RAZON SOCIAL

CONCILIACION BANCARIA BCO:

MES:

Vö Bö
DETALLE

( + ) 1.- DEPOSITOS EN TRANSITO

( + ) 2.- CARGOS BCO. NO REGISTRADOS POR LA CIA.
( - ) 3.- CHEQUES PENDIENTES
( - ) 4.- ABONOS BCO. NO REGISTRADOS POR LA CIA.
( + ) 5.- ABONOS CIA. NO REGISTRADOS POR EL BCO.
( - ) 6.- CARGOS CIA. NO REGISTRADOS POR EL BCO.

TC SALDOS SEGUN LIBROS

Vº Bº FECHA Nº REG. CONT Nº CHEQUE

7/22/2023 143006 143006
SUSTENTO:
COPIA DEL ESTADO CUENTA
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES POR REGISTRO DE CARGOS MANTENIMIENTO OTROS.
IMPRESIÓN DE LA CUENTA 10402 O LIBRO BANCO
 BCO: CTA CTBLE

Nº CTA CTE.

DETALLE DOLARES SOLES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,833.20

4,500.00
500.00
1,200.00
500.00

SALDOS SEGUN LIBROS 0.00 14,133.20

DETALLE OBS
Mirian Santilan 1,200.00
R REGISTRO DE CARGOS MANTENIMIENTO OTROS.
IBRO BANCO
 ESTADO DE CUENTA BCP

Fecha Descripción Debe Haber Saldo

7/1/2020 Saldo del 30 de junio 15,000.00
7/3/2020 Deposito cheque 5,000.00 20,000.00
7/6/2020 Giro de cheque a Esteban Valdivia 1,200.00 18,800.00
7/8/2020 Giro de cheque a Luis Abanto 2,600.00 16,200.00
7/10/2020 Transferencia del exterior 27,680.00 43,880.00
7/10/2020 Comisión de la transferencia 276.80 43,603.20
7/12/2020 Giro de cheque a Telefonica 3,000.00 40,603.20
7/14/2020 Giro de cheque a Luis Llanos 8,000.00 32,603.20
7/15/2020 Giro de cheque a Toyota S.A. 35,000.00 - 2,396.80
7/16/2020 Deposito en efectivo 10,000.00 7,603.20
7/16/2020 Nota de cargo 80.00 7,523.20
7/20/2020 Nota de cargo 100.00 7,423.20
7/25/2020 Nota de abono 500.00 7,923.20
7/27/2020 Deposito en efectivo 7,120.00 15,043.20
7/28/2020 Giro de cheque a Jorge Salas 560.00 14,483.20
7/28/2020 Giro de cheque a Luz Ramos 450.00 14,033.20
7/28/2020 Giro de cheque a Juan Medina 850.00 13,183.20
7/28/2020 Giro de cheque a Julio Salazar 650.00 12,533.20
7/28/2020 Giro de cheque a Cesar Aguilar 750.00 11,783.20
7/28/2020 Giro de cheque a Luisa Lopez 550.00 11,233.20
7/30/2020 Nota de cargo 400.00 10,833.20