SOFTWARE DE CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO ®
Versión Visual 2009

Especialistas en Software Empresarial
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Central (511) 203-8300 www.realsystems.com.pe info@realsystems.com.pe

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CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA EXPLICACION DE LOS MODULOS 1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 1.A. PLAN DE CUENTAS 1.B. ANEXOS 1.C. TABLA GENERAL 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 1.L.3. SUBDIARIO 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 1.L.6. TASA IGV 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 1.L.8. TASA ISC 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 1.M.5. CUENTA GASTO 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSION 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES

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9 11 10 12 17 20 34 35 36 36 38 39 39 40 47 47 48 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 59 63 67 73 78 80 83

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2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 2.I.5. IMPRESIÓN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 2.I.7. IMPRESIÓN DE CHEQUE VOUCHER – FORMATO 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS – ALMACEN 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 4.C. REPORTES DE COSTOS 4.D. DIARIOS 4.E. MAYORES 4.F. REGISTRO DE VENTAS 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4.K. AREAS 4.L. BANCOS 4.M. INGRESOS Y GASTOS 4.N. REPORTES MENSUALES 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 4.P . RATIOS 5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 5.B. CONSULTAS 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 6.- PRESUPUESTO 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO

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89 90 90 90 90 90 90 90 90 94 98 102 105 105 105 106 106 107 108 108 108 110 110 112 112 113 113 114 115 117 118 118 119 121 122 124 125 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130

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MOVIMIENTO DE DATOS 9. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 9.I.B.UTILITARIOS 9.B.K.com.G. PDT HONORARIOS 8.C. MANTENIMIENTO DE USUARIO –COMPAÑÍA 9..E.realsystems.L..CONCILIACION BANCARIA 7. REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 9.D.B.M. HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 9. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8. DAOT PDT DE COMPRAS 8. REPORTES VARIOS ANEXOS ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO . VERIFICA COMPROBANTES 9. PDB TIPO DE CAMBIO 8.D.E. CONSULTAS 7.N.D.CTGYP13 CONCAR ® 130 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 136 138 140 141 145 145 146 148 148 149 149 149 149 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 160 www. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 9.F. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO ANTERIOR 8.J. PROCESO DE CONCILIACION 7. SUNAT 8. PROCESOS VARIOS .3. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 9. PROCESO COA –SUNAT 9.F.REAL SYSTEMS 6.G.A. DAOT PDT DE VENTAS 8.F.A.E.A.G. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 6. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 9. PDT RENTA ANUAL 8. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 8.F.C.H.E.pe -4- . REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. PDB DE VENTAS 8. MANTENIMINETO DE COMPAÑIAS 9.C.F. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 9. INICIALIZACION DEL BALANCE 9.2.1.COPIA DE SEGURIDAD 9. PRESUPUESTO POR PROYECTO 7. REPORTE DE CONCILIACION 7. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 6. PDB DE COMPRAS 8.F.

com.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 1. CONCAR Versión Visual. está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final. La metodología aplicada. INTRODUCCION El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final.pe -5- . lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real. sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema. www. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable. descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema.realsystems.

balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección. análisis de cuentas. empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades.realsystems. Las características principales del sistema son las siguientes: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA El sistema puede aplicarse a empresas industriales. libros y reportes de análisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dólares. VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobación y generales. ganancias y pérdidas. comerciales.pe -6- . permitiendo obtener la información oportunamente. como son el Plan de Cuentas. registro de ventas y compras. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos. proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad. PROVEEDORES Y OTROS Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes. proveedores. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional. financieras. costos. REPORTES POR CENTROS DE COSTOS Se puede emitir información por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. El sistema permite un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías. Los clientes. uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales. o por un código interno de la empresa. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultánea sin tener que efectuar cierres. servicios. Las cuentas que requieren este nivel de análisis son indicadas por el usuario en forma libre. constructoras y en general todos los giros de negocios. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras. en la elaboración de los libros contables. diario.com. REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA www. ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES Los Estados financieros. mayor. socios. La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datos principales. navieras. Tabla General y de Anexos. ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES.

fecha y proveedor. presentando información de cheque girado por banco. CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES Los comprobantes pueden ser ingresados en dólares. al cierre del mes de las cuentas que se le indique. según la moneda original de la operación y el sistema los convierten a moneda nacional y dólares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o según el tipo de cambio en particular que se desee. EMISION DE CHEQUE-VOUCHER El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. en base a código de costo. El sistema efectúa la validación de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente. moneda nacional u otra moneda. Los documentos que no concilian automáticamente pueden regularizarse manualmente. También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52. CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79. Las compras y ventas producen asientos automáticos. REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO El sistema regulariza automáticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados pero que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos. También se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeración manual. CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática en la moneda de la cuenta corriente bancaria. y el sistema los numera automáticamente. en donde se indican el cargo y abono automático de cada cuenta.pe -7- . GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas. para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente. simplificando en trabajo. mes y cuenta. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectúe la conversión de un comprobante.realsystems. www. para evitar la digitación.com. PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO Existe la opción para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo. pudiéndose establecer en estos casos porcentajes.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales.

REAL SYSTEMS ARCHIVOS PARA EL COA . El PDT de Compras. VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse.realsystems.com. AJUSTES POR INFLACIÓN El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el módulo de ajuste. se puede crear automáticamente los archivos X58CPCOA. las cuentas de ajuste ACM y la generación de los asientos contables. Este cuenta con diferentes características así como el mantenimiento de índices de inflación. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente.DBF para el sistema COA de la SUNAT. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores. www. ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores. sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo. ARCHIVOS PARA EL PDT – SUNAT El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT.pe -8- .SUNAT CONCAR ® El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados. Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrán ser exportados al diskette del PDT. TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automáticamente. ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo.DBF y X61COAPR.

2009. 2009. Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales.realsystems.XX Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse.pe -9- . En este caso aparecerá la ventana de ayuda para seleccionar el código.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Contabilidad Concar V. Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el botón con la flecha para seleccionar.com. www. Contabilidad Concar V.

REAL SYSTEMS EXPLICACION DE LOS MODULOS CONCAR ® El sistema de Contabilidad General. Consolidación.Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables 3.Emisión de reportes mensuales 5. Registro de Comprobantes..... el cual contiene una lista con todos los módulos programados.pe . Conciliación Bancaria. de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos. Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes: 1.Administración del sistema Al ingresar al sistema de Contabilidad General. www. Archivos (Base de Datos Principales) 2.Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDT´s 9.Proceso y control de acumulación de saldos 4. ha sido dividido en módulos. Presupuesto.Mantenimiento y control de presupuestos 7..10 - .Emisión de reportes analíticos con rango de fechas 6.Proceso de conciliación y emisión de reportes 8.. permitiendo así... cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema. Análisis de Cuentas. Utilitarios.realsystems. Sunat. poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar. Emisión de Reportes Mensuales. podemos observar el Menú Principal.com.

pe . K. G. C. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes: A. B. J. E. Entre los procesos que se permiten realizar en este módulo son: el de mantenimiento (Adición. es decir.REAL SYSTEMS 1. es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa.realsystems.11 - . F. H.com. consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) CONCAR ® El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. eliminación. Plan de Cuentas Códigos de Anexos Tablas Generales Tipos de Cambios Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 Tabla de Numeración de Comprobantes Tabla de Asientos de Cierre Mantenimiento Cuentas Bancos Tabla de índices de Inflación Mantenimiento de tipo de pago por programa Mantenimiento de parámetros de compras www. modificación. I. D.

12 - . en este mismo archivo se ingresarán las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. PLAN DE CUENTAS CONCAR ® En este archivo o base de datos se registrarán.pe .A.com. modificarán.REAL SYSTEMS 1. visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dígitos . MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS..realsystems. 1. modificación o visualización de las cuentas contables. Seleccionada la opción el Sistema mostrará la siguiente pantalla: Pestaña Datos Principales Los datos a ingresar son los siguientes: www.A.Con esta opción se hará la creación.1.

3: SALDO POR CUENTA. Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo..REAL SYSTEMS Campo CUENTA Descripción CONCAR ® Dar el código de la cuenta a crear. Normalmente es para las cuentas de bancos. Normalmente es para la cuentas de clientes. en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones TASA www.13 - . pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral . 9. Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA . y deberá indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta.com. TIPO DE CUENTA NIVEL DE SALDO TIPO DE ANEXO TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis. 8 . cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo.Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta Según la Tabla General 08. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos (No es cuenta de contabilización solo TITULO) V = Gestión varias O = Orden Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea. 7 . DOCUMENTO . 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO . y proveedores.realsystems..pe .Lleva el saldo hasta nivel de anexo .. pueden ser las de las clases 6 . ANEXO. para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C. Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3.

Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria. COMPROBANTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.realsystems.pe . Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo.14 - . Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10. Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. BANCOS DOCUMENTO REFER. ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono CENTRO DE COSTO DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.com. pagar y las cuentas de provisión de servicios.REAL SYSTEMS INGRESO / GASTO CONCAR ® Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto. YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBERÁ REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN. AREA CUENTA AJUSTE CONCIL. FECHA VENCIMIENTO.2 REGISTRO DE LA CUENTA www.

Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidación.15 - . El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio FASB52 . CUENTA CARGO CUENTA ABONO Pestaña de Formatos.com. (CTDOCU08). Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General.Automática para evitar posibles errores en la digitación MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". FORMATO DE BALANCE GENERAL.realsystems. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" .- En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas.utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares.REAL SYSTEMS CONCAR ® Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A. Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidación. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes. en una sola moneda". FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de www. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función.pe . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11.

62. . El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX . FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. 1.com. Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.16 - . PER NATURALEZA. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO.A.. Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes. C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas.pe . PER. CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS..4.Emitirá el plan de cuentas.64. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23 1. final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : “Imprime ayuda?” ) 1. Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72.) 1.Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta. B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo.Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial.A.realsystems. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13. registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento.65.Emitirá las cuentas que se generan en forma automática OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos. FUNCION FORMATO DE GAN..3. ganancias y perdidas etc. Documento. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12. ordenándolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance.REAL SYSTEMS CONCAR ® Ganancias y Pérdidas por naturaleza. Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20.A.A. (Por ejemplo en otro idioma) De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL. FORMATO DE GAN.Completar el comprobante del primer paso. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS.Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva.63.Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento. EMISIÓN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS.68) y la clase 9 debe generarse automáticamente: www.5. . se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : .2. Si se trabaja con la clase 6 (61.

Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usará centro de costo . (Si la Tabla de Transferencia esta vacía no se produce este error).(C = Clientes. lo que origina que la cuenta 9 .H. IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1.com. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con códigos de UN CAMPO. 79 se genere duplicada. los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. que son datos complementarios a las cuentas.REAL SYSTEMS CONCAR ® - - Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usará centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático. etc). y otros datos que la empresa estime necesario tener. P = Proveedores.MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS www. bancos.realsystems.. 1.pe . CÓDIGO DE ANEXOS En esta base de datos se registran los anexos. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes. lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta automática 9 y 79.B. proveedores.17 - .

B. modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes.pe . Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. indicar tipo y número del mismo. Se puede colocar algún dato adicional. MN = Soles. Nombre del anexo. Según necesidad de la compañía.1. US = Dólares.. en caso de Honorarios indicar RUC.com. pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente. Para otros anexos no es necesario ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA RUC TIPO DE DOCUMENTO MONEDA www. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC. proveedores y honorarios. Código de hasta 18 caracteres para identificar el anexo.En esta pantalla se crearán. este dato se usara para la migración de la planilla electrónica. pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos.18 - .realsystems. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos. ESPACIOS.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. MANTENIMIENTO DE ANEXOS. Los datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes.

www.com.- ESTADO.19 - .pe .TIPO DE PERSONA. Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT Seleccionar vigente o anulado TASA DE PERCEPCIÓN.- CONCAR ® Indicar la tasa de detracción a la que está afecto. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar según sea si es persona Natural. APELLIDO MATERNO. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto. NOMBRE.REAL SYSTEMS TASA DE DETRACCIÓN.- DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos: APELLIDO PATERNO.realsystems.- TIPO. Jurídica o No domiciliado.

Este código tendrá un campo de dos (2) caracteres.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 www. Son hasta 60 caracteres. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL CONCAR ® En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas. TABLA GENERAL 1. TABLA 02.C. INDICE DE TABLAS. El usuario si deberá actualizar la información en cada una de ellas.pe . que sirve para identificar a los elementos de la tabla. Es importante respetar las posiciones de los datos. Aquí se codificarán todas las Tablas que se mantendrán como parte de la Tabla general. salvo indicación expresa indicada en este manual o algún anexo posterior.C. Aquí se codificarán todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compañía.REAL SYSTEMS 1. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION Es el código de hasta 12 caracteres. tal y como se indica. El procedimiento de actualización es el misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en que posición o columna se registran los datos.com.1. y algunos datos adicionales.20 - . COMO POR EJEMPLO: 00 Asiento apertura 01 Caja CLAVE. con el nombre del elemento de la tabla. sirve para poder identificar el tipo de operación que se esta efectuando.realsystems. SUBDIARIOS.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. TABLA 00. DESCRIPCIÓN..

21 - . CLAVE. En esta tabla se registrarán los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE. www. DESCRIPCIÓN. En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compañía. ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO. CLAVE.Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearán las monedas: MN = Moneda nacional.com. US = Dólares y UZ = Monedad. EJEMPLO CLAVE. DESCRIPCIÓN. nombre del documento.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN.Un (1) carácter alfanumérico Tipo de anexo a partir de la columna 1 TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables.REAL SYSTEMS TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA. (Activo.Un (1) carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN.Dos (2) caracteres alfanuméricos.pe . En esta tabla se codificará todos los tipos de documento que utilizará la empresa. Las columnas 59 y 60 ingresan el código del documento según SUNAT TABLA 07 TIPOS DE ANEXO.DESCRIPCIÓN. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.realsystems.Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. Como por ejemplo facturas. CONCAR ® Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. que se deben registrar en la tabla general 15.Un (1) carácter numérico DESCRIPCIÓN. Mediante esta opción se podrán “agrupar” (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05 TABLA 05 CENTRO DE COSTOS. clientes. En esta tabla se registrarán los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores. Esta Clasificación se basa en criterios y normas contables. Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del último día del mes. Resultados etc).Tipo de cuenta a partir de la columna 1 TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables CLAVE.Desde la columna 1 hasta la 39. CLAVE. Pasivo. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancario.Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del balance General.Seis (6) caracteres alfanuméricos. boletas etc.

TABLAS 11 y 13 . es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL" en las posiciones 57/60. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”. EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009. Para dejar una línea en blanco. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE 1000 1100 1101 1102 1199 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONCAR ® Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00.realsystems. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas.1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00. Para imprimir rayas debajo de los importes. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". Pasivo (2) y Patrimonio (3). se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. corresponden a totales de Activo (1).FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. El programa totalizará todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula.pe . Por ejemplo el rubro 1201F. El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como código el 3110 en forma fija. Para dejar una línea en blanco.com. www. corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.22 - . SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99. anticipos a proveedores o Crédito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaña de formatos) de acuerdo a la agrupación definida.

TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema. Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliación. fecha.pe . TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversión de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. cambio especial. venta. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. Manual o Automática. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de débito H NA Nota de abono D CLAVE. nombre del documento. TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los Cuadros de Costos. A LA ACTIV. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". EJM. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios. DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES www. TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT.Desde la columna 1 hasta la 58.realsystems.com. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables.23 - .

com. CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION A partir de la columna 1 TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre.24 - . RELATIV. A LA ACTIV.REAL SYSTEMS 060 070 110 120 130 160 170 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES OTRO INGRESO DE EFECT. En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas.realsystems. PUEDEN SER: CÓDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los sub – diarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos. CÓDIGO DESCRIPCION 02 Asiento apertura 03 Caja www. DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE VALORES INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV.pe . DE INVERSION PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PAGOS POR COMPRA DE VALORES CONCAR ® TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIÓN F FINANCIAMIENTO P OPERACIÓN V INVERSIÓN TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de detracción TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02).

A = Ahorros.30. según la moneda y la cuenta que se afecte...45.55.Dos (2) caracteres alfanuméricos.realsystems...50. M = Muestra TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Permite registrar los parámetros (cuentas.15.10.00 TASA DE I.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posición 60 C= Cuenta Corriente.... tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisión de Registro De Compras AFP.. En la columna 3/4 dos primeros dígitos de la cuenta a ingresar www.25 - .40. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Compras... DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES.35.pe . TABLAS GENERALES PAG..20.. BANCOS CONCAR ® En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo.com.60 --------------------------------------------------------------------------53 PARÁMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ.. FINANCIERA S.G... DESCRIPCIÓN..5.1 CODIGO DESCRIPCION 1... XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV.A. DESCRIPCIÓN. CÓDIGO DESCRIPCION 01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE..REAL SYSTEMS CLAVE.. subdiarios.V... Y NO GRAB.. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar..25.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19. CODIGO: CTAXX (Código de Compra) Pueden existir varios códigos de compra.

Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. Esto es valido para los documentos registrados en la provisión de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta. CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. En la columna 20 debe indicarse una descripción resumen del uso del subdiario. definirá si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.REAL SYSTEMS En la columna En la columna 10 20 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dígitos) debe indicarse la descripción de operación CONCAR ® CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06..V.G.02. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos. Parámetros que son utilizados en el programa de la impresión del Registro de Compras. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.realsystems. En la columna 10 debe indicarse D = debe.26 - . Pueden existir varios tipos de documento.S. si hay varios el sistema solicitará este dato.G.03.com. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.) En la columna 1 de la descripción se colocará el número 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo. H = Haber.) OPCIONAL En la columna 1 de la descripción se indicará el porcentaje de I. deben estar en la Tabla general 02. mostrando siempre el primero. Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposición de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento www. CODIGO: XGEN (Código de proveedor genérico) OPCIONAL Código de proveedor genérico. Las letras XX deben reemplazarse por 01. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. CÓDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta). CODIGO: TIGV (Tasa de I.V. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el código de anexo creado previamente en el archivo de anexos .04 …. pueden haber varios subdiarios. el programa que genera e imprime el Registro de Compras.pe .C. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto 1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA. CODIGO: TISC1 (Tasa de I. no efectuará el cálculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta serán considerados en la columna de inafectos. (Es opcional y solo debe registrarse si se está afecto al tributo).

realsystems. CTP2 US 46902 HONORARIOS US. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras. Informado. pueden haber varios subdiarios.27 - .pe . el programa de impresión del Registro de Compras imprimirá el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE. Adicional para compras contado).) OPCIONAL. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar.A.A RUC21168319 101001 H 1. CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV.REAL SYSTEMS CONCAR ® de referencia “S” (Si). OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible al igual que en el parámetro ZZSUBXX.com. El objetivo de este parámetro es permitir registrar las compras cargándolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo. calculará la base imponible en base al monto del IGV. deben estar en la Tabla general 02. CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirán en la columna del registro de Compras. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS CLAVE DESCRICPION -------. Para compras contado. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I.Caja efectivo CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA 635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S. Este parámetro funciona con el parámetro ZZIGVXX Código de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras. En el comprobante deben registrase con las mismas características de la cuenta de IGV.V.770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102. CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS www. con los datos correspondientes. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras. sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46.---------------------------------------------------------------54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS ------------------------------------------------------------------CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN. CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja. Contado NIVEL :2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 . En la columna 20 debe la descripción de la cuenta de manera referencial. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta.G.

55.. A partir de la columna 5 registrar la descripción del sub-diario CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH. registrar como clave SUB1 DESCRIPCIÓN.... A partir de la columna 20 Nombre del documento CONCAR ® TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S.50.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX ...Desde la columna 10 Ingresar la descripción de la cuenta..5.Cuentas contables (tanto de S..Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Pérdida CLAVE.Para el Sub diario.realsystems.. .35...40....Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida. .30... .20..15....28 - .....Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta..60 --------------------------------------------------------------------------------56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS www..10.25. ../ como de $) ./ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularización automática de diferencias de cambio: .Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17 TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS En esta tabla se deben registrar todos los parámetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1...Hasta 6 caracteres alfanuméricos.45..REAL SYSTEMS CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisión Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTRX (Cuenta de Retención Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTSX (Cuenta de Retención Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: SUBX (Código de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el código del subdiario..com..pe .

En la columna 10 debe indicarse D = debe.REAL SYSTEMS -------------------------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19. vigentes.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. pueden haber varios subdiarios.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS CONCAR ® NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Ventas. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas.29 - . CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática. H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC. CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta . Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta. deben estar en la Tabla general 02. En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar. www. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV.clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta CODIGO: XGEN (Código de Cliente genérico) Código de cliente genérico. CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirán en la columna del registro de Ventas.realsystems..com.G. mostrando siempre el primero. el programa de impresión del Registro de Ventas imprimirá el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS. puede ser igual al último dígito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV. (Es opcional y solo debe consignarse si se está afecto al tributo. pero el programa solo pedirá la última. Pueden existir varios tipos de documento. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de operación CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06.pe .) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.00 TIGV2 2 0.V. según la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte. para deducir en forma automática el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. si hay varios el sistema solicitará este dato. CODIGO: CTAXX (Código de Venta) Pueden existir varios códigos de venta.

descripción de la cuenta.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX .Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta. . . descripción de la cuenta. Los datos a ingresar son: CLAVE. TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques automáticos. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos.Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE .Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.Para el Sub diario. .Desde la columna 1 hasta la 8f código de la cuenta .REAL SYSTEMS CONCAR ® Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos..5 (cinco) posiciones alfanuméricas con las características siguientes CONXX DESCRIPCIÓN.Hasta 6 caracteres alfanuméricos.. registrar como clave SUB DESCRIPCIÓN. Para registrar el sub diario registrar su código a partir de la columna 1. (*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del día del mes para efectos del ajuste FASB.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta. el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Código de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y pérdidas .com. CODIGO: XANUL (Código de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Código de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada.A partir de la columna 20. www. .Cuentas contables (tanto S.Columna 10 Indicar el tipo de conversión con el que se ajustará la cuenta M = Compra.A partir de la columna 15.Para la registrar las cuentas de activo y pasivo .Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ EJEMPLO CÓDIGO CTA01 CTA02 SUB1 XGA XGP XMON DESCRIPCION 121001 M 421001 V 56 77601 67601 UZ FACTURAS POR COBRAR FACTURAS POR PAGAR Subdiario Cuenta de Ganancia Cuenta de Pérdida Moneda de Ajuste(*) CLAVE./ ó $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio: .30 - . V = Venta ..pe .realsystems. Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas./ como $) .A partir de la columna 20 descripción de la cuenta. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante..Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras . Cuando se digita este código el programa crea automáticamente el asiento de factura anulada.

es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109.. SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99... Por ejemplo el rubro 1201F.. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L"... TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES ..25. que muestra los importes hasta 12 meses.. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula.50. ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas... La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F".60 42101 D FACTURAS SOLES 42102 D FACTURAS DOLARES 38101 D RENDICIÓN DE CUENTA TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE..1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00.....15. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables..30.55. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.20....02 PLAN DE CUENTAS .45...10......A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto. www.....pe . El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL.... agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación... Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guión en la posición 40 "-”. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas..40.. Para dejar una línea en blanco.REAL SYSTEMS CLAVE CON01 CON02 CON03 CONCAR ® DESCRIPCIÓN 1..31 - ... EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009.5...35.. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9)..programa CTLIST12 Es el código que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12.realsystems.....com...Cuatro (4) caracteres alfanuméricos Las claves de los títulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIÓN.............

Este proceso es útil para todos los reportes de centros de costos. Se especifica S para generar este proceso.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. www.32 - . para especificar en US dólares se configura ME. Ej. APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P. en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6) TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigüedad de deuda ubicado en el módulo Análisis Cta.realsystems. en caso de considerarlo se especifica S en la descripción. opción de texto en la pantalla de diálogo de la impresión) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automáticas para el balance. No es necesario que el usuario modifique esta tabla TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario. después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. Por defecto el sistema asume MN (Soles). en caso contrario N.) Se especifica en la descripción en la columna 58 el parámetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo. Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T” Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar.) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes específico a otro por un periodo de doce meses. para ello se debe especificar S en la descripción. Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. Por defecto es “N”. El sistema asume por defecto N.com. TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla están ingresados los meses del año.. en caso contrario N. RPVE viene a ser la proyección de días de documentos por vencer y RVEN es la proyección de días de documentos vencidos. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Docs. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA CLAVE DESCRIPCIÓN MONPRE MN (Parámetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". El sistema asume por defecto N. “XXXX” viene a ser el código de la compañía) COS S (Parámetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulación de centro de costos.pe . PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresión para imprimir en modo MS-DOS. Pend. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parámetro si se trabaja desde Enero a Diciembre. NUMLIB N (Permite digitar el número de comprobante libremente sin ninguna validación de mes para el número del comprobante ingresado.

Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX. 60. dejar espacio en Blanco www. 90 días) TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación.C.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE COB01 COB02 COB03 COB04 PAG01 PAG01 PAG02 PAG03 PAG04 RPVE RVEN DESCRIPCION 12101 12102 12301 12302 42101 42101 42102 42301 42302 030.com... en caso se desee imprimir todas las tablas.090 CONCAR ® CLAVE.2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir. Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los días de vencimiento de un documento (30. DESCRIPCIÓN. CLAVE.090 030.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos.33 - .060.1..Cinco (5) caracteres alfanuméricos DESCRIPCIÓN.realsystems.pe .030.

Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US. EMISIÓN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO.REAL SYSTEMS 1. seleccionar: .2.pe . www.Para emitir la tabla del tipo de cambio. 1.D.- CONCAR ® La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.Tipo de cambio de venta.34 - .Año y mes del cual se desea el reporte.Año y mes al que corresponde el tipo de cambio. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares.Código de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio .Tipo de cambio de compra.1.- Los datos a ingresar son los siguientes: .com.Día al que corresponde el tipo de cambio .realsystems.D.Tipo de moneda . MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar. 1. . . .D.

La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION. Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS) www.35 - . si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática.realsystems. Los datos a ingresar son los siguientes: CENTRO DE COSTO CTA CARGO Código de centro de costo. a donde se generarán automáticamente. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.pe .E. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática. En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79.com.

com. pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono.G. Los datos a ingresar son los siguientes: SUB.En esta Base de datos se definen los asientos automáticos de cierre del ejercicio.DIARIO AÑO / MES COMPROB. Si es totalmente se indicará 100. pero puede ser modificada cuando se requiera. www. el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía). comprobante generado 1.REAL SYSTEMS CTA ABONO FACTOR CONCAR ® Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS) Porcentaje a transferir. Por ejemplo si se desea igualar con la numeración manual.F. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas.pe . 1.36 - . En esta opción se deben crear las “plantillas” o modelos de cada asiento de cierre. Código de Subdiario PERÍODO Último numero de automáticamente.realsystems. Esta Tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática.En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el último numero de comprobante generado en forma automática por cada año/mes. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx.

el 003 se transfiere la 80101 a 82101. Los saldos de las cuentas indicadas se transfieren a la CUENTA RECEPTORA.G.Alt+M=Modificación Alt+E=Eliminación. En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo.37 - . 1. y así sucesivamente. y debe ser digitada por el usuario. Los valores validos son : S= Saldar. Ejemplo de genérica 70X. en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101.REAL SYSTEMS CONCAR ® Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso.Alt +R=Revisión.. La cuenta indicada no se considerará en este asiento. Los saldos de las cuentas se saldan entre si.G. EMISIÓN TABLA DE CIERRE.realsystems. OPERACIÓN Indica que operación se va ha efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. COMPROBANTE Numero de comprobante que se producirá automáticamente. O(Opción) Alt+C=Creación. CUENTA RECEPTORA Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen. incluye todas las cuentas que sus 2 primeros dígitos es 70.pe .com.1. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable.2. la cual debe ser definida por el usuario X= Omitir. 03. Alt +F=Finalizar SC (Secuencia) Número de secuencia o línea.Permite emitir los asientos de cierre generados www. CUENTA Código de la cuenta Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica. T= Transferir. 02 . 1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIERRE Los datos a ingresar son los siguientes: NUMERO DE ASIENTO Número de secuencia DESCRIPCION Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE. Por ejemplo 01.

H.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.38 - . Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa.realsystems.com. CODIGO DE CUENTA: DESCRIPCION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA CUENTA CONTABLE Ingresar el código asignado a la cuenta Ingresar la descripción o nombre de la cuenta Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Cuenta Contables según Plan de Cuentas www.pe .

• • Seleccionar año y mes de proceso. MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. y el dato se imprimirá en el libro de Caja y Bancos www.com.J. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.39 - . Poner índice de inflación y grabar. 1. TABLA INDICES INFLACION MANTENIMIENTO DE INDICES DE INFLACIÓN En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.I.pe .

REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.K. Esta pantalla cuenta con 10 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.pe .1 CUENTAS DE COMPRAS Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras.com. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras.K. subdiarios.40 - . CUENTA: Ingresar la cuenta contable.realsystems.

TIPO DE DOCUMENTO Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. www. Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.2. los datos a ingresar son: CLAVE: TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIÓN: DEBE – HABER: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. (el sistema lo pone forma automática) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable.pe .K.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. (DEBEN EXISTIR EN LA TABLA GENERAL 06) Nombre del documento.realsystems.41 - .

y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. CODIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino de la compra cuando se realice la generación del PDB).3. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios que se registrarán en compras SUB DIARIO: Código del subdiario (debe existir en la Tabla General 02) DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario.realsystems.42 - . a través de los sub-diarios se definen los parámetros para la migración al PDB de exportaciones.pe .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. www.K. SUBDIARIO DE COMPRA Desde esta pestaña se podrá registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras. el sistema lo captura en forma automática. COMPRA EXTERNA (PDB): Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB).

Cuenta de IGV : Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.com.pe . PARÁMETROS VARIOS Desde esta pestaña se podrá ingresar Parámetros Varios como son: Proveedor Genérico: Ingresar el código de proveedor genérico. debe estar registrada en el plan de cuentas.K.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.43 - . sólo si está afecto a este Impuesto. para compras al contado debe estar registrada en el plan de cuentas.4. % Tasa de IGV : Ingresar la tasa del IGV Cuenta de IGV Compra contado: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.realsystems. (Registrado en el archivo de anexos) Cuenta de ISC : Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. www. debe estar registrada en el plan de cuentas.

K.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.K. CUENTA DE GASTO INAFECTA Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.5.44 - .pe . CLAVE : ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.realsystems. OTROS IMPUESTOS Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras CLAVE: ZZOTRXX Define la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. la captura desde el plan de cuentas.com.6. www.

debe existir en la Tabla General 02 DESCRIPCION: La descripción del sub-diario (lo captura automáticamente) 1.pe . PARAMETROS DE DETRACCION En esta pestaña se especifican los parámetros para el manejo de detracciones CUENTA: DOCUMENTO: DEBE/HABER: MONTO 4 UIT: Código de cuentas de control de Detracciones por Pagar. Indicar si la cuenta de Detracción debe registrarse al Debe o al Haber Valor de ¼ de UIT para restringir la aplicación de las detracciones a facturas menores a ese monto www.K. debe existir en el plan de cuentas. Código del comprobante de detracción que debe existir en la Ttabla General 02.realsystems.8.REAL SYSTEMS 1.7. CLAVE: ZZSUBXX Define los subdiarios a registrar para compras contado (XX es correlativo SUB DIARIO: Código de sub-diario.K.com.45 - . SUB-DIARIO DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresarán los sub-diarios para el registro de comprobantes de compras contado.

9.46 - .REAL SYSTEMS 1. debe existir en el plan de Cuentas La descripción de la cuenta al Sistema. CUENTAS DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresan todas las cuentas de gastos que generalmente se generan en compras de caja chica o Entregas a Rendir Cuenta que deben aparecer en el Registro de compras CLAVE: CUENTA: DESCRIPCION: CTAXX correlativo que define las cuentas de Gastos Código de cuenta de gastos. es capturado en forma automática.com. www.pe .realsystems.K.

Código de documento.1 CUENTAS POR COBRAR En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.REAL SYSTEMS 1. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1.K.L. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.47 - .10. TIPOS DE DOCUMENTO COMPRA CONTADO.realsystems.com. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www. CONCAR ® En esta pestañase ingresan los códigos de los documentos que deben registrarse en el registro de compras que se presentan en compras al contado y Entregas a Rendir Cuenta CLAVE: DOCXX Código de documento que define los documentos (XX es el correlativo). (Debe existir en la Tabla General Descripción del documento. CUENTA: Ingresar la cuenta contable.pe . TIPO DE DOCUMENTO: DESCRIPCION: 1. el sistema lo captura automáticamente. subdiarios.L.

(el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable www.pe .com. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.2.L. TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. TIPOS DE DOCUMENTOS En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento.48 - .

49 - . Código del subdiario La descripción del sub diario.3.com.REAL SYSTEMS 1.realsystems. Venta externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB) SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: COLUMNA: CODIGO DES: VENTA EXT: www. Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB).L. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en que se registrarán las compras. Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. el sistema lo captura en forma automática. SUB DIARIO CONCAR ® En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.pe .

debe estar registrada en el plan de cuentas.L.REAL SYSTEMS 1. Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo.pe . Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el calculo del IGV.clientes) Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos – clientes) CUENTA DE ISC: OTROS NO BASE: CTA.50 - . (Debe existir en el Plan de cuentas Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) 1. CUENTA INGRESO VENTAS En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7) CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.4. Registrar la cuenta de descuentos Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos .com. Ingresar la cuenta contable. DESCUENTO: CÓDIGO ANULADO: CÓDIGO VARIOS: www. debe estar registrada en el plan de cuentas.5 PARAMETROS VARIOS En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.L.realsystems.

6.pe . TASAS IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 19% y TGV2 con 0. www.com. CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV 1.realsystems.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.L.51 - .L.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.7 CUENTAS INAFECTAS En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.

L.com.REAL SYSTEMS CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.M.8. www. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.pe . CUENTA HONORARIO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios. TASAS DE ISC En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC CLAVE: Registrar las claves para identificar la Tasa de Impuesto Selectivo al Consumo TISC01 CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje ISC 1.52 - .1.realsystems.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS 1.

TIPO DE DOCUMENTO En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios.3. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.REAL SYSTEMS CUENTA: DESCRIPCIÓN: MONEDA: CONCAR ® Ingresar la cuenta contable.com.53 - .M. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) En que moneda estará registrada la cuenta 1.M. (el sistema lo pone forma automática) 1.2. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en los que se registrarán los Honorarios www.pe .realsystems. SUBDIARIO DE COMPRA En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras. TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios.

5. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.M. 1.com.4. PARÁMETROS VARIOS En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son: CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas .54 - .M.pe .realsystems. el sistema lo captura en forma automática. CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Registrar la cuenta de retención Solidaridad (debe estar registrada en el plan de cuentas. 1. CUENTA GASTO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.REAL SYSTEMS SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® Código del subdiario La descripción del sub diario. www.

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CUENTA: DESCRIPCIÓN:

CONCAR ®
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES: Los asientos contables pueden ser registrados por las siguientes opciones disponibles: A. Registro de Comprobantes Estándar con Conversión (Asientos de diarios) B. Registro de Comprobantes Estándar sin Conversión (Asientos de diarios) C. Comprobantes de Compras D. Comprobantes de Compras Contado E. Comprobantes de Compras sin derecho a Crédito Fiscal F. Comprobantes de Ventas G. Comprobante Honorarios H. Comprobante Bancos I. Comprobante Cheques J. Comprobante de Compras Almacén.

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2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN

CONCAR ®

Mediante esta opción se permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio y convertirá automáticamente a la otra moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dólares y viceversa) todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio.

2.A.1.- REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

MONEDA

GLOSA

www.realsystems.com.pe

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REAL SYSTEMS
TIPO CONVERSION

CONCAR ®
Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO

SITUACION

TOTAL COMPROBANTE

FECHA DE CONTROL

HORA DE CONTROL USUARIO

2.A.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

www.realsystems.com.pe

- 57 -

VEN AREA www. año. mes.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante.DOC FEC. FECHA DE DOCUMENTO.58 - . El importe del asiento TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO.realsystems. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. La fecha de vencimiento del documento en formato día. mes y año.pe . La fecha de emisión en formato día.com. FECHA DE VENCIMIENTO. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. CUENTA CONTABLE. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. CÓDIGO DE ANEXO. Debe existir en la Base de datos de anexos. Deber existir en el Plan de Cuentas. CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO FEC.

Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. CONCAR ® Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. percepción y retención.com.realsystems.59 - . FECHA DOC. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. por cada línea. REFER.pe .(hasta 30 caracteres DCTO. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. percepción o retención. REFER. percepción o retención Glosa del movimiento. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Factor porcentual de la tasa.REAL SYSTEMS ANEX REFERENC. se actualiza en forma automática.

REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Con esta opción también se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del sistema 2. Al ingresar cada línea o detalle del comprobante el usuario podrá digitar el importe en soles y dólares de cada movimiento contable.60 - . REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSIÓN. cancelaciones de clientes y otros.B. caja.com.1. de diario.Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura. Al registrar un comprobante el sistema solicitará en código de moneda original pero no el tipo de cambio. Es decir que un comprobante cada línea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de cambio diferente en cada línea o detalle.pe . costos.realsystems.B. www.

La fecha del comprobante en formato día. Indicará si el comprobante esta finalizado . Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Indica la hora de creación o modificación Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante HORA DE CONTROL USUARIO 2. FECHA COMPROBANTE MONEDA GLOSA SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.2.61 - . REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION www. mes y año.com.realsystems. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación definitivo).REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Sólo debe usar MN para soles y US para dólares Hasta 40 caracteres. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.B. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. o pendiente.pe .

El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. La fecha de vencimiento de referencia en formato día. Si la cuenta contable esta configurada para solicitarlo. REFER. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción.realsystems. AREA (Según TABLA GENERAL 26). DCTO. Se puede utilizar un tipo de cambio diferente por cada Iínea o se puede dejar en blanco y digitar los importes tanto en soles como en dólares. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). La fecha en formato día. FECHA DOC. percepción o retención. Deber existir en el Plan de Cuentas. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” CUENTA ANEXO DEBE / HABER TIPO DCMTO. IMPORTE. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. generalmente se usa en los asientos de apertura) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. FEC. F = Fecha pasada. REFER. CUENTA CONTABLE.pe .62 - . CÓDIGO DE ANEXO. Debe existir en la Base de datos de anexos. VEN CENTRO DE COSTO AREA IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO ANEX REFERENC. percepción y retención. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SEC SECUENCIA. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas Bancarias. C = Especial.DOC FEC. V = Tipo de cambio V (Venta). TIPO TASA www. mes. año. FECHA DE VENCIMIENTO. FECHA DE DOCUMENTO. El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. mes y año CENTRO DE COSTO. El importe del asiento (En soles y dólares dado a que el sistema no lo va a convertir en los procesos de ajuste.

definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. SUBDIARIO www. Para poder utilizar esta opción se debe haber actualizado previamente la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS 2.1. activos o compras de existencias. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. por cada línea.realsystems.Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV.REAL SYSTEMS TASA MONTO BASE CONCAR ® Factor porcentual de la tasa.com.C. percepción o retención Glosa del movimiento.63 - .(hasta 30 caracteres) GLOSA 2.. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS. se actualiza en forma automática. Es automático. y la provisión a la.C. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos.pe .

seleccionar el código del proveedor. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Tiene anexo. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. la FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Indicar tipo de documento y número.realsystems. Fecha de contabilización. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. La fecha del comprobante en formato día. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.pe . o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.64 - . Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. pero puede ser modificado). Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. si se utiliza el código de proveedor genérico. debiéndose informar la fecha de la factura. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN www. digitar el RUC del proveedor. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Opcional si la cuenta de IGV. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito de detracción. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. indicar el número del comprobante de la detracción. digitar el Nombre.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. mes y año. Según la Tabla de Anexos.com.

com. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). pero puede ser modificada. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. DCMTO FECHA DCMTO IGV Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) BASE IMPONIBLE www. F = Fecha pasada. Sólo para TIPO CONVERSION “C”.pe .REAL SYSTEMS IMP. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. C = Especial. DETRACCIÓN CONCAR ® Indicar el importe de la detracción. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. La glosa tiene hasta 40 caracteres. en la misma moneda que el documento original Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.65 - . TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa es general para todo el comprobante.realsystems. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). GLOSA MOVIMI. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha.

pe .realsystems. www.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Se ingresará: SECUENCIA El sistema la asigna automáticamente.C.66 - .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.

REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO La opción de COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO.REAL SYSTEMS CUENTA ANEXO Cargar las cuentas no automáticas del asiento. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción.realsystems. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber.pe . El subdiario a asignar debe configurarlo el usuario en la Tabla 02 de Subdiarios y también detallarlo en mantenimiento de parámetros de compras en sub -diario compras contado www. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. se actualiza en forma automática. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.D. Sólo para cuentas que lo soliciten Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. REFER.com. pero pueden ser modificados. pero pueden ser modificados.D. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente el módulo MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. indicar el código del mismo. Factor porcentual de la tasa. se deberá indicar obligatoriamente. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. percepción o retención. percepción y retención. Tipo y Nro. CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA ANEXO REFERENCIA DCTO. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – La Compras Contado se deben registrar en “Comprobante Compras Contado – CTMOVI70”.1.67 - . REFER. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. FECHA DOC. y la provisión a la. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente codificados y numerados manualmente. indicar el código del mismo. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. pero pueden ser modificados. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. activos o compras de existencias. en las pestañas que indican Compras Contado 2. pero pueden ser modificados. CONCAR ® Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA 2.

Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sea. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE GLOSA CODIGO DE MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.68 - .realsystems. Puede ser automático generado por el sistema o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática.diarios compras contado. Fecha de contabilización. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura. Indicará si el comprobante esta finalizado . Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. pues esta definirá el mes en el Reg. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. La fecha de liquidación de caja o Entregas a rendir Cuenta.pe . Compras en el que aprecerán todos los documentos registrados en este comprobante Hasta 40 caracteres.com. mes y año. Indica la hora de creación o modificación SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL HORA DE CONTROL www.REAL SYSTEMS CONCAR ® SUBDIARIO El Sistema mostrará sólo los subdiario especificados en la opción de Sub . La fecha del comprobante en formato día.

D. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05.69 - . El importe del asiento CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE www.pe .REAL SYSTEMS USUARIO CONCAR ® Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante 2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Existen dos opciones para el ingreso de comprobantes: Para ingresar gastos NO SUSTENTADOS como pueden ser movilidad. CÓDIGO DE ANEXO. Deber existir en el Plan de Cuentas.realsystems.2. propinas y otros similares se ingresará la información a través de la pantalla siguiente Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. Debe existir en la Base de datos de anexos. CUENTA CONTABLE.com. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE.

FECHA DOC. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. mes.REAL SYSTEMS TIPO DCMTO CONCAR ® TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. año. La fecha de vencimiento del documento en formato día. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. percepción o retención. notas de débito.com. percepción y retención.realsystems. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. FECHA DE VENCIMIENTO. VEN AREA ANEX REFERENC. DCTO. Todos los datos registrados en esta pantalla corresponden a un documento. por cada línea. cada documento registrado en esta opción.DOC FEC. percepción o retención Glosa del movimiento.pe . Se deberá optar por el BOTON RC que aparece al lado del campo CUENTA de la pantalla anterior. boletas de venta. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. etc. aparecerá en el reporte del Registro de Compras que se determine la fecha del comprobante y se registrará la siguiente información. REFER.70 - . mes y año. Factor porcentual de la tasa. REFER. FECHA DE DOCUMENTO. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA Para registrar gastos con documentos SUSTENTATORIOS como facturas. se actualiza en forma automática. La fecha de emisión en formato día.(hasta 30 caracteres FEC. www.

en la pestaña de Cuentas Compras Contado). F = Fecha pasada. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. (No puede ser utilizado el proveedor genérico) Indicar tipo de documento y Número del mismo. Registrar la misma fecha del documento. RUC y NOMBRE son mostrados por el sistema.com. en la opción de Documentos compras Contado. (MN si es soles o US si es dólares) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. registrar el dato real para el caso de recibos por servicios públicos. Indicar la moneda en la que está emitido el documento. Seleccionar al proveedor.realsystems.(Aparecerán los tipos de documento ingresados en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO MONEDA TIPO CONVERSION www. Indicar la Fecha d emisión del documento. C = Especial.71 - .pe . Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA Seleccionar la cuenta de gasto o costo (El sistema mostrará como opciones las cuentas registradas en el Mantenimiento de Parámetros de Compras.

El código debe exitir en la lista FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COLUMNA REG COMPRA: BASE IMPONIBLE: BASE INAFECTO: IGV: PERCEPCIÓN: CENTRO DE COSTO: AREA: ANEXO REFERENCIAL: www. Ingresar el área. Ingresar el Centro de Costo al que afecta el documento. ingresar el anexo correspondiente.com. cuando la percepción está incluida en la factura de compra al contado. Registrar el monto no afecto a impuesto (si se tiene).realsystems. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.pe . Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. en caso la configuración de la cuenta de gasto lo solicite Cuando las cuentas de gasto están configuradas para anexos.REAL SYSTEMS TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Ingresar el monto del IGV Ingresar el monto correspondiente a Percepción. En caso de registrar una Boleta de venta ingresar el total del documento en esta casilla. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Ingresar glosa del registro Seleccionar de acuerdo a las opciones mostradas por el sistema en que columna del Registro de compras debe aparecer el documento ingresado. Registrar la base imponible afecta al IGV. en caso de ingresar una Boleta de venta dejar esta casilla en blanco.72 - .

Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Si existen más de dos sub diarios en la Configuración de parámetros de compras. el sistema permite escogerlo. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Es automático. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.E.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. al que se le debe configurar la columna 4 del Registro de Compras. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE www.com. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.pe .E. 2.1.73 - . Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente. Será el único subdiario que aparecerá en las opciones al momento del registro. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Fecha de contabilización. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal.realsystems. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva.

si se utiliza el código de proveedor genérico. ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO.com. Indicar el importe de la detracción en la misma moneda del documento. Opcional si la cuenta de IGV. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. debiéndose informar la fecha de la factura. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Indicar tipo de documento y número.pe . Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito la detracción. digitar el RUC del proveedor. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de emisión del documento. indicar el número del comprobante de la detracción. V = Tipo de cambio V (Venta). El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.74 - . DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www.REAL SYSTEMS CONCAR ® La fecha del comprobante en formato día. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).realsystems. digitar el Nombre. Según la Tabla de Anexos. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. mes y año. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. pero puede ser modificado). Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE Elegir el código del proveedor. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. Tiene anexo.

Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. F = Fecha pasada. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. (No el de la Factura).REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito (FT) Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. (No el de la Factura). pero puede ser modificada.75 - . se puede usar la ayuda del sistema (SHIFT / F1) y elegir de la lista Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. GLOSA MOVIMI. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Para el caso que se vaya a declarar el PDB de exportaciones consignar estos montos en CERO FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE www.com. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante.realsystems.pe . La glosa tiene hasta 40 caracteres.

indicar el código del mismo.E. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. sin embargo el monto correspondiente al IGV aparecerá en la columna 3 del Registro de compras Se ingresará el monto total de la compra incluido el IGV a la cuenta de Gasto / Costo ANEXO Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. pero pueden ser modificados. pero pueden ser modificados. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta.realsystems.REAL SYSTEMS 2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE CONCAR ® Como se puede ver el importe total del documento incluido el IGV es cargado a la cuenta de proveedores. pero pueden ser modificados. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Sólo para cuentas que lo soliciten CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA www.pe .2. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber.com. no aprovisionándose en la cuenta correspondiente. pero pueden ser modificados. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.76 - . indicar el código del mismo.

realsystems. percepción o retención.77 - .pe . se deberá indicar obligatoriamente.REAL SYSTEMS ANEXO REFERENCIA CONCAR ® Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo.com. REFER. percepción y retención. Factor porcentual de la tasa. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. se actualiza en forma automática. DCTO. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. Tipo y Nro. FECHA DOC. REFER.

REAL SYSTEMS 2.F. o se puede elegir digitado manualmente. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS. DE CLIENTE www.1. en la que se ingresarán los datos que se detallan: CÓDIGO DE VENTA Seleccionar de acuerdo a opciones proporcionadas por el sistema. Seleccionar el subdiario De acuerdo a opciones registradas en la tabla 56. En base a los datos ingresados en la pantalla del comprobante. El sistema lo puede asignar en forma automática.pe .F. el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla. y configurar sus parámetros (Ver TABLA GENERAL 56) 2. Cuando se registra una factura por medio de esta opción. La estructura de la numeración es: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Ingresar el Código del cliente Según la Tabla de Anexos SUBDIARIO COMPROBANTE COD.com. CONCAR ® Esta opción permite registrar las facturas de Ventas en forma simplificada y automatizada.y a la 70 por el valor de venta. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo.realsystems. Definirá la moneda del documento y la cuenta 12 en la que se registrará la Factura por cobrar.78 - . Para poder usarla debe crearse previamente la TABLA GENERAL 56. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula en monto de IGV.

(Serie y correlativo. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Si es una factura del mes anterior se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el tipo de cambio especial “C” . En caso de Notas de crédito o débito se deben registra los datos de los documentos originales Ingresar el número del documento. Seleccionar la cuenta de ventas. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. separados por un guión) La fecha del comprobante en formato día. www. debiéndose informar el tipo de cambio de la fecha de la factura. Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Sólo para TIPO CONVERSION “C”.pe . BV. digitar el Nombre.. mes y año. Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en la tabla 56. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. (FT.realsystems. Ingresar la glosa del registro. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. si se utiliza el código de proveedor genérico. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. NC. COSTO TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROBANTE GLOSA DETALLADA CUENTA DE VENTA CONCEPTOS VENTA ACUM DESCUENTO ISC El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 7 consideradas para el asiento. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Generada en forma automática por el sistema.com. (Se el documento que se esta ingresando contiene diferentes materiales. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Código de centro de costo si alguna cuenta lo requiere. Código de área si alguna cuenta lo requiere de la 12 o 70. RUC TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO: AREA C. o ND). digitar el RUC del proveedor Seleccionar tipo de documento. Registrar la fecha de vencimiento.79 - . deberá ingresarse por cada uno con una cuenta de ventas .REAL SYSTEMS NOMBRE CONCAR ® Cuando se contabiliza con el Cliente genérico. C = Especial. F = Fecha pasada. V = Tipo de cambio V (Venta).

OTROS NO BASE IMPORTE TOTAL Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Los pasos a seguir son los siguientes: www. la podrá hacer en esta pantalla.com. Importe total del documento calculado automáticamente Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional: En esta pantalla. sólo debe finalizar.G.REAL SYSTEMS IGV CONCAR ® Se informará el importe y el anexo del IGV siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Previamente se debe haber creado la TABLA GENERAL 54 DE PARÁMETROS REGISTRO DE HONORARIOS (Ver detalle de la tabla) . En caso se desee hacer alguna modificación.pe . y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios. el asiento de ventas se ha generado completo y cuadrado. 2. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula.80 - . 40X por Impuesto a la renta y solidaridad. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS Mediante esta opción el sistema hará la provisión de los recibos por Honorarios. El sistema genera forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar.realsystems.

realsystems. DE RECIBO Y DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN . Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo Desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. Fecha de emisión del Recibo de Honorarios www. elegir el código del emisor del recibo Tipo de documento (RH) y número del Recibo de Honorarios. (Debe existir en la tabla general 05) Ingresar el Código de anexo si la cuenta lo exige ANEXO REFERENCIAL CODIGO DE PROVEEDOR Según la Tabla de Anexos. mes y año. definirá la moneda del documento y la cuenta en la que se registrará la cuenta por pagar .pe NO. El código de tipo de sub-diario que identifica los Recibos por Honorarios (RH) y que deberá existir en la Tabla 02 y en la Tabla 54.G. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente Estructura: (puede ser manual o automática) Los 2 primeros dígitos indican el mes contable. Fecha de contabilización.1. La fecha del comprobante En formato día.REAL SYSTEMS 2. (Esta fecha define el mes del gasto) SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CENTRO COSTO Centro de Costo al que va direccionado el gasto.com. La fecha será rechazada Si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo). REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE CONCAR ® CODIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.81 - .

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IMPORTE HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO

Seleccionar la cuenta contable del gasto según Configuración en la Tabla 54. Importe de la Retención por Renta de Cuarta Categoría

RENTA 4TA.

RETENCION SOLIDARIDAD

Importe del Imp. Ext.de Solidaridad

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamente.

TIPO DE CONVERSIÓN

Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para Convertir el comprobante de soles a dólares o Viceversa. Los tipos de cambio válidos son los Siguientes: M = Tipo de cambio compra V = Tipo de cambio venta C = Tipo de cambio especial F = Tipo de cambio de acuerdo a fecha

GLOSA COMPROBANTES

Esta glosa es general para todo el comprobante, el Sistema asume automáticamente la glosa con el Nombre del proveedor y el número de documento, pero Puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento Comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO

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Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o efectuar modificaciones, por ejemplo distribución del gasto en diferentes centros de costos:

2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.Aquí se registrará todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción: 2. H.1.MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS. Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: Son E = ENTRADA o S = SALIDA Dentro de los tipos de Movimiento se pueden manejar CODIGOS DE MOVIMIENTO Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes Movimientos: 01 = TRANSFERENCIA BANCARIA, 02 = PAGOS DE CLIENTES Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos. 01 = PAGO A PROVEEDORES 02 = GASTOS BANCARIOS 03 = TRANSFERENCIA BANCARIA TIPO DE DOCUMENTO Debe definir el tipo de documento para el movimiento que se va a configurar para entradas Ñ EN – Entrega o NA Nota de abono y para salidas elegir Nd – Nota de débito

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No deben configurarse movimientos con el documento CH, para estos hay una opción específica. Dentro de los códigos de Movimiento, se manejan las secuencias, que no son más que una disgregación de los códigos de movimiento.

Por ejemplo como se detalla en la pantalla anterior se tiene que para el CODIGO DE MOVIMIENTO 2 COBRANZAS CLIENTES se podrían manejar las siguientes secuencias 1= FCxCOB MN (Facturas x Cobrar Moneda Nacional) 2= FCxCOB $ (Facturas x Cobrar dólares) 3= ANT REC MN (Anticipos Recibidos Moneda Nacional) 4= LET x COBMN (Letras por cobrar MN) y otros Para registrar una secuencia se debe ingresar la siguiente Información: SECUENCIA: Consecutivo que debe ingresarse manualmente DESCRICPCIÓN: Ingresar el nombre o descripción de la transacción de manera que ayude al digitador a identificar la casilla. CUENTA: Cuenta contable a la que afectará el motivo o transacción. DEBE / HABER: Indicar si la cuenta contable ingresada va a ser afectada al DEBE o HABER TIPO LINEA: S = Una línea, quiere decir que la cuenta sólo se registrará una vez V = Varias líneas, quiere decir que la cuenta se puede disgregar en varios anexos o documentos

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según la Tabla General 17 y De acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante. C (compra) o V (venta). Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. Los Tipos válidos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).realsystems.42 (SUBDIARIOS BANCOS) y en la tabla general 02 El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. C = Especial.2. en este caso el usuario debe indicar al sistema el Tipo de cambio a utilizarse.85 - .1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. según la Tabla General 17 y de Acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante.com.H. La fecha del comprobante en formato día. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE TIPO DE CONVERSIÓN GLOSA CABECERA GLOSA MOVIMIENTO Es la glosa general para todo el comprobante. F = De acuerdo a fecha.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante www. REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS.pe .Mediante esta opción el sistema podrá registrar asientos tipo que afecten a la cuenta de Bancos. en la cual se ingresará la información: SUBDIARIO El código del tipo de comprobante que lo identifica y que debe Existir en la Tabla General No. Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario que la tabla de 2. La fecha Será rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación Definitivo). Debe indicarse el tipo de cambio que debe usarse para Convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. V = Tipo de cambio V (Venta). Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación. mes y año.H. ingresa la fecha y luego seleccionar El tipo de cambio a utilizarse.

si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. DE DOCUMENTO El tipo de documento es automático. El tipo de movimiento sea E (Entrada) o S (Salida) con respecto a la cuenta del Banco configurado en Mantenimiento Movimiento Bancos.86 - . Código de Anexo de Referencia. FECHA DEL DOCUMENTO TOTAL DOCUMENTO Se ingresará la fecha de la operación bancaria. Código de C. Costo. Código de área.realsystems. Importe total del documento bancario.com. ingresar el número del Documento. TRANSACCIÓN TIPO Y No. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. AREA ANEXO REFERENCIA C. se calculará automáticamente. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. COSTO CONCEPTOS Después se mostrará la pantalla siguiente en donde se detallará el movimiento En esta pantalla se pueden hacer modificaciones a las líneas generadas o agregar nuevas líneas al asiento. Montos acumulado de cada documento.pe . Se tiene que hacer Clic en los botones para detallar la transacción de cada concepto. www.REAL SYSTEMS CUENTA BANCO CONCAR ® El código de Banco en el que se registrará el movimiento bancario.

com. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de Cheques. REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES. debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta. Pueden emitirse el cheque / Boucher en formato continuo.87 - . Los comprobantes producidos pueden ser impresos con las opciones de cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales.REAL SYSTEMS Finalizado el comprobante el sistema mostrará la siguiente pantalla: CONCAR ® 2. Adicionalmente al comprobante creado automáticamente.Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.I.pe . Boucher de cheques manuales y relación de cheques girados por fecha / banco o proveedor. Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación automática de la cuenta de bancos (104XX).I. esta opción mantiene un archivo de los cheques girados. 2.realsystems.1.

88 - . el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se agregarán los siguientes datos: www. La fecha de giro del cheque que a la vez será la del comprobante contable en formato día. Indicar el tipo de anexo girado (beneficiario del cheque. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. Seleccionar a que área pertenece el concepto del pago realizado. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). C = Especial. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. bancaria en la que se girará el cheque y debe estar registrado en la Tabla de Cuenta Bancarias. F = Fecha pasada. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.realsystems.com. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. según opciones mostradas por el sistema. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO REGISTRO DE DATOS DETALLE DEL COMPROBANTE Luego de completada la información y apretada la opción de grabar.REAL SYSTEMS SUD DIARIO CONCAR ® Seleccionar el subdiario que corresponda.pe . V = Tipo de cambio V (Venta). Será la glosa del detalle del comprobante. De cheque girado.) Indicar el código del anexo girado Nombre del anexo automáticamente) girado (El sistema lo pone CODIGO DE BANCO CHEQUE AREA FECHA TIPO DE ANEXO CODIGO GIRADO GIRADO A CONCEPTO Ingresar motivo del pago. El código de cta. Monto de cheque. mes y año. El numero de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Nro. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.

Ingresar el número del documento Ingresar la fecha del documento. NRO. con la diferencia que al momento de mostrar la cuenta de cargo el sistema mostrará las opciones –registradas previamente en la tabla 60.pe . Ingresar el tipo de documento. pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo. DEBE – HABER Indicar si la cuenta ingresada va al debe (D ó +) o Haber (H ó -) Ingresar el importe con el que se afectará la cuenta.Mediante esta opción y habiendo parametrizado previamente la TABLA GENERAL 60 se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores.realsystems. IMPORTE TIPO DE DOCMTO. de este modo se puede usar esta opción cuando la persona que gira el cheque no tiene conocimiento contable www. Ingresar fecha de vencimiento del documento.I.com.89 - . honorarios u otras que se desee especificar) El procedimiento y las pantallas que muestra el sistema son las mismas que las de emisión de cheques. DE DOCUMENTO FECHA DE DOCMTO. 2. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO.. La ventaja es que se parametriza no sólo la cuenta de bancos sino que también se parametriza la cuenta de cargo (proveedor.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA: ANEXO: Ingresar la cuenta contable a la que afectará el pago El código de anexo lo muestra según dato ingresado en la pantalla anterior.2. FECHA VCMTO.

COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN Para registrar estos comprobantes se debe contar con el sistema de sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes). Se usa cuando la empresa pidió autorización en el Banco y envió a preparar sus cheques voucher en una imprenta.8.I.Permite la impresión en bloque o individual de todos los comprobantes de pago por un rango de cheques girados. De no contarse con estos sistemas esta opción NO ES APLICABLE.Permite configurar los formatos de cheque Boucher que maneja el usuario. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR. (Es consulta en pantalla no puede ser impreso) 2. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER FORMATO.Muestra en pantalla todos los cheques emitidos de una cuenta bancaria seleccionada. 2.I. REPORTES CHEQUES GIRADOS.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.5. en un rango de cuentas bancarias seleccionadas.I. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO.J. MANTENIMIENTO FORMATO.Esta opción estará disponible siempre que se haya registrado y programado el formato en el Sistema. 2. 2. 2. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: (Siguiente Página) www.com.I. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan producido como consecuencia de la atención de órdenes de compra. permite la impresión en bloque de todos los cheques voucher girados. en un rango de tipos de anexo y anexos seleccionado. Al igual que el cheque manual.7. COMPROBANTE COMPRA CON ORDEN DE COMPRA CTMOVI07 Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes).1.realsystems. 2.I. 2.Emite reporte de los cheques girados en un rango de fechas.Emite reporte de todos los cheques girados en un rango de fechas determinado.90 - .J. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL.3.6.I. imprime el voucher contable que corresponde al cheque girado.4.pe .

pe .91 - . Es automático. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Según la Tabla de Anexos. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.realsystems. digitar el Nombre. seleccionar el código del proveedor. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE www. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable.REAL SYSTEMS CONCAR ® CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . La fecha del comprobante en formato día. mes y año. Fecha de contabilización.com. debiéndose informar la fecha de la factura.

com. si se utiliza el código de proveedor genérico. C = Especial. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. digitar el RUC del proveedor. Opcional si la cuenta de IGV. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Indicar tipo de documento y número. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).pe . Importe total del documento (Valor de venta + IGV). www. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Tiene anexo. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.realsystems. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Esta glosa es general para todo el comprobante. pero puede ser modificado). Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información GLOSA MOVIMI. F = Fecha pasada. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. pero puede ser modificada.92 - .REAL SYSTEMS RUC CONCAR ® Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. La glosa tiene hasta 40 caracteres.

com.realsystems. el sistema muestra la siguiente ventana para verificar los montos registrados www.93 - . (No el de la factura) FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE Al hacer Clic en continuar el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.pe . DCMTO CONCAR ® Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS TIPO DE DOCUMENTO NUM. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.

94 - . Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.2.REAL SYSTEMS CONCAR ® Presionar botón Grabar. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes) y SISPAG (Sistema de Pagos) Mediante esta opción se realizan los registros contables de las Facturas derivadas de Órdenes de compra atendidas. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. Se pueden agregar líneas si es necesario.realsystems.J. 2.com.pe . y que hayan sido recibidas a través del Sistema de Pagos (SISPAG).

Indicar el importe de la detracción. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA IMPORTE TOTAL NRO.realsystems. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. V = Tipo de cambio V (Venta). DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F”. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Fecha de contabilización. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar la factura (registrada en SISPAG) que corresponde a la Orden de compra cuyo ingreso al almacén va a ser contabilizado. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. indicar el número del comprobante de la detracción. mes y año. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. El sistema muestra la pantalla que se muestra a continuación en la cual se debe registrar: CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. La fecha del comprobante en formato día. Si el comprobante a registrar tiene Detracción.com. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Es automático. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. debiéndose informar la fecha de la factura. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.pe . Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.95 - . El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.

pe .96 - . (ver página siguiente) www. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.com. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. F = Fecha pasada. pero puede ser modificada.realsystems. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.

www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar. el sistema muestra la siguiente ventana para conformar los montos registrados Presionar botón Grabar.com. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.97 - .realsystems.pe .

realsystems.3. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.com. www. J. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA.98 - . Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.pe . Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISALM (Sistema de Almacenes) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.

seleccionar el código del proveedor.99 - . Fecha de contabilización. Opcional si la cuenta de IGV. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. si se utiliza el código de proveedor genérico. digitar el Nombre. pero puede ser modificado). Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Es automático. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. La fecha del comprobante en formato día. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV www. digitar el RUC del proveedor.com. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Indicar tipo de documento y número.realsystems. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Tiene anexo. Según la Tabla de Anexos.REAL SYSTEMS SUBDIARIO CONCAR ® El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. mes y año. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento.pe . Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. debiéndose informar la fecha de la factura.

C = Especial. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares.pe . Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION CONCAR ® Importe total del documento (Valor de venta + IGV).realsystems. V = Tipo de cambio V (Venta). Esta glosa es general para todo el comprobante. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. (No el de la factura) GLOSA MOVIMI.com. La glosa tiene hasta 40 caracteres. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB.100 - . www. F = Fecha pasada. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. pero puede ser modificada.

realsystems. hacer clic en Consolidar Doc. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. incluyendo las cuentas de compras de existencias.101 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar. www. luego hacer clic en Continuar.pe .com. este dato lo jala desde el sistema de almacenes SISALM. Para Valorizar. Selec. En la parte inferior aparecerán los artículos con las cantidades recibidas. el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados. debe ingresar el valor de compra unitario para cada artículo. Presionar botón Grabar.

etc. flete.) Esta operación permitirá actualizar la liquidación de importación generada en el sistema de Órdenes de compra Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISORD (Sistema de Gestión de Órdenes de compra) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla www. seguros. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los gastos de importación (gastos de aduana.pe .102 - .J.4.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.com.

En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.REAL SYSTEMS CÓDIGO DE COMPRA CONCAR ® Elegir el código según la ventana de opciones. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. seleccionar el código del proveedor. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. La fecha del comprobante en formato día. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV www. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Según la Tabla de Anexos. digitar el RUC del proveedor. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. Indicar tipo de documento y número. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Es automático. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. debiéndose informar la fecha de la factura. digitar el Nombre. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico.realsystems.pe . Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Fecha de contabilización. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. mes y año.103 - .com. si se utiliza el código de proveedor genérico.

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TASA

CONCAR ®
Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras, pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”, usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante, el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento, pero puede ser modificada. La glosa tiene hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION

TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO CAMBIO

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información:

TIPO DE DOCUMENTO

Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor, apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrara el embarque

NUM. DCMTO

FECHA DCMTO IGV

BASE IMPONIBLE

EMBARQUE

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TIPO DE LIQUIDACION

CONCAR ®
Seleccionar el tipo de gasto para la liquidación de la Importación. Este dato lo jala de la Tabla General del Sistema de Ordenes de Compra (SISORD)

El sistema muestra la pantalla siguiente en la cual se muestran las cuentas de provisión (40 de IGV, y 42 de Proveedores). Registrar la cuenta de carga correspondiente (para este caso es la cuenta 60901). Finalizar el asiento. El sistema actualizará la Liquidación de Importación con los gastos correspondiente en el sistema de Ordenes de Compra.

2.K. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES .Seleccionada la opción el sistema mostrará todos los comprobantes generados en el sistema en un mes determinado; o de todo el año digitando “00” (cero, cero) enn el campo mes. 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.Mediante esta opción se podrá eliminar un comprobante, indicando Subdiario y número . Sólo es posible eliminar comprobantes para meses abiertos, y en forma individual, no existe eliminación masiva de comprobantes. 2.M. REPORTES COMPROBANTES.El sistema en esta opción tiene disponibles los siguientes reportes: CTMOVI08 EMITE COMPROBANTES CONDICIONAL.- Imprime comprobantes de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final

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CONCAR ®

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o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa. CTMOVI28 EMITE COMPROBANTE BI MONEDA.- Imprime comprobantes en moneda nacional y extranjera de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa.(tamaño de la misma) o Descripción de anexo (opcional) CTMOVI14 EMITE COMPROBANTES FALTANTES.- Imprime un reporte de los asientos que no están registrados siguiendo el correlativo de numeración. CTMOVI06 REPORTE DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de los comprobantes de un subdiario seleccionado en un rango de fechas. (Es similar al libro diario) CTMOVI04 RELACIÓN DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de las cabeceras de los comprobantes de un mes o tipo de subdiario seleccionado según estado de los mismos. CTMOVI26 REPORTE TOTALES X COMPROBANTES.- Emite un reporte indicando la cantidad de comprobantes o registros contables generados mes a mes en cada uno de los subdiarios. CTCOMC01 REPORTE DE COMPRAS CONTADO.- Emite reporte que muestra las compras al contado registradas a través de la opción de Comprobantes compras contado

2.N. ASIENTOS AUTOMÁTICOS.El sistema cuenta con asientos automáticos como: 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA.- El sistema genera los asientos de apertura en forma automática, después de procesado el cierre del ejercicio anterior, en la misma compañía 2.N.2 REGULARIZACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO.Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos en sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Este ajuste es sólo para documentos cancelados en su moneda de origen.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES DEBE HABER 1000 1000 --------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ----------------50

DOCU. FECHA FT 0030 30-01-08 US FT 0030 30-03-08 US SALDO

Como de observa, el asiento del 30-01-08 al igual que el abono del 30-03-08 se realizaron en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, por que se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.00 nuevos soles Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa, de que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio.

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• Impresión. Para realizar el ajuste. es decir que la moneda de referencia sea MN o US. debe realizarse la REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO procesando las siguientes opciones: • Genera Diferencias. • Crear la Tabla General 55. Estos documentos sólo se consideran si las cuentas en las que están registrados son las indicadas en la Tabla General 55.3. especialmente en las que se refiere a bancos. o Cuentas que se deben regularizar.. PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ver tabla 55) • Registrar en la tabla 55. todos los datos que se visualizan en la opción de consulta / Eliminación.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles.Permite imprimir los anexos o documentos por regularizar.. Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 5/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento Previamente se debe consolidar el mes que se desea ajustar. Las cuentas deben ser aquellas de Clientes.Genera asiento previo que actualiza los saldos de las cuentas en dólares.pe . • Genera asiento . clientes y proveedores. . Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0...com.Después de configurar los parámetros para el proceso de ajuste. el subdiario asignado para el asiento de regularización (exclusivo). . Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara. personal y otras que el usuario determine.Permite visualizar los anexos o documentos con saldos irregulares y eliminar algunos de ellos que no correspondan para la regularización. con los siguientes números de comprobantes : o MM0001 DÓLARES o MM0002 SOLES 2. al tipo de cambio del último día del mes de ajuste. Las cuentas que tengan especificado en el Plan de Cuentas. .El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. y que como características deben tener indicado en Plan de cuentas lo siguiente: Si la cuenta tiene Nivel de saldo 3 debe tener documento de referencia igual a " S" Consolidar el mes que se va a ajustar PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO.. se ajustará en forma automática el saldo en dólares.realsystems.El sistema hace el proceso de diferencia de cambio FASB52 . y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa. www. Previamente se debe haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio. o Subdiario a utilizar (exclusivo para esta operación) y o Cuentas de ganancias y pérdidas de diferencia de cambio.El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes.Calcula diferencia de US y MN. Proveedores. pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN. • Consulta / Elimina. como código de moneda soles (MN).107 - . CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: • Crear en la Tabla General 02. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 .N.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 55. el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan de Cuentas. y que se encuentren en la Tabla General 58.

4.. PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Calcula Diferencias. ASIENTO DE CIERRE..Consulta los ajustes realizados en el proceso . este subdiario debe ser exclusivo para este proceso. semi-automáticos en base a la configuración previa que se debe realizar en la TABLA DE CIERRE.Genera Asiento. corresponden a saldos en dólares o soles.N. y que tienen el saldo diferente a CERO. Se debe correr el proceso de CONSOLIDACION PREVIA después de procesado cada asiento. Cuentas Ajustes ACM. ..Impresión Ajuste.Permite imprimir los saldos por ajustar..Genera el asiento contable por los ajustes CONCAR ® IMPORTANTE: SE DEBE ACTUALIZAR EL TIPO DE CAMBIO DE UZ MONEDA PARA EL ÚLTIMO DIA DECADA MES DE PROCESO.N. Para el caso de las cuentas de bancos.El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 58.Un registro por cada documento pendiente El sistema requiere que las cuentas indicadas en la Tabla General 58. Consulta / Elimina.5. el sistema efectuará el ajuste sólo si el anexo tiene moneda de referencia US o MN. El sistema crea registros según el nivel de saldo o Nivel 1 . Generación Asiento.Un registro por cuenta o Nivel 2 . Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58.El sistema procesa los ajustes de las cuentas no monetarios por Inflación. • Crear la Tabla general 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 .. . • Crear en la Tabla General 58: o Cuentas por ajustar o Tipo de cambio a utilizar o Subdiario. el subdiario asignado para el asiento de ajuste. o Cuentas de ajuste de ganancias y pérdidas..El sistema genera los asientos de cierre del ejercicio.realsystems.Permite visualizar los importes por ajustar y eliminar algunos de ellos que no correspondan para el ajuste.- www. AJUSTE POR INFLACIÓN.com..108 - .pe ..Consulta Ajuste. Impresión. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO • Crear en la Tabla General 02.En esta opción se hace la relación de las cuentas con sus respectivas cuentas de ajuste.Imprime los ajustes realizados. Generación de archivo Ajuste Inflación. Genera asiento. 2. con el siguiente numero de comprobante: o MM0001 SOLES o MM0002 DÓLARES 2.Un registro por cada anexo o Nivel 3.REAL SYSTEMS .. . Mantenimiento de archivo Ajuste Inflación.

G y P por naturaleza y función así como la cuenta REI. www.N. Previo a este cálculo se debe configurar en la Tabla General 95 los subdiarios de ajuste por inflación para balance. Ganancias y pérdidas por Naturaleza (Tipo N) y Ganancias y Pérdidas por Función (tipo F).N.pe . ya sea cuentas de balance (Tipo B). El módulo tiene una opción dentro del menú de creación en donde se puede configurar un rango de cuentas por medio de el comodín (*) para establecer las cuentas a ajustar.5.2. el cálculo previo que permite ser visualizado por pantalla y la generación del archivo de ajuste por inflación que va a servir para generar el asiento y/o poder modificarlo. Este programa tiene dos partes. GENERACIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN Este programa hace el cálculo de ajuste por inflación de todas las cuentas configuradas en la sección anterior . Ejemplo: 2. Cabe recalcar que este archivo no es histórico.1.5.109 - .com. CUENTAS AJUSTE ACM En este mantenimiento se debe asignar las cuentas ACM a las cuentas que se van a ajustar.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. es decir se genera el ajuste a un mes y luego se procede a generar el asiento. Ej. Previamente debe registrarse en el plan de cuentas estas cuentas ACM.

En caso de haberse escogido esta opción y si se desea ingresar o reprocesar comprobantes del mes cerrado. B.Reabrir el mes. El orden para generar los asientos de Ganancias y Pérdidas sería primero el de Función y luego el de Naturaleza.Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto. www.110 - .Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto. El asiento de Ganancias y Pérdidas por función va a extornar las cuentas de Ganancia y Pérdida por diferencia de cambio configuradas en la tabla general 58 (XGAN y XPER). MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.5.com.REAL SYSTEMS 2.. Entre la generación de estos asientos es necesario el procesar la consolidación previa (cierre) del mes respectivo a ajustar.pe . 3.5. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación. “PREVIO” y “DEFINITIVO” . modificando la fecha de cierre con la opción “Reapertura del mes Contable “ 1 del menú de Cierre Mensual ingresándose como fecha de cierre el último día del mes anterior al mes que se desea reprocesar. El módulo de ajuste por inflación se puede generar mensual.3.N. se deber hacer lo siguiente: A. semestral o anualmente dependiendo de las particularidades de cada compañía. PROCESO CONSOLIDACION Este módulo se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes.. permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente.realsystems. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permitir disponer de la información actualizada y precisa. procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha. MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONCAR ® En este mantenimiento uno puede modificar el archivo de ajuste por inflación generado en la sección anterior.4.N.. 2.A. GENERACIÓN DE ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION Esta opción genera el asiento contable en base a la sección anterior. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. C. Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.

www. Verifica que todos los comprobantes del mes de proceso estén finalizados. Crea el archivo con el movimiento mensual y verifica que los comprobantes cuadren. Si hay comprobantes pendientes. Por consiguiente..realsystems. Para verificar estas dos situaciones se cuenta con el reporte “Relación de Comprobantes” en el que se listan estos comprobantes.pe .com. el proceso de consolidación no se realiza. y emite un mensaje indicando cual es el Comprobante pendiente. los balances y los estados de ganancias y pérdidas pueden emitirse a cualquier mes. es decir que el Debe y Haber sean iguales (para prevenir errores por caídas del sistema). solo será necesario cerrar el mes modificado y luego el último mes trabajado.111 - . PASOS DEL PROCESO MENSUAL PASOS 1 2 DESCRIPCION Actualiza fecha de proceso Verifica comprobantes no finalizados.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para ésta versión. no es necesario arrastrar los cierres en caso de que se modifique un mes anterior. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación. Si hay comprobantes descuadrados. el proceso no se no se realiza.

CONSULTA CONSOLIDACION Muestra las consolidaciones realizadas www.pe . Ingresar Nueva Fecha de Consolidación 7 3.112 - . Actualización de saldos del balance Actualiza los saldos del Balance con el movimiento del mes.C.REAL SYSTEMS 3 CONCAR ® Genera cuentas de transferencias de 6 a 9XX/ 79 Crea cargos y abonos en base al Centro de costo y la Tabla de transferencias por cada comprobante. REAPERTURA DE MES CONTABLE Permite abrir un mes cerrado definitivamente. Genera cuentas automáticas en base al Plan de Cuentas Crea cargos y abonos en base al Plan de cuentas por cada comprobante.B.com. Actualiza Movimiento mensual por Centros de Costos 4 5 6 Actualiza FECHA DE CIERRE (Solo para consolidación definitiva) 3.realsystems. Actualización de datos desde Plan de cuentas Actualiza en movimiento mensual con datos necesarios para los procesos posteriores.

Incluir columna con los tipos de cambio promedio por cuenta. es porque el reporte será emitido en ambas monedas (soles y dólares) 4. Apariencia del reporte.. Moneda. Apariencia del reporte. El sistema permite al usuario: Seleccionar cuentas a incluir. Apariencia del reporte. Mes. Todos los reportes mostrarán datos e información a cualquier mes en línea sin necesidad de efectuar ningún proceso. CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2/3/4 DIGITOS Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2/3 y 4 dígitos. A. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej. 4 dígitos). Los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles. CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIÓN A 8 DIGITOS Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos. El sistema permite al usuario. CTBALA07 SUMAS Y SALDOS Es la hoja de trabajo de contabilidad en la cual se ve el balance.1. Permite al usuario Seleccionar cuentas a incluir. BALANCES GENERALES CTBALA03 BALANCE GENERAL Emite el Balance General.A.realsystems.113 - .pe . Seleccionar Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) www. Cuando no se pide moneda. BALANCES DE COMPROBACION CTBALA08 BALANCE DE COMPROBACION Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta registral. el estado de ganancias y pérdidas por función y transferencias por naturaleza y el libro de inventarios. El sistema permite al usuario: Seleccionar Tipo de moneda. Mes.com. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Apariencia del reporte. dando las opciones al usuario de: Generar un archivo en formato Excel Seleccionar moneda. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral. A que nivel desea el balance (2. Excel. La moneda es solicitada por cada reporte. Opción de totalizar a nivel de títulos y subtítulos. 4 dígitos).3. 4.) sin tener que reprocesar el mes. Mes. Moneda. Mes. CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES Y MONEDA NACIONAL Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera. MODULO DE EMISION DE REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados vía asientos contables. A que nivel desea el reporte (2.3.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. el usuario debe indicar en que moneda desea que se imprima.

Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) Otros parámetros para impresión (Notas. con columnas de valor histórico Ajuste por Inflación y valor ajustado. (Tabla General #10) CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Este reporte muestra el balance general de acuerdo al formato seleccionado (estándar o alterno). Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes (El reporte mostrará información desde el mes de Enero hasta el mes seleccionado) Si el reporte saldrá a nivel de saldos o con movimientos. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión.B. Mes. a nivel de cuenta registral. Cuentas de orden.) Por función o naturaleza Si es por mes. Cuentas de orden.realsystems. CTGYP05 ANALISIS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas.pe . acumulado al mes de proceso. CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES Este reporte nos muestra los saldos o el movimiento mensual del balance mes a mes. adicionando. Rubros en cero.) Por función o naturaleza www. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. Apariencia. desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales. o en las dos formas. Moneda. movimiento del mes y el saldo actual. CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO AJUSTADO Este reporte nos muestra el Balance general. Rubros en cero. El usuario podrá selecciona: El formato. Fecha y hora. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. ya sea por función o naturaleza. Rubros en cero y con cuentas ACM. permitiendo al usuario seleccionar: Moneda Mes de proceso Formato estándar o alterno. El Usuario puede seleccionar: Moneda. (Según tabla 11 ó 21 por función y 13 ó 23 por naturaleza.com. CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO Emite el Balance General de acuerdo al formato estándar a Nivel de cuentas registrales.REAL SYSTEMS CONCAR ® - Otros parámetros para impresión (Notas. Flag de inclusión de cuentas ACM. 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS CTGYP01 DEL MES O ACUMULADO Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas. saldo del mes anterior.114 - . Fecha y hora. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes de Proceso Si incluye cuentas ACM Formato estándar o alterno.

Sub totales por cuenta o rubro CTCOST07 RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS POR RUBRO.1. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. el acumulado hasta el mes de proceso. CTGYP02 GANANCIAS Y PERDIDAS HISTORICO Y AJUSTADO Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral.realsystems. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo.) Por función o naturaleza GTGYP12 POR LINEA Y UNIDAD GTGYP13 POR LINEA DE CENTRO DE COSTO. el mes y el acumulado) Rubros en cero Formato estándar o alterno. REPORTES DE COSTOS.115 - .com. CTCOST08 CUADRO POR CENTRO DE COSTOS POR RUBRO / CUENTA. pero si existe.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTGYP07 COMPARATIVO 12 MESES Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. Rango de meses a mostrar. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. Pide crear rubro 1101.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo.pe . 4. POR CENTROS DE COSTO.C. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. Permitiendo al usuario seleccionar: Moneda. 4. Tipo de presentación (80 ó 132 columnas). Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes de Proceso (al seleccionar el mes el sistema ofrece la alternativa de sacar sólo el mes de proceso. Ajuste y Valor Ajustado. El usuario puede seleccionar: Centro de costo inicial y final Cuenta contable inicial y final Mes de proceso Glosa www. Los datos son mostrados a nivel de Rubros l.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo.C. Sub totales por rubro CTCOST32 MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO COSTOS. Por función o naturaleza.Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo.

mes de proceso y acumulado actual.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. El usuario puede seleccionar: Moneda.CTCOST30 COMPARATIVO ANUAL C. El usuario puede seleccionar: Moneda. mostrando columnas del acumulado anterior. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centros de costo CTCOST08 REPORTE MENSUAL POR COSTO ANEXO RUBRO CUENTA.- 4.Seleccionar: www.. CTCOST34 CONSOLIDADO POR CUENTA.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo.C.C. Centro de costo inicial y final.Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado. El usuario debe seleccionar Moneda. Mes. Mes.116 - . Mes. detallado por rubro.COSTO X RUBRO CTA.Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Tabla 12).3.. CTCOST09 RESUMEN POR CENTRO DE COSTO RUBRO. por cada mes. Centro de costo Inicial y final Habilitar si el reporte se muestre por centros de costo.Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.CTCOST41 CENTRO DE COSTO POR AREA ANALÍTICO. Mes. detallando cuenta rubro y anexo. Si el reporte de desea. El usuario puede seleccionar: Moneda.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTCOST05 ACUMULADO POR CENTRO DE COSTO.com.Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos.pe . El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centro de Costos o Centro de costo CTCOST35 CONSOLIDADO ANUAL POR RUBRO ALTERNO DE COSTOS Seleccionar: Moneda. CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO.realsystems. Centro de costo Inicial y final Seleccionar subtotales por rubro o cuenta CTCOST31 COMPARATIVO ANUAL RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS RUBRO. Centro de costo Inicial y final 4. REPORTES ANUALES.. resumido o detallado por rubro. a un mes determinado.2.. Mes. REPORTES ESPECIALES.

4.Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos.Imprime el libro de diario en moneda nacional o extranjera.-.CTCOST13 ELEMENTOS DE COSTO CLASE 9 ó 6.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2.. REPORTES POR CUENTA. El reporte ha emitir corresponde al último mes consolidado. por cada Centro de Costo.C.4.com.Centro de costo inicial y final . Rango de cuentas contables Rango de fechas CTCOST44 MOVIMIENTO POR OBRA..Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.1 LIBRO DIARIO CTLIBR51.D. El usuario debe seleccionar: Moneda Sub-diario Inicial y final Mes de proceso.Fecha inicial y final .Imprime reporte con todos los componentes de un Centro de Costo.Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9).117 - . El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final (clase 6) Mes 4.. El usuario puede seleccionar: Cuenta Inicial Cuenta Final Mes CTCOST12 CUENTA DE ORIGEN – DESTINO. El usuario debe seleccionar: Sub-diario inicial y final Mes de proceso. Moneda Sub-diario inicial y final. DIARIOS CTDIAR01 LIBRO DIARIO BIMONEDA.REAL SYSTEMS Centro de costo inicial y final Área inicial y final Fecha inicial y final Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CONCAR ® CTCOST42 CONSOLIDADO POR AREA RESUMEN Seleccionar: . CTDIAR02 LIBRO DIARIO. El usuario puede seleccionar: Rango de centros de costo...Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CTCOST43 CENTRO DE COSTO POR CUENTA ANALÍTICO.pe .. 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado.realsystems.Imprime el libro de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea. El usuario debe seleccionar: Moneda www. CTDIAR04 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA. FORMATRO 5.Área inicial y final .. Seleccionar glosa a imprimir (la principal o de movimientos) Consideraciones (Impresión de totales por comprobante y/o nombre extendido de la Compañía.

CTMAYO02 LIBRO MAYOR.3 DIGITOS.3 DIGITOS... o cuenta. por cuenta. www.com. debe actualizarse la Tabla General 56. 3 o más dígitos. o cuenta....-.pe . REGISTRO DE VENTAS Para emitir el REGISTRO DE VENTAS.. y que en el Plan de cuentas se le haya especificado con un tipo de anexo y documento de referencia en "S". El programa de Registro de Ventas sólo considera los subdiarios especificados en dicha Tabla. El usuario debe seleccionar: Moneda Número de dígitos de las cuentas Mes inicial y final 4.E.Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente.F.Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.Imprime el diario seleccionando: Subdiario Rango de comprobantes o Rango de fechas Niveles de totales . MAYORES CTMAYO01 LIBRO MAYOR BIMONEDA.REAL SYSTEMS Sub-diario inicial y final Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas CONCAR ® CTDIAR06 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA ANEXO. 3 ó N dígitos. así como las cuentas que sean de la clase 12 o 16. CTMAY003 MOVIMIENTO POR CUENTA ANEXO.Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2. anexo. El usuario debe seleccionar Moneda Cta. El usuario debe seleccionar: Moneda Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas 4. CTREGV11 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS. CTMAYO05 LIBRO MAYOR FORMATO GRANDE.Proceso que genera el archivo mensual de ventas el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes Código del cliente genérico Indicar si recalcula la base imponible Centavos de ajuste. El usuario debe seleccionar: Moneda Cuenta Inicial y final Mes de proceso.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2.Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera. centro de costo CTDIAR03 LIBRO DIARIO A 2.118 - . Mes de proceso. anexo.Imprime el libro mayor en formato grande.realsystems. Inicial y final Mes de trabajo CTMAYO04 LIBRO MAYOR A 2. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final.

REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGV12 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE VENTAS. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final 4. o fecha de comprobante o documento. deben prepararse adecuadamente las Tablas Generales 53 datos de control para emitir el registro de Compras..pe . sólo para uso interno CTREGC16 REGISTRO DE VENTAS CON IGV ASUMIDO POR EL ESTADO... CTREGV21 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – EXPORTACIÓN... El usuario debe indicar: Mes Moneda Opcional: .Imprime Registro de ventas en formato chico.Imprimir resumen por subdiario . tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden.realsystems..Total por fecha de Movimiento.. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIONES. no tiene las mismas columnas que el oficial. .G. CTREGV15 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS FORMATO CHICO. o fecha de comprobante o documento. REGISTRO DE COMPRAS Para emitir el REGISTRO DE COMPRAS. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden. El programa de Registro de www.Imprime Registro de ventas de un año / mes. no tiene las mismas columnas que el oficial.Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias.. indicando tipo de moneda.Impresión del nombre extendido de la Compañía Orden. ingresos indicando año / mes a procesar.Permite modificar datos de los documentos del registro de ventas a un mes de terminado FORMATO 14.119 - . CTLIST13 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE.Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado.Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar.. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN – FORMATO CHICO.Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera..seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.Imprime Registro de ventas en formato chico. pudiéndose totalizar por documento..Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores.. subdiario. sólo para uso interno CTREGV18 REGISTRO DE VENTAS BIMONEDA.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. CTREGV13 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS ESTANDAR.com. CTREGV33 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – ESTÁNDAR.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a las disposiciones de SUNAT.

Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro.Imprime el Registro de compras de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. El usuario debe indicar: Mes. Otras opciones de impresión. o el monto imponible o inafecto de cada factura. Las cuentas que se indiquen deben tener en el Plan de Cuentas las siguientes características: .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® Compras sólo considerar los subdiarios y cuentas especificados en dichas Tablas. . www. FORMATO 8.Proceso que genera el archivo mensual de compras.. o SIN RECALCULO: El Programa no realiza el recalculo del IGV.00. Si el monto inafecto es menor al importe indicado en CENTAVOS lo acumula en la base imponible. Esta opción debe realizarse si ya no existen comprobantes contables por modificar o registrar. Moneda Si se crea archivo COA.. el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes. Los datos que pueden ser modificados son el nombre del proveedor. CTREGC27 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON REINTEGRO TRIBUTARIO. El usuario debe indicar: Mes Moneda Orden. Si se crea el archivo COA. Tasa de IGV Forma de recálculo o NORMAL Efectúa el recalculo de la base imponible e inafectos en base en base al monto de iGV ajustando el importe inafecto a la columna base imponible si es menor a 1% ó si es menor a S./ 2.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes. Moneda. o AJUSTADO: El programa recalcula la base imponible en base al monto del IGV..Ser de la clase 42 o 46 .01 o 0.Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario. GRANDE.1 REGISTRO DE COMPRAS CT4LIBR81. Moneda Si se crea el archivo COA.120 - . RUC. Orden de presentación de los documentos CTREGC34 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. Orden de presentación de los documentos CTREGC44 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes.02 como inafectos ya son producto del cálculo con decimales.. Opciones de orden de presentación de los comprobantes.Esta opción permite modificar el archivo con las compras del mes. CHICO.realsystems. Esto es para no mostrar montos pequeños con 0.Tener tipo de anexo obligatorio (pueden ser Proveedores u otros.seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte CTREGC23 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. y determina el monto inafecto. y mantiene los valores tal como se han ingresado. CTREGC25 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS.. sin afectar los comprobantes contables.El documento de referencia debe estar en "S". De detracción y fecha de depósito. CTREGC22 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE COMPRAS..pe ..

El usuario debe indicar: Mes. El usuario debe ingresar: Mes. El usuario debe indicar: Mes.Imprime el libro de caja. movimiento de BANCOS.1 LIBRO CAJA Y BANCOS .. Cuenta inicial y final Glosa Moneda CTREGB03 LIBRO DE CAJA GENERAL. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: . de todas aquellas compras que se hayan cancelado en efectivo.Imprime el libro de caja.Imprime el libre de Caja General.121 - .MOVIMIENTO EFECTIVO CTLIBR11.cuando se han hecho importaciones.Resumen por el contra Cuenta. .com...2 LIBRO CAJA Y BANCOS – MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE CTLIBR12..Imprime registro de compras.Imprimir fecha de sistema .pe . Cuenta inicial y final Moneda Opcional: . El usuario debe indicar: Mes..Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa CTREGB01 LIBRO DE CAJA. Moneda www. 4. Cuenta Inicial y final de caja y bancos.Imprime Libro de Caja de un mes seleccionado.Imprime el Libro de Bancos de un mes seleccionado. CTREGC38 REGISTRO DE COMPRAS AGRUPADO POR CATEGORÍAS-AREAS.Resumen por el contra Cuenta.H. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final.Imprime reporte en el que se hace una comparación de las compras realizadas a los proveedores en un rango de meses seleccionado. pudiendo ser en soles o moneda nacional. LIBRO DE CAJA BANCOS FORMATO 1. sólo movimiento de CAJA. CTREGC28.Imprimir fecha de sistema . . El usuario debe indicar: Mes. FORMATO CHICO BIMONEDA..Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa FORMATO 1.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGC04 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS.realsystems.. CTLIST14 COMPARATIVO DE COMPRAS.Emite registro de compras en formato chico. Cuenta contable Moneda CTREGB02 LIBRO DE BANCOS POR CUENTA / ANEXO. EMISIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS DUA. Emite registro de compras.

propiedad. Estas son: a.El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo en un período de tiempo determinado.. así como el reembolso de los montos prestados. Para poder generar y mostrar este reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 00 la tabla 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO 2) Configurar la Tabla general 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO. y el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación en la que se podrán crear. que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios.REAL SYSTEMS - CONCAR ® Resumen por el contra cuenta. Se crean los rubros para la elaboración del reporte de Flujo de Efectivo.122 - .Esta tabla permite estructurar el Reporte de Flujo de Efectivo. www. obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (F): Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos. Para crear los rubros es necesario seleccionar la opción Mantenimiento de flujo de efectivo. b.realsystems.1. modificar y eliminar los rubros para el reporte de Flujo de efectivo.Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial 4. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (P) : incluyen la producción y distribución de bienes y Servicios. En la cual se registrarán las tres diferentes actividades que dan origen al ingreso o egreso de efectivo. Si se activa la opción el sistema detallará las cuentas contables que han sido contrapartida de las cuentas de caja bancos. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. c. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V): Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos. 3) Configurar el plan de cuantas. Las cuentas de caja/bancos deben tener activado la opción de Área 4) Configurar la Tabla General 26 (Ver tabla 26 TABLA DE AREAS) 4. adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión.pe . los mismos que se asocian a las diferentes áreas. CTREGB04 LIBRO DE BANCOS CON VOUCHER REFERENCIAL.I.com. plantas y equipos y otros activos productivos. o la cancelación de obligaciones. MANTENIMIENTO TABLA FLUJO EFECTIVO.I. Asimismo estos rubros deben obedecer a las actividades de flujo de efectivo creadas en la tabla 27.

V = Inversión) Signo: Seleccionar si el rubro suma o resta al momento de calcular el total del reporte.123 - . Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS. no manejan importes.com. Área: Ingresar el o las áreas que integran el rubro. F = Financiamiento. por lo tanto no asignarles áreas.REAL SYSTEMS CONCAR ® Al Crear un Rubro el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá registrar la siguiente información Código de Rubro Nombre del Rubro Actividad de operación (De acuerdo a las opciones creadas en la Tabla General 27. www.realsystems. Consideraciones adicionales.pe . P = Operación.

1. y un anexo por cada rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Seleccionada la opción el usuario deberá ingresar la siguiente información: Moneda Mes de Proceso Seleccionar si el reporte es del mes. DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES.REAL SYSTEMS - CONCAR ® - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales.E.. 4. tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.pe .124 - . MANTENIMIENTO DE PARTIDAS PATRIMONIALES. En el rubro 2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo.Mediante esta opción el sistema imprime el reporte de FLUJO DE EFECTIVO. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada).2. El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán. Descripción: En la columna 1= N.com. o 2101G Resultado por Expos.realsystems. o acumulado al mes Si se desea imprimir el código de los rubros. por lo tanto no asignarles áreas. A partir de la columna 15 ANEXO PATRIMONIAL. 4) Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N 4. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ). inversión y financiamiento. a Inflación Ejercicio 1625. Efectivo al Inicio del Ejerc. www.J. 3) Crear el Anexo de tipo N en la Tabla de Anexos el anexo 0001 EFEC.I. modificarán o eliminarán dichas partidas.J. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales). En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro. 2) Crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT. tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso.En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales. 4. La suma de las 3 actividades: operación. o 2101B Saldo Efect y Equiv.I. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo. Para poder generar e imprimir el reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES. 1101.

125 - .Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área.2.Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas en función de las Tablas generales 91 y 26 (según amarres) www.. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA03 INGRESOS Y GASTOS POR AREAS..com.pe . seleccionada la opción de crear.Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada. 4.J. 4. AREAS CTAREA01 RESUMEN POR AREAS. así como también los totales generales.. ESTADO CAMBIO PATRIMONIO NETO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para crear una nueva Partida. para lo cual el usuario deberá ingresar moneda y mes de proceso.K.realsystems. el sistema mostrará la siguiente pantalla: En esta se Ingresará: Rubro Descripción o nombre del Rubro Cuenta Contable que será parte del rubro. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA02 MOVIMIENTO POR AREAS.

P.pe ... Para generar los ratios se requiere tener Excel 97 y además definir bien las fórmulas aritméticas. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso CTLIST11 MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS.Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71. El sistema de contabilidad Concar SQL nos brinda un total manejo de los ratios como herramienta de análisis de balance o estados financieros. Emite reporte de todos los comprobantes emitidos en el mes de proceso según sub diario. REPORTES MENSUALES.Muestra los movimiento contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte.com.Muestra a un mes seleccionado registrado por cada cuenta / área. CTBALA35 INVENTARIOS Y BALANCES CTSTAD01 ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO 4.Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada.L.realsystems.M. en base al formato. El usuario deberá indicar moneda.Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado. El usuario deberá indicar el mes de proceso...Para la impresión de este reporte es necesario: 1) Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS. 4..Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área. El usuario debe ingresar: El usuario debe ingresar: Fecha Inicial y final Cuenta inicial y final Otros datos que indican el orden de impresión.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTAREA05 ACUMULADO ANUAL POR AREA.. 4. RATIOS Son factores de análisis financieros que permiten establecer la posición financiera de la empresa por medio de fórmulas. CTBANC02 MOVIMIENTOS POR CUENTA. mes inicial y final.126 - . Estas fórmulas se aplican a una serie de datos por los cuales se puede calcular la posición real de la empresa. 4. El usuario deberá ingresar: Moneda Mes Si se desea ingresar el número de anexos con mayor saldo que se mostrarán en el libro. Si se desea activar el recuadro que hará que se incluyan detalle de documentos en el libro.. BANCOS CTBANC01 SALDOS POR CUENTA.N. 2) Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71 CTLIST10 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS. INVENTARIOS Y BALANCES Mediante esta opción el Sistemas imprimirá el LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES. el total www..Muestra el reporte de Ingresos y Gastos ha un mes seleccionado. CTAREA08 RESUMEN POR AREA CUENTA. 4.O. en este reporte se muestran las cuentas manuales y las cuentas automáticas. INGRESOS Y GASTOS. CTLIST12 COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS.

MANTENIMIENTO DE RATIOS En este módulo se van a definir la fórmula del ratio.Muestra los anexos existentes en la tabla de anexos.Genera el archivo de saldos x documentos. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes.51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems. Luego.P. Cuentas Balance y Secuencia de Ítems.Genera y muestra el balance de comprobación. Esta fórmula comprende Operadores.2. 5. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas. N1105 Producción del Ejercicio Tabla 13 C Cuentas Balance Ej. Para ello se debe escoger el ratio definido y presionar el botón de Reporte Excel. Ej: Item 01 02 03 Formula B1110 B2110 I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem 4.1. nos mostrará en Excel la fórmula con sus Ítems y el resultado.127 - . Y Perdidas por Naturaleza Ej. C12101 Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej.B. GENERACIÓN ARCHIVO DE SALDOS DE DOCUMENTOS.. 5.. CONSULTA 5. BALANCE DE COMPROBACIÓN CTDOCU11.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. El usuario decidirá si grabar la hoja Excel o no. Rubros de Balance.realsystems.. B1101 Rubro Caja y Bancos Tabla 10 F Gan. Este proceso debe ejecutarse antes de realizar alguna consulta o imprimir algún reporte que en el Menú tenga un “check” y también es necesario generar este proceso para la correcta emisión del libro de Inventarios y Balances 5. V5.Estos son los que se tienen asignados en las tablas Generales B Balance Ej. permite consultarlos hasta llegar a nivel de comprobante. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS Este módulo nos permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos.com.P. F1101 Rubro de Ventas Tabla 11 N Gan. Y Perdidas por Función Ej. Los reportes que se emiten en este módulo son los que se detallan a continuación.B. documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo. Permite consultar hasta nivel de comprobante.A. movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta.pe . SALDOS POR ANEXO CUENTA CTDOCU19.2 EMISIÓN DE RATIOS Nos permite obtener el resultado del ratio. 5.B. Operadores ( ) Paréntesis – Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma Resta Rubros. www..1. Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza.

D. ESTADO POR ANEXO / CUENTA BIMONEDA CTANAC03.Muestra reporte de estado de cuenta por tipo de documento.Muestra el estado de cuenta de un rango de anexos de una cuenta contable determinada. POR ANEXO / DOCUMENTO ANALÍTICO CTDOCU02..C. ESTADO DE CUENTA / ANEXO CTDOCU04.C. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA 5.. www.4. ESTADO DE CUENTA POR NIVEL DE CUENTA CTDOCU18. ESTADO POR ANEXO / CUENTA CTDOCU05.8. vencidos o por vencer.Muestra documentos pendientes por área..C.D. y muestra cargos y abonos por documento. PENDIENTE MENSUAL ANUAL CTVENC02.D.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta en un tipo de moneda seleccionado.Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable.Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar. rango de anexos y rango de cuentas contables seleccionadas..Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada. 5. anexo inicial.C.D..5. POR ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU16. 5.7.C.9.D.D.C.Muestra documentos pendientes.D.C.2. 5.. POR TIPO DE ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU03.. 5. SALDOS POR CUENTA / ANEXO BIMONEDA CTDOCU10. seleccionando moneda.REAL SYSTEMS 5.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en un tipo de moneda seleccionada.Muestra estado de cuenta por anexo. ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO CTANAC01. ANTIGÜEDAD DE DEUDA CTVENC01.D.6. El reporte es mostrado en moneda original del documento. 5. El reporte es mostrado en moneda nacional y extranjera. 5.Muestra documentos pendientes por tipo de anexo.Muestra documentos pendientes.5.1. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada.6..Muestra documentos pendientes según vencimientos 5. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO / CENTRO DE COSTO Y CUENTA CTANAC02.C.pe . PENDIENTES POR AREA CTAREA06.D.3.Muestra documentos pendientes por cuenta contable / anexo..2. 5. final y fecha de vencimiento.Muestra documentos pendientes por antigüedad de deuda 5.realsystems. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS CTADOCU06.. SALDOS POR CUENTA / ANEXO UNIMONEDA3 CTDOCU09..... 5.C.128 - .D..3. DOCUMENTOS PENDIENTES CONCAR ® 5. 5. 5. 5.5. y muestra cargos y abonos por documento. tanto en moneda nacional como extranjera.1.7. 5.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera. PENDIENTES POR VENCIMIENTO CTDOCU08.4.com.8. POR CUENTA – ANEXO ANALÍTICO CTDOCU07. 5.

ESTADO DE CUENTA COLUMNADO CTANAC05. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL 5.129 - .1. en los meses seleccionados. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto está definida en TABLA GENERAL 93 con la Clave MONPRE con descripción MN (Moneda Nacional) o US (dólares) en las columnas 1y2 6. www. E.pe . los importes presupuestados para un mes seleccionado. SALDOS POR ANEXO-CUENTA EN COLUMNA CTANAC04.Genera reporte en Excel. 5. 5. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO.Muestra Estado de Cuenta por Cuenta. Muestra porcentajes. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL CTBALA10.. C..D. MOVIMIENTO ANUAL A 2 Y 3 DIGITOS CTCUEN02.Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta... ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON SALDO DIARIO CTDOCU21..11. COSTO CUENTA CTDOCU25.D.10.En esta tabla se actualizarán por cada centro de costo.E.2.5.Genera reporte en Excel.F.realsystems.Este módulo nos va a permitir formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable. Documento.Muestra los saldos contables por cuenta. cuenta anexo 5...Muestra los saldos contables por cuenta. 5. tal como se muestra en la pantalla siguiente.4 MOVIMIENTO ANUAL MES CUENTA.16.D.Estados de cuenta por anexo / cuenta contable. MODULO DE PRESUPUESTO. ANUAL POR ANEXO REFEREC.14.D.. que muestra los saldos por anexo cuenta o cuenta anexo. 5. en un rango de meses seleccionado. 5. LISTADO DE ESTADO DE CUENTA POR AREA CUENTA CTAREA16. Genera reporte de 5.D.Muestra el movimiento contable de un rango de meses seleccionado.12.E.D.El sistema permitirá al usuario generar gráficos relacionados con las cuentas contables de Balance o estados de Ganancias y Pérdidas.3.Muestra saldo por área. 5.Muestra reporte en el que se muestran los movimientos contables por cuenta en un rango de meses seleccionado. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIA CTANRE01. a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO /CUENTA CTANAC06. cuenta contable. 5.E.E. 6.15.com.13. ANÁLISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS. Anexo. que muestra los saldos por cada anexo / cuenta contable..A.D.REAL SYSTEMS CONCAR ® 5. 5. MOVIMIENTO ANUAL POR CUENTA CTCUEN01...

. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL.. 6.Igual al reporte anterior.C. REPORTE DE PRESUPUESTO. 6. con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar con signo negativo. Cabe recalcar que este reporte es sólo para la configuración de presupuesto por cuenta.B. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA. Se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera 6...Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y perdidas por función o naturaleza. 6.Este reporte nos permite comparar lo presupuestado por centro de costo contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales.realsystems. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por centro de costo.pe .D.REAL SYSTEMS CONCAR ® En caso se necesite generar el presupuesto por cuenta contable rellenar con XXXXX el campo Centro de costo como se indica en las pantalla siguiente y completar los otros datos.E.com. www.130 - .Imprime reporte que muestra el presupuesto creado en la tabla anterior.

PRESUPUESTO POR PROYECTO.Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico. 6. 7. El sistema considera lo siguiente en la conciliación.A. CONCILIACION BANCARIA Este módulo nos permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual. fecha e importe.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA Recibido el Estado de cuenta Bancario se seleccionara esta opción el sistema mostrará la pantalla siguiente: www. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA.G.REAL SYSTEMS CONCAR ® 6.131 - .Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando cuentas y permitiendo quiebres en base a n dígitos. El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables contra los movimientos de los estados de cuenta a una fecha límite determinada. notas de cargo y abono) se comparan por banco.G.F.com.G.2 EJECUCION PRESUPUESTAL X PROYECTO. El Procedimiento de conciliación es el siguiente: Registro del Estado de Cuenta. 7. Procesar Conciliación definitiva.. Procesar Conciliación Manual de documentos seleccionados en el punto anterior.1 MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 6. numero (4 últimos dígitos) e importe. Para registrar los movimientos bancarios pendientes debe usarse la opción normal de Registro de Estados de cuenta. Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado. Conciliación Previa Corrección de Movimientos Contables: Modificar datos de fecha y/o número de documentos que presenten diferencias de este tipo (entre contabilidad y Estado de cuenta) Corrección de Situación de Movimiento: CAMBIAR ESTADO DE DOCUMENTO DE PENDIENTE A CONCILIACIÓN MANUAL. Consideraciones: Los movimientos contables a conciliar deben ser del período anterior Los movimientos bancarios de estados de cuentas pendientes deben registrarse en un sólo estado de cuenta por banco iniciándose en el 000001 también con fechas anteriores al mes de inicio - Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asignará automáticamente el subdiario 90. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por cuenta.A. Los otros documentos (entregas. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7.realsystems. 6. pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación..pe . Los Cheques se comparan por banco. Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como "CANCELADO".

realsystems. www.com.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla se ingresarán los datos siguientes: Número de estado de cuenta Banco: Código del banco al que pertenece la cuenta (Anexo) Fecha Inicial y final del estado de cuenta Fecha del saldo Importe total de cargos Importe total de abonos Registrada esta información el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se ingresará al detalle los documentos que figuran en el estado de cuenta.132 - .

A. seleccionados por el usuario.A. 7.. ACUMULACIÓN MOVIMIENTO CONTABLE. CORRECCION SITUACIÓN MOVIMIENTO.. CONSULTA ESTADO DE CUENTA.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de detalle).B.Prepara el archivo para el proceso de conciliación.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de cabecera). atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.A. mes y subdiarios. RELACION ESTADOS DE CUENTA. PROCESO DE CONCILIACIÓN 7. www.com. si no hay diferencias y terminado de ingresar el último documento.133 - .A. seleccionando año.. seleccionados por el usuario. finalizar el registro.4. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados. 7. DETALLE ESTADOS DE CUENTA..3.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema lleva el control de los datos de cabecera y detalle.Permite consultar todos los Estados de cuenta ingresados al Sistema hasta nivel de detalle.1.5.pe .B.2. 7.. Esta opción se utiliza cuando procesada la conciliación previa existen documentos no conciliables ya sea por diferencias en fecha o número (entre la contabilidad y el estado de cuenta) Seleccionar documento Cambiar estado de Pendiente a Conciliación Manual 7. 7.El Sistema permite seleccionar documentos de los Estado de cuenta ingresados para ser conciliados en forma manual.realsystems.

los movimientos actualizados en la ultima conciliación definitiva y restaurando el numero anterior.Consulta todos los movimientos contables realizados.8.B. 7.. banco inicial y final. se puede anular dicha conciliación. MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO CTCONR02.C.pe .B.7.De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva.Permite registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco al momento de realizarse la carga inicial.De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática.B.D.Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos.2.. CORRECCION MOVIMIENTOS CONTABLES. PENDIENTES POR RUBRO CTCONR04. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES pendientes según selección del usuario: Seleccionados para conciliación.realsystems.134 - .B. Los datos que pueden ser modificados son el NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO. CANCELACIÓN DOCUMENTOS CTCONR01.Seleccionada esta opción se realizará la Conciliación Bancaria 7.4.9. Banco inicial y final.Muestra el total del movimiento contable del mes procesado.- 7.C. 7. Pendientes contables conciliación.5. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES. CONCILIACIÓN MANUAL.com. CTCONC02. 7. PENDIENTES COMPARATIVO CTCONR05. 7.Muestra documentos pendientes de conciliación.Muestra pendientes de conciliación. referentes a cuentas bancarias.D. CONSULTAS DE ESTADO POR BANCO estado de cuenta bancaria. 7.. Carga inicial contable para conciliación.C. El usuario selecciona moneda..6..B. CONSULTAS 7. MOVIMIENTO CONTABLE POR BANCO CTCOC01. CONCILIACIÓN BANCARIA.B..C.Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN CTCONR03. para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente.REAL SYSTEMS CONCAR ® 7.Muestra documentos 7.C.D. REPORTES CONCILIACIÓN.B. 7. PROCESO DE DESCONCILIACION. CARGA INICIAL CONCILIACIÓN.Muestra documentos por www..1.1. Movimiento Estado de cuenta CTCONP10. 7.Muestra los documentos cancelados en conciliación.C. 7. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes". 7.. 7..3.4..7..5.7.2..2 CONSULTA REGISTRO DE CONTROL. seleccionando moneda.B. ELIMINA MOVIMIENTO CONTABLE.6. 7.Permite consultar al usuario las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.3.C.

El sistema mostrará el archivo de todos los proveedores a los que se les haya cancelado Recibos por Honorarios que hayan prestado honorarios en el mes de proceso. PDT HONORARIOS. modificar. el sistema muestra la siguiente pantalla: Seleccionar el mes a procesar Presionar botón de Procesar. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO CONCILIADOS de ejercicios anteriores. SUNAT 8.135 - . Si se desea revisar los recibos por cada proveedor seleccionarlo y presionar botón de Recibos Si es necesario se podrán registrar cambios a los proveedores y / o agregar.realsystems.Para presentar información a la SUNAT de los Honorarios se debe registrar primero todos los recibos de Honorarios “Comprobante de Registro de Honorarios” Seleccionar la Opción de PDT HONORARIOS. www.E.REAL SYSTEMS 7.pe . eliminar recibos por honorarios de alguno de estos.Transfiere CONCAR ® documentos NO 8. ANTERIOR.A.com.

después de revisado y/o modificado la información. es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras.pe .136 - . el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente. para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica 8. generar los archivos de texto para cargar la información en la planilla electrónica. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP. DAOT PDT DE COMPRAS El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores. este muestra la siguiente pantalla. entonces le mostrará la siguiente pantalla. presione el Botón “NO” De Seleccionar la opción Si desea remplazarlo.com. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.REAL SYSTEMS CONCAR ® Finalmente. www.B.realsystems. Al iniciar el programa.

Muestra el reporte de los anexos con información faltante. es decir documentos de tipo RL. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP. • Acumulara los totales por cada proveedor.137 - . • Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.TXT.com. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. • Generación del Archivo PDT de Compras. sus datos En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra. el tipo de documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar. Genera el archivo COSTOS. Al presionar el botón [A] . • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.realsystems. • Generar los Registros de compras de todos los meses involucrados El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. compras no domiciliadas. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. es decir.. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera documentos que provienen de importación de bienes. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos.pe . o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. www. • Consulta del Proveedor. el cual filtra las siguientes operaciones.

• Generar los Registros de Venta de todos los meses involucrados. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. Si presiona el botón Si. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. 8. es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas. Al iniciar el programa. el sistema genera el archivos COSTOS.REAL SYSTEMS CONCAR ® • El sistema hace una consistencia de todos los proveedores. entonces le mostrará la siguiente pantalla.C.pe . el cual filtra las siguientes operaciones.138 - . El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. • Acumulara los totales por cada cliente. indicando la cantidad de casos que existen de proveedores que no tienen RUC y datos complementarios dando opción al usuario a generar o no el archivo. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios.El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes proveedores. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera las operaciones cuye importe total sea 0.com. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT. este muestra la siguiente pantalla. sus datos www. Si seleccione la opción Si desea remplazarlo.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. DAOT PDT DE VENTAS. Al presionar el botón [A]. se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente.realsystems. En esta pantalla se selecciona el mes o el rango de meses a procesar.

TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT.com. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos.. Si presiona el botón Si. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. El sistema hace una consistencia de todos los clientes.139 - .realsystems. • • • www. Generación del Archivo PDT de Ventas. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de venta. el RUC o número de documento y la base imponible del cliente seleccionado. el tipo de documento. Genera el archivo INGRESOS. Consulta del Proveedor.TXT. Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • • • • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. el sistema genera el archivos INGRESOS. indicando la cantidad de casos que existen que no tienen RUC y/o datos complementarios.Muestra el reporte de los anexos con información faltante.pe . dando opción al usuario a generar o no el archivo. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

Muestra los totales vendidos a todos los clientes • • Seleccionar Periodo a generar.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 8.pe . (El sistema le muestra en recuadro los meses que no ha habido movimiento. el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestra el archivo generado www.com.. D. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL CTPD 3550.140 - . Presionar botón Si .

Previamente se puede visualizar el archivo generado ya sea por un archivo TXT o Excel 8.” 2. cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”). Seleccionar crear: Ingresar el código de la cuenta según el Plan de Cuentas SUNAT. y por lo tanto. TRANSF. Descripción de la cuenta el sistema según el Plan de Cuentas SUNAT. para que pueda ser importado desde el PDT 0656 v. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT.pe . Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Plan de cuentas SUNAT – CTPLAB01” en la cual se puede crear. según corresponda.0.E. Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR.El Sistema de Contabilidad CONCAR. PDT RENTA ANUAL. De acuerdo a lo señalado por SUNAT. Para que esta operación pueda realizarse. REI haber o www. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. lo que el sistema permitirá ingresar: o REI debe.141 - . para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. Crear en la tabla 25 “Balance de Comprobación SUNAT indicador las siguientes claves: 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR.En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT. por lo tanto. Y CANC. el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta. “Balance de Comprobación SUNAT – Indicador. El sistema toma este valor de la Tabla General 25. permite generar un archivo con el Balance de Comprobación.E.com. TRANSF. las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. eliminar.1. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS SUNAT. consultar una cuenta. 2 ó 3.. Crear Tabla General 25.realsystems. de acuerdo al formato establecido por SUNAT.REAL SYSTEMS CONCAR ® • Generar el archivo PDB para ser transmitido. Indicador 1. ADICION Y DEDUCCIONES 8. modificar.1. deberán efectuarse las siguientes operaciones: 1. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad.

Transferencias y Cancelaciones Debe.E. Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas CTBALS03”. ASIGNACIÓN CUENTA SUNAT AL PLAN DE CUENTAS. Transferencias y Cancelaciones Haber. Transferencias y Cancelaciones Debe.Mediante esta opción se asignan o asocian las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT.REAL SYSTEMS CONCAR ® o o Sumas del Mayor Debe. 8.realsystems.2.pe .142 - . que permite asignar las cuentas. Sumas del Mayor Debe.com. Sumas del Mayor Haber. Deducciones. • El sistema muestra el recuadro de Modificación. • Seleccionar la cuenta contable. en donde se asigna la cuenta del plan de SUNAT www. Adiciones. Transferencias y Cancelaciones Haber. Sumas del Mayor Haber.

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8.E.3. GENERACIÓN DE ARCHIVO PREVIO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Este Archivo Previo luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT, como paso previo a la generación del archivo de exportación para el PDT. Nota 1: Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar.

Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario confirmar la operación, para lo cual mostrará un mensaje. Si hace clic en SI, el sistema genera el Archivo Previo, reemplazando al existente. Nota 2 Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. 8.E.4. MANTENIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Esta opción sirve para revisar el contenido del Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT generado en la opción Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT, así como para efectuar las modificaciones correspondientes, imprimir dicho balance y generar el archivo de exportación para el PDT 0656 v.1.0. Nótese que dicho Archivo Previo de Balance de Comprobación debe contener a todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

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Para ver el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Consultar. Para ver y modificar el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Modificar.

El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Índice de la cuenta: 2 Saldo Inicial – Debe, Saldo Inicial – Haber, Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones - Haber. 3 Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones – Haber.

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario. Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo. Para ello, haga clic en el botón A Pantalla (ALT-P) para ver el reporte por pantalla, y luego imprimirlo. Generación Archivo Balance de Comprobación SUNAT exportable al PDT Renta Anual

Al hacer clic en el botón PDT , el sistema generará el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT 0656 v.1.0. El nombre del archivo es: PPPP###########2008.txt, Donde ########### = Es el número de RUC del contribuyente y PPPP = Nro de Declaración Juarada. Seleccione la carpeta en donde deberá grabarse este archivo. Se recomienda que, antes de efectuar esta operación, ya se tenga definida una carpeta para guardar los archivos exportables al PDT.

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Luego, en el PDT 0656 v.1.0, en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, deberá usarse la opción Importar. Indique la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR. 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.F1. PDB DE COMPRAS.-

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.1. Se debe configurar el Módulo 1.10. Mantenimiento parámetros Registro de compras. Los subdiarios de compras por cada Tipo de Compra Destino. Los tipos de documentos de acuerdo a códigos definidos por SUNAT 2. Generar previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB. Seleccionada la Opción de PDB Compras y el mes de proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Presionar botón Procesar y el sistema genera el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02). • Acumula los totales por cada proveedor. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Proveedor – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Reportes.- Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el proveedor. o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.

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aaaamm =año y mes de proceso).. 3. previamente creados en la Tabla General 02. PDB DE VENTAS CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. Seleccionada la opción PDB Ventas. el sistema genera el archivo “C###########aaaamm. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente. Los Subdiarios de Ventas.. Actualizar Tabla General 06 – Tipos de Documentos. 2.. Nombres.Venta Interna (Tipo 01 Sunat) “E” (mayúscula) . Actualizar Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas.REAL SYSTEMS • • CONCAR ® Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.146 - . 1.F. Generación del Archivo PDB de Compras.Venta Externa (Tipo 02 Sunat) Tipo de Operación (Sunat): 1 – Operación Gravada con el IGV 2 – Operación No Gravada con el IGV 3 – Mixto Descripción Indicador de Columna del Registro de Ventas: 1 – Ventas Internas E – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación) Posición 16 Posición 20 Posición 60 4.com. de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBXX Descripción: Posición 1 Posición 15 corresponde al código del subdiario. Actualizar Tabla General 02 – Subdiarios.Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes.txt” para poder ser Importados por el PDB.Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación. como se muestra en el ejemplo: Si presiona el botón Si. Generar previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB.. 8.Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.En caso de encontrarse inconsistencias. Subdiario (2 dígitos) Tipo de Venta (Sunat): Espacio blanco .realsystems. Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56. deben estar creados con las claves SUBXX.pe .2. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. el sistema mostrará la pantalla siguiente: www.

el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Cliente – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. como se muestra en el ejemplo: • Generación del Archivo PDB de Compras...147 - . documentos anulados. • Generación del Archivo PDB de Ventas. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. como se muestra en el ejemplo:: Si presiona el botón Si. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. • Reportes.. el cual filtra las siguientes operaciones.txt” para poder ser Importados por el PDB. Al presionar el botón “Procesar”. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.En caso de encontrarse inconsistencias. el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones) • Acumula los totales por cada cliente. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes. Nombres. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar.realsystems. • Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC.pe . el sistema genera el archivo “V###########aaaamm.com.En caso de encontrarse inconsistencias. • No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo.Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el Cliente o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente. aaaamm=año y mes de proceso) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. www.

Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado.G. www.F.(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. 8.TXT) para el software COA de la Sunat 8.REAL SYSTEMS 8. GENERA PREVIOS MENSUALES.G.TXT) para el software COA de la Sunat 8. PROCESO COA-SUNAT (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) El proceso COA-SUNAT brinda información detallada de las compras para ser cargadas en el software COA de la SUNAT.G.2.4. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XF0102MM Permite modificar el archivos previo de Facturas de Compras ( XF0102MM) y generar el archivo de factura compras definitivo (X58CPCOA .3.TXT) para el software COA de la Sunat. genera el archivo “###########. En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso.G.G.5. 8.1.com.realsystems. GENERA PREVIO XA0102MM DE PROVEEDORES Genera los archivos previos del catalogo de proveedores ( XA0102MM) 8.3. Genera los archivos previos de Facturas ( XF0102MM) y el de Notas (XN0102MM) de compras.tc” para poder ser Importados por el PDB. MANTENIMIENTO ARCHIVO XA0102MM Permite modificar el archivos previo de Proveedores ( XA0102MM) y generar el archivo de proveedores definitivo (X61COAPR .148 - . 8. PDB DE TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla. El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada El botón PDB.pe . MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XN0102MM Permite modificar el archivos previo de Notas de Compras ( XN0102MM) y generar el archivo de notas compras definitivo (X68CPCOA . de tipo de cambio.G.

D. estados de cuenta del banco. balances y análisis de cuenta..Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes. 9. numeración de comprobantes de la compañía y otros. 9. REINDEXADO MOVIMIENTOS MENSUALES ..Con esta opción se reindexan las siguientes bases de datos: Plan de Cuentas Anexos Tablas Generales Tabla de tipo de cambio Tabla de Transferencias 9.pe .. 9.C.Con esta opción se reindexan tablas auxiliares del sistema como: Tipo de cambio Compañías Usuarios Usuarios programas Usuarios compañías Factores Inflación.com.. REINDEXADO DE BASES DE DATOS COMUNES. REINDEXADO DE BASES DE DATOS PRINCIPALES.B.realsystems.A.Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual. MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS El programa permite la creación de compañías en CONCAR o la Apertura de un nuevo ejercicio. UTILITARIOS CONCAR ® 9.REAL SYSTEMS 9. www. REINDEXADO BASES DE DATOS MOVIMIENTOS.E.149 - .

puede ser abreviado. Código de compañía cuyo Plan de cuentas. Para ser impreso en los reportes. Para las opciones 2 y www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: Campo CÓDIGO NOMBRE Descripción El código de compañía se informará con 4 dígitos El nombre de la compañía que se mostrará en la pantalla (consultas y menús). Año que se apertura. es decir para ingresar todas las cuentas. Normalmente es de enero. y tablas generales se tomarán como modelo para las opciones 2 y 3. anexos o tablas afectará a todas las empresas relacionadas. Con este dato el sistema podrá ubicar desde donde procesarán los comprobantes. común o compartido para varias empresas. Cualquier cambio que se efectúe en el Plan de cuentas. Los Anexos se crearán sin datos. Código de identificación de la moneda nacional MN EJERCICIO NOMBRE REPORTES MONEDA NACIONAL AÑO / MES INICIO El año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable.pe .realsystems. El sistema solicitará el código de compañía que cuyo Plan será el común. RUC. PLAN DE CUENTAS A USAR: Se debe elegir que Plan de Cuentas se usará: 1) EL MISMO DE OTRA COMPAÑIA (COMUN): Un Plan de cuentas. 2) TOTALMENTE NUEVO (PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS): El sistema creará un Plan de cuentas y Anexos sin datos.com. Anexos y Tablas Generales. 3) NUEVO COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑIA: EL sistema creará un nuevo Plan de cuentas exclusivo para la compañía.150 - CIA MODELO . copiando los datos desde el Plan de cuentas de otra compañía. pero se puede indicar otro mes. P. formato AAMM.Ejemplo 02 (dos últimos dígitos del año) Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes y estados financieros. asumiendo que con fecha anterior no existirán comprobantes. El usuario podrá modificar este Plan de Cuentas para adaptarlo a las necesidades de la nueva empresa.

modificación o eliminación de los usuarios del sistema. un password (clave secreta) y facultados de acceso. MANTENIMIENTO DE USUARIOS-PROGRAMAS.H.pe .com. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE USUARIOS..F. ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A NINGUNA COMPAÑÍA. MANTENIMIENTO USUARIO COMPAÑÍA.G. 9.REAL SYSTEMS CONCAR ® 3. Es un dato no visible. puede tener hasta 5 letras o números. Para crear un nuevo usuario.Esta opción permite la asignación o restricción de los programas a los usuarios del sistema que fueron creados como operadores. Seleccionada la opción ingresar al sistema Código de usuario Código de compañía. las Tablas Generales.realsystems. 9..Mediante esta opción se asigna usuarios a las compañías.Esta opción permite la creación.. Seleccione el usuario a modificar luego escoja las opciones de la pantalla que se muestra cuadro a continuación.151 - . IMPORTANTE: Para crear nuevo ejercicio: - Seleccionar Empresa Presionar el botón Ingresar año a crear 9. asignándoles un código. Master. : Clave secreta del usuario de hasta 6 letras o números. seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO PASSWORD : Identificación de usuario. hasta 40 letras : Identifica el tipo de usuario. : Nombre del usuario. Operador Las facultades de los usuarios son: Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master le haya habilitado previamente Master: Tendrá acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema. www. se crearán con los datos de la compañía modelo.

disco duro. INICIALIZACION DE BALANCE .com. www. Nos permite visualizar aquellos comprobantes y cuentas contables mal configuradas en el sistema.152 - . y Movimiento Mensual.. Leer las indicaciones que se dan en la ventana que se muestra a continuación.realsystems. 9. ya sea diskette. HISTÓRICO DE REPORTES EN DISCO.pe .L.. ES LA UNICA GARANTIA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA ALMACENADA Y SALVAGUARDADA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO YA SEAN SERVIDORES O EQUIPO EN DODNE ESTE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LA PERIODICIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL USUARIO.PRN) 9. PERO SE RECOMIENDA SE HAGA A DIARIO Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético. zip.ESTE PROCESO ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE. VERIFICA COMPROBANTES. PROCESOS VARIOS .I.REAL SYSTEMS CONCAR ® 9. en ella se detalla en que caso se debe procesar y que se debe realizar después del proceso. Centro de Costos.Nos permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco. (*.COPIA DE SEGURIDAD.K. Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.El programa inicializa los archivos de Balance.J.. 9. Cuentas Automáticas. Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes). o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo.

9.1 TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y ANEXOS. CARGA DE COMPROBANTES.. 9. LIBROS IVA.com. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL – PERIODO 9.M.M.Libro Ventas IVA Libro Compras IVA 9.N. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X LINEA.N. 9.M. REPORTES VARIOS .Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR monousuario o generado externamente para cargar anexos. NADIE PUEDE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA CUANDO SE CORRA EL PROCESO. REPORTES PROYECTOS PARA Reporte Compras PARA Registro Control Financiero PARA Evolución Flujo de Caja.N.3. MOVIMIENTO DE DATOS CONCAR ® 9. 9. 9. 9.ESTE MODULO NO ES PARA USO EN EL PERU..153 - .5.N.La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos externos especificados en el Anexo 3.1.N.4. CAMBIO DE CODIGOS DE DETRACCION A 5 DIGITOS Este proceso modifica los códigos de detracción de la Tabla General y de los comprobantes contables ingresados al sistema de tres a cinco dígitos.5.2.M. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas.N.. General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro.realsystems.. TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES.A 9. M..2. CARGA DE TABLAS PDT HONORARIOS Mediante esta opción se cargará a la planilla electrónica el archivo generado en el punto 8.M. REPORTE COMPRAS POR PROYECTO 9.4.REAL SYSTEMS 9.6. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos. www. 9.Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico.Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos.3.M.pe . CARGA DE ANEXOS.

C) Cuentas Contables en soles y dólares. www. equivale a S/.000. E) Regularización de diferencias de cambio En la cobranza de facturas de clientes o pago a proveedores.00.200.64 y genera un asiento de ganancia por diferencia de cambio en dólares sin conversión a soles. Ejemplo 1: Factura emitida en dólares 1. Compras. y además permite obtener todos los estados financieros en soles y dólares simultáneamente. deben registrarse los comprobantes en la moneda de la operación. Esto simplifica el registro de los comprobantes ya que evita el trabajo manual de conversión de los importes. equivale a S/. tipo de cambio 2. equivale a US. 476.00.20.00. equivale a US $.10. especialmente en lo referente a Ventas. especialmente en las cuentas por cobrar y por pagar. El sistema tiene una opción automática que permite regularizar las diferencias de cambio del mes generando un asiento. debe registrarse el comprobante en dólares.000. 2.realsystems. Por ejemplo.10. y operaciones con bancos. 2.100.pe .55. tipo de cambio 2. porque se esta manera se simplifica el ajuste mensual de diferencia de cambio.com. si se paga una factura de proveedor en soles con un cheque en dólares. El sistema permite tener en la Tabla de tipo de cambio. el de compra y venta por cada día.00 El sistema detecta el saldo en soles de S/. El sistema detecta el saldo en dólares de US $ -21. En el plan de cuentas deben definirse cuentas separadas para las operaciones de soles y dólares. $ 454. F) Ajuste por diferencia de cambio FASB 52 El sistema dispone de una opción para ajustar los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio compra o venta del último día del mes. Abono de la Factura en soles 1. para evitar diferencias de conversión en la conciliación bancaria. D) Registro de operaciones de bancos La comprobante de operaciones de bancos deben registrarse en la moneda en que se realizan.00 y genera un asiento de pérdida por diferencia de cambio en soles sin conversión a dólares.00. Ejemplo 2: Factura emitida en soles 1. indicándose el tipo de cambio que se usará para se convierta de dólares a soles o viceversa. tipo de cambio 2. 100. Este ajuste se realiza en forma global por cuenta o detalladamente cuando corresponde a documentos de clientes o acreedores.19. B) Tipo de Cambio a usar. También es posible registrar un comprobante con un tipo de cambio especial.000.000. Para facilitar este ajuste en conveniente que las cuentas en dólares estén claramente definidas en el Plan de cuentas.154 - .REAL SYSTEMS ANEXO 1 CONCAR ® RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA A) Registro de comprobantes Los comprobantes deben registrarse en la moneda en que se realizó la operación. tipo de cambio 2.20.00 Abono de la Factura en dólares 1. Debe definirse el tipo de cambio que se usará para cada tipo de comprobante.

También se opta por una solución mixta.Forma de Contabilización Debe definirse si se va afectar la clase 9 en los asientos para luego generar la 6 y 79 automáticamente o si se codifica vía la clase 6 para generar la 9 y 79 en base al centro de costo. para que el personal tenga claramente asignada su carga de trabajo.REAL SYSTEMS ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 1) Planeamiento CONCAR ® .Calendarios de cierres mensuales Es aconsejable que se establezcan metas para el cierre de operaciones y obtención de la información contable diaria o mensual. .A. saldos de inicio. Esto es importante para la definición del Plan de Cuentas. procedimientos de documentos. este debe ser modificado y actualizado de acuerdo a los volúmenes de datos que maneja la empresa.155 - . Los usuarios deben establecer la forma mas adecuada para obtener un backup diario del directorio del Sistema de Contabilidad (directorio CONCAR y subdirectorios correspondientes).pe . proveedores. . Si es que se utiliza en procedimiento que Real Systems S.Usuarios y responsabilidades Cada persona debe tener una responsabilidad en la fase de instalación y operación del sistema.com. . Este backup se efectuará con los recursos de software y hardware de que se disponga. le proporciona como ejemplo. .Subdiarios a manejar Los diferentes canales de información o archivos deben estar identificados por un subdiario -Esquema de Trabajo Se debe establecer si se codificaran asientos o si estos se prepararan directamente en el terminal pos cada usuario. personal. . bancos. 9) Proceso Mensual de Prueba 10) Emisión de Reportes www.realsystems. al finalizar la jornada. 2) Definición de datos de las Tablas generales 3) Definición de las cuentas contables 4) Definición de Anexos 5) Carga de datos 6) Listados de las Bases de datos 7) Preparación del Asiento de inicio 8) Codificación / Transcripción de asientos.Procedimiento diario de Backup (Copia de seguridad de los archivos) El backup es de responsabilidad del usuario. numero de empresas y ejercicios que se tiene abiertos.Aprovisionamiento de datos Debe establecerse la fuente para obtener códigos de clientes.

180 DOCUMENTO FT 001-1234 CH 014222 30-08-95 30-08-95 EXPLICACION DE LOS ASIENTOS En la provisión de la compra. tiene registrado el centro de Costo 010. con el fin de que el saldo de dicha factura no figure como pendiente en el reporte de facturas pendientes.156 - . se registra el código del anexo (proveedor). La cuenta 42101 Facturas por pagar .180 1. tipo de documento FT (factura) y el número de documento. la afectación de la cuenta 42101 .pe .realsystems. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 3 Saldo por cuenta.com. tipo de documento FT (Factura) y número de documento.Dólares. En la cancelación de la factura al afectar la cuenta 42101. que el sistema lo utilizará para transferir a la clase 9 y para obtener los reportes de Costos. F 42101 10401 10225562 0101 D H IMPORTE 1.000 DOCUMENTO 10225562 010 FT 001-1234 20-08-95 2) Cancelación de la factura con cheque DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 02 080003 25-08-95 US S V Bancos Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : US Dólares www.Dólares. se debe indicar el mismo código de anexo.180 1.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 1) Provisión por Compras DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 04 080005 20-08-95 US S V Registro de Compras Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN.Facturas por pagar . F 40101 42101 63501 D H D IMPORTE 180 1. anexo y documento ANEXO : P Proveedores CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC. La cuenta 63501 Alquileres.

157 - . ya que para el caso de bancos se define en el anexo.pe . anexo ANEXO : Sin anexo CENTRO DE COSTO : S Si DOCUMENTO DE REFERENCIA : N No LONGITUD DE NRO DE DOC.com.realsystems. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda CONCILIACION BANCARIA : S Si En esta cuenta no es necesaria la moneda. www. tipo de documento CH (cheque) y el numero del cheque. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 2 Saldo por cuenta. : 0 MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda En la cancelación de la factura la cuenta 10401 se ha registrado indicando el código de anexo (numero de cuenta corriente).REAL SYSTEMS CONCAR ® La cuenta 63501 Alquileres ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 1 Saldo por cuenta. La cuenta 10401 Banco del Norte. anexo ANEXO : 0 Bancos CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.

158 - . evitándose la digitación. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante.Comprobantes Cabeceras . Estos asientos pueden producirse en forma diaria. www. El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante.Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199 En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS El Sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO.realsystems.com. semanal.pe . el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración. y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO): SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante Los dos archivos son los siguientes: CCXXXXAA CDXXXXAA . mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable.

realsystems. (Registro de Compras) 4) Supervisión de Importación. se usará en la columna 59 de la Tabla General 06 el tipo DU. les calculará automáticamente la base imponible tomando como referencia el monto de IGV. 2) Factura de los gastos de la Agencia de aduanas (Registro de Compras) 3) Liquidación de Aduanas.REAL SYSTEMS IMPORTACIONES Las importaciones deben registrarse en cinco comprobantes separados: CONCAR ® 1) Registro de la factura del proveedor del exterior por la opción de comprobantes estándar y utilizando un subdiario diferente al de compras. En el registro del documento de Resumen de Liquidación de Aduanas o PO Pólizas. pues el programa que imprime el Registro de Compras. 5) Aplicación IGV No Domiciliados. www. en donde se cancela el AD-VALOREN e IGV. para efecto de mostrarlos en el Registro de Compras.pe . Dado que a la fecha la SUNAT no ha definido un código de documento para la Declaración única de importación para anotarlo en el Registro de Compras. se registra en la opción de Comprobantes Estándar con Conversión. para los documentos RL. que tendrán un tratamiento especial.com. este asiento se contabiliza en Comprobantes de Compras cuando se ha declarado y pagado al Fisco el IGV por el servicio prestado por un No Domiciliado.159 - .

realsystems.- El reporte permite: • Seleccionar la moneda • Ingresar el mes tope hasta 12 • Ingrese el tipo de formato a mostrar el reporte de ganancias y pérdidas. o Acumulado..com. máximo de 2 dígitos En tablas generales código 05 – Centro de Costos Se debe ingresar los centros de costos.160 - . El reporte se emite en Excel.REAL SYSTEMS ANEXO 5 CONCAR ® REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO –CTGYP13 El reporte muestra la información de Ganancias y pérdidas en función a la línea o unidad. ya sea por función o por naturaleza.-Muestra los importes que se han registrado hasta el mes ingresado como tope. Esta a su vez muestra la información de los centros de costos pertenecientes a esta. o • www. • Seleccionar las columnas a imprimir Mensual.. • Seleccionar la línea • Seleccionar el tipo de Ganancias y Pérdidas.pe .Muestra los importes que se han registrado solo en el mes ingresado como tope. o Mensual y Acumulado. el código del centro de costo sus 2 primeros dígitos deben ser comenzar con los 2 primeros dígitos de la línea.Muestra el importe tanto del mes y el acumulado del mes ingresado como tope.Clave que indica a la línea Código de la línea. Configuración 1.En tablas generales código 04 En ella debe ingresar lo siguiente Clave Descripción GYP13-XX XX LINEA 01 Donde: GYP13XX 2. 3. pero para hacer la relación con la línea.

com.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® www.pe .161 - .

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