BANCO "EL BUEN PODER, S.A.

"
PARTIDAD DE LA PAG.29 DEL DIA 2 AL 31

P#1 -----------------------------2/01/XXXX--------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q 3,600,000.00
501102 Capital no Pagado
501102.01 Acciones por Suscribir Q 3,000,000.00
501102.02 Suscriptores de Acciones Q 5,400,000.00
501101 Capital Autorizado
inicia operaciones el Banco de Occidente S.A. Q 12,000,000.00
P#2 -----------------------------5/01/XXXX--------------------------
914103 Formas en blanco
144103.05 Tarjetas plasticas Q 1.00
999999 Cuentas de orden por el contra
Formas en blanco Q 1.00
P#3 -----------------------------8/01/XXXX--------------------------
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y equipo de oficina Q 17,800.00
109102.02 Sistemas informaticos
109102.0201 Equipo de computo Q 38,200.00
101902.05 Vehiculos Q 175,000.00
305102 Obligaciones y emisiones de Doctos. Y
ordenes de pago.
305102.01 Cheques de caja
Por la compra de muebles de oficina,equipo de
computo y vehiculos con cheques de caja Q 231,000.00
P#4 -----------------------------10/01/XXXX--------------------------
110103 Gastos Anticipados
110103.02 Servicios
110103.0205 Prima de Seguros y Fianzas Q 24,000.00
110103.01 Materiales Suministros
110103.0101 Proveeduria Q 43,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Por seguro de 5 años y Compra de papeleria y utiles
y Enceres Q 67,000.00
P#5 -----------------------------15/01/XXXX--------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja principal Q 95,000.00
101105 Cheques a compensar
101105.01 Acreditados en ctas. encajables Q 98,124.75
101603 Bancos del Pais
101603.03 Depositos a Plazo Q 4,000,000.00
101601 Caja
101601.01 Caja principal Q 2,105,000.00
 301101 Depòsito monetario
301101.01 Del pùblico
Dep. monetario de cuentahambiente Q 6,298,124.75
P#6 -----------------------------18/01/XXXX--------------------------
801108 Creditos formaliz. Pendientes de utilizar
801108.01 Tarjetas de crédito Q 90,000.00
888888 Cuentas por contra
Por Tarjetas de Crédito Q 90,000.00
P#6.1 -----------------------------18/01/XXXX--------------------------
103101 Vigentes
103101.05 De consumo
602105 Manejo de cuenta tarj. De crédito
602105.02 Tarjetas de crédito Q 90,000.00
602105.0201 Membresía
Por Membresía de Tarjetas de Crédito. Q 90,000.00
P#7 Nomenclatura __________20/01/2022__________
101101 Caja
101101.01 Caja principal Q145,000.00
101105 Cheques a Compensar
101105.01 Acreditables en Ctas. Encajables Q80,200.00
101601 Caja
101601.01 Caja principal Q95,800.00
301101 Depósito Monetario
301101.01 Del Público Q38,500.00
301101 Depósito Monetario
301101.01 Del Público
301102 Depósito de Ahorro
301102.01 Ahorro Corriente
30220.0101 Del Público
Registro de operaciones realizados el 20 de enero Q359,500.00
P#8 __________23/01/2022__________
101105 Cheques a Compensar
101105.01 Acredit. En cuentas encajables Q85,000.00
706105 Arrendamientos
706105.01 Inmubles
Q85,000.00
Se recibio un cheque de otro banco por pago de alquilar
de un local

P#9 __________25/01/2022__________
109102 Muebles
109102.02 Sistemas Informaticos
109102.0201 Equipo de Cómputo Q59,200.00
109102.0202 Programas Informáticos Q35,000.00
305102 Obligaciones emisión de Doctos. Y órdenes de pago
305102.01 Cheques de caja
Registro de operaciones realizados el 25 de enero Q94,200.00
P#10 __________27/01/2022__________
103101 Vigentes al día
103101.05 Tarjeta de Crédito Q36,070.00
305101 Obligaaciones Inmediatas
305101.01 Acreedores
305101.0101 Establecimientos Afiliados
601102 Comisiones
601102.01 Cartera de Crédito
601102.0105 Tarjeta de Crédito
Registro de boleto de consumo con 1% de comision Q36,070.00
P#11 __________30/01/2022__________
301102 Depósito de Ahorro
301102.01 Ahorro Corriente
30220.0101 Del Público Q95,724.00
101101 Caja
101101.01 Caja principal
apertura de cuenta de ahorro Q95,724.00
P#12 __________30/01/2022__________
706102 Funcionarios y Empleados
706109.01 Sueldos Ordinarios Q75,000.00
301101 Deposito Monetario
301101.01 Del Público
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0601 Contribuciones Laborales
305101.0602 Impuestos Sobre la Renta
Pago de sueldos Q75,000.00
P#13 __________31/01/2022__________
301101 Depósito Monetario
301101.01 Del Público Q3,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja principal
se cancela cheque de Sr. Roderico Miranda Q3,000.00
Q 12,000,000.00
Q 12,000,000.00

Q 1.00
Q 1.00

Q 231,000.00

Q 231,000.00

Q 67,000.00

Q 67,000.00
Q 6,298,124.75
Q 6,298,124.75

Q 90,000.00
Q 90,000.00

Q 90,000.00
Q 90,000.00

Q179,750.00

Q179,750.00
Q359,500.00

Q85,000.00
Q85,000.00

Q94,200.00
Q94,200.00
Q35,709.30

Q360.70
Q36,070.00

Q95,724.00
Q95,724.00

Q71,377.50

Q3,622.50
Q0.00
Q75,000.00

Q3,000.00
Q3,000.00
 PARTIDAD DE LA PAG.29 DEL DIA 2 AL 31

101101.01 Caja Principal

P#1 A: Saldo Q 3,600,000.00
P#5 A: Deposito Monetario Q 95,000.00 Q 3,695,000.00
P#7 A: Deposito Monetario M.N. Q 145,000.00 Q 3,840,000.00

501102.01 Acciones por Suscribir

P#1 A: Saldo Q 3,000,000.00

501102.02 Suscriptores de Acciones

P#1 A: Saldo Q 5,400,000.00

501101 Capital Autorizado

144103.05 Tarjetas plasticas

P#2 A: Formas en blanco Q 1.00

999999 Cuentas de orden por el contra

109102.01 Mobiliario y equipo de oficina

P#3 A: Compra Q 17,800.00

109102.0201 Equipo de computo

P#3 A: Compra Q 38,200.00
P#9 A: Registro de operación Q 59,200.00 Q 97,400.00

101902.05 Vehiculos
P#3 A: Compra Q 175,000.00

305102.01 Cheques de caja

110103.0205 Prima de Seguros y Fianzas

P#4 A: Seguro de 5 años Q 24,000.00

110103.0101 Proveeduria
P#4 A: Gastos Anticipados Q 43,000.00

101105.01 Acreditados en ctas. encajables

P#5 A: Dep. Monetario en cuentahambiente Q 98,124.75
P#7 A: Registro de operación Q 80,200.00 Q 178,324.75

101603.03 Depositos a Plazo

P#5 A: Dep. Monetario en cuentahambiente Q 4,000,000.00

101601.01 Caja principal

P#5 A: Dep. Monetario en cuentahambiente Q 2,105,000.00
P#7 A: Registro de operación Q 95,800.00 Q 2,200,800.00

301101.01 Del Público

P#7 A: Registro de operación Q 38,500.00

P#13 A: Cancelacion de cheque Q 3,000.00 Q 41,500.00

30220.0101 Del Público

P#11 A: Apertura de cuenta de ahorro Q 95,724.00

101105.01 Acredit. En cuentas encajables

P#8 A: Cheques a compensar Q 85,000.00

706105.01 Inmubles

109102.0202 Programas Informáticos

P#9 A: Muebles Q 35,000.00

103101.05 Tarjeta de Crédito

P#10 A: Registro de boleto Q 36,070.00

305101.0101 Establecimientos Afiliados

601102.0105 Tarjeta de Crédito

706109.01 Sueldos Ordinarios

P#12 A: Pago de sueldo Q 75,000.00

305101.0601 Contribuciones Laborales

305101.0602 Impuestos Sobre la Renta

801108.01 Tarjetas de crédito

P#6 A: Tarjetas de creditos Q 90,000.00

888888 Cuentas por contra

602105.02 Tarjetas de crédito

P#6.1 A: Membresia Q 90,000.00

602105.0201 Membresía
PAG.29 DEL DIA 2 AL 31

Principal
P#4 Por: Gastos Anticipados Q 67,000.00
P#11 Por: Apertura de cuenta de ahorro Q 95,724.00 Q 162,724.00
P#13 Por: Cancelacion de cheque Q 3,000.00 Q 165,724.00

por Suscribir

Autorizado
P#1 Por: Saldo Q 12,000,000.00

s plasticas

en por el contra
P#2 Por: Formas en blanco Q 1.00

equipo de oficina

de computo

hiculos

es de caja
P#3 Por: Muebles Q 231,000.00
P#9 Por: Registro de operación Q 94,200.00 Q 325,200.00

os y Fianzas

eeduria

ctas. encajables
tos a Plazo

principal

Público
P#5 Por: Deposito Monetario Q 6,298,124.75
P#7 Por: Registro de operación Q 179,750.00
### Q 6,477,874.75
P#12 Por: Pago de sueldos Q 71,377.50 Q 6,549,252.25

Público
P#7 Por: Registro de operación Q 179,750.00

ntas encajables

mubles
P#8 Por: Cheques a compensar Q 85,000.00

de Crédito

os Afiliados
P#10 Por: Registro de boleta Q 35,709.30

de Crédito
P#10 Por: Registro de boleto Q 360.70

Ordinarios

P#12 Por: pago de sueldo Q 3,622.50

re la Renta
P#12 Por: Pago de sueldo Q -

de crédito
 por contra
P#6 Por: Tarjetas de creditos Q 90,000.00

de crédito

mbresía
P#6.1 Por: Tarjeta de credito Q 90,000.00
 DEBE HABER
101101.01 Caja Principal Q 3,840,000.00 Q 165,724.00
501102.01 Acciones por Suscribir Q 3,000,000.00
501102.02 Suscriptores de Acciones Q 5,400,000.00
501101 Capital Autorizado Q 12,000,000.00
144103.05 Tarjetas plasticas Q 1.00
999999 Cuentas de orden por el contra Q 1.00
109102.01 Mobiliario y equipo de oficina Q 17,800.00
109102.0201 Equipo de computo Q 97,400.00
101902.05 Vehiculos Q 175,000.00
305102.01 Cheques de caja Q 325,200.00
110103.0205 Prima de Seguros y Fianzas Q 24,000.00
110103.0101 Proveeduria Q 43,000.00
101105.01 Acreditados en ctas. encajables Q 178,324.75
101603.03 Depositos a Plazo Q 4,000,000.00
101601.01 Caja principal Q 2,200,800.00
301101.01 Del Público Q 41,500.00 Q 6,549,252.25
30220.0101 Del Público Q 95,724.00 Q 179,750.00
101105.01 Acredit. En cuentas encajables Q 85,000.00
706105.01 Inmubles Q 85,000.00
109102.0202 Programas Informáticos Q 35,000.00
103101.05 Tarjeta de Crédito Q 36,070.00
305101.0101 Establecimientos Afiliados Q 35,709.30
601102.0105 Tarjeta de Crédito Q 360.70
706109.01 Sueldos Ordinarios Q 75,000.00
305101.0601 Contribuciones Laborales Q 3,622.50
305101.0602 Impuestos Sobre la Renta Q -
801108.01 Tarjetas de crédito Q 90,000.00
888888 Cuentas por contra Q 90,000.00
602105.02 Tarjetas de crédito Q 90,000.00
602105.0201 Membresía Q 90,000.00
TOTAL Q 19,524,619.75 Q 19,524,619.75
DEUDOR ACREEDOR
Q 3,674,276.00
Q 3,000,000.00
Q 5,400,000.00
Q 12,000,000.00
Q 1.00
Q 1.00
Q 17,800.00
Q 97,400.00
Q 175,000.00
Q 325,200.00
Q 24,000.00
Q 43,000.00
Q 178,324.75
Q 4,000,000.00
Q 2,200,800.00
Q 6,507,752.25
Q 84,026.00
Q 85,000.00
Q 85,000.00
Q 35,000.00
Q 36,070.00
Q 35,709.30
Q 360.70
Q 75,000.00
Q 3,622.50
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q 19,221,671.75 Q 19,221,671.75