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2.1 Misión..........................................................................................................8
2.2 Visión.......................................................................................................... 8
2.3 Objetivos..................................................................................................... 8
2.4 Valores........................................................................................................9
2.5 Ubicación.................................................................................................... 9
3 Servicio........................................................................................................... 10
3.1 Descripción............................................................................................... 10
4 El mercado......................................................................................................14
4.2.1 Demanda............................................................................................17
4.2.2 Métodos de medicación de la demanda futura...................................17
4.3 Plaza......................................................................................................... 20
4.4 Precio........................................................................................................22
4.5 Promoción.................................................................................................26
5 Plan de producción......................................................................................... 29
5.1 Servicio..................................................................................................... 29
5.2 Oferta........................................................................................................ 30
5.3 Infraestructura...........................................................................................31
7 Plan financiero................................................................................................ 39
7.1.2 Financiamiento...................................................................................45
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8 Análisis de riesgo............................................................................................52
9 Impacto........................................................................................................... 53
10 Anexos............................................................................................................ 55
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1 Resumen ejecutivo
1.1 Datos principales del negocio
Ser autosustentable
Utilizar energía a base de un biodigestor.
Folletos y anuncios publicitarios.
Usar estrategias de marketing.
Contar con una estrategia de diferenciación ante nuestros competidores.
Estrategias de ventas para mayor facilidad en incursión del servicio a
ofrecer.
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Tenemos muy en claro nuestra segmentación y nicho de mercado al cual
nos estamos enfocando.
Personal altamente capacitado, capaces de solucionar problemas por sí
solos.
Personal sumamente calificado para el perfil del puesto de trabajo.
Atención 100% personalizado.
Brindar servicio de calidad.
Ofrecer servicios innovadores en la zona.
Contar con una página web constantemente actualizada.
Excelente decoración del sitio turístico en este caso en más proporción en
las cabañas, para la llamada de atención en clientes (todo entra por los
ojos).
Buenas ofertas en paquetes de nuestros servicios a preferencia del cliente.
Brindar servicios súper óptimos buscando tener la preferencia de nuestros
futuros clientes.
Distinguirnos de nuestros competidores a fin de captar clientes y cubrir sus
necesidades para ser recomendados y generar posicionamiento en las
mentes de nuestro mercado.
Variedad de precios y promociones (bueno, rico y barato).
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De tal manera que esto permita hacer un análisis económico y financiero para
planificar las posibles fuentes de financiación, elegir entre las mejores opciones y
evaluar la relación costo-beneficio del proyecto.
Promover a Centro turístico & convenciones “Canta gallo” como destino turístico
mediante soluciones integrales e innovadoras que satisfagan las necesidades y
excedan las expectativas de nuestra cl, dentro de un marco de calidad,
responsabilidad, equidad y desarrollo sostenible.
Diversificación hacia nuevos servicios, para tener mayores oferentes en este dicho
mercado.
Conservar y proteger los recursos naturales de Venecia para que este siga
atrayendo más turistas y vean y aprecien la belleza del lugar.
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Al tener convenio con las dos cooperativas, esto para el centro será muy positivo
ya que ellas poseen lugares muy atractivos para el turista que están dentro de la
zona de Venecia.
2.2 Visión
Aspiramos ser un centro turístico líder a nivel regional y nacional, por ende,
convertir a Canta gallo – Venecia en un destino turístico de excelencia, líder en
servicio de calidad, creativo, innovador, competitivo y socialmente responsable.
2.3 Objetivos
Suplir las exigencias que el sector turístico – recreativo a nivel regional con
productos creativos.
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Convertir a Centro turístico & convenciones “Canta gallo” en referencia
nacional de recreación y promoción de la integridad medioambiental y
humana.
Destacar el uso de las tecnologías en pro de la eficiencia y eficacia en la
atención al cliente nacional y extranjero convertido en líder turístico
internacional.
2.4 Valores
Amabilidad
Calidad y excelencia en el servicio
Responsabilidad
Confiabilidad
Diversión y trabajo en equipo
Honestidad
Innovación e inspiración
Integridad y respeto al medio ambiente y la dignidad humana
Pasión y compromiso
2.5 Ubicación
El clima es muy fresco y agradable, cuenta con una laguna para pasear en bote,
observación de tucanes de largos y de coloridos picos, caminatas por senderos
que abrieron guerrilleros, tour por brumosos cafetales y ascenso a casi
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inaccesibles riscos desde donde se dominan varios departamentos norteños,
forman parte de los atractivos que ofrece la comunidad de Venecia, en la cima de
las montañas del Parque Ecológico Canta gallo, en el municipio de Condega,
Estelí.
3 Servicio
3.1 Descripción
Es necesario hacer una breve descripción del servicio, ya que permitirá tener un
mejor conocimiento de lo que se brindara, por otra parte, es necesario destacar
que este servicio está orientado al sector turismo, el cual cuenta con el nombre
Centro Turístico Canta Gallo, y que este estará ubicado en la comunidad de
Venecia del municipio de Condega departamento de Estelí.
Por otra parte, en las partes formadas por aguas se elaborarán actividades como:
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Kayak en aguas tranquilas: Esta actividad destara destinada a brindar un paseo
acuático en la presa en canoas, kayaks.
Este servicio lo ofreceremos ya que, la zona cuenta con grandes alturas aptas
para este deporte, lo que hará que el turista sea atraído hacia este destino y
aprecie la gran riqueza de naturaleza y grandes vistas que tiene Venecia desde
las alturas.
Cabalgatas: Por otra parte, el centro turístico Canta Gallo ofrece el servicio de
cabalgatas con el fin de que los visitantes se sientas más satisfecho con el
espacio y por lo tanto puedan conocer todo el espacio constituido por el centro
turístico, por otra parte, se ofrece este servicio ya que se pretende que los clientes
puedan despejar su mente y así poder pasar un rato más relajante en familia.
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que el fin del centro turístico lleva a un espíritu de relajación, lo que será un pro
para el centro.
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3.3 Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades
Debilidades Amenazas
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4 El mercado
4.1 Definición del perfil de Mercado
Al ser un lugar campestre con un clima fresco y con un paisaje muy colorido esto
llama mucho la atención del cliente o turista, sobre todo brindándoles diferentes
alternativas ya sean para niños como para adultos, entre estas pueden ser
diferentes servicios de ocio relacionadas con deporte, senderismo, caminatas por
senderos que abrieron guerrilleros, tour por brumosos cafetales y ascenso a casi
inaccesibles riscos desde donde se dominan varios departamentos norteños,
canoping, paseos por la laguna ya sean en pangas o kayak, cabalgatas, entre
otros, también brindando servicios a las cabañas que habrán en el centro turístico.
Se tiene muy en cuenta que el mercado existe en el lugar ya que actualmente hay
un hotelito en Venecia, pero las diferencias se refieren básicamente a los
contenidos o actividades que habrá en el centro lo que a nosotros nos
corresponde marcar la diferencia para tener una excelente demanda y así se dé a
conocer nuestro centro turístico Canta gallo.
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Y sobre todo en estos casos las diferencias se derivarán de elementos intangibles
como la amabilidad de los responsables de las cabañas, los instructores o guías y
cómo se trasmita la sensación de seguridad a los clientes. Por ende, el cliente
tiene que percibirlas por las actitudes y comportamientos de instructores y por la
calidad y características de los equipos utilizados. El trato amable, y la simpatía de
los guías también son un factor muy importante a la hora de conseguir que un
grupo de amigos, familiares o extranjeros repita con la gran experiencia que vivió
y/o que te recomiende a futuros visitantes.
Como primer paso tenemos que saber quiénes son los clientes potenciales, dónde
están ubicados y cuánto gastan en promedio en el producto en cuestión. Con
relación a quienes será dirigido nuestro negocio, será a un público en general
(desde niños hasta personas mayores, como a extranjeros también)
principalmente en un inicio a toda la zona de Estelí, ya que el centro turístico
estará ubicado en una comunidad de dicho departamento, esto para que nos
encamine a que se conozca muy bien en esta zona para que nuestros clientes nos
recomienden como un centro con diferentes alternativas para vacacionar, como
también para pasar un día agradable con la familia o amistades.
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Turistas: personas extranjeras que deseen el servicio del centro turístico
para tener una experiencia única.
Al ser un lugar con diferentes alternativas para estar, este igual tendrá
accesibilidad de precios para todo tipo de bolsillo y así poder atender a un público
en general y que puedan disfrutar de las diferentes alternativas que habrá en
Canta gallo.
Como segundo paso, conocer muy bien los datos demográficos del lugar en este
caso la comunidad de Venecia, datos de los censos publicados, (de turismo,
industria, comercio, etc.).El nombre de esta comunidad lo pone el hijo de un
hacendado de la misma zona ya que él decía que el encanto íntimo y místico de la
ciudad italiana de Venecia, se siente en la cima del territorio de Canta Gallo, esto
hace varias décadas y se inspiró tanto en la Venecia italiana, que bautizó una
finca con el nombre de Venecia, hoy en día una localidad de 130 viviendas, al
noreste del municipio de Condega, la cual cuenta con una población aproximada
de 5,128 habitantes dispersos en una extensión territorial de 137 kilómetros
cuadrados.
Es una zona semi húmeda y húmeda, con un clima tropical, oscilando las
temperaturas entre 18 a 22 grados. Su relieve es muy accidentado, la topografía
va desde partes planas hasta onduladas y quebradas con alturas de 700 a 1,500
metros sobre el nivel del mar. Todavía se preservan especies de animales tales
como la sahína, pizotes, mono Congo, zorro, mapachines, guatusas, armadillos,
tigrillos, venados y aves. Además, se observan inmensos pinares y otras especies
de bosques como el cedro real, roble, laurel, Guanacaste, carao, macuelizo,
capulín y carbón de montaña, que han escapado a la mano destructora del
hombre.
Venecia o bien conocido como Canta gallo es una zona la que es rica en su tierra
ya que produce de todo, incluyendo café, guineos, plátanos, granos básicos,
madera y con un gran potencial turístico y esto encaja muy bien en lo que es
industria, comercio y turismo.
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4.2.1 Demanda
Ventajas.
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Las estimaciones se obtienen directamente de los consumidores.
Una duda que surge es la del realismo relativo de los datos. Eso es verdad, pero
estas cifras se discuten hasta que son finalmente aceptadas, lo que confiere al
proceso una cierta garantía.
Ventajas.
Es bastante exacto
Ventajas.
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Se puede realizar con gran facilidad y rapidez
Ventajas.
El sistema más usado es el Análisis de Regresión. Otros sistemas son los Análisis
Variables, bi-variables y multi-variables, métricos y no métricos. Se trata de
identificar los factores que ejercen un impacto más espectacular en las Ventas de
servicios, para luego estimar la magnitud de ese impacto en las Ventas de servicio
futuras. Son análisis de tipo matemático. Y requieren la participación de expertos.
Ventajas.
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Descubre a veces factores ocultos que afectan a las Ventas del
servicio
4.3 Plaza
Clima fresco, una laguna para pasear en bote, observación de tucanes de largos y
de coloridos picos, caminatas por senderos que abrieron guerrilleros, tour por
brumosos cafetales y ascenso a casi inaccesibles riscos desde donde se dominan
varios departamentos norteños, forman parte de los atractivos que ofrece la
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comunidad de Venecia, en la cima de las montañas del Parque Ecológico Canta
gallo, en el municipio de Condega, Estelí.
Canta gallo es una montaña que conserva tupidos bosques de roble y de pino,
donde los habitantes de Venecia disfrutan de un envidiable clima fresco durante el
verano, que se vuelve muy frío con la entrada del invierno, sobre todo cuando se
acerca diciembre.
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La experiencia no será indispensable pero obviamente se valorará, aunque se
tendrá muy en cuenta que se les brindara trabajo a las personas del lugar ya que
ellas conocen muy bien la zona y aparte les podrán brindar mucha información del
lugar.
Para tener acceso a las instalaciones del lugar o hacer reservaciones para las
cabañas o para las diferentes actividades que se tendrá en el centro, se pueden
hacer desde la página web, vía teléfono, como también en las agencias turísticas
que se tendrá convenio.
4.4 Precio
Comúnmente el análisis se centra en los costos para la fijación del precio. Pero,
los costos nunca deberían determinar el precio de un bien o servicio, aunque
desempeñan un papel tan importante como la sensibilidad al precio en el momento
de determinar una estrategia.
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El error que se comete comúnmente con respecto a los costos es no tenerlos en
cuenta para la decisión de precios, sino definir la cantidad de producto o servicio
que se venderá y seleccionar los compradores o clientes antes de identificar los
precios que estos pueden pagar.
Luego tratar de imponer los precios en función de los costos que pueden ser
superiores o inferiores a lo que los compradores pueden pagar.
Las modificaciones en los costos deberían inducir a las empresas a modificar sus
precios, no porque cambie lo que pagarán los compradores, sino porque cambia la
cantidad que la empresa puede suministrar en forma rentable y el número de
compradores a los que también puede atender de modo rentable.
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Centro turístico y convenciones Canta gallo Venecia Condega
Servicios ofrecidos
Servic Cabañas Senderis Cabalgata Paseo por Degustación de Canoping Kayak Rappel Rutas Spa
io mos s la laguna café Nocturnas
Precio Familiar $ 10 $ $ $ 1.00 $ $ $ $ $
80 $ y todos los 5.00 4.00 15.00 10.00 10.00 5.00 20.00
Matrimo senderos
nial 50 $
Senderismo el TIGRILLO Visitantes Nacionales $2.00 Reserva Natural Miraflor El costo de un guía bilingüe es de US$15
Granada Visitantes Extranjeros $4.00 Estelí por día y el del biólogo es de US$25 por
día.
Senderismo el puma Granada Visitantes Nacionales $3.00 Caminata en la montaña y US$15 por hora por persona
Visitantes Extranjeros $6.00 cafetal con guía selva negra
Senderismo el cráter Visitantes Nacionales $3.00 Tour Cañón de Somoto Adultos: U$ 30 por persona
Visitantes Extranjeros $6.00 Tarifa Extranjeros: U$35 por persona
Niños 5 a 10 años: U$25
Cabalgatas Paseo a 10 $ el Caballo y de Cabalgatas por US$35 por Cabalgata 23$ por Cabalgata a US$5 por
caballo en 15 $ a 25$ si desea los Pueblos persona. en los Altos persona caballo sobre las medio
Miraflor guía bilingüe o guía Blancos y la de Ocotal calles del hotel y hora
Estelí especialista en aves Laguna de los caminos de la por
u orquídeas Apoyo finca Selva negra persona
Actividad Lugar Precio
Canoping Canoping La US$20 por persona Café Las Flores C$287.50 Canopy Flor de Canopy, USD
Brellera Jinotega US$17 por 5 cables, y (U$12.50) pochote Masaya 10.00
Canopy en Volcán
US$13 por 3 cables.
Mombacho
4.5
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4.6 Promoción
Página Web, donde el cliente puede conocer los servicios ofertados, sus horarios,
precios e incluso, reservar alguna actividad, servirá como medio de comunicación
y de gestión de los clientes.
Imagen corporativa (tarjetas, vehículos rotulados, etc.) para darse a conocer a los
clientes potenciales.
Página Web: El cliente puede conocer los servicios ofertados, además sus
horarios de atención, e incluso puede el cliente en cuanto a gustos o preferencias,
reservar alguna actividad que le llame más la atención y servirá como medio de
comunicación y de gestión de los clientes.
Se pretende conseguir que nuestro servicio sea reconocido por su gran calidad y
una importante imagen de marca, se desea posicionarnos como el centro líder,
reconocida por su buen servicio y calidad.
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realizando promociones u ofertas para grupos grandes de personas que vengan a
pasar uno o dos días al centro turístico para realizar actividades en contacto con la
naturaleza y disfrutar de las diferentes actividades que se ofertaran.
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5 Plan de producción
5.1 Servicio
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cliente, bien sea solamente una habitación como es la cabaña matrimonial, o bien
la cabaña completa en el caso de una familia entera.
El servicio de nuestro restaurante se ofrece tanto para clientes del centro turístico
como para clientes externos que decidan únicamente venir pasar el día y quieran
comer. En el restaurante se ofrecerán platos típicos de Nicaragua, como también
un menú a la carta y deliciosos asados y sopas.
Hay que destacar que al ser una empresa que todavía no ha comenzado su
andadura empresarial, no tiene todavía ninguna imagen en el mercado, pero se
pretende en un futuro crear una imagen de complejo turístico en la que se resalte
el contacto con la naturaleza, la belleza de los paisajes, la tranquilidad y sobretodo
la calidad del servicio y de las instalaciones, así como la gama de actividades de
ocio ofrecidas para que el cliente disfrute de una experiencia única.
5.2 Oferta
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Se ofrece servicio de cabañas en áreas cómodas, en medio de la naturaleza, con
todas las comodidades que requiere este servicio, así mismo, se ofrecerán
cabañas matrimoniales, y familiares con capacidad para 8 personas
Se tendrá una granja donde habrá diferentes animales que servirán para consumo
en el área de cocina y por otra parte utilizando las heces de este mismo para la
auto sustentación del biodigestor.
Todo esto con el fin de que el centro turístico en cuanto a las necesidades no
dependa de otras personas que se auto sustente las mayorías de las necesidades
para abastecer los diferentes servicios que ofrecerá.
Área de relajamiento
Se brindará el servicio de spa para que las personas después de usar todos los
servicios gocen de un área de relajamiento que le permitan tener una mejor
armonía con sigo mismo y poder acabar con un día alegre y sin cansancio.
pág. 30
5.3 Infraestructura
pág. 31
pág. 32
pág. 33
6 Organización del negocio
6.1 Definición y descripción de puesto
pág. 34
La formulación de políticas y la planificación del desarrollo.
La búsqueda de soluciones para problemas que surgen en el día a día.
Chef: el chef tendrá la obligación de darle una buena atención a los clientes con
ricas comidas ya sean nicas como a la carta, con una buena higiene.
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6.2 Estructura organizacional
Contador
Área de Recursos
Humanos (Jefe de Limpieza
RRHH)
Guías
Terapeuta
Gerente General
Veterinario
Área de agricultura
Sembrador
(Agricultor)
Ayudantes
Ayudantes de cocina
Auditorio (Ing en
Limpieza
sistemas)
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- Aptitudes del trabajador para el puesto, además de las aptitudes físicas, se
requerirá buen trato con el público, capacidad para entenderse con la gente y
sociabilidad.
Los costos administrativos estarán dados por los sueldos y salarios del personal
administrativo, pagos de energía eléctrica, Agua, Teléfono, Wifi y Publicidad.
pág. 38
7 Plan financiero
7.1 Cálculos iniciales
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Matrimoniales (4) & Familiares (6)
Cama 6,00 10000,00 C$ 60.000,00
Literas 12,00 12000,00 C$ 144.000,00
Inodoros 16,00 5000,00 C$ 80.000,00
Lava manos 10,00 3000,00 C$ 30.000,00
Plancha 10,00 1000,00 C$ 10.000,00
Closet 10,00 15000,00 C$ 150.000,00
Mesa de noche 15,00 7500,00 C$ 112.500,00
Mosquitero 16,00 120,00 C$ 1.920,00
Teléfono 10,00 750,00 C$ 7.500,00
Calefacción 10,00 9000,00 C$ 90.000,00
Sofá 10,00 12000,00 C$ 120.000,00
Cobijas 24,00 850,00 C$ 20.400,00
Almohadas 10,00 100,00 C$ 1.000,00
Toallas 35,00 85,00 C$ 2.975,00
Televisor 10,00 5400,00 C$ 54.000,00
Lámpara 16,00 2500,00 C$ 40.000,00
Puertas 20,00 2500,00 C$ 50.000,00
Subtotal C$ 974.295,00
Equipo de la cocina
Horno 1,00 15000,00 C$ 15.000,00
Mesas 1,00 6000,00 C$ 6.000,00
Batidora 1,00 3500,00 C$ 3.500,00
Fregadero 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
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Cocina Industrial 1,00 21000,00 C$ 21.000,00
Utensilios de cocina 1,00 2500,00 C$ 2.500,00
Freidora 1,00 4500,00 C$ 4.500,00
Baño María 2,00 7500,00 C$ 15.000,00
Refrigeradora 1,00 12500,00 C$ 12.500,00
Frezzer 1,00 10500,00 C$ 10.500,00
Pantri 1,00 9750,00 C$ 9.750,00
Vajilla 15,00 580,00 C$ 8.700,00
Plancha 1,00 2400,00 C$ 2.400,00
Parrilla 1,00 1350,00 C$ 1.350,00
Procesador de café 1,00 3470,00 C$ 3.470,00
Cilindro 6,00 400,00 C$ 2.400,00
Subtotal C$ 120.570,00
Equipo de atención en restaurante
Decoración 1,00 5500,00 C$ 5.500,00
Manteles 20,00 45,00 C$ 900,00
Inodoros 4,00 5000,00 C$ 20.000,00
Lava manos 4,00 3000,00 C$ 12.000,00
Computadora 2,00 2500,00 C$ 5.000,00
Caja 2,00 1500,00 C$ 3.000,00
Silla 2,00 1850,00 C$ 3.700,00
Mostradores 1,00 4500,00 C$ 4.500,00
Exhibidores 1,00 6870,00 C$ 6.870,00
Sistema de sonido 1,00 4500,00 C$ 4.500,00
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Televisor 2,00 5400,00 C$ 10.800,00
Hamacas 8,00 650,00 C$ 5.200,00
Sillas 48,00 250,00 C$ 12.000,00
Mesas 12,00 580,00 C$ 6.960,00
Subtotal C$ 100.930,00
Área de juego de niños
Juegos Plásticos 1,00 30000,00 C$ 30.000,00
Área de niños pequeños 1,00 7500,00 C$ 7.500,00
Mini canopo 1,00 1000,00 C$ 1.000,00
Subtotal C$ 38.500,00
Auditorio
Silla 200,00 250,00 C$ 50.000,00
Mesa 20,00 900,00 C$ 18.000,00
Pizarra electrónica 2,00 25000,00 C$ 50.000,00
Data Show 4,00 16500,00 C$ 66.000,00
Sonido 2,00 15000,00 C$ 30.000,00
Aire Acondicionado 1,00 9000,00 C$ 9.000,00
Computadora 4,00 2500,00 C$ 10.000,00
Decoración 1,00 5000,00 C$ 5.000,00
Lava manos 1,00 3000,00 C$ 3.000,00
Inodoros 1,00 5000,00 C$ 5.000,00
Otros artículos 1,00 5000,00 C$ 5.000,00
Subtotal C$ 251.000,00
Spa
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Cama 3,00 5000,00 C$ 15.000,00
Decoración 1,00 10000,00 C$ 10.000,00
Sonido 1,00 1500,00 C$ 1.500,00
Utensilios de masajes 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
Toallas 6,00 100,00 C$ 600,00
Batas 6,00 150,00 C$ 900,00
Subtotal C$ 30.000,00
Paint Ball
Pistolas 10,00 5000,00 C$ 50.000,00
Equipo de protección 10,00 1500,00 C$ 15.000,00
Otros artículos 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
Subtotal C$ 67.000,00
Recepción
Silla 1,00 1500,00 C$ 1.500,00
Computadora 1,00 2500,00 C$ 2.500,00
Juego de sofá 2,00 8500,00 C$ 17.000,00
Teléfono 1,00 850,00 C$ 850,00
Subtotal C$ 21.850,00
Otras Áreas
Potrero 1,00 6000,00 C$ 6.000,00
Siembra 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
Chanchera 1,00 1500,00 C$ 1.500,00
Gallinero 1,00 1500,00 C$ 1.500,00
Sonido 1,00 4000,00 C$ 4.000,00
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Rapel 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
Sendero 1,00 5000,00 C$ 5.000,00
Pangas 1,00 4000,00 C$ 4.000,00
Kayak 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
Canopy 1,00 17500,00 C$ 17.500,00
Subtotal C$ 45.500,00
Equipo de oficina
Silla 6,00 1350,00 C$ 8.100,00
Escritorio 2,00 3500,00 C$ 7.000,00
Computadora 2,00 3500,00 C$ 7.000,00
Archivador 2,00 2000,00 C$ 4.000,00
Utensilios de oficina 1,00 2000,00 C$ 2.000,00
Aire Acondicionado 1,00 9000,00 C$ 9.000,00
Subtotal C$ 37.100,00
Área de vigilancia
Sistema de seguridad 7,00 1650,00 C$ 11.550,00
Computadora 3,00 2500,00 C$ 7.500,00
Subtotal C$ 19.050,00
Área de limpieza y mantenimiento
Utensilios de limpieza 1,00 1650,00 C$ 1.650,00
Utensilios de mantenimiento 1,00 5000,00 C$ 5.000,00
Subtotal C$ 6.650,00
Biodigestor
Pastico 1,00 10000,00 C$ 10.000,00
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Sistema 1,00 15000,00 C$ 15.000,00
Subtotal C$ 25.000,00
Otros
Gastos de constitución de la empresa 1,00 10000,00 C$ 10.000,00
Botiquín y servicio de farmacia 1,00 5000,00 C$ 5.000,00
Imprevistos 1,00 50000,00 C$ 50.000,00
Subtotal C$ 65.000,00
Total Costes C$ 3.336.745,00
7.1.2 Financiamiento
Préstamo 3.336.745,00 C$
Plazo 5 años
Tasa 36% Anual
pág. 45
7.1.3 Nómina de pago
Cargo (mano de obra) No. De Salario Prestaciones sociales anuales Aportes al Indemnizac Total Total
puesto mensual estado ión anual
s Inss Vacaciones Aguinaldo Inatec
requeri patronal.
dos
Equipo de la cocina 3
6.500,00 C$ 1.235,00 C$ 541,67 C$ 541,67 C$ 130,00 C$ 541,67 C$ 28.470,00 341.640,00
C$ C$
Equipo de atención en 4
restaurante 6.000,00 C$ 1.140,00 C$ 500,00 C$ 500,00 C$ 120,00 C$ 500,00 C$ 35.040,00 420.480,00
C$ C$
Área de juego de niños 1
5.500,00 C$ 1.045,00 C$ 458,33 C$ 458,33 C$ 110,00 C$ 458,33 C$ 8.030,00 96.360,00
C$ C$
Auditorio 1
7.000,00 C$ 1.330,00 C$ 583,33 C$ 583,33 C$ 140,00 C$ 583,33 C$ 10.220,00 122.640,00
C$ C$
Spa 1
7.000,00 C$ 1.330,00 C$ 583,33 C$ 583,33 C$ 140,00 C$ 583,33 C$ 10.220,00 122.640,00
C$ C$
Paint ball 1
5.500,00 C$ 1.045,00 C$ 458,33 C$ 458,33 C$ 110,00 C$ 458,33 C$ 8.030,00 96.360,00
C$ C$
Recepción 1
6.000,00 C$ 1.140,00 C$ 500,00 C$ 500,00 C$ 120,00 C$ 500,00 C$ 8.760,00 105.120,00
C$ C$
Area de cultivo 2
6.500,00 C$ 1.235,00 C$ 541,67 C$ 541,67 C$ 130,00 C$ 541,67 C$ 18.980,00 227.760,00
C$ C$
Biodigestor 1
5.000,00 C$ 950,00 C$ 416,67 C$ 416,67 C$ 100,00 C$ 416,67 C$ 7.300,00 87.600,00
C$ C$
15
1.620.600,00
C$
Cargo (personal No. De Salario Prestaciones sociales anuales Aportes al Indemnizaci Total Total
administrativo) puestos mensual estado ón anual
pág. 46
requeri Inss Vacaciones Aguinaldo Inatec
dos patronal.
Vigilancia 1
6.500,00 C$ 1.235,00 C$ 541,67 C$ 541,67 C$ 130,00 C$ 541,67 C$ 9.490,00 113.880,00
C$ C$
Limpieza y 3
mantenimiento 6.000,00 C$ 1.140,00 C$ 500,00 C$ 500,00 C$ 120,00 C$ 500,00 C$ 26.280,00 946.080,00
C$ C$
Gerente 1
8.000,00 C$ 1.520,00 C$ 666,67 C$ 666,67 C$ 160,00 C$ 666,67 C$ 11.680,00 140.160,00
C$ C$
Administrador 1
7.500,00 C$ 1.425,00 C$ 625,00 C$ 625,00 C$ 150,00 C$ 625,00 C$ 10.950,00 131.400,00
C$ C$
Auxial contable 1
7.000,00 C$ 1.330,00 C$ 583,33 C$ 583,33 C$ 140,00 C$ 583,33 C$ 10.220,00 122.640,00
C$ C$
7
1.454.160,00
C$
Costos Fijos
Nº Material Cantidad Precio Unitario Unidad de medida Costo
1 Luz 1 1.000,00 C$ Mensual 1.000,00 C$
2 Agua 1 300,00 C$ Mensual 300,00 C$
3 Teléfono 1 300,00 C$ Mensual 300,00 C$
4 Wifi 1 1.500,00 C$ Mensual 1.500,00 C$
5 Publicidad 1 3.000,00 C$ Mensual 3.000,00 C$
6 Papelería y útiles de oficina 1 300,00 C$ Mensual 300,00 C$
6.400,00 C$
pág. 47
7.1.5 Flujo de Caja proyectado
pág. 48
Depreciación C$ C$ C$ C$ C$
342.489,00 342.489,00 342.489,00 342.489,00 342.489,00
Amortización C$ C$ C$ C$ C$
328.870,49 447.263,86 608.278,85 827.259,24 1.125.072,56
Flujo de caja neto - C$ C$ C$ C$ C$
C$3.336.74 427.515,07 1.343.901,86 2.334.756,53 3.523.134,56 4.926.168,14
5,00
Indicadores económicos
VPN C$ 2.982.674,00
TIR 44%
R B/C 1,851541662
Empresa
Estado de resultado
Fecha
1 2 3 4 5
Ventas Netas 10.800.000,00 C$ 12.474.000,00 C$ 14.407.470,00 C$ 16.640.627,85 C$ 19.219.925,17 C$
Ventas Totales 10.800.000,00 C$ 12.474.000,00 C$ 14.407.470,00 C$ 16.640.627,85 C$ 19.219.925,17 C$
Costo de ventas 7.719.386,70 C$ 7.957.476,09 C$ 8.338.853,44 C$ 8.706.453,79 C$ 9.074.368,93 C$
Utilidad Bruta 3.080.613,30 C$ 4.516.523,91 C$ 6.068.616,56 C$ 7.934.174,06 C$ 10.145.556,24 C$
pág. 49
Gastos de Operación 1.493.560,64 C$ 1.567.610,67 C$ 1.645.363,21 C$ 1.727.003,37 C$ 1.812.725,53 C$
Utilidad Operativa 1.587.052,66 C$ 2.948.913,24 C$ 4.423.253,35 C$ 6.207.170,69 C$ 8.332.830,71 C$
Pago de intereses 1.201.228,20 C$ 1.082.834,82 C$ 921.819,83 C$ 702.839,45 C$ 405.026,12 C$
Utilidad después de intereses 385.824,46 C$ 1.866.078,42 C$ 3.501.433,52 C$ 5.504.331,25 C$ 7.927.804,58 C$
Impuestos sobre ventas 77.164,89 C$ 559.823,52 C$ 1.050.430,06 C$ 1.651.299,37 C$ 2.378.341,38 C$
Utilidad Neta 308.659,57 C$ 1.306.254,89 C$ 2.451.003,46 C$ 3.853.031,87 C$ 5.549.463,21 C$
pág. 50
7.2 Análisis financieros
pág. 51
rendimiento mínima aceptada por los inversionistas (20%) y la relación b/c nos
indica que de cada córdoba que entra 85 centavos son de ganancias.
8 Análisis de riesgo
El análisis de riesgo en cualquier proyecto es uno de los componentes del
conjunto de oportunidades, que lleva a resultados favorables y desfavorables y
que está asociado con probabilidades.
El riesgo es una propiedad de las diversas opciones que hace que el o los
inversionistas que las enfrentan las puedan diferenciar.
Un aspecto que debemos tener muy en cuenta es que, al ser nuevos en este
mercado, invertir en este centro será lago nuevo por aventurar que a cómo puede
dar grandes frutos también debemos de estar conscientes que puede haber bajos
en el proyecto, por eso nuestro propósito que este centro sea algo nuevo para el
público de igual manera que brinde servicios nuevos en el área, con una gran
calidad de atención al cliente.
pág. 52
Un riesgo que podemos llegar a tener es que la población no acepte nuestro
proyecto por medio a que dañen su medio ambiente o miedo a que se lo
deterioren.
Otro riesgo que podemos llegar a tener es riesgos humanos, como accidentes en
las diferentes áreas de recreación y para evitar este tipo de cosas tendremos
personal altamente calificado, con experiencia para darle una excelente calidad de
atención al cliente.
9 Impacto
En determinación se destaca que el centro turístico y convenciones Cantagallo
tendrá un impacto tanto social como ambiental positivo ya que mediante este se
tendrá una gran gama de empleo a la población de este sitio, de igual manera el
cetro turístico funcionará con actividades implementadas de la mejor manera y
todos los estándares específicos de su uso con el fin de no perjudicar el medio
ambiente mediante la implementación de una energía conducida a base de
biodigestor,
Por otra parte también es necesario mencionar que los cultivos que aquí se
sacaran, su mantenimiento será con abono orgánico lo cual se considera un
producto más saludable para que la población visitante lo consuma, de igual
manera se constata en esta parte que los productos aquí ofrecidos no agotaran las
fuentes hidráulicas ya que donde estará ubicado el centro turístico y convenciones
Cantagallo es una zona fresca y lluviosa que permite al suelo tener una gran
humedad lo que es de mucha ventaja para que funcionen o se lleven a cabo
diferentes cultivo, ya antes mencionados.
pág. 53
En cuanto al ambiente natural y sociocultural que constituyen importantes recursos
turísticos, atraen a las personas por su valor estético, recreativo, educativo/
científico. Sin embrago, muchos de los mismos aspectos son particularmente
sensibles a la alteración debido a las actividades humanas, los impactos negativos
que resultan de un desarrollo turístico de igual manera se destaca que se cuidara
y preservara lo más posible que se pueda el medio ambiente con el fin de
mantener esa riqueza que posee, no obstante se destaca que para el centro
turístico y convenciones Cantagallo es de mucha importancia preservar el atractivo
del medio ambiente que se posee ya que la principal función de los servicios que
se ofrecerán serán dentro del medio geográfico del medio ambiente.
pág. 54
10 Anexos
pág. 55
pág. 56
Presentación de Centro Turístico & convenciones Canta Gallo, a través de brochure.
pág. 57
Diseño del plano de centro turístico
pág. 58
pág. 59
pág. 60
pág. 61
Presentación de maqueta
pág. 62
pág. 63
pág. 64
pág. 65
pág. 66
pág. 67