Tareas de Contabilidad Bancaria

APERTURA DE LA CONTABILIDAD DEL BANCO COMERCIAL, S.A.
Pda. 1 24/05/2022
501102 Capital No Pagado
501102.01 Acciones por Suscribir Q150,000,000.00
501101 Capital Autorizado
v/ Registro de 15,000 acciones de
Q.10,000.00 c/u autorizadas Q150,000,000.00
Pda. 2 24/05/2022
501102.02 Suscriptores de Acciones Q130,000,000.00
501102.01 Acciones por Suscribir
v/ Registro de 13,000 acciones de Q.10,0
00.00 c/u suscritas Q130,000,000.00
Pda. 3 24/05/2022
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q126,000,000.00
501102.02 Suscriptores de Acc.
v/ Cancelación o pago de 12,600 acciones
con un valor de Q. 10,000.00 Q126,000,000.00
Pda. 4 24/05/2022
101102 Banco Central
101102.01 Depósito Legal Q109,000,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
v/ depósito constituido en el Banco Guate-
mala en la cuenta encaje legal Q109,000,000.00
Pda. 5 24/05/2022
101103 Bancos del pais
101103.01 Depósitos monetarios Q4,400,000.00
101101 Caja
v/ depósito monetario constituido en el
Banco G&T Continental, S.A. Q4,400,000.00
Pda. 6 24/05/2022
101101 Caja
101101.04 Caja Chica Q5,000.00
101101 Caja
v/ fondo de caja chica Q5,000.00
Pda. 7 24/05/2022
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo Oficinas Q100,000.00
101103 Bancos del Pais
101103.01 Depósitos monetarios
305101.99 Otras
v/ cheque No.001 del Banco G&T Conti-
nental, se pagó el 60% de la factura No.39
56 por compra de Mobiliario y equipo Q100,000.00
Pda. 8 24/05/2022
109102 Muebles
109102.02 Sistemas Informáticos
109102.0201 Equipo de Cómputo Q230,000.00
v/ se pagó factura No.1001 por compra de
equipo de cómputi a la empresa Computec
S.A. cheque No.002 del Banco G&T Cont. Q230,000.00
Pda. 9 24/05/2022
110101 Gastos por Amortizar
110101.01 Organización Q180,000.00
v/ Pago factura No.903 al abogado Carlos
Barrios por trámites de constitución al ban-
co, cheque No.003 del Banco G&T Contin. Q180,000.00
Pda. 10 24/05/2022
110101.02 Acondicionamiento y Rem. de O. Q410,000.00
305101.99 Otras
factura No.208 de la empresa instalaciones
ejecutivas,S.A. por Acondicionamiento de
locales, pagado con el cheque No.004 del
Banco G&T Continental, S.A. quedando
pendiente de pago Q.15,000.00 Q410,000.00
Pda. 11 24/05/2022
110103 Gastos Anticipados
110103.02 Servicios
110103.0203 Alquileres Q100,000.00
706105 Arrendamientos
706105.01 Inmuebles Q20,000.00
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0602 ISR
v/ pago a la empresa Ingenio Azucarero, S.A.
el arrendamiento del presente mes y 5 me-
ses más Cheque No.004 del Banco G&T Con-
tinental, S.A. Q120,000.00
Pda. 12 24/05/2022
110103.01 Materiales y Suministros
110103.0101 Proveeduría Q5,600.00
v/ compra de papelería y útiles para la secci-
ón de proveeduría del banco de Librería
Avance, pagando con cheque No.006 del
Banco G&T Continental, S.A. Q5,600.00
MAYORIZACÍON DE LAS PARTIDAS

Pda. 11 24/05/2022
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q12,995,000.00
101101.04 Caja Chica Q5,000.00
101102.01 Depósito Legal Q109,000,000.00
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo Oficinas Q100,000.00
109102.0201 Equipo de Cómputo Q230,000.00
110101.01 Organización Q180,000.00
110101.02 Acondicionamiento y Rem. de O. Q410,000.00
110103.01 Materiales y Suministros
110103.0101 Proveeduría Q5,600.00
110103.02 Servicios
110103.0203 Alquileres Q100,000.00
706105.01 Inmuebles Q20,000.00
305101.0602 ISR
305101.99 Otras
Registro de partidas de apertura del Banco Q150,462,500.00
Q150,000,000.00
Q150,000,000.00
Q130,000,000.00
Q130,000,000.00
Q126,000,000.00
Q126,000,000.00
Q109,000,000.00
Q109,000,000.00
Q4,400,000.00
Q4,400,000.00
Q5,000.00
Q5,000.00
Q60,000.00
Q40,000.00
Q100,000.00
Q230,000.00
Q230,000.00
Q180,000.00
Q180,000.00
Q395,000.00
Q15,000.00
Q410,000.00
Q112,500.00
Q7,500.00
Q120,000.00
Q5,600.00
Q5,600.00
Q7,500.00
Q55,000.00
Q150,000,000.00
Q150,062,500.00
Apertura de la contabilidad del Banco Innovador, S.A.
Pda. 1 01/07/2022
v/ Registro de 10,000 acciones de Q.20,000.00 c/u autorizadas Q200,000,000.00
Pda. 2 01/07/2022
v/ Registro de 8,000 acciones de Q.20,000.00 c/u suscritas Q160,000,000.00
Pda. 3 01/07/2022
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q135,000,000.00
501102.02 Suscriptores de Acc.
v/ Cancelación o pago de 6,750 acciones con un valor de Q. 20,000.00 Q135,000,000.00
Pda. 4 03/07/2022
101102.01 Depósito Legal Q120,000,000.00
101101 Caja
v/ depósito constituido en el Banco Central 6,000 acc. de 20,000 c/u Q120,000,000.00
Pda. 5 03/07/2022
101101 Caja
v/ depósito a la vista en el Banco Industrial, S.A. el valor de la venta de 400
acciones de Q.20,000.00 c/u Q8,000,000.00
Pda. 6 15/07/2022
101101 Caja
101101.04 Caja Chica Q5,000.00
101101 Caja
v/ fondo de caja chica Q5,000.00
Pda. 7 15/07/2022
110103.02 Servicios
110103.0203 Alquileres Q600,000.00
305101.0602 ISR
v/ con cheque No. 1001 se pagó factura No.876 por 12 meses de alquiler
pagados por anticipo de edificio Q600,000.00
Pda. 8 15/07/2022
109102 Muebles
109102.0201 Equipo de Cómputo Q1,275,000.00
v/ con cheque No.1002 se pagó factura No.2345 por compra de equipo de
computacion. Q1,275,000.00
Pda. 9 15/07/2022
109102 Muebles
109102.05 Vehículos Q900,000.00
v/ Con cheque No.1003 se pago factura No 3421 por compra de 2 vehículos
para uso de la gerencia de Q.450,000.00 c/u Q900,000.00
Pda. 10 15/07/2022
110101.01 Organización Q125,000.00
v/ Con cheque No.1004 se pagó factura No 7654 por pago de Gastos de
Instalación Q125,000.00
Pda. 11 15/07/2022
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina Q1,220,000.00
305101.99 Otras
v/ Se pagó con cheque No.1005 del Banco Industrial, el 80% del Mobiliario
y Equipo Q1,220,000.00
Pda. 12 15/07/2022
109102 Muebles
109102.0202 Programas Informáticos Q15,200.00
305101.0602 ISR
v/ pago a la empresa Computecs, de varios programas de computación
Cheque No. 1006 del Banco Industrial, S.A. Q15,200.00
MAYORIZACIÓN DE LAS PARTIDAS

Pda. 13 15/07/2022
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q6,995,000.00
101101.0104 Caja Chica Q5,000.00
101102.01 Depósito Legal Q120,000,000.00
101103.01 Depósitos Monetarios Q4,147,250.00
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo Oficinas Q1,220,000.00
109102.0201 Equipo de Cómputo Q1,275,000.00
109102.0202 Programas Informáticos Q15,200.00
109102.05 Vehículos Q900,000.00
110101.01 Organización Q125,000.00
110103.02 Servicios
110103.0203 Alquileres Q600,000.00
305101.0602 ISR
305101.99 Otras
v/ Registro de partidas de apertura del banco Q200,282,450.00
Q200,000,000.00
Q200,000,000.00
Q160,000,000.00
Q160,000,000.00
Q135,000,000.00
Q135,000,000.00
Q120,000,000.00
Q120,000,000.00
Q8,000,000.00
Q8,000,000.00
Q5,000.00
Q5,000.00
Q562,500.00
Q37,500.00
Q600,000.00
Q1,275,000.00
Q1,275,000.00
Q900,000.00
Q900,000.00
Q125,000.00
Q125,000.00
Q976,000.00
Q244,000.00
Q1,220,000.00
Q14,250.00
Q950.00
Q15,200.00
Q38,450.00
Q244,000.00
Q200,000,000.00
Q200,282,450.00
APERTURA CONTABLE DEL BANCO MODERNO, S.A.
Pda. 1 25/06/2022
v/ Registro de 30,000 acciones de Q.10,000 c/u autorizadas
Pda. 2 25/06/2022
501102.02 Suscriptores de Acciones
v/ Registro del 90% de acciones suscritas
Pda. 3 25/06/2022
101101 Caja
101102.01 Depósito Legal
101103.01 Depósitos Monetarios
101103.02 Depósitos de ahorro
v/ cancelación o pago del 80% según códigos de los recibos de ingresos del
No.0001 al 5,000
Pda. 4 25/06/2022
101101 Caja
101101.04 Caja Chica
v/ Fondo de Caja chica con Cheque No.1 del Banco Agrícola
Pda. 5 25/06/2022
101101 Caja
v/ compra de $100,000.00 dólares en el banco de Guatemala cheque No.001 del
Banco Innovador, S.A. según boleta de depósito No.456321
Pda. 6 25/06/2022
110103 Gastos anticipados
110103.02 Servicios
110103.0203 Alquileres
706105.01 Inmuebles
305101.0602 ISR
v/ Pago a la inmobiliaria Recinos, S.A. el arrendamiento del presente mes y 5
meses más cheque No. 002 del Banco Innovador, S.A.
Pda. 7 25/06/2022
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina
305101.99 Otras
v/ cheque No.003 del Banco Innovador, S.A., se pagó de la factura No. D-78932
por concepto de mobiliario y equipo de oficina
Pda. 8 25/06/2022
109102 Muebles
109102.0201 Equipo de Cómputo
v/ Cheque No.004 del Banco Innovador, S.A. se cancelo la factura No.456 de
Office Depot, por la compra de equipo de computación
Pda. 9 25/06/2022
109102 Muebles
109102.0202 Programas Informáticos
305101.0602 ISR
v/ Cheque No.005 del Banco Innovador, S.A. se pagó la factura No.2458 de Programas
de computacion para el área de contabilidad y auditoria.
MAYORIZACION DE LAS PARTIDAS
Pda.10 25/06/2022
101101 Caja
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina
110103.02 Servicios
706105.01 Inmuebles
305101.0602 ISR
305101.99 Otras
v/ registro de las partidas de apertura del banco
NO, S.A.
Q300,000,000.00
Q300,000,000.00
Q300,000,000.00 Q300,000,000.00
Q270,000,000.00
Q270,000,000.00
Q270,000,000.00 Q270,000,000.00
Q17,280,000.00
Q183,600,000.00
Q10,800,000.00
Q4,320,000.00
Q216,000,000.00
Q216,000,000.00 Q216,000,000.00
Q5,000.00
Q5,000.00
Q5,000.00 Q5,000.00
Q780,000.00
Q780,000.00
Q780,000.00 Q780,000.00
Q200,000.00
Q40,000.00
Q225,000.00
Q15,000.00
Q240,000.00 Q240,000.00
Q121,289.50
Q100,000.00
Q21,289.50
Q121,289.50 Q121,289.50
Q165,780.00
Q165,780.00
Q165,780.00 Q165,780.00
Q100,000.00
Q93,750.00
Q6,250.00
Q100,000.00 Q100,000.00
Q18,060,000.00
Q5,000.00
Q183,600,000.00
Q9,435,470.00
Q4,315,000.00
Q121,289.50
Q165,780.00
Q100,000.00
Q200,000.00
Q30,000,000.00
Q54,000,000.00
Q40,000.00
Q21,250.00
Q21,289.50
Q300,000,000.00
Q300,042,539.50 Q300,042,539.50
APERTURA CONTABLE DE LA MICRO FINANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO EL QUETZAL, S.A.
Pda. 1 22/03/2022
v/ Registro de 10,000 acciones de Q.5,000 c/u autorizadas
Pda. 2 22/03/2022
v/ registro del 95% de acciones suscritas
Pda. 3 22/03/2022
101101 Caja
v/ cancelación o pago del capital suscrito según codos de los recibos de ingresos del
No.0001 al 2,000 en distintos bancos
Pda. 4 22/03/2022
101101 Caja
101101 Caja
v/ fondo de caja chica
Pda. 5 22/03/2022
110103.02 Servicios
706105.01 Inmuebles
305101.0602 ISR
v/ Pago a la inmobiliaria Maya, S.A. el arrendamiento del presente mes y 5 meses más
cheque No. 002 del Banco El Roble, S.A.
Pda. 6 22/03/2022
109102 Muebles
v/ Cheque No.003 del Banco Roble se pagó factura No.938 por la compra de equipo
de cómputo
Pda. 7 22/03/2022
109102 Muebles
v/ pago de la fact. No.874 extendida por la empresa Compumás, S.A. por concepto
de la compra de programas de compu. cheque No.003
Pda. 8 22/03/2022
101101 Caja
v/ compra en el banco de Guatemala US$10,000.00 según recibo de caja No. 4562
Pda. 9 22/03/2022
110101 Gastos Por Amortizar
110101.01 Organización
v/ cheque No.004 se pagó factura No.7214 extendido por el Lic. Aguirre por trámites
de inscripción y legalización de la micro financiera.
Pda.10 22/03/2022
706110 Papelería, Útiles y Suministros
305101.0602 ISR
v/ pago con cheque No.005 del banco del Roble S.A. de la factura No. 1239 extendida
por Imprenta López, por la impresión de papelería que sera utulizada por la micro
financiera
MAYORIZACIÓN DE LAS PARTIDAS
Pda.11 22/03/2022
101101 Caja
109102 Muebles
110101 Gastos Por Amortizar
110101.01 Organización
110103.02 Servicios
706105.01 Inmuebles
706110 Papelería, Útiles y Suministros
305101.0602 ISR
v/ Registro de partidas de apertura del Banco
RÉDITO EL QUETZAL, S.A.
Q50,000,000.00
Q50,000,000.00
Q50,000,000.00 Q50,000,000.00
Q47,500,000.00
Q47,500,000.00
Q47,500,000.00 Q47,500,000.00
Q2,000,000.00
Q40,000,000.00
Q3,000,000.00
Q45,000,000.00
Q45,000,000.00 Q45,000,000.00
Q4,000.00
Q4,000.00
Q4,000.00 Q4,000.00
Q112,000.00
Q22,400.00
Q126,000.00
Q8,400.00
Q134,400.00 Q134,400.00
Q175,000.00
Q175,000.00
Q175,000.00 Q175,000.00
Q25,000.00
Q25,000.00
Q25,000.00 Q25,000.00
Q78,000.00
Q78,000.00
Q78,000.00 Q78,000.00
Q20,000.00
Q20,000.00
Q20,000.00 Q20,000.00
Q15,000.00
Q14,062.50
Q937.50
Q15,000.00 Q15,000.00
Q1,918,000.00
Q4,000.00
Q40,078,000.00
Q2,639,937.50
Q175,000.00
Q25,000.00
Q20,000.00
Q112,000.00
Q2,500,000.00
Q2,500,000.00
Q22,400.00
Q15,000.00
Q9,337.50
Q50,000,000.00
Q50,009,337.50 Q50,009,337.50
DEPÓSITOS BANCARIOS
Pda. 1 01/03/2022
101101 Caja
101105 Cheques a Compensar
101105.01 Acreditados a Cuentas Encajables
v/ Reporte de depósitos monetarios

Pda. 2 01/03/2022
301101 Depósitos Monetarios
301101.01 Del Público
v/ pago de varios cheques librados contra distintos depositos monetarios de nuestros clientes.
Pda. 3 02/03/2022
101101 Caja
101105 Cheques a Compensar
101105.01 Acreditados a Cuentas Encajables
v/ Reporte de depósitos monetarios del dia de hoy

Pda. 4 02/03/2022
301101.02 De Entidades Financieras
v/ pago de varios cheques librados contra distintos depósitos monet. de nuestros cuentahabientes
Pda. 5 03/03/2022
v/ Registro del cobro de 150 acciones de nuestro banco a Q.5,000.00 c/u pagado con cheque librado
al señor Miguel Angel
Pda. 6 03/03/2022
101101 Caja
v/ depósitos de personas particulares en efectivo

Pda. 7 04/03/2022
v/ pago de varios cheques librados contra distintos depósitos monet. de nuestros cuentahabientes prt
Pda. 8 04/03/2022
v/ cheque de caja a favor de la empresa Soluciones Tecnológicas, S.A. del señor Maximiliano Lainfiesta
Pda. 9 05/03/2022
v/ Registro de retiros de efectivo de los cajeros auto-máticos, de personas particulares

Pda. 10 31/03/2022
305105 Obligaciones por Administración
305105.01 Cobros por cuenta ajena
v/ Reporte del saldo de 30 de nuestros cuentahabientes, rebajas de sus cuentas de depósito monetario
DEPÓSITOS BANCARIOS
01/03/2022
Q325,000.00
Q560,000.00
301101 Depositos Monetarios
301101.01 Del Público Q175,000.00
301101.02 De Entidades Financieras Q150,000.00
301101.03 De Gobierno y Entidades Ofi.
301101.0301 De Gobierno Central Q500,000.00
301101.0309 Otras Entidades del Estado Q60,000.00
Q885,000.00 Q885,000.00
01/03/2022
Q125,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q125,000.00
tintos depositos monetarios de nuestros clientes. Q125,000.00 Q125,000.00
02/03/2022
Q1,405,500.00
Q234,300.00
301101 Depositos Monetarios
301101.01 Del Público Q155,500.00
301101.02 De Entidades Financieras Q1,250,000.00
301101.03 De Gobierno y Entidades Ofi.
301101.0301 De Gobierno Central Q48,800.00
301101.0309 Otras Entidades del Estado Q185,500.00
Q1,639,800.00 Q1,639,800.00
02/03/2022
Q65,520.00
Q65,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q130,520.00
tintos depósitos monet. de nuestros cuentahabientes Q130,520.00 Q130,520.00
03/03/2022
Q750,000.00
501102.02 Suscriptores de Acciones Q750,000.00
stro banco a Q.5,000.00 c/u pagado con cheque librado
Q750,000.00 Q750,000.00
03/03/2022
Q185,000.00
301101.01 Del Público Q185,000.00
Q185,000.00 Q185,000.00
04/03/2022
Q128,100.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q128,100.00
tintos depósitos monet. de nuestros cuentahabientes prt Q128,100.00 Q128,100.00
04/03/2022
Q5,025.00
305102 Obligación Emisión de Doc. y ord. pago
305102.01 Cheque de Caja Q5,000.00
602101 Comisiones por Servicios Diversos
602101.99 Otras Q25.00
ciones Tecnológicas, S.A. del señor Maximiliano Lainfiesta Q5,025.00 Q5,025.00
05/03/2022
Q200,000.00
101101 Caja
101101.03 Dispensadores de efectivo Q200,000.00
os auto-máticos, de personas particulares Q200,000.00 Q200,000.00
31/03/2022
Q750.00
301101.01 Del Público Q750.00
ahabientes, rebajas de sus cuentas de depósito monetario
Q750.00 Q750.00

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v/ Reporte de depósitos monetarios

v/ Reporte de depósitos monetarios del dia de hoy

v/ depósitos de personas particulares en efectivo

v/ Registro de retiros de efectivo de los cajeros auto-máticos, de personas particulares

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