SOFTWARE DE CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO ®
Versión Visual 2009

Especialistas en Software Empresarial
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Central (511) 203-8300 www.realsystems.com.pe info@realsystems.com.pe

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CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA EXPLICACION DE LOS MODULOS 1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 1.A. PLAN DE CUENTAS 1.B. ANEXOS 1.C. TABLA GENERAL 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 1.L.3. SUBDIARIO 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 1.L.6. TASA IGV 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 1.L.8. TASA ISC 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 1.M.5. CUENTA GASTO 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSION 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES

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9 11 10 12 17 20 34 35 36 36 38 39 39 40 47 47 48 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 59 63 67 73 78 80 83

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2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 2.I.5. IMPRESIÓN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 2.I.7. IMPRESIÓN DE CHEQUE VOUCHER – FORMATO 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS – ALMACEN 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 4.C. REPORTES DE COSTOS 4.D. DIARIOS 4.E. MAYORES 4.F. REGISTRO DE VENTAS 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4.K. AREAS 4.L. BANCOS 4.M. INGRESOS Y GASTOS 4.N. REPORTES MENSUALES 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 4.P . RATIOS 5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 5.B. CONSULTAS 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 6.- PRESUPUESTO 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO

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89 90 90 90 90 90 90 90 90 94 98 102 105 105 105 106 106 107 108 108 108 110 110 112 112 113 113 114 115 117 118 118 119 121 122 124 125 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130

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F. VERIFICA COMPROBANTES 9. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 9. DAOT PDT DE VENTAS 8.G.H.A.1. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 9.UTILITARIOS 9.F. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 9..realsystems.B. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.COPIA DE SEGURIDAD 9.G.F.E. CONSULTAS 7.E.REAL SYSTEMS 6. PDT HONORARIOS 8.. MANTENIMINETO DE COMPAÑIAS 9.N.CTGYP13 CONCAR ® 130 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 136 138 140 141 145 145 146 148 148 149 149 149 149 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 160 www. PRESUPUESTO POR PROYECTO 7.A.com. MANTENIMIENTO DE USUARIO –COMPAÑÍA 9. PROCESOS VARIOS . HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 9.F. PROCESO COA –SUNAT 9.F.E. PDB DE COMPRAS 8.F.A. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO ANTERIOR 8. PROCESO DE CONCILIACION 7.M.K. MOVIMIENTO DE DATOS 9.J. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 9. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 8.G. SUNAT 8.B.D.3.B. REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 9.C. PDB DE VENTAS 8.E.pe -4- .CONCILIACION BANCARIA 7.L. REPORTE DE CONCILIACION 7.C. PDB TIPO DE CAMBIO 8. PDT RENTA ANUAL 8. REPORTES VARIOS ANEXOS ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO .I. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 6.D. INICIALIZACION DEL BALANCE 9. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 9. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 6.2.D.C. DAOT PDT DE COMPRAS 8.

www. sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa.com. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final. La metodología aplicada. descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema. está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final.realsystems. lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real. CONCAR Versión Visual. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 1. INTRODUCCION El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General.pe -5- .

navieras. registro de ventas y compras. costos. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras. permitiendo obtener la información oportunamente. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultánea sin tener que efectuar cierres. comerciales. REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA www. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías. La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datos principales. uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales. análisis de cuentas. El sistema permite un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades. proveedores. ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES Los Estados financieros. ganancias y pérdidas. financieras. PROVEEDORES Y OTROS Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes. en la elaboración de los libros contables.pe -6- . libros y reportes de análisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dólares.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad. diario. Las características principales del sistema son las siguientes: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA El sistema puede aplicarse a empresas industriales. como son el Plan de Cuentas. constructoras y en general todos los giros de negocios. empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades. proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC. mayor. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional. servicios.com. REPORTES POR CENTROS DE COSTOS Se puede emitir información por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobación y generales. o por un código interno de la empresa.realsystems. socios. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos. Tabla General y de Anexos. Los clientes. Las cuentas que requieren este nivel de análisis son indicadas por el usuario en forma libre. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen. balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección.

simplificando en trabajo. www. para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente. para evitar la digitación. GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas. según la moneda original de la operación y el sistema los convierten a moneda nacional y dólares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o según el tipo de cambio en particular que se desee.pe -7- . pudiéndose establecer en estos casos porcentajes. CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES Los comprobantes pueden ser ingresados en dólares. También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52. Los documentos que no concilian automáticamente pueden regularizarse manualmente. CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática en la moneda de la cuenta corriente bancaria.realsystems. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79. PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO Existe la opción para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo. También se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeración manual. El sistema efectúa la validación de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales. mes y cuenta. Las compras y ventas producen asientos automáticos. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. presentando información de cheque girado por banco. CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados. REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO El sistema regulariza automáticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados pero que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos. en base a código de costo. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectúe la conversión de un comprobante. y el sistema los numera automáticamente. al cierre del mes de las cuentas que se le indique. fecha y proveedor. EMISION DE CHEQUE-VOUCHER El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales.com. en donde se indican el cargo y abono automático de cada cuenta. moneda nacional u otra moneda.

las cuentas de ajuste ACM y la generación de los asientos contables. Este cuenta con diferentes características así como el mantenimiento de índices de inflación. se puede crear automáticamente los archivos X58CPCOA.DBF para el sistema COA de la SUNAT. VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse.pe -8- . ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo.realsystems. ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores. TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automáticamente. El PDT de Compras. ARCHIVOS PARA EL PDT – SUNAT El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT. AJUSTES POR INFLACIÓN El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el módulo de ajuste.com. Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrán ser exportados al diskette del PDT.REAL SYSTEMS ARCHIVOS PARA EL COA .DBF y X61COAPR. www. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente.SUNAT CONCAR ® El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados. sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores.

Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales.XX Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Contabilidad Concar V. En este caso aparecerá la ventana de ayuda para seleccionar el código. www. 2009. 2009.pe -9- .com.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse. Contabilidad Concar V. Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el botón con la flecha para seleccionar.

. ha sido dividido en módulos. Utilitarios.Emisión de reportes mensuales 5. el cual contiene una lista con todos los módulos programados.Proceso de conciliación y emisión de reportes 8. Análisis de Cuentas.REAL SYSTEMS EXPLICACION DE LOS MODULOS CONCAR ® El sistema de Contabilidad General.Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables 3.Mantenimiento y control de presupuestos 7.Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDT´s 9. Sunat... podemos observar el Menú Principal.. Consolidación. de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos. permitiendo así.com..Administración del sistema Al ingresar al sistema de Contabilidad General. www. Emisión de Reportes Mensuales.realsystems.Emisión de reportes analíticos con rango de fechas 6.. Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes: 1. Conciliación Bancaria.. Registro de Comprobantes. poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar. cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema.Proceso y control de acumulación de saldos 4.. Presupuesto. Archivos (Base de Datos Principales) 2.pe .10 - .

G.11 - . E. Entre los procesos que se permiten realizar en este módulo son: el de mantenimiento (Adición. J. I. eliminación. B. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes: A.pe .REAL SYSTEMS 1. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema. Plan de Cuentas Códigos de Anexos Tablas Generales Tipos de Cambios Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 Tabla de Numeración de Comprobantes Tabla de Asientos de Cierre Mantenimiento Cuentas Bancos Tabla de índices de Inflación Mantenimiento de tipo de pago por programa Mantenimiento de parámetros de compras www. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) CONCAR ® El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. K. es decir.realsystems. H. F. D. C. es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos. modificación.com.

MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS. modificación o visualización de las cuentas contables.realsystems.REAL SYSTEMS 1.1.pe . Seleccionada la opción el Sistema mostrará la siguiente pantalla: Pestaña Datos Principales Los datos a ingresar son los siguientes: www. 1.A.com.Con esta opción se hará la creación. PLAN DE CUENTAS CONCAR ® En este archivo o base de datos se registrarán. en este mismo archivo se ingresarán las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dígitos . modificarán.12 - ..A.

Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para las cuentas de bancos.Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. y deberá indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta.com.Lleva el saldo hasta nivel de anexo . para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C. 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO . Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo. Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3..13 - . 8 . Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. TIPO DE CUENTA NIVEL DE SALDO TIPO DE ANEXO TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis. 9. Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA . De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos.realsystems.. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos (No es cuenta de contabilización solo TITULO) V = Gestión varias O = Orden Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea. en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones TASA www. DOCUMENTO .REAL SYSTEMS Campo CUENTA Descripción CONCAR ® Dar el código de la cuenta a crear. y proveedores.. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta Según la Tabla General 08. 7 . 3: SALDO POR CUENTA. ANEXO.pe . cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. pueden ser las de las clases 6 . Normalmente es para la cuentas de clientes.Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral .

Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria).14 - . Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.realsystems.REAL SYSTEMS INGRESO / GASTO CONCAR ® Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto.2 REGISTRO DE LA CUENTA www. Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.com. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono CENTRO DE COSTO DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. pagar y las cuentas de provisión de servicios. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. AREA CUENTA AJUSTE CONCIL. YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBERÁ REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN. Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo. BANCOS DOCUMENTO REFER. FECHA VENCIMIENTO. COMPROBANTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos.pe . ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES.

utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares. en una sola moneda". Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11. Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidación. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes. CUENTA CARGO CUENTA ABONO Pestaña de Formatos. Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidación. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función.- En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas.15 - .pe . (CTDOCU08).com. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de www. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10.realsystems. Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". FORMATO DE BALANCE GENERAL. El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio FASB52 .Automática para evitar posibles errores en la digitación MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta.REAL SYSTEMS CONCAR ® Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A.

Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial. (Por ejemplo en otro idioma) De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL.Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23 1..Emitirá el plan de cuentas. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS.Completar el comprobante del primer paso.64.62. CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS. Si se trabaja con la clase 6 (61.realsystems. Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.) 1.5.pe .16 - .A.. FORMATO DE GAN..68) y la clase 9 debe generarse automáticamente: www.4.2.com. .Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva. Documento.Emitirá las cuentas que se generan en forma automática OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos. B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo.REAL SYSTEMS CONCAR ® Ganancias y Pérdidas por naturaleza. ganancias y perdidas etc.A. final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : “Imprime ayuda?” ) 1. EMISIÓN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS. 1. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas.3. registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento. Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12. Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20.A.A. PER NATURALEZA.63. se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : . FUNCION FORMATO DE GAN.Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta. PER. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13. Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX . .65. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. ordenándolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance.

bancos. lo que origina que la cuenta 9 .(C = Clientes.B. 1.H. 79 se genere duplicada. que son datos complementarios a las cuentas. lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta automática 9 y 79. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con códigos de UN CAMPO.17 - . y otros datos que la empresa estime necesario tener. (Si la Tabla de Transferencia esta vacía no se produce este error). CÓDIGO DE ANEXOS En esta base de datos se registran los anexos. proveedores. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes.realsystems. P = Proveedores.pe . los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1.. etc).REAL SYSTEMS CONCAR ® - - Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usará centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático.MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS www.com. Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usará centro de costo .

B.En esta pantalla se crearán.. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC.pe . MN = Soles. pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente. Nombre del anexo. pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos. MANTENIMIENTO DE ANEXOS.18 - . Se puede colocar algún dato adicional.com.1. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática.realsystems. indicar tipo y número del mismo. ESPACIOS. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos. Los datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. Para otros anexos no es necesario ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA RUC TIPO DE DOCUMENTO MONEDA www. Código de hasta 18 caracteres para identificar el anexo.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. proveedores y honorarios. Según necesidad de la compañía. US = Dólares. en caso de Honorarios indicar RUC. este dato se usara para la migración de la planilla electrónica. modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes.

- ESTADO.- DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos: APELLIDO PATERNO. Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT Seleccionar vigente o anulado TASA DE PERCEPCIÓN.TIPO DE PERSONA.com.realsystems. APELLIDO MATERNO. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar según sea si es persona Natural. www.REAL SYSTEMS TASA DE DETRACCIÓN.- TIPO. Jurídica o No domiciliado.19 - .- CONCAR ® Indicar la tasa de detracción a la que está afecto. NOMBRE.pe . (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto.

20 - .C.REAL SYSTEMS 1. TABLA GENERAL 1. Este código tendrá un campo de dos (2) caracteres.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 www. Son hasta 60 caracteres. TABLA 00. sirve para poder identificar el tipo de operación que se esta efectuando.pe . salvo indicación expresa indicada en este manual o algún anexo posterior. TABLA 02. Aquí se codificarán todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compañía.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. SUBDIARIOS. tal y como se indica. DESCRIPCIÓN. COMO POR EJEMPLO: 00 Asiento apertura 01 Caja CLAVE. Es importante respetar las posiciones de los datos. INDICE DE TABLAS.realsystems.com. que sirve para identificar a los elementos de la tabla. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION Es el código de hasta 12 caracteres. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL CONCAR ® En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas. Aquí se codificarán todas las Tablas que se mantendrán como parte de la Tabla general. El usuario si deberá actualizar la información en cada una de ellas..1. con el nombre del elemento de la tabla. El procedimiento de actualización es el misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en que posición o columna se registran los datos.C. y algunos datos adicionales.

Mediante esta opción se podrán “agrupar” (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05 TABLA 05 CENTRO DE COSTOS. En esta tabla se registrarán los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE. CLAVE. clientes.Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del balance General.Seis (6) caracteres alfanuméricos. En esta tabla se codificará todos los tipos de documento que utilizará la empresa.realsystems.Un (1) carácter alfanumérico Tipo de anexo a partir de la columna 1 TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables.21 - .Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. (Activo. DESCRIPCIÓN. boletas etc. CLAVE.com. CLAVE.Dos (2) caracteres alfanuméricos.DESCRIPCIÓN. US = Dólares y UZ = Monedad. Pasivo. Como por ejemplo facturas. ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO. En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compañía. En esta tabla se registrarán los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores.Tipo de cuenta a partir de la columna 1 TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables CLAVE.Un (1) carácter numérico DESCRIPCIÓN.Un (1) carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Resultados etc).Desde la columna 1 hasta la 39. www. nombre del documento. CONCAR ® Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. que se deben registrar en la tabla general 15. Esta Clasificación se basa en criterios y normas contables.Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearán las monedas: MN = Moneda nacional.Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. DESCRIPCIÓN. EJEMPLO CLAVE.pe . Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del último día del mes.REAL SYSTEMS TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA. Las columnas 59 y 60 ingresan el código del documento según SUNAT TABLA 07 TIPOS DE ANEXO. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancario.

22 - . corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009. Por ejemplo el rubro 1201F. Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula. anticipos a proveedores o Crédito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaña de formatos) de acuerdo a la agrupación definida.1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00.realsystems. Pasivo (2) y Patrimonio (3). Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE 1000 1100 1101 1102 1199 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONCAR ® Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”. Para dejar una línea en blanco. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". corresponden a totales de Activo (1). Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). www. SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. TABLAS 11 y 13 . corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas. Para dejar una línea en blanco. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999. El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como código el 3110 en forma fija. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL" en las posiciones 57/60.pe .com. Para imprimir rayas debajo de los importes. El programa totalizará todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL.

Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliación. EJM. venta.realsystems. fecha.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES www. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios.com. CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de débito H NA Nota de abono D CLAVE. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. A LA ACTIV. TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversión de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra. TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema.pe . TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los Cuadros de Costos. Manual o Automática. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber. TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". nombre del documento. cambio especial.23 - . Esta clasificación se basa en criterios y normas contables.Desde la columna 1 hasta la 58. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.

PUEDEN SER: CÓDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los sub – diarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos. DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE VALORES INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION A partir de la columna 1 TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre.REAL SYSTEMS 060 070 110 120 130 160 170 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES OTRO INGRESO DE EFECT.com. En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas. A LA ACTIV.pe .realsystems.24 - . DE INVERSION PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PAGOS POR COMPRA DE VALORES CONCAR ® TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIÓN F FINANCIAMIENTO P OPERACIÓN V INVERSIÓN TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de detracción TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). RELATIV. CÓDIGO DESCRIPCION 02 Asiento apertura 03 Caja www.

..10.com. DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.. M = Muestra TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Permite registrar los parámetros (cuentas... CODIGO: CTAXX (Código de Compra) Pueden existir varios códigos de compra. TABLAS GENERALES PAG.pe .realsystems..25..45. A = Ahorros..1 CODIGO DESCRIPCION 1.5..A.. según la moneda y la cuenta que se afecte...35.20.Dos (2) caracteres alfanuméricos.. DESCRIPCIÓN.. Y NO GRAB.60 --------------------------------------------------------------------------53 PARÁMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ.00 TASA DE I.. BANCOS CONCAR ® En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo.55.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos..30.V.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posición 60 C= Cuenta Corriente.15.40.G. FINANCIERA S. DESCRIPCIÓN.25 - .50.. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Compras..REAL SYSTEMS CLAVE. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. En la columna 3/4 dos primeros dígitos de la cuenta a ingresar www. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisión de Registro De Compras AFP... CÓDIGO DESCRIPCION 01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE. subdiarios.... 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19. XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES..

mostrando siempre el primero. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.04 …. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.pe .02. Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos.S. deben estar en la Tabla general 02. En la columna 20 debe indicarse una descripción resumen del uso del subdiario.V. Parámetros que son utilizados en el programa de la impresión del Registro de Compras. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el código de anexo creado previamente en el archivo de anexos . En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto 1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.) En la columna 1 de la descripción se colocará el número 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo. H = Haber.G. Esto es valido para los documentos registrados en la provisión de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja. definirá si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. En la columna 10 debe indicarse D = debe.. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante. no efectuará el cálculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta serán considerados en la columna de inafectos.26 - . Las letras XX deben reemplazarse por 01. pueden haber varios subdiarios. Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposición de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento www. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. CODIGO: TISC1 (Tasa de I.G.realsystems. el programa que genera e imprime el Registro de Compras. CÓDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta). (Es opcional y solo debe registrarse si se está afecto al tributo).) OPCIONAL En la columna 1 de la descripción se indicará el porcentaje de I.V.com.03. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras. CODIGO: XGEN (Código de proveedor genérico) OPCIONAL Código de proveedor genérico. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta. Pueden existir varios tipos de documento. CODIGO: TIGV (Tasa de I.C.REAL SYSTEMS En la columna En la columna 10 20 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dígitos) debe indicarse la descripción de operación CONCAR ® CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. si hay varios el sistema solicitará este dato.

Informado. En la columna 20 debe la descripción de la cuenta de manera referencial. Este parámetro funciona con el parámetro ZZIGVXX Código de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras. CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirán en la columna del registro de Compras.) OPCIONAL. el programa de impresión del Registro de Compras imprimirá el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras.Caja efectivo CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA 635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S. deben estar en la Tabla general 02.G. sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46.V.27 - .---------------------------------------------------------------54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS ------------------------------------------------------------------CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN. CTP2 US 46902 HONORARIOS US. calculará la base imponible en base al monto del IGV.770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102. Para compras contado. pueden haber varios subdiarios.A RUC21168319 101001 H 1.pe .com. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S. El objetivo de este parámetro es permitir registrar las compras cargándolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo. con los datos correspondientes. CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja. Contado NIVEL :2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 . En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible al igual que en el parámetro ZZSUBXX. En el comprobante deben registrase con las mismas características de la cuenta de IGV.A. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS CLAVE DESCRICPION -------. CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV. Adicional para compras contado). CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS www. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I.REAL SYSTEMS CONCAR ® de referencia “S” (Si).realsystems.

. ..50..Desde la columna 10 Ingresar la descripción de la cuenta../ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularización automática de diferencias de cambio: .. A partir de la columna 20 Nombre del documento CONCAR ® TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S.../ como de $) ....Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17 TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS En esta tabla se deben registrar todos los parámetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1.25.Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida..28 - ...Cuentas contables (tanto de S..15..55.. .Hasta 6 caracteres alfanuméricos..45...com...pe .Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Pérdida CLAVE..5..Para el Sub diario.....REAL SYSTEMS CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisión Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTRX (Cuenta de Retención Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTSX (Cuenta de Retención Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: SUBX (Código de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el código del subdiario..Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX ...20.30..Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.10.. . A partir de la columna 5 registrar la descripción del sub-diario CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH.40.35. registrar como clave SUB1 DESCRIPCIÓN..realsystems.60 --------------------------------------------------------------------------------56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS www.

En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar. para deducir en forma automática el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia..com. deben estar en la Tabla general 02. CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta . CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. el programa de impresión del Registro de Ventas imprimirá el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. CODIGO: CTAXX (Código de Venta) Pueden existir varios códigos de venta. pueden haber varios subdiarios. mostrando siempre el primero. Pueden existir varios tipos de documento. CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirán en la columna del registro de Ventas. www.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS CONCAR ® NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Ventas. H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC. (Es opcional y solo debe consignarse si se está afecto al tributo.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.00 TIGV2 2 0. Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta.G. según la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte.realsystems. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de operación CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. pero el programa solo pedirá la última. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV.pe .V. En la columna 10 debe indicarse D = debe. puede ser igual al último dígito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV.clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta CODIGO: XGEN (Código de Cliente genérico) Código de cliente genérico. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. vigentes. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I. si hay varios el sistema solicitará este dato.REAL SYSTEMS -------------------------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19.29 - .

TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques automáticos. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos../ como $) .. V = Venta .Desde la columna 1 hasta la 8f código de la cuenta . los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.com.pe . Los datos a ingresar son: CLAVE.Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida.30 - .Columna 10 Indicar el tipo de conversión con el que se ajustará la cuenta M = Compra. . Para registrar el sub diario registrar su código a partir de la columna 1. (*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del día del mes para efectos del ajuste FASB. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX .Para la registrar las cuentas de activo y pasivo . CODIGO: XANUL (Código de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Código de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada.Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras . Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.A partir de la columna 15. descripción de la cuenta. .realsystems.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta..5 (cinco) posiciones alfanuméricas con las características siguientes CONXX DESCRIPCIÓN. Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas./ ó $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio: .REAL SYSTEMS CONCAR ® Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos. www.A partir de la columna 20. Cuando se digita este código el programa crea automáticamente el asiento de factura anulada. . el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Código de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y pérdidas .Cuentas contables (tanto S. .Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE ..Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.Hasta 6 caracteres alfanuméricos.Para el Sub diario.Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ EJEMPLO CÓDIGO CTA01 CTA02 SUB1 XGA XGP XMON DESCRIPCION 121001 M 421001 V 56 77601 67601 UZ FACTURAS POR COBRAR FACTURAS POR PAGAR Subdiario Cuenta de Ganancia Cuenta de Pérdida Moneda de Ajuste(*) CLAVE.A partir de la columna 20 descripción de la cuenta. registrar como clave SUB DESCRIPCIÓN. descripción de la cuenta.

. www....02 PLAN DE CUENTAS . Por ejemplo el rubro 1201F...31 - ... ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas.. SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99...........15...programa CTLIST12 Es el código que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12........pe . Para dejar una línea en blanco. TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES ..1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00.30.55.. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula... es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109.. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". que muestra los importes hasta 12 meses......10. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9).. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables..20...5.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos Las claves de los títulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIÓN.35. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guión en la posición 40 "-”..... corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas.. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.REAL SYSTEMS CLAVE CON01 CON02 CON03 CONCAR ® DESCRIPCIÓN 1.A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto.. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F".50. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo..60 42101 D FACTURAS SOLES 42102 D FACTURAS DOLARES 38101 D RENDICIÓN DE CUENTA TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE.40..... corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.25..realsystems. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario..com.......45.. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009.

PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresión para imprimir en modo MS-DOS. Ej. www.realsystems. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar.) Se especifica en la descripción en la columna 58 el parámetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo. en caso de considerarlo se especifica S en la descripción.32 - .) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes específico a otro por un periodo de doce meses. Se especifica S para generar este proceso. Este proceso es útil para todos los reportes de centros de costos. para especificar en US dólares se configura ME. RPVE viene a ser la proyección de días de documentos por vencer y RVEN es la proyección de días de documentos vencidos. TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla están ingresados los meses del año. en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6) TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigüedad de deuda ubicado en el módulo Análisis Cta.pe . después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". opción de texto en la pantalla de diálogo de la impresión) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automáticas para el balance. Por defecto el sistema asume MN (Soles). Pend. Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. en caso contrario N. en caso contrario N. Por defecto es “N”. El sistema asume por defecto N. APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P.com. después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. No es necesario que el usuario modifique esta tabla TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T” Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. El sistema asume por defecto N.. NUMLIB N (Permite digitar el número de comprobante libremente sin ninguna validación de mes para el número del comprobante ingresado. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parámetro si se trabaja desde Enero a Diciembre. Docs.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. para ello se debe especificar S en la descripción. “XXXX” viene a ser el código de la compañía) COS S (Parámetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulación de centro de costos. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA CLAVE DESCRIPCIÓN MONPRE MN (Parámetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos.

030.060.090 030. dejar espacio en Blanco www..REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE COB01 COB02 COB03 COB04 PAG01 PAG01 PAG02 PAG03 PAG04 RPVE RVEN DESCRIPCION 12101 12102 12301 12302 42101 42101 42102 42301 42302 030. 90 días) TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación. Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los días de vencimiento de un documento (30.33 - .1. DESCRIPCIÓN. CLAVE.com.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos. 60.Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX. en caso se desee imprimir todas las tablas.pe ..realsystems.090 CONCAR ® CLAVE.Cinco (5) caracteres alfanuméricos DESCRIPCIÓN..2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir.C.

1.D. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.Año y mes del cual se desea el reporte.Tipo de moneda .Año y mes al que corresponde el tipo de cambio.Para emitir la tabla del tipo de cambio.REAL SYSTEMS 1. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar. Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US. . 1.1. .pe . www.- Los datos a ingresar son los siguientes: .D.Tipo de cambio de compra. seleccionar: . EMISIÓN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO.Código de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio .2. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.Tipo de cambio de venta.com. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares.D.- CONCAR ® La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día.Día al que corresponde el tipo de cambio .34 - .realsystems. .

Los datos a ingresar son los siguientes: CENTRO DE COSTO CTA CARGO Código de centro de costo. si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática. En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79. Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS) www. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems. La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION.com.35 - .E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional. a donde se generarán automáticamente.

Los datos a ingresar son los siguientes: SUB. www. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE.realsystems. Código de Subdiario PERÍODO Último numero de automáticamente.En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el último numero de comprobante generado en forma automática por cada año/mes.En esta Base de datos se definen los asientos automáticos de cierre del ejercicio. 1. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas. Por ejemplo si se desea igualar con la numeración manual. El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía). comprobante generado 1.DIARIO AÑO / MES COMPROB. el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx. En esta opción se deben crear las “plantillas” o modelos de cada asiento de cierre. Si es totalmente se indicará 100. pero puede ser modificada cuando se requiera.36 - .REAL SYSTEMS CTA ABONO FACTOR CONCAR ® Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS) Porcentaje a transferir.G. Esta Tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática.F.pe . pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES.com.

02 .Alt +R=Revisión.G. Alt +F=Finalizar SC (Secuencia) Número de secuencia o línea. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79.1. en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101.2. COMPROBANTE Numero de comprobante que se producirá automáticamente.pe .Alt+M=Modificación Alt+E=Eliminación. y así sucesivamente. 1. 03.. OPERACIÓN Indica que operación se va ha efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo. CUENTA RECEPTORA Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen.realsystems. CUENTA Código de la cuenta Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica. el 003 se transfiere la 80101 a 82101.G. 1. Los saldos de las cuentas se saldan entre si. Ejemplo de genérica 70X. Por ejemplo 01.37 - . EMISIÓN TABLA DE CIERRE.REAL SYSTEMS CONCAR ® Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIERRE Los datos a ingresar son los siguientes: NUMERO DE ASIENTO Número de secuencia DESCRIPCION Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable. Los saldos de las cuentas indicadas se transfieren a la CUENTA RECEPTORA. T= Transferir. y debe ser digitada por el usuario. incluye todas las cuentas que sus 2 primeros dígitos es 70. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE. Los valores validos son : S= Saldar. la cual debe ser definida por el usuario X= Omitir. O(Opción) Alt+C=Creación.Permite emitir los asientos de cierre generados www. La cuenta indicada no se considerará en este asiento.com.

38 - . MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa. Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización.realsystems.H.pe .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. CODIGO DE CUENTA: DESCRIPCION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA CUENTA CONTABLE Ingresar el código asignado a la cuenta Ingresar la descripción o nombre de la cuenta Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Cuenta Contables según Plan de Cuentas www.

Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos. 1.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. • • Seleccionar año y mes de proceso.com. MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. TABLA INDICES INFLACION MANTENIMIENTO DE INDICES DE INFLACIÓN En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación.39 - .pe . y el dato se imprimirá en el libro de Caja y Bancos www.I.J.realsystems. Poner índice de inflación y grabar.

K. subdiarios.com. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. CUENTA: Ingresar la cuenta contable.realsystems.K. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.40 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.pe . DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www. Esta pantalla cuenta con 10 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1.1 CUENTAS DE COMPRAS Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras.

realsystems. (el sistema lo pone forma automática) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable.2. TIPO DE DOCUMENTO Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. www.com.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. los datos a ingresar son: CLAVE: TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIÓN: DEBE – HABER: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.K. (DEBEN EXISTIR EN LA TABLA GENERAL 06) Nombre del documento.41 - .

42 - . COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. el sistema lo captura en forma automática. CODIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino de la compra cuando se realice la generación del PDB). COMPRA EXTERNA (PDB): Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB).com. www. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios que se registrarán en compras SUB DIARIO: Código del subdiario (debe existir en la Tabla General 02) DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario.3.K.realsystems.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. a través de los sub-diarios se definen los parámetros para la migración al PDB de exportaciones. SUBDIARIO DE COMPRA Desde esta pestaña se podrá registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.

debe estar registrada en el plan de cuentas. sólo si está afecto a este Impuesto.43 - .com. Cuenta de IGV : Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. % Tasa de IGV : Ingresar la tasa del IGV Cuenta de IGV Compra contado: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.4. para compras al contado debe estar registrada en el plan de cuentas. www.K. (Registrado en el archivo de anexos) Cuenta de ISC : Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. PARÁMETROS VARIOS Desde esta pestaña se podrá ingresar Parámetros Varios como son: Proveedor Genérico: Ingresar el código de proveedor genérico.pe . debe estar registrada en el plan de cuentas.

www. OTROS IMPUESTOS Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras CLAVE: ZZOTRXX Define la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. la captura desde el plan de cuentas.realsystems.K.pe . CUENTA DE GASTO INAFECTA Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.com.6.44 - .K. CLAVE : ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.5.

K. SUB-DIARIO DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresarán los sub-diarios para el registro de comprobantes de compras contado. CLAVE: ZZSUBXX Define los subdiarios a registrar para compras contado (XX es correlativo SUB DIARIO: Código de sub-diario.8.realsystems.7. debe existir en la Tabla General 02 DESCRIPCION: La descripción del sub-diario (lo captura automáticamente) 1. Código del comprobante de detracción que debe existir en la Ttabla General 02.REAL SYSTEMS 1. PARAMETROS DE DETRACCION En esta pestaña se especifican los parámetros para el manejo de detracciones CUENTA: DOCUMENTO: DEBE/HABER: MONTO 4 UIT: Código de cuentas de control de Detracciones por Pagar.com.K.45 - .pe . Indicar si la cuenta de Detracción debe registrarse al Debe o al Haber Valor de ¼ de UIT para restringir la aplicación de las detracciones a facturas menores a ese monto www. debe existir en el plan de cuentas.

com.REAL SYSTEMS 1.pe .realsystems. es capturado en forma automática. www.9. debe existir en el plan de Cuentas La descripción de la cuenta al Sistema. CUENTAS DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresan todas las cuentas de gastos que generalmente se generan en compras de caja chica o Entregas a Rendir Cuenta que deben aparecer en el Registro de compras CLAVE: CUENTA: DESCRIPCION: CTAXX correlativo que define las cuentas de Gastos Código de cuenta de gastos.46 - .K.

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www. subdiarios. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.realsystems.com. el sistema lo captura automáticamente. Código de documento.L. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1.REAL SYSTEMS 1.K. CUENTA: Ingresar la cuenta contable.L.1 CUENTAS POR COBRAR En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. CONCAR ® En esta pestañase ingresan los códigos de los documentos que deben registrarse en el registro de compras que se presentan en compras al contado y Entregas a Rendir Cuenta CLAVE: DOCXX Código de documento que define los documentos (XX es el correlativo). TIPOS DE DOCUMENTO COMPRA CONTADO.10. TIPO DE DOCUMENTO: DESCRIPCION: 1.pe . (Debe existir en la Tabla General Descripción del documento.47 - . MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.

los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.2. (el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable www.L. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.pe .com.48 - .realsystems. TIPOS DE DOCUMENTOS En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.

Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.L.com. Código del subdiario La descripción del sub diario.realsystems.REAL SYSTEMS 1.3.pe . CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en que se registrarán las compras. el sistema lo captura en forma automática. Venta externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB) SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: COLUMNA: CODIGO DES: VENTA EXT: www.49 - . SUB DIARIO CONCAR ® En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas. Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB).

realsystems.com. Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el calculo del IGV. DESCUENTO: CÓDIGO ANULADO: CÓDIGO VARIOS: www.REAL SYSTEMS 1.50 - . Registrar la cuenta de descuentos Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos . (Debe existir en el Plan de cuentas Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) 1.L.L. debe estar registrada en el plan de cuentas.5 PARAMETROS VARIOS En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.clientes) Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos – clientes) CUENTA DE ISC: OTROS NO BASE: CTA. Ingresar la cuenta contable. CUENTA INGRESO VENTAS En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7) CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.pe . debe estar registrada en el plan de cuentas.4.

6.L.realsystems.pe .com.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.7 CUENTAS INAFECTAS En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.51 - . www. CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV 1. TASAS IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 19% y TGV2 con 0.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.L.

8.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS 1. CUENTA HONORARIO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.REAL SYSTEMS CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.52 - . www.realsystems.M.1.L. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.com. TASAS DE ISC En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC CLAVE: Registrar las claves para identificar la Tasa de Impuesto Selectivo al Consumo TISC01 CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje ISC 1.pe .

y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.M.M.REAL SYSTEMS CUENTA: DESCRIPCIÓN: MONEDA: CONCAR ® Ingresar la cuenta contable.3. (el sistema lo pone forma automática) 1.pe .realsystems.53 - . TIPO DE DOCUMENTO En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios.com. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) En que moneda estará registrada la cuenta 1. TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en los que se registrarán los Honorarios www. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. SUBDIARIO DE COMPRA En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.2.

com.realsystems.M. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Registrar la cuenta de retención Solidaridad (debe estar registrada en el plan de cuentas. 1.M.4. el sistema lo captura en forma automática. 1. www. CUENTA GASTO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios. PARÁMETROS VARIOS En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son: CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas .54 - .pe .5.REAL SYSTEMS SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® Código del subdiario La descripción del sub diario.

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CUENTA: DESCRIPCIÓN:

CONCAR ®
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES: Los asientos contables pueden ser registrados por las siguientes opciones disponibles: A. Registro de Comprobantes Estándar con Conversión (Asientos de diarios) B. Registro de Comprobantes Estándar sin Conversión (Asientos de diarios) C. Comprobantes de Compras D. Comprobantes de Compras Contado E. Comprobantes de Compras sin derecho a Crédito Fiscal F. Comprobantes de Ventas G. Comprobante Honorarios H. Comprobante Bancos I. Comprobante Cheques J. Comprobante de Compras Almacén.

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2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN

CONCAR ®

Mediante esta opción se permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio y convertirá automáticamente a la otra moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dólares y viceversa) todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio.

2.A.1.- REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

MONEDA

GLOSA

www.realsystems.com.pe

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REAL SYSTEMS
TIPO CONVERSION

CONCAR ®
Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO

SITUACION

TOTAL COMPROBANTE

FECHA DE CONTROL

HORA DE CONTROL USUARIO

2.A.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

www.realsystems.com.pe

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mes y año. Deber existir en el Plan de Cuentas.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. CÓDIGO DE ANEXO. mes. La fecha de vencimiento del documento en formato día.DOC FEC.58 - . El importe del asiento TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. VEN AREA www. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. CUENTA CONTABLE.pe .realsystems. año. La fecha de emisión en formato día. FECHA DE VENCIMIENTO. CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO FEC.com. Debe existir en la Base de datos de anexos. FECHA DE DOCUMENTO.

por cada línea. FECHA DOC. percepción o retención. se actualiza en forma automática.com. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.REAL SYSTEMS ANEX REFERENC. percepción o retención Glosa del movimiento.pe . Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. Factor porcentual de la tasa. REFER. REFER. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. CONCAR ® Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro.realsystems. percepción y retención.(hasta 30 caracteres DCTO.59 - .

realsystems.B.com. cancelaciones de clientes y otros.1. Al ingresar cada línea o detalle del comprobante el usuario podrá digitar el importe en soles y dólares de cada movimiento contable. costos.Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSIÓN. de diario. www.60 - . Es decir que un comprobante cada línea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de cambio diferente en cada línea o detalle. caja.pe . REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Al registrar un comprobante el sistema solicitará en código de moneda original pero no el tipo de cambio.B.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Con esta opción también se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del sistema 2.

mes y año.pe . FECHA COMPROBANTE MONEDA GLOSA SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.61 - .com. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación definitivo). en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Indica la hora de creación o modificación Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante HORA DE CONTROL USUARIO 2.B. La fecha del comprobante en formato día. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION www.realsystems.2. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Indicará si el comprobante esta finalizado . Sólo debe usar MN para soles y US para dólares Hasta 40 caracteres. o pendiente.

Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). F = Fecha pasada. REFER.DOC FEC. DCTO. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas Bancarias. mes y año CENTRO DE COSTO.62 - . El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO.com. FEC. percepción y retención. percepción o retención. IMPORTE. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. TIPO TASA www. mes. el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. Se puede utilizar un tipo de cambio diferente por cada Iínea o se puede dejar en blanco y digitar los importes tanto en soles como en dólares. La fecha de vencimiento de referencia en formato día. V = Tipo de cambio V (Venta).REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SEC SECUENCIA. Si la cuenta contable esta configurada para solicitarlo. AREA (Según TABLA GENERAL 26).pe . Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. FECHA DE DOCUMENTO. CUENTA CONTABLE. VEN CENTRO DE COSTO AREA IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO ANEX REFERENC. Deber existir en el Plan de Cuentas. FECHA DOC. FECHA DE VENCIMIENTO. año. CÓDIGO DE ANEXO. generalmente se usa en los asientos de apertura) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. La fecha en formato día. El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05.realsystems. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. El importe del asiento (En soles y dólares dado a que el sistema no lo va a convertir en los procesos de ajuste. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” CUENTA ANEXO DEBE / HABER TIPO DCMTO. REFER. C = Especial. Debe existir en la Base de datos de anexos.

y la provisión a la. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. percepción o retención Glosa del movimiento.pe . El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.C. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda.REAL SYSTEMS TASA MONTO BASE CONCAR ® Factor porcentual de la tasa.Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. SUBDIARIO www. Es automático.1. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento.(hasta 30 caracteres) GLOSA 2. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.com.C. se actualiza en forma automática. Para poder utilizar esta opción se debe haber actualizado previamente la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS 2. activos o compras de existencias. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos.63 - .realsystems.. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. por cada línea. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS.

La fecha del comprobante en formato día. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. debiéndose informar la fecha de la factura. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. seleccionar el código del proveedor.pe . Fecha de contabilización. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. digitar el Nombre. Indicar tipo de documento y número. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. si se utiliza el código de proveedor genérico. pero puede ser modificado). indicar el número del comprobante de la detracción. mes y año. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” .realsystems. Según la Tabla de Anexos. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. la FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito de detracción. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN www.64 - . La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Importe total del documento (Valor de venta + IGV).com. Tiene anexo. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. Opcional si la cuenta de IGV. digitar el RUC del proveedor. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.

en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.65 - . el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Esta glosa es general para todo el comprobante. DETRACCIÓN CONCAR ® Indicar el importe de la detracción. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. en la misma moneda que el documento original Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. GLOSA MOVIMI. C = Especial. La glosa tiene hasta 40 caracteres. TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. V = Tipo de cambio V (Venta). (No el de la factura) BASE IMPONIBLE www.com.realsystems. DCMTO FECHA DCMTO IGV Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS IMP. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor.pe . F = Fecha pasada. pero puede ser modificada. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. Sólo para TIPO CONVERSION “C”.

pe . www.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Se ingresará: SECUENCIA El sistema la asigna automáticamente.C.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.com.66 - .realsystems.

(D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. en las pestañas que indican Compras Contado 2. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. Tipo y Nro. activos o compras de existencias. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA 2. percepción o retención. REFER. pero pueden ser modificados. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente el módulo MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. percepción y retención. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – La Compras Contado se deben registrar en “Comprobante Compras Contado – CTMOVI70”. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. El subdiario a asignar debe configurarlo el usuario en la Tabla 02 de Subdiarios y también detallarlo en mantenimiento de parámetros de compras en sub -diario compras contado www. se actualiza en forma automática.1. permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. pero pueden ser modificados. FECHA DOC. pero pueden ser modificados. y la provisión a la. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. Sólo para cuentas que lo soliciten Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo.pe . El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. indicar el código del mismo. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente codificados y numerados manualmente. CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA ANEXO REFERENCIA DCTO. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. CONCAR ® Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo.D.realsystems. se deberá indicar obligatoriamente. Factor porcentual de la tasa. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.67 - . indicar el código del mismo. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO La opción de COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.D. pero pueden ser modificados.com. REFER.REAL SYSTEMS CUENTA ANEXO Cargar las cuentas no automáticas del asiento.

La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable.realsystems. Fecha de contabilización. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. La fecha del comprobante en formato día. La fecha de liquidación de caja o Entregas a rendir Cuenta.pe .diarios compras contado. o pendiente.com. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sea.68 - . Compras en el que aprecerán todos los documentos registrados en este comprobante Hasta 40 caracteres. mes y año. Puede ser automático generado por el sistema o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Indica la hora de creación o modificación SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL HORA DE CONTROL www. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE GLOSA CODIGO DE MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Indicará si el comprobante esta finalizado . pues esta definirá el mes en el Reg.REAL SYSTEMS CONCAR ® SUBDIARIO El Sistema mostrará sólo los subdiario especificados en la opción de Sub . Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.

CUENTA CONTABLE.realsystems.pe .com. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Existen dos opciones para el ingreso de comprobantes: Para ingresar gastos NO SUSTENTADOS como pueden ser movilidad.2. propinas y otros similares se ingresará la información a través de la pantalla siguiente Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante.D. El importe del asiento CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE www.REAL SYSTEMS USUARIO CONCAR ® Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante 2. Debe existir en la Base de datos de anexos. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE.69 - . CÓDIGO DE ANEXO. Deber existir en el Plan de Cuentas.

La fecha de vencimiento del documento en formato día. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA Para registrar gastos con documentos SUSTENTATORIOS como facturas. FECHA DE VENCIMIENTO. FECHA DOC. aparecerá en el reporte del Registro de Compras que se determine la fecha del comprobante y se registrará la siguiente información. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.pe . Se deberá optar por el BOTON RC que aparece al lado del campo CUENTA de la pantalla anterior. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. año. por cada línea. FECHA DE DOCUMENTO. DCTO. REFER. www. se actualiza en forma automática.REAL SYSTEMS TIPO DCMTO CONCAR ® TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. Factor porcentual de la tasa.realsystems. La fecha de emisión en formato día. mes. notas de débito. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. percepción o retención Glosa del movimiento.com. cada documento registrado en esta opción. etc. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. percepción o retención.(hasta 30 caracteres FEC. VEN AREA ANEX REFERENC. REFER. percepción y retención.70 - . Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. Todos los datos registrados en esta pantalla corresponden a un documento. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. boletas de venta.DOC FEC. mes y año.

pe . F = Fecha pasada.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA Seleccionar la cuenta de gasto o costo (El sistema mostrará como opciones las cuentas registradas en el Mantenimiento de Parámetros de Compras.71 - . Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.(Aparecerán los tipos de documento ingresados en el Mantenimiento de Parámetros de Compras. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Indicar la moneda en la que está emitido el documento. (No puede ser utilizado el proveedor genérico) Indicar tipo de documento y Número del mismo. V = Tipo de cambio V (Venta).realsystems. RUC y NOMBRE son mostrados por el sistema. (MN si es soles o US si es dólares) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO MONEDA TIPO CONVERSION www. Seleccionar al proveedor. Registrar la misma fecha del documento. C = Especial. en la pestaña de Cuentas Compras Contado). Indicar la Fecha d emisión del documento.com. en la opción de Documentos compras Contado. registrar el dato real para el caso de recibos por servicios públicos.

Ingresar el Centro de Costo al que afecta el documento. en caso la configuración de la cuenta de gasto lo solicite Cuando las cuentas de gasto están configuradas para anexos. cuando la percepción está incluida en la factura de compra al contado. Ingresar el monto del IGV Ingresar el monto correspondiente a Percepción. Registrar el monto no afecto a impuesto (si se tiene). ingresar el anexo correspondiente.REAL SYSTEMS TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Sólo para TIPO CONVERSION “C”.com. Ingresar el área.72 - . Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Ingresar glosa del registro Seleccionar de acuerdo a las opciones mostradas por el sistema en que columna del Registro de compras debe aparecer el documento ingresado. en caso de ingresar una Boleta de venta dejar esta casilla en blanco.realsystems.pe . usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Registrar la base imponible afecta al IGV. En caso de registrar una Boleta de venta ingresar el total del documento en esta casilla. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. El código debe exitir en la lista FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COLUMNA REG COMPRA: BASE IMPONIBLE: BASE INAFECTO: IGV: PERCEPCIÓN: CENTRO DE COSTO: AREA: ANEXO REFERENCIAL: www.

REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.E. Será el único subdiario que aparecerá en las opciones al momento del registro.E. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. el sistema permite escogerlo. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE www. Es automático.73 - .com. al que se le debe configurar la columna 4 del Registro de Compras. Fecha de contabilización. Si existen más de dos sub diarios en la Configuración de parámetros de compras. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva.pe . El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. 2. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente.1. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.

Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. digitar el Nombre. si se utiliza el código de proveedor genérico. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC.com. mes y año. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). digitar el RUC del proveedor. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. pero puede ser modificado). Indicar la fecha en la que se realizó el depósito la detracción. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. V = Tipo de cambio V (Venta). indicar el número del comprobante de la detracción. Indicar el importe de la detracción en la misma moneda del documento. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Tiene anexo. Indicar tipo de documento y número. Según la Tabla de Anexos.realsystems. ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO.REAL SYSTEMS CONCAR ® La fecha del comprobante en formato día.pe .74 - . Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE Elegir el código del proveedor. Opcional si la cuenta de IGV. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de emisión del documento. debiéndose informar la fecha de la factura. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP.

en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. (No el de la Factura). Para el caso que se vaya a declarar el PDB de exportaciones consignar estos montos en CERO FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE www. GLOSA MOVIMI. La glosa tiene hasta 40 caracteres.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. se puede usar la ayuda del sistema (SHIFT / F1) y elegir de la lista Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.com. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros.pe . el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. pero puede ser modificada. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito (FT) Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito.realsystems. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. F = Fecha pasada.75 - . Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la Factura).

76 - . (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Sólo para cuentas que lo soliciten CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA www. pero pueden ser modificados. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE CONCAR ® Como se puede ver el importe total del documento incluido el IGV es cargado a la cuenta de proveedores. pero pueden ser modificados. indicar el código del mismo. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. indicar el código del mismo. pero pueden ser modificados. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.E. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.com. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo.realsystems.pe . no aprovisionándose en la cuenta correspondiente. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. pero pueden ser modificados.REAL SYSTEMS 2.2. sin embargo el monto correspondiente al IGV aparecerá en la columna 3 del Registro de compras Se ingresará el monto total de la compra incluido el IGV a la cuenta de Gasto / Costo ANEXO Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber.

De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. percepción o retención. percepción y retención. DCTO. Factor porcentual de la tasa. se deberá indicar obligatoriamente.realsystems.com. REFER. percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.77 - .REAL SYSTEMS ANEXO REFERENCIA CONCAR ® Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www. Tipo y Nro. se actualiza en forma automática. REFER. FECHA DOC.pe . Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción.

el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV. La estructura de la numeración es: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla. DE CLIENTE www. Ingresar el Código del cliente Según la Tabla de Anexos SUBDIARIO COMPROBANTE COD. y configurar sus parámetros (Ver TABLA GENERAL 56) 2.F.y a la 70 por el valor de venta.com.pe . REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS. Para poder usarla debe crearse previamente la TABLA GENERAL 56. El sistema lo puede asignar en forma automática.REAL SYSTEMS 2. en la que se ingresarán los datos que se detallan: CÓDIGO DE VENTA Seleccionar de acuerdo a opciones proporcionadas por el sistema.78 - . CONCAR ® Esta opción permite registrar las facturas de Ventas en forma simplificada y automatizada. Seleccionar el subdiario De acuerdo a opciones registradas en la tabla 56.F. Definirá la moneda del documento y la cuenta 12 en la que se registrará la Factura por cobrar. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo.1. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula en monto de IGV. En base a los datos ingresados en la pantalla del comprobante. Cuando se registra una factura por medio de esta opción. o se puede elegir digitado manualmente.realsystems.

Sólo para TIPO CONVERSION “C”. V = Tipo de cambio V (Venta). mes y año.. COSTO TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROBANTE GLOSA DETALLADA CUENTA DE VENTA CONCEPTOS VENTA ACUM DESCUENTO ISC El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 7 consideradas para el asiento. En caso de Notas de crédito o débito se deben registra los datos de los documentos originales Ingresar el número del documento.realsystems. (Serie y correlativo. si se utiliza el código de proveedor genérico. digitar el RUC del proveedor Seleccionar tipo de documento. Seleccionar la cuenta de ventas. F = Fecha pasada.com. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). (FT. Código de centro de costo si alguna cuenta lo requiere. debiéndose informar el tipo de cambio de la fecha de la factura. BV.79 - . Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Registrar la fecha de vencimiento. C = Especial. Ingresar la glosa del registro. (Se el documento que se esta ingresando contiene diferentes materiales. RUC TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO: AREA C.pe . digitar el Nombre. www. Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en la tabla 56. separados por un guión) La fecha del comprobante en formato día. Si es una factura del mes anterior se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el tipo de cambio especial “C” . usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Generada en forma automática por el sistema. o ND). deberá ingresarse por cada uno con una cuenta de ventas .REAL SYSTEMS NOMBRE CONCAR ® Cuando se contabiliza con el Cliente genérico. Código de área si alguna cuenta lo requiere de la 12 o 70. NC.

sólo debe finalizar.pe .com. Previamente se debe haber creado la TABLA GENERAL 54 DE PARÁMETROS REGISTRO DE HONORARIOS (Ver detalle de la tabla) . REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS Mediante esta opción el sistema hará la provisión de los recibos por Honorarios. En caso se desee hacer alguna modificación.80 - .REAL SYSTEMS IGV CONCAR ® Se informará el importe y el anexo del IGV siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. 2. 40X por Impuesto a la renta y solidaridad. Los pasos a seguir son los siguientes: www.realsystems. Importe total del documento calculado automáticamente Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional: En esta pantalla. y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios. El sistema genera forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar. la podrá hacer en esta pantalla.G. el asiento de ventas se ha generado completo y cuadrado. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula. OTROS NO BASE IMPORTE TOTAL Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en la tabla 56.

REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE CONCAR ® CODIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo Desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. mes y año. DE RECIBO Y DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN . Fecha de contabilización.G.1. La fecha del comprobante En formato día.REAL SYSTEMS 2.com. La fecha será rechazada Si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo). El número de comprobante de acuerdo a la siguiente Estructura: (puede ser manual o automática) Los 2 primeros dígitos indican el mes contable. definirá la moneda del documento y la cuenta en la que se registrará la cuenta por pagar . elegir el código del emisor del recibo Tipo de documento (RH) y número del Recibo de Honorarios. (Esta fecha define el mes del gasto) SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CENTRO COSTO Centro de Costo al que va direccionado el gasto. Fecha de emisión del Recibo de Honorarios www.pe NO.realsystems. El código de tipo de sub-diario que identifica los Recibos por Honorarios (RH) y que deberá existir en la Tabla 02 y en la Tabla 54.81 - . (Debe existir en la tabla general 05) Ingresar el Código de anexo si la cuenta lo exige ANEXO REFERENCIAL CODIGO DE PROVEEDOR Según la Tabla de Anexos.

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IMPORTE HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO

Seleccionar la cuenta contable del gasto según Configuración en la Tabla 54. Importe de la Retención por Renta de Cuarta Categoría

RENTA 4TA.

RETENCION SOLIDARIDAD

Importe del Imp. Ext.de Solidaridad

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamente.

TIPO DE CONVERSIÓN

Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para Convertir el comprobante de soles a dólares o Viceversa. Los tipos de cambio válidos son los Siguientes: M = Tipo de cambio compra V = Tipo de cambio venta C = Tipo de cambio especial F = Tipo de cambio de acuerdo a fecha

GLOSA COMPROBANTES

Esta glosa es general para todo el comprobante, el Sistema asume automáticamente la glosa con el Nombre del proveedor y el número de documento, pero Puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento Comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO

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Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o efectuar modificaciones, por ejemplo distribución del gasto en diferentes centros de costos:

2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.Aquí se registrará todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción: 2. H.1.MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS. Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: Son E = ENTRADA o S = SALIDA Dentro de los tipos de Movimiento se pueden manejar CODIGOS DE MOVIMIENTO Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes Movimientos: 01 = TRANSFERENCIA BANCARIA, 02 = PAGOS DE CLIENTES Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos. 01 = PAGO A PROVEEDORES 02 = GASTOS BANCARIOS 03 = TRANSFERENCIA BANCARIA TIPO DE DOCUMENTO Debe definir el tipo de documento para el movimiento que se va a configurar para entradas Ñ EN – Entrega o NA Nota de abono y para salidas elegir Nd – Nota de débito

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No deben configurarse movimientos con el documento CH, para estos hay una opción específica. Dentro de los códigos de Movimiento, se manejan las secuencias, que no son más que una disgregación de los códigos de movimiento.

Por ejemplo como se detalla en la pantalla anterior se tiene que para el CODIGO DE MOVIMIENTO 2 COBRANZAS CLIENTES se podrían manejar las siguientes secuencias 1= FCxCOB MN (Facturas x Cobrar Moneda Nacional) 2= FCxCOB $ (Facturas x Cobrar dólares) 3= ANT REC MN (Anticipos Recibidos Moneda Nacional) 4= LET x COBMN (Letras por cobrar MN) y otros Para registrar una secuencia se debe ingresar la siguiente Información: SECUENCIA: Consecutivo que debe ingresarse manualmente DESCRICPCIÓN: Ingresar el nombre o descripción de la transacción de manera que ayude al digitador a identificar la casilla. CUENTA: Cuenta contable a la que afectará el motivo o transacción. DEBE / HABER: Indicar si la cuenta contable ingresada va a ser afectada al DEBE o HABER TIPO LINEA: S = Una línea, quiere decir que la cuenta sólo se registrará una vez V = Varias líneas, quiere decir que la cuenta se puede disgregar en varios anexos o documentos

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COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE TIPO DE CONVERSIÓN GLOSA CABECERA GLOSA MOVIMIENTO Es la glosa general para todo el comprobante.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.H.realsystems.com. ingresa la fecha y luego seleccionar El tipo de cambio a utilizarse. según la Tabla General 17 y De acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante.42 (SUBDIARIOS BANCOS) y en la tabla general 02 El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Debe indicarse el tipo de cambio que debe usarse para Convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. según la Tabla General 17 y de Acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante www. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación. Los Tipos válidos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). La fecha Será rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación Definitivo).H. en la cual se ingresará la información: SUBDIARIO El código del tipo de comprobante que lo identifica y que debe Existir en la Tabla General No.85 - . La fecha del comprobante en formato día. F = De acuerdo a fecha. en este caso el usuario debe indicar al sistema el Tipo de cambio a utilizarse.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario que la tabla de 2. V = Tipo de cambio V (Venta). Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.Mediante esta opción el sistema podrá registrar asientos tipo que afecten a la cuenta de Bancos. C (compra) o V (venta). mes y año. C = Especial.2. REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS.pe .

com. Costo. Importe total del documento bancario. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. Se tiene que hacer Clic en los botones para detallar la transacción de cada concepto. DE DOCUMENTO El tipo de documento es automático. Montos acumulado de cada documento.86 - .pe . Código de Anexo de Referencia. Código de C. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. TRANSACCIÓN TIPO Y No. Código de área. FECHA DEL DOCUMENTO TOTAL DOCUMENTO Se ingresará la fecha de la operación bancaria. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. AREA ANEXO REFERENCIA C.REAL SYSTEMS CUENTA BANCO CONCAR ® El código de Banco en el que se registrará el movimiento bancario. ingresar el número del Documento. se calculará automáticamente.realsystems. www. COSTO CONCEPTOS Después se mostrará la pantalla siguiente en donde se detallará el movimiento En esta pantalla se pueden hacer modificaciones a las líneas generadas o agregar nuevas líneas al asiento. El tipo de movimiento sea E (Entrada) o S (Salida) con respecto a la cuenta del Banco configurado en Mantenimiento Movimiento Bancos.

REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES.1.Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.I.REAL SYSTEMS Finalizado el comprobante el sistema mostrará la siguiente pantalla: CONCAR ® 2. 2.87 - . REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de Cheques. Boucher de cheques manuales y relación de cheques girados por fecha / banco o proveedor. Adicionalmente al comprobante creado automáticamente.com. debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta.pe .I. Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación automática de la cuenta de bancos (104XX).realsystems. Pueden emitirse el cheque / Boucher en formato continuo. esta opción mantiene un archivo de los cheques girados. Los comprobantes producidos pueden ser impresos con las opciones de cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales.

Será la glosa del detalle del comprobante. De cheque girado.REAL SYSTEMS SUD DIARIO CONCAR ® Seleccionar el subdiario que corresponda.88 - . en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Monto de cheque. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. C = Especial. V = Tipo de cambio V (Venta).) Indicar el código del anexo girado Nombre del anexo automáticamente) girado (El sistema lo pone CODIGO DE BANCO CHEQUE AREA FECHA TIPO DE ANEXO CODIGO GIRADO GIRADO A CONCEPTO Ingresar motivo del pago. mes y año.realsystems.com. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. según opciones mostradas por el sistema. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. El código de cta. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Nro. El numero de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. La fecha de giro del cheque que a la vez será la del comprobante contable en formato día. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Indicar el tipo de anexo girado (beneficiario del cheque. bancaria en la que se girará el cheque y debe estar registrado en la Tabla de Cuenta Bancarias. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se agregarán los siguientes datos: www.pe . F = Fecha pasada. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO REGISTRO DE DATOS DETALLE DEL COMPROBANTE Luego de completada la información y apretada la opción de grabar. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). Seleccionar a que área pertenece el concepto del pago realizado.

realsystems. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO. de este modo se puede usar esta opción cuando la persona que gira el cheque no tiene conocimiento contable www.2.Mediante esta opción y habiendo parametrizado previamente la TABLA GENERAL 60 se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores. con la diferencia que al momento de mostrar la cuenta de cargo el sistema mostrará las opciones –registradas previamente en la tabla 60. FECHA VCMTO.pe . 2. Ingresar fecha de vencimiento del documento. DE DOCUMENTO FECHA DE DOCMTO. DEBE – HABER Indicar si la cuenta ingresada va al debe (D ó +) o Haber (H ó -) Ingresar el importe con el que se afectará la cuenta. Ingresar el número del documento Ingresar la fecha del documento. honorarios u otras que se desee especificar) El procedimiento y las pantallas que muestra el sistema son las mismas que las de emisión de cheques.89 - .. La ventaja es que se parametriza no sólo la cuenta de bancos sino que también se parametriza la cuenta de cargo (proveedor. IMPORTE TIPO DE DOCMTO. pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA: ANEXO: Ingresar la cuenta contable a la que afectará el pago El código de anexo lo muestra según dato ingresado en la pantalla anterior.com. Ingresar el tipo de documento. NRO.I.

2.Emite reporte de todos los cheques girados en un rango de fechas determinado.6. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN Para registrar estos comprobantes se debe contar con el sistema de sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes).3. imprime el voucher contable que corresponde al cheque girado.com.J.Emite reporte de los cheques girados en un rango de fechas. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER FORMATO.4. MANTENIMIENTO FORMATO. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: (Siguiente Página) www.5. REPORTES CHEQUES GIRADOS.J.realsystems.Esta opción estará disponible siempre que se haya registrado y programado el formato en el Sistema. en un rango de tipos de anexo y anexos seleccionado.Permite la impresión en bloque o individual de todos los comprobantes de pago por un rango de cheques girados.1.7. De no contarse con estos sistemas esta opción NO ES APLICABLE. Al igual que el cheque manual. 2. 2.8. Se usa cuando la empresa pidió autorización en el Banco y envió a preparar sus cheques voucher en una imprenta. permite la impresión en bloque de todos los cheques voucher girados. 2.I. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR. (Es consulta en pantalla no puede ser impreso) 2.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.I.I. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO. 2.I.Permite configurar los formatos de cheque Boucher que maneja el usuario.I.Muestra en pantalla todos los cheques emitidos de una cuenta bancaria seleccionada.pe . 2. en un rango de cuentas bancarias seleccionadas.I.90 - . IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL. COMPROBANTE COMPRA CON ORDEN DE COMPRA CTMOVI07 Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes). Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan producido como consecuencia de la atención de órdenes de compra.

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda.realsystems.com. Fecha de contabilización.REAL SYSTEMS CONCAR ® CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE www. digitar el Nombre. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Según la Tabla de Anexos. seleccionar el código del proveedor.pe . Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.91 - . Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Es automático. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. debiéndose informar la fecha de la factura. mes y año. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. La fecha del comprobante en formato día. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.

el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Indicar tipo de documento y número.realsystems. pero puede ser modificado). Tiene anexo. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). pero puede ser modificada. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. V = Tipo de cambio V (Venta). Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.pe .com. www. La glosa tiene hasta 40 caracteres. si se utiliza el código de proveedor genérico.92 - . Opcional si la cuenta de IGV. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información GLOSA MOVIMI. DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Esta glosa es general para todo el comprobante. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. C = Especial. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). digitar el RUC del proveedor. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares.REAL SYSTEMS RUC CONCAR ® Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. F = Fecha pasada. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.

(No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.realsystems.pe .REAL SYSTEMS TIPO DE DOCUMENTO NUM. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito.com. el sistema muestra la siguiente ventana para verificar los montos registrados www. DCMTO CONCAR ® Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. (No el de la factura) FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE Al hacer Clic en continuar el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra.93 - .

pe . COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes) y SISPAG (Sistema de Pagos) Mediante esta opción se realizan los registros contables de las Facturas derivadas de Órdenes de compra atendidas. y que hayan sido recibidas a través del Sistema de Pagos (SISPAG). El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. Se pueden agregar líneas si es necesario.REAL SYSTEMS CONCAR ® Presionar botón Grabar. 2. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.94 - .realsystems.J.2.com.

La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. El sistema muestra la pantalla que se muestra a continuación en la cual se debe registrar: CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. V = Tipo de cambio V (Venta). El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Indicar el importe de la detracción. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Si el comprobante a registrar tiene Detracción.pe . El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. La fecha del comprobante en formato día. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Es automático. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar la factura (registrada en SISPAG) que corresponde a la Orden de compra cuyo ingreso al almacén va a ser contabilizado.com. indicar el número del comprobante de la detracción.realsystems. Fecha de contabilización. mes y año. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. debiéndose informar la fecha de la factura. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F”. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA IMPORTE TOTAL NRO. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.95 - .

com. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. F = Fecha pasada. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. (ver página siguiente) www.pe . en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. pero puede ser modificada.96 - . usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial.realsystems.

El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.97 - .com. www.realsystems.pe . el sistema muestra la siguiente ventana para conformar los montos registrados Presionar botón Grabar.

J.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. www.com.pe . definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.98 - . Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISALM (Sistema de Almacenes) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.realsystems.

Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. La fecha del comprobante en formato día. Tiene anexo. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Según la Tabla de Anexos.realsystems. pero puede ser modificado).pe . COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV www. Es automático. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. debiéndose informar la fecha de la factura. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Fecha de contabilización. digitar el Nombre.com. digitar el RUC del proveedor.99 - . definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Indicar tipo de documento y número. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Opcional si la cuenta de IGV. si se utiliza el código de proveedor genérico.REAL SYSTEMS SUBDIARIO CONCAR ® El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. mes y año. seleccionar el código del proveedor. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” .

Sólo para TIPO CONVERSION “C”. pero puede ser modificada. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor.com.REAL SYSTEMS IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION CONCAR ® Importe total del documento (Valor de venta + IGV). TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. F = Fecha pasada.pe . Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros.100 - . Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. (No el de la factura) GLOSA MOVIMI. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. La glosa tiene hasta 40 caracteres. V = Tipo de cambio V (Venta).realsystems. Esta glosa es general para todo el comprobante. www. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. C = Especial. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.

incluyendo las cuentas de compras de existencias. hacer clic en Consolidar Doc.realsystems. luego hacer clic en Continuar.com. este dato lo jala desde el sistema de almacenes SISALM. Selec.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar. Presionar botón Grabar.pe . El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. www.101 - . En la parte inferior aparecerán los artículos con las cantidades recibidas. Para Valorizar. el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados. debe ingresar el valor de compra unitario para cada artículo.

REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.pe . etc.) Esta operación permitirá actualizar la liquidación de importación generada en el sistema de Órdenes de compra Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISORD (Sistema de Gestión de Órdenes de compra) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla www. seguros.102 - .realsystems. flete.J. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los gastos de importación (gastos de aduana.4.com.

Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Según la Tabla de Anexos. seleccionar el código del proveedor.REAL SYSTEMS CÓDIGO DE COMPRA CONCAR ® Elegir el código según la ventana de opciones. digitar el Nombre. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. si se utiliza el código de proveedor genérico. mes y año. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.com. digitar el RUC del proveedor. debiéndose informar la fecha de la factura. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV www. La fecha del comprobante en formato día.103 - . Indicar tipo de documento y número. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento.realsystems. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.pe . Es automático. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Fecha de contabilización. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales.

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TASA

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Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras, pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”, usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante, el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento, pero puede ser modificada. La glosa tiene hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION

TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO CAMBIO

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información:

TIPO DE DOCUMENTO

Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor, apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrara el embarque

NUM. DCMTO

FECHA DCMTO IGV

BASE IMPONIBLE

EMBARQUE

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TIPO DE LIQUIDACION

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Seleccionar el tipo de gasto para la liquidación de la Importación. Este dato lo jala de la Tabla General del Sistema de Ordenes de Compra (SISORD)

El sistema muestra la pantalla siguiente en la cual se muestran las cuentas de provisión (40 de IGV, y 42 de Proveedores). Registrar la cuenta de carga correspondiente (para este caso es la cuenta 60901). Finalizar el asiento. El sistema actualizará la Liquidación de Importación con los gastos correspondiente en el sistema de Ordenes de Compra.

2.K. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES .Seleccionada la opción el sistema mostrará todos los comprobantes generados en el sistema en un mes determinado; o de todo el año digitando “00” (cero, cero) enn el campo mes. 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.Mediante esta opción se podrá eliminar un comprobante, indicando Subdiario y número . Sólo es posible eliminar comprobantes para meses abiertos, y en forma individual, no existe eliminación masiva de comprobantes. 2.M. REPORTES COMPROBANTES.El sistema en esta opción tiene disponibles los siguientes reportes: CTMOVI08 EMITE COMPROBANTES CONDICIONAL.- Imprime comprobantes de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final

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o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa. CTMOVI28 EMITE COMPROBANTE BI MONEDA.- Imprime comprobantes en moneda nacional y extranjera de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa.(tamaño de la misma) o Descripción de anexo (opcional) CTMOVI14 EMITE COMPROBANTES FALTANTES.- Imprime un reporte de los asientos que no están registrados siguiendo el correlativo de numeración. CTMOVI06 REPORTE DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de los comprobantes de un subdiario seleccionado en un rango de fechas. (Es similar al libro diario) CTMOVI04 RELACIÓN DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de las cabeceras de los comprobantes de un mes o tipo de subdiario seleccionado según estado de los mismos. CTMOVI26 REPORTE TOTALES X COMPROBANTES.- Emite un reporte indicando la cantidad de comprobantes o registros contables generados mes a mes en cada uno de los subdiarios. CTCOMC01 REPORTE DE COMPRAS CONTADO.- Emite reporte que muestra las compras al contado registradas a través de la opción de Comprobantes compras contado

2.N. ASIENTOS AUTOMÁTICOS.El sistema cuenta con asientos automáticos como: 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA.- El sistema genera los asientos de apertura en forma automática, después de procesado el cierre del ejercicio anterior, en la misma compañía 2.N.2 REGULARIZACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO.Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos en sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Este ajuste es sólo para documentos cancelados en su moneda de origen.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES DEBE HABER 1000 1000 --------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ----------------50

DOCU. FECHA FT 0030 30-01-08 US FT 0030 30-03-08 US SALDO

Como de observa, el asiento del 30-01-08 al igual que el abono del 30-03-08 se realizaron en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, por que se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.00 nuevos soles Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa, de que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio.

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107 - . • Genera asiento . el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan de Cuentas. el subdiario asignado para el asiento de regularización (exclusivo).. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 .Genera asiento previo que actualiza los saldos de las cuentas en dólares. Estos documentos sólo se consideran si las cuentas en las que están registrados son las indicadas en la Tabla General 55. . Previamente se debe haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles. • Impresión. www. Para realizar el ajuste. al tipo de cambio del último día del mes de ajuste. es decir que la moneda de referencia sea MN o US.realsystems. personal y otras que el usuario determine. y que se encuentren en la Tabla General 58.Permite visualizar los anexos o documentos con saldos irregulares y eliminar algunos de ellos que no correspondan para la regularización.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 55. especialmente en las que se refiere a bancos.3.N..El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes. pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN. clientes y proveedores.pe . Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara. • Consulta / Elimina. PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ver tabla 55) • Registrar en la tabla 55. se ajustará en forma automática el saldo en dólares. todos los datos que se visualizan en la opción de consulta / Eliminación.El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa.El sistema hace el proceso de diferencia de cambio FASB52 . Las cuentas deben ser aquellas de Clientes. debe realizarse la REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO procesando las siguientes opciones: • Genera Diferencias. Las cuentas que tengan especificado en el Plan de Cuentas..Calcula diferencia de US y MN.. Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. . como código de moneda soles (MN). Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0. . o Subdiario a utilizar (exclusivo para esta operación) y o Cuentas de ganancias y pérdidas de diferencia de cambio. o Cuentas que se deben regularizar.Después de configurar los parámetros para el proceso de ajuste.com.Permite imprimir los anexos o documentos por regularizar. y que como características deben tener indicado en Plan de cuentas lo siguiente: Si la cuenta tiene Nivel de saldo 3 debe tener documento de referencia igual a " S" Consolidar el mes que se va a ajustar PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: • Crear en la Tabla General 02. • Crear la Tabla General 55.. con los siguientes números de comprobantes : o MM0001 DÓLARES o MM0002 SOLES 2. generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 5/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento Previamente se debe consolidar el mes que se desea ajustar. Proveedores.

Un registro por cuenta o Nivel 2 .El sistema procesa los ajustes de las cuentas no monetarios por Inflación. el subdiario asignado para el asiento de ajuste. Mantenimiento de archivo Ajuste Inflación.- www. con el siguiente numero de comprobante: o MM0001 SOLES o MM0002 DÓLARES 2. Generación Asiento.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 58. AJUSTE POR INFLACIÓN.. corresponden a saldos en dólares o soles.Impresión Ajuste. Genera asiento..... Generación de archivo Ajuste Inflación.pe . .Genera Asiento.realsystems. 2. Para el caso de las cuentas de bancos. el sistema efectuará el ajuste sólo si el anexo tiene moneda de referencia US o MN.Permite visualizar los importes por ajustar y eliminar algunos de ellos que no correspondan para el ajuste. Se debe correr el proceso de CONSOLIDACION PREVIA después de procesado cada asiento. Impresión. este subdiario debe ser exclusivo para este proceso.Un registro por cada anexo o Nivel 3. ..5. • Crear en la Tabla General 58: o Cuentas por ajustar o Tipo de cambio a utilizar o Subdiario.El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta. o Cuentas de ajuste de ganancias y pérdidas..REAL SYSTEMS . PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Calcula Diferencias. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58.. Cuentas Ajustes ACM. y que tienen el saldo diferente a CERO.El sistema genera los asientos de cierre del ejercicio.N. semi-automáticos en base a la configuración previa que se debe realizar en la TABLA DE CIERRE.Genera el asiento contable por los ajustes CONCAR ® IMPORTANTE: SE DEBE ACTUALIZAR EL TIPO DE CAMBIO DE UZ MONEDA PARA EL ÚLTIMO DIA DECADA MES DE PROCESO..4.N. . ASIENTO DE CIERRE.com.Permite imprimir los saldos por ajustar. • Crear la Tabla general 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . Consulta / Elimina.Un registro por cada documento pendiente El sistema requiere que las cuentas indicadas en la Tabla General 58.Imprime los ajustes realizados. El sistema crea registros según el nivel de saldo o Nivel 1 .Consulta los ajustes realizados en el proceso .108 - .En esta opción se hace la relación de las cuentas con sus respectivas cuentas de ajuste. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO • Crear en la Tabla General 02.Consulta Ajuste.

2. el cálculo previo que permite ser visualizado por pantalla y la generación del archivo de ajuste por inflación que va a servir para generar el asiento y/o poder modificarlo. El módulo tiene una opción dentro del menú de creación en donde se puede configurar un rango de cuentas por medio de el comodín (*) para establecer las cuentas a ajustar.1. www. Previamente debe registrarse en el plan de cuentas estas cuentas ACM.5. Cabe recalcar que este archivo no es histórico. Este programa tiene dos partes.realsystems.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. es decir se genera el ajuste a un mes y luego se procede a generar el asiento. Previo a este cálculo se debe configurar en la Tabla General 95 los subdiarios de ajuste por inflación para balance. CUENTAS AJUSTE ACM En este mantenimiento se debe asignar las cuentas ACM a las cuentas que se van a ajustar.N.5.N. Ganancias y pérdidas por Naturaleza (Tipo N) y Ganancias y Pérdidas por Función (tipo F). ya sea cuentas de balance (Tipo B). GENERACIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN Este programa hace el cálculo de ajuste por inflación de todas las cuentas configuradas en la sección anterior . Ej. Ejemplo: 2.109 - . G y P por naturaleza y función así como la cuenta REI.com.

“PREVIO” y “DEFINITIVO” . El módulo de ajuste por inflación se puede generar mensual. procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha.5. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación.N.Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto.3.pe .. 2.4. www. 3. PROCESO CONSOLIDACION Este módulo se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. El orden para generar los asientos de Ganancias y Pérdidas sería primero el de Función y luego el de Naturaleza.Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.N.110 - . MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONCAR ® En este mantenimiento uno puede modificar el archivo de ajuste por inflación generado en la sección anterior.5. modificando la fecha de cierre con la opción “Reapertura del mes Contable “ 1 del menú de Cierre Mensual ingresándose como fecha de cierre el último día del mes anterior al mes que se desea reprocesar. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente. GENERACIÓN DE ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION Esta opción genera el asiento contable en base a la sección anterior. En caso de haberse escogido esta opción y si se desea ingresar o reprocesar comprobantes del mes cerrado.. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. El asiento de Ganancias y Pérdidas por función va a extornar las cuentas de Ganancia y Pérdida por diferencia de cambio configuradas en la tabla general 58 (XGAN y XPER). se deber hacer lo siguiente: A. permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha..com. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permitir disponer de la información actualizada y precisa. semestral o anualmente dependiendo de las particularidades de cada compañía. C.realsystems. Entre la generación de estos asientos es necesario el procesar la consolidación previa (cierre) del mes respectivo a ajustar. Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3. B.A.REAL SYSTEMS 2.Reabrir el mes. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado.

realsystems.com. Verifica que todos los comprobantes del mes de proceso estén finalizados.. y emite un mensaje indicando cual es el Comprobante pendiente. PASOS DEL PROCESO MENSUAL PASOS 1 2 DESCRIPCION Actualiza fecha de proceso Verifica comprobantes no finalizados. Crea el archivo con el movimiento mensual y verifica que los comprobantes cuadren. es decir que el Debe y Haber sean iguales (para prevenir errores por caídas del sistema). no es necesario arrastrar los cierres en caso de que se modifique un mes anterior. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación. Para verificar estas dos situaciones se cuenta con el reporte “Relación de Comprobantes” en el que se listan estos comprobantes. los balances y los estados de ganancias y pérdidas pueden emitirse a cualquier mes. Por consiguiente.111 - . www. Si hay comprobantes descuadrados. el proceso no se no se realiza. Si hay comprobantes pendientes.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para ésta versión. el proceso de consolidación no se realiza.pe . solo será necesario cerrar el mes modificado y luego el último mes trabajado.

Actualiza Movimiento mensual por Centros de Costos 4 5 6 Actualiza FECHA DE CIERRE (Solo para consolidación definitiva) 3. CONSULTA CONSOLIDACION Muestra las consolidaciones realizadas www. Ingresar Nueva Fecha de Consolidación 7 3.com.REAL SYSTEMS 3 CONCAR ® Genera cuentas de transferencias de 6 a 9XX/ 79 Crea cargos y abonos en base al Centro de costo y la Tabla de transferencias por cada comprobante. REAPERTURA DE MES CONTABLE Permite abrir un mes cerrado definitivamente. Genera cuentas automáticas en base al Plan de Cuentas Crea cargos y abonos en base al Plan de cuentas por cada comprobante.B. Actualización de datos desde Plan de cuentas Actualiza en movimiento mensual con datos necesarios para los procesos posteriores.112 - .pe .realsystems.C. Actualización de saldos del balance Actualiza los saldos del Balance con el movimiento del mes.

CTBALA07 SUMAS Y SALDOS Es la hoja de trabajo de contabilidad en la cual se ve el balance. El sistema permite al usuario: Seleccionar Tipo de moneda. 4 dígitos). Apariencia del reporte. El sistema permite al usuario.3.com. Apariencia del reporte. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Apariencia del reporte. el usuario debe indicar en que moneda desea que se imprima. 4.pe . BALANCES GENERALES CTBALA03 BALANCE GENERAL Emite el Balance General. A. Seleccionar Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) www. Permite al usuario Seleccionar cuentas a incluir.3. Los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles. Cuando no se pide moneda. Todos los reportes mostrarán datos e información a cualquier mes en línea sin necesidad de efectuar ningún proceso. El sistema permite al usuario: Seleccionar cuentas a incluir. Opción de totalizar a nivel de títulos y subtítulos. Moneda. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej.. es porque el reporte será emitido en ambas monedas (soles y dólares) 4. Mes. CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES Y MONEDA NACIONAL Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera. CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2/3/4 DIGITOS Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2/3 y 4 dígitos. 4 dígitos). Incluir columna con los tipos de cambio promedio por cuenta.realsystems. A que nivel desea el balance (2. Moneda. BALANCES DE COMPROBACION CTBALA08 BALANCE DE COMPROBACION Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta registral.) sin tener que reprocesar el mes. MODULO DE EMISION DE REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados vía asientos contables. Mes.A. A que nivel desea el reporte (2. Excel. Apariencia del reporte.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. Mes.113 - . dando las opciones al usuario de: Generar un archivo en formato Excel Seleccionar moneda. La moneda es solicitada por cada reporte. el estado de ganancias y pérdidas por función y transferencias por naturaleza y el libro de inventarios. CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIÓN A 8 DIGITOS Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos.1. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral. Mes.

CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO AJUSTADO Este reporte nos muestra el Balance general. (Tabla General #10) CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Este reporte muestra el balance general de acuerdo al formato seleccionado (estándar o alterno). adicionando. El usuario podrá selecciona: El formato. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. Cuentas de orden. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. movimiento del mes y el saldo actual.B. Moneda. Rubros en cero y con cuentas ACM. Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) Otros parámetros para impresión (Notas. Apariencia. permitiendo al usuario seleccionar: Moneda Mes de proceso Formato estándar o alterno. (Según tabla 11 ó 21 por función y 13 ó 23 por naturaleza.pe . CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES Este reporte nos muestra los saldos o el movimiento mensual del balance mes a mes. Rubros en cero.REAL SYSTEMS CONCAR ® - Otros parámetros para impresión (Notas. Flag de inclusión de cuentas ACM. El Usuario puede seleccionar: Moneda. o en las dos formas. 4. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes (El reporte mostrará información desde el mes de Enero hasta el mes seleccionado) Si el reporte saldrá a nivel de saldos o con movimientos. Rubros en cero.) Por función o naturaleza Si es por mes.114 - . Fecha y hora. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes de Proceso Si incluye cuentas ACM Formato estándar o alterno. ya sea por función o naturaleza.realsystems.com. con columnas de valor histórico Ajuste por Inflación y valor ajustado. GANANCIAS Y PÉRDIDAS CTGYP01 DEL MES O ACUMULADO Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas.) Por función o naturaleza www. a nivel de cuenta registral. desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales. saldo del mes anterior. Cuentas de orden. acumulado al mes de proceso. CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO Emite el Balance General de acuerdo al formato estándar a Nivel de cuentas registrales. CTGYP05 ANALISIS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas. Mes. Fecha y hora. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión.

Tipo de presentación (80 ó 132 columnas).com.realsystems. 4.C.pe . (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Permitiendo al usuario seleccionar: Moneda.C.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTGYP07 COMPARATIVO 12 MESES Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes. CTCOST08 CUADRO POR CENTRO DE COSTOS POR RUBRO / CUENTA.115 - . Ajuste y Valor Ajustado. Por función o naturaleza.) Por función o naturaleza GTGYP12 POR LINEA Y UNIDAD GTGYP13 POR LINEA DE CENTRO DE COSTO. Sub totales por rubro CTCOST32 MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO COSTOS. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral. el mes y el acumulado) Rubros en cero Formato estándar o alterno. Rango de meses a mostrar. El usuario puede seleccionar: Centro de costo inicial y final Cuenta contable inicial y final Mes de proceso Glosa www. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes de Proceso (al seleccionar el mes el sistema ofrece la alternativa de sacar sólo el mes de proceso. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. pero si existe. REPORTES DE COSTOS. Sub totales por cuenta o rubro CTCOST07 RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS POR RUBRO. el acumulado hasta el mes de proceso. Los datos son mostrados a nivel de Rubros l. 4. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior.1. CTGYP02 GANANCIAS Y PERDIDAS HISTORICO Y AJUSTADO Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico.Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo. POR CENTROS DE COSTO. Pide crear rubro 1101.

Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado. CTCOST34 CONSOLIDADO POR CUENTA. Mes.pe . resumido o detallado por rubro..Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado. detallado por rubro. Centro de costo Inicial y final Habilitar si el reporte se muestre por centros de costo.C. REPORTES ESPECIALES.C.Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Tabla 12). Mes. Centro de costo inicial y final.realsystems.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. REPORTES ANUALES. CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO. Mes. Si el reporte de desea.CTCOST41 CENTRO DE COSTO POR AREA ANALÍTICO.3. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centro de Costos o Centro de costo CTCOST35 CONSOLIDADO ANUAL POR RUBRO ALTERNO DE COSTOS Seleccionar: Moneda.- 4.COSTO X RUBRO CTA.com.. Mes. El usuario puede seleccionar: Moneda. por cada mes.2.Seleccionar: www. CTCOST09 RESUMEN POR CENTRO DE COSTO RUBRO.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. El usuario puede seleccionar: Moneda. Centro de costo Inicial y final 4.. mes de proceso y acumulado actual.116 - . El usuario puede seleccionar: Moneda.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTCOST05 ACUMULADO POR CENTRO DE COSTO. detallando cuenta rubro y anexo. El usuario debe seleccionar Moneda. Centro de costo Inicial y final Seleccionar subtotales por rubro o cuenta CTCOST31 COMPARATIVO ANUAL RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS RUBRO. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centros de costo CTCOST08 REPORTE MENSUAL POR COSTO ANEXO RUBRO CUENTA.CTCOST30 COMPARATIVO ANUAL C.Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos. mostrando columnas del acumulado anterior. Mes. a un mes determinado..

CTCOST13 ELEMENTOS DE COSTO CLASE 9 ó 6.Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2.Imprime reporte con todos los componentes de un Centro de Costo.Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CTCOST43 CENTRO DE COSTO POR CUENTA ANALÍTICO.pe .Imprime el libro de diario en moneda nacional o extranjera. CTDIAR02 LIBRO DIARIO.. REPORTES POR CUENTA.Área inicial y final . 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado.C.117 - .Centro de costo inicial y final . El usuario puede seleccionar: Cuenta Inicial Cuenta Final Mes CTCOST12 CUENTA DE ORIGEN – DESTINO.. FORMATRO 5.. El reporte ha emitir corresponde al último mes consolidado.4.Imprime el libro de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea. El usuario debe seleccionar: Sub-diario inicial y final Mes de proceso.Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9). Moneda Sub-diario inicial y final. Seleccionar glosa a imprimir (la principal o de movimientos) Consideraciones (Impresión de totales por comprobante y/o nombre extendido de la Compañía.. El usuario puede seleccionar: Rango de centros de costo.com.4. Rango de cuentas contables Rango de fechas CTCOST44 MOVIMIENTO POR OBRA. por cada Centro de Costo.. El usuario debe seleccionar: Moneda www.. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final (clase 6) Mes 4.realsystems.1 LIBRO DIARIO CTLIBR51..D.REAL SYSTEMS Centro de costo inicial y final Área inicial y final Fecha inicial y final Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CONCAR ® CTCOST42 CONSOLIDADO POR AREA RESUMEN Seleccionar: . El usuario debe seleccionar: Moneda Sub-diario Inicial y final Mes de proceso. DIARIOS CTDIAR01 LIBRO DIARIO BIMONEDA. CTDIAR04 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA.Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.-.Fecha inicial y final .

www. El programa de Registro de Ventas sólo considera los subdiarios especificados en dicha Tabla.realsystems. así como las cuentas que sean de la clase 12 o 16.. o cuenta. Inicial y final Mes de trabajo CTMAYO04 LIBRO MAYOR A 2. REGISTRO DE VENTAS Para emitir el REGISTRO DE VENTAS.REAL SYSTEMS Sub-diario inicial y final Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas CONCAR ® CTDIAR06 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA ANEXO.F. CTMAYO05 LIBRO MAYOR FORMATO GRANDE..Imprime el libro mayor en formato grande. Mes de proceso. por cuenta. anexo. CTMAYO02 LIBRO MAYOR. El usuario debe seleccionar: Moneda Cuenta Inicial y final Mes de proceso..com.Proceso que genera el archivo mensual de ventas el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes Código del cliente genérico Indicar si recalcula la base imponible Centavos de ajuste.118 - .pe . y que en el Plan de cuentas se le haya especificado con un tipo de anexo y documento de referencia en "S". 3 ó N dígitos. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2. centro de costo CTDIAR03 LIBRO DIARIO A 2.Imprime el diario seleccionando: Subdiario Rango de comprobantes o Rango de fechas Niveles de totales .Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera.Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2. 3 o más dígitos.3 DIGITOS. MAYORES CTMAYO01 LIBRO MAYOR BIMONEDA. CTREGV11 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS.E. CTMAY003 MOVIMIENTO POR CUENTA ANEXO.. El usuario debe seleccionar Moneda Cta. o cuenta.. debe actualizarse la Tabla General 56. El usuario debe seleccionar: Moneda Número de dígitos de las cuentas Mes inicial y final 4.Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente..3 DIGITOS.-. El usuario debe seleccionar: Moneda Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas 4. anexo.

Imprime Registro de ventas en formato chico. o fecha de comprobante o documento.Permite modificar datos de los documentos del registro de ventas a un mes de terminado FORMATO 14..Total por fecha de Movimiento. no tiene las mismas columnas que el oficial...Impresión del nombre extendido de la Compañía Orden. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.Imprime Registro de ventas en formato chico. ingresos indicando año / mes a procesar. deben prepararse adecuadamente las Tablas Generales 53 datos de control para emitir el registro de Compras. REGISTRO DE COMPRAS Para emitir el REGISTRO DE COMPRAS. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario..1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGV12 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE VENTAS.realsystems.Imprime Registro de ventas de un año / mes.. CTREGV15 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS FORMATO CHICO.Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado.119 - ..seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte. sólo para uso interno CTREGC16 REGISTRO DE VENTAS CON IGV ASUMIDO POR EL ESTADO.com. El programa de Registro de www. subdiario. indicando tipo de moneda. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIONES.G..Imprime el Registro de ventas de acuerdo a las disposiciones de SUNAT. sólo para uso interno CTREGV18 REGISTRO DE VENTAS BIMONEDA. pudiéndose totalizar por documento. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN – FORMATO CHICO.. CTREGV33 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – ESTÁNDAR. CTREGV13 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS ESTANDAR. El usuario debe indicar: Mes Moneda Opcional: . CTREGV21 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – EXPORTACIÓN.pe .Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden.. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final 4.Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden.Imprimir resumen por subdiario . o fecha de comprobante o documento.Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar. no tiene las mismas columnas que el oficial..Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias. CTLIST13 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE. ...

Los datos que pueden ser modificados son el nombre del proveedor.. y determina el monto inafecto.01 o 0..Tener tipo de anexo obligatorio (pueden ser Proveedores u otros.Esta opción permite modificar el archivo con las compras del mes..Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes. y mantiene los valores tal como se han ingresado. sin afectar los comprobantes contables. CTREGC22 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE COMPRAS.Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario. Otras opciones de impresión. Orden de presentación de los documentos CTREGC44 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN./ 2. Moneda.Ser de la clase 42 o 46 . Moneda Si se crea archivo COA.pe . RUC. El usuario debe indicar: Mes. Si el monto inafecto es menor al importe indicado en CENTAVOS lo acumula en la base imponible. FORMATO 8. el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes. Esta opción debe realizarse si ya no existen comprobantes contables por modificar o registrar.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes. Si se crea el archivo COA. CHICO. Esto es para no mostrar montos pequeños con 0. www.El documento de referencia debe estar en "S"..1 REGISTRO DE COMPRAS CT4LIBR81. o AJUSTADO: El programa recalcula la base imponible en base al monto del IGV. Orden de presentación de los documentos CTREGC34 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. o el monto imponible o inafecto de cada factura.realsystems.. o SIN RECALCULO: El Programa no realiza el recalculo del IGV.Proceso que genera el archivo mensual de compras.00. Opciones de orden de presentación de los comprobantes.120 - . CTREGC27 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON REINTEGRO TRIBUTARIO. CTREGC25 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS. .com. El usuario debe indicar: Mes Moneda Orden.Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro.02 como inafectos ya son producto del cálculo con decimales. De detracción y fecha de depósito.REAL SYSTEMS CONCAR ® Compras sólo considerar los subdiarios y cuentas especificados en dichas Tablas. GRANDE.. Moneda Si se crea el archivo COA. Las cuentas que se indiquen deben tener en el Plan de Cuentas las siguientes características: .Imprime el Registro de compras de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. Tasa de IGV Forma de recálculo o NORMAL Efectúa el recalculo de la base imponible e inafectos en base en base al monto de iGV ajustando el importe inafecto a la columna base imponible si es menor a 1% ó si es menor a S.seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte CTREGC23 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F..

Imprimir fecha de sistema . movimiento de BANCOS. El usuario debe indicar: Mes.121 - . El usuario debe indicar: Mes.Resumen por el contra Cuenta. Cuenta contable Moneda CTREGB02 LIBRO DE BANCOS POR CUENTA / ANEXO. El usuario debe indicar: Mes.. . Cuenta Inicial y final de caja y bancos.com.Imprimir fecha de sistema . CTREGC38 REGISTRO DE COMPRAS AGRUPADO POR CATEGORÍAS-AREAS. Moneda www. sólo movimiento de CAJA..2 LIBRO CAJA Y BANCOS – MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE CTLIBR12.cuando se han hecho importaciones. Cuenta inicial y final Glosa Moneda CTREGB03 LIBRO DE CAJA GENERAL.Imprime el libro de caja. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: .realsystems. de todas aquellas compras que se hayan cancelado en efectivo..Imprime Libro de Caja de un mes seleccionado.pe . 4. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: . Emite registro de compras. El usuario debe indicar: Mes.Resumen por el contra Cuenta. El usuario debe ingresar: Mes. EMISIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS DUA. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final.. .H. pudiendo ser en soles o moneda nacional.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa CTREGB01 LIBRO DE CAJA.Imprime reporte en el que se hace una comparación de las compras realizadas a los proveedores en un rango de meses seleccionado. CTREGC28.Imprime el libre de Caja General.Imprime registro de compras.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa FORMATO 1. FORMATO CHICO BIMONEDA. CTLIST14 COMPARATIVO DE COMPRAS..1 LIBRO CAJA Y BANCOS .Imprime el libro de caja...Emite registro de compras en formato chico.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGC04 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS.MOVIMIENTO EFECTIVO CTLIBR11. LIBRO DE CAJA BANCOS FORMATO 1.Imprime el Libro de Bancos de un mes seleccionado.

Para poder generar y mostrar este reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 00 la tabla 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO 2) Configurar la Tabla general 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO. Asimismo estos rubros deben obedecer a las actividades de flujo de efectivo creadas en la tabla 27. MANTENIMIENTO TABLA FLUJO EFECTIVO. así como el reembolso de los montos prestados. Se crean los rubros para la elaboración del reporte de Flujo de Efectivo.El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo en un período de tiempo determinado. obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo. c. Para crear los rubros es necesario seleccionar la opción Mantenimiento de flujo de efectivo. que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. propiedad. o la cancelación de obligaciones.REAL SYSTEMS - CONCAR ® Resumen por el contra cuenta. Las cuentas de caja/bancos deben tener activado la opción de Área 4) Configurar la Tabla General 26 (Ver tabla 26 TABLA DE AREAS) 4. www.Esta tabla permite estructurar el Reporte de Flujo de Efectivo. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.1. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (F): Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos.I. y el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación en la que se podrán crear.Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial 4.I. En la cual se registrarán las tres diferentes actividades que dan origen al ingreso o egreso de efectivo. CTREGB04 LIBRO DE BANCOS CON VOUCHER REFERENCIAL. plantas y equipos y otros activos productivos. los mismos que se asocian a las diferentes áreas.realsystems. adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión. modificar y eliminar los rubros para el reporte de Flujo de efectivo.com.122 - . Estas son: a. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (P) : incluyen la producción y distribución de bienes y Servicios. b.. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V): Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos. Si se activa la opción el sistema detallará las cuentas contables que han sido contrapartida de las cuentas de caja bancos.pe . 3) Configurar el plan de cuantas.

realsystems. no manejan importes. Área: Ingresar el o las áreas que integran el rubro.com.pe . F = Financiamiento. V = Inversión) Signo: Seleccionar si el rubro suma o resta al momento de calcular el total del reporte. Consideraciones adicionales.123 - . Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS. P = Operación. por lo tanto no asignarles áreas. www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Al Crear un Rubro el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá registrar la siguiente información Código de Rubro Nombre del Rubro Actividad de operación (De acuerdo a las opciones creadas en la Tabla General 27.

modificarán o eliminarán dichas partidas. La suma de las 3 actividades: operación.I. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo. 4. Descripción: En la columna 1= N. o acumulado al mes Si se desea imprimir el código de los rubros.J. DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES. por lo tanto no asignarles áreas.. tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso.E. a Inflación Ejercicio 1625. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R. 1101. y un anexo por cada rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.I. 4) Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N 4. Efectivo al Inicio del Ejerc.El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo.J. 2) Crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT. inversión y financiamiento. En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro. Seleccionada la opción el usuario deberá ingresar la siguiente información: Moneda Mes de Proceso Seleccionar si el reporte es del mes.En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada).Mediante esta opción el sistema imprime el reporte de FLUJO DE EFECTIVO. o 2101G Resultado por Expos.realsystems. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. En el rubro 2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). A partir de la columna 15 ANEXO PATRIMONIAL. El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán.124 - . o 2101B Saldo Efect y Equiv. 4. 3) Crear el Anexo de tipo N en la Tabla de Anexos el anexo 0001 EFEC.com.REAL SYSTEMS - CONCAR ® - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales.1.pe .2. Para poder generar e imprimir el reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES. www. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ). MANTENIMIENTO DE PARTIDAS PATRIMONIALES.

El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA03 INGRESOS Y GASTOS POR AREAS..REAL SYSTEMS CONCAR ® Para crear una nueva Partida.com.pe . para lo cual el usuario deberá ingresar moneda y mes de proceso.Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada. AREAS CTAREA01 RESUMEN POR AREAS.Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 4..Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área.125 - . El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA02 MOVIMIENTO POR AREAS. seleccionada la opción de crear.Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas en función de las Tablas generales 91 y 26 (según amarres) www. el sistema mostrará la siguiente pantalla: En esta se Ingresará: Rubro Descripción o nombre del Rubro Cuenta Contable que será parte del rubro. 4.2.realsystems.. así como también los totales generales.K.J. ESTADO CAMBIO PATRIMONIO NETO.

El sistema de contabilidad Concar SQL nos brinda un total manejo de los ratios como herramienta de análisis de balance o estados financieros. Emite reporte de todos los comprobantes emitidos en el mes de proceso según sub diario.Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área. en base al formato.realsystems.. RATIOS Son factores de análisis financieros que permiten establecer la posición financiera de la empresa por medio de fórmulas. el total www.. CTLIST12 COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS.126 - .O. El usuario deberá indicar moneda.Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71. El usuario deberá indicar el mes de proceso.Muestra a un mes seleccionado registrado por cada cuenta / área.P.. en este reporte se muestran las cuentas manuales y las cuentas automáticas.Muestra el reporte de Ingresos y Gastos ha un mes seleccionado.Para la impresión de este reporte es necesario: 1) Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS. 4.N.pe .Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado. CTAREA08 RESUMEN POR AREA CUENTA.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTAREA05 ACUMULADO ANUAL POR AREA... Si se desea activar el recuadro que hará que se incluyan detalle de documentos en el libro. 4. INVENTARIOS Y BALANCES Mediante esta opción el Sistemas imprimirá el LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES. El usuario debe ingresar: El usuario debe ingresar: Fecha Inicial y final Cuenta inicial y final Otros datos que indican el orden de impresión. 4. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso CTLIST11 MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS. 2) Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71 CTLIST10 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.com. REPORTES MENSUALES. 4. CTBALA35 INVENTARIOS Y BALANCES CTSTAD01 ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO 4. mes inicial y final.M.Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada. INGRESOS Y GASTOS. Estas fórmulas se aplican a una serie de datos por los cuales se puede calcular la posición real de la empresa.. BANCOS CTBANC01 SALDOS POR CUENTA. El usuario deberá ingresar: Moneda Mes Si se desea ingresar el número de anexos con mayor saldo que se mostrarán en el libro...Muestra los movimiento contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte. Para generar los ratios se requiere tener Excel 97 y además definir bien las fórmulas aritméticas.L. CTBANC02 MOVIMIENTOS POR CUENTA.

Operadores ( ) Paréntesis – Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma Resta Rubros. 5.A. Luego. Los reportes que se emiten en este módulo son los que se detallan a continuación.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. BALANCE DE COMPROBACIÓN CTDOCU11.realsystems.Estos son los que se tienen asignados en las tablas Generales B Balance Ej. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems. documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo.1.pe . Y Perdidas por Función Ej. permite consultarlos hasta llegar a nivel de comprobante.P. Cuentas Balance y Secuencia de Ítems. Para ello se debe escoger el ratio definido y presionar el botón de Reporte Excel.B. Este proceso debe ejecutarse antes de realizar alguna consulta o imprimir algún reporte que en el Menú tenga un “check” y también es necesario generar este proceso para la correcta emisión del libro de Inventarios y Balances 5. F1101 Rubro de Ventas Tabla 11 N Gan.. CONSULTA 5.B. nos mostrará en Excel la fórmula con sus Ítems y el resultado. MANTENIMIENTO DE RATIOS En este módulo se van a definir la fórmula del ratio.. B1101 Rubro Caja y Bancos Tabla 10 F Gan. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS Este módulo nos permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos. V5. Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza. SALDOS POR ANEXO CUENTA CTDOCU19.. movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta. C12101 Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej. Permite consultar hasta nivel de comprobante.. GENERACIÓN ARCHIVO DE SALDOS DE DOCUMENTOS. Y Perdidas por Naturaleza Ej.2. N1105 Producción del Ejercicio Tabla 13 C Cuentas Balance Ej.com.Muestra los anexos existentes en la tabla de anexos. 5.2 EMISIÓN DE RATIOS Nos permite obtener el resultado del ratio. El usuario decidirá si grabar la hoja Excel o no.127 - .1. Ej: Item 01 02 03 Formula B1110 B2110 I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem 4.B.P. www. Rubros de Balance.Genera el archivo de saldos x documentos.Genera y muestra el balance de comprobación. 5. Esta fórmula comprende Operadores.

POR ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU16. 5. ANTIGÜEDAD DE DEUDA CTVENC01. ESTADO DE CUENTA POR NIVEL DE CUENTA CTDOCU18.C.5.. El reporte es mostrado en moneda original del documento.C. 5. POR CUENTA – ANEXO ANALÍTICO CTDOCU07..6. PENDIENTES POR VENCIMIENTO CTDOCU08.D. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA 5.Muestra documentos pendientes por tipo de anexo.C.6. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO / CENTRO DE COSTO Y CUENTA CTANAC02. vencidos o por vencer. y muestra cargos y abonos por documento.4..Muestra documentos pendientes por antigüedad de deuda 5. POR TIPO DE ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU03.2. ESTADO POR ANEXO / CUENTA CTDOCU05..Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable.D.4. rango de anexos y rango de cuentas contables seleccionadas. PENDIENTE MENSUAL ANUAL CTVENC02.C.pe . DOCUMENTOS PENDIENTES CONCAR ® 5. POR ANEXO / DOCUMENTO ANALÍTICO CTDOCU02.com..1.Muestra documentos pendientes según vencimientos 5. 5.realsystems. El reporte es mostrado en moneda nacional y extranjera. 5.Muestra documentos pendientes por área. 5.D.D.3.C..Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera.5. 5.128 - .Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en un tipo de moneda seleccionada. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada. 5.9.D.Muestra documentos pendientes por cuenta contable / anexo...Muestra documentos pendientes. 5. final y fecha de vencimiento.C. SALDOS POR CUENTA / ANEXO UNIMONEDA3 CTDOCU09.Muestra documentos pendientes.8.Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar.C.. tanto en moneda nacional como extranjera.5..Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS CTADOCU06. 5.C.2..D. 5. PENDIENTES POR AREA CTAREA06.7.D.D.7. SALDOS POR CUENTA / ANEXO BIMONEDA CTDOCU10. anexo inicial.. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada..D. 5.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta en un tipo de moneda seleccionado.D. ESTADO DE CUENTA / ANEXO CTDOCU04. y muestra cargos y abonos por documento.Muestra estado de cuenta por anexo. ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO CTANAC01. 5..Muestra el estado de cuenta de un rango de anexos de una cuenta contable determinada.3.C..Muestra reporte de estado de cuenta por tipo de documento.1. www.8.REAL SYSTEMS 5. ESTADO POR ANEXO / CUENTA BIMONEDA CTANAC03. 5. seleccionando moneda.

D. cuenta anexo 5.1.A.En esta tabla se actualizarán por cada centro de costo. MOVIMIENTO ANUAL POR CUENTA CTCUEN01.Este módulo nos va a permitir formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable.Muestra saldo por área.D.4 MOVIMIENTO ANUAL MES CUENTA. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIA CTANRE01. Genera reporte de 5.pe . 5.Estados de cuenta por anexo / cuenta contable. C. cuenta contable. MODULO DE PRESUPUESTO.realsystems.Muestra el movimiento contable de un rango de meses seleccionado.E.D. ANUAL POR ANEXO REFEREC.. 5. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta.REAL SYSTEMS CONCAR ® 5.D.. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL CTBALA10.5.com.16..E. 5. 5. 5. a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos.14. ANÁLISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS. SALDOS POR ANEXO-CUENTA EN COLUMNA CTANAC04.Muestra reporte en el que se muestran los movimientos contables por cuenta en un rango de meses seleccionado.13. 5.D.. Muestra porcentajes. Documento.F. Anexo. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto está definida en TABLA GENERAL 93 con la Clave MONPRE con descripción MN (Moneda Nacional) o US (dólares) en las columnas 1y2 6. 5. que muestra los saldos por cada anexo / cuenta contable.. 6.12. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO /CUENTA CTANAC06.2.3. COSTO CUENTA CTDOCU25. ESTADO DE CUENTA COLUMNADO CTANAC05. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON SALDO DIARIO CTDOCU21.15. que muestra los saldos por anexo cuenta o cuenta anexo. LISTADO DE ESTADO DE CUENTA POR AREA CUENTA CTAREA16.E. 5.11. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO..Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. E. los importes presupuestados para un mes seleccionado.. MOVIMIENTO ANUAL A 2 Y 3 DIGITOS CTCUEN02..E.Muestra los saldos contables por cuenta. www. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL 5.Muestra los saldos contables por cuenta.El sistema permitirá al usuario generar gráficos relacionados con las cuentas contables de Balance o estados de Ganancias y Pérdidas.Muestra Estado de Cuenta por Cuenta.. en un rango de meses seleccionado.D.10.Genera reporte en Excel. en los meses seleccionados.Genera reporte en Excel.D.129 - . tal como se muestra en la pantalla siguiente...

Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por centro de costo.B.pe . 6.REAL SYSTEMS CONCAR ® En caso se necesite generar el presupuesto por cuenta contable rellenar con XXXXX el campo Centro de costo como se indica en las pantalla siguiente y completar los otros datos.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y perdidas por función o naturaleza. con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar con signo negativo.Igual al reporte anterior.realsystems.. 6.130 - .E.D.Imprime reporte que muestra el presupuesto creado en la tabla anterior.. www.. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO. 6.C. Cabe recalcar que este reporte es sólo para la configuración de presupuesto por cuenta. Se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera 6. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL.Este reporte nos permite comparar lo presupuestado por centro de costo contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales. REPORTE DE PRESUPUESTO. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA.com..

REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como "CANCELADO". PRESUPUESTO POR PROYECTO. Conciliación Previa Corrección de Movimientos Contables: Modificar datos de fecha y/o número de documentos que presenten diferencias de este tipo (entre contabilidad y Estado de cuenta) Corrección de Situación de Movimiento: CAMBIAR ESTADO DE DOCUMENTO DE PENDIENTE A CONCILIACIÓN MANUAL.G. Consideraciones: Los movimientos contables a conciliar deben ser del período anterior Los movimientos bancarios de estados de cuentas pendientes deben registrarse en un sólo estado de cuenta por banco iniciándose en el 000001 también con fechas anteriores al mes de inicio - Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asignará automáticamente el subdiario 90.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando cuentas y permitiendo quiebres en base a n dígitos.1 MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 6.131 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® 6. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA.. 7.G. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por cuenta. Los otros documentos (entregas. 6. El Procedimiento de conciliación es el siguiente: Registro del Estado de Cuenta.A.G. 6.2 EJECUCION PRESUPUESTAL X PROYECTO. Para registrar los movimientos bancarios pendientes debe usarse la opción normal de Registro de Estados de cuenta. Los Cheques se comparan por banco.realsystems. Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado. notas de cargo y abono) se comparan por banco. numero (4 últimos dígitos) e importe. pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación.A. Procesar Conciliación definitiva.F. CONCILIACION BANCARIA Este módulo nos permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual..Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico. El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables contra los movimientos de los estados de cuenta a una fecha límite determinada. fecha e importe. El sistema considera lo siguiente en la conciliación.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA Recibido el Estado de cuenta Bancario se seleccionara esta opción el sistema mostrará la pantalla siguiente: www.pe . Procesar Conciliación Manual de documentos seleccionados en el punto anterior. 7.com.

REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla se ingresarán los datos siguientes: Número de estado de cuenta Banco: Código del banco al que pertenece la cuenta (Anexo) Fecha Inicial y final del estado de cuenta Fecha del saldo Importe total de cargos Importe total de abonos Registrada esta información el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se ingresará al detalle los documentos que figuran en el estado de cuenta. www.com.132 - .realsystems.pe .

ACUMULACIÓN MOVIMIENTO CONTABLE.A.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de detalle). RELACION ESTADOS DE CUENTA.4..1.El Sistema permite seleccionar documentos de los Estado de cuenta ingresados para ser conciliados en forma manual.3. seleccionados por el usuario.pe . CORRECCION SITUACIÓN MOVIMIENTO.com.133 - . atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.Prepara el archivo para el proceso de conciliación. 7. si no hay diferencias y terminado de ingresar el último documento.5.A.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema lleva el control de los datos de cabecera y detalle. DETALLE ESTADOS DE CUENTA. www.Permite consultar todos los Estados de cuenta ingresados al Sistema hasta nivel de detalle. 7. seleccionando año.B. 7. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.B.. 7.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de cabecera). PROCESO DE CONCILIACIÓN 7. mes y subdiarios. Esta opción se utiliza cuando procesada la conciliación previa existen documentos no conciliables ya sea por diferencias en fecha o número (entre la contabilidad y el estado de cuenta) Seleccionar documento Cambiar estado de Pendiente a Conciliación Manual 7. seleccionados por el usuario.realsystems..2. CONSULTA ESTADO DE CUENTA.A. finalizar el registro.A...

7.Muestra documentos pendientes de conciliación. se puede anular dicha conciliación.C.C. los movimientos actualizados en la ultima conciliación definitiva y restaurando el numero anterior..REAL SYSTEMS CONCAR ® 7.Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos. seleccionando moneda.Muestra los documentos cancelados en conciliación. 7. PROCESO DE DESCONCILIACION.Permite registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco al momento de realizarse la carga inicial.com.. PENDIENTES POR RUBRO CTCONR04. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES pendientes según selección del usuario: Seleccionados para conciliación.2. 7.6.C.pe . CARGA INICIAL CONCILIACIÓN. Pendientes contables conciliación.De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática. 7.6.Muestra documentos 7.Seleccionada esta opción se realizará la Conciliación Bancaria 7.. ELIMINA MOVIMIENTO CONTABLE.C.C. El usuario selecciona moneda.B.D.Muestra pendientes de conciliación. 7..7. 7.1. 7. CTCONC02.9. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN CTCONR03.De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva. CONSULTAS DE ESTADO POR BANCO estado de cuenta bancaria. banco inicial y final.134 - . REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES.Permite consultar al usuario las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.C.1. Movimiento Estado de cuenta CTCONP10.. referentes a cuentas bancarias.B. 7. CONCILIACIÓN BANCARIA.. 7. Carga inicial contable para conciliación. CANCELACIÓN DOCUMENTOS CTCONR01.. para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente.Muestra el total del movimiento contable del mes procesado.- 7. CONSULTAS 7.7.B.realsystems.B.5..7.8. CORRECCION MOVIMIENTOS CONTABLES. MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO CTCONR02.D.Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas.. PENDIENTES COMPARATIVO CTCONR05. 7. MOVIMIENTO CONTABLE POR BANCO CTCOC01.B. CONCILIACIÓN MANUAL.B.. 7. Los datos que pueden ser modificados son el NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO..3.C.B. Banco inicial y final. REPORTES CONCILIACIÓN..D.B.2 CONSULTA REGISTRO DE CONTROL. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes".Consulta todos los movimientos contables realizados.2.4.4.3.Muestra documentos por www.5.

Si se desea revisar los recibos por cada proveedor seleccionarlo y presionar botón de Recibos Si es necesario se podrán registrar cambios a los proveedores y / o agregar. PDT HONORARIOS.REAL SYSTEMS 7. eliminar recibos por honorarios de alguno de estos.E.pe . modificar. SUNAT 8.Transfiere CONCAR ® documentos NO 8.com. www. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO CONCILIADOS de ejercicios anteriores.135 - .realsystems.A. ANTERIOR. el sistema muestra la siguiente pantalla: Seleccionar el mes a procesar Presionar botón de Procesar.Para presentar información a la SUNAT de los Honorarios se debe registrar primero todos los recibos de Honorarios “Comprobante de Registro de Honorarios” Seleccionar la Opción de PDT HONORARIOS. El sistema mostrará el archivo de todos los proveedores a los que se les haya cancelado Recibos por Honorarios que hayan prestado honorarios en el mes de proceso.

B. www.pe . Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP.REAL SYSTEMS CONCAR ® Finalmente. DAOT PDT DE COMPRAS El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores. es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras. generar los archivos de texto para cargar la información en la planilla electrónica. este muestra la siguiente pantalla. entonces le mostrará la siguiente pantalla. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente.realsystems. después de revisado y/o modificado la información.com. Al iniciar el programa. para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica 8. presione el Botón “NO” De Seleccionar la opción Si desea remplazarlo.136 - . el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.

• Acumulara los totales por cada proveedor. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. Genera el archivo COSTOS. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. compras no domiciliadas.com.Muestra el reporte de los anexos con información faltante.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar. • Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. el cual filtra las siguientes operaciones.137 - .. • Generación del Archivo PDT de Compras.pe . es decir. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera documentos que provienen de importación de bienes. sus datos En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. • Consulta del Proveedor. Al presionar el botón [A] . Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP. es decir documentos de tipo RL. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.realsystems. • Generar los Registros de compras de todos los meses involucrados El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.TXT. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. el tipo de documento. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra. www.

es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas. 8. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera las operaciones cuye importe total sea 0. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente.realsystems. Si presiona el botón Si.pe . En esta pantalla se selecciona el mes o el rango de meses a procesar. • Generar los Registros de Venta de todos los meses involucrados. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes proveedores. sus datos www. DAOT PDT DE VENTAS. este muestra la siguiente pantalla.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT.REAL SYSTEMS CONCAR ® • El sistema hace una consistencia de todos los proveedores. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. Al iniciar el programa. indicando la cantidad de casos que existen de proveedores que no tienen RUC y datos complementarios dando opción al usuario a generar o no el archivo. entonces le mostrará la siguiente pantalla. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT.138 - . • Acumulara los totales por cada cliente. se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT.C. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. Si seleccione la opción Si desea remplazarlo. el sistema genera el archivos COSTOS. el cual filtra las siguientes operaciones. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. Al presionar el botón [A].com.

• • • www. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de venta. Generación del Archivo PDT de Ventas. Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. indicando la cantidad de casos que existen que no tienen RUC y/o datos complementarios. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Genera el archivo INGRESOS.. el sistema genera el archivos INGRESOS.Muestra el reporte de los anexos con información faltante.com. el tipo de documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • • • • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. El sistema hace una consistencia de todos los clientes. Consulta del Proveedor.139 - .TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. dando opción al usuario a generar o no el archivo.pe . Si presiona el botón Si.realsystems. el RUC o número de documento y la base imponible del cliente seleccionado. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.TXT. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos.

140 - .com. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL CTPD 3550. D.REAL SYSTEMS CONCAR ® 8. (El sistema le muestra en recuadro los meses que no ha habido movimiento.realsystems.pe . el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestra el archivo generado www.Muestra los totales vendidos a todos los clientes • • Seleccionar Periodo a generar.. Presionar botón Si .

consultar una cuenta. y por lo tanto. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Plan de cuentas SUNAT – CTPLAB01” en la cual se puede crear. cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”).pe . Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad.. el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta. para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. PDT RENTA ANUAL.El Sistema de Contabilidad CONCAR. 2 ó 3. Crear Tabla General 25. Crear en la tabla 25 “Balance de Comprobación SUNAT indicador las siguientes claves: 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR.141 - . De acuerdo a lo señalado por SUNAT. modificar. las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.E. de acuerdo al formato establecido por SUNAT.realsystems. lo que el sistema permitirá ingresar: o REI debe. Descripción de la cuenta el sistema según el Plan de Cuentas SUNAT. ADICION Y DEDUCCIONES 8.1.En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS SUNAT.” 2. Indicador 1.E. El sistema toma este valor de la Tabla General 25. Seleccionar crear: Ingresar el código de la cuenta según el Plan de Cuentas SUNAT. Para que esta operación pueda realizarse. según corresponda. REI haber o www. eliminar. deberán efectuarse las siguientes operaciones: 1.1. TRANSF.com.0. para que pueda ser importado desde el PDT 0656 v. por lo tanto. Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR. Previamente se puede visualizar el archivo generado ya sea por un archivo TXT o Excel 8.REAL SYSTEMS CONCAR ® • Generar el archivo PDB para ser transmitido. permite generar un archivo con el Balance de Comprobación. “Balance de Comprobación SUNAT – Indicador. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT. TRANSF. Y CANC.

142 - .realsystems.com. Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas CTBALS03”. • Seleccionar la cuenta contable. • El sistema muestra el recuadro de Modificación.REAL SYSTEMS CONCAR ® o o Sumas del Mayor Debe. Adiciones.Mediante esta opción se asignan o asocian las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. Sumas del Mayor Haber. 8. Transferencias y Cancelaciones Haber. Deducciones. Transferencias y Cancelaciones Debe. Transferencias y Cancelaciones Haber. Transferencias y Cancelaciones Debe. ASIGNACIÓN CUENTA SUNAT AL PLAN DE CUENTAS. Sumas del Mayor Debe.pe . que permite asignar las cuentas.2.E. Sumas del Mayor Haber. en donde se asigna la cuenta del plan de SUNAT www.

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8.E.3. GENERACIÓN DE ARCHIVO PREVIO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Este Archivo Previo luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT, como paso previo a la generación del archivo de exportación para el PDT. Nota 1: Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar.

Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario confirmar la operación, para lo cual mostrará un mensaje. Si hace clic en SI, el sistema genera el Archivo Previo, reemplazando al existente. Nota 2 Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. 8.E.4. MANTENIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Esta opción sirve para revisar el contenido del Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT generado en la opción Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT, así como para efectuar las modificaciones correspondientes, imprimir dicho balance y generar el archivo de exportación para el PDT 0656 v.1.0. Nótese que dicho Archivo Previo de Balance de Comprobación debe contener a todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

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Para ver el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Consultar. Para ver y modificar el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Modificar.

El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Índice de la cuenta: 2 Saldo Inicial – Debe, Saldo Inicial – Haber, Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones - Haber. 3 Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones – Haber.

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario. Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo. Para ello, haga clic en el botón A Pantalla (ALT-P) para ver el reporte por pantalla, y luego imprimirlo. Generación Archivo Balance de Comprobación SUNAT exportable al PDT Renta Anual

Al hacer clic en el botón PDT , el sistema generará el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT 0656 v.1.0. El nombre del archivo es: PPPP###########2008.txt, Donde ########### = Es el número de RUC del contribuyente y PPPP = Nro de Declaración Juarada. Seleccione la carpeta en donde deberá grabarse este archivo. Se recomienda que, antes de efectuar esta operación, ya se tenga definida una carpeta para guardar los archivos exportables al PDT.

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Luego, en el PDT 0656 v.1.0, en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, deberá usarse la opción Importar. Indique la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR. 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.F1. PDB DE COMPRAS.-

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.1. Se debe configurar el Módulo 1.10. Mantenimiento parámetros Registro de compras. Los subdiarios de compras por cada Tipo de Compra Destino. Los tipos de documentos de acuerdo a códigos definidos por SUNAT 2. Generar previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB. Seleccionada la Opción de PDB Compras y el mes de proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Presionar botón Procesar y el sistema genera el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02). • Acumula los totales por cada proveedor. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Proveedor – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Reportes.- Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el proveedor. o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.

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deben estar creados con las claves SUBXX. el sistema mostrará la pantalla siguiente: www. Nombres.Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente. 8. Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56.. de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBXX Descripción: Posición 1 Posición 15 corresponde al código del subdiario.realsystems. el sistema genera el archivo “C###########aaaamm. aaaamm =año y mes de proceso). previamente creados en la Tabla General 02.txt” para poder ser Importados por el PDB. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación..Venta Interna (Tipo 01 Sunat) “E” (mayúscula) . Generar previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB.REAL SYSTEMS • • CONCAR ® Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC.Venta Externa (Tipo 02 Sunat) Tipo de Operación (Sunat): 1 – Operación Gravada con el IGV 2 – Operación No Gravada con el IGV 3 – Mixto Descripción Indicador de Columna del Registro de Ventas: 1 – Ventas Internas E – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación) Posición 16 Posición 20 Posición 60 4. Seleccionada la opción PDB Ventas. Los Subdiarios de Ventas. 1.F.146 - .. 3.En caso de encontrarse inconsistencias. Actualizar Tabla General 02 – Subdiarios.Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación. Actualizar Tabla General 06 – Tipos de Documentos. Actualizar Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas.Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento. El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. Subdiario (2 dígitos) Tipo de Venta (Sunat): Espacio blanco .. 2. PDB DE VENTAS CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes. como se muestra en el ejemplo: Si presiona el botón Si.com.2. Generación del Archivo PDB de Compras.pe .

realsystems. • Reportes. Al presionar el botón “Procesar”. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios.En caso de encontrarse inconsistencias. • No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo. como se muestra en el ejemplo: • Generación del Archivo PDB de Compras. el sistema genera el archivo “V###########aaaamm.. el cual filtra las siguientes operaciones. aaaamm=año y mes de proceso) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar.Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el Cliente o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente. como se muestra en el ejemplo:: Si presiona el botón Si. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Cliente – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. www. se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual. • Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC.pe . el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.147 - . documentos anulados. el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones) • Acumula los totales por cada cliente.. Nombres.En caso de encontrarse inconsistencias.txt” para poder ser Importados por el PDB.com. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente. • Generación del Archivo PDB de Ventas.

4. GENERA PREVIO XA0102MM DE PROVEEDORES Genera los archivos previos del catalogo de proveedores ( XA0102MM) 8.G.3. GENERA PREVIOS MENSUALES.3.tc” para poder ser Importados por el PDB.148 - . 8.G. Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado.(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado. de tipo de cambio.5.TXT) para el software COA de la Sunat.G.2. En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso. Genera los archivos previos de Facturas ( XF0102MM) y el de Notas (XN0102MM) de compras.realsystems.G. El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada El botón PDB. PROCESO COA-SUNAT (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) El proceso COA-SUNAT brinda información detallada de las compras para ser cargadas en el software COA de la SUNAT. PDB DE TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla.TXT) para el software COA de la Sunat 8.REAL SYSTEMS 8.com.TXT) para el software COA de la Sunat 8.1.F. 8.pe . genera el archivo “###########.G. MANTENIMIENTO ARCHIVO XA0102MM Permite modificar el archivos previo de Proveedores ( XA0102MM) y generar el archivo de proveedores definitivo (X61COAPR . 8. www. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XF0102MM Permite modificar el archivos previo de Facturas de Compras ( XF0102MM) y generar el archivo de factura compras definitivo (X58CPCOA .G. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XN0102MM Permite modificar el archivos previo de Notas de Compras ( XN0102MM) y generar el archivo de notas compras definitivo (X68CPCOA .

pe . balances y análisis de cuenta.REAL SYSTEMS 9.Con esta opción se reindexan las siguientes bases de datos: Plan de Cuentas Anexos Tablas Generales Tabla de tipo de cambio Tabla de Transferencias 9. UTILITARIOS CONCAR ® 9.realsystems.B.149 - .Con esta opción se reindexan tablas auxiliares del sistema como: Tipo de cambio Compañías Usuarios Usuarios programas Usuarios compañías Factores Inflación. 9. numeración de comprobantes de la compañía y otros... 9.Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes.D. REINDEXADO MOVIMIENTOS MENSUALES . MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS El programa permite la creación de compañías en CONCAR o la Apertura de un nuevo ejercicio. REINDEXADO DE BASES DE DATOS PRINCIPALES. REINDEXADO DE BASES DE DATOS COMUNES.com. estados de cuenta del banco.E.A.Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual.C. www.. 9. REINDEXADO BASES DE DATOS MOVIMIENTOS..

es decir para ingresar todas las cuentas. 3) NUEVO COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑIA: EL sistema creará un nuevo Plan de cuentas exclusivo para la compañía. Los Anexos se crearán sin datos. PLAN DE CUENTAS A USAR: Se debe elegir que Plan de Cuentas se usará: 1) EL MISMO DE OTRA COMPAÑIA (COMUN): Un Plan de cuentas. El sistema solicitará el código de compañía que cuyo Plan será el común. Para ser impreso en los reportes. anexos o tablas afectará a todas las empresas relacionadas. asumiendo que con fecha anterior no existirán comprobantes.com. formato AAMM. Anexos y Tablas Generales. 2) TOTALMENTE NUEVO (PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS): El sistema creará un Plan de cuentas y Anexos sin datos.realsystems. Para las opciones 2 y www. puede ser abreviado.Ejemplo 02 (dos últimos dígitos del año) Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes y estados financieros. El usuario podrá modificar este Plan de Cuentas para adaptarlo a las necesidades de la nueva empresa. Año que se apertura. P. copiando los datos desde el Plan de cuentas de otra compañía.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: Campo CÓDIGO NOMBRE Descripción El código de compañía se informará con 4 dígitos El nombre de la compañía que se mostrará en la pantalla (consultas y menús).pe . Normalmente es de enero. Con este dato el sistema podrá ubicar desde donde procesarán los comprobantes. y tablas generales se tomarán como modelo para las opciones 2 y 3. Código de compañía cuyo Plan de cuentas. común o compartido para varias empresas. RUC. Cualquier cambio que se efectúe en el Plan de cuentas.150 - CIA MODELO . pero se puede indicar otro mes. Código de identificación de la moneda nacional MN EJERCICIO NOMBRE REPORTES MONEDA NACIONAL AÑO / MES INICIO El año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable.

H... las Tablas Generales. se crearán con los datos de la compañía modelo. puede tener hasta 5 letras o números. 9. asignándoles un código.Esta opción permite la asignación o restricción de los programas a los usuarios del sistema que fueron creados como operadores. modificación o eliminación de los usuarios del sistema.G.Esta opción permite la creación..pe .com. Seleccione el usuario a modificar luego escoja las opciones de la pantalla que se muestra cuadro a continuación. hasta 40 letras : Identifica el tipo de usuario. IMPORTANTE: Para crear nuevo ejercicio: - Seleccionar Empresa Presionar el botón Ingresar año a crear 9. MANTENIMIENTO DE USUARIOS-PROGRAMAS. ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A NINGUNA COMPAÑÍA. Master. : Clave secreta del usuario de hasta 6 letras o números. Para crear un nuevo usuario. Seleccionada la opción ingresar al sistema Código de usuario Código de compañía. un password (clave secreta) y facultados de acceso.F. 9. seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO PASSWORD : Identificación de usuario. : Nombre del usuario. Operador Las facultades de los usuarios son: Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master le haya habilitado previamente Master: Tendrá acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema.Mediante esta opción se asigna usuarios a las compañías. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE USUARIOS. www.151 - .realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 3. MANTENIMIENTO USUARIO COMPAÑÍA. Es un dato no visible.

El programa inicializa los archivos de Balance.K. Leer las indicaciones que se dan en la ventana que se muestra a continuación. (*.L.ESTE PROCESO ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE. o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo.REAL SYSTEMS CONCAR ® 9. Nos permite visualizar aquellos comprobantes y cuentas contables mal configuradas en el sistema.. Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente. y Movimiento Mensual. zip.COPIA DE SEGURIDAD. 9.. Centro de Costos. Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes).152 - . ES LA UNICA GARANTIA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA ALMACENADA Y SALVAGUARDADA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO YA SEAN SERVIDORES O EQUIPO EN DODNE ESTE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LA PERIODICIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL USUARIO. ya sea diskette. INICIALIZACION DE BALANCE .Nos permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco.J. VERIFICA COMPROBANTES. Cuentas Automáticas.com. en ella se detalla en que caso se debe procesar y que se debe realizar después del proceso. PROCESOS VARIOS . HISTÓRICO DE REPORTES EN DISCO.pe .realsystems. www. 9.I. PERO SE RECOMIENDA SE HAGA A DIARIO Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético..PRN) 9. disco duro.

.2.153 - .com. 9. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas. CARGA DE TABLAS PDT HONORARIOS Mediante esta opción se cargará a la planilla electrónica el archivo generado en el punto 8.La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos externos especificados en el Anexo 3.4. 9.M. CARGA DE COMPROBANTES.N. CARGA DE ANEXOS.realsystems. REPORTE COMPRAS POR PROYECTO 9.1 TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y ANEXOS.N. 9. 9.N. www.N.M. TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES.M. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos.5.N.Libro Ventas IVA Libro Compras IVA 9. 9.6. REPORTES PROYECTOS PARA Reporte Compras PARA Registro Control Financiero PARA Evolución Flujo de Caja.2.Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico.5.Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos.pe .N. 9. M.3.M. NADIE PUEDE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA CUANDO SE CORRA EL PROCESO.4...A 9. General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro. 9.M.REAL SYSTEMS 9.1. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL – PERIODO 9. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X LINEA. REPORTES VARIOS ...ESTE MODULO NO ES PARA USO EN EL PERU. CAMBIO DE CODIGOS DE DETRACCION A 5 DIGITOS Este proceso modifica los códigos de detracción de la Tabla General y de los comprobantes contables ingresados al sistema de tres a cinco dígitos.M.Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR monousuario o generado externamente para cargar anexos.3. MOVIMIENTO DE DATOS CONCAR ® 9. LIBROS IVA.

especialmente en las cuentas por cobrar y por pagar.00 Abono de la Factura en dólares 1. F) Ajuste por diferencia de cambio FASB 52 El sistema dispone de una opción para ajustar los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio compra o venta del último día del mes.100. equivale a US $. Para facilitar este ajuste en conveniente que las cuentas en dólares estén claramente definidas en el Plan de cuentas.pe . También es posible registrar un comprobante con un tipo de cambio especial.00. para evitar diferencias de conversión en la conciliación bancaria. Este ajuste se realiza en forma global por cuenta o detalladamente cuando corresponde a documentos de clientes o acreedores. Por ejemplo.com. equivale a S/. equivale a S/. En el plan de cuentas deben definirse cuentas separadas para las operaciones de soles y dólares.00. y además permite obtener todos los estados financieros en soles y dólares simultáneamente.000.00 y genera un asiento de pérdida por diferencia de cambio en soles sin conversión a dólares.10. especialmente en lo referente a Ventas.realsystems. El sistema detecta el saldo en dólares de US $ -21. 476.20. Ejemplo 1: Factura emitida en dólares 1.000.10.19. Esto simplifica el registro de los comprobantes ya que evita el trabajo manual de conversión de los importes. C) Cuentas Contables en soles y dólares. equivale a US. tipo de cambio 2. Debe definirse el tipo de cambio que se usará para cada tipo de comprobante. indicándose el tipo de cambio que se usará para se convierta de dólares a soles o viceversa.00. B) Tipo de Cambio a usar. si se paga una factura de proveedor en soles con un cheque en dólares.000. y operaciones con bancos.154 - .20. El sistema permite tener en la Tabla de tipo de cambio.00 El sistema detecta el saldo en soles de S/. 2.REAL SYSTEMS ANEXO 1 CONCAR ® RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA A) Registro de comprobantes Los comprobantes deben registrarse en la moneda en que se realizó la operación. 2. www. El sistema tiene una opción automática que permite regularizar las diferencias de cambio del mes generando un asiento. D) Registro de operaciones de bancos La comprobante de operaciones de bancos deben registrarse en la moneda en que se realizan. tipo de cambio 2. E) Regularización de diferencias de cambio En la cobranza de facturas de clientes o pago a proveedores. deben registrarse los comprobantes en la moneda de la operación.000. Compras. $ 454.200. el de compra y venta por cada día.55.00. tipo de cambio 2. Ejemplo 2: Factura emitida en soles 1.64 y genera un asiento de ganancia por diferencia de cambio en dólares sin conversión a soles. tipo de cambio 2. debe registrarse el comprobante en dólares. 100. Abono de la Factura en soles 1. porque se esta manera se simplifica el ajuste mensual de diferencia de cambio.

Usuarios y responsabilidades Cada persona debe tener una responsabilidad en la fase de instalación y operación del sistema. 2) Definición de datos de las Tablas generales 3) Definición de las cuentas contables 4) Definición de Anexos 5) Carga de datos 6) Listados de las Bases de datos 7) Preparación del Asiento de inicio 8) Codificación / Transcripción de asientos. . bancos. También se opta por una solución mixta. . le proporciona como ejemplo.A. proveedores.Aprovisionamiento de datos Debe establecerse la fuente para obtener códigos de clientes. procedimientos de documentos. este debe ser modificado y actualizado de acuerdo a los volúmenes de datos que maneja la empresa.com. . 9) Proceso Mensual de Prueba 10) Emisión de Reportes www. Si es que se utiliza en procedimiento que Real Systems S. para que el personal tenga claramente asignada su carga de trabajo. personal.Procedimiento diario de Backup (Copia de seguridad de los archivos) El backup es de responsabilidad del usuario.REAL SYSTEMS ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 1) Planeamiento CONCAR ® . Este backup se efectuará con los recursos de software y hardware de que se disponga. Los usuarios deben establecer la forma mas adecuada para obtener un backup diario del directorio del Sistema de Contabilidad (directorio CONCAR y subdirectorios correspondientes).pe . Esto es importante para la definición del Plan de Cuentas. . al finalizar la jornada.Subdiarios a manejar Los diferentes canales de información o archivos deben estar identificados por un subdiario -Esquema de Trabajo Se debe establecer si se codificaran asientos o si estos se prepararan directamente en el terminal pos cada usuario. . numero de empresas y ejercicios que se tiene abiertos.155 - . saldos de inicio.Forma de Contabilización Debe definirse si se va afectar la clase 9 en los asientos para luego generar la 6 y 79 automáticamente o si se codifica vía la clase 6 para generar la 9 y 79 en base al centro de costo.realsystems.Calendarios de cierres mensuales Es aconsejable que se establezcan metas para el cierre de operaciones y obtención de la información contable diaria o mensual.

se debe indicar el mismo código de anexo.pe .180 1. La cuenta 63501 Alquileres. que el sistema lo utilizará para transferir a la clase 9 y para obtener los reportes de Costos.000 DOCUMENTO 10225562 010 FT 001-1234 20-08-95 2) Cancelación de la factura con cheque DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 02 080003 25-08-95 US S V Bancos Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN. se registra el código del anexo (proveedor). tiene registrado el centro de Costo 010. La cuenta 42101 Facturas por pagar .REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 1) Provisión por Compras DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 04 080005 20-08-95 US S V Registro de Compras Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN.Dólares.Dólares.Facturas por pagar . En la cancelación de la factura al afectar la cuenta 42101. anexo y documento ANEXO : P Proveedores CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC.com. la afectación de la cuenta 42101 .180 1. F 40101 42101 63501 D H D IMPORTE 180 1.156 - .realsystems. F 42101 10401 10225562 0101 D H IMPORTE 1. con el fin de que el saldo de dicha factura no figure como pendiente en el reporte de facturas pendientes.180 DOCUMENTO FT 001-1234 CH 014222 30-08-95 30-08-95 EXPLICACION DE LOS ASIENTOS En la provisión de la compra. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 3 Saldo por cuenta. : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : US Dólares www. tipo de documento FT (Factura) y número de documento. tipo de documento FT (factura) y el número de documento.

realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® La cuenta 63501 Alquileres ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 1 Saldo por cuenta.157 - . ya que para el caso de bancos se define en el anexo. tipo de documento CH (cheque) y el numero del cheque. www. : 0 MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda En la cancelación de la factura la cuenta 10401 se ha registrado indicando el código de anexo (numero de cuenta corriente). : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda CONCILIACION BANCARIA : S Si En esta cuenta no es necesaria la moneda.com. anexo ANEXO : 0 Bancos CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 2 Saldo por cuenta. La cuenta 10401 Banco del Norte.pe . anexo ANEXO : Sin anexo CENTRO DE COSTO : S Si DOCUMENTO DE REFERENCIA : N No LONGITUD DE NRO DE DOC.

semanal. evitándose la digitación. www. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro.realsystems. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO. Estos asientos pueden producirse en forma diaria. mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS El Sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario. El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante. y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración. La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO): SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante Los dos archivos son los siguientes: CCXXXXAA CDXXXXAA . Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación.158 - . el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad.com.pe .Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199 En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable. o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración.Comprobantes Cabeceras .

(Registro de Compras) 4) Supervisión de Importación. 2) Factura de los gastos de la Agencia de aduanas (Registro de Compras) 3) Liquidación de Aduanas. para los documentos RL. en donde se cancela el AD-VALOREN e IGV.com. se usará en la columna 59 de la Tabla General 06 el tipo DU. les calculará automáticamente la base imponible tomando como referencia el monto de IGV. pues el programa que imprime el Registro de Compras.realsystems. 5) Aplicación IGV No Domiciliados.REAL SYSTEMS IMPORTACIONES Las importaciones deben registrarse en cinco comprobantes separados: CONCAR ® 1) Registro de la factura del proveedor del exterior por la opción de comprobantes estándar y utilizando un subdiario diferente al de compras. que tendrán un tratamiento especial. este asiento se contabiliza en Comprobantes de Compras cuando se ha declarado y pagado al Fisco el IGV por el servicio prestado por un No Domiciliado. www. se registra en la opción de Comprobantes Estándar con Conversión. Dado que a la fecha la SUNAT no ha definido un código de documento para la Declaración única de importación para anotarlo en el Registro de Compras.pe . En el registro del documento de Resumen de Liquidación de Aduanas o PO Pólizas.159 - . para efecto de mostrarlos en el Registro de Compras.

REAL SYSTEMS ANEXO 5 CONCAR ® REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO –CTGYP13 El reporte muestra la información de Ganancias y pérdidas en función a la línea o unidad. ya sea por función o por naturaleza. o • www. el código del centro de costo sus 2 primeros dígitos deben ser comenzar con los 2 primeros dígitos de la línea. El reporte se emite en Excel. Esta a su vez muestra la información de los centros de costos pertenecientes a esta. • Seleccionar la línea • Seleccionar el tipo de Ganancias y Pérdidas.- El reporte permite: • Seleccionar la moneda • Ingresar el mes tope hasta 12 • Ingrese el tipo de formato a mostrar el reporte de ganancias y pérdidas. pero para hacer la relación con la línea. o Acumulado. Configuración 1.. o Mensual y Acumulado.En tablas generales código 04 En ella debe ingresar lo siguiente Clave Descripción GYP13-XX XX LINEA 01 Donde: GYP13XX 2. • Seleccionar las columnas a imprimir Mensual.Muestra el importe tanto del mes y el acumulado del mes ingresado como tope.Muestra los importes que se han registrado solo en el mes ingresado como tope.Clave que indica a la línea Código de la línea.-Muestra los importes que se han registrado hasta el mes ingresado como tope.160 - .realsystems..pe .com. 3. máximo de 2 dígitos En tablas generales código 05 – Centro de Costos Se debe ingresar los centros de costos.

realsystems.pe .161 - .com.REAL SYSTEMS CONCAR ® www.

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