DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado
Nombre ALLAN ROBERTO FLORES MONGE Saldo Inicial 91792.86
Producto CR18010200009447637626 CRC Saldo en Libros 0.96
Fecha 25/07/2023 23:39:56 Retenidos y diferidos 0.00
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Fecha Referencia Código Descripción Débitos Créditos Balance*

Saldo Inicial 91792.86
01/07/2023 63000000 CP MINI SUPER EL REY \CENTRAL 2,250.00 0.00 89,542.86
01/07/2023 62900248 CP LHS IMAGENES MEDICAS 43,965.38 0.00 45,577.48
01/07/2023 62900248 CP CLINICA LHS 17,300.00 0.00 28,277.48
01/07/2023 62900248 CP CLINICA LHS 9,600.00 0.00 18,677.48
01/07/2023 958422889 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 55,000.00 0.00 -36,322.52
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01/07/2023 406409007 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 88,750.00 107,427.48
01/07/2023 666455991 MD DTR:transferrncia_de_dinero 45,000.00 0.00 62,427.48
01/07/2023 666427080 MD DTR:transferenciq_de_dinrro 2,650.00 0.00 59,777.48
01/07/2023 970426899 TS SINPE MOVIL 0.00 40,000.00 99,777.48
02/07/2023 958480166 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 50,650.00 0.00 49,127.48
02/07/2023 958482894 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 9,200.00 0.00 39,927.48
02/07/2023 958483856 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 9,200.00 0.00 30,727.48
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02/07/2023 406403361 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 18,400.00 99,777.48
02/07/2023 666490701 MD DTR:transferencia_de_dinero 5,600.00 0.00 94,177.48
03/07/2023 70200248 CP DELTA HATILLO 10,000.00 0.00 84,177.48
04/07/2023 70300248 CP CORAL IBM 1,200.00 0.00 82,977.48
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04/07/2023 951493610 TF Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 71 500.00 0.00 57,479.80
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05/07/2023 70400000 CP SODA LAS TEJITAS \CENTRAL 5,800.00 0.00 46,879.80
05/07/2023 70400000 CP Q TUANIS HATILLO 8 \CENTRAL 2,000.00 0.00 44,879.80
05/07/2023 70400000 CP Q HAMBURGUES HATILLO 8\CENTRAL 1,900.00 0.00 42,979.80
05/07/2023 70400000 CP PANADERIA REP DAYANNA \CENTRAL 6,175.00 0.00 36,804.80
05/07/2023 70400000 CP CARNICERIA HERMANOS PI\SAN JOS 1,500.00 0.00 35,304.80
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06/07/2023 406405021 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 85,000.00 12,988.96
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06/07/2023 666425563 MD DTR:tranferencia_de_dinero 72,000.00 0.00 -61,086.04
06/07/2023 970450045 TS SINPE MOVIL 0.00 77,000.00 15,913.96
07/07/2023 70600000 CP SODA LAS TEJITAS \CENTRAL 7,100.00 0.00 8,813.96
07/07/2023 70500248 CP RICURAS COLO HATILLO 2,700.00 0.00 6,113.96
07/07/2023 70600248 CP CORAL IBM 2,900.00 0.00 3,213.96
07/07/2023 666425266 MD DTR:transferenvia_dd_dinero 1,440.00 0.00 1,773.96
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08/07/2023 958437001 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 43,800.00 0.00 -88,026.04
08/07/2023 406406377 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 89,800.00 1,773.96
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09/07/2023 958432244 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 40,000.00 0.00 -39,996.04
09/07/2023 958463646 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 18,400.00 0.00 -58,396.04
09/07/2023 958464219 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 13,800.00 0.00 -72,196.04
09/07/2023 958464684 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 3,000.00 0.00 -75,196.04
09/07/2023 958465118 TS SINPE MOVIL Sin_Descripcion 6,500.00 0.00 -81,696.04
09/07/2023 406401034 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 40,000.00 -41,696.04
09/07/2023 406400476 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 41,700.00 3.96
09/07/2023 406405802 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 132,450.00 132,453.96
09/07/2023 966421600 TF SINPE MOVIL Sin_Descripcion 800.00 0.00 131,653.96
09/07/2023 666477385 MD DTR:transferencia_de_dinero 132,450.00 0.00 -796.04
09/07/2023 970453381 TS SINPE MOVIL Transferencia_SINP 0.00 800.00 3.96
12/07/2023 301417852 MC DTR SINPE FLORES_MONGE_ALLAN_R 0.00 260,500.00 260,503.96
12/07/2023 950483105 MD CD SINPE A 15114-32**-****-9258 260,000.00 0.00 503.96
12/07/2023 950483105 59 COMISION CD SINPE A 1511432001 417.00 0.00 86.96
13/07/2023 966464111 TF SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,900.00 0.00 -2,813.04
13/07/2023 970418028 TS SINPE MOVIL Martha 0.00 5,000.00 2,186.96
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15/07/2023 666461227 MD DTR:transfeeencia_de_dubero 50,000.00 0.00 77,836.96
16/07/2023 958817003 TS SINPE MOVIL Salario_moma___ 75,650.00 0.00 2,186.96
16/07/2023 966815130 TF SINPE_Móvil_Sin_Descripcion 0.00 5,000.00 7,186.96
17/07/2023 406400817 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 5,000.00 12,186.96
17/07/2023 406400979 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 5,000.00 17,186.96
17/07/2023 966443107 TF SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00 0.00 12,186.96
17/07/2023 666496864 MD DTR:transferencia_de_dinero 3,500.00 0.00 8,686.96
17/07/2023 970497913 TS SINPE MOVIL gracias 0.00 3,550.00 12,236.96
18/07/2023 71600248 CP DELTA LA ROTONDA 7,000.00 0.00 5,236.96
19/07/2023 71800248 CP CORAL IBM 2,900.00 0.00 2,336.96
20/07/2023 71900000 CP Q HAMBURGUES HATILLO 8\CENTRAL 1,900.00 0.00 436.96
21/07/2023 406401088 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 6,000.00 6,436.96
21/07/2023 406401187 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 1,500.00 7,936.96
21/07/2023 966462878 TF SINPE MOVIL Sin_Descripcion 7,500.00 0.00 436.96
23/07/2023 301460696 MC DTR SINPE FLORES_MONGE_ALLAN_R 0.00 5,140.00 5,576.96
23/07/2023 406403649 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 13,000.00 18,576.96
23/07/2023 666464610 MD DTR:trabsferrcia_ze_zjneto 436.00 0.00 18,140.96
24/07/2023 406800032 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 50,000.00 68,140.96
24/07/2023 406407143 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 6,000.00 74,140.96
24/07/2023 966476853 TF SINPE MOVIL Sin_Descripcion 6,000.00 0.00 68,140.96
25/07/2023 72300248 CP DLC*ARCOS DORADOS 5,140.00 0.00 63,000.96
25/07/2023 72300248 CP DLC*ARCOS DORADOS 12,980.00 0.00 50,020.96
25/07/2023 72300000 CM VALOR DE TARJETA TITULAR 3,276.00 0.00 46,744.96
25/07/2023 666415963 MD DTR:transderencia_de_dinero 46,744.00 0.00 0.96
25/07/2023 406408658 TF TEF DE:LAURA DANIELA RIVAS RIV 0.00 32,800.00 32,800.96
25/07/2023 666445905 MD DTR:transferenvia_de_dinero 32,800.00 0.00 0.96

Cuadro de Resumen
Débitos Créditos
Código Código Movimiento Cantidad Montos Cantidad Montos
CP Compras en Comercios 26 198,186.29 0 0.00
TS Transferencias por SINPE 14 481,200.00 5 126,350.00
TF Transferencia de Fondos 8 57,582.61 20 876,700.00
MD Débito Misceláneo 12 652,620.00 0 0.00
MC Crédito Misceláneo 0 0.00 3 298,440.00
59 Comisión de Débitos 1 417.00 0 0.00
CM Transacciones varias(detalle en estado de cuenta) 1 3,276.00 0 0.00
Totales 62 1393281.90 28 1301490.00

* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)