Extracto de Cuenta

Tipo de Cuenta Cuenta Total en Guaraníes

DAVID FERNANDO CABRAL CABRAL
Nro. de Cuenta 1.0.000002/6
CHOFERES DEL CHACO 769-ASUNCION
1.0.000002/6 Moneda GUARANIES
0601089
Agencia Agencia Villamorra

Resumen de Puntos Interventajas Periodo 01/02/2019 28/02/2019

Generados Acumulados Canjeados Saldo Gerente AGENCIA VILLAMORRA (49)

0.00 0.00 0.00 0.00 24 horas SAC 617-1000

Fecha Descripción/Movimiento Débitos/Créditos Saldo

Saldo anterior al 31/01/2019 16,336,527.00

01/02 Transf.Debito SIPAP 4760456 50,000.00 0.00 16,286,527.00
01/02 POS:SUP.S6-V.MORRA 8366590 20,813.00 0.00 16,265,714.00
04/02 POS:TB 13 195719 119,500.00 0.00 16,146,214.00
04/02 POS:CTRO.MEDICO BAUTISTA 379511 222,014.00 0.00 15,924,200.00
05/02 Tranfer.Internet Banking 9119636 0.00 193,000.00 16,117,200.00
05/02 PagoSrv ANDE 9100468 10,700.00 0.00 16,106,500.00
06/02 Tranfer.Internet Banking 9150857 0.00 60,000.00 16,166,500.00
06/02 POS:YHAGUY REPUESTOS 2321302 60,000.00 0.00 16,106,500.00
07/02 POS:MC DONALDS-PINEDO 2758478 32,000.00 0.00 16,074,500.00
08/02 PagoSrv Tigo 9180651 30,000.00 0.00 16,044,500.00
08/02 POS:PERSONAL-MCAL.LOPEZ 3129409 94,700.00 0.00 15,949,800.00
08/02 POS Ext:ORGANIZATEa LIBRERIA 3742695 15,000.00 0.00 15,934,800.00
11/02 Deposito en efectivo 127536 0.00 1,400,000.00 17,334,800.00
11/02 Deposito en efectivo 6910794 0.00 10,500,000.00 27,834,800.00
11/02 Transf.Debito SIPAP 4840143 15,000,000.00 0.00 12,834,800.00
11/02 Tranfer.Internet Banking 9223574 150,000.00 0.00 12,684,800.00
11/02 POS:SUP.GRAN UNION 4414710 128,140.00 0.00 12,556,660.00
11/02 POS:TIGO STAR Pago de Factura 5348734 260,101.00 0.00 12,296,559.00
12/02 Transf.Credito SIPAP 4849225 0.00 15,000,000.00 27,296,559.00
12/02 PagoSrv Claro 9234390 75,000.00 0.00 27,221,559.00
12/02 PagoSrv Claro 9248282 110,000.00 0.00 27,111,559.00
12/02 PagoSrv ESSAP 9248372 484,300.00 0.00 26,627,259.00
12/02 PagoSrv ANDE 9248713 10,700.00 0.00 26,616,559.00
13/02 PagoSrv COPACO 9248762 33,092.00 0.00 26,583,467.00
18/02 Deposito en efectivo 435590 0.00 9,000,000.00 35,583,467.00
18/02 Deposito en efectivo 435592 0.00 2,300,000.00 37,883,467.00
18/02 Deposito en efectivo 435893 0.00 46,000,000.00 83,883,467.00
18/02 Cheque Pagado 3597601 46,000,000.00 0.00 37,883,467.00
18/02 Cheque Pagado 3597602 2,300,000.00 0.00 35,583,467.00
18/02 PagoSrv Claro 9305372 20,000.00 0.00 35,563,467.00
19/02 Transf.Debito SIPAP 4894353 9,000,000.00 0.00 26,563,467.00
22/02 Tranfer.Internet Banking 9386460 280,000.00 0.00 26,283,467.00
22/02 POS:VILLANDRY FLORES 1779209 250,000.00 0.00 26,033,467.00
25/02 POS:FERREX 2729631 293,250.00 0.00 25,740,217.00
25/02 Retiro efectivo en ATM 2894923 1,500,000.00 0.00 24,240,217.00
25/02 Retiro efectivo en ATM 2895363 1,500,000.00 0.00 22,740,217.00
25/02 Retiro efectivo en ATM 2895849 1,000,000.00 0.00 21,740,217.00
 Total/Saldo: 79,049,310.00 84,453,000.00 21,740,217.00

Resumen Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta 21,136,511.00 Tasa Anual Nominal 0.00

Intercheque 500,000.00 Tasa Anual Efectiva

Fecha Vencimiento 0.00
30/04/2019

Intercheque Disponible 500,000.00

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