Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Taller de Inducción
Consultor FI-CO: Franklin Soto P.
Para guardar trazabilidad, al documento de pago se debe actualizar el campo “Referencia 1” con el número de solicitud
Se actualiza el campo “Clave ref1:” y luego se hace clic en “Guarar” y se verifica el mensaje de confirmación.
Se hace clic en “Ejecutar”. En la pantalla sigueitne se muestra la solicitud de entrega a rendir y las opciones para registrar los
gastos.
Después de registrar los gastos, se selecciona los registros y hace clic en “Contab. Preliminarmente” y se verifica que los gastos
hayan cambiado de estado.
Se selecciona y se hace clic en “Contabilizar” (antes de contabilizar en real se entiende que se realizaron las verificaciones los
gastos y las mismas es conforme.
Se verifica que el estado de las partidas cambie a verde como se muestra en la pantalla siguiente.
Se selecciona la opción “ Salida de pagos” y se hace clic en “Seleccionar PAs”. En la pantalla siguiente se registran los datos del
beneficiario y se indica el CME B y el check de partidas normales.
En la barra de comandos se registra “/05” y se da ENTER. En la pantalla siguiente se debe registrar el campo y el valor a filtrar
(Constante XREF1).
Se hace clic en “Tratar PAs”. En la pantalla se muestra las partidas a compensar y se verifica que estas se netean (Saldo 0.00).