DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado
Nombre JOTHAN JOSUE REYES CASTELLON Saldo Inicial 852785.72
Producto NI43BAMC00000000000369712864 COR Saldo en Libros 1359658.42
Fecha 15/01/2024 11:05:04 Retenidos y diferidos 0.00
Mensaje Saldo Disponible 1359658.42

Fecha Referencia Código Descripción Débitos Créditos Balance*

Saldo Inicial 852785.72
06/01/2024 301004911 DP DEPOSITO 0.00 2,000.00 854,785.72
06/01/2024 301408561 TF TEF DE:CARLOS JOSE GARCIA AMAD 0.00 10,000.00 864,785.72
06/01/2024 301406738 TF TEF DE:BAYRON LENIN SALAZAR NU 0.00 9,181.50 873,967.22
07/01/2024 301001656 DP DEP.RAPIBAC 032300 0.00 6,672.00 880,639.22
08/01/2024 301002861 DP PAGO-DE-CARNE 0.00 2,007.00 882,646.22
08/01/2024 301406390 TF TEF DE:NIDIA MILAGROS SAENZ AL 0.00 12,978.00 895,624.22
08/01/2024 301403518 TF TEF DE:GABRIELA ESPERANZA ICAZ 0.00 60,760.20 956,384.42
10/01/2024 301402919 TF TEF DE:GABRIELA ESPERANZA ICAZ 0.00 43,225.60 999,610.02
10/01/2024 301403191 TF TEF DE:MARIA MERCEDES BARBOZA 0.00 11,932.20 1,011,542.22
11/01/2024 301402735 TF TEF DE:NIDIA MILAGROS SAENZ AL 0.00 13,258.80 1,024,801.02
11/01/2024 301400245 TF TEF DE:ANDRES ROBERTO MURILLO 0.00 24,054.40 1,048,855.42
11/01/2024 301405084 TF TEF DE:GABRIELA ESPERANZA ICAZ 0.00 46,275.20 1,095,130.62
11/01/2024 301408609 TF TEF DE:CARLOS JOSE GARCIA AMAD 0.00 14,264.00 1,109,394.62
12/01/2024 301404280 TF TEF DE:DANIEL ABRAHAM LEVI SER 0.00 3,116.00 1,112,510.62
12/01/2024 301401233 TF TEF DE:EMILIO ALEJANDRO PILONA 0.00 19,891.20 1,132,401.82
12/01/2024 301403413 TF TEF DE:GABRIELA ESPERANZA ICAZ 0.00 31,811.20 1,164,213.02
12/01/2024 301400793 TF TEF DE:JACKSON URBINA URBINA 0.00 56,701.00 1,220,914.02
12/01/2024 301401002 TF TEF DE:JACKSON URBINA URBINA 0.00 45,443.40 1,266,357.42
13/01/2024 301405803 TF TEF DE:GABRIELA ESPERANZA ICAZ 0.00 49,408.00 1,315,765.42
14/01/2024 301405984 TF TEF DE:CARLOS JOSE GARCIA AMAD 0.00 15,000.00 1,330,765.42

Cuadro de Resumen
Débitos Créditos
Código Código Movimiento Cantidad Montos Cantidad Montos
DP Depósitos 0 0.00 3 10,679.00
TF Transferencia de Fondos 0 0.00 17 467,300.70
Totales 0 0.00 20 477979.70
* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)