FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES "

EJERCICIO: 2022
RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C.

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 24,650.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales - 150.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar 1,800.00
Existencias 5,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,300.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 20,150.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,150.00

TOTAL ACTIVO 51,450.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este
 EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 4,250.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 2,000.00
Parte Corriente de las Deudas a corto Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,250.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 15,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,000.00

TOTAL PASIVO 21,250.00

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 30,200.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 30,200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 51,450.00

trar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
UNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
001 02/01/2023
002 POR LA COMPRA DE SEGURO A LA POSITIVA S.A.
002 POR LA COMPRA DE SEGURO A LA POSITIVA S.A.
002 POR LA COMPRA DE SEGURO A LA POSITIVA S.A.

003 POR EL PAGO EN EFECTIVO A LA POSITIVA S.A.

003 POR EL PAGO EN EFECTIVO A LA POSITIVA S.A.

004 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A JHC TEXTIL S.A.

004 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A JHC TEXTIL S.A.
004 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A JHC TEXTIL S.A.

005 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS

005 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS

006 POR EL PAGO EN EFECTIVO A JHC TEXTIL S.A.

006 POR EL PAGO EN EFECTIVO A JHC TEXTIL S.A.

007 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A DISATEX S.A.

007 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A DISATEX S.A.
007 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A DISATEX S.A.

008 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS

008 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS

009 POR EL COBRO A DISATEX S.A.

009 POR EL COBRO A DISATEX S.A.

010 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A GALTEX S.A.C.

010 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A GALTEX S.A.C.
010 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A GALTEX S.A.C.

011 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS

011 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS

012 POR EL PAGO DEL 20% EN EFECTIVO A GALTEX S.A.C.

012 POR EL PAGO DEL 20% EN EFECTIVO A GALTEX S.A.C.

013 POR EL REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR A GALTEX S.A.C.

013 POR EL REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR A GALTEX S.A.C.

014 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A SAN ROMÁN S.A.

014 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A SAN ROMÁN S.A.
014 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A SAN ROMÁN S.A.

015 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS

015 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS

016 POR EL COBRO A SAN ROMÁN S.A.A

016 POR EL COBRO A SAN ROMÁN S.A.A

017 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR A SAN ROMÁN S.A.

017 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR A SAN ROMÁN S.A.

018 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE

018 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE

019 POR EL CANJE DEL CHEQUE

019 POR EL CANJE DEL CHEQUE
019 POR EL CANJE DEL CHEQUE

020 POR LA RECEPCIÓN DE RÉSTAMO DEL BANCO DE CRÉDITO

020 POR LA RECEPCIÓN DE RÉSTAMO DEL BANCO DE CRÉDITO

021 POR EL COBRO EN EFECTIVO A SAN ROMÁN S.A.

021 POR EL COBRO EN EFECTIVO A SAN ROMÁN S.A.

022 POR EL DEPÓSITO DE EFECTIVO AL BANCO DE CREDITO

022 POR EL DEPÓSITO DE EFECTIVO AL BANCO DE CREDITO

023 POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

023 POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
023 POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

024 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

024 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
024 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

025 POR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

025 POR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

026 POR LA COMPRA DE LAPTOP HP I5

026 POR LA COMPRA DE LAPTOP HP I5
026 POR LA COMPRA DE LAPTOP HP I5

027 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE

027 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE

028 POR EL CANJE DE CHEQUE

028 POR EL CANJE DE CHEQUE

029 POR EL REGISTRO DE LETRA POR PAGAR

029 POR EL REGISTRO DE LETRA POR PAGAR

030 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS

030 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
030 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS

031 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS

031 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS

032 POR EL COBRO EN EFECTIVO DEL 80%

032 POR EL COBRO EN EFECTIVO DEL 80%

033 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR

033 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR

034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA

034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA

035 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

035 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
035 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES

036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES
036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES
036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES

037 POR LA PROVISIÓN DEL SEGURO DEL MES

037 POR LA PROVISIÓN DEL SEGURO DEL MES

038 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

038 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
038 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
O REGISTRO NÚMERO DOC. CÓDIGO
(TABLA 8) CORRELATIVO SUSTENTATORIO
F 3.1 01 101
F 3.1 01 104111
F 3.1 01 1413
F 3.1 01 1212
F 3.1 01 161
F 3.1 01 201
F 3.1 01 334
F 3.1 01 422
F 3.1 01 122
F 3.1 01 421
F 3.1 01 423
F 3.1 01 451
F 3.1 01 469
F 3.1 01 501

F 8.1 01 F 002-589 182

F 8.1 01 F 002-589 40111
F 8.1 01 F 002-589 421

F 1.1 02 421
F 1.1 02 101

F 8.1 01 F 001-523 6011

F 8.1 01 F 001-523 40111
F 8.1 01 F 001-523 421

F 12.1 02 2011
F 12.1 02 6111

F 1.1 03 421
F 1.1 03 101

F 14.1 01 F 001-100 1212

F 14.1 01 F 001-100 40111
F 14.1 01 F 001-100 7012

02 691
02 2011

F 1.1 03 101
F 1.1 03 1212

F 8.1 01 F 005-458 6011

F 8.1 01 F 005-458 40111
F 8.1 01 F 005-458 421

F 12.1 02 2011
F 12.1 02 6111

F 1.1 03 421
F 1.1 03 101

04 421
04 423

F 14.1 01 F 002-452 1212

F 14.1 01 F 002-452 40111
F 14.1 01 F 002-452 7012

02 691
02 2011

F 1.1 03 101
F 1.1 03 1212

04 L 0256 123
04 L 0256 1212

F 1.2 01 1032
F 1.2 01 104111

F 1.2 02 421
F 1.2 02 423
F 1.2 02 1032

F 1.1 01 104111
F 1.1 01 451

F 1.1 01 101
F 1.1 01 123

F 1.2 02 104121
F 1.2 02 101

F 8.1 01 636
F 8.1 01 40111
F 8.1 01 469

02 94
02 95
02 791

F 1.1 03 469
F 1.1 03 101

F 8.1 01 3361
F 8.1 01 40111
F 8.1 01 4654

F 1.2 02 1032
F 1.2 02 104111

F 1.2 03 4654
F 1.2 03 1032

04 4654
04 423

F 14.1 01 1212
F 14.1 01 40111
F 14.1 01 7012

02 691
02 2011

F 1.1 03 101
F 1.1 03 1212

04 123
04 1212

01 6211
01 6271
01 4031
01 4032
01 4111

02 94
02 95
02 791

F 1.2 03 4031
F 1.2 03 4032
F 1.2 03 4111
F 1.2 03 104121

01 651
01 182

02 94
02 95
02 791
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Caja 23,200.00
Banco de Credito del Peru MN 1,450.00
Entregas a rendir cuenta 600.00
Emitidas en cartera 1,500.00
Préstamos 1,200.00
Mercaderías 5,000.00
Unidades de transporte 20,150.00
Anticipos a proveedores 830.00
Anticipos de clientes 1,650.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,650.00
Letras por pagar 2,430.00
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 15,000.00
Otras cuentas por pagar diversas 2,000.00
Capital social 30,200.00

Seguros 2,400.00
IGV – Cuenta propia 432.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,832.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,832.00

Caja 2,832.00

Mercaderías 11,000.00
IGV – Cuenta propia 1,980.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,980.00

Mercaderías 11,000.00
Mercaderías 11,000.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,980.00

Caja 12,980.00

Emitidas en cartera 5,310.00

IGV – Cuenta propia 810.00
Mercaderías - venta local 4,500.00

Mercaderías 3,750.00
Mercaderías 3,750.00

Caja 5,310.00
Emitidas en cartera 5,310.00

Mercaderías 15,000.00
 IGV – Cuenta propia 2,700.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17,700.00

Mercaderías 15,000.00
Mercaderías 15,000.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,540.00

Caja 3,540.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14,160.00

Letras por pagar 14,160.00

Emitidas en cartera 16,030.30

IGV – Cuenta propia 2,445.30
Mercaderías - venta local 13,585.00

Mercaderías 10,450.00
Mercaderías 10,450.00

Caja 6,412.12
Emitidas en cartera 6,412.12

Letras por cobrar 9,618.18

Emitidas en cartera 9,618.18

Cheques en tránsito 5,000.00

Banco de Credito del Peru MN 5,000.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,570.00

Letras por pagar 2,430.00
Cheques en tránsito 5,000.00

Banco de Credito del Peru MN 30,000.00

Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 30,000.00

Caja 5,770.91
Letras por cobrar 5,770.91

BBVA MN 5,770.91
Caja 5,770.91

Servicios básicos 500.00

IGV – Cuenta propia 90.00
Otras cuentas por pagar diversas 590.00

Gastos Administrativo 200.00

Gastos de Ventas 300.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 500.00

Otras cuentas por pagar diversas 590.00

Caja 590.00

Equipo para procesamiento de información 3,800.00

IGV – Cuenta propia 684.00
 Propiedad, planta y equipo 4,484.00

Cheques en tránsito 1,793.60

Banco de Credito del Peru MN 1,793.60

Propiedad, planta y equipo 1,793.60

Cheques en tránsito 1,793.60

Propiedad, planta y equipo 2,690.40

Letras por pagar 2,690.40

Emitidas en cartera 8,260.00

IGV – Cuenta propia 1,260.00
Mercaderías - venta local 7,000.00

Mercaderías 6,000.00
Mercaderías 6,000.00

Caja 6,608.00
Emitidas en cartera 6,608.00

Letras por cobrar 1,652.00

Emitidas en cartera 1,652.00

Sueldos y salarios 4,600.00

Régimen de prestaciones de salud 414.00
ESSALUD 414.00
ONP 598.00
Sueldos y salarios por pagar 4,002.00

Gastos Administrativo 2,005.60

Gastos de Ventas 3,008.40
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,014.00

ESSALUD 414.00
ONP 598.00
Sueldos y salarios por pagar 4,002.00
BBVA MN 5,014.00

Seguros 200.00
Seguros 200.00

Gastos Administrativo 80.00

Gastos de Ventas 120.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 200.00
PANTALONES TALLA 28

UND C.U. S/
INV INICIAL 400 12.50 5,000.00
COMPRAS 0 - -
(-) INV FINAL -100 12.50 - 1,250.00
COSTO DE VENTAS 300 3,750.00

PANTALONES TALLA 30

UND C.U. S/
INV INICIAL -
COMPRAS 200 55.00 11,000.00
(-) INV FINAL -10 55.00 - 550.00
COSTO DE VENTAS 190 10,450.00

PANTALONES TALLA 32

UND C.U. S/
INV INICIAL 0 - -
COMPRAS 250 60.00 15,000.00
(-) INV FINAL -150 60.00 - 9,000.00
COSTO DE VENTAS 100 6,000.00

COSTO DE VENTAS TOTAL: 20,200.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 101 - Caja
101
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
02/01/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 23,200.00 -
003 POR EL PAGO EN EFECTIVO A LA POSITIVA S.A. - 2,832.00
006 POR EL PAGO EN EFECTIVO A JHC TEXTIL S.A. - 12,980.00
009 POR EL COBRO A DISATEX S.A. 5,310.00 -
012 POR EL PAGO DEL 20% EN EFECTIVO A GALTEX S.A.C. - 3,540.00
016 POR EL COBRO A SAN ROMÁN S.A.A 6,412.12 -
021 POR EL COBRO EN EFECTIVO A SAN ROMÁN S.A. 5,770.91 -
022 POR EL DEPÓSITO DE EFECTIVO AL BANCO DE CREDITO - 5,770.91
025 POR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - 590.00
032 POR EL COBRO EN EFECTIVO DEL 80% 6,608.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 47,301.03 25,712.91
SALDO DE LA CTA - 21,588.12
TOTAL CTA 47,301.03 47,301.03

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1032 - Cheques en tránsito
1032
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
018 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE 5,000.00 -
019 POR EL CANJE DEL CHEQUE - 5,000.00
027 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE 1,793.60 -
028 POR EL CANJE DE CHEQUE - 1,793.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 6,793.60 6,793.60
SALDO DE LA CTA - -
TOTAL CTA 6,793.60 6,793.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104111 - Banco de Credito del Peru MN
104111
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
02/01/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1,450.00 -
018 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE - 5,000.00
020 POR LA RECEPCIÓN DE RÉSTAMO DEL BANCO DE CRÉDITO 30,000.00 -
027 POR LA EMISIÓN DE CHEQUE - 1,793.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 31,450.00 6,793.60
SALDO DE LA CTA - 24,656.40
TOTAL CTA 31,450.00 31,450.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104121 - BBVA MN
104121
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
022 POR EL DEPÓSITO DE EFECTIVO AL BANCO DE CREDITO 5,770.91 -
036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES - 5,014.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 5,770.91 5,014.00
SALDO DE LA CTA - 756.91
TOTAL CTA 5,770.91 5,770.91

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1212 - Emitidas en cartera
1212
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
02/01/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1,500.00 -
007 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A DISATEX S.A. 5,310.00 -
009 POR EL COBRO A DISATEX S.A. - 5,310.00
014 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A SAN ROMÁN S.A. 16,030.30 -
016 POR EL COBRO A SAN ROMÁN S.A.A - 6,412.12
017 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR A SAN ROMÁN S.A. - 9,618.18
030 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS 8,260.00 -
032 POR EL COBRO EN EFECTIVO DEL 80% - 6,608.00
033 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR - 1,652.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 31,100.30 29,600.30
SALDO DE LA CTA - 1,500.00
TOTAL CTA 31,100.30 31,100.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 122 - Anticipos de clientes
122
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
02/01/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - 1,650.00
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- -
SUB TOTAL DE LA CTA - 1,650.00
SALDO DE LA CTA 1,650.00 -
TOTAL CTA 1,650.00 1,650.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 123 - Letras por cobrar
123
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
017 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR A SAN ROMÁN S.A. 9,618.18 -
021 POR EL COBRO EN EFECTIVO A SAN ROMÁN S.A. - 5,770.91
033 POR EL REGISTRO DE LETRA POR COBRAR 1,652.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 11,270.18 5,770.91
SALDO DE LA CTA - 5,499.27
TOTAL CTA 11,270.18 11,270.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1413 - Entregas a rendir cuenta
1413
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
02/01/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 600.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 600.00 -
SALDO DE LA CTA - 600.00
TOTAL CTA 600.00 600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 161 - Préstamos
161
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
1/2/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1,200.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 1,200.00 -
SALDO DE LA CTA - 1,200.00
TOTAL CTA 1,200.00 1,200.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 182 - Seguros
182
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
002 POR LA COMPRA DE SEGURO A LA POSITIVA S.A. 2,400.00 -
037 POR LA PROVISIÓN DEL SEGURO DEL MES - 200.00
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SUB TOTAL DE LA CTA 2,400.00 200.00
SALDO DE LA CTA - 2,200.00
TOTAL CTA 2,400.00 2,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 2011 - Mercaderías
2011
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - -
005 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS 11,000.00 -
008 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS - 3,750.00
011 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS 15,000.00 -
015 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS - 10,450.00
031 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS - 6,000.00
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SUB TOTAL DE LA CTA 26,000.00 20,200.00
SALDO DE LA CTA - 5,800.00
TOTAL CTA 26,000.00 26,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 334 - Unidades de transporte
334
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 20,150.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 20,150.00 -
SALDO DE LA CTA - 20,150.00
TOTAL CTA 20,150.00 20,150.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 3361 - Equipo para procesamiento de información
3361
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
026 POR LA COMPRA DE LAPTOP HP I5 3,800.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 3,800.00 -
SALDO DE LA CTA - 3,800.00
TOTAL CTA 3,800.00 3,800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40111 - IGV – Cuenta propia
40111
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
002 POR LA COMPRA DE SEGURO A LA POSITIVA S.A. 432.00 -
004 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A JHC TEXTIL S.A. 1,980.00 -
007 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A DISATEX S.A. - 810.00
010 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A GALTEX S.A.C. 2,700.00 -
014 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A SAN ROMÁN S.A. - 2,445.30
023 POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 90.00 -
026 POR LA COMPRA DE LAPTOP HP I5 684.00 -
030 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS - 1,260.00
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SUB TOTAL DE LA CTA 5,886.00 4,515.30
SALDO DE LA CTA - 1,370.70
TOTAL CTA 5,886.00 5,886.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4031 - ESSALUD
4031
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA - 414.00
036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES 414.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 414.00 414.00
SALDO DE LA CTA - -
TOTAL CTA 414.00 414.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4032 - ONP
4032
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA - 598.00
036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES 598.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 598.00 598.00
SALDO DE LA CTA - -
TOTAL CTA 598.00 598.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4111 - Sueldos y salarios por pagar
4111
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA - 4,002.00
036 POR EL PAGO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES 4,002.00 -
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- -
SUB TOTAL DE LA CTA 4,002.00 4,002.00
SALDO DE LA CTA - -
TOTAL CTA 4,002.00 4,002.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 421 - Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
421
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - 2,650.00
002 POR LA COMPRA DE SEGURO A LA POSITIVA S.A. - 2,832.00
003 POR EL PAGO EN EFECTIVO A LA POSITIVA S.A. 2,832.00 -
004 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A JHC TEXTIL S.A. - 12,980.00
006 POR EL PAGO EN EFECTIVO A JHC TEXTIL S.A. 12,980.00 -
010 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A GALTEX S.A.C. - 17,700.00
012 POR EL PAGO DEL 20% EN EFECTIVO A GALTEX S.A.C. 3,540.00 -
013 POR EL REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR A GALTEX S.A.C. 14,160.00 -
019 POR EL CANJE DEL CHEQUE 2,570.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 36,082.00 36,162.00
SALDO DE LA CTA 80.00 -
 TOTAL CTA 36,162.00 36,162.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 422 - Anticipos a proveedores
422
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 830.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 830.00 -
SALDO DE LA CTA - 830.00
TOTAL CTA 830.00 830.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 423 - Letras por pagar
423
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - 2,430.00
013 POR EL REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR A GALTEX S.A.C. - 14,160.00
019 POR EL CANJE DEL CHEQUE 2,430.00 -
029 POR EL REGISTRO DE LETRA POR PAGAR - 2,690.40
- -
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- -
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- -
SUB TOTAL DE LA CTA 2,430.00 19,280.40
SALDO DE LA CTA 16,850.40 -
TOTAL CTA 19,280.40 19,280.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 451 - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
451
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
1/2/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - 15,000.00
020 POR LA RECEPCIÓN DE RÉSTAMO DEL BANCO DE CRÉDITO - 30,000.00
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SUB TOTAL DE LA CTA - 45,000.00
SALDO DE LA CTA 45,000.00 -
TOTAL CTA 45,000.00 45,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4654 - Propiedad, planta y equipo
4654
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
026 POR LA COMPRA DE LAPTOP HP I5 - 4,484.00
028 POR EL CANJE DE CHEQUE 1,793.60 -
029 POR EL REGISTRO DE LETRA POR PAGAR 2,690.40 -
- -
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- -
SUB TOTAL DE LA CTA 4,484.00 4,484.00
SALDO DE LA CTA - -
TOTAL CTA 4,484.00 4,484.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 469 - Otras cuentas por pagar diversas
469
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - 2,000.00
023 POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS - 590.00
025 POR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 590.00 -
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- -
SUB TOTAL DE LA CTA 590.00 2,590.00
SALDO DE LA CTA 2,000.00 -
TOTAL CTA 2,590.00 2,590.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 501 - Capital social
501
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
1/2/2023 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA - 30,200.00
- -
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- -
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- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA - 30,200.00
SALDO DE LA CTA 30,200.00 -
TOTAL CTA 30,200.00 30,200.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6011 - Mercaderías
6011
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
004 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A JHC TEXTIL S.A. 11,000.00 -
010 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS A GALTEX S.A.C. 15,000.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 26,000.00 -
SALDO DE LA CTA - 26,000.00
TOTAL CTA 26,000.00 26,000.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6111 - Mercaderías
6111
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
005 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS - 11,000.00
011 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS - 15,000.00
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SUB TOTAL DE LA CTA - 26,000.00
SALDO DE LA CTA 26,000.00 -
TOTAL CTA 26,000.00 26,000.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6211 - Sueldos y salarios
6211
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA 4,600.00 -
- -
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SUB TOTAL DE LA CTA 4,600.00 -
SALDO DE LA CTA - 4,600.00
TOTAL CTA 4,600.00 4,600.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6271 - Régimen de prestaciones de salud
6271
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
034 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA 414.00 -
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SUB TOTAL DE LA CTA 414.00 -
SALDO DE LA CTA - 414.00
TOTAL CTA 414.00 414.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 636 - Servicios básicos
636
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
023 POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 500.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 500.00 -
SALDO DE LA CTA - 500.00
TOTAL CTA 500.00 500.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 651 - Seguros
651
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
037 POR LA PROVISIÓN DEL SEGURO DEL MES 200.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 200.00 -
SALDO DE LA CTA - 200.00
TOTAL CTA 200.00 200.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 691 - Mercaderías
691
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
008 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS 3,750.00 -
015 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS 10,450.00 -
031 POR EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS 6,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 20,200.00 -
SALDO DE LA CTA - 20,200.00
TOTAL CTA 20,200.00 20,200.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 7012 - Mercaderías - venta local
7012
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
007 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A DISATEX S.A. - 4,500.00
014 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS A SAN ROMÁN S.A. - 13,585.00
030 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS - 7,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA - 25,085.00
SALDO DE LA CTA 25,085.00 -
TOTAL CTA 25,085.00 25,085.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 791 - Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
791
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
024 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO - 500.00
035 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO - 5,014.00
038 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO - 200.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA - 5,714.00
SALDO DE LA CTA 5,714.00 -
TOTAL CTA 5,714.00 5,714.00

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 - Gastos Administrativo
94
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
024 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 200.00 -
035 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2,005.60 -
038 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 80.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 2,285.60 -
SALDO DE LA CTA - 2,285.60
TOTAL CTA 2,285.60 2,285.60

PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20507438297
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEGANTE S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 95 - Gastos de Ventas
95
FECHA DE LA NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO DIARIO
024 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 300.00 -
035 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 3,008.40 -
038 POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 120.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DE LA CTA 3,428.40 -
SALDO DE LA CTA - 3,428.40
TOTAL CTA 3,428.40 3,428.40
 SUMAS DEL MAYOR
CTA. CONCEPTO DEBE HABER
 EMBOTELLADORA SAN JACINTO SAC
HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN SOLES

SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS CTAS. EST SIT. FINANC. EST. RESULT. NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
EST. RESULT. FUNCIÓN
PERDIDAS GANANCIAS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Relacionadas
Existencias
Otras cuentas por cobrar
Gastos Pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo Neto
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
EMBOTELLADORA SAN JACINTO SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EXPRESADO EN SOLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancario
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
- Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
-
PATRIMONIO
Capital
Excedente de Revaluación
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
O CORRIENTE

agar Comerciales

VO CORRIENTE -

NO CORRIENTE

VO NO CORRIENTE -

TAL PASIVO -

ATRIMONIO

Revaluación

SIVO Y PATRIMONIO -
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: JUNIO 2021
RUC: 20601658577
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CLINICA EL GOLF SAC
CODIGO DE LA CUENTA: 101 - CAJA

FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGIST OPERACIÓN OPERACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓ CÓDIGO
DEL EFECTIVO"

UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES - -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

EJERCICIO: JUNIO 2021

RUC: 20601658577
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CLINICA EL GOLF SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 104 - CUENTAS CORRIENTES

OPERA

NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO UNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA
(TABLA 1) OPERACIÓN
TA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO CÓDIGO
O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO DE LA CTA.
104

TOTALES - -
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 062022
RUC: 20601458799
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA BLANQUIROJA SAC

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

INFORM
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

 VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

CUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA

NÚMERO
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

TOTALES - - - - -

ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN - REGISTRO DE VENTAS

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -

121 Facturas por Cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR
401 Gobierno Nacional
40111 IGV - Cuenta Propia
70 VENTAS
701 Mercaderias -
703 Serv. Exportación -
704 Serv. Exonerados -
30/06 Por la elaboración del Asiento de
Centralización de las Ventas
 OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

- - -
-

-
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA

(TABLA 11)
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONE

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO

APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
 TOTALES - - -

ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN - REGISTRO DE COMPRAS

60 COMPRAS -
601 Mercaderias -
601.1 Boletas -
40 TRIBUTOS, CONTRAP. POR PAGAR -
401 Gobierno Nacional
40111 IGV -
42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES
 421 Facturas por Pagar -
30/06 Por la centralizacion del Registro de Compras del mes de junio
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

IGV
-
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NO GRAVADAS VALOR

DE LAS OTROS

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y

IMPONIBLE IGV NO CARGOS

GRAVADAS
- - -

DETERMINACIÓN DEL IGV - MES DE JUNIO

Total IGV Ventas -

Total IGV Compras -
Total Credito Fiscal -
 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IMPORTE DE PAGO TIPO

TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

-
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
NASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.