ESTADO DE CUENTA BANCARIO

BANCO : DEL AGRO, S.A. CTA No. 1-11-201-20

fecha: 2/28/2022

FECHA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS

2/2/2020 SALDO ANTERIOR 15,380.00
5/2/2020 DEPOSITO- 80,130.20 70,331.90
6/2/2020 CK-1222 COMERCIAL LAINZ 25,178.30 41,181.60
7/2/2020 CK-1224 AUTOMOTRIZ 29,150.30 41,181.60
9/2/2020 DEPOSITO- 75,300.00 21,351.10
10/2/2020 DEBITO BANCARIO PTMOS 95,130.50 21,351.10
12/2/2020 DEPOSITO 55,190.63 76,541.73
02/13/2020 DEPOSITO 30,500.00 78,891.73
02/14/2020 DEBITO POR PLANILLA 28,150.00 44,701.23
02/16/2020 CK -1220-ENEE 34,190.50 44,701.23
02/19/2020 DEPOSITO 65,900.00 45,481.23
02/20/2020 CK-1227- COMECO 65,120.00 45,481.23
02/23/2020 DEPOSITO 125,300.00 142,606.23
02/27/2020 DEBITO POR PLANILLA 28,175.00 138,806.23
02/28/2022 TSP 3,800.00 84,506.23
2/28/2022 TRANSFERENCIA POR IMPUESTOS 54,300.00 84,506.23
 CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS
compañía:DEL AGRO, S.A. CTA No. 1-11-201-20

fecha: 2/28/2020

FECHA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS

2/2/2020 SALDO ANTERIOR 15,380.00
2/3/2020 DEPOSITO- 80,130.20 95,510.20
2/4/2020 CK-1220 ENEE 34,190.50 61,319.70
2/5/2020 CK-1221 UTILES DE HONDURAS 8,900.02 52,419.68
2/7/2020 CK-1222 COMERCIAL LAINZ 25,178.30 27,241.38
2/8/2020 DEPOSITO 75,300.00 102,541.38
2/9/2020 DEPOSITO 55,190.63 157,732.01
2/10/2020 DEBITO BANCARIO PRESTAMO 95,130.50 62,601.51
2/10/2020 ck -1223 AUTORESPUESTOS 15,150.30 47,451.21
2/11/2020 CK-1224-AUTOMOTRIZ 29,150.30 18,300.91
2/11/2020 DEPOSITO 30,500.00 48,800.91
2/13/2020 DEBITO POR PLANILLA 28,150.00 20,650.91
2/18/2020 DEPOSITO 65,900.00 86,550.91
2/19/2020 CK-1225- COMERCIAL INSA 12,525.00 74,025.91
2/20/2020 CK-1226-MUNICIPALIDAD SPS 9,525.30 64,500.61
2/21/2020 DEPOSITO 125,300.00 (60,799.39)
2/22/2020 CK-1227 COMECO 65,120.00 (125,919.39)
2/26/2020 DEPOSITO 135,000.00 9,080.61
2/27/2020 DEBITO PAGO DE PLANILLA 28,175.00 (19,094.39)
 CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS
Conciliacion Bancaria

Saldo Segun Libros 84,506.23

2/26/2020 Deposito en transitos 135,000.00

Cheques en Circulacion
2/19/2020 Cheque comerical Insa 12,525.00
2/20/2020 CK-1226-MUNICIPALIDAD SPS 9,525.30
2/10/2020 ck -1223 AUTORESPUESTOS 15,150.30
2/5/2020 CK-1221 UTILES DE HONDURAS 8,900.02
46,100.62
Otros Debitos/Creditos
2/23/2020 DEPOSITO 125,300.00
2/21/2020 Depositos 125,300.00
02/28/2022 TSP 3,800.00
2/28/2022 TRANSFERENCIA POR IMPUESTOS 54,300.00
192,500.00

Saldo Segun Los Libros (19,094.39)

 CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS
Conciliacion Bancaria

Saldo Segun Los Libros (19,094.39)

2/26/2020 Deposito 135,000.00

Cheques en Circulacion
2/19/2020 Cheque comerical Insa 12,525.00
2/20/2020 CK-1226-MUNICIPALIDAD SPS 9,525.30
2/10/2020 ck -1223 AUTORESPUESTOS 15,150.30
2/5/2020 CK-1221 UTILES DE HONDURAS 8,900.02
46,100.62
Otros Debitos/Creditos
2/23/2020 DEPOSITO 125,300.00
2/21/2020 Depositos 125,300.00
02/28/2022 TSP 3,800.00
2/28/2022 TRANSFERENCIA POR IMPUESTOS 54,300.00
192,500.00

Saldo Segun Los Libros