PRESUPUESTO DE VENTA EN CANTIDADES

CIUDADES octubre noviembre

BOGOTA $ 89,500 $ 87,500
CALI $ 100,000 $ 97,500
MEDELLIN $ 38,000 $ 41,000
TUNJA $ 78,000 $ 89,500
CARTAGENA $ 67,500 $ 66,000
TOTALES $ 373,000 $ 381,500

precio promedio $ 85,000

PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

CIUDADES octubre noviembre

presupuesto de venta $ 373,000 $ 381,500
inventario final prod terminado $ 200,700 $ 185,200
subtotal $ 573,700 $ 566,700
inventario inicial prod terminado $ 208,500 $ 200,700
unidades a producir $ 365,200 $ 366,000

PRESUPUESTO DE CONSUMO MATERIALES DIRECTOS

CIUDADES octubre noviembre

unidades a producir $ 365,200 $ 366,000
costo unitario de maerias primas $ 1,850 $ 1,850
subtotal $ 675,620,000 $ 677,100,000

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CIUDADES octubre noviembre

unidades a producir $ 365,200 $ 366,000
mano de obra directa por unidad
octubre horas por unidad $ 304,726
noviembre $ 300,206
diciembre
costo por hora $ 7,250 $ 8,120
total $ 2,209,264,709 $ 2,437,672,801

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMIN Y VENTAS FIJAS

CIUDADES octubre noviembre

sueldos $ 7,500,000 $ 7,500,000
mantenimiento $ 3,000,000 $ 3,000,000
seguros $ 1,200,000 $ 1,200,000
servicios $ 800,000 $ 800,000
soporte $ 280,000 $ 280,000
total $ 12,780,000 $ 12,780,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS VARIABLES

TOTAL DE LAS VENTAS $ 99,960,000,000

CIUDADES octubre noviembre
viajes 0.01 $ 999,600,000 $ 999,600,000
marketing 0 $ - $ -
publicidad 0.03 $ 2,998,800,000 $ 2,998,800,000
comisiones 0.04 $ 3,998,400,000 $ 3,998,400,000
total $ 7,996,800,000 $ 7,996,800,000
DES PRESUPUESTO

diciembre TOTALES CIUDADES

$ 110,500 $ 287,500 BOGOTA
$ 125,000 $ 322,500 CALI
$ 29,500 $ 108,500 MEDELLIN
$ 86,000 $ 253,500 TUNJA
$ 70,500 $ 204,000 CARTAGENA
$ 421,500 $ 1,176,000 TOTALES

prod enero

ADES

diciembre TOTALES
$ 421,500 1176000.00
$ 215,700 601600.00
$ 637,200 1777600.00
$ 185,200 594400.00 *
$ 452,000 1183200

IRECTOS

diciembre TOTALES
$ 452,000 $ 1,183,200
$ 1,850
$ 836,200,000 $ 2,188,920,000

CTA

diciembre TOTALES
$ 452,000 $ 1,183,200

0.834409 hora por unidad

0.820235
$ 391,489 0.866125
$ 6,530 $ 21,900
$ 2,556,419,905 $ 7,203,357,416

TAS FIJAS

diciembre TOTALES $ 740,000

$ 7,500,000 $ 22,500,000
$ 3,000,000 $ 9,000,000
$ 1,200,000 $ 3,600,000
$ 800,000 $ 2,400,000
 $ 280,000 $ 840,000
$ 12,780,000 $ 38,340,000 $ 34,562,000
3778000
IABLES

diciembre TOTALES
$ 999,600,000 $ 2,998,800,000
$ - $ -
$ 2,998,800,000 $ 8,996,400,000
$ 3,998,400,000 $ 11,995,200,000
$ 7,996,800,000 $ 23,990,400,000
 PRESUPUESTO DE VENTA EN PESOS

octubre noviembre diciembre

$ 7,607,500,000 $ 7,437,500,000 $ 9,392,500,000
$ 8,500,000,000 $ 8,287,500,000 $ 10,625,000,000
$ 3,230,000,000 $ 3,485,000,000 $ 2,507,500,000
$ 6,630,000,000 $ 7,607,500,000 $ 7,310,000,000
$ 5,737,500,000 $ 5,610,000,000 $ 5,992,500,000
$ 31,705,000,000 $ 32,427,500,000 $ 35,827,500,000

$ 224,500.00

PRESUPUESTO DE COmPRA DE MATERIAS PRIMAS (en unidades y pesos)

CIUDADES octubre noviembre

unidades a producir $ 365,200 $ 366,000
unidades de mat a producir $ 1 $ 1
subtotal $ 365,201 $ 366,001
inventatio final deseado de mat primas $ 146,400 $ 180,800
subtotal $ 511,600 $ 546,800
inventario inicial de materia prima $ - $ -
total unidades de materia prima a comprar $ 511,600 $ 546,800
precio por unidad $ 1,850 $ 1,850
presupuesto de compra materias primas $ 946,460,000 $ 1,011,580,000

PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

CIUDADES octubre noviembre

mano de obra directa 0.3 $ 662,779,413 $ 731,301,840
mantenimiento 0.1 $ 280,000 $ 280,000
servicios publicos 0.05 $ 37,000 $ 37,000
aseo y agua 0.02 $ -
vigilancia 0.4 $ - $ -
seguros 0.1 $ 95,000 $ 95,000
SERVICIOS 0.05 $ 40,000 $ 40,000
TOTAL $ 663,231,413 $ 731,753,840
COSTOS FIJOS DE PRODUCCION

CIUDADES octubre noviembre

mano de obra indirecta $ 12,500,000 $ 12,500,000
seguros $ 950,000 $ 950,000
materiales indirectos $ 25,750,000 $ 25,750,000
control calidad $ 1,800,000 $ 1,800,000
mantenimiento $ 2,800,000 $ 2,800,000
depreciacion $ 2,200,000 $ 2,200,000
luz $ 180,000 $ 180,000
agua $ 560,000 $ 560,000
combustible $ 1,200,000 $ 1,200,000
total $ 47,940,000 $ 47,940,000

ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $
COSTO DE VENTAS $
RESULTADO $

ventas
administracion de fabricacion y gastosfijos de produccion
 TOTALES
$ 24,437,500,000
$ 27,412,500,000
$ 9,222,500,000
$ 21,547,500,000
$ 17,340,000,000
$ 99,960,000,000

unidades y pesos)

diciembre TOTALES
$ 452,000 $ 1,183,200
$ 1
$ 452,001 $ 1,183,203
$ 89,800 $ 417,000
$ 541,800 $ 1,600,200
$ -
$ 541,800 $ 1,600,200
$ 1,850
$ 1,002,330,000 $ 2,960,370,000

BRICACION

diciembre TOTALES
$ 766,925,972 $ 2,161,007,225
$ 280,000 $ 840,000
$ 37,000 $ 111,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 95,000 $ 285,000
$ 40,000 $ 120,000
$ 767,377,972 $ 2,162,363,225

diciembre TOTALES
$ 12,500,000 $ 37,500,000
$ 950,000 $ 2,850,000
$ 25,750,000 $ 77,250,000
$ 1,800,000 $ 5,400,000
$ 2,800,000 $ 8,400,000
$ 2,200,000 $ 6,600,000
$ 180,000 $ 540,000
$ 560,000 $ 1,680,000
$ 1,200,000 $ 3,600,000
$ 47,940,000 $ 143,820,000

99,960,000,000
35,727,200,640
64,232,799,360
 MES OCTUBRE NOVIEMBRE
EFECTIVO AL INICIO DEL MES $ 28,263,496,122.30
EFECTIVO DE LAS VENTAS EN EFECTIVO $ 31,705,000,000 $ 32,427,500,000
INGRESO DE INGRESO DE EFECTIVO DE LAS VENTAS A CREDITO
EFECTIVO
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO
INGRESO DE EFECTIVO TOTAL
COMPRA DE PRODUCTOS $ 946,460,000 $ 1,011,580,000.00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 663,231,413 $ 731,753,480.00
COSTOS FIJOS DE PRODUCCION $ 47,940,000.00 $ 47,940,000.00
EGRESO DE CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS $ 675,620,000.00 $ 677,100,000.00
EFECTIVO MANO DE OBRA DIRECTA $ 2,209,264,709.30 $ 2,437,672,801.20
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMIN Y VENTAS FIJAS$ 12,780,000.00 $ 12,780,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS VARIABLES $ 7,996,800,000.00 $ 7,996,800,000.00
EFECTIVO AL FINAL DEL MES $ 28,263,496,122.30 $ 65,609,822,403.50
DICIEMBRE
$ 101,437,322,403.50
$ 35,827,500,000

$ 1,002,330,000
$ 767,377,972.00
$ 47,940,000.00
$ 836,200,000.00
$ 2,556,419,905.00
$ 12,780,000.00
$ 7,996,800,000.00
$ 134,491,070,280.50