SOFTWARE DE CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO ®
Versión Visual 2009

Especialistas en Software Empresarial
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CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA EXPLICACION DE LOS MODULOS 1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 1.A. PLAN DE CUENTAS 1.B. ANEXOS 1.C. TABLA GENERAL 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 1.L.3. SUBDIARIO 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 1.L.6. TASA IGV 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 1.L.8. TASA ISC 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 1.M.5. CUENTA GASTO 2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSION 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES

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9 11 10 12 17 20 34 35 36 36 38 39 39 40 47 47 48 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 59 63 67 73 78 80 83

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2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 2.I.5. IMPRESIÓN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 2.I.7. IMPRESIÓN DE CHEQUE VOUCHER – FORMATO 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS – ALMACEN 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 4.C. REPORTES DE COSTOS 4.D. DIARIOS 4.E. MAYORES 4.F. REGISTRO DE VENTAS 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4.K. AREAS 4.L. BANCOS 4.M. INGRESOS Y GASTOS 4.N. REPORTES MENSUALES 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 4.P . RATIOS 5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 5.B. CONSULTAS 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 6.- PRESUPUESTO 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO

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89 90 90 90 90 90 90 90 90 94 98 102 105 105 105 106 106 107 108 108 108 110 110 112 112 113 113 114 115 117 118 118 119 121 122 124 125 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130

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G.L. CONSULTAS 7. REPORTE DE CONCILIACION 7. PROCESO COA –SUNAT 9.J.F. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 6.realsystems.C.F. HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 9. SUNAT 8. PDB DE COMPRAS 8. REPORTES VARIOS ANEXOS ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO . INICIALIZACION DEL BALANCE 9. MOVIMIENTO DE DATOS 9. MANTENIMINETO DE COMPAÑIAS 9..pe -4- .M.N. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 9.E.1.H.A.F.F. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 9. DAOT PDT DE VENTAS 8.A.D.com. PROCESO DE CONCILIACION 7. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7.G. PROCESOS VARIOS .I. PDT HONORARIOS 8.C. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8. MANTENIMIENTO DE USUARIO –COMPAÑÍA 9.B.. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 9. PRESUPUESTO POR PROYECTO 7. VERIFICA COMPROBANTES 9.C.F.D. PDT RENTA ANUAL 8.A.CONCILIACION BANCARIA 7.2. PDB DE VENTAS 8.G.CTGYP13 CONCAR ® 130 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 136 138 140 141 145 145 146 148 148 149 149 149 149 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 160 www. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 6.E.E. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO ANTERIOR 8.REAL SYSTEMS 6.3.B.UTILITARIOS 9.E.B. REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 9. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 9.COPIA DE SEGURIDAD 9.D. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 9. DAOT PDT DE COMPRAS 8. PDB TIPO DE CAMBIO 8.K. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 8.F.

REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 1. descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. La metodología aplicada.realsystems. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema.com. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final. está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final. B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema. INTRODUCCION El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General. lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real. www. CONCAR Versión Visual. sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable.pe -5- .

PROVEEDORES Y OTROS Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes. constructoras y en general todos los giros de negocios. diario.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad.realsystems. libros y reportes de análisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dólares. navieras. La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datos principales. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías.pe -6- . ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES Los Estados financieros. proveedores. REPORTES POR CENTROS DE COSTOS Se puede emitir información por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección. socios. financieras. análisis de cuentas. Las características principales del sistema son las siguientes: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA El sistema puede aplicarse a empresas industriales. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional. proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC. REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA www. costos. registro de ventas y compras. servicios. uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales. Los clientes. VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobación y generales. ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. El sistema permite un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades. Tabla General y de Anexos. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultánea sin tener que efectuar cierres. comerciales. ganancias y pérdidas. o por un código interno de la empresa. permitiendo obtener la información oportunamente. en la elaboración de los libros contables. mayor. como son el Plan de Cuentas. Las cuentas que requieren este nivel de análisis son indicadas por el usuario en forma libre. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen.com. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos. empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades.

simplificando en trabajo.realsystems. moneda nacional u otra moneda. CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES Los comprobantes pueden ser ingresados en dólares. para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente.pe -7- .REAL SYSTEMS CONCAR ® Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectúe la conversión de un comprobante. en base a código de costo. Las compras y ventas producen asientos automáticos. pudiéndose establecer en estos casos porcentajes. fecha y proveedor. Los documentos que no concilian automáticamente pueden regularizarse manualmente. REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO El sistema regulariza automáticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados pero que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios. También se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeración manual. presentando información de cheque girado por banco. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79. y el sistema los numera automáticamente. También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52. para evitar la digitación.com. en donde se indican el cargo y abono automático de cada cuenta. www. GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas. según la moneda original de la operación y el sistema los convierten a moneda nacional y dólares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o según el tipo de cambio en particular que se desee. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados. PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO Existe la opción para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo. CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática en la moneda de la cuenta corriente bancaria. al cierre del mes de las cuentas que se le indique. mes y cuenta. EMISION DE CHEQUE-VOUCHER El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales. El sistema efectúa la validación de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente.

VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse.SUNAT CONCAR ® El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados.realsystems.REAL SYSTEMS ARCHIVOS PARA EL COA . ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo. TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automáticamente. ARCHIVOS PARA EL PDT – SUNAT El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT. AJUSTES POR INFLACIÓN El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el módulo de ajuste. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores. www.com. El PDT de Compras.DBF para el sistema COA de la SUNAT. ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores.pe -8- . Este cuenta con diferentes características así como el mantenimiento de índices de inflación. las cuentas de ajuste ACM y la generación de los asientos contables. sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo. se puede crear automáticamente los archivos X58CPCOA. Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrán ser exportados al diskette del PDT.DBF y X61COAPR. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente.

2009.pe -9- . Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales. Contabilidad Concar V. En este caso aparecerá la ventana de ayuda para seleccionar el código. Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el botón con la flecha para seleccionar.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse. 2009.realsystems.XX Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas.REAL SYSTEMS CONCAR ® CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Contabilidad Concar V. www.com.

Sunat. poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar. cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema. el cual contiene una lista con todos los módulos programados. permitiendo así.com. Archivos (Base de Datos Principales) 2. podemos observar el Menú Principal.Mantenimiento y control de presupuestos 7.Proceso de conciliación y emisión de reportes 8. Consolidación. Registro de Comprobantes..Proceso y control de acumulación de saldos 4.pe . Emisión de Reportes Mensuales...realsystems. Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes: 1..Administración del sistema Al ingresar al sistema de Contabilidad General. de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos. www. Presupuesto.REAL SYSTEMS EXPLICACION DE LOS MODULOS CONCAR ® El sistema de Contabilidad General....Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDT´s 9.Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables 3.Emisión de reportes mensuales 5. Conciliación Bancaria. Utilitarios. ha sido dividido en módulos..Emisión de reportes analíticos con rango de fechas 6. Análisis de Cuentas.10 - .

es decir.pe . Plan de Cuentas Códigos de Anexos Tablas Generales Tipos de Cambios Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 Tabla de Numeración de Comprobantes Tabla de Asientos de Cierre Mantenimiento Cuentas Bancos Tabla de índices de Inflación Mantenimiento de tipo de pago por programa Mantenimiento de parámetros de compras www. H. B.com. Entre los procesos que se permiten realizar en este módulo son: el de mantenimiento (Adición. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) CONCAR ® El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. modificación. K. consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos.11 - . eliminación. D. I. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema. E. J.REAL SYSTEMS 1. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes: A. es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. C. G.realsystems. F.

Con esta opción se hará la creación.12 - . visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dígitos . 1.REAL SYSTEMS 1. modificarán.com. Seleccionada la opción el Sistema mostrará la siguiente pantalla: Pestaña Datos Principales Los datos a ingresar son los siguientes: www.. en este mismo archivo se ingresarán las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS. PLAN DE CUENTAS CONCAR ® En este archivo o base de datos se registrarán.1. modificación o visualización de las cuentas contables.pe .A.realsystems.A.

REAL SYSTEMS Campo CUENTA Descripción CONCAR ® Dar el código de la cuenta a crear..Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral . para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3. 3: SALDO POR CUENTA. Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA . Normalmente es para las cuentas de bancos. Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo. 7 . Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos. DOCUMENTO .realsystems. Normalmente es para la cuentas de clientes.. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta Según la Tabla General 08. 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO . Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones TASA www.pe . ANEXO..Lleva el saldo hasta nivel de anexo . y deberá indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta. y proveedores.13 - . TIPO DE CUENTA NIVEL DE SALDO TIPO DE ANEXO TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis.Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos (No es cuenta de contabilización solo TITULO) V = Gestión varias O = Orden Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea.com. 9. cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 8 . pueden ser las de las clases 6 .

COMPROBANTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo. pagar y las cuentas de provisión de servicios.com.14 - . Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono CENTRO DE COSTO DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo.2 REGISTRO DE LA CUENTA www. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo. FECHA VENCIMIENTO. número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar.pe .REAL SYSTEMS INGRESO / GASTO CONCAR ® Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto. AREA CUENTA AJUSTE CONCIL. Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria. Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos.realsystems. YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBERÁ REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN. BANCOS DOCUMENTO REFER. Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos. Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10.

realsystems. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11. FORMATO DE BALANCE GENERAL. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de www. FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes.com. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". CUENTA CARGO CUENTA ABONO Pestaña de Formatos.REAL SYSTEMS CONCAR ® Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidación.- En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas.utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares. El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio FASB52 .pe .Automática para evitar posibles errores en la digitación MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta. Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidación. (CTDOCU08).15 - . en una sola moneda".

. (Por ejemplo en otro idioma) De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL..REAL SYSTEMS CONCAR ® Ganancias y Pérdidas por naturaleza. Si se trabaja con la clase 6 (61.Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial.64. Documento.realsystems.Emitirá las cuentas que se generan en forma automática OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS. CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS.5.Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva.Completar el comprobante del primer paso.4.62.Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento. final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : “Imprime ayuda?” ) 1. .Emitirá el plan de cuentas. ganancias y perdidas etc. FUNCION FORMATO DE GAN.com. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13.63.16 - .68) y la clase 9 debe generarse automáticamente: www. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72. B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo. 1. Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes. registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento. PER NATURALEZA. Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.) 1.A.65. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX .A. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO.2. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12. FORMATO DE GAN. C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas. EMISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS.3. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23 1. EMISIÓN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS. PER.A.Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.pe . Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20. . ordenándolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance. se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : ..A.

bancos.REAL SYSTEMS CONCAR ® - - Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usará centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático. los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. CÓDIGO DE ANEXOS En esta base de datos se registran los anexos.(C = Clientes. 1.B.H. proveedores. lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta automática 9 y 79. IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1. lo que origina que la cuenta 9 . Por ejemplo se tienen como anexos a clientes.MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS www. y otros datos que la empresa estime necesario tener. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con códigos de UN CAMPO.. Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usará centro de costo .realsystems. 79 se genere duplicada.17 - . que son datos complementarios a las cuentas. P = Proveedores.com. (Si la Tabla de Transferencia esta vacía no se produce este error).pe . etc).

pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos. MANTENIMIENTO DE ANEXOS. modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. indicar tipo y número del mismo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos. en caso de Honorarios indicar RUC.B. Para otros anexos no es necesario ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA RUC TIPO DE DOCUMENTO MONEDA www.En esta pantalla se crearán.1.18 - . Los datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. MN = Soles. Código de hasta 18 caracteres para identificar el anexo. Se puede colocar algún dato adicional..pe .com. US = Dólares.realsystems. Según necesidad de la compañía. ESPACIOS. este dato se usara para la migración de la planilla electrónica.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. proveedores y honorarios. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. Nombre del anexo. pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente. Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes.

(El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar según sea si es persona Natural. NOMBRE. Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT Seleccionar vigente o anulado TASA DE PERCEPCIÓN.- DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos: APELLIDO PATERNO. Jurídica o No domiciliado.com.pe . APELLIDO MATERNO. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto. www.REAL SYSTEMS TASA DE DETRACCIÓN.TIPO DE PERSONA.- ESTADO.- CONCAR ® Indicar la tasa de detracción a la que está afecto.- TIPO.realsystems.19 - .

Este código tendrá un campo de dos (2) caracteres.. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL CONCAR ® En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas. TABLA 00. salvo indicación expresa indicada en este manual o algún anexo posterior. y algunos datos adicionales.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 www. INDICE DE TABLAS.Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. Aquí se codificarán todas las Tablas que se mantendrán como parte de la Tabla general.com. SUBDIARIOS. con el nombre del elemento de la tabla. TABLA 02. Aquí se codificarán todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compañía.C.C.pe .1. tal y como se indica. COMO POR EJEMPLO: 00 Asiento apertura 01 Caja CLAVE. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION Es el código de hasta 12 caracteres.realsystems. que sirve para identificar a los elementos de la tabla. El procedimiento de actualización es el misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en que posición o columna se registran los datos. TABLA GENERAL 1.REAL SYSTEMS 1. sirve para poder identificar el tipo de operación que se esta efectuando.20 - . El usuario si deberá actualizar la información en cada una de ellas. Es importante respetar las posiciones de los datos. DESCRIPCIÓN. Son hasta 60 caracteres.

Como por ejemplo facturas.Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del balance General. ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO. Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del último día del mes. Mediante esta opción se podrán “agrupar” (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05 TABLA 05 CENTRO DE COSTOS.Seis (6) caracteres alfanuméricos.DESCRIPCIÓN.realsystems. Esta Clasificación se basa en criterios y normas contables. Pasivo. boletas etc. CLAVE. que se deben registrar en la tabla general 15. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. nombre del documento.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN.Un (1) carácter numérico DESCRIPCIÓN. CLAVE. CLAVE. (Activo.21 - .Un (1) carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN. Las columnas 59 y 60 ingresan el código del documento según SUNAT TABLA 07 TIPOS DE ANEXO.Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancario. DESCRIPCIÓN. DESCRIPCIÓN.Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearán las monedas: MN = Moneda nacional.Desde la columna 1 hasta la 39. Resultados etc). EJEMPLO CLAVE.Dos (2) caracteres alfanuméricos. En esta tabla se codificará todos los tipos de documento que utilizará la empresa.Un (1) carácter alfanumérico Tipo de anexo a partir de la columna 1 TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables. En esta tabla se registrarán los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores. En esta tabla se registrarán los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE. clientes.REAL SYSTEMS TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA.pe .com. US = Dólares y UZ = Monedad. CONCAR ® Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. www.Tipo de cuenta a partir de la columna 1 TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables CLAVE. En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compañía.

corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula. anticipos a proveedores o Crédito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaña de formatos) de acuerdo a la agrupación definida. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL" en las posiciones 57/60. corresponden a totales de Activo (1). después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".pe . Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".com. corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Por ejemplo el rubro 1201F. SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99. Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99. corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas. Para dejar una línea en blanco. indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". Para dejar una línea en blanco.1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00. es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. TABLAS 11 y 13 . Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. www. Pasivo (2) y Patrimonio (3). El programa totalizará todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL. Para imprimir rayas debajo de los importes. EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009. Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999. se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos).22 - . Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como código el 3110 en forma fija.realsystems.FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F".REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE 1000 1100 1101 1102 1199 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONCAR ® Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00.

23 - . Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliación. EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS. EJM. CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de débito H NA Nota de abono D CLAVE. TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema. Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco. DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES www.com. TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversión de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios.pe .Desde la columna 1 hasta la 58.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables. venta.realsystems. cambio especial. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los Cuadros de Costos. fecha. nombre del documento.Dos (2) caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN. A LA ACTIV. Manual o Automática. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL". TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT.

DE INVERSION PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PAGOS POR COMPRA DE VALORES CONCAR ® TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIÓN F FINANCIAMIENTO P OPERACIÓN V INVERSIÓN TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de detracción TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas.24 - . PUEDEN SER: CÓDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los sub – diarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos. A LA ACTIV. DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE VALORES INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV.com. RELATIV.pe . CÓDIGO DESCRIPCION 02 Asiento apertura 03 Caja www.REAL SYSTEMS 060 070 110 120 130 160 170 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES OTRO INGRESO DE EFECT.realsystems. CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas DESCRIPCION A partir de la columna 1 TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre.

Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. subdiarios.. M = Muestra TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Permite registrar los parámetros (cuentas. XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV.60 --------------------------------------------------------------------------53 PARÁMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ....pe .Hasta dos (2) caracteres alfanuméricos. CÓDIGO DESCRIPCION 01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE. DESCRIPCIÓN. DESCRIPCIÓN. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Compras...Dos (2) caracteres alfanuméricos....20.45. BANCOS CONCAR ® En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo.. A = Ahorros. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar.com.REAL SYSTEMS CLAVE..50.. En la columna 3/4 dos primeros dígitos de la cuenta a ingresar www.15.A.5...00 TASA DE I.35..30.40.. FINANCIERA S...V.10.55. 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19.25.1 CODIGO DESCRIPCION 1.25 - . CODIGO: CTAXX (Código de Compra) Pueden existir varios códigos de compra.Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posición 60 C= Cuenta Corriente. Y NO GRAB.... TABLAS GENERALES PAG... DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.realsystems.G.. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisión de Registro De Compras AFP. según la moneda y la cuenta que se afecte.

Las letras XX deben reemplazarse por 01. Esto es valido para los documentos registrados en la provisión de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja.) OPCIONAL En la columna 1 de la descripción se indicará el porcentaje de I. CÓDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta).REAL SYSTEMS En la columna En la columna 10 20 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dígitos) debe indicarse la descripción de operación CONCAR ® CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06.C.S. H = Haber. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el código de anexo creado previamente en el archivo de anexos . los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta. CODIGO: TIGV (Tasa de I. En la columna 10 debe indicarse D = debe. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto 1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA.02. no efectuará el cálculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta serán considerados en la columna de inafectos.03. Parámetros que son utilizados en el programa de la impresión del Registro de Compras. (Es opcional y solo debe registrarse si se está afecto al tributo). pueden haber varios subdiarios.) En la columna 1 de la descripción se colocará el número 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo. Pueden existir varios tipos de documento. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.26 - .04 …. CODIGO: TISC1 (Tasa de I. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar. el programa que genera e imprime el Registro de Compras. CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. si hay varios el sistema solicitará este dato. Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposición de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento www.. deben estar en la Tabla general 02.G. CODIGO: XGEN (Código de proveedor genérico) OPCIONAL Código de proveedor genérico. definirá si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.V.V. Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos.realsystems. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.com.pe .G. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras. mostrando siempre el primero. En la columna 20 debe indicarse una descripción resumen del uso del subdiario.

CTP2 US 46902 HONORARIOS US. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras.Caja efectivo CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA 635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S. con los datos correspondientes. En la columna 20 debe la descripción de la cuenta de manera referencial. calculará la base imponible en base al monto del IGV.27 - . Contado NIVEL :2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 .realsystems.V. CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirán en la columna del registro de Compras. CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS www. El objetivo de este parámetro es permitir registrar las compras cargándolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo.REAL SYSTEMS CONCAR ® de referencia “S” (Si). pueden haber varios subdiarios. CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV.770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S.G. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I. CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimirá la base imponible al igual que en el parámetro ZZSUBXX. Este parámetro funciona con el parámetro ZZIGVXX Código de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras. Informado.---------------------------------------------------------------54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS ------------------------------------------------------------------CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN. sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46.pe .A RUC21168319 101001 H 1. Para compras contado. deben estar en la Tabla general 02. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS CLAVE DESCRICPION -------. En el comprobante deben registrase con las mismas características de la cuenta de IGV.com.A. el programa de impresión del Registro de Compras imprimirá el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE. Adicional para compras contado). En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar.) OPCIONAL.

.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta..5..... ..REAL SYSTEMS CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisión Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTRX (Cuenta de Retención Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: CTSX (Cuenta de Retención Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: SUBX (Código de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el código del subdiario....60 --------------------------------------------------------------------------------56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS www...... registrar como clave SUB1 DESCRIPCIÓN. ../ como de $) ...Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Pérdida CLAVE.10.pe ..realsystems.25.30.Hasta 6 caracteres alfanuméricos.28 - . . A partir de la columna 5 registrar la descripción del sub-diario CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripción de la cuenta CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH..50.15...40.com.Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17 TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS En esta tabla se deben registrar todos los parámetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1.. ..55..35.Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida..Para el Sub diario.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX ..20....45./ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularización automática de diferencias de cambio: . A partir de la columna 20 Nombre del documento CONCAR ® TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S...Cuentas contables (tanto de S.Desde la columna 10 Ingresar la descripción de la cuenta.

Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I.realsystems.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripción del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta Pueden ser varias cuentas. CODIGO: CTAXX (Código de Venta) Pueden existir varios códigos de venta. mostrando siempre el primero. deben estar en la Tabla general 02. CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta . CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirán en la columna del registro de Ventas. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de operación CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. pero el programa solo pedirá la última.00 TIGV2 2 0. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS CONCAR ® NOTAS: Parámetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes así como en la impresión del Registro de Ventas..clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripción de la cuenta CODIGO: XGEN (Código de Cliente genérico) Código de cliente genérico. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta. En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar.com. según la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte. En la columna 10 debe indicarse D = debe. Pueden existir varios tipos de documento. pueden haber varios subdiarios.29 - .V. para deducir en forma automática el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia. puede ser igual al último dígito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV. (Es opcional y solo debe consignarse si se está afecto al tributo. CODIGO: SUBXX (Código de subdiario) Código de subdiario a generar en forma automática.G.REAL SYSTEMS -------------------------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19.pe . vigentes. si hay varios el sistema solicitará este dato. www. el programa de impresión del Registro de Ventas imprimirá el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS.

A partir de la columna 20.Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras .realsystems. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S. el programa tomará el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. .Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida. . Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas. Al momento de registrar la factura el programa solicitará el nombre y numero de RUC.Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ EJEMPLO CÓDIGO CTA01 CTA02 SUB1 XGA XGP XMON DESCRIPCION 121001 M 421001 V 56 77601 67601 UZ FACTURAS POR COBRAR FACTURAS POR PAGAR Subdiario Cuenta de Ganancia Cuenta de Pérdida Moneda de Ajuste(*) CLAVE. TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques automáticos.Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX .Hasta 6 caracteres alfanuméricos. Los datos a ingresar son: CLAVE.. CODIGO: XANUL (Código de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Código de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada. descripción de la cuenta..A partir de la columna 20 descripción de la cuenta.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta.Desde la columna 1 hasta la 8f código de la cuenta .Para la registrar las cuentas de activo y pasivo . el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Código de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y pérdidas .5 (cinco) posiciones alfanuméricas con las características siguientes CONXX DESCRIPCIÓN.Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el código de cuenta. www. V = Venta . registrar como clave SUB DESCRIPCIÓN.REAL SYSTEMS CONCAR ® Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos. los cuales quedarán anotados en la glosa del comprobante.Para el Sub diario.pe . . Para registrar el sub diario registrar su código a partir de la columna 1. . (*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del día del mes para efectos del ajuste FASB.Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE .Columna 10 Indicar el tipo de conversión con el que se ajustará la cuenta M = Compra./ ó $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio: ..A partir de la columna 15./ como $) .30 - .Cuentas contables (tanto S. Cuando se digita este código el programa crea automáticamente el asiento de factura anulada. descripción de la cuenta.com..

....A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto.35..5.02 PLAN DE CUENTAS . indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.pe .... Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guión en la posición 40 "-”..1109 (FÓRMULA) SUBTÍTULOS: Los códigos cuyos últimos dígitos son 00. www. Por ejemplo el rubro 1201F... La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F"............ es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109...programa CTLIST12 Es el código que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12.15.... EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTÍTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009..40......Cuatro (4) caracteres alfanuméricos Las claves de los títulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIÓN...30. agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9)..31 - .. LA fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula....realsystems.10.20.com. TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES ... El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL.. ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L". corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas.. corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.... SUBTOTALES: Los códigos cuyos últimos dígitos son 99...60 42101 D FACTURAS SOLES 42102 D FACTURAS DOLARES 38101 D RENDICIÓN DE CUENTA TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE.. Para dejar una línea en blanco... Esta clasificación se basa en criterios y normas contables..50.45..REAL SYSTEMS CLAVE CON01 CON02 CON03 CONCAR ® DESCRIPCIÓN 1..25..... que muestra los importes hasta 12 meses..55.. FÓRMULAS: Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario..

“XXXX” viene a ser el código de la compañía) COS S (Parámetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulación de centro de costos. RPVE viene a ser la proyección de días de documentos por vencer y RVEN es la proyección de días de documentos vencidos. Se especifica S para generar este proceso. Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. Por defecto es “N”. Pend.com. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parámetro si se trabaja desde Enero a Diciembre. Este proceso es útil para todos los reportes de centros de costos. www. TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla están ingresados los meses del año. Por defecto el sistema asume MN (Soles).. en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6) TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigüedad de deuda ubicado en el módulo Análisis Cta. Ej. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL".realsystems. opción de texto en la pantalla de diálogo de la impresión) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automáticas para el balance. No es necesario que el usuario modifique esta tabla TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario. después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R". Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T” Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco.pe . para ello se debe especificar S en la descripción.32 - . El sistema asume por defecto N.) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes específico a otro por un periodo de doce meses. APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P. El sistema asume por defecto N.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para imprimir rayas debajo de los importes. en caso de considerarlo se especifica S en la descripción. para especificar en US dólares se configura ME. NUMLIB N (Permite digitar el número de comprobante libremente sin ninguna validación de mes para el número del comprobante ingresado. en caso contrario N.) Se especifica en la descripción en la columna 58 el parámetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA CLAVE DESCRIPCIÓN MONPRE MN (Parámetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos. Docs. PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresión para imprimir en modo MS-DOS. en caso contrario N. después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad.

. CLAVE.Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX. DESCRIPCIÓN...090 CONCAR ® CLAVE. 60.030. 90 días) TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación.33 - . dejar espacio en Blanco www.Cinco (5) caracteres alfanuméricos DESCRIPCIÓN.REAL SYSTEMS EJEMPLO CLAVE COB01 COB02 COB03 COB04 PAG01 PAG01 PAG02 PAG03 PAG04 RPVE RVEN DESCRIPCION 12101 12102 12301 12302 42101 42101 42102 42301 42302 030. en caso se desee imprimir todas las tablas.060.090 030.realsystems. Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los días de vencimiento de un documento (30.com.1.C.2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir.Cuatro (4) caracteres alfanuméricos.pe .

1. seleccionar: .- CONCAR ® La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día. 1.Para emitir la tabla del tipo de cambio.D. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares. . TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.Código de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio . Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.Tipo de cambio de compra.Tipo de moneda .REAL SYSTEMS 1. Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US.realsystems.34 - .D. .pe .2.Año y mes al que corresponde el tipo de cambio.1.- Los datos a ingresar son los siguientes: .Tipo de cambio de venta. .D.Año y mes del cual se desea el reporte.com. EMISIÓN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO.Día al que corresponde el tipo de cambio . www.

En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79. Los datos a ingresar son los siguientes: CENTRO DE COSTO CTA CARGO Código de centro de costo. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.35 - . a donde se generarán automáticamente. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática.realsystems. La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática.com. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional.pe .E. Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS) www.

G.En esta Base de datos se definen los asientos automáticos de cierre del ejercicio.realsystems. 1. El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía). Esta Tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática. Los datos a ingresar son los siguientes: SUB. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE.En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el último numero de comprobante generado en forma automática por cada año/mes. pero puede ser modificada cuando se requiera. comprobante generado 1.com.36 - . pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. Si es totalmente se indicará 100.DIARIO AÑO / MES COMPROB. el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. En esta opción se deben crear las “plantillas” o modelos de cada asiento de cierre. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx. Por ejemplo si se desea igualar con la numeración manual. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES. www. Código de Subdiario PERÍODO Último numero de automáticamente.F. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas.REAL SYSTEMS CTA ABONO FACTOR CONCAR ® Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS) Porcentaje a transferir.pe .

02 . OPERACIÓN Indica que operación se va ha efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101. La cuenta indicada no se considerará en este asiento.37 - .1.. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE. Alt +F=Finalizar SC (Secuencia) Número de secuencia o línea.Permite emitir los asientos de cierre generados www.G. Los saldos de las cuentas se saldan entre si. y así sucesivamente. el 003 se transfiere la 80101 a 82101. T= Transferir.realsystems. Ejemplo de genérica 70X.pe . En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo. EMISIÓN TABLA DE CIERRE. O(Opción) Alt+C=Creación. COMPROBANTE Numero de comprobante que se producirá automáticamente. incluye todas las cuentas que sus 2 primeros dígitos es 70. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79. CUENTA RECEPTORA Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen.com. 1.G. 03. CUENTA Código de la cuenta Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica. Los valores validos son : S= Saldar. 1. y debe ser digitada por el usuario. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIERRE Los datos a ingresar son los siguientes: NUMERO DE ASIENTO Número de secuencia DESCRIPCION Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable.2.Alt+M=Modificación Alt+E=Eliminación.REAL SYSTEMS CONCAR ® Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable. Los saldos de las cuentas indicadas se transfieren a la CUENTA RECEPTORA. la cual debe ser definida por el usuario X= Omitir. Por ejemplo 01.Alt +R=Revisión.

realsystems.H.pe .38 - . Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.com. CODIGO DE CUENTA: DESCRIPCION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA CUENTA CONTABLE Ingresar el código asignado a la cuenta Ingresar la descripción o nombre de la cuenta Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Cuenta Contables según Plan de Cuentas www. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa.

Poner índice de inflación y grabar.J.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems.pe .39 - . • • Seleccionar año y mes de proceso.I. 1. MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. y el dato se imprimirá en el libro de Caja y Bancos www. TABLA INDICES INFLACION MANTENIMIENTO DE INDICES DE INFLACIÓN En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.com.

com.40 - .pe . DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www.K.K. subdiarios. Esta pantalla cuenta con 10 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de compras. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.1 CUENTAS DE COMPRAS Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras. CUENTA: Ingresar la cuenta contable.

K.2.pe .com.41 - .realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. (el sistema lo pone forma automática) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable. Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. (DEBEN EXISTIR EN LA TABLA GENERAL 06) Nombre del documento. TIPO DE DOCUMENTO Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras. los datos a ingresar son: CLAVE: TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIÓN: DEBE – HABER: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. www.

el sistema lo captura en forma automática.realsystems. CODIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino de la compra cuando se realice la generación del PDB).REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.K. y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. a través de los sub-diarios se definen los parámetros para la migración al PDB de exportaciones. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios que se registrarán en compras SUB DIARIO: Código del subdiario (debe existir en la Tabla General 02) DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario. COMPRA EXTERNA (PDB): Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB).42 - . www.3. COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.pe .com. SUBDIARIO DE COMPRA Desde esta pestaña se podrá registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras.

pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. debe estar registrada en el plan de cuentas. % Tasa de IGV : Ingresar la tasa del IGV Cuenta de IGV Compra contado: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.K. para compras al contado debe estar registrada en el plan de cuentas.realsystems. Cuenta de IGV : Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas.43 - . sólo si está afecto a este Impuesto. (Registrado en el archivo de anexos) Cuenta de ISC : Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. debe estar registrada en el plan de cuentas.com. www. PARÁMETROS VARIOS Desde esta pestaña se podrá ingresar Parámetros Varios como son: Proveedor Genérico: Ingresar el código de proveedor genérico.4.

K.realsystems. CLAVE : ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1. CUENTA DE GASTO INAFECTA Desde esta pestaña se podrá registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras. OTROS IMPUESTOS Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras CLAVE: ZZOTRXX Define la cuenta a ingresar (XX es correlativo) CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta.5.6.44 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. www. la captura desde el plan de cuentas.K.com.pe .

Código del comprobante de detracción que debe existir en la Ttabla General 02. debe existir en el plan de cuentas.8.realsystems.K.K. PARAMETROS DE DETRACCION En esta pestaña se especifican los parámetros para el manejo de detracciones CUENTA: DOCUMENTO: DEBE/HABER: MONTO 4 UIT: Código de cuentas de control de Detracciones por Pagar.45 - . Indicar si la cuenta de Detracción debe registrarse al Debe o al Haber Valor de ¼ de UIT para restringir la aplicación de las detracciones a facturas menores a ese monto www.pe .com. SUB-DIARIO DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresarán los sub-diarios para el registro de comprobantes de compras contado. CLAVE: ZZSUBXX Define los subdiarios a registrar para compras contado (XX es correlativo SUB DIARIO: Código de sub-diario.7. debe existir en la Tabla General 02 DESCRIPCION: La descripción del sub-diario (lo captura automáticamente) 1.REAL SYSTEMS 1.

debe existir en el plan de Cuentas La descripción de la cuenta al Sistema.46 - . es capturado en forma automática.com. CUENTAS DE COMPRAS CONTADO CONCAR ® En esta pestaña se ingresan todas las cuentas de gastos que generalmente se generan en compras de caja chica o Entregas a Rendir Cuenta que deben aparecer en el Registro de compras CLAVE: CUENTA: DESCRIPCION: CTAXX correlativo que define las cuentas de Gastos Código de cuenta de gastos. www.pe .REAL SYSTEMS 1.realsystems.K.9.

CUENTA: Ingresar la cuenta contable.10. MANTENIMIENTO PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación: 1. el sistema lo captura automáticamente. subdiarios. (Debe existir en la Tabla General Descripción del documento. CONCAR ® En esta pestañase ingresan los códigos de los documentos que deben registrarse en el registro de compras que se presentan en compras al contado y Entregas a Rendir Cuenta CLAVE: DOCXX Código de documento que define los documentos (XX es el correlativo).realsystems.K. Código de documento.pe .com.REAL SYSTEMS 1. tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas. TIPO DE DOCUMENTO: DESCRIPCION: 1.47 - . TIPOS DE DOCUMENTO COMPRA CONTADO.L. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta www.L.1 CUENTAS POR COBRAR En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.

48 - . TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1.realsystems.com.2. TIPOS DE DOCUMENTOS En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras.L.pe . (el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable www.

Código del subdiario La descripción del sub diario. Venta externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB) SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: COLUMNA: CODIGO DES: VENTA EXT: www. SUB DIARIO CONCAR ® En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas. CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en que se registrarán las compras.com.L.realsystems. el sistema lo captura en forma automática.49 - .pe . Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.3. Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB).REAL SYSTEMS 1.

CUENTA INGRESO VENTAS En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7) CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.4.pe . debe estar registrada en el plan de cuentas. Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el calculo del IGV. debe estar registrada en el plan de cuentas. Registrar la cuenta de descuentos Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos . DESCUENTO: CÓDIGO ANULADO: CÓDIGO VARIOS: www. Ingresar la cuenta contable.com.50 - .realsystems.5 PARAMETROS VARIOS En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo.L. (Debe existir en el Plan de cuentas Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) 1.clientes) Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos – clientes) CUENTA DE ISC: OTROS NO BASE: CTA.REAL SYSTEMS 1.L.

realsystems.com.6.REAL SYSTEMS CONCAR ® 1. www. TASAS IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 19% y TGV2 con 0.L.pe .7 CUENTAS INAFECTAS En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV. CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV 1.51 - .L.

M.1.8.52 - . TASAS DE ISC En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC CLAVE: Registrar las claves para identificar la Tasa de Impuesto Selectivo al Consumo TISC01 CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje ISC 1.M MANTENIMIENTO PARÁMETROS HONORARIOS 1.pe .com.realsystems. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.REAL SYSTEMS CLAVE: CUENTA: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® ZINXX Define a la cuenta a ingresar (XX es correlativo) Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripción de la cuenta la captura del plan de cuentas 1.L. www. CUENTA HONORARIO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.

CLAVE: SUBX (X Correlativo) Define a cada uno de los sub diarios en los que se registrarán los Honorarios www.M.pe . y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras. TIPO DE DOCUMENTO En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios.REAL SYSTEMS CUENTA: DESCRIPCIÓN: MONEDA: CONCAR ® Ingresar la cuenta contable.com.3.realsystems.M. SUBDIARIO DE COMPRA En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) En que moneda estará registrada la cuenta 1.53 - .2. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. los datos a ingresar son: CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. (el sistema lo pone forma automática) 1. TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios.

pe . el sistema lo captura en forma automática. CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Registrar la cuenta de retención Solidaridad (debe estar registrada en el plan de cuentas. www.realsystems. 1.5. 1. CUENTA GASTO En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios.com. PARÁMETROS VARIOS En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son: CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas .4.REAL SYSTEMS SUB DIARIO: DESCRIPCIÓN: CONCAR ® Código del subdiario La descripción del sub diario. los datos a ingresar son: CLAVE: CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar.54 - .M.M.

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CUENTA: DESCRIPCIÓN:

CONCAR ®
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES: Los asientos contables pueden ser registrados por las siguientes opciones disponibles: A. Registro de Comprobantes Estándar con Conversión (Asientos de diarios) B. Registro de Comprobantes Estándar sin Conversión (Asientos de diarios) C. Comprobantes de Compras D. Comprobantes de Compras Contado E. Comprobantes de Compras sin derecho a Crédito Fiscal F. Comprobantes de Ventas G. Comprobante Honorarios H. Comprobante Bancos I. Comprobante Cheques J. Comprobante de Compras Almacén.

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2.A. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSIÓN

CONCAR ®

Mediante esta opción se permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio y convertirá automáticamente a la otra moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dólares y viceversa) todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio.

2.A.1.- REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

MONEDA

GLOSA

www.realsystems.com.pe

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REAL SYSTEMS
TIPO CONVERSION

CONCAR ®
Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Indica la hora de creación o modificación Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO

SITUACION

TOTAL COMPROBANTE

FECHA DE CONTROL

HORA DE CONTROL USUARIO

2.A.2. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

www.realsystems.com.pe

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realsystems. CUENTA CONTABLE. La fecha de vencimiento del documento en formato día. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias. mes. VEN AREA www.com. Deber existir en el Plan de Cuentas. CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO FEC. FECHA DE VENCIMIENTO. Debe existir en la Base de datos de anexos. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan.DOC FEC.58 - . mes y año. año. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. La fecha de emisión en formato día. FECHA DE DOCUMENTO. CÓDIGO DE ANEXO.pe . El importe del asiento TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO.

percepción o retención. FECHA DOC. percepción o retención Glosa del movimiento.(hasta 30 caracteres DCTO. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. se actualiza en forma automática. CONCAR ® Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. por cada línea. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.59 - . TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www.REAL SYSTEMS ANEX REFERENC. REFER. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. percepción y retención.realsystems. REFER.pe .com. Factor porcentual de la tasa.

REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSIÓN.com. de diario. Al registrar un comprobante el sistema solicitará en código de moneda original pero no el tipo de cambio. www. caja.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.pe .B.B.60 - .Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura.1.realsystems. Es decir que un comprobante cada línea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de cambio diferente en cada línea o detalle. costos. Al ingresar cada línea o detalle del comprobante el usuario podrá digitar el importe en soles y dólares de cada movimiento contable. cancelaciones de clientes y otros. Con esta opción también se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del sistema 2.

FECHA COMPROBANTE MONEDA GLOSA SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. La fecha del comprobante en formato día. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. Sólo debe usar MN para soles y US para dólares Hasta 40 caracteres. El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. Indica la hora de creación o modificación Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante HORA DE CONTROL USUARIO 2. Indicará si el comprobante esta finalizado . Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION www.REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.pe . Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación definitivo). Este dato no es modificable y se muestra en forma automática.61 - . mes y año. o pendiente.2.B.com.realsystems.

El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas Bancarias.62 - . FECHA DOC. AREA (Según TABLA GENERAL 26). mes y año CENTRO DE COSTO. CÓDIGO DE ANEXO. La fecha de vencimiento de referencia en formato día. CUENTA CONTABLE. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). IMPORTE. FECHA DE DOCUMENTO.pe . DCTO. C = Especial. Se puede utilizar un tipo de cambio diferente por cada Iínea o se puede dejar en blanco y digitar los importes tanto en soles como en dólares. El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. mes. Deber existir en el Plan de Cuentas.realsystems. REFER. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. FECHA DE VENCIMIENTO.com. generalmente se usa en los asientos de apertura) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. VEN CENTRO DE COSTO AREA IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO ANEX REFERENC. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. El importe del asiento (En soles y dólares dado a que el sistema no lo va a convertir en los procesos de ajuste. TIPO TASA www. La fecha en formato día. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: SEC SECUENCIA. el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. Debe existir en la Base de datos de anexos.DOC FEC. año. percepción y retención. FEC. percepción o retención. F = Fecha pasada. REFER. Sólo para TIPO CONVERSION “C” Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” CUENTA ANEXO DEBE / HABER TIPO DCMTO. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. Si la cuenta contable esta configurada para solicitarlo.

pe .C. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. Es automático. por cada línea. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.. activos o compras de existencias. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda.1.REAL SYSTEMS TASA MONTO BASE CONCAR ® Factor porcentual de la tasa. percepción o retención Glosa del movimiento. SUBDIARIO www.com.63 - . Para poder utilizar esta opción se debe haber actualizado previamente la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS 2. se actualiza en forma automática. y la provisión a la.C. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.(hasta 30 caracteres) GLOSA 2.Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.realsystems. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.

Indicar la fecha en la que se realizó el depósito de detracción. digitar el RUC del proveedor. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. la FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo.pe . indicar el número del comprobante de la detracción. si se utiliza el código de proveedor genérico. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Indicar tipo de documento y número.64 - .REAL SYSTEMS COMPROBANTE CONCAR ® El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. seleccionar el código del proveedor. Según la Tabla de Anexos. digitar el Nombre. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. La fecha del comprobante en formato día.com. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN www. debiéndose informar la fecha de la factura. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Fecha de contabilización. mes y año. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” .realsystems. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento.

DETRACCIÓN CONCAR ® Indicar el importe de la detracción.65 - .realsystems. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. GLOSA MOVIMI. pero puede ser modificada. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. en la misma moneda que el documento original Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. (No el de la factura) BASE IMPONIBLE www. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. DCMTO FECHA DCMTO IGV Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.REAL SYSTEMS IMP. F = Fecha pasada. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares. V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM.pe .com. La glosa tiene hasta 40 caracteres.

2.C.realsystems.com.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. www.pe .66 - . REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Se ingresará: SECUENCIA El sistema la asigna automáticamente.

percepción o retención Ingresar la glosa del detalle. pero pueden ser modificados. REFER. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la cuenta del IGV.realsystems. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. pero pueden ser modificados. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente el módulo MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. REFER.D. Tipo y Nro. en las pestañas que indican Compras Contado 2. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.1. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – La Compras Contado se deben registrar en “Comprobante Compras Contado – CTMOVI70”. se actualiza en forma automática. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente codificados y numerados manualmente.REAL SYSTEMS CUENTA ANEXO Cargar las cuentas no automáticas del asiento. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción. El subdiario a asignar debe configurarlo el usuario en la Tabla 02 de Subdiarios y también detallarlo en mantenimiento de parámetros de compras en sub -diario compras contado www. Factor porcentual de la tasa. y la provisión a la. FECHA DOC. percepción y retención. CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA ANEXO REFERENCIA DCTO. CONCAR ® Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. pero pueden ser modificados. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. percepción o retención.pe . TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA 2. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. se deberá indicar obligatoriamente. 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos.com. indicar el código del mismo.D. activos o compras de existencias. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO La opción de COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO. indicar el código del mismo. pero pueden ser modificados.67 - . De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. Sólo para cuentas que lo soliciten Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo.

Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.REAL SYSTEMS CONCAR ® SUBDIARIO El Sistema mostrará sólo los subdiario especificados en la opción de Sub . COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE GLOSA CODIGO DE MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. mes y año. en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros.diarios compras contado. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. Indica la hora de creación o modificación SITUACION TOTAL COMPROBANTE FECHA DE CONTROL HORA DE CONTROL www. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable.com. Puede ser automático generado por el sistema o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.realsystems. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sea. Compras en el que aprecerán todos los documentos registrados en este comprobante Hasta 40 caracteres. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.68 - . pues esta definirá el mes en el Reg. La fecha del comprobante en formato día. La fecha de liquidación de caja o Entregas a rendir Cuenta. o pendiente. Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. Fecha de contabilización.pe . Indicará si el comprobante esta finalizado .

El importe del asiento CUENTA ANEXO CENTRO DE COSTO TIPO DE PAGO DEBE / HABER IMPORTE www.realsystems. Debe existir en la Base de datos de anexos.69 - .com. Código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05.2. Para las cuentas de la clase 10 se debe activar el campo de Tipos de medio de pago el cual habilitara este campo para el comprobante contable El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE. propinas y otros similares se ingresará la información a través de la pantalla siguiente Los datos a ingresar son los siguientes: SECUENCIA El número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. CÓDIGO DE ANEXO. Deber existir en el Plan de Cuentas. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE Existen dos opciones para el ingreso de comprobantes: Para ingresar gastos NO SUSTENTADOS como pueden ser movilidad. CUENTA CONTABLE.D.pe .REAL SYSTEMS USUARIO CONCAR ® Indica el código del último usuario que ha creado o modificado el comprobante 2.

La fecha de vencimiento del documento en formato día.REAL SYSTEMS TIPO DCMTO CONCAR ® TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO.70 - . La fecha de emisión en formato día. AREA (Según TABLA GENERAL 26) para las cuentas que solicitan. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas bancarias.com. VEN AREA ANEX REFERENC.realsystems. Factor porcentual de la tasa. FECHA DE DOCUMENTO. por cada línea. se actualiza en forma automática. Todos los datos registrados en esta pantalla corresponden a un documento. TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA Para registrar gastos con documentos SUSTENTATORIOS como facturas. aparecerá en el reporte del Registro de Compras que se determine la fecha del comprobante y se registrará la siguiente información. DCTO. FECHA DE VENCIMIENTO.(hasta 30 caracteres FEC. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.DOC FEC. percepción o retención Glosa del movimiento. Código del anexo en caso la cuenta esté configurada para que lo solicite Tipo y Nro. boletas de venta. Se deberá optar por el BOTON RC que aparece al lado del campo CUENTA de la pantalla anterior. www.pe . REFER. percepción y retención. mes. percepción o retención. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. FECHA DOC. año. etc. REFER. notas de débito. cada documento registrado en esta opción. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. mes y año.

RUC y NOMBRE son mostrados por el sistema. en la pestaña de Cuentas Compras Contado). Registrar la misma fecha del documento. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO MONEDA TIPO CONVERSION www. F = Fecha pasada. V = Tipo de cambio V (Venta). Indicar la moneda en la que está emitido el documento.realsystems. en la opción de Documentos compras Contado. C = Especial.pe . (MN si es soles o US si es dólares) Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Seleccionar al proveedor.(Aparecerán los tipos de documento ingresados en el Mantenimiento de Parámetros de Compras.com. registrar el dato real para el caso de recibos por servicios públicos. (No puede ser utilizado el proveedor genérico) Indicar tipo de documento y Número del mismo. Indicar la Fecha d emisión del documento. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.71 - . Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra).REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA Seleccionar la cuenta de gasto o costo (El sistema mostrará como opciones las cuentas registradas en el Mantenimiento de Parámetros de Compras.

en caso la configuración de la cuenta de gasto lo solicite Cuando las cuentas de gasto están configuradas para anexos. ingresar el anexo correspondiente.com. en caso de ingresar una Boleta de venta dejar esta casilla en blanco. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. cuando la percepción está incluida en la factura de compra al contado.72 - . Registrar el monto no afecto a impuesto (si se tiene). Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Ingresar glosa del registro Seleccionar de acuerdo a las opciones mostradas por el sistema en que columna del Registro de compras debe aparecer el documento ingresado. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ingresar el monto del IGV Ingresar el monto correspondiente a Percepción.pe . El código debe exitir en la lista FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COLUMNA REG COMPRA: BASE IMPONIBLE: BASE INAFECTO: IGV: PERCEPCIÓN: CENTRO DE COSTO: AREA: ANEXO REFERENCIAL: www.REAL SYSTEMS TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Registrar la base imponible afecta al IGV. Ingresar el Centro de Costo al que afecta el documento.realsystems. En caso de registrar una Boleta de venta ingresar el total del documento en esta casilla. Ingresar el área.

Es automático. 2. Fecha de contabilización.com. el sistema permite escogerlo. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.E.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Si existen más de dos sub diarios en la Configuración de parámetros de compras. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.1.realsystems. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE www. Será el único subdiario que aparecerá en las opciones al momento del registro. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva. al que se le debe configurar la columna 4 del Registro de Compras.E.pe .73 - .

Opcional si la cuenta de IGV. si se utiliza el código de proveedor genérico. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. pero puede ser modificado). En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de emisión del documento. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).REAL SYSTEMS CONCAR ® La fecha del comprobante en formato día. CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE Elegir el código del proveedor. mes y año. ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL NRO. Importe total del documento (Valor de venta + IGV).realsystems. Indicar tipo de documento y número. Indicar el importe de la detracción en la misma moneda del documento. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.pe . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. digitar el RUC del proveedor. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. Indicar la fecha en la que se realizó el depósito la detracción.74 - . Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. indicar el número del comprobante de la detracción. V = Tipo de cambio V (Venta).com. debiéndose informar la fecha de la factura. Tiene anexo. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . Según la Tabla de Anexos. digitar el Nombre.

Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante. pero puede ser modificada.com. Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la Factura). GLOSA MOVIMI. F = Fecha pasada. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. La glosa tiene hasta 40 caracteres. se puede usar la ayuda del sistema (SHIFT / F1) y elegir de la lista Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito (FT) Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM.pe .realsystems. Para el caso que se vaya a declarar el PDB de exportaciones consignar estos montos en CERO FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE www. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. (No el de la Factura).75 - . FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio.

realsystems.com. pero pueden ser modificados. pero pueden ser modificados. no aprovisionándose en la cuenta correspondiente. indicar el código del mismo. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla.E.pe .76 - . pero pueden ser modificados.2. indicar el código del mismo. (D ó +) o (H ó -) El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. sin embargo el monto correspondiente al IGV aparecerá en la columna 3 del Registro de compras Se ingresará el monto total de la compra incluido el IGV a la cuenta de Gasto / Costo ANEXO Si la cuenta está configurada para trabajar con anexo. debe existir en la tabla de anexos según el tipo configurado en la cuenta. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. pero pueden ser modificados. Si la cuenta está configurada para trabajar con Centros de Costo. REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE CONCAR ® Como se puede ver el importe total del documento incluido el IGV es cargado a la cuenta de proveedores.REAL SYSTEMS 2. El Sistema muestra automáticamente los datos ingresados en la primera para pantalla. Sólo para cuentas que lo soliciten CENTRO DE COSTO DEBE / HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUM DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO AREA www. Debe existir en la tabla 05 Indicar si la cuenta va al debe o haber.

se deberá indicar obligatoriamente. percepción o retención. percepción y retención. REFER. FECHA DOC. Monto base sobre la cual se aplica la tasa de detracción.realsystems.77 - . TIPO TASA TASA MONTO BASE GLOSA www.pe . percepción o retención Ingresar la glosa del detalle.com. REFER. DCTO. De documento de referencia para el caso de los comprobantes de detracción. se actualiza en forma automática. Fecha de emisión del documento de referencia Código de tasa para detracción. Factor porcentual de la tasa. Tipo y Nro.REAL SYSTEMS ANEXO REFERENCIA CONCAR ® Cuando la cuenta esté configurada para trabajar con anexo.

REAL SYSTEMS 2. y configurar sus parámetros (Ver TABLA GENERAL 56) 2.com.78 - .pe . Ingresar el Código del cliente Según la Tabla de Anexos SUBDIARIO COMPROBANTE COD. La estructura de la numeración es: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE – Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla.F.F. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula en monto de IGV. Definirá la moneda del documento y la cuenta 12 en la que se registrará la Factura por cobrar. DE CLIENTE www. Cuando se registra una factura por medio de esta opción.realsystems. Para poder usarla debe crearse previamente la TABLA GENERAL 56.y a la 70 por el valor de venta. En base a los datos ingresados en la pantalla del comprobante. en la que se ingresarán los datos que se detallan: CÓDIGO DE VENTA Seleccionar de acuerdo a opciones proporcionadas por el sistema. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo.1. El sistema lo puede asignar en forma automática. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS. CONCAR ® Esta opción permite registrar las facturas de Ventas en forma simplificada y automatizada. Seleccionar el subdiario De acuerdo a opciones registradas en la tabla 56. el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV. o se puede elegir digitado manualmente.

(Serie y correlativo. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. digitar el RUC del proveedor Seleccionar tipo de documento. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Si es una factura del mes anterior se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el tipo de cambio especial “C” . Seleccionar la cuenta de ventas. mes y año. Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en la tabla 56. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Generada en forma automática por el sistema. En caso de Notas de crédito o débito se deben registra los datos de los documentos originales Ingresar el número del documento.79 - . Sólo para TIPO CONVERSION “C”. Código de área si alguna cuenta lo requiere de la 12 o 70. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.REAL SYSTEMS NOMBRE CONCAR ® Cuando se contabiliza con el Cliente genérico.pe . Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. debiéndose informar el tipo de cambio de la fecha de la factura. Registrar la fecha de vencimiento. F = Fecha pasada.com. separados por un guión) La fecha del comprobante en formato día. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. V = Tipo de cambio V (Venta). o ND). Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. digitar el Nombre. RUC TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO: AREA C. COSTO TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROBANTE GLOSA DETALLADA CUENTA DE VENTA CONCEPTOS VENTA ACUM DESCUENTO ISC El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 7 consideradas para el asiento. BV. C = Especial. deberá ingresarse por cada uno con una cuenta de ventas . Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. (Se el documento que se esta ingresando contiene diferentes materiales. Ingresar la glosa del registro.realsystems. www. (FT. Código de centro de costo si alguna cuenta lo requiere.. si se utiliza el código de proveedor genérico. NC.

com. OTROS NO BASE IMPORTE TOTAL Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. El sistema genera forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar.realsystems. 40X por Impuesto a la renta y solidaridad.pe . Previamente se debe haber creado la TABLA GENERAL 54 DE PARÁMETROS REGISTRO DE HONORARIOS (Ver detalle de la tabla) . No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula.G. Los pasos a seguir son los siguientes: www. el asiento de ventas se ha generado completo y cuadrado.REAL SYSTEMS IGV CONCAR ® Se informará el importe y el anexo del IGV siempre y cuando esté especificada en la tabla 56. REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS Mediante esta opción el sistema hará la provisión de los recibos por Honorarios. sólo debe finalizar.80 - . En caso se desee hacer alguna modificación. la podrá hacer en esta pantalla. 2. Importe total del documento calculado automáticamente Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional: En esta pantalla. y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios.

(Esta fecha define el mes del gasto) SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CENTRO COSTO Centro de Costo al que va direccionado el gasto. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo Desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.pe NO. Fecha de contabilización. definirá la moneda del documento y la cuenta en la que se registrará la cuenta por pagar . REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE CONCAR ® CODIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones.REAL SYSTEMS 2.realsystems. DE RECIBO Y DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN . La fecha será rechazada Si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo).81 - .1. La fecha del comprobante En formato día. Fecha de emisión del Recibo de Honorarios www. elegir el código del emisor del recibo Tipo de documento (RH) y número del Recibo de Honorarios.com. mes y año. El código de tipo de sub-diario que identifica los Recibos por Honorarios (RH) y que deberá existir en la Tabla 02 y en la Tabla 54. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente Estructura: (puede ser manual o automática) Los 2 primeros dígitos indican el mes contable.G. (Debe existir en la tabla general 05) Ingresar el Código de anexo si la cuenta lo exige ANEXO REFERENCIAL CODIGO DE PROVEEDOR Según la Tabla de Anexos.

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IMPORTE HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO

Seleccionar la cuenta contable del gasto según Configuración en la Tabla 54. Importe de la Retención por Renta de Cuarta Categoría

RENTA 4TA.

RETENCION SOLIDARIDAD

Importe del Imp. Ext.de Solidaridad

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamente.

TIPO DE CONVERSIÓN

Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para Convertir el comprobante de soles a dólares o Viceversa. Los tipos de cambio válidos son los Siguientes: M = Tipo de cambio compra V = Tipo de cambio venta C = Tipo de cambio especial F = Tipo de cambio de acuerdo a fecha

GLOSA COMPROBANTES

Esta glosa es general para todo el comprobante, el Sistema asume automáticamente la glosa con el Nombre del proveedor y el número de documento, pero Puede ser modificada. Esta glosa se grabará en cada movimiento Comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO

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Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o efectuar modificaciones, por ejemplo distribución del gasto en diferentes centros de costos:

2.H. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS.Aquí se registrará todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción: 2. H.1.MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS. Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: Son E = ENTRADA o S = SALIDA Dentro de los tipos de Movimiento se pueden manejar CODIGOS DE MOVIMIENTO Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes Movimientos: 01 = TRANSFERENCIA BANCARIA, 02 = PAGOS DE CLIENTES Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos. 01 = PAGO A PROVEEDORES 02 = GASTOS BANCARIOS 03 = TRANSFERENCIA BANCARIA TIPO DE DOCUMENTO Debe definir el tipo de documento para el movimiento que se va a configurar para entradas Ñ EN – Entrega o NA Nota de abono y para salidas elegir Nd – Nota de débito

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No deben configurarse movimientos con el documento CH, para estos hay una opción específica. Dentro de los códigos de Movimiento, se manejan las secuencias, que no son más que una disgregación de los códigos de movimiento.

Por ejemplo como se detalla en la pantalla anterior se tiene que para el CODIGO DE MOVIMIENTO 2 COBRANZAS CLIENTES se podrían manejar las siguientes secuencias 1= FCxCOB MN (Facturas x Cobrar Moneda Nacional) 2= FCxCOB $ (Facturas x Cobrar dólares) 3= ANT REC MN (Anticipos Recibidos Moneda Nacional) 4= LET x COBMN (Letras por cobrar MN) y otros Para registrar una secuencia se debe ingresar la siguiente Información: SECUENCIA: Consecutivo que debe ingresarse manualmente DESCRICPCIÓN: Ingresar el nombre o descripción de la transacción de manera que ayude al digitador a identificar la casilla. CUENTA: Cuenta contable a la que afectará el motivo o transacción. DEBE / HABER: Indicar si la cuenta contable ingresada va a ser afectada al DEBE o HABER TIPO LINEA: S = Una línea, quiere decir que la cuenta sólo se registrará una vez V = Varias líneas, quiere decir que la cuenta se puede disgregar en varios anexos o documentos

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V = Tipo de cambio V (Venta). Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante www.H. en este caso el usuario debe indicar al sistema el Tipo de cambio a utilizarse. Debe indicarse el tipo de cambio que debe usarse para Convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS. en la cual se ingresará la información: SUBDIARIO El código del tipo de comprobante que lo identifica y que debe Existir en la Tabla General No. F = De acuerdo a fecha.pe . mes y año. La fecha del comprobante en formato día. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación. Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario que la tabla de 2. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.85 - . COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE TIPO DE CONVERSIÓN GLOSA CABECERA GLOSA MOVIMIENTO Es la glosa general para todo el comprobante.42 (SUBDIARIOS BANCOS) y en la tabla general 02 El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.2.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. C = Especial. C (compra) o V (venta).H. ingresa la fecha y luego seleccionar El tipo de cambio a utilizarse.com. Los Tipos válidos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). según la Tabla General 17 y de Acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada.Mediante esta opción el sistema podrá registrar asientos tipo que afecten a la cuenta de Bancos. La fecha Será rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso de consolidación Definitivo). según la Tabla General 17 y De acuerdo a la Tabla de Tipo de Cambio Diario en base a la Fecha de comprobante.

si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX.86 - . DE DOCUMENTO El tipo de documento es automático. COSTO CONCEPTOS Después se mostrará la pantalla siguiente en donde se detallará el movimiento En esta pantalla se pueden hacer modificaciones a las líneas generadas o agregar nuevas líneas al asiento. www.com. Montos acumulado de cada documento.pe . Código de C. El tipo de movimiento sea E (Entrada) o S (Salida) con respecto a la cuenta del Banco configurado en Mantenimiento Movimiento Bancos.REAL SYSTEMS CUENTA BANCO CONCAR ® El código de Banco en el que se registrará el movimiento bancario. Se tiene que hacer Clic en los botones para detallar la transacción de cada concepto. Código de área. Código de Anexo de Referencia. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX.realsystems. Importe total del documento bancario. TRANSACCIÓN TIPO Y No. ingresar el número del Documento. se calculará automáticamente. FECHA DEL DOCUMENTO TOTAL DOCUMENTO Se ingresará la fecha de la operación bancaria. AREA ANEXO REFERENCIA C. si lo requiere la cuenta de Bancos 104XX. Costo.

realsystems. REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES. esta opción mantiene un archivo de los cheques girados.pe . 2.I.87 - . Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación automática de la cuenta de bancos (104XX). Boucher de cheques manuales y relación de cheques girados por fecha / banco o proveedor.Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www. Los comprobantes producidos pueden ser impresos con las opciones de cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales. debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta.1.REAL SYSTEMS Finalizado el comprobante el sistema mostrará la siguiente pantalla: CONCAR ® 2. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de Cheques.I.com. Pueden emitirse el cheque / Boucher en formato continuo. Adicionalmente al comprobante creado automáticamente.

Seleccionar a que área pertenece el concepto del pago realizado. De cheque girado. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. F = Fecha pasada. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. V = Tipo de cambio V (Venta). Indicar el tipo de anexo girado (beneficiario del cheque. Monto de cheque. mes y año. El numero de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa.realsystems.pe .) Indicar el código del anexo girado Nombre del anexo automáticamente) girado (El sistema lo pone CODIGO DE BANCO CHEQUE AREA FECHA TIPO DE ANEXO CODIGO GIRADO GIRADO A CONCEPTO Ingresar motivo del pago. según opciones mostradas por el sistema. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. bancaria en la que se girará el cheque y debe estar registrado en la Tabla de Cuenta Bancarias. el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se agregarán los siguientes datos: www. La fecha de giro del cheque que a la vez será la del comprobante contable en formato día.com. Nro. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” IMPORTE TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO REGISTRO DE DATOS DETALLE DEL COMPROBANTE Luego de completada la información y apretada la opción de grabar. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). C = Especial.88 - .REAL SYSTEMS SUD DIARIO CONCAR ® Seleccionar el subdiario que corresponda. Será la glosa del detalle del comprobante. El código de cta.

I. DE DOCUMENTO FECHA DE DOCMTO. FECHA VCMTO.2. IMPORTE TIPO DE DOCMTO.REAL SYSTEMS CONCAR ® CUENTA: ANEXO: Ingresar la cuenta contable a la que afectará el pago El código de anexo lo muestra según dato ingresado en la pantalla anterior.pe .Mediante esta opción y habiendo parametrizado previamente la TABLA GENERAL 60 se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores. 2.. Ingresar el tipo de documento. honorarios u otras que se desee especificar) El procedimiento y las pantallas que muestra el sistema son las mismas que las de emisión de cheques.89 - . NRO. de este modo se puede usar esta opción cuando la persona que gira el cheque no tiene conocimiento contable www. La ventaja es que se parametriza no sólo la cuenta de bancos sino que también se parametriza la cuenta de cargo (proveedor.com. con la diferencia que al momento de mostrar la cuenta de cargo el sistema mostrará las opciones –registradas previamente en la tabla 60. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO. Ingresar el número del documento Ingresar la fecha del documento.realsystems. pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo. DEBE – HABER Indicar si la cuenta ingresada va al debe (D ó +) o Haber (H ó -) Ingresar el importe con el que se afectará la cuenta. Ingresar fecha de vencimiento del documento.

I.Esta opción estará disponible siempre que se haya registrado y programado el formato en el Sistema.I. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER MANUAL. 2. (Es consulta en pantalla no puede ser impreso) 2.7. 2.pe . COMPROBANTE COMPRA CON ORDEN DE COMPRA CTMOVI07 Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes).com.6.5.Permite configurar los formatos de cheque Boucher que maneja el usuario.Emite reporte de todos los cheques girados en un rango de fechas determinado.3. 2.J. IMPRESIÓN CHEQUE VOUCHER FORMATO.I.Muestra en pantalla todos los cheques emitidos de una cuenta bancaria seleccionada.J. COMPROBANTES DE COMPRAS – ALMACEN Para registrar estos comprobantes se debe contar con el sistema de sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes). De no contarse con estos sistemas esta opción NO ES APLICABLE. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: (Siguiente Página) www.1. Se usa cuando la empresa pidió autorización en el Banco y envió a preparar sus cheques voucher en una imprenta.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR.90 - . 2.Permite la impresión en bloque o individual de todos los comprobantes de pago por un rango de cheques girados. imprime el voucher contable que corresponde al cheque girado.I.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. CONSULTA CHEQUES POR CUENTA BANCO. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan producido como consecuencia de la atención de órdenes de compra. en un rango de cuentas bancarias seleccionadas.8.Emite reporte de los cheques girados en un rango de fechas. en un rango de tipos de anexo y anexos seleccionado. REPORTES CHEQUES GIRADOS. MANTENIMIENTO FORMATO. 2.I. Al igual que el cheque manual. 2.realsystems.I. permite la impresión en bloque de todos los cheques voucher girados.

La fecha del comprobante en formato día. Fecha de contabilización. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento.com. SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE www. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. Es automático.pe .91 - . Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. digitar el Nombre. mes y año. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. debiéndose informar la fecha de la factura.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . seleccionar el código del proveedor. definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. Según la Tabla de Anexos. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.

digitar el RUC del proveedor. si se utiliza el código de proveedor genérico.REAL SYSTEMS RUC CONCAR ® Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. C = Especial. V = Tipo de cambio V (Venta). Esta glosa es general para todo el comprobante. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información GLOSA MOVIMI. Indicar tipo de documento y número. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra).com. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Importe total del documento (Valor de venta + IGV).pe . Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. F = Fecha pasada. www. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Tiene anexo. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. pero puede ser modificada. pero puede ser modificado).92 - . Opcional si la cuenta de IGV. La glosa tiene hasta 40 caracteres.realsystems. DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”.

(No el de la factura) FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE Al hacer Clic en continuar el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. el sistema muestra la siguiente ventana para verificar los montos registrados www.com. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito.realsystems.93 - . DCMTO CONCAR ® Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito.pe .REAL SYSTEMS TIPO DE DOCUMENTO NUM. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor.

COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA – SISPAG Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas de SISORD (Gestión de Ordenes de compra) y el SISALM (Sistema de Almacenes) y SISPAG (Sistema de Pagos) Mediante esta opción se realizan los registros contables de las Facturas derivadas de Órdenes de compra atendidas.2.com. Se pueden agregar líneas si es necesario. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: www.94 - . 2.J.realsystems.pe . y que hayan sido recibidas a través del Sistema de Pagos (SISPAG). El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.REAL SYSTEMS CONCAR ® Presionar botón Grabar.

El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Fecha de contabilización. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. Es automático. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema muestra la pantalla que se muestra a continuación en la cual se debe registrar: CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02.realsystems. DETRACCIÓN FECHA DETRACCIÓN IMP. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA IMPORTE TOTAL NRO. debiéndose informar la fecha de la factura. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F”. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. DETRACCIÓN TIPO CONVERSION www. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Indicar el importe de la detracción. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar la factura (registrada en SISPAG) que corresponde a la Orden de compra cuyo ingreso al almacén va a ser contabilizado.95 - . El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. La fecha del comprobante en formato día. Si el comprobante a registrar tiene Detracción. mes y año. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema.pe . V = Tipo de cambio V (Venta). indicar el número del comprobante de la detracción.com. El sistema lo jala desde la factura registrada en SISPAG.

El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMO07” en las que figuran los partes de entrada que se originaron para esa Orden de compra. FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. (ver página siguiente) www.REAL SYSTEMS CONCAR ® C = Especial. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. Ejemplo: facturas de meses pasados en dólares.pe . pero puede ser modificada. F = Fecha pasada. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” Esta glosa es general para todo el comprobante.96 - .com. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.realsystems.

97 - . El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.realsystems.com. www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar Dar continuar.pe . el sistema muestra la siguiente ventana para conformar los montos registrados Presionar botón Grabar.

REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.98 - . definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. www.3. Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén.pe .com. Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISALM (Sistema de Almacenes) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE COMPRA Elegir el código según la ventana de opciones. J.realsystems.

Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. digitar el Nombre. debiéndose informar la fecha de la factura. pero puede ser modificado). Es automático. Según la Tabla de Anexos. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Fecha de contabilización. seleccionar el código del proveedor. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999.99 - . El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . mes y año. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Indicar tipo de documento y número.com.realsystems. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV TASA ANEXO IGV www. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. La fecha del comprobante en formato día. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento.pe . Tiene anexo. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. Opcional si la cuenta de IGV. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras. si se utiliza el código de proveedor genérico. digitar el RUC del proveedor.REAL SYSTEMS SUBDIARIO CONCAR ® El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC.

Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. V = Tipo de cambio V (Venta). Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información TIPO DE DOCUMENTO NUM. www. en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio.realsystems. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. Esta glosa es general para todo el comprobante. Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. C = Especial.com. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. (No el de la factura) GLOSA MOVIMI.pe . Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas. usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura.100 - .REAL SYSTEMS IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION CONCAR ® Importe total del documento (Valor de venta + IGV). F = Fecha pasada. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra). FECHA DCMTO IGV BASE IMPONIBLE El sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor. DCMTO Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO CAMBIO GLOSA COMPROB. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor. Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento. pero puede ser modificada. Sólo para TIPO CONVERSION “C”. apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. La glosa tiene hasta 40 caracteres.

realsystems.pe .com. luego hacer clic en Continuar. hacer clic en Consolidar Doc. www. debe ingresar el valor de compra unitario para cada artículo. Selec. En la parte inferior aparecerán los artículos con las cantidades recibidas. Para Valorizar. el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados.REAL SYSTEMS CONCAR ® Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar.101 - . El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante. incluyendo las cuentas de compras de existencias. este dato lo jala desde el sistema de almacenes SISALM. Presionar botón Grabar.

realsystems.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® 2.4.J.) Esta operación permitirá actualizar la liquidación de importación generada en el sistema de Órdenes de compra Para poder utilizar esta opción se requiere contar con los sistemas SISORD (Sistema de Gestión de Órdenes de compra) Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla www.com. flete. etc. COMPROBANTE DE IMPORTACIÓN Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los gastos de importación (gastos de aduana.102 - . seguros.

digitar el RUC del proveedor. Fecha de contabilización. digitar el Nombre. Si existen más de dos sub diarios en la Tabla de Mantenimiento de parámetros de compras escoger el sub diario que corresponda. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo Importe del Impuesto General a las Ventas SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE CÓDIGO DE PROVEEDOR NOMBRE RUC DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA DE VENCIMIENTO: ISC IGV www. El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. si se utiliza el código de proveedor genérico. Según la Tabla de Anexos. definirá la columna del registro de compras en la cual aparecerán la Base Imponible y el IGV de este documento. Los 4 siguientes dígitos serán un número correlativo desde 0001 hasta 9999. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. La fecha del comprobante en formato día. mes y año. Es automático. La fecha es rechazada si el mes contable ha sido bloqueado o la misma no corresponde al ejercicio contable. Si es proveedor registrado el sistema muestra el RUC. Si es una factura del mes anterior y esta en dólares se recomienda digitar como fecha de comprobante el primer día del mes y usar el TIPO DE CONVERSION “F” . definir la cuenta 42 y la moneda en la que se registrará el documento.REAL SYSTEMS CÓDIGO DE COMPRA CONCAR ® Elegir el código según la ventana de opciones.com. Obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público. debiéndose informar la fecha de la factura. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito seleccionar el campo Documento de Referencia y registrar la información que se solicita en la pantalla MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA CTMOVI60 que se muestra líneas más abajo Fecha de emisión del documento. Se recomienda que la fecha de la factura y la del comprobante sean iguales. Cuando se contabiliza con el Proveedor genérico. El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura: Puede ser automático generado por el sistema. Indicar tipo de documento y número.realsystems. seleccionar el código del proveedor. o manual Los 2 primeros dígitos indicaran el mes contable.103 - .pe .

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TASA

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Ingresar la tasa de IGV (El sistema muestra el dato especificado en parámetros de compras, pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Importe total del documento (Valor de venta + IGV). Debe indicarse el tipo de cambio que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes: M = Tipo de cambio M (Compra). V = Tipo de cambio V (Venta). C = Especial, en este caso el usuario deber indicar el tipo de cambio. F = Fecha pasada, Indicar además la fecha de la que se desea utilizar el tipo de cambio. Sólo para TIPO CONVERSION “C”, usar este campo cuando la fecha de comprobante difiere de la fecha de la factura. Ejemplo : facturas de meses pasados en dólares. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” de acuerdo a Fecha. Esta glosa es general para todo el comprobante, el sistema asume automáticamente la glosa con el nombre del proveedor y el número de documento, pero puede ser modificada. La glosa tiene hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimirán los 30 primeros. Esta glosa se grabará en cada movimiento del comprobante siempre y cuando la cuenta correspondiente tenga el indicador de Glosa en el Plan de cuentas.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL TIPO CONVERSION

TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO CAMBIO

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Para el caso que el documento que se va a contabilizar sea una Nota de Débito o Crédito se deberá ingresar la siguiente información:

TIPO DE DOCUMENTO

Registrar el tipo de documento que originó la Nota de crédito o débito. (FT) Factura Registrar el número de documento que originó la Nota de débito o crédito (Se puede seleccionar los documentos del proveedor, apretando las teclas Shift y F1) Fecha del Documento que originó la Nota de crédito o débito Registrar el monto del IGV de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrar la base imponible de la Nota de crédito o débito. (No el de la factura) Registrara el embarque

NUM. DCMTO

FECHA DCMTO IGV

BASE IMPONIBLE

EMBARQUE

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TIPO DE LIQUIDACION

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Seleccionar el tipo de gasto para la liquidación de la Importación. Este dato lo jala de la Tabla General del Sistema de Ordenes de Compra (SISORD)

El sistema muestra la pantalla siguiente en la cual se muestran las cuentas de provisión (40 de IGV, y 42 de Proveedores). Registrar la cuenta de carga correspondiente (para este caso es la cuenta 60901). Finalizar el asiento. El sistema actualizará la Liquidación de Importación con los gastos correspondiente en el sistema de Ordenes de Compra.

2.K. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES .Seleccionada la opción el sistema mostrará todos los comprobantes generados en el sistema en un mes determinado; o de todo el año digitando “00” (cero, cero) enn el campo mes. 2.L. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES.Mediante esta opción se podrá eliminar un comprobante, indicando Subdiario y número . Sólo es posible eliminar comprobantes para meses abiertos, y en forma individual, no existe eliminación masiva de comprobantes. 2.M. REPORTES COMPROBANTES.El sistema en esta opción tiene disponibles los siguientes reportes: CTMOVI08 EMITE COMPROBANTES CONDICIONAL.- Imprime comprobantes de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final

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o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa. CTMOVI28 EMITE COMPROBANTE BI MONEDA.- Imprime comprobantes en moneda nacional y extranjera de acuerdo a datos seleccionados como: o Subdiario o Comprobante inicial / final o Espacio para firmas o Tamaño de página o Con o sin glosa.(tamaño de la misma) o Descripción de anexo (opcional) CTMOVI14 EMITE COMPROBANTES FALTANTES.- Imprime un reporte de los asientos que no están registrados siguiendo el correlativo de numeración. CTMOVI06 REPORTE DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de los comprobantes de un subdiario seleccionado en un rango de fechas. (Es similar al libro diario) CTMOVI04 RELACIÓN DE COMPROBANTES.- Emite un reporte de las cabeceras de los comprobantes de un mes o tipo de subdiario seleccionado según estado de los mismos. CTMOVI26 REPORTE TOTALES X COMPROBANTES.- Emite un reporte indicando la cantidad de comprobantes o registros contables generados mes a mes en cada uno de los subdiarios. CTCOMC01 REPORTE DE COMPRAS CONTADO.- Emite reporte que muestra las compras al contado registradas a través de la opción de Comprobantes compras contado

2.N. ASIENTOS AUTOMÁTICOS.El sistema cuenta con asientos automáticos como: 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA.- El sistema genera los asientos de apertura en forma automática, después de procesado el cierre del ejercicio anterior, en la misma compañía 2.N.2 REGULARIZACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO.Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos en sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Este ajuste es sólo para documentos cancelados en su moneda de origen.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES DEBE HABER 1000 1000 --------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ----------------50

DOCU. FECHA FT 0030 30-01-08 US FT 0030 30-03-08 US SALDO

Como de observa, el asiento del 30-01-08 al igual que el abono del 30-03-08 se realizaron en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, por que se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.00 nuevos soles Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa, de que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio.

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y que como características deben tener indicado en Plan de cuentas lo siguiente: Si la cuenta tiene Nivel de saldo 3 debe tener documento de referencia igual a " S" Consolidar el mes que se va a ajustar PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO. Las cuentas que tengan especificado en el Plan de Cuentas. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: • Crear en la Tabla General 02.Después de configurar los parámetros para el proceso de ajuste. es decir que la moneda de referencia sea MN o US.. • Consulta / Elimina. www. PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ver tabla 55) • Registrar en la tabla 55. • Crear la Tabla General 55. Las cuentas deben ser aquellas de Clientes. pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN.. Previamente se debe haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio.3. clientes y proveedores. • Genera asiento .. el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan de Cuentas. . el subdiario asignado para el asiento de regularización (exclusivo).REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles. como código de moneda soles (MN). o Cuentas que se deben regularizar. Estos documentos sólo se consideran si las cuentas en las que están registrados son las indicadas en la Tabla General 55. .107 - . y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa.El sistema hace el proceso de diferencia de cambio FASB52 .Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 55.N..pe . Proveedores.Permite visualizar los anexos o documentos con saldos irregulares y eliminar algunos de ellos que no correspondan para la regularización.com.El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes. Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0.Calcula diferencia de US y MN. todos los datos que se visualizan en la opción de consulta / Eliminación.Permite imprimir los anexos o documentos por regularizar. y que se encuentren en la Tabla General 58. o Subdiario a utilizar (exclusivo para esta operación) y o Cuentas de ganancias y pérdidas de diferencia de cambio. • Impresión. Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . debe realizarse la REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO procesando las siguientes opciones: • Genera Diferencias.El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. al tipo de cambio del último día del mes de ajuste.Genera asiento previo que actualiza los saldos de las cuentas en dólares. . Para realizar el ajuste. con los siguientes números de comprobantes : o MM0001 DÓLARES o MM0002 SOLES 2.. se ajustará en forma automática el saldo en dólares. personal y otras que el usuario determine.realsystems. generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 5/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento Previamente se debe consolidar el mes que se desea ajustar. especialmente en las que se refiere a bancos.

Genera el asiento contable por los ajustes CONCAR ® IMPORTANTE: SE DEBE ACTUALIZAR EL TIPO DE CAMBIO DE UZ MONEDA PARA EL ÚLTIMO DIA DECADA MES DE PROCESO.El sistema procesa los ajustes de las cuentas no monetarios por Inflación. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO • Crear en la Tabla General 02. . Para el caso de las cuentas de bancos. Consulta / Elimina. Cuentas Ajustes ACM.. el sistema efectuará el ajuste sólo si el anexo tiene moneda de referencia US o MN.Permite visualizar los importes por ajustar y eliminar algunos de ellos que no correspondan para el ajuste. PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Calcula Diferencias..- www.pe . Mantenimiento de archivo Ajuste Inflación.Un registro por cuenta o Nivel 2 .Consulta Ajuste..Genera Asiento.5. y que tienen el saldo diferente a CERO.4..N.com.Consulta los ajustes realizados en el proceso . El sistema crea registros según el nivel de saldo o Nivel 1 .. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58. corresponden a saldos en dólares o soles. . este subdiario debe ser exclusivo para este proceso.Crea un asiento automático en el subdiario indicado en la Tabla General 58..Un registro por cada documento pendiente El sistema requiere que las cuentas indicadas en la Tabla General 58.El sistema genera los asientos de cierre del ejercicio. con el siguiente numero de comprobante: o MM0001 SOLES o MM0002 DÓLARES 2. Se debe correr el proceso de CONSOLIDACION PREVIA después de procesado cada asiento.. semi-automáticos en base a la configuración previa que se debe realizar en la TABLA DE CIERRE. el subdiario asignado para el asiento de ajuste.El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta.Un registro por cada anexo o Nivel 3. Generación de archivo Ajuste Inflación. . • Crear en la Tabla General 58: o Cuentas por ajustar o Tipo de cambio a utilizar o Subdiario.. • Crear la Tabla general 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 . Genera asiento. Generación Asiento.REAL SYSTEMS .realsystems..Impresión Ajuste.108 - .En esta opción se hace la relación de las cuentas con sus respectivas cuentas de ajuste. ASIENTO DE CIERRE. 2.Permite imprimir los saldos por ajustar. Impresión. o Cuentas de ajuste de ganancias y pérdidas.Imprime los ajustes realizados. AJUSTE POR INFLACIÓN.N.

Ganancias y pérdidas por Naturaleza (Tipo N) y Ganancias y Pérdidas por Función (tipo F).com.N.5. GENERACIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN Este programa hace el cálculo de ajuste por inflación de todas las cuentas configuradas en la sección anterior .realsystems. es decir se genera el ajuste a un mes y luego se procede a generar el asiento.N. Previamente debe registrarse en el plan de cuentas estas cuentas ACM. Este programa tiene dos partes.5. el cálculo previo que permite ser visualizado por pantalla y la generación del archivo de ajuste por inflación que va a servir para generar el asiento y/o poder modificarlo. www.pe . CUENTAS AJUSTE ACM En este mantenimiento se debe asignar las cuentas ACM a las cuentas que se van a ajustar. Ej. Cabe recalcar que este archivo no es histórico. ya sea cuentas de balance (Tipo B).1. Ejemplo: 2. El módulo tiene una opción dentro del menú de creación en donde se puede configurar un rango de cuentas por medio de el comodín (*) para establecer las cuentas a ajustar.REAL SYSTEMS CONCAR ® 2. G y P por naturaleza y función así como la cuenta REI.2. Previo a este cálculo se debe configurar en la Tabla General 95 los subdiarios de ajuste por inflación para balance.109 - .

3. El módulo de ajuste por inflación se puede generar mensual. El orden para generar los asientos de Ganancias y Pérdidas sería primero el de Función y luego el de Naturaleza. Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.N.Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto. C.4. Entre la generación de estos asientos es necesario el procesar la consolidación previa (cierre) del mes respectivo a ajustar. “PREVIO” y “DEFINITIVO” .. El asiento de Ganancias y Pérdidas por función va a extornar las cuentas de Ganancia y Pérdida por diferencia de cambio configuradas en la tabla general 58 (XGAN y XPER).Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.REAL SYSTEMS 2.5. GENERACIÓN DE ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION Esta opción genera el asiento contable en base a la sección anterior. procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha.com.3. modificando la fecha de cierre con la opción “Reapertura del mes Contable “ 1 del menú de Cierre Mensual ingresándose como fecha de cierre el último día del mes anterior al mes que se desea reprocesar. semestral o anualmente dependiendo de las particularidades de cada compañía.pe . Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. PROCESO CONSOLIDACION Este módulo se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes.A. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación. se deber hacer lo siguiente: A.110 - .. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado. permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha.N. 2. MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONCAR ® En este mantenimiento uno puede modificar el archivo de ajuste por inflación generado en la sección anterior. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente. B..Reabrir el mes. www.realsystems.5. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 3. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permitir disponer de la información actualizada y precisa. En caso de haberse escogido esta opción y si se desea ingresar o reprocesar comprobantes del mes cerrado.

solo será necesario cerrar el mes modificado y luego el último mes trabajado. Por consiguiente.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® Para ésta versión. Crea el archivo con el movimiento mensual y verifica que los comprobantes cuadren. el proceso no se no se realiza.. Verifica que todos los comprobantes del mes de proceso estén finalizados. Para verificar estas dos situaciones se cuenta con el reporte “Relación de Comprobantes” en el que se listan estos comprobantes.com.realsystems. los balances y los estados de ganancias y pérdidas pueden emitirse a cualquier mes. PASOS DEL PROCESO MENSUAL PASOS 1 2 DESCRIPCION Actualiza fecha de proceso Verifica comprobantes no finalizados. Si hay comprobantes pendientes. y emite un mensaje indicando cual es el Comprobante pendiente. Si hay comprobantes descuadrados. es decir que el Debe y Haber sean iguales (para prevenir errores por caídas del sistema). no es necesario arrastrar los cierres en caso de que se modifique un mes anterior. el proceso de consolidación no se realiza. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación.111 - . www.

com.B. Actualiza Movimiento mensual por Centros de Costos 4 5 6 Actualiza FECHA DE CIERRE (Solo para consolidación definitiva) 3.C. Actualización de datos desde Plan de cuentas Actualiza en movimiento mensual con datos necesarios para los procesos posteriores.REAL SYSTEMS 3 CONCAR ® Genera cuentas de transferencias de 6 a 9XX/ 79 Crea cargos y abonos en base al Centro de costo y la Tabla de transferencias por cada comprobante.pe . Ingresar Nueva Fecha de Consolidación 7 3. Actualización de saldos del balance Actualiza los saldos del Balance con el movimiento del mes. REAPERTURA DE MES CONTABLE Permite abrir un mes cerrado definitivamente.realsystems. CONSULTA CONSOLIDACION Muestra las consolidaciones realizadas www. Genera cuentas automáticas en base al Plan de Cuentas Crea cargos y abonos en base al Plan de cuentas por cada comprobante.112 - .

) sin tener que reprocesar el mes.1. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej. Mes. El sistema permite al usuario: Seleccionar Tipo de moneda. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Apariencia del reporte. el usuario debe indicar en que moneda desea que se imprima. 4 dígitos).realsystems. Permite al usuario Seleccionar cuentas a incluir. Mes. Cuando no se pide moneda.3.3. Moneda. 4. CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES Y MONEDA NACIONAL Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera. CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIÓN A 8 DIGITOS Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos. CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2/3/4 DIGITOS Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2/3 y 4 dígitos. A que nivel desea el reporte (2. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral. es porque el reporte será emitido en ambas monedas (soles y dólares) 4. Apariencia del reporte..REAL SYSTEMS CONCAR ® 4.A.com.113 - . Todos los reportes mostrarán datos e información a cualquier mes en línea sin necesidad de efectuar ningún proceso. Apariencia del reporte. A. Moneda. BALANCES GENERALES CTBALA03 BALANCE GENERAL Emite el Balance General.pe . Incluir columna con los tipos de cambio promedio por cuenta. Excel. MODULO DE EMISION DE REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados vía asientos contables. Mes. Seleccionar Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) www. el estado de ganancias y pérdidas por función y transferencias por naturaleza y el libro de inventarios. Los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles. El sistema permite al usuario: Seleccionar cuentas a incluir. El sistema permite al usuario. CTBALA07 SUMAS Y SALDOS Es la hoja de trabajo de contabilidad en la cual se ve el balance. Opción de totalizar a nivel de títulos y subtítulos. BALANCES DE COMPROBACION CTBALA08 BALANCE DE COMPROBACION Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta registral. 4 dígitos). A que nivel desea el balance (2. Apariencia del reporte. Mes. La moneda es solicitada por cada reporte. dando las opciones al usuario de: Generar un archivo en formato Excel Seleccionar moneda.

) Por función o naturaleza www. Flag de inclusión de cuentas ACM. Rubros en cero.B. movimiento del mes y el saldo actual. Fecha y hora.) Por función o naturaleza Si es por mes. GANANCIAS Y PÉRDIDAS CTGYP01 DEL MES O ACUMULADO Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas. desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales. CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES Este reporte nos muestra los saldos o el movimiento mensual del balance mes a mes. Rubros en cero y con cuentas ACM. Cuentas de orden. con columnas de valor histórico Ajuste por Inflación y valor ajustado. 4. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. Moneda. El Usuario puede seleccionar: Moneda. adicionando. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes (El reporte mostrará información desde el mes de Enero hasta el mes seleccionado) Si el reporte saldrá a nivel de saldos o con movimientos. (Según tabla 11 ó 21 por función y 13 ó 23 por naturaleza. CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO AJUSTADO Este reporte nos muestra el Balance general. El usuario podrá selecciona: El formato. CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO Emite el Balance General de acuerdo al formato estándar a Nivel de cuentas registrales. ya sea por función o naturaleza.pe . CTGYP05 ANALISIS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas. (Tabla General #10) CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Este reporte muestra el balance general de acuerdo al formato seleccionado (estándar o alterno).com. Apariencia. Cuentas ACM) Apariencia de Impresión. Mes de proceso Formato (Estándar o alterno según las tablas generales 10 y 20 respectivamente) Otros parámetros para impresión (Notas. permitiendo al usuario seleccionar: Moneda Mes de proceso Formato estándar o alterno. Mes. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes de Proceso Si incluye cuentas ACM Formato estándar o alterno. Fecha y hora.REAL SYSTEMS CONCAR ® - Otros parámetros para impresión (Notas. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza. acumulado al mes de proceso.realsystems. a nivel de cuenta registral.114 - . saldo del mes anterior. Cuentas de orden. o en las dos formas. Rubros en cero.

Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Permitiendo al usuario seleccionar: Moneda.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTGYP07 COMPARATIVO 12 MESES Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior.realsystems. Los datos son mostrados a nivel de Rubros l. Por función o naturaleza. Rango de meses a mostrar. el acumulado hasta el mes de proceso. El usuario puede seleccionar: Centro de costo inicial y final Cuenta contable inicial y final Mes de proceso Glosa www. Sub totales por rubro CTCOST32 MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO COSTOS. 4. CTCOST08 CUADRO POR CENTRO DE COSTOS POR RUBRO / CUENTA. pero si existe. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral. Tipo de presentación (80 ó 132 columnas).115 - . El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Por Centro de costo o por título de centro de costo Rangos de Centro de costos o rangos de títulos de centro de costo.pe .1.Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo. CTGYP02 GANANCIAS Y PERDIDAS HISTORICO Y AJUSTADO Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico. Ajuste y Valor Ajustado. dependiendo de lo que se haya seleccionado en el punto anterior. el mes y el acumulado) Rubros en cero Formato estándar o alterno.Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. POR CENTROS DE COSTO. (Según tabla 11 ó 21 si es por función y 13 ó 23 si es por naturaleza.) Por función o naturaleza GTGYP12 POR LINEA Y UNIDAD GTGYP13 POR LINEA DE CENTRO DE COSTO.C. Permite al usuario seleccionar: Moneda Mes de Proceso (al seleccionar el mes el sistema ofrece la alternativa de sacar sólo el mes de proceso.com. Pide crear rubro 1101. REPORTES DE COSTOS. Sub totales por cuenta o rubro CTCOST07 RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS POR RUBRO.C. 4.

CTCOST30 COMPARATIVO ANUAL C. CTCOST09 RESUMEN POR CENTRO DE COSTO RUBRO.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo. Mes.- 4. Centro de costo Inicial y final 4. por cada mes.C.Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado. detallado por rubro. detallando cuenta rubro y anexo.com. Mes..Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado.realsystems.Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Tabla 12). Centro de costo Inicial y final Seleccionar subtotales por rubro o cuenta CTCOST31 COMPARATIVO ANUAL RESUMEN DE CENTRO DE COSTOS RUBRO.Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo.116 - .COSTO X RUBRO CTA. Si el reporte de desea.. CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO. Centro de costo Inicial y final Habilitar si el reporte se muestre por centros de costo. REPORTES ANUALES.CTCOST41 CENTRO DE COSTO POR AREA ANALÍTICO.3.pe . El usuario debe seleccionar Moneda. REPORTES ESPECIALES.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTCOST05 ACUMULADO POR CENTRO DE COSTO.. Centro de costo inicial y final. resumido o detallado por rubro. Mes. Mes. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centro de Costos o Centro de costo CTCOST35 CONSOLIDADO ANUAL POR RUBRO ALTERNO DE COSTOS Seleccionar: Moneda. El usuario puede seleccionar: Moneda Mes Rango de Centros de costo CTCOST08 REPORTE MENSUAL POR COSTO ANEXO RUBRO CUENTA.2.Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos. CTCOST34 CONSOLIDADO POR CUENTA.Seleccionar: www. El usuario puede seleccionar: Moneda. mostrando columnas del acumulado anterior. a un mes determinado.C. El usuario puede seleccionar: Moneda. mes de proceso y acumulado actual. Mes. El usuario puede seleccionar: Moneda..

Moneda Sub-diario inicial y final. por cada Centro de Costo. Seleccionar glosa a imprimir (la principal o de movimientos) Consideraciones (Impresión de totales por comprobante y/o nombre extendido de la Compañía.-..pe .Imprime reporte con todos los componentes de un Centro de Costo. REPORTES POR CUENTA. Rango de cuentas contables Rango de fechas CTCOST44 MOVIMIENTO POR OBRA. CTDIAR02 LIBRO DIARIO. El usuario debe seleccionar: Moneda Sub-diario Inicial y final Mes de proceso.4.C.Fecha inicial y final .Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9). 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado.117 - .REAL SYSTEMS Centro de costo inicial y final Área inicial y final Fecha inicial y final Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CONCAR ® CTCOST42 CONSOLIDADO POR AREA RESUMEN Seleccionar: .Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2.4.com.D.. El usuario puede seleccionar: Rango de centros de costo. FORMATRO 5.Indicar si se desea imprimir la gloso principal o detalle o ambas CTCOST43 CENTRO DE COSTO POR CUENTA ANALÍTICO. El reporte ha emitir corresponde al último mes consolidado.realsystems.1 LIBRO DIARIO CTLIBR51.Imprime el libro de diario en moneda nacional o extranjera....Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos. CTDIAR04 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA.Centro de costo inicial y final .Área inicial y final .. El usuario debe seleccionar: Sub-diario inicial y final Mes de proceso. El usuario puede seleccionar: Cuenta Inicial Cuenta Final Mes CTCOST12 CUENTA DE ORIGEN – DESTINO.. El usuario debe seleccionar: Moneda www. DIARIOS CTDIAR01 LIBRO DIARIO BIMONEDA. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final (clase 6) Mes 4.CTCOST13 ELEMENTOS DE COSTO CLASE 9 ó 6.Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.Imprime el libro de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea.

o cuenta.Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2. anexo. REGISTRO DE VENTAS Para emitir el REGISTRO DE VENTAS.com..3 DIGITOS.Imprime el libro mayor en formato grande. o cuenta..REAL SYSTEMS Sub-diario inicial y final Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas CONCAR ® CTDIAR06 RESUMEN POR SUBDIARIO Y CUENTA ANEXO. por cuenta. 3 ó N dígitos. y que en el Plan de cuentas se le haya especificado con un tipo de anexo y documento de referencia en "S".3 DIGITOS.. debe actualizarse la Tabla General 56.E..Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2. Inicial y final Mes de trabajo CTMAYO04 LIBRO MAYOR A 2. anexo..Proceso que genera el archivo mensual de ventas el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes Código del cliente genérico Indicar si recalcula la base imponible Centavos de ajuste. El usuario debe seleccionar: Moneda Mes de proceso Nivel de dígitos de cuentas 4. CTREGV11 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS.Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente. 3 o más dígitos. El usuario debe seleccionar: Moneda Número de dígitos de las cuentas Mes inicial y final 4.Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera. MAYORES CTMAYO01 LIBRO MAYOR BIMONEDA.Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera. CTMAYO05 LIBRO MAYOR FORMATO GRANDE. El usuario debe seleccionar: Moneda Cuenta Inicial y final Mes de proceso.118 - .F. www. así como las cuentas que sean de la clase 12 o 16. El usuario debe seleccionar Moneda Cta. CTMAYO02 LIBRO MAYOR. El usuario debe seleccionar: Cuenta Inicial y final.. centro de costo CTDIAR03 LIBRO DIARIO A 2.Imprime el diario seleccionando: Subdiario Rango de comprobantes o Rango de fechas Niveles de totales .pe .realsystems. El programa de Registro de Ventas sólo considera los subdiarios especificados en dicha Tabla. CTMAY003 MOVIMIENTO POR CUENTA ANEXO. Mes de proceso.-.

REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGV12 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE VENTAS.. o fecha de comprobante o documento. no tiene las mismas columnas que el oficial.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009.. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario. sólo para uso interno CTREGV18 REGISTRO DE VENTAS BIMONEDA. sólo para uso interno CTREGC16 REGISTRO DE VENTAS CON IGV ASUMIDO POR EL ESTADO. subdiario..119 - . El programa de Registro de www.realsystems.com.seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte. REGISTRO DE COMPRAS Para emitir el REGISTRO DE COMPRAS.Imprime Registro de ventas en formato chico. CTREGV21 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – EXPORTACIÓN.Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar.Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final 4.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.G..Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera. indicando tipo de moneda.. CTREGV13 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS ESTANDAR.. El usuario debe indicar: Mes Moneda Opcional: .Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado. o fecha de comprobante o documento. CTREGV15 EMISION DEL REGISTRO DE VENTAS FORMATO CHICO. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden.. ingresos indicando año / mes a procesar.Impresión del nombre extendido de la Compañía Orden.. CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIONES..Imprime Registro de ventas de un año / mes. pudiéndose totalizar por documento..Imprime el Registro de ventas de acuerdo a las disposiciones de SUNAT. deben prepararse adecuadamente las Tablas Generales 53 datos de control para emitir el registro de Compras. no tiene las mismas columnas que el oficial.pe .Total por fecha de Movimiento. tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario.Imprime Registro de ventas en formato chico. El usuario debe ingresar: Mes Seleccionar Total x fecha (opcional) Moneda Orden.Imprimir resumen por subdiario . CTREGV17 REGISTRO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN – FORMATO CHICO... . CTREGV33 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – ESTÁNDAR.Permite modificar datos de los documentos del registro de ventas a un mes de terminado FORMATO 14. CTLIST13 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE.Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores.

Orden de presentación de los documentos CTREGC34 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F. Si el monto inafecto es menor al importe indicado en CENTAVOS lo acumula en la base imponible.Proceso que genera el archivo mensual de compras.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes.Imprime el Registro de compras debiendo el usuario ingresar: Mes.. GRANDE.02 como inafectos ya son producto del cálculo con decimales. sin afectar los comprobantes contables. De detracción y fecha de depósito. Si se crea el archivo COA. Moneda. Los datos que pueden ser modificados son el nombre del proveedor..1 REGISTRO DE COMPRAS CT4LIBR81. Tasa de IGV Forma de recálculo o NORMAL Efectúa el recalculo de la base imponible e inafectos en base en base al monto de iGV ajustando el importe inafecto a la columna base imponible si es menor a 1% ó si es menor a S..Ser de la clase 42 o 46 . o el monto imponible o inafecto de cada factura.01 o 0. Las cuentas que se indiquen deben tener en el Plan de Cuentas las siguientes características: .Tener tipo de anexo obligatorio (pueden ser Proveedores u otros.. Opciones de orden de presentación de los comprobantes.. o SIN RECALCULO: El Programa no realiza el recalculo del IGV.. www. . El usuario debe indicar: Mes Moneda Orden.Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario.120 - .seleccionar el orden en el que se va emitir el reporte CTREGC23 EMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS F.El documento de referencia debe estar en "S". El usuario debe indicar: Mes. RUC. Esta opción debe realizarse si ya no existen comprobantes contables por modificar o registrar.Esta opción permite modificar el archivo con las compras del mes. Orden de presentación de los documentos CTREGC44 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN.REAL SYSTEMS CONCAR ® Compras sólo considerar los subdiarios y cuentas especificados en dichas Tablas. CTREGC22 MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE COMPRAS.pe ./ 2. Otras opciones de impresión.Imprime el Registro de compras de acuerdo a de acuerdo a las especificaciones de SUNAT que entra en vigencia a partir del mes de Enero del 2009. Moneda Si se crea archivo COA. y mantiene los valores tal como se han ingresado. el usuario deberá ingresar la siguiente información: Mes.realsystems. FORMATO 8.com. CTREGC25 GENERA ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS. CHICO.Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro.. y determina el monto inafecto. Moneda Si se crea el archivo COA.00. Esto es para no mostrar montos pequeños con 0. o AJUSTADO: El programa recalcula la base imponible en base al monto del IGV. CTREGC27 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS CON REINTEGRO TRIBUTARIO.

pe . Cuenta Inicial y final de caja y bancos.. CTREGC28. CTREGC38 REGISTRO DE COMPRAS AGRUPADO POR CATEGORÍAS-AREAS.cuando se han hecho importaciones.Imprime el libro de caja.121 - . El usuario debe ingresar: Mes.H. sólo movimiento de CAJA.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa FORMATO 1.Imprime registro de compras.Imprimir Nombre extendido de la Compañía Glosa CTREGB01 LIBRO DE CAJA.. El usuario debe indicar: Mes.MOVIMIENTO EFECTIVO CTLIBR11. El usuario debe indicar: Mes.2 LIBRO CAJA Y BANCOS – MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE CTLIBR12.Imprime Libro de Caja de un mes seleccionado. Cuenta contable Moneda CTREGB02 LIBRO DE BANCOS POR CUENTA / ANEXO.Imprimir fecha de sistema .realsystems. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: . El usuario debe indicar: Mes. LIBRO DE CAJA BANCOS FORMATO 1.Imprime el libre de Caja General.. Emite registro de compras... movimiento de BANCOS.Resumen por el contra Cuenta.Imprime el libro de caja.1 LIBRO CAJA Y BANCOS .. EMISIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS DUA.Imprimir fecha de sistema .REAL SYSTEMS CONCAR ® CTREGC04 EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS. 4.Imprime el Libro de Bancos de un mes seleccionado. Cuenta inicial y final Glosa Moneda CTREGB03 LIBRO DE CAJA GENERAL. Cuenta inicial y final Moneda Opcional: .. Moneda www.Emite registro de compras en formato chico. El usuario debe ingresar: Moneda Mes inicial y final.com. de todas aquellas compras que se hayan cancelado en efectivo.Imprime reporte en el que se hace una comparación de las compras realizadas a los proveedores en un rango de meses seleccionado. CTLIST14 COMPARATIVO DE COMPRAS. . FORMATO CHICO BIMONEDA. pudiendo ser en soles o moneda nacional. . El usuario debe indicar: Mes.Resumen por el contra Cuenta.

En la cual se registrarán las tres diferentes actividades que dan origen al ingreso o egreso de efectivo. así como el reembolso de los montos prestados.pe .1.Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial 4. Las cuentas de caja/bancos deben tener activado la opción de Área 4) Configurar la Tabla General 26 (Ver tabla 26 TABLA DE AREAS) 4. plantas y equipos y otros activos productivos. propiedad. Si se activa la opción el sistema detallará las cuentas contables que han sido contrapartida de las cuentas de caja bancos. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (P) : incluyen la producción y distribución de bienes y Servicios. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V): Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos. b. Asimismo estos rubros deben obedecer a las actividades de flujo de efectivo creadas en la tabla 27.122 - .El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo en un período de tiempo determinado. que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. los mismos que se asocian a las diferentes áreas.Esta tabla permite estructurar el Reporte de Flujo de Efectivo. obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo..I. o la cancelación de obligaciones. 3) Configurar el plan de cuantas. Estas son: a. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (F): Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos.REAL SYSTEMS - CONCAR ® Resumen por el contra cuenta. Para poder generar y mostrar este reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 00 la tabla 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO 2) Configurar la Tabla general 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO. MANTENIMIENTO TABLA FLUJO EFECTIVO.I.com. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. y el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación en la que se podrán crear. adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión. Para crear los rubros es necesario seleccionar la opción Mantenimiento de flujo de efectivo. Se crean los rubros para la elaboración del reporte de Flujo de Efectivo. CTREGB04 LIBRO DE BANCOS CON VOUCHER REFERENCIAL.realsystems. c. modificar y eliminar los rubros para el reporte de Flujo de efectivo. www.

realsystems.123 - . no manejan importes. Consideraciones adicionales. Área: Ingresar el o las áreas que integran el rubro. www.REAL SYSTEMS CONCAR ® Al Crear un Rubro el sistema mostrará una pantalla en la que se deberá registrar la siguiente información Código de Rubro Nombre del Rubro Actividad de operación (De acuerdo a las opciones creadas en la Tabla General 27. V = Inversión) Signo: Seleccionar si el rubro suma o resta al momento de calcular el total del reporte. P = Operación.pe . por lo tanto no asignarles áreas. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS.com. F = Financiamiento.

4) Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N 4. tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R.1. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.2. Descripción: En la columna 1= N. En el rubro 2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). y un anexo por cada rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 4.Mediante esta opción el sistema imprime el reporte de FLUJO DE EFECTIVO. tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ). 4. El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán.com. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 1101. por lo tanto no asignarles áreas. a Inflación Ejercicio 1625.I. 3) Crear el Anexo de tipo N en la Tabla de Anexos el anexo 0001 EFEC. o 2101B Saldo Efect y Equiv.J.124 - .J. o acumulado al mes Si se desea imprimir el código de los rubros. www.En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales.El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo. En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro.realsystems. Seleccionada la opción el usuario deberá ingresar la siguiente información: Moneda Mes de Proceso Seleccionar si el reporte es del mes. Para poder generar e imprimir el reporte es necesario: 1) Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES.REAL SYSTEMS - CONCAR ® - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo. o 2101G Resultado por Expos. inversión y financiamiento. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada). 2) Crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT.I.E. Efectivo al Inicio del Ejerc. La suma de las 3 actividades: operación. modificarán o eliminarán dichas partidas. A partir de la columna 15 ANEXO PATRIMONIAL.pe . MANTENIMIENTO DE PARTIDAS PATRIMONIALES.. DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales).

4.125 - .realsystems.2.pe . AREAS CTAREA01 RESUMEN POR AREAS.Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.REAL SYSTEMS CONCAR ® Para crear una nueva Partida..Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada. ESTADO CAMBIO PATRIMONIO NETO.Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas en función de las Tablas generales 91 y 26 (según amarres) www. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA03 INGRESOS Y GASTOS POR AREAS.Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área. el sistema mostrará la siguiente pantalla: En esta se Ingresará: Rubro Descripción o nombre del Rubro Cuenta Contable que será parte del rubro. así como también los totales generales.J. El usuario debe indicar: Moneda Rango de fechas CTAREA02 MOVIMIENTO POR AREAS..K.com. para lo cual el usuario deberá ingresar moneda y mes de proceso. 4. seleccionada la opción de crear..

El usuario deberá ingresar: Moneda Mes Si se desea ingresar el número de anexos con mayor saldo que se mostrarán en el libro. El usuario debe ingresar: El usuario debe ingresar: Fecha Inicial y final Cuenta inicial y final Otros datos que indican el orden de impresión.P. 4.Para la impresión de este reporte es necesario: 1) Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS.. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso CTLIST11 MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS. CTAREA08 RESUMEN POR AREA CUENTA. mes inicial y final.Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada.Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado..O. BANCOS CTBANC01 SALDOS POR CUENTA.L. 4. el total www.REAL SYSTEMS CONCAR ® CTAREA05 ACUMULADO ANUAL POR AREA.126 - .N. INVENTARIOS Y BALANCES Mediante esta opción el Sistemas imprimirá el LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES. CTLIST12 COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS. El usuario deberá indicar moneda. en este reporte se muestran las cuentas manuales y las cuentas automáticas. Emite reporte de todos los comprobantes emitidos en el mes de proceso según sub diario...Muestra los movimiento contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte.pe .Muestra el reporte de Ingresos y Gastos ha un mes seleccionado.Muestra a un mes seleccionado registrado por cada cuenta / área. CTBALA35 INVENTARIOS Y BALANCES CTSTAD01 ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO 4. en base al formato. 4. Para generar los ratios se requiere tener Excel 97 y además definir bien las fórmulas aritméticas. INGRESOS Y GASTOS.Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área. REPORTES MENSUALES. 4. CTBANC02 MOVIMIENTOS POR CUENTA..com.. Estas fórmulas se aplican a una serie de datos por los cuales se puede calcular la posición real de la empresa. Si se desea activar el recuadro que hará que se incluyan detalle de documentos en el libro.. El sistema de contabilidad Concar SQL nos brinda un total manejo de los ratios como herramienta de análisis de balance o estados financieros.M. El usuario deberá indicar el mes de proceso. 2) Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71 CTLIST10 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.realsystems.Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71. RATIOS Son factores de análisis financieros que permiten establecer la posición financiera de la empresa por medio de fórmulas..

B1101 Rubro Caja y Bancos Tabla 10 F Gan.A.127 - . Los reportes que se emiten en este módulo son los que se detallan a continuación.1. F1101 Rubro de Ventas Tabla 11 N Gan. Permite consultar hasta nivel de comprobante.2. 5. CONSULTA 5. C12101 Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej. Cuentas Balance y Secuencia de Ítems. Este proceso debe ejecutarse antes de realizar alguna consulta o imprimir algún reporte que en el Menú tenga un “check” y también es necesario generar este proceso para la correcta emisión del libro de Inventarios y Balances 5.REAL SYSTEMS CONCAR ® 4. Ej: Item 01 02 03 Formula B1110 B2110 I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem 4. Y Perdidas por Función Ej. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes.P.Genera el archivo de saldos x documentos. nos mostrará en Excel la fórmula con sus Ítems y el resultado.B..pe .51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems.com.B. 5.P.Estos son los que se tienen asignados en las tablas Generales B Balance Ej. El usuario decidirá si grabar la hoja Excel o no. movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta..2 EMISIÓN DE RATIOS Nos permite obtener el resultado del ratio. GENERACIÓN ARCHIVO DE SALDOS DE DOCUMENTOS. 5.Genera y muestra el balance de comprobación. Y Perdidas por Naturaleza Ej.Muestra los anexos existentes en la tabla de anexos. Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza.realsystems. documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo. BALANCE DE COMPROBACIÓN CTDOCU11. N1105 Producción del Ejercicio Tabla 13 C Cuentas Balance Ej. Rubros de Balance. SALDOS POR ANEXO CUENTA CTDOCU19..1. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas. V5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS Este módulo nos permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos. MANTENIMIENTO DE RATIOS En este módulo se van a definir la fórmula del ratio.. www. Operadores ( ) Paréntesis – Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma Resta Rubros. permite consultarlos hasta llegar a nivel de comprobante. Luego.B. Para ello se debe escoger el ratio definido y presionar el botón de Reporte Excel. Esta fórmula comprende Operadores.

y muestra cargos y abonos por documento..D.4. vencidos o por vencer.Muestra el estado de cuenta de un rango de anexos de una cuenta contable determinada.128 - . rango de anexos y rango de cuentas contables seleccionadas..8. 5. ESTADO DE CUENTA POR NIVEL DE CUENTA CTDOCU18.Muestra documentos pendientes por tipo de anexo. ESTADO DE CUENTA / ANEXO CTDOCU04.D.2.C.D. SALDOS POR CUENTA / ANEXO UNIMONEDA3 CTDOCU09..9.C..1. 5.Muestra reporte de estado de cuenta por tipo de documento.D.realsystems. 5. POR TIPO DE ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU03..8.C.7.D.pe . SALDOS POR CUENTA / ANEXO BIMONEDA CTDOCU10. DOCUMENTOS PENDIENTES CONCAR ® 5. ESTADO POR ANEXO / CUENTA CTDOCU05. 5. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO / CENTRO DE COSTO Y CUENTA CTANAC02. PENDIENTES POR AREA CTAREA06.1.Muestra documentos pendientes.3.D. El reporte es mostrado en moneda nacional y extranjera.REAL SYSTEMS 5.C.2.Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar. 5.3. 5. PENDIENTE MENSUAL ANUAL CTVENC02.D. El reporte es mostrado en moneda original del documento. POR ANEXO / DOCUMENTO CTDOCU16. final y fecha de vencimiento. seleccionando moneda.. 5. 5. 5..com.Muestra estado de cuenta por anexo... www. REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA 5.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta en un tipo de moneda seleccionado. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS CTADOCU06. 5.C.Muestra documentos pendientes.6..5. ANTIGÜEDAD DE DEUDA CTVENC01. POR ANEXO / DOCUMENTO ANALÍTICO CTDOCU02. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera. POR CUENTA – ANEXO ANALÍTICO CTDOCU07..6.D. PENDIENTES POR VENCIMIENTO CTDOCU08.. 5.Muestra documentos pendientes según vencimientos 5.C. tanto en moneda nacional como extranjera.Muestra documentos pendientes por área.5. 5.Muestra los saldos pendientes por cuenta contable / anexo tanto en un tipo de moneda seleccionada.Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable.Muestra documentos pendientes por cuenta contable / anexo. ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO CTANAC01..C. de un rango de cuentas contables seleccionado a una fecha determinada.7. anexo inicial.Muestra documentos pendientes por antigüedad de deuda 5. 5.C.Muestra los saldos a nivel de anexo cuenta.D. ESTADO POR ANEXO / CUENTA BIMONEDA CTANAC03.. y muestra cargos y abonos por documento..4.5.C.D.

E..D. que muestra los saldos por anexo cuenta o cuenta anexo. SALDOS POR ANEXO-CUENTA EN COLUMNA CTANAC04.D..E.Genera reporte en Excel.. C. los importes presupuestados para un mes seleccionado.15. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL CTBALA10. tal como se muestra en la pantalla siguiente.14. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto está definida en TABLA GENERAL 93 con la Clave MONPRE con descripción MN (Moneda Nacional) o US (dólares) en las columnas 1y2 6.. 5. en los meses seleccionados.. MODULO DE PRESUPUESTO. Genera reporte de 5. 6.F. ESTADO DE CUENTA COLUMNADO CTANAC05.En esta tabla se actualizarán por cada centro de costo.REAL SYSTEMS CONCAR ® 5.129 - ..Estados de cuenta por anexo / cuenta contable. cuenta anexo 5.16. 5. 5.12. 5. ESTADO DE CUENTA – ANEXO CON SALDO DIARIO CTDOCU21. Anexo. cuenta contable.Muestra los saldos contables por cuenta.Genera reporte en Excel.E.Muestra reporte en el que se muestran los movimientos contables por cuenta en un rango de meses seleccionado. MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL 5. que muestra los saldos por cada anexo / cuenta contable. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta. www... MOVIMIENTO ANUAL A 2 Y 3 DIGITOS CTCUEN02.Muestra el movimiento contable de un rango de meses seleccionado.Este módulo nos va a permitir formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable.3. LISTADO DE ESTADO DE CUENTA POR AREA CUENTA CTAREA16.D. ANÁLISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS.. 5.Muestra Estado de Cuenta por Cuenta. MOVIMIENTO ANUAL POR CUENTA CTCUEN01.D. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO. Documento. COSTO CUENTA CTDOCU25..E.A.13.2. Muestra porcentajes.11. ANUAL POR ANEXO REFEREC.E.com.D.Muestra los saldos contables por cuenta.. 5. 5.4 MOVIMIENTO ANUAL MES CUENTA. en un rango de meses seleccionado.D.realsystems.D.Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO /CUENTA CTANAC06.pe .El sistema permitirá al usuario generar gráficos relacionados con las cuentas contables de Balance o estados de Ganancias y Pérdidas.Muestra saldo por área.1. a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos.10.5. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIA CTANRE01. 5.

REAL SYSTEMS CONCAR ® En caso se necesite generar el presupuesto por cuenta contable rellenar con XXXXX el campo Centro de costo como se indica en las pantalla siguiente y completar los otros datos.Este reporte nos permite comparar lo presupuestado por centro de costo contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA.B. REPORTE DE PRESUPUESTO. con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar con signo negativo. 6.com.130 - .E.realsystems. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por centro de costo.pe . 6...Imprime reporte que muestra el presupuesto creado en la tabla anterior. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL.Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y perdidas por función o naturaleza. 6..C.. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO.Igual al reporte anterior. Se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera 6.D. www. Cabe recalcar que este reporte es sólo para la configuración de presupuesto por cuenta.

Procesar Conciliación Manual de documentos seleccionados en el punto anterior. Consideraciones: Los movimientos contables a conciliar deben ser del período anterior Los movimientos bancarios de estados de cuentas pendientes deben registrarse en un sólo estado de cuenta por banco iniciándose en el 000001 también con fechas anteriores al mes de inicio - Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asignará automáticamente el subdiario 90. PRESUPUESTO POR PROYECTO.REAL SYSTEMS CONCAR ® 6.. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 7. 6. Para registrar los movimientos bancarios pendientes debe usarse la opción normal de Registro de Estados de cuenta. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA.2 EJECUCION PRESUPUESTAL X PROYECTO.G. 7. notas de cargo y abono) se comparan por banco. Procesar Conciliación definitiva. CONCILIACION BANCARIA Este módulo nos permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual.A.131 - .Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico. Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuración de presupuesto por cuenta.G.A.com.1 REGISTRO ESTADO DE CUENTA Recibido el Estado de cuenta Bancario se seleccionara esta opción el sistema mostrará la pantalla siguiente: www. Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como "CANCELADO".G.realsystems. El sistema considera lo siguiente en la conciliación.1 MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 6. Conciliación Previa Corrección de Movimientos Contables: Modificar datos de fecha y/o número de documentos que presenten diferencias de este tipo (entre contabilidad y Estado de cuenta) Corrección de Situación de Movimiento: CAMBIAR ESTADO DE DOCUMENTO DE PENDIENTE A CONCILIACIÓN MANUAL. 7. El Procedimiento de conciliación es el siguiente: Registro del Estado de Cuenta.. Los Cheques se comparan por banco. El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables contra los movimientos de los estados de cuenta a una fecha límite determinada. numero (4 últimos dígitos) e importe. 6.pe .Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando cuentas y permitiendo quiebres en base a n dígitos. Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado. Los otros documentos (entregas. fecha e importe.F. pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación.

com. www.realsystems.pe .REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla se ingresarán los datos siguientes: Número de estado de cuenta Banco: Código del banco al que pertenece la cuenta (Anexo) Fecha Inicial y final del estado de cuenta Fecha del saldo Importe total de cargos Importe total de abonos Registrada esta información el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se ingresará al detalle los documentos que figuran en el estado de cuenta.132 - .

atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados.A.133 - . CORRECCION SITUACIÓN MOVIMIENTO.1. ACUMULACIÓN MOVIMIENTO CONTABLE.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de detalle). DETALLE ESTADOS DE CUENTA.B.com..Prepara el archivo para el proceso de conciliación. seleccionados por el usuario. CONSULTA ESTADO DE CUENTA. si no hay diferencias y terminado de ingresar el último documento.3. seleccionando año.realsystems..4..pe . 7. PROCESO DE CONCILIACIÓN 7.Permite consultar todos los Estados de cuenta ingresados al Sistema hasta nivel de detalle.REAL SYSTEMS CONCAR ® El sistema lleva el control de los datos de cabecera y detalle.B. atendiendo ya sea bancos o números de cuenta seleccionados. seleccionados por el usuario. Esta opción se utiliza cuando procesada la conciliación previa existen documentos no conciliables ya sea por diferencias en fecha o número (entre la contabilidad y el estado de cuenta) Seleccionar documento Cambiar estado de Pendiente a Conciliación Manual 7.A. www.2.A.El Sistema permite seleccionar documentos de los Estado de cuenta ingresados para ser conciliados en forma manual. RELACION ESTADOS DE CUENTA. 7.. 7. 7. finalizar el registro.A. mes y subdiarios.Emite un reporte de todos los Estados de cuenta (sólo a nivel de cabecera)..5.

7. 7. 7.6. MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO CTCONR02. Movimiento Estado de cuenta CTCONP10.C.Consulta todos los movimientos contables realizados. CARGA INICIAL CONCILIACIÓN.9. 7.3.B.De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática.B. PENDIENTES POR RUBRO CTCONR04. Los datos que pueden ser modificados son el NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO. ELIMINA MOVIMIENTO CONTABLE. El usuario selecciona moneda.B.De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva.C.2 CONSULTA REGISTRO DE CONTROL.4. PROCESO DE DESCONCILIACION. los movimientos actualizados en la ultima conciliación definitiva y restaurando el numero anterior.. 7.realsystems.Muestra el total del movimiento contable del mes procesado. CANCELACIÓN DOCUMENTOS CTCONR01.Muestra documentos por www.Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos.. REPORTES CONCILIACIÓN.7. seleccionando moneda.. CONSULTAS DE ESTADO POR BANCO estado de cuenta bancaria.Muestra los documentos cancelados en conciliación.Muestra pendientes de conciliación. banco inicial y final.C. 7.D.Permite registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco al momento de realizarse la carga inicial.C.B.Seleccionada esta opción se realizará la Conciliación Bancaria 7. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES pendientes según selección del usuario: Seleccionados para conciliación. 7.. MOVIMIENTO CONTABLE POR BANCO CTCOC01.- 7. 7.C.1.2. 7.8. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN CTCONR03.com. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes". 7.3.D.pe .1.2..B.D. 7.C.C. CTCONC02. 7.B.Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas.5. REPORTE DOCUMENTOS CONTABLES..134 - ..B. para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente. se puede anular dicha conciliación. Banco inicial y final. CONSULTAS 7.. CONCILIACIÓN BANCARIA..B. PENDIENTES COMPARATIVO CTCONR05..Muestra documentos pendientes de conciliación..5.6. referentes a cuentas bancarias.Permite consultar al usuario las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.Muestra documentos 7. CONCILIACIÓN MANUAL.4. Carga inicial contable para conciliación.7.REAL SYSTEMS CONCAR ® 7. CORRECCION MOVIMIENTOS CONTABLES.. Pendientes contables conciliación.

el sistema muestra la siguiente pantalla: Seleccionar el mes a procesar Presionar botón de Procesar.realsystems.Transfiere CONCAR ® documentos NO 8. TRANSFIERE PENDIENTES AÑO CONCILIADOS de ejercicios anteriores.A. www.Para presentar información a la SUNAT de los Honorarios se debe registrar primero todos los recibos de Honorarios “Comprobante de Registro de Honorarios” Seleccionar la Opción de PDT HONORARIOS. Si se desea revisar los recibos por cada proveedor seleccionarlo y presionar botón de Recibos Si es necesario se podrán registrar cambios a los proveedores y / o agregar. modificar.REAL SYSTEMS 7.135 - .pe .E. PDT HONORARIOS. El sistema mostrará el archivo de todos los proveedores a los que se les haya cancelado Recibos por Honorarios que hayan prestado honorarios en el mes de proceso. eliminar recibos por honorarios de alguno de estos.com. SUNAT 8. ANTERIOR.

B. DAOT PDT DE COMPRAS El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores. presione el Botón “NO” De Seleccionar la opción Si desea remplazarlo. para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica 8.136 - .realsystems. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente.com. Al iniciar el programa. generar los archivos de texto para cargar la información en la planilla electrónica. www. es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP. este muestra la siguiente pantalla. entonces le mostrará la siguiente pantalla.REAL SYSTEMS CONCAR ® Finalmente. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. después de revisado y/o modificado la información.pe .

el cual filtra las siguientes operaciones.TXT. es decir documentos de tipo RL. • Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. www. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar. • Acumulara los totales por cada proveedor. el tipo de documento. el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado. Genera el archivo COSTOS. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. • Generación del Archivo PDT de Compras.com.137 - . se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP.. • Consulta del Proveedor. • Generar los Registros de compras de todos los meses involucrados El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios.pe .Muestra el reporte de los anexos con información faltante. sus datos En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. Al presionar el botón [A] . • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH. • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera documentos que provienen de importación de bienes. compras no domiciliadas. es decir. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor.

El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes: • • • Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.REAL SYSTEMS CONCAR ® • El sistema hace una consistencia de todos los proveedores. el sistema genera el archivos COSTOS. • Generar los Registros de Venta de todos los meses involucrados. entonces le mostrará la siguiente pantalla.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. En esta pantalla se selecciona el mes o el rango de meses a procesar.pe . • No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) • No considera las operaciones cuye importe total sea 0. Si presiona el botón Si. Al iniciar el programa. 8. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes proveedores.C.realsystems. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT. indicando la cantidad de casos que existen de proveedores que no tienen RUC y datos complementarios dando opción al usuario a generar o no el archivo. el cual le indica si desea procesar nuevamente y así generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente. Al presionar el botón [A].com. DAOT PDT DE VENTAS.138 - . • Acumulara los totales por cada cliente. Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT. Si seleccione la opción Si desea remplazarlo. este muestra la siguiente pantalla. pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones. es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas. sus datos www. se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT. el cual filtra las siguientes operaciones.

realsystems. dando opción al usuario a generar o no el archivo.139 - . Consulta del Proveedor. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos. El sistema hace una consistencia de todos los clientes.pe . Impresión: Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Si presiona el botón Si. indicando la cantidad de casos que existen que no tienen RUC y/o datos complementarios.TXT para poder ser Importados por el PDT SUNAT. el tipo de documento. • • • www. mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.Muestra el reporte de los anexos con información faltante.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla el usuario podrá: Seleccionar opción de: • • • • Modificar: para corregir información referida a tipo de persona. Genera el archivo INGRESOS. el sistema genera el archivos INGRESOS..TXT. antes de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de venta. el RUC o número de documento y la base imponible del cliente seleccionado. Generación del Archivo PDT de Ventas.com.

pe .com.realsystems. D. el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestra el archivo generado www. Presionar botón Si .Muestra los totales vendidos a todos los clientes • • Seleccionar Periodo a generar.REAL SYSTEMS CONCAR ® 8. (El sistema le muestra en recuadro los meses que no ha habido movimiento. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL CTPD 3550.140 - ..

E. el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS SUNAT.” 2. REI haber o www.0. Indicador 1. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. para que pueda ser importado desde el PDT 0656 v.pe . para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Crear en la tabla 25 “Balance de Comprobación SUNAT indicador las siguientes claves: 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR. lo que el sistema permitirá ingresar: o REI debe. Para que esta operación pueda realizarse. 2 ó 3. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT.realsystems. según corresponda. de acuerdo al formato establecido por SUNAT. TRANSF.E.com. De acuerdo a lo señalado por SUNAT. modificar. Y CANC. Previamente se puede visualizar el archivo generado ya sea por un archivo TXT o Excel 8.1. cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”).141 - .. Crear Tabla General 25. eliminar.El Sistema de Contabilidad CONCAR. TRANSF. PDT RENTA ANUAL. y por lo tanto. Descripción de la cuenta el sistema según el Plan de Cuentas SUNAT. Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR. El sistema toma este valor de la Tabla General 25. “Balance de Comprobación SUNAT – Indicador.REAL SYSTEMS CONCAR ® • Generar el archivo PDB para ser transmitido. por lo tanto. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO. consultar una cuenta.1.En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Plan de cuentas SUNAT – CTPLAB01” en la cual se puede crear. deberán efectuarse las siguientes operaciones: 1. Seleccionar crear: Ingresar el código de la cuenta según el Plan de Cuentas SUNAT. ADICION Y DEDUCCIONES 8. permite generar un archivo con el Balance de Comprobación.

Transferencias y Cancelaciones Debe. Transferencias y Cancelaciones Debe. Transferencias y Cancelaciones Haber.pe .realsystems.REAL SYSTEMS CONCAR ® o o Sumas del Mayor Debe.E. que permite asignar las cuentas. Sumas del Mayor Haber. Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas CTBALS03”.com. en donde se asigna la cuenta del plan de SUNAT www. Deducciones. Sumas del Mayor Haber.142 - . Adiciones. • El sistema muestra el recuadro de Modificación.2. • Seleccionar la cuenta contable. Transferencias y Cancelaciones Haber. Sumas del Mayor Debe. ASIGNACIÓN CUENTA SUNAT AL PLAN DE CUENTAS.Mediante esta opción se asignan o asocian las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. 8.

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8.E.3. GENERACIÓN DE ARCHIVO PREVIO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Este Archivo Previo luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT, como paso previo a la generación del archivo de exportación para el PDT. Nota 1: Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar.

Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario confirmar la operación, para lo cual mostrará un mensaje. Si hace clic en SI, el sistema genera el Archivo Previo, reemplazando al existente. Nota 2 Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. 8.E.4. MANTENIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT.Esta opción sirve para revisar el contenido del Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT generado en la opción Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT, así como para efectuar las modificaciones correspondientes, imprimir dicho balance y generar el archivo de exportación para el PDT 0656 v.1.0. Nótese que dicho Archivo Previo de Balance de Comprobación debe contener a todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

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Para ver el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Consultar. Para ver y modificar el contenido de una cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en el botón Modificar.

El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Índice de la cuenta: 2 Saldo Inicial – Debe, Saldo Inicial – Haber, Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones - Haber. 3 Sumas del Mayor – Debe, Sumas del Mayor – Haber, Transferencias y Cancelaciones – Debe, Transferencias y Cancelaciones – Haber.

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario. Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo. Para ello, haga clic en el botón A Pantalla (ALT-P) para ver el reporte por pantalla, y luego imprimirlo. Generación Archivo Balance de Comprobación SUNAT exportable al PDT Renta Anual

Al hacer clic en el botón PDT , el sistema generará el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT 0656 v.1.0. El nombre del archivo es: PPPP###########2008.txt, Donde ########### = Es el número de RUC del contribuyente y PPPP = Nro de Declaración Juarada. Seleccione la carpeta en donde deberá grabarse este archivo. Se recomienda que, antes de efectuar esta operación, ya se tenga definida una carpeta para guardar los archivos exportables al PDT.

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Luego, en el PDT 0656 v.1.0, en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, deberá usarse la opción Importar. Indique la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR. 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 8.F1. PDB DE COMPRAS.-

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.1. Se debe configurar el Módulo 1.10. Mantenimiento parámetros Registro de compras. Los subdiarios de compras por cada Tipo de Compra Destino. Los tipos de documentos de acuerdo a códigos definidos por SUNAT 2. Generar previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB. Seleccionada la Opción de PDB Compras y el mes de proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Presionar botón Procesar y el sistema genera el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones. • No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02). • Acumula los totales por cada proveedor. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Proveedor – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. • Reportes.- Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el proveedor. o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.

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previamente creados en la Tabla General 02. Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56.. de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBXX Descripción: Posición 1 Posición 15 corresponde al código del subdiario. Actualizar Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas.Venta Interna (Tipo 01 Sunat) “E” (mayúscula) . Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes.Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.realsystems. Generación del Archivo PDB de Compras. el sistema genera el archivo “C###########aaaamm. Subdiario (2 dígitos) Tipo de Venta (Sunat): Espacio blanco .REAL SYSTEMS • • CONCAR ® Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. Actualizar Tabla General 06 – Tipos de Documentos.2. Seleccionada la opción PDB Ventas. 8. 1. Generar previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB.txt” para poder ser Importados por el PDB. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente.146 - .En caso de encontrarse inconsistencias.. aaaamm =año y mes de proceso). Nombres. PDB DE VENTAS CONSIDERACIONES PREVIAS PARA GENERACIÓN DEL ARCHIVO.F.pe .Venta Externa (Tipo 02 Sunat) Tipo de Operación (Sunat): 1 – Operación Gravada con el IGV 2 – Operación No Gravada con el IGV 3 – Mixto Descripción Indicador de Columna del Registro de Ventas: 1 – Ventas Internas E – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación) Posición 16 Posición 20 Posición 60 4.Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación. como se muestra en el ejemplo: Si presiona el botón Si. Los Subdiarios de Ventas. 2. deben estar creados con las claves SUBXX.Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06. Actualizar Tabla General 02 – Subdiarios. 3. el sistema mostrará la pantalla siguiente: www.. El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.com.

como se muestra en el ejemplo:: Si presiona el botón Si.realsystems...com.pe . www. • Realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” los datos faltantes : o Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.REAL SYSTEMS CONCAR ® En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar. el sistema genera el archivo “V###########aaaamm. (Tipo de archivo: texto) (########### = ruc del contribuyente. como se muestra en el ejemplo: • Generación del Archivo PDB de Compras. o Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.147 - . documentos anulados. el cual filtra las siguientes operaciones. En esta pantalla el usuario podrá: • Consulta del Cliente – Mostrará el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. Documento de identidad de los anexos con movimiento en el mes.En caso de encontrarse inconsistencias. Al presionar el botón “Procesar”. Nombres.En caso de encontrarse inconsistencias. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación. • Reportes. aaaamm=año y mes de proceso) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.Emite los siguientes reportes : o Resumen: Muestra los totales de las operaciones realizadas con el Cliente o Detalle: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente. • Reporte de Consistencia – Hará la consistencia de datos RUC. • No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo. el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación.txt” para poder ser Importados por el PDB. o Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios.. se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual. • Generación del Archivo PDB de Ventas. el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones) • Acumula los totales por cada cliente.

G.G.3.tc” para poder ser Importados por el PDB. Genera los archivos previos de Facturas ( XF0102MM) y el de Notas (XN0102MM) de compras. www.pe .TXT) para el software COA de la Sunat 8. PDB DE TIPO DE CAMBIO CONCAR ® Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla.G.F. 8.148 - . MANTENIMIENTO ARCHIVO XA0102MM Permite modificar el archivos previo de Proveedores ( XA0102MM) y generar el archivo de proveedores definitivo (X61COAPR . genera el archivo “###########. 8. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XF0102MM Permite modificar el archivos previo de Facturas de Compras ( XF0102MM) y generar el archivo de factura compras definitivo (X58CPCOA . PROCESO COA-SUNAT (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) El proceso COA-SUNAT brinda información detallada de las compras para ser cargadas en el software COA de la SUNAT. El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada El botón PDB.TXT) para el software COA de la Sunat.REAL SYSTEMS 8.4.G. de tipo de cambio. MANTENIMIENTO PREVIO FACTURAS XN0102MM Permite modificar el archivos previo de Notas de Compras ( XN0102MM) y generar el archivo de notas compras definitivo (X68CPCOA . GENERA PREVIOS MENSUALES.2.(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto) El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.1. 8.realsystems.3. En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso.G.5.com.TXT) para el software COA de la Sunat 8. GENERA PREVIO XA0102MM DE PROVEEDORES Genera los archivos previos del catalogo de proveedores ( XA0102MM) 8. Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado.G.

9.E. 9.Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes. REINDEXADO BASES DE DATOS MOVIMIENTOS.com.Con esta opción se reindexan las siguientes bases de datos: Plan de Cuentas Anexos Tablas Generales Tabla de tipo de cambio Tabla de Transferencias 9.D. REINDEXADO DE BASES DE DATOS COMUNES.REAL SYSTEMS 9.Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual. REINDEXADO MOVIMIENTOS MENSUALES .realsystems.B. www. 9.. balances y análisis de cuenta. UTILITARIOS CONCAR ® 9.pe . estados de cuenta del banco.Con esta opción se reindexan tablas auxiliares del sistema como: Tipo de cambio Compañías Usuarios Usuarios programas Usuarios compañías Factores Inflación. MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS El programa permite la creación de compañías en CONCAR o la Apertura de un nuevo ejercicio....C.A. REINDEXADO DE BASES DE DATOS PRINCIPALES.149 - . numeración de comprobantes de la compañía y otros.

es decir para ingresar todas las cuentas. Año que se apertura. Código de compañía cuyo Plan de cuentas. común o compartido para varias empresas. y tablas generales se tomarán como modelo para las opciones 2 y 3. RUC.150 - CIA MODELO . 2) TOTALMENTE NUEVO (PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS): El sistema creará un Plan de cuentas y Anexos sin datos. El sistema solicitará el código de compañía que cuyo Plan será el común.REAL SYSTEMS CONCAR ® Los datos a ingresar son los siguientes: Campo CÓDIGO NOMBRE Descripción El código de compañía se informará con 4 dígitos El nombre de la compañía que se mostrará en la pantalla (consultas y menús). Código de identificación de la moneda nacional MN EJERCICIO NOMBRE REPORTES MONEDA NACIONAL AÑO / MES INICIO El año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable.realsystems. Para las opciones 2 y www. anexos o tablas afectará a todas las empresas relacionadas. PLAN DE CUENTAS A USAR: Se debe elegir que Plan de Cuentas se usará: 1) EL MISMO DE OTRA COMPAÑIA (COMUN): Un Plan de cuentas. Para ser impreso en los reportes.pe . Normalmente es de enero. copiando los datos desde el Plan de cuentas de otra compañía. pero se puede indicar otro mes. 3) NUEVO COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑIA: EL sistema creará un nuevo Plan de cuentas exclusivo para la compañía. asumiendo que con fecha anterior no existirán comprobantes. puede ser abreviado. Cualquier cambio que se efectúe en el Plan de cuentas. El usuario podrá modificar este Plan de Cuentas para adaptarlo a las necesidades de la nueva empresa.com. Los Anexos se crearán sin datos.Ejemplo 02 (dos últimos dígitos del año) Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes y estados financieros. P. Con este dato el sistema podrá ubicar desde donde procesarán los comprobantes. Anexos y Tablas Generales. formato AAMM.

Mediante esta opción se asigna usuarios a las compañías. : Nombre del usuario.Esta opción permite la asignación o restricción de los programas a los usuarios del sistema que fueron creados como operadores. hasta 40 letras : Identifica el tipo de usuario. 9. modificación o eliminación de los usuarios del sistema..realsystems. MANTENIMIENTO USUARIO COMPAÑÍA. : Clave secreta del usuario de hasta 6 letras o números. Para crear un nuevo usuario. Master. asignándoles un código.com.H. se crearán con los datos de la compañía modelo.. seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla CÓDIGO DE USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO PASSWORD : Identificación de usuario.REAL SYSTEMS CONCAR ® 3. Operador Las facultades de los usuarios son: Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master le haya habilitado previamente Master: Tendrá acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema.F.151 - . un password (clave secreta) y facultados de acceso.. ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A NINGUNA COMPAÑÍA. Seleccionada la opción ingresar al sistema Código de usuario Código de compañía.Esta opción permite la creación. las Tablas Generales. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE USUARIOS.G. www. puede tener hasta 5 letras o números. IMPORTANTE: Para crear nuevo ejercicio: - Seleccionar Empresa Presionar el botón Ingresar año a crear 9. MANTENIMIENTO DE USUARIOS-PROGRAMAS. Es un dato no visible. Seleccione el usuario a modificar luego escoja las opciones de la pantalla que se muestra cuadro a continuación.pe . 9.

J.ESTE PROCESO ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE.. zip.PRN) 9. PROCESOS VARIOS . o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo.COPIA DE SEGURIDAD. Cuentas Automáticas. VERIFICA COMPROBANTES. Nos permite visualizar aquellos comprobantes y cuentas contables mal configuradas en el sistema. disco duro. ES LA UNICA GARANTIA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA ALMACENADA Y SALVAGUARDADA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO YA SEAN SERVIDORES O EQUIPO EN DODNE ESTE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LA PERIODICIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL USUARIO.REAL SYSTEMS CONCAR ® 9. Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.. PERO SE RECOMIENDA SE HAGA A DIARIO Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético.I. Leer las indicaciones que se dan en la ventana que se muestra a continuación.realsystems. 9.El programa inicializa los archivos de Balance.com. y Movimiento Mensual.L. 9. en ella se detalla en que caso se debe procesar y que se debe realizar después del proceso.. HISTÓRICO DE REPORTES EN DISCO. INICIALIZACION DE BALANCE .pe .152 - . (*.Nos permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco. Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes).K. www. ya sea diskette. Centro de Costos.

.N.La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos externos especificados en el Anexo 3.. 9.1 TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y ANEXOS. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas..2.3.realsystems.com.6.. MOVIMIENTO DE DATOS CONCAR ® 9. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos. TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES.4. CARGA DE ANEXOS. 9. www.3. LIBROS IVA. General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro. REPORTES PROYECTOS PARA Reporte Compras PARA Registro Control Financiero PARA Evolución Flujo de Caja.N. 9. M.4.Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR monousuario o generado externamente para cargar anexos.M. CARGA DE COMPROBANTES. ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL – PERIODO 9.N. CARGA DE TABLAS PDT HONORARIOS Mediante esta opción se cargará a la planilla electrónica el archivo generado en el punto 8.pe . CAMBIO DE CODIGOS DE DETRACCION A 5 DIGITOS Este proceso modifica los códigos de detracción de la Tabla General y de los comprobantes contables ingresados al sistema de tres a cinco dígitos. 9. 9.M.Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos.M.M.N.ESTE MODULO NO ES PARA USO EN EL PERU.M.A 9. NADIE PUEDE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA CUANDO SE CORRA EL PROCESO. REPORTE COMPRAS POR PROYECTO 9.Libro Ventas IVA Libro Compras IVA 9.Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico.1.2.5. REPORTES VARIOS . 9..153 - . ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X LINEA.REAL SYSTEMS 9.M.5. 9.N.N.

C) Cuentas Contables en soles y dólares. tipo de cambio 2.00. En el plan de cuentas deben definirse cuentas separadas para las operaciones de soles y dólares.000. Este ajuste se realiza en forma global por cuenta o detalladamente cuando corresponde a documentos de clientes o acreedores. el de compra y venta por cada día. indicándose el tipo de cambio que se usará para se convierta de dólares a soles o viceversa.com.000.pe . También es posible registrar un comprobante con un tipo de cambio especial. 2. especialmente en lo referente a Ventas. tipo de cambio 2. equivale a US $. www.20.realsystems.000. equivale a US. y operaciones con bancos. Por ejemplo. 2.55.100. Abono de la Factura en soles 1. si se paga una factura de proveedor en soles con un cheque en dólares.19.00 El sistema detecta el saldo en soles de S/. Ejemplo 1: Factura emitida en dólares 1.00.154 - . para evitar diferencias de conversión en la conciliación bancaria. debe registrarse el comprobante en dólares. 476.20. equivale a S/. especialmente en las cuentas por cobrar y por pagar.10.REAL SYSTEMS ANEXO 1 CONCAR ® RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA A) Registro de comprobantes Los comprobantes deben registrarse en la moneda en que se realizó la operación.10.64 y genera un asiento de ganancia por diferencia de cambio en dólares sin conversión a soles. Ejemplo 2: Factura emitida en soles 1. Para facilitar este ajuste en conveniente que las cuentas en dólares estén claramente definidas en el Plan de cuentas. El sistema detecta el saldo en dólares de US $ -21. y además permite obtener todos los estados financieros en soles y dólares simultáneamente. tipo de cambio 2. tipo de cambio 2. porque se esta manera se simplifica el ajuste mensual de diferencia de cambio. B) Tipo de Cambio a usar. 100.00. deben registrarse los comprobantes en la moneda de la operación.00 y genera un asiento de pérdida por diferencia de cambio en soles sin conversión a dólares. E) Regularización de diferencias de cambio En la cobranza de facturas de clientes o pago a proveedores. Compras. Esto simplifica el registro de los comprobantes ya que evita el trabajo manual de conversión de los importes. F) Ajuste por diferencia de cambio FASB 52 El sistema dispone de una opción para ajustar los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio compra o venta del último día del mes. D) Registro de operaciones de bancos La comprobante de operaciones de bancos deben registrarse en la moneda en que se realizan.000.00. $ 454. Debe definirse el tipo de cambio que se usará para cada tipo de comprobante.00 Abono de la Factura en dólares 1. El sistema tiene una opción automática que permite regularizar las diferencias de cambio del mes generando un asiento.200. El sistema permite tener en la Tabla de tipo de cambio. equivale a S/.

Esto es importante para la definición del Plan de Cuentas. 2) Definición de datos de las Tablas generales 3) Definición de las cuentas contables 4) Definición de Anexos 5) Carga de datos 6) Listados de las Bases de datos 7) Preparación del Asiento de inicio 8) Codificación / Transcripción de asientos. Este backup se efectuará con los recursos de software y hardware de que se disponga. .Calendarios de cierres mensuales Es aconsejable que se establezcan metas para el cierre de operaciones y obtención de la información contable diaria o mensual. bancos.com. . .Forma de Contabilización Debe definirse si se va afectar la clase 9 en los asientos para luego generar la 6 y 79 automáticamente o si se codifica vía la clase 6 para generar la 9 y 79 en base al centro de costo.155 - .pe . Si es que se utiliza en procedimiento que Real Systems S. También se opta por una solución mixta. este debe ser modificado y actualizado de acuerdo a los volúmenes de datos que maneja la empresa.Usuarios y responsabilidades Cada persona debe tener una responsabilidad en la fase de instalación y operación del sistema.REAL SYSTEMS ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 1) Planeamiento CONCAR ® .Aprovisionamiento de datos Debe establecerse la fuente para obtener códigos de clientes. . al finalizar la jornada. le proporciona como ejemplo.Procedimiento diario de Backup (Copia de seguridad de los archivos) El backup es de responsabilidad del usuario. personal. . 9) Proceso Mensual de Prueba 10) Emisión de Reportes www.realsystems.A. Los usuarios deben establecer la forma mas adecuada para obtener un backup diario del directorio del Sistema de Contabilidad (directorio CONCAR y subdirectorios correspondientes). procedimientos de documentos. numero de empresas y ejercicios que se tiene abiertos. para que el personal tenga claramente asignada su carga de trabajo.Subdiarios a manejar Los diferentes canales de información o archivos deben estar identificados por un subdiario -Esquema de Trabajo Se debe establecer si se codificaran asientos o si estos se prepararan directamente en el terminal pos cada usuario. saldos de inicio. proveedores.

que el sistema lo utilizará para transferir a la clase 9 y para obtener los reportes de Costos. con el fin de que el saldo de dicha factura no figure como pendiente en el reporte de facturas pendientes.Dólares. F 40101 42101 63501 D H D IMPORTE 180 1. F 42101 10401 10225562 0101 D H IMPORTE 1. se debe indicar el mismo código de anexo. En la cancelación de la factura al afectar la cuenta 42101.Dólares. la afectación de la cuenta 42101 .REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 1) Provisión por Compras DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 04 080005 20-08-95 US S V Registro de Compras Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN.realsystems. tipo de documento FT (factura) y el número de documento.180 1. La cuenta 63501 Alquileres.156 - . anexo y documento ANEXO : P Proveedores CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC. tiene registrado el centro de Costo 010.com. La cuenta 42101 Facturas por pagar .180 DOCUMENTO FT 001-1234 CH 014222 30-08-95 30-08-95 EXPLICACION DE LOS ASIENTOS En la provisión de la compra. ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 3 Saldo por cuenta.180 1. se registra el código del anexo (proveedor). : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : US Dólares www.pe .000 DOCUMENTO 10225562 010 FT 001-1234 20-08-95 2) Cancelación de la factura con cheque DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE SUBDIARIO COMPROBANTE FECHA DE COMPROBANTE MONEDA CONVERSION TIPO CONVERSION 02 080003 25-08-95 US S V Bancos Dólares (Se convierte a soles) (Utilizará cambio venta) MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTES CUENTA ANEXO CEN.Facturas por pagar . tipo de documento FT (Factura) y número de documento.

ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 2 Saldo por cuenta.pe .157 - . : 10 Hasta 20 dígitos MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda CONCILIACION BANCARIA : S Si En esta cuenta no es necesaria la moneda. La cuenta 10401 Banco del Norte. www.REAL SYSTEMS CONCAR ® La cuenta 63501 Alquileres ha sido configurada en el Plan de cuentas con las siguientes características: NIVEL DE SALDO : 1 Saldo por cuenta.com. : 0 MONEDA DE REFERENCIA : Sin moneda En la cancelación de la factura la cuenta 10401 se ha registrado indicando el código de anexo (numero de cuenta corriente). anexo ANEXO : 0 Bancos CENTRO DE COSTO : N No DOCUMENTO DE REFERENCIA : S Si LONGITUD DE NRO DE DOC. anexo ANEXO : Sin anexo CENTRO DE COSTO : S Si DOCUMENTO DE REFERENCIA : N No LONGITUD DE NRO DE DOC. tipo de documento CH (cheque) y el numero del cheque.realsystems. ya que para el caso de bancos se define en el anexo.

o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA. y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración.REAL SYSTEMS CONCAR ® ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS El Sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración. el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable.com. evitándose la digitación. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro.Comprobantes Cabeceras . semanal. La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO): SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante Los dos archivos son los siguientes: CCXXXXAA CDXXXXAA .realsystems.158 - .pe . El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante. mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable. Estos asientos pueden producirse en forma diaria. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación.Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199 En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable. www.

en donde se cancela el AD-VALOREN e IGV. se usará en la columna 59 de la Tabla General 06 el tipo DU. que tendrán un tratamiento especial. En el registro del documento de Resumen de Liquidación de Aduanas o PO Pólizas. para los documentos RL.realsystems. les calculará automáticamente la base imponible tomando como referencia el monto de IGV.pe . para efecto de mostrarlos en el Registro de Compras. www. 5) Aplicación IGV No Domiciliados.REAL SYSTEMS IMPORTACIONES Las importaciones deben registrarse en cinco comprobantes separados: CONCAR ® 1) Registro de la factura del proveedor del exterior por la opción de comprobantes estándar y utilizando un subdiario diferente al de compras. 2) Factura de los gastos de la Agencia de aduanas (Registro de Compras) 3) Liquidación de Aduanas. este asiento se contabiliza en Comprobantes de Compras cuando se ha declarado y pagado al Fisco el IGV por el servicio prestado por un No Domiciliado. (Registro de Compras) 4) Supervisión de Importación.com.159 - . se registra en la opción de Comprobantes Estándar con Conversión. Dado que a la fecha la SUNAT no ha definido un código de documento para la Declaración única de importación para anotarlo en el Registro de Compras. pues el programa que imprime el Registro de Compras.

Esta a su vez muestra la información de los centros de costos pertenecientes a esta.Muestra el importe tanto del mes y el acumulado del mes ingresado como tope.com. máximo de 2 dígitos En tablas generales código 05 – Centro de Costos Se debe ingresar los centros de costos.En tablas generales código 04 En ella debe ingresar lo siguiente Clave Descripción GYP13-XX XX LINEA 01 Donde: GYP13XX 2. Configuración 1. pero para hacer la relación con la línea.realsystems. • Seleccionar las columnas a imprimir Mensual. o Acumulado.160 - .- El reporte permite: • Seleccionar la moneda • Ingresar el mes tope hasta 12 • Ingrese el tipo de formato a mostrar el reporte de ganancias y pérdidas.pe . 3. el código del centro de costo sus 2 primeros dígitos deben ser comenzar con los 2 primeros dígitos de la línea.REAL SYSTEMS ANEXO 5 CONCAR ® REPORTE DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LÍNEAS Y CENTRO DE COSTO –CTGYP13 El reporte muestra la información de Ganancias y pérdidas en función a la línea o unidad. o Mensual y Acumulado.Clave que indica a la línea Código de la línea.Muestra los importes que se han registrado solo en el mes ingresado como tope.. El reporte se emite en Excel.-Muestra los importes que se han registrado hasta el mes ingresado como tope.. • Seleccionar la línea • Seleccionar el tipo de Ganancias y Pérdidas. ya sea por función o por naturaleza. o • www.

161 - .REAL SYSTEMS CONCAR ® www.com.pe .realsystems.