENTAS Para emitir el REGISTRO DE VENTAS.118 - . o cuenta. o cuenta.F.Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera. así como las cuentas que sean de la clase 12 o 16.3 DIGITOS. El usuario debe seleccionar: Moneda Número de dígitos de las cuentas Mes inicial y final 4.. El usuario debe seleccionar: Moneda Cuenta Inicial y final Mes de proceso.Proceso que genera el archivo mensual de ventas el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes Código del cliente genérico Indicar si recalcula la base imponible Centavos de ajuste. El programa de Registro de Ventas sólo considera los subdiarios especificados en dicha Tabla. anexo. anexo. por cuenta. CTREGV11 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS.Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera. y que en el Plan de cuentas se le haya especificado con un tipo de anexo y documento de referencia en "S".-. centro de costo CTDIAR03 LIBRO DIARIO A 2. El usuario debe seleccionar Moneda Cta. MAYORES CTMAYO01 LIBRO MAYOR BIMONEDA.realsystems. El usuario debe seleccionar: Moneda Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas 4.3 DIGITOS.Imprime el libro mayor en formato grande.Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente.Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2. Mes de proceso.com. 3 o más dígitos..Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2.REAL SYSTEMS Sub-diario inicial y final Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas CONCAR ® CTDIAR06 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA ANEXO. www.. CTMAYO02 LIBRO MAYOR.pe .Imprime el diario seleccionando: Subdiario Rango de comprobantes o Rango de fechas Niveles de totales . Inicial y final Mes de trabajo CTMAYO04 LIBRO MAYOR A 2.E.. CTMAY003 MOVIMIENTO POR CUENTA ANEXO. debe actualizarse la Tabla General 56.

Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera.com. CTLIST13 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a las disposiciones de SUNAT. ingresos indicando año / mes a procesar. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIONES..Permite modificar datos de los documentos del registro de ventas a un mes de terminado FORMATO 14. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.Impresión del nombre extendido de la Compañía Orden. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final 4..seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte.Total por fecha de Movimiento... o fecha de comprobante o documento..Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS. deben prepararse adecuadamente las Tablas Generales 53 datos de control para emitir el registro de Compras. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.Imprime Registro de ventas en formato chico. no tiene las mismas columnas que el oficial.119 - . El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden. .Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado.pe . CTREGV15 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS FORMATO CHICO.Imprimir resumen por subdiario .Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias... El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden. CTREGV13 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS ESTANDAR.Imprime Registro de ventas de un año / mes.Imprime Registro de ventas en formato chico... El programa de Registro de www. El usuario debe indicar: Mes Moneda Opcional: ..Imprime el Registro de ventas de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. CTREGV21 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – EXPORTACIÓN. subdiario.Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN – FORMATO CHICO. no tiene las mismas columnas que el oficial. indicando tipo de moneda.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGV12 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE VENTAS. CTREGV33 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – ESTÁNDAR... sólo para uso interno CTREGC16 REGISTRO DE VENTAS CON IGV ASUMIDO POR EL ESTADO. pudiéndose totalizar por documento. o fecha de comprobante o documento. sólo para uso interno CTREGV18 REGISTRO DE VENTAS BIMONEDA.G.realsystems. REGISTRO DE COMPRAS Para emitir el REGISTRO DE COMPRAS.

120 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® Compras sólo considerar los subdiarios y cuentas especificados en dichas Tablas.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes. o SIN RECALCULO: El Programa no realiza el recalculo del IGV. De detracción y fecha de depósito. Moneda Si se crea el archivo COA. CTREGC22 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE COMPRAS. el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes...1 REGISTRO DE COMPRAS CT4LIBR81.Ser de la clase 42 o 46 . Moneda Si se crea archivo COA. o AJUSTADO: El programa recalcula la base imponible en base al monto del IGV.Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro.Imprime el Registro de compras de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. Otras opciones de impresión... Esto es para no mostrar montos pequeños con 0./ 2.Esta opción permite modificar el archivo con las compras del mes. CTREGC25 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS. RUC.00.Tener tipo de anexo obligatorio (pueden ser Proveedores u otros. CTREGC27 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON REINTEGRO TRIBUTARIO. Si se crea el archivo COA. Opciones de orden de presentación de los comprobantes. y determina el monto inafecto.Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario.realsystems. GRANDE.. FORMATO 8. Esta opción debe realizarse si ya no existen comprobantes contables por modificar o registrar. o el monto imponible o inafecto de cada factura. sin afectar los comprobantes contables. Tasa de IGV Forma de recálculo o NORMAL Efectúa el recalculo de la base imponible e inafectos en base en base al monto de iGV ajustando el importe inafecto a la columna base imponible si es menor a 1% ó si es menor a S. Si el monto inafecto es menor al importe indicado en CENTAVOS lo acumula en la base imponible.El documento de referencia debe estar en "S".seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte CTREGC23 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. El usuario debe indicar: Mes.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes.com.pe . Orden de presentación de los documentos CTREGC44 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN. Las cuentas que se indiquen deben tener en el Plan de Cuentas las siguientes características: . Moneda. y mantiene los valores tal como se han ingresado. . Los datos que pueden ser modificados son el nombre del proveedor... www. Orden de presentación de los documentos CTREGC34 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. El usuario debe indicar: Mes Moneda Orden.Proceso que genera el archivo mensual de compras.01 o 0. CHICO.02 como inafectos ya son producto del cálculo con decimales.

Resumen por el contra Cuenta. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: .. El usuario debe indicar: Mes.H. CTLIST14 COMPARATIVO DE COMPRAS. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: .Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa CTREGB01 LIBRO DE CAJA.Imprime el libre de Caja General. Cuenta contable Moneda CTREGB02 LIBRO DE BANCOS POR CUENTA / ANEXO.MOVIMIENTO EFECTIVO CTLIBR11.. pudiendo ser en soles o moneda nacional.Imprimir fecha de sistema . 4.Imprimir fecha de sistema . LIBRO DE CAJA BANCOS FORMATO 1. CTREGC38 REGISTRO DE COMPRAS AGRUPADO POR CATEGORÍAS-AREAS.realsystems..Emite registro de compras en formato chico. FORMATO CHICO BIMONEDA. de todas aquellas compras que se hayan cancelado en efectivo. Cuenta inicial y final Glosa Moneda CTREGB03 LIBRO DE CAJA GENERAL.. sólo movimiento de CAJA. Moneda www.Imprime el Libro de Bancos de un mes seleccionado. .REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGC04 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS..Imprime Libro de Caja de un mes seleccionado.pe . El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final.Imprime reporte en el que se hace una comparación de las compras realizadas a los proveedores en un rango de meses seleccionado.121 - ..com. Emite registro de compras. El usuario debe indicar: Mes. . EMISIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS DUA. El usuario debe indicar: Mes. CTREGC28.Imprime el libro de caja.1 LIBRO CAJA Y BANCOS . movimiento de BANCOS.Resumen por el contra Cuenta.Imprime el libro de caja. El usuario debe indicar: Mes.. Cuenta Inicial y final de caja y bancos.Imprime registro de compras.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS – MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE CTLIBR12. El usuario debe ingresar: Mes.cuando se han hecho importaciones.

El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo en un período de tiempo determinado. Si se activa la opción el sistema detallará las cuentas contables que han sido contrapartida de las cuentas de caja bancos.I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (P) : incluyen la producción y distribución de bienes y Servicios. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V): Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos. Para crear los rubros es necesario seleccionar la opción Mantenimiento de flujo de efectivo. c. Se crean los rubros para la elaboración del reporte de Flujo de Efectivo.. 3) Configurar el plan de cuantas. y el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación en la que se podrán crear. Asimismo estos rubros deben obedecer a las actividades de flujo de efectivo creadas en la tabla 27. Estas son: a. MANTENIMIENTO TABLA FLUJO EFECTIVO. CTREGB04 LIBRO DE BANCOS CON VOUCHER REFERENCIAL. así como el reembolso de los montos prestados.realsystems.Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial 4.1. los mismos que se asocian a las diferentes áreas.com. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (F): Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos.Esta tabla permite estructurar el Reporte de Flujo de Efectivo. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.122 - . Las cuentas de caja/bancos deben tener activado la opción de Área 4) Configurar la Tabla General 26 (Ver tabla 26 TABLA DE AREAS) 4. plantas y equipos y otros activos productivos. Para poder generar y mostrar este reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 00 la tabla 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO 2) Configurar la Tabla general 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO.I. En la cual se registrarán las tres diferentes actividades que dan origen al ingreso o egreso de efectivo. propiedad. modificar y eliminar los rubros para el reporte de Flujo de efectivo.pe . b. www.REAL SYSTEMS - CONCAR ® Resumen por el contra cuenta. que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. o la cancelación de obligaciones. obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo. adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión.

REAL SYSTEMS CONCAR ® Al Crear un Rubro el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá registrar la siguiente información Código de Rubro Nombre del Rubro Actividad de operación (De acuerdo a las opciones creadas en la Tabla General 27. por lo tanto no asignarles áreas. P = Operación.com. F = Financiamiento. no manejan importes.pe . Área: Ingresar el o las áreas que integran el rubro. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS. Consideraciones adicionales.123 - . www. V = Inversión) Signo: Seleccionar si el rubro suma o resta al momento de calcular el total del reporte.realsystems.

inversión y financiamiento. MANTENIMIENTO DE PARTIDAS PATRIMONIALES.realsystems. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES. El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán. 1101. La suma de las 3 actividades: operación. o acumulado al mes Si se desea imprimir el código de los rubros. 3) Crear el Anexo de tipo N en la Tabla de Anexos el anexo 0001 EFEC.E. o 2101B Saldo Efect y Equiv. a Inflación Ejercicio 1625. por lo tanto no asignarles áreas. Para poder generar e imprimir el reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES. tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso. 2) Crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT.I.com.I.124 - . Descripción: En la columna 1= N. modificarán o eliminarán dichas partidas.1.REAL SYSTEMS - CONCAR ® - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales).En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales. A partir de la columna 15 ANEXO PATRIMONIAL. En el rubro 2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales).. y un anexo por cada rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. o 2101G Resultado por Expos.Mediante esta opción el sistema imprime el reporte de FLUJO DE EFECTIVO.El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada). 4.2. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ).J. Efectivo al Inicio del Ejerc. tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R. 4. 4) Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N 4.pe . ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. www.J. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo. En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro. Seleccionada la opción el usuario deberá ingresar la siguiente información: Moneda Mes de Proceso Seleccionar si el reporte es del mes.

4. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA03 INGRESOS Y GASTOS POR AREAS.Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO CAMBIO PATRIMONIO NETO.realsystems.J.Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada.com.Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas en función de las Tablas generales 91 y 26 (según amarres) www.. AREAS CTAREA01 RESUMEN POR AREAS. seleccionada la opción de crear. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA02 MOVIMIENTO POR AREAS.K.pe ... 4. así como también los totales generales.125 - .Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área. el sistema mostrará la siguiente pantalla: En esta se Ingresará: Rubro Descripción o nombre del Rubro Cuenta Contable que será parte del rubro.2.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para crear una nueva Partida. para lo cual el usuario deberá ingresar moneda y mes de proceso.

Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área..Para la impresión de este reporte es necesario: 1) Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS. 4.Muestra los movimiento contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte. El sistema de contabilidad Concar SQL nos brinda un total manejo de los ratios como herramienta de análisis de balance o estados financieros.Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada.. CTAREA08 RESUMEN POR AREA CUENTA. El usuario debe ingresar: El usuario debe ingresar: Fecha Inicial y final Cuenta inicial y final Otros datos que indican el orden de impresión.O.Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado.L. en este reporte se muestran las cuentas manuales y las cuentas automáticas.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTAREA05 ACUMULADO ANUAL POR AREA.Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71.realsystems. INVENTARIOS Y BALANCES Mediante esta opción el Sistemas imprimirá el LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.P. El usuario deberá ingresar: Moneda Mes Si se desea ingresar el número de anexos con mayor saldo que se mostrarán en el libro.. Si se desea activar el recuadro que hará que se incluyan detalle de documentos en el libro.Muestra a un mes seleccionado registrado por cada cuenta / área. El usuario deberá indicar el mes de proceso. Emite reporte de todos los comprobantes emitidos en el mes de proceso según sub diario. 4.M...126 - .Muestra el reporte de Ingresos y Gastos ha un mes seleccionado..com. BANCOS CTBANC01 SALDOS POR CUENTA..N. Para generar los ratios se requiere tener Excel 97 y además definir bien las fórmulas aritméticas. mes inicial y final. El usuario deberá indicar moneda. 2) Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71 CTLIST10 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.pe . RATIOS Son factores de análisis financieros que permiten establecer la posición financiera de la empresa por medio de fórmulas.. 4. REPORTES MENSUALES. 4. en base al formato. el total www. CTBALA35 INVENTARIOS Y BALANCES CTSTAD01 ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO 4. CTLIST12 COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS. CTBANC02 MOVIMIENTOS POR CUENTA. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso CTLIST11 MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS. Estas fórmulas se aplican a una serie de datos por los cuales se puede calcular la posición real de la empresa. INGRESOS Y GASTOS.

pe .B.realsystems.com.B.2 EMISIÓN DE RATIOS Nos permite obtener el resultado del ratio. F1101 Rubro de Ventas Tabla 11 N Gan. permite consultarlos hasta llegar a nivel de comprobante..51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems.1. Ej: Item 01 02 03 Formula B1110 B2110 I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem 4. Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza.2. V5. SALDOS POR ANEXO CUENTA CTDOCU19. GENERACIÓN ARCHIVO DE SALDOS DE DOCUMENTOS. El usuario decidirá si grabar la hoja Excel o no. Los reportes que se emiten en este módulo son los que se detallan a continuación.. 5. N1105 Producción del Ejercicio Tabla 13 C Cuentas Balance Ej.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. nos mostrará en Excel la fórmula con sus Ítems y el resultado.A. Este proceso debe ejecutarse antes de realizar alguna consulta o imprimir algún reporte que en el Menú tenga un “check” y también es necesario generar este proceso para la correcta emisión del libro de Inventarios y Balances 5. Operadores ( ) Paréntesis – Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma Resta Rubros. Cuentas Balance y Secuencia de Ítems. MANTENIMIENTO DE RATIOS En este módulo se van a definir la fórmula del ratio. documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes.Muestra los anexos existentes en la tabla de anexos. Esta fórmula comprende Operadores. movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas. Luego. Y Perdidas por Función Ej. Rubros de Balance. 5.. CONSULTA 5. Para ello se debe escoger el ratio definido y presionar el botón de Reporte Excel. 5.1. BALANCE DE COMPROBACIÓN CTDOCU11.Estos son los que se tienen asignados en las tablas Generales B Balance Ej.Genera y muestra el balance de comprobación.. Permite consultar hasta nivel de comprobante. www. C12101 Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos Tabla 10 F Gan.127 - .Genera el archivo de saldos x documentos.P. Y Perdidas por Naturaleza Ej.P. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS Este módulo nos permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos.B.

3.2. POR ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU16.2.5. 5. 5..D..D.D.C. tanto en moneda nacional como extranjera... SALDOS POR CUENTA / ANEXO BIMONEDA CTDOCU10.3. ESTADO DE CUENTA / ANEXO CTDOCU04. POR ANEXO / DOCUMENTO ANALÍTICO CTDOCU02.5..Muestra documentos pendientes. El reporte es mostrado en moneda original del documento.8.Muestra documentos pendientes. 5. PENDIENTES POR VENCIMIENTO CTDOCU08.C.8. POR TIPO DE ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU03. POR CUENTA – ANEXO ANALÍTICO CTDOCU07. seleccionando moneda. ESTADO POR ANEXO / CUENTA BIMONEDA CTANAC03. PENDIENTE MENSUAL ANUAL CTVENC02.Muestra documentos pendientes según vencimientos 5.Muestra documentos pendientes por área.pe . 5.4. ANTIGÜEDAD DE DEUDA CTVENC01. SALDOS POR CUENTA / ANEXO UNIMONEDA3 CTDOCU09. y muestra cargos y abonos por documento. 5. 5. 5.C.Muestra reporte de estado de cuenta por tipo de documento. ESTADO DE CUENTA POR NIVEL DE CUENTA CTDOCU18.7. ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO CTANAC01. DOCUMENTOS PENDIENTES CONCAR ® 5...128 - .realsystems.C.Muestra documentos pendientes por antigüedad de deuda 5.D..D.D..D..com.5.C. 5. www.D.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en un tipo de moneda seleccionada. 5. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO / CENTRO DE COSTO Y CUENTA CTANAC02.Muestra el estado de cuenta de un rango de anexos de una cuenta contable determinada..C. PENDIENTES POR AREA CTAREA06.Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA 5. 5. 5.Muestra documentos pendientes por cuenta contable / anexo. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS CTADOCU06.Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta en un tipo de moneda seleccionado.6.C. y muestra cargos y abonos por documento.Muestra estado de cuenta por anexo. 5.1. El reporte es mostrado en moneda nacional y extranjera. vencidos o por vencer.D...4. 5.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera. anexo inicial.D.6.REAL SYSTEMS 5. ESTADO POR ANEXO / CUENTA CTDOCU05..9. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada.1. final y fecha de vencimiento..Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta. rango de anexos y rango de cuentas contables seleccionadas.C.7.C.Muestra documentos pendientes por tipo de anexo.

MOVIMIENTO ANUAL A 2 Y 3 DIGITOS CTCUEN02. 5.Estados de cuenta por anexo / cuenta contable. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO /CUENTA CTANAC06.. 5. 5. 5. cuenta anexo 5.129 - .D.D.2.E..Este módulo nos va a permitir formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable.D.. www. Muestra porcentajes. MOVIMIENTO ANUAL POR CUENTA CTCUEN01. 5.D. COSTO CUENTA CTDOCU25. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIA CTANRE01. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL CTBALA10.10.F.realsystems.E.Genera reporte en Excel.16. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL 5. 6. E.. ANUAL POR ANEXO REFEREC. ANÁLISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta.Muestra los saldos contables por cuenta. que muestra los saldos por cada anexo / cuenta contable. a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos.Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial.pe .E.D...A.12.. en un rango de meses seleccionado. Documento.E. que muestra los saldos por anexo cuenta o cuenta anexo.D.Genera reporte en Excel.1.4 MOVIMIENTO ANUAL MES CUENTA.. Anexo. en los meses seleccionados.Muestra los saldos contables por cuenta. 5.REAL SYSTEMS CONCAR ® 5.com.11. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON SALDO DIARIO CTDOCU21.El sistema permitirá al usuario generar gráficos relacionados con las cuentas contables de Balance o estados de Ganancias y Pérdidas. MODULO DE PRESUPUESTO.Muestra reporte en el que se muestran los movimientos contables por cuenta en un rango de meses seleccionado.. 5.14. tal como se muestra en la pantalla siguiente.5. LISTADO DE ESTADO DE CUENTA POR AREA CUENTA CTAREA16.D.Muestra el movimiento contable de un rango de meses seleccionado. SALDOS POR ANEXO-CUENTA EN COLUMNA CTANAC04. C. Genera reporte de 5.Muestra Estado de Cuenta por Cuenta. los importes presupuestados para un mes seleccionado.15. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO.En esta tabla se actualizarán por cada centro de costo.3. cuenta contable..Muestra saldo por área. 5. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto está definida en TABLA GENERAL 93 con la Clave MONPRE con descripción MN (Moneda Nacional) o US (dólares) en las columnas 1y2 6..13. ESTADO DE CUENTA COLUMNADO CTANAC05.

. con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar con signo negativo.REAL SYSTEMS CONCAR ® En caso se necesite generar el presupuesto por cuenta contable rellenar con XXXXX el campo Centro de costo como se indica en las pantalla siguiente y completar los otros datos. REPORTE DE PRESUPUESTO. 6. 6.pe ..D. 6.Este reporte nos permite comparar lo presupuestado por centro de costo contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales.E.Igual al reporte anterior. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA.. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO.com. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por centro de costo..C. Cabe recalcar que este reporte es sólo para la configuración de presupuesto por cuenta.realsystems. www.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y perdidas por función o naturaleza.B.130 - .Imprime reporte que muestra el presupuesto creado en la tabla anterior. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera 6.

Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como "CANCELADO". 6. Para registrar los movimientos bancarios pendientes debe usarse la opción normal de Registro de Estados de cuenta.A.realsystems. Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado. numero (4 últimos dígitos) e importe. CONCILIACION BANCARIA Este módulo nos permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual.Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico. 7. 7. Procesar Conciliación definitiva. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por cuenta. Consideraciones: Los movimientos contables a conciliar deben ser del período anterior Los movimientos bancarios de estados de cuentas pendientes deben registrarse en un sólo estado de cuenta por banco iniciándose en el 000001 también con fechas anteriores al mes de inicio - Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asignará automáticamente el subdiario 90.REAL SYSTEMS CONCAR ® 6. El Procedimiento de conciliación es el siguiente: Registro del Estado de Cuenta.. 6.2 EJECUCION PRESUPUESTAL X PROYECTO. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7.131 - .F. El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables contra los movimientos de los estados de cuenta a una fecha límite determinada.1 MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 6. Los Cheques se comparan por banco. fecha e importe. El sistema considera lo siguiente en la conciliación. Los otros documentos (entregas. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA.G. notas de cargo y abono) se comparan por banco. Conciliación Previa Corrección de Movimientos Contables: Modificar datos de fecha y/o número de documentos que presenten diferencias de este tipo (entre contabilidad y Estado de cuenta) Corrección de Situación de Movimiento: CAMBIAR ESTADO DE DOCUMENTO DE PENDIENTE A CONCILIACIÓN MANUAL.. PRESUPUESTO POR PROYECTO. Procesar Conciliación Manual de documentos seleccionados en el punto anterior.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando cuentas y permitiendo quiebres en base a n dígitos.G.G.A. pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación.com.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA Recibido el Estado de cuenta Bancario se seleccionara esta opción el sistema mostrará la pantalla siguiente: www.pe .

132 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla se ingresarán los datos siguientes: Número de estado de cuenta Banco: Código del banco al que pertenece la cuenta (Anexo) Fecha Inicial y final del estado de cuenta Fecha del saldo Importe total de cargos Importe total de abonos Registrada esta información el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se ingresará al detalle los documentos que figuran en el estado de cuenta.pe .realsystems. www.com.

. seleccionados por el usuario.A.A.El Sistema permite seleccionar documentos de los Estado de cuenta ingresados para ser conciliados en forma manual. CORRECCION SITUACIÓN MOVIMIENTO. www. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema lleva el control de los datos de cabecera y detalle.pe . ACUMULACIÓN MOVIMIENTO CONTABLE. si no hay diferencias y terminado de ingresar el último documento.A.1.. mes y subdiarios. CONSULTA ESTADO DE CUENTA. seleccionados por el usuario.B. RELACION ESTADOS DE CUENTA. Esta opción se utiliza cuando procesada la conciliación previa existen documentos no conciliables ya sea por diferencias en fecha o número (entre la contabilidad y el estado de cuenta) Seleccionar documento Cambiar estado de Pendiente a Conciliación Manual 7. seleccionando año. 7. 7.3. finalizar el registro.B.realsystems. 7.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de cabecera). DETALLE ESTADOS DE CUENTA. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.Permite consultar todos los Estados de cuenta ingresados al Sistema hasta nivel de detalle..A.4.133 - ..2.Prepara el archivo para el proceso de conciliación.5..Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de detalle). 7. PROCESO DE CONCILIACIÓN 7.

REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES.2. CTCONC02.Muestra pendientes de conciliación.B.B. 7. Banco inicial y final. se puede anular dicha conciliación.Muestra los documentos cancelados en conciliación. los movimientos actualizados en la ultima conciliación definitiva y restaurando el numero anterior.Seleccionada esta opción se realizará la Conciliación Bancaria 7.134 - .2 CONSULTA REGISTRO DE CONTROL.1...Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas.D. 7.Consulta todos los movimientos contables realizados.Muestra el total del movimiento contable del mes procesado.C.B.4.C.B. El usuario selecciona moneda. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES pendientes según selección del usuario: Seleccionados para conciliación. 7.Permite registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco al momento de realizarse la carga inicial.5. seleccionando moneda..pe .- 7.2. para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente.com.C.5..Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos.1.Muestra documentos 7.Permite consultar al usuario las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.8. Movimiento Estado de cuenta CTCONP10. CORRECCION MOVIMIENTOS CONTABLES.. CARGA INICIAL CONCILIACIÓN.C.D. 7. 7. 7.C.4.3.7. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN CTCONR03.B.De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática. MOVIMIENTO CONTABLE POR BANCO CTCOC01. ELIMINA MOVIMIENTO CONTABLE. PENDIENTES COMPARATIVO CTCONR05.B. 7.Muestra documentos por www. Pendientes contables conciliación.C. Carga inicial contable para conciliación. CANCELACIÓN DOCUMENTOS CTCONR01. referentes a cuentas bancarias.B. Los datos que pueden ser modificados son el NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO. 7.7. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes". CONCILIACIÓN BANCARIA. PROCESO DE DESCONCILIACION.B..Muestra documentos pendientes de conciliación.realsystems. REPORTES CONCILIACIÓN.6.D. PENDIENTES POR RUBRO CTCONR04.De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva.. MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO CTCONR02. CONSULTAS DE ESTADO POR BANCO estado de cuenta bancaria.7. 7. 7. CONCILIACIÓN MANUAL.. banco inicial y final.. CONSULTAS 7.9. 7...6.C..REAL SYSTEMS CONCAR ® 7.3.

SUNAT 8. el sistema muestra la siguiente pantalla: Seleccionar el mes a procesar Presionar botón de Procesar. ANTERIOR.Para presentar información a la SUNAT de los Honorarios se debe registrar primero todos los recibos de Honorarios “Comprobante de Registro de Honorarios” Seleccionar la Opción de PDT HONORARIOS.A. modificar. www.com. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO CONCILIADOS de ejercicios anteriores. El sistema mostrará el archivo de todos los proveedores a los que se les haya cancelado Recibos por Honorarios que hayan prestado honorarios en el mes de proceso.Transfiere CONCAR ® documentos NO 8.REAL SYSTEMS 7.E. PDT HONORARIOS. eliminar recibos por honorarios de alguno de estos. Si se desea revisar los recibos por cada proveedor seleccionarlo y presionar botón de Recibos Si es necesario se podrán registrar cambios a los proveedores y / o agregar.135 - .pe .realsystems.

después de revisado y/o modificado la información. es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras. DAOT PDT DE COMPRAS El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente.B.136 - .realsystems. generar los archivos de texto para cargar la información en la planilla electrónica. www. Al iniciar el programa. presione el Botón “NO” De Seleccionar la opción Si desea remplazarlo.com. entonces le mostrará la siguiente pantalla. para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica 8. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP. este muestra la siguiente pantalla.REAL SYSTEMS CONCAR ® Finalmente. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.pe .

o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor.. • Acumulara los totales por cada proveedor. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor.Muestra el reporte de los anexos con información faltante. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. sus datos En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. el cual filtra las siguientes operaciones. • Consulta del Proveedor.com. • Generar los Registros de compras de todos los meses involucrados El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar.137 - . el tipo de documento. www.realsystems. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.TXT. Genera el archivo COSTOS. es decir documentos de tipo RL. • Generación del Archivo PDT de Compras. compras no domiciliadas. es decir. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera documentos que provienen de importación de bienes. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra. Al presionar el botón [A] . • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.

el cual filtra las siguientes operaciones. el sistema genera el archivos COSTOS. • Generar los Registros de Venta de todos los meses involucrados. se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT. Al presionar el botón [A]. Si seleccione la opción Si desea remplazarlo.138 - .realsystems. es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. DAOT PDT DE VENTAS. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes proveedores. entonces le mostrará la siguiente pantalla.com.C. El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT. este muestra la siguiente pantalla. sus datos www.REAL SYSTEMS CONCAR ® • El sistema hace una consistencia de todos los proveedores. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. Al iniciar el programa.pe . indicando la cantidad de casos que existen de proveedores que no tienen RUC y datos complementarios dando opción al usuario a generar o no el archivo. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente. Si presiona el botón Si. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. 8. En esta pantalla se selecciona el mes o el rango de meses a procesar. • Acumulara los totales por cada cliente. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera las operaciones cuye importe total sea 0.

. dando opción al usuario a generar o no el archivo. indicando la cantidad de casos que existen que no tienen RUC y/o datos complementarios. Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. Si presiona el botón Si.com. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de venta. Consulta del Proveedor.realsystems. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos.TXT.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. el RUC o número de documento y la base imponible del cliente seleccionado. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.Muestra el reporte de los anexos con información faltante. El sistema hace una consistencia de todos los clientes. • • • www.pe .139 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • • • • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. Generación del Archivo PDT de Ventas. el tipo de documento. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Genera el archivo INGRESOS. el sistema genera el archivos INGRESOS.

D.pe . PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL CTPD 3550.Muestra los totales vendidos a todos los clientes • • Seleccionar Periodo a generar. (El sistema le muestra en recuadro los meses que no ha habido movimiento.140 - .com.realsystems..REAL SYSTEMS CONCAR ® 8. el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestra el archivo generado www. Presionar botón Si .

Descripción de la cuenta el sistema según el Plan de Cuentas SUNAT. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Crear en la tabla 25 “Balance de Comprobación SUNAT indicador las siguientes claves: 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR.En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT. y por lo tanto. Para que esta operación pueda realizarse.” 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® • Generar el archivo PDB para ser transmitido. TRANSF. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT. Indicador 1. por lo tanto.141 - . según corresponda. PDT RENTA ANUAL. permite generar un archivo con el Balance de Comprobación.0. “Balance de Comprobación SUNAT – Indicador. deberán efectuarse las siguientes operaciones: 1. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Plan de cuentas SUNAT – CTPLAB01” en la cual se puede crear.E..pe . para que pueda ser importado desde el PDT 0656 v. eliminar. para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. De acuerdo a lo señalado por SUNAT. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR.1. de acuerdo al formato establecido por SUNAT.E.realsystems. TRANSF.El Sistema de Contabilidad CONCAR. El sistema toma este valor de la Tabla General 25. cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”).1. el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS SUNAT. REI haber o www. 2 ó 3. modificar.com. consultar una cuenta. Seleccionar crear: Ingresar el código de la cuenta según el Plan de Cuentas SUNAT. Y CANC. ADICION Y DEDUCCIONES 8. lo que el sistema permitirá ingresar: o REI debe. Crear Tabla General 25. Previamente se puede visualizar el archivo generado ya sea por un archivo TXT o Excel 8. las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas CTBALS03”. Transferencias y Cancelaciones Debe. que permite asignar las cuentas.realsystems. ASIGNACIÓN CUENTA SUNAT AL PLAN DE CUENTAS. Sumas del Mayor Haber. Sumas del Mayor Debe. Sumas del Mayor Haber. Transferencias y Cancelaciones Haber. en donde se asigna la cuenta del plan de SUNAT www.com.2.E.Mediante esta opción se asignan o asocian las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. Deducciones.pe . Transferencias y Cancelaciones Debe. • El sistema muestra el recuadro de Modificación. Transferencias y Cancelaciones Haber.REAL SYSTEMS CONCAR ® o o Sumas del Mayor Debe. Adiciones. 8. • Seleccionar la cuenta contable.142 - .

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8.E.3. GENERACIÓN DE ARCHIVO PREVIO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Este Archivo Previo luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT, como paso previo a la generación del archivo de exportación para el PDT. Nota 1: Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar.

Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario confirmar la operación, para lo cual mostrará un mensaje. Si hace clic en SI, el sistema genera el Archivo Previo, reemplazando al existente. Nota 2 Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. 8.E.4. MANTENIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Esta opción sirve para revisar el contenido del Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT generado en la opción Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT, así como para efectuar las modificaciones correspondientes, imprimir dicho balance y generar el archivo de exportación para el PDT 0656 v.1.0. Nótese que dicho Archivo Previo de Balance de Comprobación debe contener a todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

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Para ver el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Consultar. Para ver y modificar el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Modificar.

El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Índice de la cuenta: 2 Saldo Inicial – Debe, Saldo Inicial – Haber, Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones - Haber. 3 Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones – Haber.

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario. Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo. Para ello, haga clic en el botón A Pantalla (ALT-P) para ver el reporte por pantalla, y luego imprimirlo. Generación Archivo Balance de Comprobación SUNAT exportable al PDT Renta Anual

Al hacer clic en el botón PDT , el sistema generará el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT 0656 v.1.0. El nombre del archivo es: PPPP###########2008.txt, Donde ########### = Es el número de RUC del contribuyente y PPPP = Nro de Declaración Juarada. Seleccione la carpeta en donde deberá grabarse este archivo. Se recomienda que, antes de efectuar esta operación, ya se tenga definida una carpeta para guardar los archivos exportables al PDT.

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Luego, en el PDT 0656 v.1.0, en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, deberá usarse la opción Importar. Indique la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR. 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.F1. PDB DE COMPRAS.-

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.1. Se debe configurar el Módulo 1.10. Mantenimiento parámetros Registro de compras. Los subdiarios de compras por cada Tipo de Compra Destino. Los tipos de documentos de acuerdo a códigos definidos por SUNAT 2. Generar previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB. Seleccionada la Opción de PDB Compras y el mes de proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Presionar botón Procesar y el sistema genera el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02). • Acumula los totales por cada proveedor. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Proveedor – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Reportes.- Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el proveedor. o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.

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2..Venta Externa (Tipo 02 Sunat) Tipo de Operación (Sunat): 1 – Operación Gravada con el IGV 2 – Operación No Gravada con el IGV 3 – Mixto Descripción Indicador de Columna del Registro de Ventas: 1 – Ventas Internas E – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación) Posición 16 Posición 20 Posición 60 4. Generar previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB.pe .F.Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.2. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.REAL SYSTEMS • • CONCAR ® Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. Los Subdiarios de Ventas. previamente creados en la Tabla General 02. 1.Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación. Subdiario (2 dígitos) Tipo de Venta (Sunat): Espacio blanco .146 - .Venta Interna (Tipo 01 Sunat) “E” (mayúscula) . Actualizar Tabla General 02 – Subdiarios. como se muestra en el ejemplo: Si presiona el botón Si. 8. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes. Seleccionada la opción PDB Ventas. El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.com..Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06. Nombres. Actualizar Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas.. de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBXX Descripción: Posición 1 Posición 15 corresponde al código del subdiario. el sistema genera el archivo “C###########aaaamm. Generación del Archivo PDB de Compras. aaaamm =año y mes de proceso). Actualizar Tabla General 06 – Tipos de Documentos.realsystems. 3.txt” para poder ser Importados por el PDB. deben estar creados con las claves SUBXX. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente.. Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56.En caso de encontrarse inconsistencias. PDB DE VENTAS CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. el sistema mostrará la pantalla siguiente: www.

Nombres.. como se muestra en el ejemplo:: Si presiona el botón Si. aaaamm=año y mes de proceso) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente.realsystems.txt” para poder ser Importados por el PDB. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el Cliente o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente. www. el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones) • Acumula los totales por cada cliente.En caso de encontrarse inconsistencias.pe . Al presionar el botón “Procesar”. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Cliente – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. como se muestra en el ejemplo: • Generación del Archivo PDB de Compras. • Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC..147 - .. documentos anulados.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes. el sistema genera el archivo “V###########aaaamm. • Generación del Archivo PDB de Ventas. • Reportes. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual. • No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo.En caso de encontrarse inconsistencias. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.com. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. el cual filtra las siguientes operaciones.

tc” para poder ser Importados por el PDB.F.pe .3. GENERA PREVIOS MENSUALES.G. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XN0102MM Permite modificar el archivos previo de Notas de Compras ( XN0102MM) y generar el archivo de notas compras definitivo (X68CPCOA .G. 8. www.(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.4. MANTENIMIENTO ARCHIVO XA0102MM Permite modificar el archivos previo de Proveedores ( XA0102MM) y generar el archivo de proveedores definitivo (X61COAPR .TXT) para el software COA de la Sunat 8. PROCESO COA-SUNAT (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) El proceso COA-SUNAT brinda información detallada de las compras para ser cargadas en el software COA de la SUNAT. de tipo de cambio. El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada El botón PDB.G.REAL SYSTEMS 8.com.G. Genera los archivos previos de Facturas ( XF0102MM) y el de Notas (XN0102MM) de compras.2.5. 8.realsystems. genera el archivo “###########.TXT) para el software COA de la Sunat. Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado. 8.TXT) para el software COA de la Sunat 8.G.3.148 - .G. GENERA PREVIO XA0102MM DE PROVEEDORES Genera los archivos previos del catalogo de proveedores ( XA0102MM) 8.1. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XF0102MM Permite modificar el archivos previo de Facturas de Compras ( XF0102MM) y generar el archivo de factura compras definitivo (X58CPCOA . En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso. PDB DE TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla.

com.. REINDEXADO DE BASES DE DATOS PRINCIPALES. MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS El programa permite la creación de compañías en CONCAR o la Apertura de un nuevo ejercicio.Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual..Con esta opción se reindexan tablas auxiliares del sistema como: Tipo de cambio Compañías Usuarios Usuarios programas Usuarios compañías Factores Inflación..Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes.D.B.A.pe . REINDEXADO MOVIMIENTOS MENSUALES . estados de cuenta del banco. www.realsystems. 9.. REINDEXADO BASES DE DATOS MOVIMIENTOS. REINDEXADO DE BASES DE DATOS COMUNES. numeración de comprobantes de la compañía y otros. balances y análisis de cuenta.149 - .Con esta opción se reindexan las siguientes bases de datos: Plan de Cuentas Anexos Tablas Generales Tabla de tipo de cambio Tabla de Transferencias 9. 9. 9. UTILITARIOS CONCAR ® 9.C.E.REAL SYSTEMS 9.

PLAN DE CUENTAS A USAR: Se debe elegir que Plan de Cuentas se usará: 1) EL MISMO DE OTRA COMPAÑIA (COMUN): Un Plan de cuentas.com. Cualquier cambio que se efectúe en el Plan de cuentas. es decir para ingresar todas las cuentas. Anexos y Tablas Generales. 3) NUEVO COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑIA: EL sistema creará un nuevo Plan de cuentas exclusivo para la compañía. puede ser abreviado.150 - CIA MODELO . Para las opciones 2 y www. Con este dato el sistema podrá ubicar desde donde procesarán los comprobantes. El sistema solicitará el código de compañía que cuyo Plan será el común. RUC. asumiendo que con fecha anterior no existirán comprobantes. común o compartido para varias empresas. El usuario podrá modificar este Plan de Cuentas para adaptarlo a las necesidades de la nueva empresa. 2) TOTALMENTE NUEVO (PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS): El sistema creará un Plan de cuentas y Anexos sin datos. formato AAMM. copiando los datos desde el Plan de cuentas de otra compañía. Año que se apertura. anexos o tablas afectará a todas las empresas relacionadas.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: Campo CÓDIGO NOMBRE Descripción El código de compañía se informará con 4 dígitos El nombre de la compañía que se mostrará en la pantalla (consultas y menús). pero se puede indicar otro mes. Código de identificación de la moneda nacional MN EJERCICIO NOMBRE REPORTES MONEDA NACIONAL AÑO / MES INICIO El año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable. Los Anexos se crearán sin datos. P.realsystems. Normalmente es de enero.pe . y tablas generales se tomarán como modelo para las opciones 2 y 3. Código de compañía cuyo Plan de cuentas. Para ser impreso en los reportes.Ejemplo 02 (dos últimos dígitos del año) Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes y estados financieros.

IMPORTANTE: Para crear nuevo ejercicio: - Seleccionar Empresa Presionar el botón Ingresar año a crear 9. modificación o eliminación de los usuarios del sistema. hasta 40 letras : Identifica el tipo de usuario. : Nombre del usuario. asignándoles un código.G. Para crear un nuevo usuario. Es un dato no visible. MANTENIMIENTO DE USUARIOS-PROGRAMAS. Seleccione el usuario a modificar luego escoja las opciones de la pantalla que se muestra cuadro a continuación. 9. MANTENIMIENTO USUARIO COMPAÑÍA.Esta opción permite la asignación o restricción de los programas a los usuarios del sistema que fueron creados como operadores... las Tablas Generales. puede tener hasta 5 letras o números. Operador Las facultades de los usuarios son: Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master le haya habilitado previamente Master: Tendrá acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema.realsystems. www.F. 9. : Clave secreta del usuario de hasta 6 letras o números. seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO PASSWORD : Identificación de usuario.Mediante esta opción se asigna usuarios a las compañías. se crearán con los datos de la compañía modelo.REAL SYSTEMS CONCAR ® 3. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE USUARIOS.151 - .Esta opción permite la creación..pe . Master. ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A NINGUNA COMPAÑÍA.H. un password (clave secreta) y facultados de acceso. Seleccionada la opción ingresar al sistema Código de usuario Código de compañía.com.

VERIFICA COMPROBANTES. y Movimiento Mensual. 9. ya sea diskette. zip.COPIA DE SEGURIDAD.. PROCESOS VARIOS .. Cuentas Automáticas.J. INICIALIZACION DE BALANCE . www.K. Nos permite visualizar aquellos comprobantes y cuentas contables mal configuradas en el sistema. Leer las indicaciones que se dan en la ventana que se muestra a continuación.ESTE PROCESO ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE.Nos permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco. 9.El programa inicializa los archivos de Balance. HISTÓRICO DE REPORTES EN DISCO. PERO SE RECOMIENDA SE HAGA A DIARIO Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético.152 - . ES LA UNICA GARANTIA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA ALMACENADA Y SALVAGUARDADA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO YA SEAN SERVIDORES O EQUIPO EN DODNE ESTE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LA PERIODICIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL USUARIO.REAL SYSTEMS CONCAR ® 9. en ella se detalla en que caso se debe procesar y que se debe realizar después del proceso. (*.pe . disco duro.realsystems.I. o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo. Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.. Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes). Centro de Costos.L.com.PRN) 9.

9. LIBROS IVA. 9.1 TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y ANEXOS..Libro Ventas IVA Libro Compras IVA 9. 9.M.4.N. MOVIMIENTO DE DATOS CONCAR ® 9.6.M.Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR monousuario o generado externamente para cargar anexos. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos. TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES.M. CARGA DE COMPROBANTES.M. www.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X LINEA. REPORTE COMPRAS POR PROYECTO 9.N..N. REPORTES VARIOS . REPORTES PROYECTOS PARA Reporte Compras PARA Registro Control Financiero PARA Evolución Flujo de Caja.5.A 9.2.5.153 - .4.ESTE MODULO NO ES PARA USO EN EL PERU.N. CARGA DE TABLAS PDT HONORARIOS Mediante esta opción se cargará a la planilla electrónica el archivo generado en el punto 8. CARGA DE ANEXOS.3.Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico.pe .REAL SYSTEMS 9.M. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas..N... CAMBIO DE CODIGOS DE DETRACCION A 5 DIGITOS Este proceso modifica los códigos de detracción de la Tabla General y de los comprobantes contables ingresados al sistema de tres a cinco dígitos.2.M.realsystems. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL – PERIODO 9. 9. 9. M. General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro.Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos. NADIE PUEDE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA CUANDO SE CORRA EL PROCESO.com.La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos externos especificados en el Anexo 3.N. 9.3. 9.

El sistema permite tener en la Tabla de tipo de cambio. www. F) Ajuste por diferencia de cambio FASB 52 El sistema dispone de una opción para ajustar los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio compra o venta del último día del mes. tipo de cambio 2. Esto simplifica el registro de los comprobantes ya que evita el trabajo manual de conversión de los importes. C) Cuentas Contables en soles y dólares. Este ajuste se realiza en forma global por cuenta o detalladamente cuando corresponde a documentos de clientes o acreedores.000.000. Para facilitar este ajuste en conveniente que las cuentas en dólares estén claramente definidas en el Plan de cuentas. equivale a S/. 2. También es posible registrar un comprobante con un tipo de cambio especial.100.000. para evitar diferencias de conversión en la conciliación bancaria.00. 100. B) Tipo de Cambio a usar. tipo de cambio 2.20. y operaciones con bancos. especialmente en las cuentas por cobrar y por pagar. $ 454.154 - . especialmente en lo referente a Ventas. 2. El sistema detecta el saldo en dólares de US $ -21.00. si se paga una factura de proveedor en soles con un cheque en dólares.00. El sistema tiene una opción automática que permite regularizar las diferencias de cambio del mes generando un asiento. equivale a US. 476.REAL SYSTEMS ANEXO 1 CONCAR ® RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA A) Registro de comprobantes Los comprobantes deben registrarse en la moneda en que se realizó la operación. equivale a S/. Por ejemplo. Ejemplo 1: Factura emitida en dólares 1.55.20. E) Regularización de diferencias de cambio En la cobranza de facturas de clientes o pago a proveedores. Abono de la Factura en soles 1. tipo de cambio 2. En el plan de cuentas deben definirse cuentas separadas para las operaciones de soles y dólares.00 El sistema detecta el saldo en soles de S/.200.10.com. deben registrarse los comprobantes en la moneda de la operación.000. tipo de cambio 2.10. y además permite obtener todos los estados financieros en soles y dólares simultáneamente.realsystems. Compras. debe registrarse el comprobante en dólares. porque se esta manera se simplifica el ajuste mensual de diferencia de cambio. el de compra y venta por cada día.pe . D) Registro de operaciones de bancos La comprobante de operaciones de bancos deben registrarse en la moneda en que se realizan.19. Ejemplo 2: Factura emitida en soles 1. Debe definirse el tipo de cambio que se usará para cada tipo de comprobante. indicándose el tipo de cambio que se usará para se convierta de dólares a soles o viceversa.00.64 y genera un asiento de ganancia por diferencia de cambio en dólares sin conversión a soles. equivale a US $.00 Abono de la Factura en dólares 1.00 y genera un asiento de pérdida por diferencia de cambio en soles sin conversión a dólares.

2) Definición de datos de las Tablas generales 3) Definición de las cuentas contables 4) Definición de Anexos 5) Carga de datos 6) Listados de las Bases de datos 7) Preparación del Asiento de inicio 8) Codificación / Transcripción de asientos.A. procedimientos de documentos.Procedimiento diario de Backup (Copia de seguridad de los archivos) El backup es de responsabilidad del usuario. Este backup se efectuará con los recursos de software y hardware de que se disponga.Subdiarios a manejar Los diferentes canales de información o archivos deben estar identificados por un subdiario -Esquema de Trabajo Se debe establecer si se codificaran asientos o si estos se prepararan directamente en el terminal pos cada usuario. . Los usuarios deben establecer la forma mas adecuada para obtener un backup diario del directorio del Sistema de Contabilidad (directorio CONCAR y subdirectorios correspondientes).pe . También se opta por una solución mixta. bancos. numero de empresas y ejercicios que se tiene abiertos. personal. .155 - . este debe ser modificado y actualizado de acuerdo a los volúmenes de datos que maneja la empresa. le proporciona como ejemplo.Usuarios y responsabilidades Cada persona debe tener una responsabilidad en la fase de instalación y operación del sistema. proveedores. para que el personal tenga claramente asignada su carga de trabajo.REAL SYSTEMS ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 1) Planeamiento CONCAR ® . saldos de inicio. 9) Proceso Mensual de Prueba 10) Emisión de Reportes www. .Calendarios de cierres mensuales Es aconsejable que se establezcan metas para el cierre de operaciones y obtención de la información contable diaria o mensual. .realsystems.Aprovisionamiento de datos Debe establecerse la fuente para obtener códigos de clientes.com. . al finalizar la jornada. Esto es importante para la definición del Plan de Cuentas. Si es que se utiliza en procedimiento que Real Systems S.Forma de Contabilización Debe definirse si se va afectar la clase 9 en los asientos para luego generar la 6 y 79 automáticamente o si se codifica vía la clase 6 para generar la 9 y 79 en base al centro de costo.

tipo de documento FT (factura) y el número de documento. La cuenta 42101 Facturas por pagar . : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : US Dólares www.Dólares. F 40101 42101 63501 D H D IMPORTE 180 1. En la cancelación de la factura al afectar la cuenta 42101. tipo de documento FT (Factura) y número de documento.180 1. que el sistema lo utilizará para transferir a la clase 9 y para obtener los reportes de Costos. se registra el código del anexo (proveedor). tiene registrado el centro de Costo 010. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 3 Saldo por cuenta.156 - .180 DOCUMENTO FT 001-1234 CH 014222 30-08-95 30-08-95 EXPLICACION DE LOS ASIENTOS En la provisión de la compra.pe . F 42101 10401 10225562 0101 D H IMPORTE 1. la afectación de la cuenta 42101 .REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 1) Provisión por Compras DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 04 080005 20-08-95 US S V Registro de Compras Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN. con el fin de que el saldo de dicha factura no figure como pendiente en el reporte de facturas pendientes. La cuenta 63501 Alquileres. se debe indicar el mismo código de anexo.Facturas por pagar .realsystems.180 1.com.000 DOCUMENTO 10225562 010 FT 001-1234 20-08-95 2) Cancelación de la factura con cheque DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 02 080003 25-08-95 US S V Bancos Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN.Dólares. anexo y documento ANEXO : P Proveedores CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.

: 0 MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda En la cancelación de la factura la cuenta 10401 se ha registrado indicando el código de anexo (numero de cuenta corriente). anexo ANEXO : 0 Bancos CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.157 - . tipo de documento CH (cheque) y el numero del cheque. ya que para el caso de bancos se define en el anexo. anexo ANEXO : Sin anexo CENTRO DE COSTO : S Si DOCUMENTO DE REFERENCIA : N No LONGITUD DE NRO DE DOC.com. www. La cuenta 10401 Banco del Norte. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 2 Saldo por cuenta.realsystems. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda CONCILIACION BANCARIA : S Si En esta cuenta no es necesaria la moneda.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® La cuenta 63501 Alquileres ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 1 Saldo por cuenta.

pe .158 - .com.realsystems. evitándose la digitación. o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS El Sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario.Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199 En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO. www. y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable. el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad. La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO): SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante Los dos archivos son los siguientes: CCXXXXAA CDXXXXAA . Estos asientos pueden producirse en forma diaria. semanal. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro.Comprobantes Cabeceras . El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante. mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación.

pues el programa que imprime el Registro de Compras. En el registro del documento de Resumen de Liquidación de Aduanas o PO Pólizas. para efecto de mostrarlos en el Registro de Compras.realsystems.REAL SYSTEMS IMPORTACIONES Las importaciones deben registrarse en cinco comprobantes separados: CONCAR ® 1) Registro de la factura del proveedor del exterior por la opción de comprobantes estándar y utilizando un subdiario diferente al de compras. para los documentos RL. 5) Aplicación IGV No Domiciliados. (Registro de Compras) 4) Supervisión de Importación. que tendrán un tratamiento especial. Dado que a la fecha la SUNAT no ha definido un código de documento para la Declaración única de importación para anotarlo en el Registro de Compras. les calculará automáticamente la base imponible tomando como referencia el monto de IGV. este asiento se contabiliza en Comprobantes de Compras cuando se ha declarado y pagado al Fisco el IGV por el servicio prestado por un No Domiciliado. www. se registra en la opción de Comprobantes Estándar con Conversión.com.159 - . en donde se cancela el AD-VALOREN e IGV.pe . 2) Factura de los gastos de la Agencia de aduanas (Registro de Compras) 3) Liquidación de Aduanas. se usará en la columna 59 de la Tabla General 06 el tipo DU.

o Mensual y Acumulado. el código del centro de costo sus 2 primeros dígitos deben ser comenzar con los 2 primeros dígitos de la línea. El reporte se emite en Excel.realsystems.pe . • Seleccionar las columnas a imprimir Mensual.En tablas generales código 04 En ella debe ingresar lo siguiente Clave Descripción GYP13-XX XX LINEA 01 Donde: GYP13XX 2. o Acumulado. máximo de 2 dígitos En tablas generales código 05 – Centro de Costos Se debe ingresar los centros de costos. o • www..Muestra el importe tanto del mes y el acumulado del mes ingresado como tope. 3.- El reporte permite: • Seleccionar la moneda • Ingresar el mes tope hasta 12 • Ingrese el tipo de formato a mostrar el reporte de ganancias y pérdidas. • Seleccionar la línea • Seleccionar el tipo de Ganancias y Pérdidas.160 - .. Esta a su vez muestra la información de los centros de costos pertenecientes a esta. pero para hacer la relación con la línea. Configuración 1.-Muestra los importes que se han registrado hasta el mes ingresado como tope.com. ya sea por función o por naturaleza.Muestra los importes que se han registrado solo en el mes ingresado como tope.Clave que indica a la línea Código de la línea.REAL SYSTEMS ANEXO 5 CONCAR ® REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO –CTGYP13 El reporte muestra la información de Ganancias y pérdidas en función a la línea o unidad.

realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® www.pe .com.161 - .

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