FECHA CÓDIGO CUENTA DB

5/1/2020 4135 C x mayor y menor C. Ecocueros

240805 iVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 87,500
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 33,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 106,400
110505 Caja $ 3,937,500

5/2/2020 4135 Cxmayor y menor C. B/manga

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 62,500
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 24,000
135517 R. de IVA (16 %) $ 76,000
130505 C. B/manga $ 2,812,500

5/3/2020 4135 Cxmayor y menor C. Aquiles

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 56,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 21,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 68,400
130505 C. Aquiles $ 2,531,250

5/4/2020 4135 Cxmayor y menor C. Ecocueros

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 75,000
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 28,800
135517 R. de IVA (16 %) $ 91,200
130505 C. Ecocueros LTDA $ 3,375,000

5/5/2020 4135 Cxmayor y menor C. Ecocueros

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 81,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 31,200
135517 R. de IVA (16 %) $ 98,800
130505 C. Ecocueros LTDA $ 3,656,250

5/6/2020 4175 D. en ventas C. B/manga $ 1,250,000

240805 IVA (19 %) $ 237,500
135515 R. de fuente (2.5 %)
135518 A. ICA (9.6/1000)
135517 R. de IVA (16 %)
130505 C. B/manga

5/7/2020 110505 Caja

112005 Bancolombia $ 3,937,500
 5/7/2020 4135 Cxmayor y menor C. Bata
240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 43,750
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 16,800
135517 R. de IVA (16 %) $ 53,200
130505 C. Bata $ 1,968,750

5/8/2020 6210 M. prima C. JOSH $ 8,100,000

240805 IVA (19 %) $ 1,539,000
236540 R. de fuente (2.5 %) RETENIDO
2368 Impuesto ICA (9.6/1000) RETENIDO
2367 Impuesto De Ventas (16 %) RETENIDO
2205 Nacionales (JOSH)

5/8/2020 4135 Cxmayor y menor C. Ecocueros

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 31,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 12,000
135517 R. de IVA (16 %) $ 38,000
110505 Caja (50 %) $ 703,125
130505 C. Ecocueros LTDA (50 %) $ 703,125

5/9/2020 4135 Cxmayor y menor C. B/manga

240805 IVA (19 %)
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 7,200
135517 R. de IVA (16 %) $ 22,800
110505 Caja $ 862,500

5/10/2020 4135 Cxmayor y menor C. Bata

240805 IVA (19 %)
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 9,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 30,400
130505 C. Bata $ 1,150,000

5/10/2020 112005 BANCO

5195 E. de aseo y cafetería $ 232,000

5/11/2020 4135 Cxmayor y menor C. Cozzy Laidy

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 50,000
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 19,200
135517 R. de IVA (16 %) $ 60,800
110505 Caja $ 2,250,000
5/12/2020 4135 Cxmayor y menor C. Cozzy Laidy
240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 50,000
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 19,200
135517 R. de IVA (16 %) $ 60,800
110505 Caja $ 2,250,000

5/12/2020 110505 Caja

112005 Bancolombia $ 6,065,625

5/13/2020 4135 Cxmayor y menor C. Ecocueros

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 50,000
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 19,200
135517 R. de IVA (16 %) $ 60,800
110505 Caja (50%) $ 1,125,000
130505 C. Ecocueros LTDA (50%) $ 1,125,000

5/14/2020 4135 Cxmayor y menor A. NEW YORK

240805 IVA (19 %)
135517 R. de IVA (16 %) $ 22,800
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 7,200
110505 Caja $ 862,500

5/15/2020 4135 Cxmayor y menor C. B/manga

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 37,500
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 14,400
135517 R. de IVA (16 %) $ 45,600
130505 C. B/manga $ 1,687,500

5/16/2020 4135 Cxmayor y menor C. Josh

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 31,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 12,000
135517 R. de IVA (16 %) $ 38,000
110505 Caja $ 1,406,250

5/17/2020 4135 Cxmayor y menor C. Ecocueros

240805 IVA (19 %)
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 9,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 30,400
130505 C. Ecocueros LTDA $ 1,150,000

5/17/2020 4175 D. en ventas A. NEW YORK $ 750,000

 240805 IVA (19 %) $ 142,500
135517 R. de IVA (16 %)
135518 A. ICA (9.6/1000)
130505 NEW YORK

5/18/2020 4135 Cxmayor y menor AMIRA DE LA ROSA

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 31,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 12,000
135517 R. de IVA (16 %) $ 38,000
4275 D. Comerciales acondicionados (10 %) $ 125,000
110505 Caja $ 1,281,250

5/18/2020 110505 Caja

112005 Bancolombia $ 4,675,000

5/19/2020 4135 Cxmayor y menor A. NEW YORK

240805 IVA (19 %)
135517 R. de IVA (16 %) $ 22,800
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 18,750
130505 C. NEW YORK $ 850,950

5/20/2020 4135 Cxmayor y menor C. Cozzy Laidy

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 37,500
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 14,400
135517 R. de IVA (16 %) $ 45,600
110505 Caja $ 1,687,500

5/21/2020 4135 Cxmayor y menor C. Cozzy Laidy

240805 IVA (19 %)
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 9,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 30,400
110505 Caja $ 1,150,000

5/22/2020 4135 Cxmayor y menor C. MAFFES

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 37,500
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 14,400
135517 R. de IVA (16 %) $ 45,600
110505 Caja (30 %) $ 506,250
130505 C. MAFFES (70 %) $ 1,181,250

5/22/2020 5195 Diversos (papelería) Miscelanea Lily $ 464,000

112005 BANCO
5/22/2020 6205 Compra de Mercancía Azaleia Colombia $ 4,800,000
240805 IVA (19 %) $ 912,000
2365 R. de fuente (2.5 %) RETENIDO
2368 A. ICA (9.6/1000) RETENIDO
2367 R. de IVA (16 %) RETENIDO
112005 BANCO

5/23/2020 4135 Cxmayor y menor AMIRA DE LA ROSA

240805 IVA (19 %)
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 9,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 30,400
110505 Caja $ 1,150,000

5/24/2020 110505 Caja

112005 Bancolombia $ 4,493,750

5/24/2020 4135 Cxmayor y menor C. B/manga

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 31,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 12,000
135517 R. de IVA (16 %) $ 38,000
130505 C. B/manga $ 1,406,250

5/25/2020 4135 Cxmayor y menor C. MAFFES

240805 IVA (19 %)
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 9,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 30,400
110505 Caja $ 1,150,000

5/26/2020 4135 Cxmayor y menor C. Cozzy Laidy

240805 IVA (19 %)
135517 R. de IVA (16 %) $ 22,800
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 7,200
110505 Caja $ 862,500

5/27/2020 236530 Arrendamiento ARENAS $ 700,000

240805 IVA (19 %) $ 133,000
135517 R. de IVA (16 %)
135518 A. ICA (9.6/1000)
112005 BANCO

5/27/2020 4135 Cxmayor y menor AMIRA DE LA ROSA

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 37,500
 135518 A. ICA (9.6/1000) $ 14,400
135517 R. de IVA (16 %) $ 45,600
130505 AMIRA DE LA ROSA $ 1,687,500

5/28/2020 4135 Cxmayor y menor CALZADO AQUILES

240805 IVA (19 %)

5305 D.comerciales acondicionados (5 %) $ 112,500

110505 Caja $ 2,565,000

5/28/2020 5135 Servicios

Acueducto $ 60,000
Eléctrico $ 150,000
Teléfono $ 17,241
Gas $ 75,000
Internet $ 77,586
240805 IVA AGUA (19 %) $ 11,400
IVA ELECTRICIDAD (19 %) $ 28,500
IVA TELÉFONO (19 %) $ 3,276
IVA GAS (19 %) $ 14,250
IVA INTERNET (19 %) $ 14,741
112005 BANCO

5/28/2020 4135 Cxmayor y menor A. NEW YORK

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 31,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 12,000
135517 R. de IVA (16 %) $ 38,000
130505 C. NEW YORK (50 %) $ 703,125
110505 Caja (50 %) $ 703,125

5/28/2020 6205 Compra de Mercancía Azaleia Colombia $ 6,800,000

240805 IVA (19 %) $ 1,292,000
2365 R. de fuente (2.5 %) RETENIDO
2368 A. ICA (9.6/1000) RETENIDO
2367 R. de IVA (16 %) RETENIDO
2205 Proveedores

5/29/2020 4135 Cxmayor y menor C. AQUILES

240805 IVA (19 %)
135515 R. de fuente (2.5 %) $ 56,250
135518 A. ICA (9.6/1000) $ 21,600
135517 R. de IVA (16 %) $ 68,400
 5305 D.comerciales acondicionados (10 %) $ 225,000
110505 Caja $ 2,306,250

5/30/2020 110505 Caja

112005 Bancolombia $ 5,318,125

TOTAL $ 108,223,994
CR
$ 3,500,000
$ 665,000

$ 2,500,000
$ 475,000

$ 2,250,000
$ 427,500

$ 3,000,000
$ 570,000

$ 3,250,000
$ 617,500

$ 31,250
$ 12,000
$ 38,000
$ 1,406,250

$ 3,937,500
$ 1,750,000
$ 332,500

$ 202,500
$ 77,760
$ 246,240
$ 9,112,500

$ 1,250,000
$ 237,500

$ 750,000
$ 142,500

$ 1,000,000
$ 190,000

$ 232,000

$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,000,000
$ 380,000

$ 6,065,625

$ 2,000,000
$ 380,000

$ 750,000
$ 142,500

$ 1,500,000
$ 285,000

$ 1,250,000
$ 237,500

$ 1,000,000
$ 190,000
 $ 22,800
$ 7,200
$ 862,500

$ 1,250,000
$ 237,500

$ 4,675,000

$ 750,000
$ 142,500

$ 1,500,000
$ 285,000

$ 1,000,000
$ 190,000

$ 1,500,000
$ 285,000

$ 464,000
 $ 120,000
$ 46,080
$ 145,920
$ 5,400,000

$ 1,000,000
$ 190,000

$ 4,493,750

$ 1,250,000
$ 237,500

$ 1,000,000
$ 190,000

$ 750,000
$ 142,500

$ 21,280
$ 6,720
$ 805,000

$ 1,500,000
$ 285,000
$ 2,250,000
$ 427,500

$ 451,994

$ 1,250,000
$ 237,500

$ 170,000
$ 65,280
$ 206,720
$ 7,650,000

$ 2,250,000
$ 427,500
 $ 5,318,125

$ 109,535,444
 5/2/2020
5/3/2020
5/4/2020
5/5/2020
5/6/2020
5/7/2020
5/8/2020
5/11/2020
5/12/2020
 135515 135518
R. de fuente (2.5 %) A. ICA (9.6/1000)
Db Cr Db
$ 87,500 $ 33,600.00
$ 62,500 $ 24,000.00
$ 56,250 $ 21,600.00
$ 75,000 $ 28,800.00
$ 81,250 $ 31,200.00
$ 31,250
$ 43,750 $ 16,800.00
$ 202,500
$ 50,000 5/8/2020 $ 12,000.00
$ 50,000 5/9/2020
5/10/2020
 135518
A. ICA (9.6/1000)
Cr

$ 12,000.00

$ 77,760.00
 4135 240805
C x mayor y menor C. Ecocueros iVA (19 %)
Db Cr Db
5/1/2020 $ 3,500,000.00 5/1/2020
5/4/2020 $ 3,000,000.00 5/2/2020
5/5/2020 $ 3,250,000.00 5/3/2020
5/8/2020 $ 1,250,000.00 5/4/2020
5/13/2020 $ 2,000,000.00 5/5/2020
5/17/2020 $ 1,000,000.00 5/6/2020 $ 237,500.00
5/7/2020
5/8/2020 $ 1,539,000.00
5/8/2020
5/9/2020
5/10/2020
5/11/2020
5/12/2020
5/13/2020
5/14/2020
5/15/2020
5/16/2020
5/17/2020
5/17/2020 $ 142,500.00
5/18/2020
5/19/2020
5/20/2020
5/21/2020
5/22/2020

4135 4135
Cxmayor y menor C. B/manga Cxmayor y menor C. Aquiles
Db Cr Db
5/2/2020 $ 2,500,000.00 5/3/2020
5/6/2020 $ 1,250,000.00
5/9/2020 $ 750,000.00
5/15/2020 $ 1,500,000.00
 240805 135515
iVA (19 %) R. de fuente (2.5 %)
Cr Db Cr
$ 665,000.00 5/1/2020 $ 87,500.00 5/1/2020
$ 475,000.00 5/2/2020 $ 62,500.00 5/2/2020
$ 427,500.00 5/3/2020 $ 56,250.00 5/3/2020
$ 570,000.00 5/4/2020 $ 75,000.00 5/4/2020
$ 617,500.00 5/5/2020 $ 81,250.00 5/5/2020
5/6/2020 $ 31,250.00 5/6/2020
$ 332,500.00 5/7/2020 $ 43,750.00 5/7/2020
5/8/2020 $ 202,500.00 5/8/2020
$ 237,500.00 5/8/2020 $ 31,250.00 5/8/2020
$ 142,500.00 5/11/2020 $ 50,000.00 5/9/2020
$ 190,000.00 5/12/2020 $ 50,000.00 5/10/2020
$ 380,000.00 5/13/2020 $ 50,000.00 5/11/2020
$ 380,000.00 5/15/2020 $ 37,500.00 5/12/2020
$ 380,000.00 5/16/2020 $ 31,250.00 5/13/2020
$ 142,500.00 5/18/2020 $ 31,250.00 5/14/2020
$ 237,500.00 5/20/2020 $ 37,500.00 5/15/2020
$ 237,500.00 5/22/2020 $ 37,500.00 5/16/2020
$ 190,000.00 5/17/2020
5/17/2020
$ 237,500.00 5/18/2020
$ 142,500.00 5/19/2020
$ 285,000.00 5/20/2020
$ 190,000.00 5/21/2020
$ 285,000.00 5/22/2020

4135 4135
mayor y menor C. Aquiles Cxmayor y menor C. Bata
Cr Db Cr
$ 2,250,000.00 5/7/2020 $ 1,750,000.00 5/8/2020
5/10/2020 $ 1,000,000.00
 135518 135517
A. ICA (9.6/1000) R. de IVA (16 %)
Db Cr Db Cr
$ 33,600.00 5/1/2020 $ 106,400.00 5/1/2020
$ 24,000.00 5/2/2020 $ 76,000.00 5/7/2020
$ 21,600.00 5/3/2020 $ 68,400.00 5/8/2020
$ 28,800.00 5/4/2020 $ 91,200.00 5/9/2020
$ 31,200.00 5/5/2020 $ 98,800.00 5/11/2020
$ 12,000.00 5/6/2020 $ 38,000.00 5/12/2020
$ 16,800.00 5/7/2020 $ 53,200.00 5/12/2020
$ 77,760.00 5/8/2020 $ 246,240.00 5/13/2020
$ 12,000.00 5/8/2020 $ 38,000.00 5/14/2020
$ 9,600.00 5/9/2020 $ 22,800.00 5/16/2020
$ 9,600.00 5/10/2020 $ 30,400.00 5/18/2020
$ 19,200.00 5/11/2020 $ 60,800.00 5/18/2020
$ 19,200.00 5/12/2020 $ 60,800.00 5/20/2020
$ 19,200.00 5/13/2020 $ 60,800.00 5/21/2020
$ 7,200.00 5/14/2020 $ 22,800.00 5/22/2020
$ 14,400.00 5/15/2020 $ 45,600.00
$ 12,000.00 5/16/2020 $ 38,000.00
$ 9,600.00 5/17/2020 $ 30,400.00
$ 7,200.00 5/17/2020 $ 22,800.00
$ 12,000.00 5/18/2020 $ 38,000.00
$ 18,750.00 5/19/2020 $ 22,800.00
$ 14,400.00 5/20/2020 $ 45,600.00
$ 9,600.00 5/21/2020 $ 30,400.00
$ 14,400.00 5/22/2020 $ 45,600.00

6210 5195
M. prima C. JOSH E. de aseo y cafetería
Db Cr Db Cr
$ 8,100,000.00 5/10/2020 $ 232,000.00 5/11/2020
5/12/2020
5/20/2020
5/21/2020
 110505 130505
Caja C. B/manga
Db Cr Db Cr
$ 3,937,500.00 5/2/2020 $ 2,812,500.00 5/3/2020
$ 3,937,500.00 5/6/2020 $ 1,406,250.00
$ 703,125.00 5/15/2020 $ 1,687,500.00
$ 862,500.00
$ 2,250,000.00
$ 2,250,000.00
$ 6,065,625.00
$ 1,125,000.00
$ 862,500.00
$ 1,406,250.00
$ 1,281,250.00
$ 4,675,000.00
$ 1,687,500.00
$ 1,150,000.00
$ 506,250.00

4135 4135
Cxmayor y menor C. Cozzy Laidy Cxmayor y menor A. NEW YORK
Db Cr Db Cr
$ 2,000,000.00 5/14/2020 $ 750,000.00 5/16/2020
$ 2,000,000.00 5/19/2020 $ 750,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00
 130505 130505
C. Aquiles C. Ecocueros LTDA
Db Cr Db Cr
$ 2,531,250.00 5/4/2020 $ 3,375,000.00 5/7/2020
5/5/2020 $ 3,656,250.00 5/10/2020
5/8/2020 $ 703,125.00 5/12/2020
5/13/2020 $ 1,125,000.00 5/18/2020
5/17/2020 $ 1,150,000.00

4135 4175
Cxmayor y menor C. Josh D. en ventas A. NEW YORK
Db Cr Db Cr
$ 1,250,000.00 5/17/2020 $ 750,000.00 5/17/2020
5/19/2020
 112005 130505 2205
Bancolombia C. Bata Nacionales (JOSH)
Db Cr Db Cr Db
$ 3,937,500.00 5/7/2020 $ 1,968,750.00 5/8/2020
$ 232,000.00 5/10/2020 $ 1,150,000.00
$ 6,065,625.00
$ 4,675,000.00

130505 4135
NEW YORK Cxmayor y menor AMIRA DE LA ROSA
Db Cr Db Cr
$ 862,500.00 5/18/2020 $ 1,250,000.00 5/18/2020
$ 850,950.00
 2205 130505 5195
Nacionales (JOSH) C. MAFFES Diversos (papelería) Miscelanea Lily
Cr Db Cr Db Cr
$ 9,112,500.00 5/22/2020 $ 1,181,250 5/22/2020 $ 464,000

4275 4135
D. Comerciales acondicionados (10 %) Cxmayor y menor C. MAFFES
Db Cr Db Cr
$ 125,000.00 5/22/2020 $ 1,500,000