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MANUAL CONCAR CB V2010

MANUAL CONCAR CB V2010

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  • INTRODUCCION
  • DESCRIPCION GENERAL
  • INGRESO AL SISTEMA
  • 1.A. PLAN DE CUENTAS
  • 1.C. TABLA GENERAL
  • 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.-
  • 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9
  • 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES.-
  • 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE.-
  • 1.J. MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA
  • 1.K. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS
  • 1.L.1 CUENTAS POR COBRAR
  • 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS
  • 1.L.3. SUB DIARIO
  • 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS
  • 1.L.5 PARAMETROS VARIOS
  • 1.L.6. TASAS IGV
  • 1.L.7 CUENTAS INAFECTAS
  • 1.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS
  • 1.M.1. CUENTA HONORARIO
  • 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO
  • 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA
  • 1.M.4. PARÁMETROS VARIOS
  • 1.M.5. CUENTA GASTO
  • 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES:
  • 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN
  • 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO
  • 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS
  • 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS
  • 2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.-
  • 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES
  • 2.I.2. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO.-
  • 2.I.3. REPORTES CHEQUES GIRADOS.-
  • 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR.-
  • 2.I.5. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL.-
  • 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO.-
  • 2.I.8. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO.-
  • 2.J. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN
  • 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG
  • 2. J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA
  • 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN
  • 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.-
  • 2.M. REPORTES COMPROBANTES.-
  • 3. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE
  • 3.A. PROCESO CONSOLIDACION
  • 3.B. REAPERTURA DE MES CONTABLE
  • 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION
  • 4. MODULO DE EMISION DE REPORTES
  • 4.A. BALANCES DE COMPROBACION
  • 4.B. GANANCIAS Y PÉRDIDAS
  • 4.C. REPORTES DE COSTOS
  • 4.D. DIARIOS
  • 4.E. MAYORES
  • 4.F. REGISTRO DE VENTAS
  • 4.G. REGISTRO DE COMPRAS
  • 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS
  • 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.-
  • 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.-
  • 4.K. AREAS
  • 4.L. BANCOS
  • 4.N. REPORTES MENSUALES
  • 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES
  • 5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS
  • 5.B. CONSULTA
  • 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES
  • 5.D. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA
  • 5.E. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL
  • 7. CONCILIACION BANCARIA
  • 7.A. REGISTRO ESTADO DE CUENTA
  • 7.A.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA
  • 7.B. PROCESO DE CONCILIACIÓN
  • 7.D. CONSULTAS
  • 8. SUNAT
  • 8.A. PDT HONORARIOS.-
  • 8.B. DAOT PDT DE COMPRAS
  • 8.C. DAOT PDT DE VENTAS.-
  • 8.E. PDT RENTA ANUAL.-
  • 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES
  • 8.F1. PDB DE COMPRAS.-
  • 8.F.2. PDB DE VENTAS
  • 8.F.3. PDB DE TIPO DE CAMBIO
  • 9. UTILITARIOS
  • 9.E. MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS
  • RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA
  • PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS
  • CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS

SOFTWARE DE CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO ®
Versión Visual 2009

Especialistas en Software Empresarial
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Central (511) 203-8300 www.realsystems.com.pe info@realsystems.com.pe

REAL SYSTEMS

CONCAR ®

CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA EXPLICACION DE LOS MODULOS 1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 1.A. PLAN DE CUENTAS 1.B. ANEXOS 1.C. TABLA GENERAL 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 1.L.3. SUBDIARIO 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 1.L.6. TASA IGV 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 1.L.8. TASA ISC 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 1.M.5. CUENTA GASTO 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSION 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES

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9 11 10 12 17 20 34 35 36 36 38 39 39 40 47 47 48 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 59 63 67 73 78 80 83

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REAL SYSTEMS
2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 2.I.5. IMPRESIÓN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 2.I.7. IMPRESIÓN DE CHEQUE VOUCHER – FORMATO 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS – ALMACEN 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 4.C. REPORTES DE COSTOS 4.D. DIARIOS 4.E. MAYORES 4.F. REGISTRO DE VENTAS 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4.K. AREAS 4.L. BANCOS 4.M. INGRESOS Y GASTOS 4.N. REPORTES MENSUALES 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 4.P . RATIOS 5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 5.B. CONSULTAS 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 6.- PRESUPUESTO 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO

CONCAR ®
89 90 90 90 90 90 90 90 90 94 98 102 105 105 105 106 106 107 108 108 108 110 110 112 112 113 113 114 115 117 118 118 119 121 122 124 125 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130

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REPORTES VARIOS ANEXOS ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO . TRANSFIERE PENDIENTES AÑO ANTERIOR 8. PROCESOS VARIOS . PRESUPUESTO POR PROYECTO 7.G.com. MANTENIMIENTO DE USUARIO –COMPAÑÍA 9.C.B. DAOT PDT DE COMPRAS 8.B.C. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 9. MANTENIMINETO DE COMPAÑIAS 9. REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 9. MOVIMIENTO DE DATOS 9.G.F.D.J.CONCILIACION BANCARIA 7.COPIA DE SEGURIDAD 9. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 9.F.A. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 6. DAOT PDT DE VENTAS 8. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 8. PDB TIPO DE CAMBIO 8. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 6. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 9.D.F. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. SUNAT 8.E..3.K. PDB DE VENTAS 8.E. CONSULTAS 7.A.UTILITARIOS 9.H.. VERIFICA COMPROBANTES 9.REAL SYSTEMS 6.F. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 9. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8. REPORTE DE CONCILIACION 7.C.L.M.1.E.D.CTGYP13 CONCAR ® 130 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 136 138 140 141 145 145 146 148 148 149 149 149 149 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 160 www.I.F.pe -4- .A.G.F.N. PROCESO DE CONCILIACION 7.B.E. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 9.realsystems. PDT HONORARIOS 8. PROCESO COA –SUNAT 9. HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 9. PDT RENTA ANUAL 8. PDB DE COMPRAS 8. INICIALIZACION DEL BALANCE 9.2.

CONCAR Versión Visual. lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real. está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable.pe -5- .com. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final. sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa. INTRODUCCION El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General. www.realsystems. descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. La metodología aplicada. B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 1. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema.

servicios. El sistema permite un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades. diario. libros y reportes de análisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dólares. como son el Plan de Cuentas. La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datos principales. permitiendo obtener la información oportunamente. Tabla General y de Anexos. proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC. Los clientes. Las características principales del sistema son las siguientes: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA El sistema puede aplicarse a empresas industriales. financieras. análisis de cuentas. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen. VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobación y generales. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras. comerciales. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultánea sin tener que efectuar cierres.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad. constructoras y en general todos los giros de negocios. mayor. registro de ventas y compras. ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección. en la elaboración de los libros contables. o por un código interno de la empresa.realsystems. PROVEEDORES Y OTROS Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos. ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES Los Estados financieros. empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional. costos. proveedores. REPORTES POR CENTROS DE COSTOS Se puede emitir información por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. Las cuentas que requieren este nivel de análisis son indicadas por el usuario en forma libre.pe -6- . Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías. socios. uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales. REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA www. ganancias y pérdidas. navieras.com.

Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. www. EMISION DE CHEQUE-VOUCHER El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales. fecha y proveedor. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales. al cierre del mes de las cuentas que se le indique. y el sistema los numera automáticamente. GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas. para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente. Los documentos que no concilian automáticamente pueden regularizarse manualmente. según la moneda original de la operación y el sistema los convierten a moneda nacional y dólares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o según el tipo de cambio en particular que se desee. CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática en la moneda de la cuenta corriente bancaria. CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES Los comprobantes pueden ser ingresados en dólares. También se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeración manual. mes y cuenta. Las compras y ventas producen asientos automáticos.com. en donde se indican el cargo y abono automático de cada cuenta. REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO El sistema regulariza automáticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados pero que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos.realsystems. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectúe la conversión de un comprobante. presentando información de cheque girado por banco. PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO Existe la opción para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo.pe -7- . También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52. en base a código de costo. para evitar la digitación. simplificando en trabajo. moneda nacional u otra moneda. pudiéndose establecer en estos casos porcentajes. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios. CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados. El sistema efectúa la validación de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente.

Este cuenta con diferentes características así como el mantenimiento de índices de inflación. ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo.SUNAT CONCAR ® El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados.realsystems. ARCHIVOS PARA EL PDT – SUNAT El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores. las cuentas de ajuste ACM y la generación de los asientos contables. ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores. sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo. VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse.DBF y X61COAPR. Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrán ser exportados al diskette del PDT.com. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente. TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automáticamente.pe -8- .REAL SYSTEMS ARCHIVOS PARA EL COA . se puede crear automáticamente los archivos X58CPCOA. El PDT de Compras. www. AJUSTES POR INFLACIÓN El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el módulo de ajuste.DBF para el sistema COA de la SUNAT.

Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales. 2009. Contabilidad Concar V. Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el botón con la flecha para seleccionar. 2009.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse.XX Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas.realsystems. En este caso aparecerá la ventana de ayuda para seleccionar el código. www.pe -9- .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Contabilidad Concar V.

el cual contiene una lista con todos los módulos programados. Conciliación Bancaria. Archivos (Base de Datos Principales) 2. Sunat.realsystems.. Emisión de Reportes Mensuales...Emisión de reportes mensuales 5. podemos observar el Menú Principal.pe . Análisis de Cuentas.Proceso y control de acumulación de saldos 4. Presupuesto. poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar. ha sido dividido en módulos.Proceso de conciliación y emisión de reportes 8.Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables 3. Utilitarios.. Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes: 1...com. permitiendo así. www. de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos. Registro de Comprobantes.Emisión de reportes analíticos con rango de fechas 6.10 - .Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDT´s 9..REAL SYSTEMS EXPLICACION DE LOS MODULOS CONCAR ® El sistema de Contabilidad General.Mantenimiento y control de presupuestos 7.Administración del sistema Al ingresar al sistema de Contabilidad General. cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema. Consolidación..

H. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema. I. eliminación. C. es decir.pe . E. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes: A. B. Entre los procesos que se permiten realizar en este módulo son: el de mantenimiento (Adición. consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos.REAL SYSTEMS 1. modificación. es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. D.com. K. J. F. Plan de Cuentas Códigos de Anexos Tablas Generales Tipos de Cambios Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 Tabla de Numeración de Comprobantes Tabla de Asientos de Cierre Mantenimiento Cuentas Bancos Tabla de índices de Inflación Mantenimiento de tipo de pago por programa Mantenimiento de parámetros de compras www. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) CONCAR ® El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema.11 - . G.realsystems.

1.12 - . PLAN DE CUENTAS CONCAR ® En este archivo o base de datos se registrarán.com. en este mismo archivo se ingresarán las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. modificación o visualización de las cuentas contables. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS.realsystems.REAL SYSTEMS 1.1. visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dígitos .. modificarán.pe . Seleccionada la opción el Sistema mostrará la siguiente pantalla: Pestaña Datos Principales Los datos a ingresar son los siguientes: www.Con esta opción se hará la creación.A.A.

Normalmente es para la cuentas de clientes. cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo.com.Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral . Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3. y proveedores. 9.. pueden ser las de las clases 6 .Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento.REAL SYSTEMS Campo CUENTA Descripción CONCAR ® Dar el código de la cuenta a crear. 8 . Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia.realsystems. en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos (No es cuenta de contabilización solo TITULO) V = Gestión varias O = Orden Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea.13 - .Lleva el saldo hasta nivel de anexo . Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA . Normalmente es para las cuentas de bancos. TIPO DE CUENTA NIVEL DE SALDO TIPO DE ANEXO TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis. para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C. 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO . DOCUMENTO . 3: SALDO POR CUENTA. ANEXO.pe .. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones TASA www.. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta Según la Tabla General 08. y deberá indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta. pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. 7 . De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos.

14 - . Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar. Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria. BANCOS DOCUMENTO REFER. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono CENTRO DE COSTO DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo.realsystems. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES. Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos. FECHA VENCIMIENTO. COMPROBANTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo.2 REGISTRO DE LA CUENTA www. YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBERÁ REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN.com. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). AREA CUENTA AJUSTE CONCIL.pe . pagar y las cuentas de provisión de servicios. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros. Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia.REAL SYSTEMS INGRESO / GASTO CONCAR ® Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. (CTDOCU08). Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidación.pe .utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de www.com.- En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio FASB52 . CUENTA CARGO CUENTA ABONO Pestaña de Formatos. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11. en una sola moneda". FORMATO DE BALANCE GENERAL. Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidación.REAL SYSTEMS CONCAR ® Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A.realsystems. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes. Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General.15 - .Automática para evitar posibles errores en la digitación MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta.

2.Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12.. EMISIÓN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS.Completar el comprobante del primer paso. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS. C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas. ganancias y perdidas etc. final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : “Imprime ayuda?” ) 1.A. (Por ejemplo en otro idioma) De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL.pe . PER NATURALEZA.A. B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13.A. Si se trabaja con la clase 6 (61.realsystems. registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23 1.3.62. Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.64. . 1. Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20.4.) 1. ordenándolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance. FUNCION FORMATO DE GAN.16 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® Ganancias y Pérdidas por naturaleza.A. Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes.Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.com.65.68) y la clase 9 debe generarse automáticamente: www. FORMATO DE GAN.63. Documento.Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva. se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : .5. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72.Emitirá el plan de cuentas.Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento.. . CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS. PER.Emitirá las cuentas que se generan en forma automática OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos..

realsystems. proveedores. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes. P = Proveedores. que son datos complementarios a las cuentas. etc). Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usará centro de costo .17 - . 1. lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta automática 9 y 79.. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con códigos de UN CAMPO.(C = Clientes. los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. 79 se genere duplicada. bancos.H.pe . CÓDIGO DE ANEXOS En esta base de datos se registran los anexos. lo que origina que la cuenta 9 .MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS www.B.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® - - Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usará centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático. IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1. (Si la Tabla de Transferencia esta vacía no se produce este error). y otros datos que la empresa estime necesario tener.

Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes.B.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. Nombre del anexo.. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC. este dato se usara para la migración de la planilla electrónica. proveedores y honorarios.1. en caso de Honorarios indicar RUC. Código de hasta 18 caracteres para identificar el anexo.com. modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. Según necesidad de la compañía.18 - . ESPACIOS.pe .En esta pantalla se crearán. pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos. indicar tipo y número del mismo. MN = Soles. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos. MANTENIMIENTO DE ANEXOS. Los datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. Se puede colocar algún dato adicional.realsystems. US = Dólares. Para otros anexos no es necesario ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA RUC TIPO DE DOCUMENTO MONEDA www.

com.REAL SYSTEMS TASA DE DETRACCIÓN.- DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos: APELLIDO PATERNO. Jurídica o No domiciliado. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto.19 - .- ESTADO. NOMBRE.TIPO DE PERSONA.- CONCAR ® Indicar la tasa de detracción a la que está afecto. APELLIDO MATERNO. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar según sea si es persona Natural. Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT Seleccionar vigente o anulado TASA DE PERCEPCIÓN.- TIPO.realsystems.pe . www.

realsystems. INDICE DE TABLAS.C.REAL SYSTEMS 1.. con el nombre del elemento de la tabla. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION Es el código de hasta 12 caracteres. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL CONCAR ® En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas. Aquí se codificarán todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compañía. TABLA 02.C.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 www. Este código tendrá un campo de dos (2) caracteres.20 - .Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. SUBDIARIOS. sirve para poder identificar el tipo de operación que se esta efectuando. TABLA GENERAL 1.1. Es importante respetar las posiciones de los datos. salvo indicación expresa indicada en este manual o algún anexo posterior. DESCRIPCIÓN. y algunos datos adicionales. tal y como se indica. Son hasta 60 caracteres.pe . El procedimiento de actualización es el misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en que posición o columna se registran los datos.com. COMO POR EJEMPLO: 00 Asiento apertura 01 Caja CLAVE. que sirve para identificar a los elementos de la tabla. TABLA 00. Aquí se codificarán todas las Tablas que se mantendrán como parte de la Tabla general. El usuario si deberá actualizar la información en cada una de ellas.

REAL SYSTEMS TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA.realsystems. DESCRIPCIÓN.Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del balance General. En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compañía. CLAVE. www.Tipo de cuenta a partir de la columna 1 TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables CLAVE. Las columnas 59 y 60 ingresan el código del documento según SUNAT TABLA 07 TIPOS DE ANEXO.com.Un (1) carácter alfanumérico Tipo de anexo a partir de la columna 1 TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables. Mediante esta opción se podrán “agrupar” (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05 TABLA 05 CENTRO DE COSTOS.21 - .pe . Resultados etc). En esta tabla se registrarán los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores.Desde la columna 1 hasta la 39.Dos (2) caracteres alfanuméricos. que se deben registrar en la tabla general 15. En esta tabla se registrarán los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancario. CONCAR ® Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. (Activo. boletas etc. CLAVE. Pasivo.Un (1) carácter numérico DESCRIPCIÓN. nombre del documento. ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO. Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del último día del mes. EJEMPLO CLAVE. En esta tabla se codificará todos los tipos de documento que utilizará la empresa.Seis (6) caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN.Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearán las monedas: MN = Moneda nacional. clientes. CLAVE.Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. Como por ejemplo facturas. US = Dólares y UZ = Monedad. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.DESCRIPCIÓN.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN.Un (1) carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN. Esta Clasificación se basa en criterios y normas contables.

TABLAS 11 y 13 .FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE 1000 1100 1101 1102 1199 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONCAR ® Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00. Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios. corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL" en las posiciones 57/60. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. anticipos a proveedores o Crédito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaña de formatos) de acuerdo a la agrupación definida. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. El programa totalizará todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL. Para dejar una línea en blanco. corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos).1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9).com. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". Para imprimir rayas debajo de los importes.22 - . www. Para dejar una línea en blanco. El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como código el 3110 en forma fija. es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables.pe . Por ejemplo el rubro 1201F. EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009. corresponden a totales de Activo (1). Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”. Pasivo (2) y Patrimonio (3). Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99. Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario.realsystems.

com.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversión de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los Cuadros de Costos. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL".Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN.realsystems. venta. DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES www. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliación. EJM. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS. nombre del documento. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. fecha. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber. TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema.23 - . Manual o Automática.pe . A LA ACTIV. CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de débito H NA Nota de abono D CLAVE. cambio especial. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios.Desde la columna 1 hasta la 58.

24 - . En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas. CÓDIGO DESCRIPCION 02 Asiento apertura 03 Caja www.realsystems. PUEDEN SER: CÓDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los sub – diarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos.pe . DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE VALORES INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV.REAL SYSTEMS 060 070 110 120 130 160 170 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES OTRO INGRESO DE EFECT. DE INVERSION PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PAGOS POR COMPRA DE VALORES CONCAR ® TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIÓN F FINANCIAMIENTO P OPERACIÓN V INVERSIÓN TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de detracción TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION A partir de la columna 1 TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre.com. RELATIV. A LA ACTIV.

.50.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES.realsystems.30. BANCOS CONCAR ® En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo.00 TASA DE I. A = Ahorros.. M = Muestra TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Permite registrar los parámetros (cuentas. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisión de Registro De Compras AFP. XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV. TABLAS GENERALES PAG..V.55.1 CODIGO DESCRIPCION 1..G. CODIGO: CTAXX (Código de Compra) Pueden existir varios códigos de compra..Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posición 60 C= Cuenta Corriente....45. CÓDIGO DESCRIPCION 01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar.60 --------------------------------------------------------------------------53 PARÁMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ..35.REAL SYSTEMS CLAVE..com.... 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19... En la columna 3/4 dos primeros dígitos de la cuenta a ingresar www. DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA. FINANCIERA S.A.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos.pe ...5. subdiarios....25. DESCRIPCIÓN. DESCRIPCIÓN.. Y NO GRAB.10.25 - .15.Dos (2) caracteres alfanuméricos.20.. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Compras. según la moneda y la cuenta que se afecte.40...

G. Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposición de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento www. el programa que genera e imprime el Registro de Compras.G. Esto es valido para los documentos registrados en la provisión de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja. Parámetros que son utilizados en el programa de la impresión del Registro de Compras. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras.S.03.04 …. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.. deben estar en la Tabla general 02. En la columna 10 debe indicarse D = debe.V. Pueden existir varios tipos de documento. CODIGO: XGEN (Código de proveedor genérico) OPCIONAL Código de proveedor genérico.com. pueden haber varios subdiarios.) OPCIONAL En la columna 1 de la descripción se indicará el porcentaje de I. (Es opcional y solo debe registrarse si se está afecto al tributo).V. CODIGO: TIGV (Tasa de I.) En la columna 1 de la descripción se colocará el número 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo.02.REAL SYSTEMS En la columna En la columna 10 20 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dígitos) debe indicarse la descripción de operación CONCAR ® CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. no efectuará el cálculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta serán considerados en la columna de inafectos. Las letras XX deben reemplazarse por 01.realsystems. CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. definirá si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.C. Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta. CODIGO: TISC1 (Tasa de I. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. si hay varios el sistema solicitará este dato. H = Haber. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática. CÓDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta). el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. mostrando siempre el primero. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto 1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.26 - .pe . En la columna 20 debe indicarse una descripción resumen del uso del subdiario. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el código de anexo creado previamente en el archivo de anexos . Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos.

pe .---------------------------------------------------------------54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS ------------------------------------------------------------------CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN. el programa de impresión del Registro de Compras imprimirá el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE.V.G.) OPCIONAL. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. Adicional para compras contado). sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46. En el comprobante deben registrase con las mismas características de la cuenta de IGV.REAL SYSTEMS CONCAR ® de referencia “S” (Si). CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirán en la columna del registro de Compras. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS CLAVE DESCRICPION -------. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible al igual que en el parámetro ZZSUBXX.Caja efectivo CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA 635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S. con los datos correspondientes. deben estar en la Tabla general 02.770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102. Informado.realsystems. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S. Este parámetro funciona con el parámetro ZZIGVXX Código de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras. En la columna 20 debe la descripción de la cuenta de manera referencial. pueden haber varios subdiarios. CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV.A.A RUC21168319 101001 H 1. calculará la base imponible en base al monto del IGV. CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS www. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras.27 - . En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. El objetivo de este parámetro es permitir registrar las compras cargándolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo.com. CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja. Para compras contado. CTP2 US 46902 HONORARIOS US. Contado NIVEL :2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 .

25.. .. ..Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX . registrar como clave SUB1 DESCRIPCIÓN.REAL SYSTEMS CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisión Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTRX (Cuenta de Retención Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTSX (Cuenta de Retención Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: SUBX (Código de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el código del subdiario.15.50...40.45.Cuentas contables (tanto de S...5..10....Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida...Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17 TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS En esta tabla se deben registrar todos los parámetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1...30.pe ..Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.... . A partir de la columna 5 registrar la descripción del sub-diario CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH./ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularización automática de diferencias de cambio: ...Hasta 6 caracteres alfanuméricos. ....28 - ..Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Pérdida CLAVE.Desde la columna 10 Ingresar la descripción de la cuenta....Para el Sub diario..35.60 --------------------------------------------------------------------------------56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS www. A partir de la columna 20 Nombre del documento CONCAR ® TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S.20.55./ como de $) ...com.realsystems..

CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta .00 TIGV2 2 0. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS CONCAR ® NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Ventas. deben estar en la Tabla general 02.G. H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC. si hay varios el sistema solicitará este dato. CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirán en la columna del registro de Ventas. según la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte.REAL SYSTEMS -------------------------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV. (Es opcional y solo debe consignarse si se está afecto al tributo. para deducir en forma automática el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia. el programa de impresión del Registro de Ventas imprimirá el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS. mostrando siempre el primero. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. Pueden existir varios tipos de documento. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. puede ser igual al último dígito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. En la columna 10 debe indicarse D = debe. www. vigentes. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I.pe . En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar.clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta CODIGO: XGEN (Código de Cliente genérico) Código de cliente genérico.realsystems.V.29 - .com. Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta.. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas. pero el programa solo pedirá la última. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de operación CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. CODIGO: CTAXX (Código de Venta) Pueden existir varios códigos de venta. pueden haber varios subdiarios.

los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.realsystems.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX .REAL SYSTEMS CONCAR ® Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos. TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques automáticos. descripción de la cuenta.5 (cinco) posiciones alfanuméricas con las características siguientes CONXX DESCRIPCIÓN.com. . .Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ EJEMPLO CÓDIGO CTA01 CTA02 SUB1 XGA XGP XMON DESCRIPCION 121001 M 421001 V 56 77601 67601 UZ FACTURAS POR COBRAR FACTURAS POR PAGAR Subdiario Cuenta de Ganancia Cuenta de Pérdida Moneda de Ajuste(*) CLAVE. el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Código de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y pérdidas . Cuando se digita este código el programa crea automáticamente el asiento de factura anulada.30 - .Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.Desde la columna 1 hasta la 8f código de la cuenta ..Cuentas contables (tanto S.Para la registrar las cuentas de activo y pasivo .. registrar como clave SUB DESCRIPCIÓN.. Para registrar el sub diario registrar su código a partir de la columna 1. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S. Los datos a ingresar son: CLAVE. www. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos.Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida./ como $) .Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE .A partir de la columna 15.. descripción de la cuenta.Columna 10 Indicar el tipo de conversión con el que se ajustará la cuenta M = Compra. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.Hasta 6 caracteres alfanuméricos.Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras .A partir de la columna 20 descripción de la cuenta./ ó $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio: .Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.pe .A partir de la columna 20. . CODIGO: XANUL (Código de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Código de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada. V = Venta . Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas. (*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del día del mes para efectos del ajuste FASB. .Para el Sub diario.

.30..02 PLAN DE CUENTAS .55.5.60 42101 D FACTURAS SOLES 42102 D FACTURAS DOLARES 38101 D RENDICIÓN DE CUENTA TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE..15.... El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL...20....40..31 - .. Por ejemplo el rubro 1201F. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".... agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación..... es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109...com... corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guión en la posición 40 "-”.pe ..programa CTLIST12 Es el código que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12.25..Cuatro (4) caracteres alfanuméricos Las claves de los títulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIÓN..... Para dejar una línea en blanco... SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009.... FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario..45... TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES ... La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F"..A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto....... www..35..10.REAL SYSTEMS CLAVE CON01 CON02 CON03 CONCAR ® DESCRIPCIÓN 1...... corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas...1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00....50.. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.. ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). Esta clasificación se basa en criterios y normas contables.realsystems. que muestra los importes hasta 12 meses..

Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA CLAVE DESCRIPCIÓN MONPRE MN (Parámetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos. www. El sistema asume por defecto N. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T” Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad.com. para ello se debe especificar S en la descripción. para especificar en US dólares se configura ME.pe . Por defecto el sistema asume MN (Soles). NUMLIB N (Permite digitar el número de comprobante libremente sin ninguna validación de mes para el número del comprobante ingresado.) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes específico a otro por un periodo de doce meses. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parámetro si se trabaja desde Enero a Diciembre. en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6) TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigüedad de deuda ubicado en el módulo Análisis Cta. opción de texto en la pantalla de diálogo de la impresión) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automáticas para el balance.) Se especifica en la descripción en la columna 58 el parámetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo. Por defecto es “N”.. “XXXX” viene a ser el código de la compañía) COS S (Parámetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulación de centro de costos.realsystems. Pend. RPVE viene a ser la proyección de días de documentos por vencer y RVEN es la proyección de días de documentos vencidos.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. en caso contrario N. en caso de considerarlo se especifica S en la descripción. TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla están ingresados los meses del año. Ej. en caso contrario N. No es necesario que el usuario modifique esta tabla TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario. Se especifica S para generar este proceso. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar. Docs. PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresión para imprimir en modo MS-DOS. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Este proceso es útil para todos los reportes de centros de costos. El sistema asume por defecto N. APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P.32 - .

Cuatro (4) caracteres alfanuméricos..C. 90 días) TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación.33 - .030.com.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE COB01 COB02 COB03 COB04 PAG01 PAG01 PAG02 PAG03 PAG04 RPVE RVEN DESCRIPCION 12101 12102 12301 12302 42101 42101 42102 42301 42302 030.. DESCRIPCIÓN.pe .Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX.realsystems. en caso se desee imprimir todas las tablas.090 030.1. 60.060. Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los días de vencimiento de un documento (30.Cinco (5) caracteres alfanuméricos DESCRIPCIÓN.2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir. dejar espacio en Blanco www.. CLAVE.090 CONCAR ® CLAVE.

Año y mes al que corresponde el tipo de cambio.Código de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio .2. . .Tipo de cambio de venta.Día al que corresponde el tipo de cambio .REAL SYSTEMS 1.Tipo de cambio de compra. 1. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.- CONCAR ® La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día.- Los datos a ingresar son los siguientes: . Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.Tipo de moneda .realsystems. seleccionar: .Para emitir la tabla del tipo de cambio. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.D. EMISIÓN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO. 1.1.34 - . www.D.pe .Año y mes del cual se desea el reporte. .D. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares.com.

pe . Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS) www. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional.com. si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática. La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION. a donde se generarán automáticamente.35 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79. Los datos a ingresar son los siguientes: CENTRO DE COSTO CTA CARGO Código de centro de costo.realsystems.

Esta Tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática.realsystems.En esta Base de datos se definen los asientos automáticos de cierre del ejercicio. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx.DIARIO AÑO / MES COMPROB. el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES. comprobante generado 1. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE. En esta opción se deben crear las “plantillas” o modelos de cada asiento de cierre. pero puede ser modificada cuando se requiera.pe . Si es totalmente se indicará 100. www. 1. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas.36 - .En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el último numero de comprobante generado en forma automática por cada año/mes. El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía).com. Código de Subdiario PERÍODO Último numero de automáticamente. Por ejemplo si se desea igualar con la numeración manual.F.G.REAL SYSTEMS CTA ABONO FACTOR CONCAR ® Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS) Porcentaje a transferir. Los datos a ingresar son los siguientes: SUB.

Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable. Por ejemplo 01. CUENTA RECEPTORA Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen. Alt +F=Finalizar SC (Secuencia) Número de secuencia o línea. COMPROBANTE Numero de comprobante que se producirá automáticamente. En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo. 1. OPERACIÓN Indica que operación se va ha efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. Ejemplo de genérica 70X. y debe ser digitada por el usuario. CUENTA Código de la cuenta Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica.37 - .. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79. EMISIÓN TABLA DE CIERRE. incluye todas las cuentas que sus 2 primeros dígitos es 70. la cual debe ser definida por el usuario X= Omitir. Los saldos de las cuentas se saldan entre si. el 003 se transfiere la 80101 a 82101. Los valores validos son : S= Saldar.Alt+M=Modificación Alt+E=Eliminación.Permite emitir los asientos de cierre generados www. en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101.Alt +R=Revisión. 1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIERRE Los datos a ingresar son los siguientes: NUMERO DE ASIENTO Número de secuencia DESCRIPCION Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable. T= Transferir.pe . y así sucesivamente. Los saldos de las cuentas indicadas se transfieren a la CUENTA RECEPTORA. 03.REAL SYSTEMS CONCAR ® Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. 02 .1.com. La cuenta indicada no se considerará en este asiento.realsystems. O(Opción) Alt+C=Creación.G.2.G. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE.

pe . CODIGO DE CUENTA: DESCRIPCION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA CUENTA CONTABLE Ingresar el código asignado a la cuenta Ingresar la descripción o nombre de la cuenta Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Cuenta Contables según Plan de Cuentas www. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa.realsystems.com.H. Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.38 - .

MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.I.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.com.J.39 - .realsystems. 1.pe . • • Seleccionar año y mes de proceso. Poner índice de inflación y grabar. TABLA INDICES INFLACION MANTENIMIENTO DE INDICES DE INFLACIÓN En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación. y el dato se imprimirá en el libro de Caja y Bancos www.

1 CUENTAS DE COMPRAS Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems.K. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. Esta pantalla cuenta con 10 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1.pe .com. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas. CUENTA: Ingresar la cuenta contable. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www. subdiarios. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras.40 - .K.

41 - . TIPO DE DOCUMENTO Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. www. los datos a ingresar son: CLAVE: TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIÓN: DEBE – HABER: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.realsystems.com. (el sistema lo pone forma automática) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable.pe . Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. (DEBEN EXISTIR EN LA TABLA GENERAL 06) Nombre del documento.K.2.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.

CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios que se registrarán en compras SUB DIARIO: Código del subdiario (debe existir en la Tabla General 02) DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario.K. el sistema lo captura en forma automática.com.pe . COMPRA EXTERNA (PDB): Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB). CODIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino de la compra cuando se realice la generación del PDB). www.3. a través de los sub-diarios se definen los parámetros para la migración al PDB de exportaciones. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.42 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. SUBDIARIO DE COMPRA Desde esta pestaña se podrá registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.realsystems. COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.

(Registrado en el archivo de anexos) Cuenta de ISC : Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. PARÁMETROS VARIOS Desde esta pestaña se podrá ingresar Parámetros Varios como son: Proveedor Genérico: Ingresar el código de proveedor genérico. debe estar registrada en el plan de cuentas. para compras al contado debe estar registrada en el plan de cuentas. % Tasa de IGV : Ingresar la tasa del IGV Cuenta de IGV Compra contado: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.4. sólo si está afecto a este Impuesto.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. www.com. Cuenta de IGV : Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.K. debe estar registrada en el plan de cuentas.43 - .realsystems.pe .

OTROS IMPUESTOS Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras CLAVE: ZZOTRXX Define la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. www. la captura desde el plan de cuentas.com.5.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.6. CUENTA DE GASTO INAFECTA Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras. CLAVE : ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.K.44 - .realsystems.K.pe .

com.K.7. Indicar si la cuenta de Detracción debe registrarse al Debe o al Haber Valor de ¼ de UIT para restringir la aplicación de las detracciones a facturas menores a ese monto www. debe existir en el plan de cuentas. debe existir en la Tabla General 02 DESCRIPCION: La descripción del sub-diario (lo captura automáticamente) 1.realsystems.pe .8. CLAVE: ZZSUBXX Define los subdiarios a registrar para compras contado (XX es correlativo SUB DIARIO: Código de sub-diario.45 - . PARAMETROS DE DETRACCION En esta pestaña se especifican los parámetros para el manejo de detracciones CUENTA: DOCUMENTO: DEBE/HABER: MONTO 4 UIT: Código de cuentas de control de Detracciones por Pagar. Código del comprobante de detracción que debe existir en la Ttabla General 02. SUB-DIARIO DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresarán los sub-diarios para el registro de comprobantes de compras contado.K.REAL SYSTEMS 1.

es capturado en forma automática.pe .realsystems.46 - .9.com. debe existir en el plan de Cuentas La descripción de la cuenta al Sistema. CUENTAS DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresan todas las cuentas de gastos que generalmente se generan en compras de caja chica o Entregas a Rendir Cuenta que deben aparecer en el Registro de compras CLAVE: CUENTA: DESCRIPCION: CTAXX correlativo que define las cuentas de Gastos Código de cuenta de gastos. www.K.REAL SYSTEMS 1.

realsystems. el sistema lo captura automáticamente.10.L.L. CONCAR ® En esta pestañase ingresan los códigos de los documentos que deben registrarse en el registro de compras que se presentan en compras al contado y Entregas a Rendir Cuenta CLAVE: DOCXX Código de documento que define los documentos (XX es el correlativo).pe .com.47 - . CUENTA: Ingresar la cuenta contable. subdiarios. TIPO DE DOCUMENTO: DESCRIPCION: 1.1 CUENTAS POR COBRAR En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1. Código de documento. TIPOS DE DOCUMENTO COMPRA CONTADO. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www.REAL SYSTEMS 1. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas. (Debe existir en la Tabla General Descripción del documento.K.

48 - .pe .2. TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. (el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable www.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.com. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. TIPOS DE DOCUMENTOS En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.L.realsystems.

REAL SYSTEMS 1. el sistema lo captura en forma automática.pe .49 - .com.L. SUB DIARIO CONCAR ® En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas. Código del subdiario La descripción del sub diario. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en que se registrarán las compras.3.realsystems. Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB). Venta externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB) SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: COLUMNA: CODIGO DES: VENTA EXT: www.

50 - . CUENTA INGRESO VENTAS En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7) CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.realsystems. Registrar la cuenta de descuentos Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos .4.clientes) Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos – clientes) CUENTA DE ISC: OTROS NO BASE: CTA.com. Ingresar la cuenta contable.pe .L. DESCUENTO: CÓDIGO ANULADO: CÓDIGO VARIOS: www. (Debe existir en el Plan de cuentas Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) 1.REAL SYSTEMS 1.5 PARAMETROS VARIOS En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. debe estar registrada en el plan de cuentas. Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. debe estar registrada en el plan de cuentas. Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el calculo del IGV.L.

pe . TASAS IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 19% y TGV2 con 0.L.51 - . www.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.7 CUENTAS INAFECTAS En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras. CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV 1.6.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.com.realsystems.L.

TASAS DE ISC En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC CLAVE: Registrar las claves para identificar la Tasa de Impuesto Selectivo al Consumo TISC01 CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje ISC 1.M.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS 1.52 - .1.com.L. CUENTA HONORARIO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios. www.pe .8.REAL SYSTEMS CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.realsystems. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.

M.REAL SYSTEMS CUENTA: DESCRIPCIÓN: MONEDA: CONCAR ® Ingresar la cuenta contable. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.pe .M.2. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en los que se registrarán los Honorarios www. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. SUBDIARIO DE COMPRA En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.53 - . TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) En que moneda estará registrada la cuenta 1.realsystems. TIPO DE DOCUMENTO En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios.3. (el sistema lo pone forma automática) 1.com.

com. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. 1.pe .REAL SYSTEMS SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® Código del subdiario La descripción del sub diario. PARÁMETROS VARIOS En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son: CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas .54 - . 1.5.M.realsystems. CUENTA GASTO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.4. www.M. CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Registrar la cuenta de retención Solidaridad (debe estar registrada en el plan de cuentas. el sistema lo captura en forma automática.

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CUENTA: DESCRIPCIÓN:

CONCAR ®
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES: Los asientos contables pueden ser registrados por las siguientes opciones disponibles: A. Registro de Comprobantes Estándar con Conversión (Asientos de diarios) B. Registro de Comprobantes Estándar sin Conversión (Asientos de diarios) C. Comprobantes de Compras D. Comprobantes de Compras Contado E. Comprobantes de Compras sin derecho a Crédito Fiscal F. Comprobantes de Ventas G. Comprobante Honorarios H. Comprobante Bancos I. Comprobante Cheques J. Comprobante de Compras Almacén.

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2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN

CONCAR ®

Mediante esta opción se permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio y convertirá automáticamente a la otra moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dólares y viceversa) todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio.

2.A.1.- REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

MONEDA

GLOSA

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TIPO CONVERSION

CONCAR ®
Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO

SITUACION

TOTAL COMPROBANTE

FECHA DE CONTROL

HORA DE CONTROL USUARIO

2.A.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

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DOC FEC. FECHA DE VENCIMIENTO. FECHA DE DOCUMENTO. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. VEN AREA www.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. Debe existir en la Base de datos de anexos. CUENTA CONTABLE. El importe del asiento TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO FEC. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias.pe .58 - . Deber existir en el Plan de Cuentas. CÓDIGO DE ANEXO. La fecha de vencimiento del documento en formato día. La fecha de emisión en formato día. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. mes y año. año.realsystems. mes.

realsystems. FECHA DOC. percepción y retención. Factor porcentual de la tasa. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.REAL SYSTEMS ANEX REFERENC.com. percepción o retención. REFER. por cada línea. REFER. CONCAR ® Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. percepción o retención Glosa del movimiento.59 - . De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. se actualiza en forma automática. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.pe .(hasta 30 caracteres DCTO.

de diario. Al ingresar cada línea o detalle del comprobante el usuario podrá digitar el importe en soles y dólares de cada movimiento contable.B.60 - . cancelaciones de clientes y otros. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Con esta opción también se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del sistema 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.pe . REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSIÓN. Al registrar un comprobante el sistema solicitará en código de moneda original pero no el tipo de cambio.B.com. costos. www. Es decir que un comprobante cada línea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de cambio diferente en cada línea o detalle.Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura.1.realsystems. caja.

Indicará si el comprobante esta finalizado . Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. La fecha del comprobante en formato día. o pendiente.realsystems. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION www. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación definitivo).2. mes y año.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. FECHA COMPROBANTE MONEDA GLOSA SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante.com. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.B.61 - . Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. Sólo debe usar MN para soles y US para dólares Hasta 40 caracteres. Indica la hora de creación o modificación Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante HORA DE CONTROL USUARIO 2. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda.pe .

el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. percepción y retención. La fecha en formato día. F = Fecha pasada.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SEC SECUENCIA. El importe del asiento (En soles y dólares dado a que el sistema no lo va a convertir en los procesos de ajuste.62 - . Si la cuenta contable esta configurada para solicitarlo. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). FEC. percepción o retención. CÓDIGO DE ANEXO. IMPORTE. Debe existir en la Base de datos de anexos. FECHA DOC. mes.pe . Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” CUENTA ANEXO DEBE / HABER TIPO DCMTO. FECHA DE DOCUMENTO. La fecha de vencimiento de referencia en formato día.DOC FEC. Deber existir en el Plan de Cuentas. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. C = Especial.realsystems. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). mes y año CENTRO DE COSTO. AREA (Según TABLA GENERAL 26). El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas Bancarias. FECHA DE VENCIMIENTO. generalmente se usa en los asientos de apertura) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. VEN CENTRO DE COSTO AREA IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO ANEX REFERENC. REFER. DCTO. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. TIPO TASA www. Se puede utilizar un tipo de cambio diferente por cada Iínea o se puede dejar en blanco y digitar los importes tanto en soles como en dólares. año.com. El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. CUENTA CONTABLE. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. REFER.

63 - . y la provisión a la. percepción o retención Glosa del movimiento.1. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. Es automático. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS.com.pe .(hasta 30 caracteres) GLOSA 2.REAL SYSTEMS TASA MONTO BASE CONCAR ® Factor porcentual de la tasa. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Para poder utilizar esta opción se debe haber actualizado previamente la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS 2.C. SUBDIARIO www. se actualiza en forma automática.Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV.. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. activos o compras de existencias. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. por cada línea.realsystems.C.

realsystems. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. si se utiliza el código de proveedor genérico. la FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. mes y año. Tiene anexo. pero puede ser modificado). Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. La fecha del comprobante en formato día. Opcional si la cuenta de IGV. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.com.pe . Indicar la fecha en la que se realizó el depósito de detracción. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Según la Tabla de Anexos.64 - . Indicar tipo de documento y número. seleccionar el código del proveedor. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN www. indicar el número del comprobante de la detracción. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Fecha de contabilización. digitar el Nombre. debiéndose informar la fecha de la factura. digitar el RUC del proveedor. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico.

(No el de la factura) BASE IMPONIBLE www. en la misma moneda que el documento original Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. DETRACCIÓN CONCAR ® Indicar el importe de la detracción. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.com. TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Esta glosa es general para todo el comprobante. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. pero puede ser modificada. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. GLOSA MOVIMI.REAL SYSTEMS IMP. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. V = Tipo de cambio V (Venta). DCMTO FECHA DCMTO IGV Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.pe . Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. C = Especial. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros.realsystems. La glosa tiene hasta 40 caracteres. F = Fecha pasada.65 - . Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM.

com.66 - . www.pe .2.C.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Se ingresará: SECUENCIA El sistema la asigna automáticamente.

REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO La opción de COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO. Sólo para cuentas que lo soliciten Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. REFER. activos o compras de existencias. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. se deberá indicar obligatoriamente. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente codificados y numerados manualmente. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo.com.realsystems.67 - . pero pueden ser modificados.REAL SYSTEMS CUENTA ANEXO Cargar las cuentas no automáticas del asiento.D. percepción y retención. CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA ANEXO REFERENCIA DCTO. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. pero pueden ser modificados. percepción o retención. El subdiario a asignar debe configurarlo el usuario en la Tabla 02 de Subdiarios y también detallarlo en mantenimiento de parámetros de compras en sub -diario compras contado www. y la provisión a la. Tipo y Nro.1. REFER. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta.D. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – La Compras Contado se deben registrar en “Comprobante Compras Contado – CTMOVI70”. pero pueden ser modificados. pero pueden ser modificados. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA 2. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. indicar el código del mismo. en las pestañas que indican Compras Contado 2. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Factor porcentual de la tasa. CONCAR ® Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente el módulo MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS.pe . Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. indicar el código del mismo. FECHA DOC. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. se actualiza en forma automática. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.

Indica la hora de creación o modificación SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL HORA DE CONTROL www. Compras en el que aprecerán todos los documentos registrados en este comprobante Hasta 40 caracteres. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante.com. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE GLOSA CODIGO DE MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda.diarios compras contado. Fecha de contabilización.pe . Indicará si el comprobante esta finalizado . mes y año. Puede ser automático generado por el sistema o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. pues esta definirá el mes en el Reg. La fecha de liquidación de caja o Entregas a rendir Cuenta. La fecha del comprobante en formato día. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura.realsystems. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sea.68 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® SUBDIARIO El Sistema mostrará sólo los subdiario especificados en la opción de Sub . Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. o pendiente. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.

Debe existir en la Base de datos de anexos.REAL SYSTEMS USUARIO CONCAR ® Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante 2.69 - . Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE.pe . CÓDIGO DE ANEXO. El importe del asiento CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE www.D. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Existen dos opciones para el ingreso de comprobantes: Para ingresar gastos NO SUSTENTADOS como pueden ser movilidad.realsystems. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. CUENTA CONTABLE. propinas y otros similares se ingresará la información a través de la pantalla siguiente Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante.com. Deber existir en el Plan de Cuentas.2.

Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.realsystems. Todos los datos registrados en esta pantalla corresponden a un documento. www.(hasta 30 caracteres FEC. mes. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. DCTO.pe . percepción o retención. VEN AREA ANEX REFERENC.70 - . cada documento registrado en esta opción. FECHA DOC.DOC FEC. boletas de venta. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. percepción o retención Glosa del movimiento. FECHA DE DOCUMENTO. notas de débito. REFER. Se deberá optar por el BOTON RC que aparece al lado del campo CUENTA de la pantalla anterior. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. por cada línea. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA Para registrar gastos con documentos SUSTENTATORIOS como facturas. año. se actualiza en forma automática. mes y año.com. REFER. Factor porcentual de la tasa. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. etc. aparecerá en el reporte del Registro de Compras que se determine la fecha del comprobante y se registrará la siguiente información. percepción y retención. La fecha de emisión en formato día.REAL SYSTEMS TIPO DCMTO CONCAR ® TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. La fecha de vencimiento del documento en formato día. FECHA DE VENCIMIENTO.

(MN si es soles o US si es dólares) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. (No puede ser utilizado el proveedor genérico) Indicar tipo de documento y Número del mismo. C = Especial. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). en la opción de Documentos compras Contado. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. registrar el dato real para el caso de recibos por servicios públicos. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. RUC y NOMBRE son mostrados por el sistema. Registrar la misma fecha del documento.71 - . Seleccionar al proveedor.pe . en la pestaña de Cuentas Compras Contado). F = Fecha pasada. PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO MONEDA TIPO CONVERSION www.(Aparecerán los tipos de documento ingresados en el Mantenimiento de Parámetros de Compras.realsystems.com. Indicar la Fecha d emisión del documento. Indicar la moneda en la que está emitido el documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA Seleccionar la cuenta de gasto o costo (El sistema mostrará como opciones las cuentas registradas en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. V = Tipo de cambio V (Venta).

En caso de registrar una Boleta de venta ingresar el total del documento en esta casilla.pe . cuando la percepción está incluida en la factura de compra al contado. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares.com. El código debe exitir en la lista FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COLUMNA REG COMPRA: BASE IMPONIBLE: BASE INAFECTO: IGV: PERCEPCIÓN: CENTRO DE COSTO: AREA: ANEXO REFERENCIAL: www. Ingresar el monto del IGV Ingresar el monto correspondiente a Percepción.72 - . Registrar la base imponible afecta al IGV.REAL SYSTEMS TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Sólo para TIPO CONVERSION “C”. en caso la configuración de la cuenta de gasto lo solicite Cuando las cuentas de gasto están configuradas para anexos. en caso de ingresar una Boleta de venta dejar esta casilla en blanco. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Registrar el monto no afecto a impuesto (si se tiene). ingresar el anexo correspondiente. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Ingresar glosa del registro Seleccionar de acuerdo a las opciones mostradas por el sistema en que columna del Registro de compras debe aparecer el documento ingresado.realsystems. Ingresar el Centro de Costo al que afecta el documento. Ingresar el área.

2. Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Será el único subdiario que aparecerá en las opciones al momento del registro. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.realsystems.E. Es automático.1. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.73 - . Fecha de contabilización. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.E. Si existen más de dos sub diarios en la Configuración de parámetros de compras. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. al que se le debe configurar la columna 4 del Registro de Compras. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.com. el sistema permite escogerlo.pe . SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE www. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal.

La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de emisión del documento.pe . si se utiliza el código de proveedor genérico. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. mes y año. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Según la Tabla de Anexos.REAL SYSTEMS CONCAR ® La fecha del comprobante en formato día. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. digitar el RUC del proveedor. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . V = Tipo de cambio V (Venta). Indicar tipo de documento y número. pero puede ser modificado). debiéndose informar la fecha de la factura.com. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Tiene anexo. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Indicar el importe de la detracción en la misma moneda del documento. CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE Elegir el código del proveedor.realsystems. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito la detracción.74 - . digitar el Nombre. ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Opcional si la cuenta de IGV. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. indicar el número del comprobante de la detracción.

TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. (No el de la Factura). en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. se puede usar la ayuda del sistema (SHIFT / F1) y elegir de la lista Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. (No el de la Factura). en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.75 - .realsystems. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.pe . GLOSA MOVIMI. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Para el caso que se vaya a declarar el PDB de exportaciones consignar estos montos en CERO FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE www.com. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito (FT) Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito. pero puede ser modificada. Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. F = Fecha pasada. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. La glosa tiene hasta 40 caracteres.

El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE CONCAR ® Como se puede ver el importe total del documento incluido el IGV es cargado a la cuenta de proveedores. Sólo para cuentas que lo soliciten CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA www. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta.pe . sin embargo el monto correspondiente al IGV aparecerá en la columna 3 del Registro de compras Se ingresará el monto total de la compra incluido el IGV a la cuenta de Gasto / Costo ANEXO Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.com. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. indicar el código del mismo.realsystems. pero pueden ser modificados. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.2.E. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. pero pueden ser modificados. indicar el código del mismo. pero pueden ser modificados. no aprovisionándose en la cuenta correspondiente. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. pero pueden ser modificados.76 - .REAL SYSTEMS 2.

percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. se actualiza en forma automática. Tipo y Nro.com.REAL SYSTEMS ANEXO REFERENCIA CONCAR ® Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. FECHA DOC. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.77 - . TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. DCTO. percepción y retención. Factor porcentual de la tasa. percepción o retención. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción.pe . REFER. se deberá indicar obligatoriamente. REFER.realsystems.

Ingresar el Código del cliente Según la Tabla de Anexos SUBDIARIO COMPROBANTE COD. en la que se ingresarán los datos que se detallan: CÓDIGO DE VENTA Seleccionar de acuerdo a opciones proporcionadas por el sistema.y a la 70 por el valor de venta. En base a los datos ingresados en la pantalla del comprobante.realsystems.F.1. Definirá la moneda del documento y la cuenta 12 en la que se registrará la Factura por cobrar. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula en monto de IGV. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo. CONCAR ® Esta opción permite registrar las facturas de Ventas en forma simplificada y automatizada. y configurar sus parámetros (Ver TABLA GENERAL 56) 2. Para poder usarla debe crearse previamente la TABLA GENERAL 56. El sistema lo puede asignar en forma automática.pe . el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV.F. DE CLIENTE www. o se puede elegir digitado manualmente. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS. Seleccionar el subdiario De acuerdo a opciones registradas en la tabla 56.78 - . La estructura de la numeración es: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.com. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla. Cuando se registra una factura por medio de esta opción.REAL SYSTEMS 2.

digitar el RUC del proveedor Seleccionar tipo de documento. Código de centro de costo si alguna cuenta lo requiere. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Código de área si alguna cuenta lo requiere de la 12 o 70. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. C = Especial. Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en la tabla 56.pe . F = Fecha pasada. digitar el Nombre. debiéndose informar el tipo de cambio de la fecha de la factura. BV. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS NOMBRE CONCAR ® Cuando se contabiliza con el Cliente genérico. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. V = Tipo de cambio V (Venta). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Registrar la fecha de vencimiento. (FT.. (Serie y correlativo. RUC TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO: AREA C. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Generada en forma automática por el sistema. Si es una factura del mes anterior se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el tipo de cambio especial “C” . En caso de Notas de crédito o débito se deben registra los datos de los documentos originales Ingresar el número del documento. (Se el documento que se esta ingresando contiene diferentes materiales.realsystems.com.79 - . Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en la tabla 56. si se utiliza el código de proveedor genérico. Ingresar la glosa del registro. COSTO TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROBANTE GLOSA DETALLADA CUENTA DE VENTA CONCEPTOS VENTA ACUM DESCUENTO ISC El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 7 consideradas para el asiento. NC. www. separados por un guión) La fecha del comprobante en formato día. Seleccionar la cuenta de ventas. mes y año. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. deberá ingresarse por cada uno con una cuenta de ventas . o ND).

En caso se desee hacer alguna modificación. y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios. El sistema genera forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar.G. Previamente se debe haber creado la TABLA GENERAL 54 DE PARÁMETROS REGISTRO DE HONORARIOS (Ver detalle de la tabla) .realsystems. el asiento de ventas se ha generado completo y cuadrado. OTROS NO BASE IMPORTE TOTAL Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Los pasos a seguir son los siguientes: www.com. la podrá hacer en esta pantalla. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS Mediante esta opción el sistema hará la provisión de los recibos por Honorarios. sólo debe finalizar. 2. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula.pe .REAL SYSTEMS IGV CONCAR ® Se informará el importe y el anexo del IGV siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Importe total del documento calculado automáticamente Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional: En esta pantalla.80 - . 40X por Impuesto a la renta y solidaridad.

realsystems. mes y año. (Debe existir en la tabla general 05) Ingresar el Código de anexo si la cuenta lo exige ANEXO REFERENCIAL CODIGO DE PROVEEDOR Según la Tabla de Anexos.G.REAL SYSTEMS 2. Fecha de contabilización. (Esta fecha define el mes del gasto) SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CENTRO COSTO Centro de Costo al que va direccionado el gasto. Fecha de emisión del Recibo de Honorarios www. DE RECIBO Y DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN .com. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo Desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante En formato día. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente Estructura: (puede ser manual o automática) Los 2 primeros dígitos indican el mes contable.1. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE CONCAR ® CODIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. La fecha será rechazada Si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo).pe NO.81 - . El código de tipo de sub-diario que identifica los Recibos por Honorarios (RH) y que deberá existir en la Tabla 02 y en la Tabla 54. definirá la moneda del documento y la cuenta en la que se registrará la cuenta por pagar . elegir el código del emisor del recibo Tipo de documento (RH) y número del Recibo de Honorarios.

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IMPORTE HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO

Seleccionar la cuenta contable del gasto según Configuración en la Tabla 54. Importe de la Retención por Renta de Cuarta Categoría

RENTA 4TA.

RETENCION SOLIDARIDAD

Importe del Imp. Ext.de Solidaridad

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamente.

TIPO DE CONVERSIÓN

Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para Convertir el comprobante de soles a dólares o Viceversa. Los tipos de cambio válidos son los Siguientes: M = Tipo de cambio compra V = Tipo de cambio venta C = Tipo de cambio especial F = Tipo de cambio de acuerdo a fecha

GLOSA COMPROBANTES

Esta glosa es general para todo el comprobante, el Sistema asume automáticamente la glosa con el Nombre del proveedor y el número de documento, pero Puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento Comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO

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Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o efectuar modificaciones, por ejemplo distribución del gasto en diferentes centros de costos:

2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.Aquí se registrará todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción: 2. H.1.MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS. Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: Son E = ENTRADA o S = SALIDA Dentro de los tipos de Movimiento se pueden manejar CODIGOS DE MOVIMIENTO Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes Movimientos: 01 = TRANSFERENCIA BANCARIA, 02 = PAGOS DE CLIENTES Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos. 01 = PAGO A PROVEEDORES 02 = GASTOS BANCARIOS 03 = TRANSFERENCIA BANCARIA TIPO DE DOCUMENTO Debe definir el tipo de documento para el movimiento que se va a configurar para entradas Ñ EN – Entrega o NA Nota de abono y para salidas elegir Nd – Nota de débito

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No deben configurarse movimientos con el documento CH, para estos hay una opción específica. Dentro de los códigos de Movimiento, se manejan las secuencias, que no son más que una disgregación de los códigos de movimiento.

Por ejemplo como se detalla en la pantalla anterior se tiene que para el CODIGO DE MOVIMIENTO 2 COBRANZAS CLIENTES se podrían manejar las siguientes secuencias 1= FCxCOB MN (Facturas x Cobrar Moneda Nacional) 2= FCxCOB $ (Facturas x Cobrar dólares) 3= ANT REC MN (Anticipos Recibidos Moneda Nacional) 4= LET x COBMN (Letras por cobrar MN) y otros Para registrar una secuencia se debe ingresar la siguiente Información: SECUENCIA: Consecutivo que debe ingresarse manualmente DESCRICPCIÓN: Ingresar el nombre o descripción de la transacción de manera que ayude al digitador a identificar la casilla. CUENTA: Cuenta contable a la que afectará el motivo o transacción. DEBE / HABER: Indicar si la cuenta contable ingresada va a ser afectada al DEBE o HABER TIPO LINEA: S = Una línea, quiere decir que la cuenta sólo se registrará una vez V = Varias líneas, quiere decir que la cuenta se puede disgregar en varios anexos o documentos

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según la Tabla General 17 y de Acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante. La fecha Será rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación Definitivo).realsystems. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación. Debe indicarse el tipo de cambio que debe usarse para Convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.Mediante esta opción el sistema podrá registrar asientos tipo que afecten a la cuenta de Bancos.H. en este caso el usuario debe indicar al sistema el Tipo de cambio a utilizarse. Los Tipos válidos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).com.42 (SUBDIARIOS BANCOS) y en la tabla general 02 El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. F = De acuerdo a fecha.2. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante www. V = Tipo de cambio V (Venta). ingresa la fecha y luego seleccionar El tipo de cambio a utilizarse. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE TIPO DE CONVERSIÓN GLOSA CABECERA GLOSA MOVIMIENTO Es la glosa general para todo el comprobante. REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS.pe . C (compra) o V (venta).85 - . Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. en la cual se ingresará la información: SUBDIARIO El código del tipo de comprobante que lo identifica y que debe Existir en la Tabla General No. La fecha del comprobante en formato día.H. mes y año. Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario que la tabla de 2. según la Tabla General 17 y De acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante. C = Especial.

si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. DE DOCUMENTO El tipo de documento es automático. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. Importe total del documento bancario. Costo. TRANSACCIÓN TIPO Y No. Código de Anexo de Referencia. AREA ANEXO REFERENCIA C.pe . FECHA DEL DOCUMENTO TOTAL DOCUMENTO Se ingresará la fecha de la operación bancaria. Código de C.86 - . Montos acumulado de cada documento. se calculará automáticamente. COSTO CONCEPTOS Después se mostrará la pantalla siguiente en donde se detallará el movimiento En esta pantalla se pueden hacer modificaciones a las líneas generadas o agregar nuevas líneas al asiento. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX.REAL SYSTEMS CUENTA BANCO CONCAR ® El código de Banco en el que se registrará el movimiento bancario.com. Código de área. Se tiene que hacer Clic en los botones para detallar la transacción de cada concepto. El tipo de movimiento sea E (Entrada) o S (Salida) con respecto a la cuenta del Banco configurado en Mantenimiento Movimiento Bancos. www. ingresar el número del Documento.realsystems.

Adicionalmente al comprobante creado automáticamente. debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta. esta opción mantiene un archivo de los cheques girados.I.Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www. Los comprobantes producidos pueden ser impresos con las opciones de cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales.com. 2. REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES.realsystems. Pueden emitirse el cheque / Boucher en formato continuo.I.87 - .1.REAL SYSTEMS Finalizado el comprobante el sistema mostrará la siguiente pantalla: CONCAR ® 2. Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación automática de la cuenta de bancos (104XX).pe . REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de Cheques. Boucher de cheques manuales y relación de cheques girados por fecha / banco o proveedor.

Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. El código de cta. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. mes y año. El numero de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. De cheque girado.88 - . Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. según opciones mostradas por el sistema. el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se agregarán los siguientes datos: www. F = Fecha pasada. bancaria en la que se girará el cheque y debe estar registrado en la Tabla de Cuenta Bancarias. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.realsystems.pe . Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO REGISTRO DE DATOS DETALLE DEL COMPROBANTE Luego de completada la información y apretada la opción de grabar.REAL SYSTEMS SUD DIARIO CONCAR ® Seleccionar el subdiario que corresponda. Nro. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Indicar el tipo de anexo girado (beneficiario del cheque. Monto de cheque. Será la glosa del detalle del comprobante. C = Especial. La fecha de giro del cheque que a la vez será la del comprobante contable en formato día. Seleccionar a que área pertenece el concepto del pago realizado. V = Tipo de cambio V (Venta). Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.) Indicar el código del anexo girado Nombre del anexo automáticamente) girado (El sistema lo pone CODIGO DE BANCO CHEQUE AREA FECHA TIPO DE ANEXO CODIGO GIRADO GIRADO A CONCEPTO Ingresar motivo del pago.com. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.

REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO. honorarios u otras que se desee especificar) El procedimiento y las pantallas que muestra el sistema son las mismas que las de emisión de cheques. DE DOCUMENTO FECHA DE DOCMTO. Ingresar el número del documento Ingresar la fecha del documento. Ingresar fecha de vencimiento del documento. La ventaja es que se parametriza no sólo la cuenta de bancos sino que también se parametriza la cuenta de cargo (proveedor. Ingresar el tipo de documento. NRO.realsystems.Mediante esta opción y habiendo parametrizado previamente la TABLA GENERAL 60 se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores.2. con la diferencia que al momento de mostrar la cuenta de cargo el sistema mostrará las opciones –registradas previamente en la tabla 60. pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo.pe . DEBE – HABER Indicar si la cuenta ingresada va al debe (D ó +) o Haber (H ó -) Ingresar el importe con el que se afectará la cuenta..I. de este modo se puede usar esta opción cuando la persona que gira el cheque no tiene conocimiento contable www. FECHA VCMTO. IMPORTE TIPO DE DOCMTO.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA: ANEXO: Ingresar la cuenta contable a la que afectará el pago El código de anexo lo muestra según dato ingresado en la pantalla anterior.com. 2.89 - .

REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. MANTENIMIENTO FORMATO.I. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: (Siguiente Página) www.3.Muestra en pantalla todos los cheques emitidos de una cuenta bancaria seleccionada.4.I. 2.7. 2.I.com. en un rango de tipos de anexo y anexos seleccionado. 2. permite la impresión en bloque de todos los cheques voucher girados. imprime el voucher contable que corresponde al cheque girado.realsystems. REPORTES CHEQUES GIRADOS. 2.pe .J. De no contarse con estos sistemas esta opción NO ES APLICABLE. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR. 2.90 - . Al igual que el cheque manual.I.1.8. COMPROBANTE COMPRA CON ORDEN DE COMPRA CTMOVI07 Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes).Emite reporte de los cheques girados en un rango de fechas. (Es consulta en pantalla no puede ser impreso) 2. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL.Emite reporte de todos los cheques girados en un rango de fechas determinado. Se usa cuando la empresa pidió autorización en el Banco y envió a preparar sus cheques voucher en una imprenta.5.Esta opción estará disponible siempre que se haya registrado y programado el formato en el Sistema. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan producido como consecuencia de la atención de órdenes de compra.J.Permite la impresión en bloque o individual de todos los comprobantes de pago por un rango de cheques girados. en un rango de cuentas bancarias seleccionadas. 2.I. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN Para registrar estos comprobantes se debe contar con el sistema de sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes).I.6.Permite configurar los formatos de cheque Boucher que maneja el usuario. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER FORMATO. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO.

debiéndose informar la fecha de la factura. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. La fecha del comprobante en formato día.REAL SYSTEMS CONCAR ® CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Según la Tabla de Anexos.com. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE www. seleccionar el código del proveedor. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Es automático. mes y año. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Fecha de contabilización.realsystems.91 - .pe . digitar el Nombre. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.

pero puede ser modificado). Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información GLOSA MOVIMI. Tiene anexo. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. V = Tipo de cambio V (Venta). digitar el RUC del proveedor. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”.92 - . www.realsystems. Esta glosa es general para todo el comprobante.REAL SYSTEMS RUC CONCAR ® Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. La glosa tiene hasta 40 caracteres. Importe total del documento (Valor de venta + IGV).pe . Indicar tipo de documento y número. si se utiliza el código de proveedor genérico. C = Especial. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Opcional si la cuenta de IGV. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. F = Fecha pasada. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.com. pero puede ser modificada.

93 - . (No el de la factura) FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE Al hacer Clic en continuar el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. el sistema muestra la siguiente ventana para verificar los montos registrados www.com. DCMTO CONCAR ® Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS TIPO DE DOCUMENTO NUM.pe . Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito.realsystems.

El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. y que hayan sido recibidas a través del Sistema de Pagos (SISPAG).REAL SYSTEMS CONCAR ® Presionar botón Grabar.J.94 - . COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes) y SISPAG (Sistema de Pagos) Mediante esta opción se realizan los registros contables de las Facturas derivadas de Órdenes de compra atendidas.2. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.realsystems.com. 2.pe . Se pueden agregar líneas si es necesario.

Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Es automático.pe . Indicar el importe de la detracción. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.com. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. El sistema muestra la pantalla que se muestra a continuación en la cual se debe registrar: CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. indicar el número del comprobante de la detracción. V = Tipo de cambio V (Venta). El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F”. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Fecha de contabilización. debiéndose informar la fecha de la factura. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar la factura (registrada en SISPAG) que corresponde a la Orden de compra cuyo ingreso al almacén va a ser contabilizado. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA IMPORTE TOTAL NRO. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. La fecha del comprobante en formato día. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP.95 - . El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. mes y año. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.

Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. F = Fecha pasada.com. El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. (ver página siguiente) www. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante.pe . pero puede ser modificada. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB.96 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial.realsystems.

www. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.pe .realsystems.97 - . el sistema muestra la siguiente ventana para conformar los montos registrados Presionar botón Grabar.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.com.

realsystems. Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISALM (Sistema de Almacenes) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.3.pe .com. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. J.98 - . www.

seleccionar el código del proveedor. Opcional si la cuenta de IGV.pe .99 - . Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Según la Tabla de Anexos. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. mes y año. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. La fecha del comprobante en formato día. Indicar tipo de documento y número. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV www. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. digitar el RUC del proveedor. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. pero puede ser modificado). debiéndose informar la fecha de la factura.realsystems. digitar el Nombre.REAL SYSTEMS SUBDIARIO CONCAR ® El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.com. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Tiene anexo. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Es automático. Fecha de contabilización. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. si se utiliza el código de proveedor genérico. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.

(No el de la factura) GLOSA MOVIMI. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.realsystems. F = Fecha pasada.com. V = Tipo de cambio V (Venta). usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. La glosa tiene hasta 40 caracteres. TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. pero puede ser modificada. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. Esta glosa es general para todo el comprobante. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. www. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. C = Especial.100 - . Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.REAL SYSTEMS IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION CONCAR ® Importe total del documento (Valor de venta + IGV).pe .

hacer clic en Consolidar Doc. luego hacer clic en Continuar. debe ingresar el valor de compra unitario para cada artículo. incluyendo las cuentas de compras de existencias. Para Valorizar. www.com. el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados. Presionar botón Grabar. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar.101 - .realsystems. En la parte inferior aparecerán los artículos con las cantidades recibidas. este dato lo jala desde el sistema de almacenes SISALM. Selec.pe .

pe .102 - .) Esta operación permitirá actualizar la liquidación de importación generada en el sistema de Órdenes de compra Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISORD (Sistema de Gestión de Órdenes de compra) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla www. seguros.J. flete.realsystems. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los gastos de importación (gastos de aduana.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.com.4. etc.

debiéndose informar la fecha de la factura.com. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. digitar el Nombre. seleccionar el código del proveedor. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. mes y año. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.realsystems. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. La fecha del comprobante en formato día. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Según la Tabla de Anexos. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.103 - .REAL SYSTEMS CÓDIGO DE COMPRA CONCAR ® Elegir el código según la ventana de opciones. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV www. Es automático. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.pe . digitar el RUC del proveedor. Fecha de contabilización. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Indicar tipo de documento y número. si se utiliza el código de proveedor genérico.

REAL SYSTEMS
TASA

CONCAR ®
Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras, pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”, usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante, el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento, pero puede ser modificada. La glosa tiene hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION

TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO CAMBIO

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información:

TIPO DE DOCUMENTO

Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor, apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrara el embarque

NUM. DCMTO

FECHA DCMTO IGV

BASE IMPONIBLE

EMBARQUE

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TIPO DE LIQUIDACION

CONCAR ®
Seleccionar el tipo de gasto para la liquidación de la Importación. Este dato lo jala de la Tabla General del Sistema de Ordenes de Compra (SISORD)

El sistema muestra la pantalla siguiente en la cual se muestran las cuentas de provisión (40 de IGV, y 42 de Proveedores). Registrar la cuenta de carga correspondiente (para este caso es la cuenta 60901). Finalizar el asiento. El sistema actualizará la Liquidación de Importación con los gastos correspondiente en el sistema de Ordenes de Compra.

2.K. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES .Seleccionada la opción el sistema mostrará todos los comprobantes generados en el sistema en un mes determinado; o de todo el año digitando “00” (cero, cero) enn el campo mes. 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.Mediante esta opción se podrá eliminar un comprobante, indicando Subdiario y número . Sólo es posible eliminar comprobantes para meses abiertos, y en forma individual, no existe eliminación masiva de comprobantes. 2.M. REPORTES COMPROBANTES.El sistema en esta opción tiene disponibles los siguientes reportes: CTMOVI08 EMITE COMPROBANTES CONDICIONAL.- Imprime comprobantes de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final

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REAL SYSTEMS

CONCAR ®

-

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o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa. CTMOVI28 EMITE COMPROBANTE BI MONEDA.- Imprime comprobantes en moneda nacional y extranjera de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa.(tamaño de la misma) o Descripción de anexo (opcional) CTMOVI14 EMITE COMPROBANTES FALTANTES.- Imprime un reporte de los asientos que no están registrados siguiendo el correlativo de numeración. CTMOVI06 REPORTE DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de los comprobantes de un subdiario seleccionado en un rango de fechas. (Es similar al libro diario) CTMOVI04 RELACIÓN DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de las cabeceras de los comprobantes de un mes o tipo de subdiario seleccionado según estado de los mismos. CTMOVI26 REPORTE TOTALES X COMPROBANTES.- Emite un reporte indicando la cantidad de comprobantes o registros contables generados mes a mes en cada uno de los subdiarios. CTCOMC01 REPORTE DE COMPRAS CONTADO.- Emite reporte que muestra las compras al contado registradas a través de la opción de Comprobantes compras contado

2.N. ASIENTOS AUTOMÁTICOS.El sistema cuenta con asientos automáticos como: 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA.- El sistema genera los asientos de apertura en forma automática, después de procesado el cierre del ejercicio anterior, en la misma compañía 2.N.2 REGULARIZACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO.Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos en sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Este ajuste es sólo para documentos cancelados en su moneda de origen.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES DEBE HABER 1000 1000 --------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ----------------50

DOCU. FECHA FT 0030 30-01-08 US FT 0030 30-03-08 US SALDO

Como de observa, el asiento del 30-01-08 al igual que el abono del 30-03-08 se realizaron en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, por que se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.00 nuevos soles Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa, de que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio.

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al tipo de cambio del último día del mes de ajuste. Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara. pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN. Estos documentos sólo se consideran si las cuentas en las que están registrados son las indicadas en la Tabla General 55. o Subdiario a utilizar (exclusivo para esta operación) y o Cuentas de ganancias y pérdidas de diferencia de cambio.. es decir que la moneda de referencia sea MN o US.Permite imprimir los anexos o documentos por regularizar.pe .N.Después de configurar los parámetros para el proceso de ajuste. PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ver tabla 55) • Registrar en la tabla 55. personal y otras que el usuario determine. . .Calcula diferencia de US y MN. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: • Crear en la Tabla General 02. clientes y proveedores. Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . y que se encuentren en la Tabla General 58. el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan de Cuentas. Previamente se debe haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio.realsystems. y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa. debe realizarse la REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO procesando las siguientes opciones: • Genera Diferencias.El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes. Las cuentas que tengan especificado en el Plan de Cuentas. • Crear la Tabla General 55.. .REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles. el subdiario asignado para el asiento de regularización (exclusivo). especialmente en las que se refiere a bancos. Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0. • Consulta / Elimina. Para realizar el ajuste. • Genera asiento .Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 55.. o Cuentas que se deben regularizar. se ajustará en forma automática el saldo en dólares. Las cuentas deben ser aquellas de Clientes. www.Genera asiento previo que actualiza los saldos de las cuentas en dólares.3. • Impresión. y que como características deben tener indicado en Plan de cuentas lo siguiente: Si la cuenta tiene Nivel de saldo 3 debe tener documento de referencia igual a " S" Consolidar el mes que se va a ajustar PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO.. como código de moneda soles (MN). generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 5/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento Previamente se debe consolidar el mes que se desea ajustar.El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar.Permite visualizar los anexos o documentos con saldos irregulares y eliminar algunos de ellos que no correspondan para la regularización. con los siguientes números de comprobantes : o MM0001 DÓLARES o MM0002 SOLES 2.107 - . Proveedores.El sistema hace el proceso de diferencia de cambio FASB52 . todos los datos que se visualizan en la opción de consulta / Eliminación..com.

AJUSTE POR INFLACIÓN.Genera Asiento. Mantenimiento de archivo Ajuste Inflación.pe . .N.N... semi-automáticos en base a la configuración previa que se debe realizar en la TABLA DE CIERRE.. .Permite visualizar los importes por ajustar y eliminar algunos de ellos que no correspondan para el ajuste. • Crear la Tabla general 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . • Crear en la Tabla General 58: o Cuentas por ajustar o Tipo de cambio a utilizar o Subdiario. Se debe correr el proceso de CONSOLIDACION PREVIA después de procesado cada asiento. y que tienen el saldo diferente a CERO.4..Un registro por cada documento pendiente El sistema requiere que las cuentas indicadas en la Tabla General 58.Un registro por cada anexo o Nivel 3.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 58.. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58...El sistema genera los asientos de cierre del ejercicio. Generación Asiento.Un registro por cuenta o Nivel 2 .Genera el asiento contable por los ajustes CONCAR ® IMPORTANTE: SE DEBE ACTUALIZAR EL TIPO DE CAMBIO DE UZ MONEDA PARA EL ÚLTIMO DIA DECADA MES DE PROCESO. Impresión. o Cuentas de ajuste de ganancias y pérdidas. PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Calcula Diferencias.REAL SYSTEMS .5.. el subdiario asignado para el asiento de ajuste. Generación de archivo Ajuste Inflación.realsystems.El sistema procesa los ajustes de las cuentas no monetarios por Inflación.com.Consulta los ajustes realizados en el proceso . el sistema efectuará el ajuste sólo si el anexo tiene moneda de referencia US o MN.En esta opción se hace la relación de las cuentas con sus respectivas cuentas de ajuste. 2.Imprime los ajustes realizados. El sistema crea registros según el nivel de saldo o Nivel 1 . ASIENTO DE CIERRE.Consulta Ajuste. Para el caso de las cuentas de bancos. Cuentas Ajustes ACM. . Genera asiento. Consulta / Elimina. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO • Crear en la Tabla General 02.El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta.108 - .Impresión Ajuste..- www. este subdiario debe ser exclusivo para este proceso.Permite imprimir los saldos por ajustar. corresponden a saldos en dólares o soles. con el siguiente numero de comprobante: o MM0001 SOLES o MM0002 DÓLARES 2.

pe . Ganancias y pérdidas por Naturaleza (Tipo N) y Ganancias y Pérdidas por Función (tipo F).realsystems. Previo a este cálculo se debe configurar en la Tabla General 95 los subdiarios de ajuste por inflación para balance. Ej. GENERACIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN Este programa hace el cálculo de ajuste por inflación de todas las cuentas configuradas en la sección anterior . Previamente debe registrarse en el plan de cuentas estas cuentas ACM.5.N. G y P por naturaleza y función así como la cuenta REI. el cálculo previo que permite ser visualizado por pantalla y la generación del archivo de ajuste por inflación que va a servir para generar el asiento y/o poder modificarlo.5.2.N. El módulo tiene una opción dentro del menú de creación en donde se puede configurar un rango de cuentas por medio de el comodín (*) para establecer las cuentas a ajustar. CUENTAS AJUSTE ACM En este mantenimiento se debe asignar las cuentas ACM a las cuentas que se van a ajustar. ya sea cuentas de balance (Tipo B).1. Cabe recalcar que este archivo no es histórico.109 - . Este programa tiene dos partes. www. Ejemplo: 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. es decir se genera el ajuste a un mes y luego se procede a generar el asiento.com.

GENERACIÓN DE ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION Esta opción genera el asiento contable en base a la sección anterior. PROCESO CONSOLIDACION Este módulo se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONCAR ® En este mantenimiento uno puede modificar el archivo de ajuste por inflación generado en la sección anterior.5. Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.110 - .com. permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha.N.REAL SYSTEMS 2. El asiento de Ganancias y Pérdidas por función va a extornar las cuentas de Ganancia y Pérdida por diferencia de cambio configuradas en la tabla general 58 (XGAN y XPER). El módulo de ajuste por inflación se puede generar mensual..N. B. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente. 2. El orden para generar los asientos de Ganancias y Pérdidas sería primero el de Función y luego el de Naturaleza.4. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. www.Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto. modificando la fecha de cierre con la opción “Reapertura del mes Contable “ 1 del menú de Cierre Mensual ingresándose como fecha de cierre el último día del mes anterior al mes que se desea reprocesar. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permitir disponer de la información actualizada y precisa. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación.. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.5. 3.A. procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha.3. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado..Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.Reabrir el mes. En caso de haberse escogido esta opción y si se desea ingresar o reprocesar comprobantes del mes cerrado. Entre la generación de estos asientos es necesario el procesar la consolidación previa (cierre) del mes respectivo a ajustar. se deber hacer lo siguiente: A. “PREVIO” y “DEFINITIVO” . semestral o anualmente dependiendo de las particularidades de cada compañía.realsystems. C.pe .

solo será necesario cerrar el mes modificado y luego el último mes trabajado. Por consiguiente. Verifica que todos los comprobantes del mes de proceso estén finalizados.. Para verificar estas dos situaciones se cuenta con el reporte “Relación de Comprobantes” en el que se listan estos comprobantes. Si hay comprobantes descuadrados. el proceso de consolidación no se realiza. Si hay comprobantes pendientes.realsystems. el proceso no se no se realiza. PASOS DEL PROCESO MENSUAL PASOS 1 2 DESCRIPCION Actualiza fecha de proceso Verifica comprobantes no finalizados. www.pe . es decir que el Debe y Haber sean iguales (para prevenir errores por caídas del sistema). no es necesario arrastrar los cierres en caso de que se modifique un mes anterior.com. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación. y emite un mensaje indicando cual es el Comprobante pendiente. Crea el archivo con el movimiento mensual y verifica que los comprobantes cuadren.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para ésta versión.111 - . los balances y los estados de ganancias y pérdidas pueden emitirse a cualquier mes.

REAPERTURA DE MES CONTABLE Permite abrir un mes cerrado definitivamente.B. Actualiza Movimiento mensual por Centros de Costos 4 5 6 Actualiza FECHA DE CIERRE (Solo para consolidación definitiva) 3.pe . CONSULTA CONSOLIDACION Muestra las consolidaciones realizadas www.com. Actualización de saldos del balance Actualiza los saldos del Balance con el movimiento del mes.realsystems.REAL SYSTEMS 3 CONCAR ® Genera cuentas de transferencias de 6 a 9XX/ 79 Crea cargos y abonos en base al Centro de costo y la Tabla de transferencias por cada comprobante. Actualización de datos desde Plan de cuentas Actualiza en movimiento mensual con datos necesarios para los procesos posteriores. Genera cuentas automáticas en base al Plan de Cuentas Crea cargos y abonos en base al Plan de cuentas por cada comprobante.C. Ingresar Nueva Fecha de Consolidación 7 3.112 - .

Permite al usuario Seleccionar cuentas a incluir. Moneda. BALANCES DE COMPROBACION CTBALA08 BALANCE DE COMPROBACION Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta registral. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos.3. Incluir columna con los tipos de cambio promedio por cuenta. CTBALA07 SUMAS Y SALDOS Es la hoja de trabajo de contabilidad en la cual se ve el balance. El sistema permite al usuario.pe . Opción de totalizar a nivel de títulos y subtítulos. Excel. Mes. BALANCES GENERALES CTBALA03 BALANCE GENERAL Emite el Balance General. 4 dígitos). A que nivel desea el balance (2. Apariencia del reporte.113 - . CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES Y MONEDA NACIONAL Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera.3. MODULO DE EMISION DE REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados vía asientos contables.com. es porque el reporte será emitido en ambas monedas (soles y dólares) 4.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. el estado de ganancias y pérdidas por función y transferencias por naturaleza y el libro de inventarios. dando las opciones al usuario de: Generar un archivo en formato Excel Seleccionar moneda. CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIÓN A 8 DIGITOS Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos. Mes. Mes. Moneda. Apariencia del reporte. El sistema permite al usuario: Seleccionar cuentas a incluir.1. el usuario debe indicar en que moneda desea que se imprima. Mes. Apariencia del reporte. 4. 4 dígitos). El sistema permite al usuario: Seleccionar Tipo de moneda. Todos los reportes mostrarán datos e información a cualquier mes en línea sin necesidad de efectuar ningún proceso. Cuando no se pide moneda. Apariencia del reporte. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej. A que nivel desea el reporte (2. A.realsystems. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral.) sin tener que reprocesar el mes. La moneda es solicitada por cada reporte.A. CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2/3/4 DIGITOS Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2/3 y 4 dígitos. Los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles.. Seleccionar Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) www.

CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO Emite el Balance General de acuerdo al formato estándar a Nivel de cuentas registrales. saldo del mes anterior. Moneda. Rubros en cero. permitiendo al usuario seleccionar: Moneda Mes de proceso Formato estándar o alterno. ya sea por función o naturaleza.REAL SYSTEMS CONCAR ® - Otros parámetros para impresión (Notas. adicionando. o en las dos formas. Apariencia. Cuentas de orden. Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) Otros parámetros para impresión (Notas.) Por función o naturaleza Si es por mes. Rubros en cero y con cuentas ACM. movimiento del mes y el saldo actual.pe .com. desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales.B. Mes. CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO AJUSTADO Este reporte nos muestra el Balance general. CTGYP05 ANALISIS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas. El usuario podrá selecciona: El formato. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes de Proceso Si incluye cuentas ACM Formato estándar o alterno. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes (El reporte mostrará información desde el mes de Enero hasta el mes seleccionado) Si el reporte saldrá a nivel de saldos o con movimientos. Rubros en cero. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. Flag de inclusión de cuentas ACM.realsystems.114 - . Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. a nivel de cuenta registral. (Tabla General #10) CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Este reporte muestra el balance general de acuerdo al formato seleccionado (estándar o alterno). 4. Fecha y hora. Fecha y hora. CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES Este reporte nos muestra los saldos o el movimiento mensual del balance mes a mes.) Por función o naturaleza www. (Según tabla 11 ó 21 por función y 13 ó 23 por naturaleza. Cuentas de orden. GANANCIAS Y PÉRDIDAS CTGYP01 DEL MES O ACUMULADO Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas. con columnas de valor histórico Ajuste por Inflación y valor ajustado. acumulado al mes de proceso. El Usuario puede seleccionar: Moneda.

1. Permitiendo al usuario seleccionar: Moneda. Ajuste y Valor Ajustado.realsystems. el mes y el acumulado) Rubros en cero Formato estándar o alterno. Rango de meses a mostrar. Los datos son mostrados a nivel de Rubros l. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. pero si existe.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. 4. Sub totales por cuenta o rubro CTCOST07 RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS POR RUBRO.C.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. CTCOST08 CUADRO POR CENTRO DE COSTOS POR RUBRO / CUENTA.com. POR CENTROS DE COSTO.C.115 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® CTGYP07 COMPARATIVO 12 MESES Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes. Por función o naturaleza. El usuario puede seleccionar: Centro de costo inicial y final Cuenta contable inicial y final Mes de proceso Glosa www.pe .) Por función o naturaleza GTGYP12 POR LINEA Y UNIDAD GTGYP13 POR LINEA DE CENTRO DE COSTO. Pide crear rubro 1101. Sub totales por rubro CTCOST32 MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO COSTOS. Tipo de presentación (80 ó 132 columnas). dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. 4. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes de Proceso (al seleccionar el mes el sistema ofrece la alternativa de sacar sólo el mes de proceso. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. CTGYP02 GANANCIAS Y PERDIDAS HISTORICO Y AJUSTADO Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico. REPORTES DE COSTOS. el acumulado hasta el mes de proceso.Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo.

mes de proceso y acumulado actual.2. Mes.pe . REPORTES ESPECIALES.CTCOST30 COMPARATIVO ANUAL C. mostrando columnas del acumulado anterior. Mes. CTCOST09 RESUMEN POR CENTRO DE COSTO RUBRO.realsystems. a un mes determinado. CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO. REPORTES ANUALES. detallando cuenta rubro y anexo. detallado por rubro. Centro de costo inicial y final.3. El usuario debe seleccionar Moneda. resumido o detallado por rubro.Seleccionar: www. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centros de costo CTCOST08 REPORTE MENSUAL POR COSTO ANEXO RUBRO CUENTA. Mes.- 4.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo.com. Mes.Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centro de Costos o Centro de costo CTCOST35 CONSOLIDADO ANUAL POR RUBRO ALTERNO DE COSTOS Seleccionar: Moneda.COSTO X RUBRO CTA. Si el reporte de desea. Mes.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTCOST05 ACUMULADO POR CENTRO DE COSTO... El usuario puede seleccionar: Moneda.C.Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Tabla 12). El usuario puede seleccionar: Moneda.Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado. Centro de costo Inicial y final Seleccionar subtotales por rubro o cuenta CTCOST31 COMPARATIVO ANUAL RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS RUBRO. El usuario puede seleccionar: Moneda.116 - . Centro de costo Inicial y final 4.. CTCOST34 CONSOLIDADO POR CUENTA.C.Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.CTCOST41 CENTRO DE COSTO POR AREA ANALÍTICO. Centro de costo Inicial y final Habilitar si el reporte se muestre por centros de costo..Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. por cada mes.

Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos.. El usuario debe seleccionar: Moneda Sub-diario Inicial y final Mes de proceso. FORMATRO 5.Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CTCOST43 CENTRO DE COSTO POR CUENTA ANALÍTICO.Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.1 LIBRO DIARIO CTLIBR51...Imprime el libro de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea. DIARIOS CTDIAR01 LIBRO DIARIO BIMONEDA. por cada Centro de Costo. El usuario puede seleccionar: Rango de centros de costo. 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado. REPORTES POR CUENTA.-..REAL SYSTEMS Centro de costo inicial y final Área inicial y final Fecha inicial y final Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CONCAR ® CTCOST42 CONSOLIDADO POR AREA RESUMEN Seleccionar: ..Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2.4.CTCOST13 ELEMENTOS DE COSTO CLASE 9 ó 6. El usuario puede seleccionar: Cuenta Inicial Cuenta Final Mes CTCOST12 CUENTA DE ORIGEN – DESTINO.Imprime el libro de diario en moneda nacional o extranjera.com.Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9). CTDIAR04 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA. Seleccionar glosa a imprimir (la principal o de movimientos) Consideraciones (Impresión de totales por comprobante y/o nombre extendido de la Compañía.Fecha inicial y final . El usuario debe seleccionar: Moneda www. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final (clase 6) Mes 4.117 - .Imprime reporte con todos los componentes de un Centro de Costo.Centro de costo inicial y final . Rango de cuentas contables Rango de fechas CTCOST44 MOVIMIENTO POR OBRA.pe .realsystems. El reporte ha emitir corresponde al último mes consolidado. Moneda Sub-diario inicial y final.C.Área inicial y final ..4. CTDIAR02 LIBRO DIARIO..D. El usuario debe seleccionar: Sub-diario inicial y final Mes de proceso.

así como las cuentas que sean de la clase 12 o 16. o cuenta. El usuario debe seleccionar: Moneda Número de dígitos de las cuentas Mes inicial y final 4.Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente. anexo.Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera. 3 o más dígitos. 3 ó N dígitos..pe .Imprime el diario seleccionando: Subdiario Rango de comprobantes o Rango de fechas Niveles de totales .Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2... o cuenta. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final.. MAYORES CTMAYO01 LIBRO MAYOR BIMONEDA.REAL SYSTEMS Sub-diario inicial y final Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas CONCAR ® CTDIAR06 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA ANEXO. CTMAY003 MOVIMIENTO POR CUENTA ANEXO. El usuario debe seleccionar Moneda Cta.realsystems. debe actualizarse la Tabla General 56. www. y que en el Plan de cuentas se le haya especificado con un tipo de anexo y documento de referencia en "S".Imprime el libro mayor en formato grande. anexo. Inicial y final Mes de trabajo CTMAYO04 LIBRO MAYOR A 2. El usuario debe seleccionar: Moneda Cuenta Inicial y final Mes de proceso.3 DIGITOS.com. por cuenta. CTMAYO02 LIBRO MAYOR.Proceso que genera el archivo mensual de ventas el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes Código del cliente genérico Indicar si recalcula la base imponible Centavos de ajuste..-.. El usuario debe seleccionar: Moneda Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas 4.3 DIGITOS.F. centro de costo CTDIAR03 LIBRO DIARIO A 2. CTMAYO05 LIBRO MAYOR FORMATO GRANDE.E. CTREGV11 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS.118 - . El programa de Registro de Ventas sólo considera los subdiarios especificados en dicha Tabla. REGISTRO DE VENTAS Para emitir el REGISTRO DE VENTAS. Mes de proceso.Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2.

REGISTRO DE COMPRAS Para emitir el REGISTRO DE COMPRAS. El programa de Registro de www. CTREGV13 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS ESTANDAR.Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGV12 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE VENTAS..Imprime Registro de ventas en formato chico. no tiene las mismas columnas que el oficial. . deben prepararse adecuadamente las Tablas Generales 53 datos de control para emitir el registro de Compras. pudiéndose totalizar por documento.Imprime Registro de ventas de un año / mes.Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar.. CTLIST13 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE. ingresos indicando año / mes a procesar. sólo para uso interno CTREGC16 REGISTRO DE VENTAS CON IGV ASUMIDO POR EL ESTADO.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a las disposiciones de SUNAT... CTREGV15 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS FORMATO CHICO. o fecha de comprobante o documento...1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.Permite modificar datos de los documentos del registro de ventas a un mes de terminado FORMATO 14. o fecha de comprobante o documento. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden. no tiene las mismas columnas que el oficial.Imprimir resumen por subdiario .. CTREGV21 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – EXPORTACIÓN..Total por fecha de Movimiento.Imprime Registro de ventas en formato chico.. CTREGV33 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – ESTÁNDAR. indicando tipo de moneda.. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIONES..seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte.Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias. sólo para uso interno CTREGV18 REGISTRO DE VENTAS BIMONEDA. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN – FORMATO CHICO. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final 4.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.G. subdiario.realsystems.Impresión del nombre extendido de la Compañía Orden. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario. El usuario debe indicar: Mes Moneda Opcional: . tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.com..119 - .Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera.pe .

FORMATO 8. o el monto imponible o inafecto de cada factura.Tener tipo de anexo obligatorio (pueden ser Proveedores u otros. y determina el monto inafecto.01 o 0. Los datos que pueden ser modificados son el nombre del proveedor.Proceso que genera el archivo mensual de compras. Orden de presentación de los documentos CTREGC34 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. CTREGC22 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE COMPRAS.com. Tasa de IGV Forma de recálculo o NORMAL Efectúa el recalculo de la base imponible e inafectos en base en base al monto de iGV ajustando el importe inafecto a la columna base imponible si es menor a 1% ó si es menor a S. El usuario debe indicar: Mes..00.Ser de la clase 42 o 46 .realsystems..Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes..02 como inafectos ya son producto del cálculo con decimales.pe . Orden de presentación de los documentos CTREGC44 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN. CTREGC27 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON REINTEGRO TRIBUTARIO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Compras sólo considerar los subdiarios y cuentas especificados en dichas Tablas.El documento de referencia debe estar en "S". Esto es para no mostrar montos pequeños con 0. Moneda Si se crea archivo COA.Imprime el Registro de compras de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. o AJUSTADO: El programa recalcula la base imponible en base al monto del IGV. Opciones de orden de presentación de los comprobantes. Si se crea el archivo COA. GRANDE../ 2.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes. Las cuentas que se indiquen deben tener en el Plan de Cuentas las siguientes características: . sin afectar los comprobantes contables. o SIN RECALCULO: El Programa no realiza el recalculo del IGV.Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro. ..seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte CTREGC23 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. El usuario debe indicar: Mes Moneda Orden. Moneda Si se crea el archivo COA. Otras opciones de impresión. Esta opción debe realizarse si ya no existen comprobantes contables por modificar o registrar. RUC.Esta opción permite modificar el archivo con las compras del mes. www. De detracción y fecha de depósito.Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario. CHICO. Si el monto inafecto es menor al importe indicado en CENTAVOS lo acumula en la base imponible.120 - . Moneda.1 REGISTRO DE COMPRAS CT4LIBR81. el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes... CTREGC25 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS. y mantiene los valores tal como se han ingresado.

realsystems. Moneda www.1 LIBRO CAJA Y BANCOS .Imprime el Libro de Bancos de un mes seleccionado. El usuario debe indicar: Mes.Imprime el libro de caja. El usuario debe ingresar: Mes.. LIBRO DE CAJA BANCOS FORMATO 1.Imprime el libro de caja.. sólo movimiento de CAJA.Imprime el libre de Caja General..Resumen por el contra Cuenta.MOVIMIENTO EFECTIVO CTLIBR11.pe . Cuenta inicial y final Glosa Moneda CTREGB03 LIBRO DE CAJA GENERAL. . EMISIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS DUA.cuando se han hecho importaciones.121 - .. El usuario debe indicar: Mes. movimiento de BANCOS..H. CTLIST14 COMPARATIVO DE COMPRAS. Cuenta contable Moneda CTREGB02 LIBRO DE BANCOS POR CUENTA / ANEXO.com. El usuario debe indicar: Mes.. . 4.Imprimir fecha de sistema . CTREGC38 REGISTRO DE COMPRAS AGRUPADO POR CATEGORÍAS-AREAS. pudiendo ser en soles o moneda nacional.Emite registro de compras en formato chico. Cuenta Inicial y final de caja y bancos.Imprimir fecha de sistema .Resumen por el contra Cuenta. de todas aquellas compras que se hayan cancelado en efectivo.Imprime registro de compras.Imprime Libro de Caja de un mes seleccionado.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa FORMATO 1. El usuario debe indicar: Mes.Imprime reporte en el que se hace una comparación de las compras realizadas a los proveedores en un rango de meses seleccionado. Emite registro de compras. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: .. CTREGC28. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final.2 LIBRO CAJA Y BANCOS – MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE CTLIBR12.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGC04 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS. FORMATO CHICO BIMONEDA. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: .Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa CTREGB01 LIBRO DE CAJA.

obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo.Esta tabla permite estructurar el Reporte de Flujo de Efectivo. c.1. Se crean los rubros para la elaboración del reporte de Flujo de Efectivo. Las cuentas de caja/bancos deben tener activado la opción de Área 4) Configurar la Tabla General 26 (Ver tabla 26 TABLA DE AREAS) 4. adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión. modificar y eliminar los rubros para el reporte de Flujo de efectivo. o la cancelación de obligaciones.I. MANTENIMIENTO TABLA FLUJO EFECTIVO. propiedad. Para poder generar y mostrar este reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 00 la tabla 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO 2) Configurar la Tabla general 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO. Estas son: a.REAL SYSTEMS - CONCAR ® Resumen por el contra cuenta.122 - .Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial 4. los mismos que se asocian a las diferentes áreas. CTREGB04 LIBRO DE BANCOS CON VOUCHER REFERENCIAL. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V): Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (F): Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos.pe . Asimismo estos rubros deben obedecer a las actividades de flujo de efectivo creadas en la tabla 27. y el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación en la que se podrán crear. Para crear los rubros es necesario seleccionar la opción Mantenimiento de flujo de efectivo.I. plantas y equipos y otros activos productivos. www.com. que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios.El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo en un período de tiempo determinado. así como el reembolso de los montos prestados. 3) Configurar el plan de cuantas. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (P) : incluyen la producción y distribución de bienes y Servicios. Si se activa la opción el sistema detallará las cuentas contables que han sido contrapartida de las cuentas de caja bancos. En la cual se registrarán las tres diferentes actividades que dan origen al ingreso o egreso de efectivo. b.realsystems.

P = Operación.REAL SYSTEMS CONCAR ® Al Crear un Rubro el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá registrar la siguiente información Código de Rubro Nombre del Rubro Actividad de operación (De acuerdo a las opciones creadas en la Tabla General 27. V = Inversión) Signo: Seleccionar si el rubro suma o resta al momento de calcular el total del reporte.pe . F = Financiamiento. por lo tanto no asignarles áreas. no manejan importes.com.realsystems. Consideraciones adicionales.123 - . www. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS. Área: Ingresar el o las áreas que integran el rubro.

de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada).REAL SYSTEMS - CONCAR ® - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales. tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R. a Inflación Ejercicio 1625. En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro.realsystems. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 3) Crear el Anexo de tipo N en la Tabla de Anexos el anexo 0001 EFEC. En el rubro 2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). 2) Crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. o 2101B Saldo Efect y Equiv..I. Para poder generar e imprimir el reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES. A partir de la columna 15 ANEXO PATRIMONIAL. Seleccionada la opción el usuario deberá ingresar la siguiente información: Moneda Mes de Proceso Seleccionar si el reporte es del mes. El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán. 1101. tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso. MANTENIMIENTO DE PARTIDAS PATRIMONIALES.E. por lo tanto no asignarles áreas. 4. Efectivo al Inicio del Ejerc.2. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo. Descripción: En la columna 1= N.El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo.com.124 - .Mediante esta opción el sistema imprime el reporte de FLUJO DE EFECTIVO. DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES.J. modificarán o eliminarán dichas partidas. o acumulado al mes Si se desea imprimir el código de los rubros. 4.En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales). La suma de las 3 actividades: operación.J.I. o 2101G Resultado por Expos.pe . inversión y financiamiento. www. 4) Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N 4.1. y un anexo por cada rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

el sistema mostrará la siguiente pantalla: En esta se Ingresará: Rubro Descripción o nombre del Rubro Cuenta Contable que será parte del rubro..2.J.pe .Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas en función de las Tablas generales 91 y 26 (según amarres) www. 4..realsystems.com.Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada.. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA02 MOVIMIENTO POR AREAS.K. 4.Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. seleccionada la opción de crear.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para crear una nueva Partida.125 - . AREAS CTAREA01 RESUMEN POR AREAS. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA03 INGRESOS Y GASTOS POR AREAS. ESTADO CAMBIO PATRIMONIO NETO. así como también los totales generales. para lo cual el usuario deberá ingresar moneda y mes de proceso.Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área.

CTAREA08 RESUMEN POR AREA CUENTA.O.Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado. en este reporte se muestran las cuentas manuales y las cuentas automáticas. El sistema de contabilidad Concar SQL nos brinda un total manejo de los ratios como herramienta de análisis de balance o estados financieros. Estas fórmulas se aplican a una serie de datos por los cuales se puede calcular la posición real de la empresa.M. INGRESOS Y GASTOS.pe . 4.. mes inicial y final. El usuario deberá ingresar: Moneda Mes Si se desea ingresar el número de anexos con mayor saldo que se mostrarán en el libro.Para la impresión de este reporte es necesario: 1) Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS. RATIOS Son factores de análisis financieros que permiten establecer la posición financiera de la empresa por medio de fórmulas.. en base al formato.. INVENTARIOS Y BALANCES Mediante esta opción el Sistemas imprimirá el LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área.Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada. Para generar los ratios se requiere tener Excel 97 y además definir bien las fórmulas aritméticas.P. CTLIST12 COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS. 4.126 - . 2) Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71 CTLIST10 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS. Emite reporte de todos los comprobantes emitidos en el mes de proceso según sub diario.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTAREA05 ACUMULADO ANUAL POR AREA.N. 4.. El usuario deberá indicar moneda.Muestra a un mes seleccionado registrado por cada cuenta / área. CTBANC02 MOVIMIENTOS POR CUENTA..Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71.L.com. El usuario deberá indicar el mes de proceso.Muestra los movimiento contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso CTLIST11 MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS.. 4.realsystems..Muestra el reporte de Ingresos y Gastos ha un mes seleccionado.. el total www. CTBALA35 INVENTARIOS Y BALANCES CTSTAD01 ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO 4. El usuario debe ingresar: El usuario debe ingresar: Fecha Inicial y final Cuenta inicial y final Otros datos que indican el orden de impresión. BANCOS CTBANC01 SALDOS POR CUENTA. Si se desea activar el recuadro que hará que se incluyan detalle de documentos en el libro. REPORTES MENSUALES.

1. permite consultarlos hasta llegar a nivel de comprobante. Permite consultar hasta nivel de comprobante.127 - .B. Este proceso debe ejecutarse antes de realizar alguna consulta o imprimir algún reporte que en el Menú tenga un “check” y también es necesario generar este proceso para la correcta emisión del libro de Inventarios y Balances 5. F1101 Rubro de Ventas Tabla 11 N Gan.B.B. www. Operadores ( ) Paréntesis – Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma Resta Rubros. movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta.P. Para ello se debe escoger el ratio definido y presionar el botón de Reporte Excel.P. Rubros de Balance. El usuario decidirá si grabar la hoja Excel o no. 5. 5. GENERACIÓN ARCHIVO DE SALDOS DE DOCUMENTOS. nos mostrará en Excel la fórmula con sus Ítems y el resultado. MANTENIMIENTO DE RATIOS En este módulo se van a definir la fórmula del ratio.Estos son los que se tienen asignados en las tablas Generales B Balance Ej.. 5. B1101 Rubro Caja y Bancos Tabla 10 F Gan.1. Y Perdidas por Función Ej.Genera el archivo de saldos x documentos. C12101 Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej.51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems. Los reportes que se emiten en este módulo son los que se detallan a continuación. Esta fórmula comprende Operadores. V5.2 EMISIÓN DE RATIOS Nos permite obtener el resultado del ratio. N1105 Producción del Ejercicio Tabla 13 C Cuentas Balance Ej.. Y Perdidas por Naturaleza Ej.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4.A. documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo.2.com. SALDOS POR ANEXO CUENTA CTDOCU19. Cuentas Balance y Secuencia de Ítems. Luego... Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza.realsystems. CONSULTA 5.Muestra los anexos existentes en la tabla de anexos. BALANCE DE COMPROBACIÓN CTDOCU11. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS Este módulo nos permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos.Genera y muestra el balance de comprobación. Ej: Item 01 02 03 Formula B1110 B2110 I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem 4. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.pe . Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes.

ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS CTADOCU06.C. tanto en moneda nacional como extranjera. ESTADO POR ANEXO / CUENTA CTDOCU05.Muestra documentos pendientes según vencimientos 5. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO / CENTRO DE COSTO Y CUENTA CTANAC02.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta en un tipo de moneda seleccionado..D.C.1.Muestra el estado de cuenta de un rango de anexos de una cuenta contable determinada.5. SALDOS POR CUENTA / ANEXO BIMONEDA CTDOCU10.C.2. ESTADO DE CUENTA POR NIVEL DE CUENTA CTDOCU18..C.Muestra documentos pendientes.2.3.C.. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera.Muestra reporte de estado de cuenta por tipo de documento.Muestra documentos pendientes por cuenta contable / anexo.REAL SYSTEMS 5. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA 5.. 5. vencidos o por vencer. 5. DOCUMENTOS PENDIENTES CONCAR ® 5.Muestra documentos pendientes. PENDIENTE MENSUAL ANUAL CTVENC02.. POR CUENTA – ANEXO ANALÍTICO CTDOCU07.D. 5.5..D.9.. seleccionando moneda. rango de anexos y rango de cuentas contables seleccionadas.. POR TIPO DE ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU03.1. www.D. 5.realsystems.3.4.D. POR ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU16.Muestra documentos pendientes por área. ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO CTANAC01. El reporte es mostrado en moneda original del documento.com. PENDIENTES POR VENCIMIENTO CTDOCU08. ANTIGÜEDAD DE DEUDA CTVENC01.D.5.D.D. 5. 5.7. SALDOS POR CUENTA / ANEXO UNIMONEDA3 CTDOCU09. final y fecha de vencimiento.pe . 5. 5..Muestra estado de cuenta por anexo. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada.D.C. ESTADO DE CUENTA / ANEXO CTDOCU04. 5.6. 5.. POR ANEXO / DOCUMENTO ANALÍTICO CTDOCU02.C.. 5. y muestra cargos y abonos por documento. ESTADO POR ANEXO / CUENTA BIMONEDA CTANAC03...Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable.Muestra documentos pendientes por tipo de anexo.Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en un tipo de moneda seleccionada. 5.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta.6. 5.D.C. y muestra cargos y abonos por documento.C. PENDIENTES POR AREA CTAREA06.8.8.4.128 - ..7. El reporte es mostrado en moneda nacional y extranjera.. anexo inicial.Muestra documentos pendientes por antigüedad de deuda 5.

Muestra los saldos contables por cuenta.D. MODULO DE PRESUPUESTO.14. que muestra los saldos por cada anexo / cuenta contable. 5.10. C. ANÁLISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS. E. tal como se muestra en la pantalla siguiente.. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON SALDO DIARIO CTDOCU21.El sistema permitirá al usuario generar gráficos relacionados con las cuentas contables de Balance o estados de Ganancias y Pérdidas.2. a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos..15.. 5. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL CTBALA10.com.E. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta.realsystems. Documento. 5. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIA CTANRE01.F. www. cuenta contable.. Genera reporte de 5.5.E.REAL SYSTEMS CONCAR ® 5. 5. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL 5. Anexo.Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial.Muestra los saldos contables por cuenta. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO /CUENTA CTANAC06. 5.12.129 - .Genera reporte en Excel. ESTADO DE CUENTA COLUMNADO CTANAC05. ANUAL POR ANEXO REFEREC. 5.E.4 MOVIMIENTO ANUAL MES CUENTA.D. en un rango de meses seleccionado. LISTADO DE ESTADO DE CUENTA POR AREA CUENTA CTAREA16. 5.D.E.pe . MOVIMIENTO ANUAL POR CUENTA CTCUEN01.16..D.Genera reporte en Excel. MOVIMIENTO ANUAL A 2 Y 3 DIGITOS CTCUEN02..1. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO. Muestra porcentajes. que muestra los saldos por anexo cuenta o cuenta anexo. en los meses seleccionados.D. SALDOS POR ANEXO-CUENTA EN COLUMNA CTANAC04..En esta tabla se actualizarán por cada centro de costo.Muestra saldo por área.11.13. 6. COSTO CUENTA CTDOCU25.3. los importes presupuestados para un mes seleccionado.D..Muestra el movimiento contable de un rango de meses seleccionado.. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto está definida en TABLA GENERAL 93 con la Clave MONPRE con descripción MN (Moneda Nacional) o US (dólares) en las columnas 1y2 6.Muestra Estado de Cuenta por Cuenta..Muestra reporte en el que se muestran los movimientos contables por cuenta en un rango de meses seleccionado..Este módulo nos va a permitir formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable. 5.D.Estados de cuenta por anexo / cuenta contable.A. cuenta anexo 5.

Cabe recalcar que este reporte es sólo para la configuración de presupuesto por cuenta.com.realsystems. con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar con signo negativo.E.REAL SYSTEMS CONCAR ® En caso se necesite generar el presupuesto por cuenta contable rellenar con XXXXX el campo Centro de costo como se indica en las pantalla siguiente y completar los otros datos. 6.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y perdidas por función o naturaleza. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO.pe .. Se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera 6. 6. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA.B. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por centro de costo.D.. 6. www..130 - .C. REPORTE DE PRESUPUESTO.Este reporte nos permite comparar lo presupuestado por centro de costo contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales..Imprime reporte que muestra el presupuesto creado en la tabla anterior.Igual al reporte anterior.

F.A. El sistema considera lo siguiente en la conciliación. 7.131 - . PRESUPUESTO POR PROYECTO.A.realsystems. Conciliación Previa Corrección de Movimientos Contables: Modificar datos de fecha y/o número de documentos que presenten diferencias de este tipo (entre contabilidad y Estado de cuenta) Corrección de Situación de Movimiento: CAMBIAR ESTADO DE DOCUMENTO DE PENDIENTE A CONCILIACIÓN MANUAL. pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación. 7. Los otros documentos (entregas. Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado.com. Para registrar los movimientos bancarios pendientes debe usarse la opción normal de Registro de Estados de cuenta.1 MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 6. numero (4 últimos dígitos) e importe. El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables contra los movimientos de los estados de cuenta a una fecha límite determinada.2 EJECUCION PRESUPUESTAL X PROYECTO. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por cuenta. 6.pe .G.G. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. notas de cargo y abono) se comparan por banco.Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico.REAL SYSTEMS CONCAR ® 6. Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como "CANCELADO". CONCILIACION BANCARIA Este módulo nos permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual.G.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA Recibido el Estado de cuenta Bancario se seleccionara esta opción el sistema mostrará la pantalla siguiente: www.. Consideraciones: Los movimientos contables a conciliar deben ser del período anterior Los movimientos bancarios de estados de cuentas pendientes deben registrarse en un sólo estado de cuenta por banco iniciándose en el 000001 también con fechas anteriores al mes de inicio - Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asignará automáticamente el subdiario 90.. Procesar Conciliación Manual de documentos seleccionados en el punto anterior. Los Cheques se comparan por banco. fecha e importe.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando cuentas y permitiendo quiebres en base a n dígitos. Procesar Conciliación definitiva. El Procedimiento de conciliación es el siguiente: Registro del Estado de Cuenta. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA. 6.

REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla se ingresarán los datos siguientes: Número de estado de cuenta Banco: Código del banco al que pertenece la cuenta (Anexo) Fecha Inicial y final del estado de cuenta Fecha del saldo Importe total de cargos Importe total de abonos Registrada esta información el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se ingresará al detalle los documentos que figuran en el estado de cuenta.pe . www.realsystems.com.132 - .

si no hay diferencias y terminado de ingresar el último documento.. 7.. RELACION ESTADOS DE CUENTA.Prepara el archivo para el proceso de conciliación. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.B. seleccionando año. www. CONSULTA ESTADO DE CUENTA. 7.133 - .A. CORRECCION SITUACIÓN MOVIMIENTO.Permite consultar todos los Estados de cuenta ingresados al Sistema hasta nivel de detalle.realsystems.5. 7. ACUMULACIÓN MOVIMIENTO CONTABLE. DETALLE ESTADOS DE CUENTA. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados. seleccionados por el usuario.1.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de detalle).A.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de cabecera). mes y subdiarios..B.pe .3.4. 7. Esta opción se utiliza cuando procesada la conciliación previa existen documentos no conciliables ya sea por diferencias en fecha o número (entre la contabilidad y el estado de cuenta) Seleccionar documento Cambiar estado de Pendiente a Conciliación Manual 7.. seleccionados por el usuario. PROCESO DE CONCILIACIÓN 7.A.. finalizar el registro.A.2.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema lleva el control de los datos de cabecera y detalle.El Sistema permite seleccionar documentos de los Estado de cuenta ingresados para ser conciliados en forma manual.

Permite consultar al usuario las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.D. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes". banco inicial y final.5. 7. 7. CONCILIACIÓN MANUAL.7.B.4. para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente.Permite registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco al momento de realizarse la carga inicial. 7. CONSULTAS 7. Los datos que pueden ser modificados son el NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO.D.B.1.Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos.C. Carga inicial contable para conciliación. 7. se puede anular dicha conciliación.7. 7.134 - .Muestra documentos 7. PENDIENTES POR RUBRO CTCONR04.3.REAL SYSTEMS CONCAR ® 7. Banco inicial y final.. El usuario selecciona moneda. CORRECCION MOVIMIENTOS CONTABLES.Consulta todos los movimientos contables realizados..Muestra documentos por www.Muestra el total del movimiento contable del mes procesado. 7.. CTCONC02.1.C. referentes a cuentas bancarias... MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO CTCONR02..B. REPORTES CONCILIACIÓN. 7. ELIMINA MOVIMIENTO CONTABLE.5. CANCELACIÓN DOCUMENTOS CTCONR01. Movimiento Estado de cuenta CTCONP10. CONCILIACIÓN BANCARIA.De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática.com.De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva.Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas.2 CONSULTA REGISTRO DE CONTROL.Seleccionada esta opción se realizará la Conciliación Bancaria 7.C.C..B.6. 7.3..Muestra los documentos cancelados en conciliación. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN CTCONR03. 7. PROCESO DE DESCONCILIACION.. los movimientos actualizados en la ultima conciliación definitiva y restaurando el numero anterior.9. 7.7. CARGA INICIAL CONCILIACIÓN. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES pendientes según selección del usuario: Seleccionados para conciliación.Muestra documentos pendientes de conciliación.pe . seleccionando moneda..2.realsystems.B.B. MOVIMIENTO CONTABLE POR BANCO CTCOC01.C.- 7. PENDIENTES COMPARATIVO CTCONR05.2.4.. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES. 7.C.8.Muestra pendientes de conciliación.C.6..B. Pendientes contables conciliación.D. CONSULTAS DE ESTADO POR BANCO estado de cuenta bancaria.B.

com. www. El sistema mostrará el archivo de todos los proveedores a los que se les haya cancelado Recibos por Honorarios que hayan prestado honorarios en el mes de proceso. modificar.realsystems. el sistema muestra la siguiente pantalla: Seleccionar el mes a procesar Presionar botón de Procesar.E.Para presentar información a la SUNAT de los Honorarios se debe registrar primero todos los recibos de Honorarios “Comprobante de Registro de Honorarios” Seleccionar la Opción de PDT HONORARIOS. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO CONCILIADOS de ejercicios anteriores.135 - . SUNAT 8.pe .Transfiere CONCAR ® documentos NO 8.A. PDT HONORARIOS. Si se desea revisar los recibos por cada proveedor seleccionarlo y presionar botón de Recibos Si es necesario se podrán registrar cambios a los proveedores y / o agregar. ANTERIOR. eliminar recibos por honorarios de alguno de estos.REAL SYSTEMS 7.

presione el Botón “NO” De Seleccionar la opción Si desea remplazarlo. entonces le mostrará la siguiente pantalla.136 - .realsystems. www. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP. este muestra la siguiente pantalla.B.com. DAOT PDT DE COMPRAS El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores.REAL SYSTEMS CONCAR ® Finalmente. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente. es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras. Al iniciar el programa. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica 8. después de revisado y/o modificado la información. generar los archivos de texto para cargar la información en la planilla electrónica.pe .

realsystems. el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado. el cual filtra las siguientes operaciones. es decir.Muestra el reporte de los anexos con información faltante. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones.pe . mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Consulta del Proveedor. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera documentos que provienen de importación de bienes. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH. www. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. Genera el archivo COSTOS.com. • Acumulara los totales por cada proveedor. compras no domiciliadas. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra.137 - . Al presionar el botón [A] . se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar. sus datos En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. • Generación del Archivo PDT de Compras. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. es decir documentos de tipo RL. • Generar los Registros de compras de todos los meses involucrados El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. • Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor.TXT. el tipo de documento.

el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT.El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes proveedores. este muestra la siguiente pantalla. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. DAOT PDT DE VENTAS. el sistema genera el archivos COSTOS. • Generar los Registros de Venta de todos los meses involucrados.138 - .realsystems. indicando la cantidad de casos que existen de proveedores que no tienen RUC y datos complementarios dando opción al usuario a generar o no el archivo. sus datos www. Si seleccione la opción Si desea remplazarlo. el cual filtra las siguientes operaciones. Al iniciar el programa. Al presionar el botón [A].com.pe . se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT. • Acumulara los totales por cada cliente.C. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera las operaciones cuye importe total sea 0. es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT. 8.REAL SYSTEMS CONCAR ® • El sistema hace una consistencia de todos los proveedores. Si presiona el botón Si. En esta pantalla se selecciona el mes o el rango de meses a procesar. El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. entonces le mostrará la siguiente pantalla.

TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT.Muestra el reporte de los anexos con información faltante. el tipo de documento.realsystems.TXT. indicando la cantidad de casos que existen que no tienen RUC y/o datos complementarios.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • • • • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. dando opción al usuario a generar o no el archivo. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Consulta del Proveedor. El sistema hace una consistencia de todos los clientes. • • • www.. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. Si presiona el botón Si. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de venta. Generación del Archivo PDT de Ventas. el sistema genera el archivos INGRESOS.com. el RUC o número de documento y la base imponible del cliente seleccionado. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. Genera el archivo INGRESOS. Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor.139 - .pe .

(El sistema le muestra en recuadro los meses que no ha habido movimiento.Muestra los totales vendidos a todos los clientes • • Seleccionar Periodo a generar..REAL SYSTEMS CONCAR ® 8. el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestra el archivo generado www.realsystems. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL CTPD 3550. D. Presionar botón Si .140 - .pe .com.

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.El Sistema de Contabilidad CONCAR.E. Crear Tabla General 25. cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”). PDT RENTA ANUAL. Indicador 1. consultar una cuenta. ADICION Y DEDUCCIONES 8. permite generar un archivo con el Balance de Comprobación. lo que el sistema permitirá ingresar: o REI debe. según corresponda. modificar. deberán efectuarse las siguientes operaciones: 1. el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta.REAL SYSTEMS CONCAR ® • Generar el archivo PDB para ser transmitido. Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR..com. Y CANC. las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Plan de cuentas SUNAT – CTPLAB01” en la cual se puede crear. “Balance de Comprobación SUNAT – Indicador. Para que esta operación pueda realizarse.1.1.141 - . Descripción de la cuenta el sistema según el Plan de Cuentas SUNAT. 2 ó 3. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS SUNAT. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Crear en la tabla 25 “Balance de Comprobación SUNAT indicador las siguientes claves: 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR. Seleccionar crear: Ingresar el código de la cuenta según el Plan de Cuentas SUNAT.0. TRANSF. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT.realsystems. El sistema toma este valor de la Tabla General 25.E.pe . De acuerdo a lo señalado por SUNAT. para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. eliminar. Previamente se puede visualizar el archivo generado ya sea por un archivo TXT o Excel 8. para que pueda ser importado desde el PDT 0656 v. por lo tanto. de acuerdo al formato establecido por SUNAT. TRANSF. y por lo tanto. REI haber o www.” 2.En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT.

REAL SYSTEMS CONCAR ® o o Sumas del Mayor Debe. Sumas del Mayor Haber. ASIGNACIÓN CUENTA SUNAT AL PLAN DE CUENTAS.pe . Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas CTBALS03”. • Seleccionar la cuenta contable.E. Transferencias y Cancelaciones Debe. 8. Transferencias y Cancelaciones Haber.com.realsystems.142 - . Transferencias y Cancelaciones Debe. Deducciones. que permite asignar las cuentas. Sumas del Mayor Debe. Adiciones. Sumas del Mayor Haber. • El sistema muestra el recuadro de Modificación. Transferencias y Cancelaciones Haber.Mediante esta opción se asignan o asocian las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. en donde se asigna la cuenta del plan de SUNAT www.2.

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8.E.3. GENERACIÓN DE ARCHIVO PREVIO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Este Archivo Previo luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT, como paso previo a la generación del archivo de exportación para el PDT. Nota 1: Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar.

Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario confirmar la operación, para lo cual mostrará un mensaje. Si hace clic en SI, el sistema genera el Archivo Previo, reemplazando al existente. Nota 2 Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. 8.E.4. MANTENIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Esta opción sirve para revisar el contenido del Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT generado en la opción Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT, así como para efectuar las modificaciones correspondientes, imprimir dicho balance y generar el archivo de exportación para el PDT 0656 v.1.0. Nótese que dicho Archivo Previo de Balance de Comprobación debe contener a todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

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Para ver el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Consultar. Para ver y modificar el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Modificar.

El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Índice de la cuenta: 2 Saldo Inicial – Debe, Saldo Inicial – Haber, Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones - Haber. 3 Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones – Haber.

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario. Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo. Para ello, haga clic en el botón A Pantalla (ALT-P) para ver el reporte por pantalla, y luego imprimirlo. Generación Archivo Balance de Comprobación SUNAT exportable al PDT Renta Anual

Al hacer clic en el botón PDT , el sistema generará el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT 0656 v.1.0. El nombre del archivo es: PPPP###########2008.txt, Donde ########### = Es el número de RUC del contribuyente y PPPP = Nro de Declaración Juarada. Seleccione la carpeta en donde deberá grabarse este archivo. Se recomienda que, antes de efectuar esta operación, ya se tenga definida una carpeta para guardar los archivos exportables al PDT.

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Luego, en el PDT 0656 v.1.0, en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, deberá usarse la opción Importar. Indique la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR. 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.F1. PDB DE COMPRAS.-

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.1. Se debe configurar el Módulo 1.10. Mantenimiento parámetros Registro de compras. Los subdiarios de compras por cada Tipo de Compra Destino. Los tipos de documentos de acuerdo a códigos definidos por SUNAT 2. Generar previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB. Seleccionada la Opción de PDB Compras y el mes de proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Presionar botón Procesar y el sistema genera el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02). • Acumula los totales por cada proveedor. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Proveedor – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Reportes.- Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el proveedor. o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.

www.realsystems.com.pe

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. 1. previamente creados en la Tabla General 02. Seleccionada la opción PDB Ventas. el sistema mostrará la pantalla siguiente: www..F. Actualizar Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas. Generación del Archivo PDB de Compras. Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56. deben estar creados con las claves SUBXX. Subdiario (2 dígitos) Tipo de Venta (Sunat): Espacio blanco . como se muestra en el ejemplo: Si presiona el botón Si.REAL SYSTEMS • • CONCAR ® Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. PDB DE VENTAS CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.. Actualizar Tabla General 06 – Tipos de Documentos. el sistema genera el archivo “C###########aaaamm.Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06.En caso de encontrarse inconsistencias.pe . 2.. 3. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.com. Generar previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB. Los Subdiarios de Ventas. Actualizar Tabla General 02 – Subdiarios.realsystems. de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBXX Descripción: Posición 1 Posición 15 corresponde al código del subdiario.2.txt” para poder ser Importados por el PDB. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente.Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.Venta Interna (Tipo 01 Sunat) “E” (mayúscula) . 8. aaaamm =año y mes de proceso). Nombres.Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación.Venta Externa (Tipo 02 Sunat) Tipo de Operación (Sunat): 1 – Operación Gravada con el IGV 2 – Operación No Gravada con el IGV 3 – Mixto Descripción Indicador de Columna del Registro de Ventas: 1 – Ventas Internas E – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación) Posición 16 Posición 20 Posición 60 4.146 - . El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.

se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual.En caso de encontrarse inconsistencias. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes... el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. como se muestra en el ejemplo:: Si presiona el botón Si.com. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. Nombres. • No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Cliente – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar.147 - . el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. documentos anulados. Al presionar el botón “Procesar”. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente.En caso de encontrarse inconsistencias..pe . el sistema genera el archivo “V###########aaaamm. el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones) • Acumula los totales por cada cliente. www. como se muestra en el ejemplo: • Generación del Archivo PDB de Compras. el cual filtra las siguientes operaciones. • Reportes. aaaamm=año y mes de proceso) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. • Generación del Archivo PDB de Ventas.realsystems.Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el Cliente o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente. • Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC.txt” para poder ser Importados por el PDB.

TXT) para el software COA de la Sunat. de tipo de cambio. 8. El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada El botón PDB. 8.1.pe .G.4.(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado.com. 8.5.TXT) para el software COA de la Sunat 8. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XF0102MM Permite modificar el archivos previo de Facturas de Compras ( XF0102MM) y generar el archivo de factura compras definitivo (X58CPCOA .3.REAL SYSTEMS 8. En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso. PDB DE TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla.G. genera el archivo “###########.F. Genera los archivos previos de Facturas ( XF0102MM) y el de Notas (XN0102MM) de compras.tc” para poder ser Importados por el PDB. GENERA PREVIOS MENSUALES. GENERA PREVIO XA0102MM DE PROVEEDORES Genera los archivos previos del catalogo de proveedores ( XA0102MM) 8.3.G.realsystems.G. PROCESO COA-SUNAT (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) El proceso COA-SUNAT brinda información detallada de las compras para ser cargadas en el software COA de la SUNAT. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XN0102MM Permite modificar el archivos previo de Notas de Compras ( XN0102MM) y generar el archivo de notas compras definitivo (X68CPCOA . www.TXT) para el software COA de la Sunat 8.2.G.G.148 - . MANTENIMIENTO ARCHIVO XA0102MM Permite modificar el archivos previo de Proveedores ( XA0102MM) y generar el archivo de proveedores definitivo (X61COAPR .

UTILITARIOS CONCAR ® 9. 9. 9.B.realsystems.. estados de cuenta del banco.C.REAL SYSTEMS 9.pe . balances y análisis de cuenta.. REINDEXADO MOVIMIENTOS MENSUALES .com.Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes. REINDEXADO DE BASES DE DATOS COMUNES.Con esta opción se reindexan las siguientes bases de datos: Plan de Cuentas Anexos Tablas Generales Tabla de tipo de cambio Tabla de Transferencias 9..E. REINDEXADO BASES DE DATOS MOVIMIENTOS.Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual.Con esta opción se reindexan tablas auxiliares del sistema como: Tipo de cambio Compañías Usuarios Usuarios programas Usuarios compañías Factores Inflación..A. REINDEXADO DE BASES DE DATOS PRINCIPALES. MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS El programa permite la creación de compañías en CONCAR o la Apertura de un nuevo ejercicio. 9. www.D.149 - . numeración de comprobantes de la compañía y otros.

Cualquier cambio que se efectúe en el Plan de cuentas. pero se puede indicar otro mes. 2) TOTALMENTE NUEVO (PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS): El sistema creará un Plan de cuentas y Anexos sin datos.Ejemplo 02 (dos últimos dígitos del año) Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes y estados financieros. común o compartido para varias empresas. Código de identificación de la moneda nacional MN EJERCICIO NOMBRE REPORTES MONEDA NACIONAL AÑO / MES INICIO El año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable. Anexos y Tablas Generales. Para las opciones 2 y www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: Campo CÓDIGO NOMBRE Descripción El código de compañía se informará con 4 dígitos El nombre de la compañía que se mostrará en la pantalla (consultas y menús). PLAN DE CUENTAS A USAR: Se debe elegir que Plan de Cuentas se usará: 1) EL MISMO DE OTRA COMPAÑIA (COMUN): Un Plan de cuentas. es decir para ingresar todas las cuentas. formato AAMM. copiando los datos desde el Plan de cuentas de otra compañía.150 - CIA MODELO . RUC. asumiendo que con fecha anterior no existirán comprobantes. Los Anexos se crearán sin datos.com. anexos o tablas afectará a todas las empresas relacionadas. Código de compañía cuyo Plan de cuentas. P. puede ser abreviado. Año que se apertura. Con este dato el sistema podrá ubicar desde donde procesarán los comprobantes.pe . El usuario podrá modificar este Plan de Cuentas para adaptarlo a las necesidades de la nueva empresa. 3) NUEVO COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑIA: EL sistema creará un nuevo Plan de cuentas exclusivo para la compañía. Normalmente es de enero. Para ser impreso en los reportes.realsystems. y tablas generales se tomarán como modelo para las opciones 2 y 3. El sistema solicitará el código de compañía que cuyo Plan será el común.

Master. Seleccionada la opción ingresar al sistema Código de usuario Código de compañía.realsystems. puede tener hasta 5 letras o números.151 - . Seleccione el usuario a modificar luego escoja las opciones de la pantalla que se muestra cuadro a continuación. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE USUARIOS.. : Clave secreta del usuario de hasta 6 letras o números.H.pe . ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A NINGUNA COMPAÑÍA. asignándoles un código. hasta 40 letras : Identifica el tipo de usuario. Para crear un nuevo usuario. se crearán con los datos de la compañía modelo. Operador Las facultades de los usuarios son: Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master le haya habilitado previamente Master: Tendrá acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema. MANTENIMIENTO DE USUARIOS-PROGRAMAS.Esta opción permite la asignación o restricción de los programas a los usuarios del sistema que fueron creados como operadores. un password (clave secreta) y facultados de acceso.com. modificación o eliminación de los usuarios del sistema.F. : Nombre del usuario. www.G.. Es un dato no visible. 9.. MANTENIMIENTO USUARIO COMPAÑÍA.Mediante esta opción se asigna usuarios a las compañías.REAL SYSTEMS CONCAR ® 3. IMPORTANTE: Para crear nuevo ejercicio: - Seleccionar Empresa Presionar el botón Ingresar año a crear 9. seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO PASSWORD : Identificación de usuario. las Tablas Generales. 9.Esta opción permite la creación.

REAL SYSTEMS CONCAR ® 9. o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo. 9. Leer las indicaciones que se dan en la ventana que se muestra a continuación. y Movimiento Mensual.Nos permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco.El programa inicializa los archivos de Balance. PERO SE RECOMIENDA SE HAGA A DIARIO Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético.. Nos permite visualizar aquellos comprobantes y cuentas contables mal configuradas en el sistema.pe .I.ESTE PROCESO ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE.COPIA DE SEGURIDAD. 9.. (*. ES LA UNICA GARANTIA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA ALMACENADA Y SALVAGUARDADA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO YA SEAN SERVIDORES O EQUIPO EN DODNE ESTE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LA PERIODICIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL USUARIO.K. en ella se detalla en que caso se debe procesar y que se debe realizar después del proceso. Cuentas Automáticas.PRN) 9. zip. www.realsystems. HISTÓRICO DE REPORTES EN DISCO.com. VERIFICA COMPROBANTES.L.J. Centro de Costos. disco duro.. PROCESOS VARIOS . Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes). ya sea diskette.152 - . INICIALIZACION DE BALANCE . Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.

N.M. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X LINEA.N. General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro.A 9. 9. NADIE PUEDE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA CUANDO SE CORRA EL PROCESO.N.realsystems.3. MOVIMIENTO DE DATOS CONCAR ® 9. 9. CARGA DE ANEXOS.M.5.4.pe ..N. 9. REPORTE COMPRAS POR PROYECTO 9.M..Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR monousuario o generado externamente para cargar anexos.2.3.2.1.N. M. 9. 9.M.Libro Ventas IVA Libro Compras IVA 9. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos. LIBROS IVA. www..M.5.4.Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico.M. REPORTES PROYECTOS PARA Reporte Compras PARA Registro Control Financiero PARA Evolución Flujo de Caja.REAL SYSTEMS 9.N. TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES. CARGA DE TABLAS PDT HONORARIOS Mediante esta opción se cargará a la planilla electrónica el archivo generado en el punto 8. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas.153 - .Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos.6. 9...ESTE MODULO NO ES PARA USO EN EL PERU. REPORTES VARIOS . 9.com.1 TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y ANEXOS.La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos externos especificados en el Anexo 3. CAMBIO DE CODIGOS DE DETRACCION A 5 DIGITOS Este proceso modifica los códigos de detracción de la Tabla General y de los comprobantes contables ingresados al sistema de tres a cinco dígitos. CARGA DE COMPROBANTES. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL – PERIODO 9.

C) Cuentas Contables en soles y dólares. $ 454. Compras.100.00 y genera un asiento de pérdida por diferencia de cambio en soles sin conversión a dólares. El sistema detecta el saldo en dólares de US $ -21. indicándose el tipo de cambio que se usará para se convierta de dólares a soles o viceversa. D) Registro de operaciones de bancos La comprobante de operaciones de bancos deben registrarse en la moneda en que se realizan. equivale a US. E) Regularización de diferencias de cambio En la cobranza de facturas de clientes o pago a proveedores.20. tipo de cambio 2. F) Ajuste por diferencia de cambio FASB 52 El sistema dispone de una opción para ajustar los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio compra o venta del último día del mes.000. Este ajuste se realiza en forma global por cuenta o detalladamente cuando corresponde a documentos de clientes o acreedores.10. 476.pe . Abono de la Factura en soles 1.00. especialmente en las cuentas por cobrar y por pagar. Para facilitar este ajuste en conveniente que las cuentas en dólares estén claramente definidas en el Plan de cuentas.20.00. En el plan de cuentas deben definirse cuentas separadas para las operaciones de soles y dólares.64 y genera un asiento de ganancia por diferencia de cambio en dólares sin conversión a soles. debe registrarse el comprobante en dólares. y operaciones con bancos. para evitar diferencias de conversión en la conciliación bancaria. El sistema tiene una opción automática que permite regularizar las diferencias de cambio del mes generando un asiento. porque se esta manera se simplifica el ajuste mensual de diferencia de cambio. Por ejemplo.00. el de compra y venta por cada día. equivale a S/. 2.00 Abono de la Factura en dólares 1.200.10. especialmente en lo referente a Ventas. tipo de cambio 2. Debe definirse el tipo de cambio que se usará para cada tipo de comprobante. equivale a US $. www.realsystems.000.19. También es posible registrar un comprobante con un tipo de cambio especial. si se paga una factura de proveedor en soles con un cheque en dólares. Ejemplo 1: Factura emitida en dólares 1. 100.000. deben registrarse los comprobantes en la moneda de la operación. Esto simplifica el registro de los comprobantes ya que evita el trabajo manual de conversión de los importes.com. tipo de cambio 2. 2. y además permite obtener todos los estados financieros en soles y dólares simultáneamente. B) Tipo de Cambio a usar.000.00 El sistema detecta el saldo en soles de S/. Ejemplo 2: Factura emitida en soles 1.REAL SYSTEMS ANEXO 1 CONCAR ® RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA A) Registro de comprobantes Los comprobantes deben registrarse en la moneda en que se realizó la operación. El sistema permite tener en la Tabla de tipo de cambio.154 - . equivale a S/.55. tipo de cambio 2.00.

realsystems.Aprovisionamiento de datos Debe establecerse la fuente para obtener códigos de clientes. . 9) Proceso Mensual de Prueba 10) Emisión de Reportes www.pe . .com. le proporciona como ejemplo.Procedimiento diario de Backup (Copia de seguridad de los archivos) El backup es de responsabilidad del usuario. También se opta por una solución mixta.Usuarios y responsabilidades Cada persona debe tener una responsabilidad en la fase de instalación y operación del sistema. Los usuarios deben establecer la forma mas adecuada para obtener un backup diario del directorio del Sistema de Contabilidad (directorio CONCAR y subdirectorios correspondientes). personal. . .155 - .Subdiarios a manejar Los diferentes canales de información o archivos deben estar identificados por un subdiario -Esquema de Trabajo Se debe establecer si se codificaran asientos o si estos se prepararan directamente en el terminal pos cada usuario. Este backup se efectuará con los recursos de software y hardware de que se disponga. numero de empresas y ejercicios que se tiene abiertos. saldos de inicio. procedimientos de documentos. bancos. al finalizar la jornada. . Esto es importante para la definición del Plan de Cuentas.A. para que el personal tenga claramente asignada su carga de trabajo. Si es que se utiliza en procedimiento que Real Systems S. 2) Definición de datos de las Tablas generales 3) Definición de las cuentas contables 4) Definición de Anexos 5) Carga de datos 6) Listados de las Bases de datos 7) Preparación del Asiento de inicio 8) Codificación / Transcripción de asientos.Forma de Contabilización Debe definirse si se va afectar la clase 9 en los asientos para luego generar la 6 y 79 automáticamente o si se codifica vía la clase 6 para generar la 9 y 79 en base al centro de costo. proveedores. este debe ser modificado y actualizado de acuerdo a los volúmenes de datos que maneja la empresa.Calendarios de cierres mensuales Es aconsejable que se establezcan metas para el cierre de operaciones y obtención de la información contable diaria o mensual.REAL SYSTEMS ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 1) Planeamiento CONCAR ® .

que el sistema lo utilizará para transferir a la clase 9 y para obtener los reportes de Costos. se debe indicar el mismo código de anexo. tipo de documento FT (factura) y el número de documento. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : US Dólares www. tipo de documento FT (Factura) y número de documento. la afectación de la cuenta 42101 .180 DOCUMENTO FT 001-1234 CH 014222 30-08-95 30-08-95 EXPLICACION DE LOS ASIENTOS En la provisión de la compra. con el fin de que el saldo de dicha factura no figure como pendiente en el reporte de facturas pendientes. F 42101 10401 10225562 0101 D H IMPORTE 1.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 1) Provisión por Compras DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 04 080005 20-08-95 US S V Registro de Compras Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN. La cuenta 63501 Alquileres. anexo y documento ANEXO : P Proveedores CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.realsystems. se registra el código del anexo (proveedor).000 DOCUMENTO 10225562 010 FT 001-1234 20-08-95 2) Cancelación de la factura con cheque DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 02 080003 25-08-95 US S V Bancos Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN.Dólares.180 1.156 - .180 1.Dólares.com. En la cancelación de la factura al afectar la cuenta 42101. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 3 Saldo por cuenta. tiene registrado el centro de Costo 010. La cuenta 42101 Facturas por pagar . F 40101 42101 63501 D H D IMPORTE 180 1.Facturas por pagar .

REAL SYSTEMS CONCAR ® La cuenta 63501 Alquileres ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 1 Saldo por cuenta. La cuenta 10401 Banco del Norte.157 - . : 0 MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda En la cancelación de la factura la cuenta 10401 se ha registrado indicando el código de anexo (numero de cuenta corriente). anexo ANEXO : 0 Bancos CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.pe .realsystems. anexo ANEXO : Sin anexo CENTRO DE COSTO : S Si DOCUMENTO DE REFERENCIA : N No LONGITUD DE NRO DE DOC. tipo de documento CH (cheque) y el numero del cheque.com. ya que para el caso de bancos se define en el anexo. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 2 Saldo por cuenta. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda CONCILIACION BANCARIA : S Si En esta cuenta no es necesaria la moneda. www.

Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración. www.realsystems.pe . Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO. mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable. Estos asientos pueden producirse en forma diaria.Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199 En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable.Comprobantes Cabeceras . o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA. semanal. El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante. evitándose la digitación. La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO): SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante Los dos archivos son los siguientes: CCXXXXAA CDXXXXAA .158 - .com. el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS El Sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración.

se usará en la columna 59 de la Tabla General 06 el tipo DU. (Registro de Compras) 4) Supervisión de Importación. 2) Factura de los gastos de la Agencia de aduanas (Registro de Compras) 3) Liquidación de Aduanas.realsystems. les calculará automáticamente la base imponible tomando como referencia el monto de IGV.159 - . 5) Aplicación IGV No Domiciliados. Dado que a la fecha la SUNAT no ha definido un código de documento para la Declaración única de importación para anotarlo en el Registro de Compras.com. en donde se cancela el AD-VALOREN e IGV. este asiento se contabiliza en Comprobantes de Compras cuando se ha declarado y pagado al Fisco el IGV por el servicio prestado por un No Domiciliado. para los documentos RL. En el registro del documento de Resumen de Liquidación de Aduanas o PO Pólizas.REAL SYSTEMS IMPORTACIONES Las importaciones deben registrarse en cinco comprobantes separados: CONCAR ® 1) Registro de la factura del proveedor del exterior por la opción de comprobantes estándar y utilizando un subdiario diferente al de compras.pe . que tendrán un tratamiento especial. se registra en la opción de Comprobantes Estándar con Conversión. para efecto de mostrarlos en el Registro de Compras. pues el programa que imprime el Registro de Compras. www.

REAL SYSTEMS ANEXO 5 CONCAR ® REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO –CTGYP13 El reporte muestra la información de Ganancias y pérdidas en función a la línea o unidad. 3.realsystems.com. o • www. o Acumulado.Clave que indica a la línea Código de la línea. El reporte se emite en Excel. • Seleccionar las columnas a imprimir Mensual. o Mensual y Acumulado.160 - .En tablas generales código 04 En ella debe ingresar lo siguiente Clave Descripción GYP13-XX XX LINEA 01 Donde: GYP13XX 2.Muestra el importe tanto del mes y el acumulado del mes ingresado como tope.-Muestra los importes que se han registrado hasta el mes ingresado como tope..pe .Muestra los importes que se han registrado solo en el mes ingresado como tope. ya sea por función o por naturaleza. máximo de 2 dígitos En tablas generales código 05 – Centro de Costos Se debe ingresar los centros de costos. • Seleccionar la línea • Seleccionar el tipo de Ganancias y Pérdidas. Configuración 1.- El reporte permite: • Seleccionar la moneda • Ingresar el mes tope hasta 12 • Ingrese el tipo de formato a mostrar el reporte de ganancias y pérdidas.. el código del centro de costo sus 2 primeros dígitos deben ser comenzar con los 2 primeros dígitos de la línea. Esta a su vez muestra la información de los centros de costos pertenecientes a esta. pero para hacer la relación con la línea.

pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® www.161 - .realsystems.com.

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